商务人员出差程序及财务报销制度
人员出差财务制度
人员出差财务制度一、出差费用的统筹管理1. 出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各类费用。
2. 出差费用的申请：员工出差前需填写出差申请表，注明出差地点、日期、出差事由、出发时间和返程时间等信息，并报经部门主管签字审批。
3. 出差费用的报销：员工出差后需填写出差报销表，按照实际发生的费用逐项填写并保存好所有相关票据，如发票、收据等，之后报销时需报销表和票据一并提交。
4. 出差费用的审批：出差报销需经过财务部门审核，符合规定的费用才能得到报销。
二、出差费用的标准1. 交通费：（1）公共交通：如飞机、火车、公交车等，需提供相关票据。
（2）自驾车：按照公司规定的标准进行报销，需提供加油票或者高速费等相关票据。
2. 住宿费：（1）宾馆标准：按照公司规定标准报销，需提供宾馆发票。
（2）加班加床费：如有加班需要，则需提供相关票据。
3. 餐饮费：（1）餐饮费按照公司规定标准进行报销，需提供餐厅发票。
（2）饮食禁忌：员工需合理控制餐饮费用，不能因出差而超支。
4. 通讯费：（1）通讯费用包括手机费、上网费等，按照公司规定标准进行报销，需提供相关发票。
三、出差费用的预算1. 出差费用需提前进行预算，给出一个大致的花费范围。
2. 出差费用预算需报经领导审批后才可执行，避免过度消费或超支。
3. 出差报销需按照预算指导原则进行，如有特殊情况需提前沟通领导并报备原因。
四、出差费用的结算1. 出差人员需于出差结束后的一周内将所有费用清单和票据交给财务部门统一结算。
2. 财务部门经过审核后，将出差费用报销给员工，需及时入账。
3. 出差人员需保留好所有相关票据，以备日后查验或复核。
五、出差费用的报销1. 出差人员需将费用清单和票据按照规定填写清楚，准确无误。
2. 出差费用报销需经过多级审核，确保规定的费用才能得到报销。
3. 出差费用报销需及时，避免错过报销周期。
六、出差费用的记录和汇总1. 财务部门需建立完善的出差费用记录系统，将所有出差费用及时录入系统。
公司商务出行与差旅管理制度
公司商务出行与差旅管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理公司的商务出行和差旅行为，保障员工的安全与权益，提高企业管理效率和形象，依据国家相关法律法规和公司实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部员工的商务出行和差旅行为，包含出差、外出考察、参加会议、培训等。
第三条定义1.商务出行：指员工代表公司进行业务活动而进行的出差、外出考察、参加会议、培训等活动。
2.差旅行为：指员工因工作需要而离开工作地方，到其他地方居住的行为，包含留宿、交通、伙食、通讯等费用的报销。
第二章出差申请与审批第四条出差申请1.员工需要进行商务出行时，应提前向所在部门书面提交出差申请，包含出差目的、行程布置、估计费用等内容。
2.出差申请需要由部门经理审批，并填写审批看法。
第五条出差费用预算1.员工在填写出差申请时，应依据实际情况估算出差费用，并供应相应的费用预算明细。
2.部门经理应批阅出差费用预算，并确认费用是否合理。
第六条出差审批1.部门经理在收到出差申请后，应在3个工作日内进行审批，并签字确认。
2.若出差申请需要金额较大或时间较长，需要经过上级领导层审批。
第七条出差通知与行程布置1.部门经理在批准出差申请后，应及时将出差通知发给相关参加人员，并通知所属部门办理出差手续。
2.出差人员应依照行程布置提前做好准备工作，包含预订交通工具、酒店等。
第三章出差费用报销第八条费用报销范围1.出差费用包含交通费、留宿费、伙食费、通讯费、市内交通费等直接与商务出行相关的费用。
2.出差费用报销应符合国家相关规定，不得超出预算范围。
第九条费用凭证1.出差费用报销需供应有效的费用凭证，如发票、机票行程单、火车票车票单等。
2.费用凭证应为原件，并注明相关出差人员的姓名、出差单号等信息。
第十条报销标准1.出差费用报销的标准应依据公司相关规定执行，不得超出公司内部规定的标准。
2.公司将定期对差旅费用标准进行调整，出差人员应紧密关注相关标准变动。
公司商务差旅管理制度
公司商务差旅管理制度第一章总则第一条为规范公司商务差旅活动，提高出差效率，规避风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的全体员工、实习生等对外出差赴境内外公务、商务活动所产生的出差费用报销的支出管理、复核及制度的执行。
第三条凡涉及到公司商务差旅事宜均遵循本制度执行，任何人员及单位不得随意变更、违反本制度。
第四条公司商务差旅管理制度是公司日常管理制度的组成部分，有关的调整、变更及解释权均属于公司总经理办公室。
第二章出差审批流程第五条公司员工外出差旅需提前向主管领导提出出差申请，申请单应包括出差人员的姓名、出差事由、时间、地点、经费预算、联系方式等内容，并需主管领导审批通过后方可出差。
第六条主管领导批准后，员工需将出差资料报送公司财务部备案，准确填写出差事由、时间、地点、经费预算等内容，财务部做好相应准备工作，并确认申请人出差事宜。
第七条出差期间如有任何变更需及时通知主管领导和财务部，主管领导重新审核确认后，财务部予以调整。
第八条出差结束后，员工需将出差报销单报送财务部进行报销，报销单中需详细列明出差期间的支出情况，并附上有效的发票、凭证。
第三章出差经费管理第九条出差经费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，员工需按照公司规定的标准进行报销，一切费用均需实事求是，不得虚报、假报。
第十条员工在出差过程中遇到特殊情况需超支，应提前向主管领导请示，如属有必要，可超支，但需提供充分的理由和相应的证明文件，超支后须及时补齐。
第十一条员工出差期间需根据不同的交通工具及住宿标准选择合适的方式，节约成本，提高经济效益。
第四章出差安全管理第十二条公司员工在出差过程中需严格遵守当地法律法规，加强安全防范意识，注意人身和财产安全。
第十三条公司对出差人员的行程安排、行车路线、住宿环境等进行事前评估，并向出差人员提供相应的安全提示和应急预案。
第十四条出差人员在出差期间应保持联系畅通，及时向公司汇报行程动态和遇到的问题，如有异常情况应及时向公司报告并寻求援助。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费用报销财务制度
差旅费用报销财务制度一、总则为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务安全，提高费用管理效率，特制定本差旅费用报销财务制度。
本制度适用于公司全体员工出差期间的费用报销管理，凡涉及差旅费用的报销均应严格执行本制度，确保每一笔费用都能够得到合理核准和报销。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用支出。
2.出差的范围以工作需要为准，必须经上级主管部门批准，并按规定填写出差申请表。
3.公司员工出差期间的费用报销必须在规定的有效期内报销，过期不予受理。
三、差旅费用报销流程1.出差人员在出差之前必须填写出差申请表，并报经所在部门主管部门审批。
2.出差人员出差期间的费用支出必须保存相关票据和发票，确保费用支出真实有效。
3.出差人员在出差结束后，需填写差旅费用报销单，并提供相关票据和发票，报经所在部门审批。
4.经所在部门审批后，由财务部门进行审核核准，符合规定的费用将在合理时间内报销。
5.凡涉及报销费用超过规定标准的，需提供详细的说明和解释，经公司领导批准后方可报销。
四、差旅费用标准1.交通费：按照公司制定的差旅费用标准执行，包括车费、机票、火车票等交通费用。
2.住宿费：出差期间的住宿费用参照当地市场价格执行，需提供住宿票据。
3.餐饮费：出差期间的餐饮费用按照公司规定的每餐费用标准报销，需提供餐饮票据。
4.通讯费：出差期间的通讯费用以实际发生为准，需提供通讯费账单。
五、违规处理1.对于虚报、冒领费用的行为，一经发现将按公司相关规定进行严肃处理，涉及违法违规的将移交司法机关处理。
2.对于漏报、漏报的费用将不予报销，责任人应当承担相应的责任。
3.对于擅自私自调高费用标准或违规超支的行为，公司将追究个人的经济责任和法律责任。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效，可根据公司实际情况进行适当调整和补充。
2.本制度解释权归公司财务部门所有。
3.其他未尽事宜由公司财务部门负责解释和处理。
商业公司出差管理制度
商业公司出差管理制度
出差审批流程
1. 出差申请：员工需提前填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批程序：出差申请须经过直接上级审核，并报部门负责人和财务部门备案。
3. 紧急情况：在紧急情况下，员工可先行出差，但必须在出差后的第一个工作日内补交出差申请。
出差费用管理
1. 交通费用：公司根据出差地点远近和紧急程度，合理安排交通工具，原则上选择经济实惠的方式。
2. 住宿标准：根据公司规定和出差地的实际情况，确定住宿标准，确保员工休息质量。
3. 日常补贴：出差期间的日常餐饮补贴应符合公司规定，避免不必要的浪费。
4. 费用报销：员工出差结束后，需在规定时间内提交费用报销单，并附上相关票据。
出差行为规范
1. 工作纪律：员工出差期间应保持正常工作纪律，按时完成出差任务。
2. 信息安全：员工应注意保护公司机密和个人隐私，不得泄露敏感信息。
3. 个人行为：员工在外代表公司形象，应遵守当地法律法规，保持良好的职业操守。
出差风险管理
1. 保险购买：公司为出差员工购买相应的人身意外伤害保险，确保员工权益。
2. 应急预案：公司应制定出差应急预案，包括突发事件处理流程和紧急联系方式。
3. 健康防护：提醒员工注意个人卫生和健康，必要时提供防疫物资支持。
出差后续工作
1. 工作报告：员工出差归来后，需提交详细的出差报告，包括工作成果和经验总结。
2. 绩效评估：出差成果将作为员工绩效考核的一部分，对表现优异的员工给予奖励。
结语。
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。
5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
公司出差费用报销管理制度
公司出差费用报销管理制度为了掌握和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署看法后，方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款打算，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有分管领导签署看法的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违背规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
〔一〕住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
〔二〕伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
〔三〕交通费报销方法1、旅途中符合乘卧〔从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时〕而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
出差公司报销管理制度
出差公司报销管理制度一、总则为加强公司对出差报销的管理，规范各项费用的报销流程，确保公司财务管理的规范性和有效性，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公务出差过程中产生的费用报销事项。
三、费用范围1.差旅费用：包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费、通讯费等；2.会议费用：包括会议注册费、场地租赁费、会务费用等；3.市内交通费用：包括出租车费用、公交、地铁费用等；4.其他合理费用：如礼品采购、办公用品费用等。
四、报销流程1.员工出差前需提前申请出差，并向主管领导提交出差计划和预计费用报销清单，经批准后方可出差；2.员工在出差结束后需按照规定填写出差报销单，明细列出各项费用，并附带相关票据和发票；3.报销单需由员工本人签字并交由费用审核人员审核；4.审核通过后，报销单需提交给财务部门进行报销处理；5.财务部门在收到报销单后，审核无误后进行报款处理。
五、费用标准1.差旅费用标准由公司制定，员工在出差前需提前了解公司相关规定；2.会议费用需提前报备并根据公司会议费用标准执行；3.市内交通费用需按照公司交通费用标准执行；4.其他费用需提前向财务部门报备并按照公司规定执行。
六、费用报销限制1.公司对员工出差费用有限制，超出费用标准的部分需员工自行承担；2.费用报销需符合公司的财务政策和相关规定，严禁违规报销。
七、违规处理1.如发现员工违规报销，公司将依据公司相关规定进行处理；2.严重情况下，公司有权解除该员工的劳动合同。
八、其他事宜1.本制度自发布之日起正式执行；2.公司有权对本制度进行调整和修改，需提前通知员工。
以上就是公司出差报销管理制度的相关内容，希望公司员工能够严格遵守，确保公司财务管理的正常运转。
如果有任何疑问或意见建议，请及时向公司相关部门反映，共同维护公司的利益。
谢谢！。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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商务人员长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范商务人员长期出差管理，提高工作效率，降低企业成本，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商务人员，包括但不限于销售、市场、采购等部门的员工。
第三条长期出差是指员工因工作需要，连续出差时间超过三个月的出差活动。
第二章出差申请与审批第四条商务人员需出差时，应提前填写《商务人员出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条《商务人员出差申请表》需经部门经理审核，签署意见后报公司分管领导批准。
第六条部门经理以上人员出差，由分管经理批准；总经理出差需知会办公室，以便联络。
第七条出差申请未获批准前，商务人员不得擅自出差。
第三章出差期间管理第八条商务人员在出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度，保持良好的职业道德。
第九条出差人员应按照出差计划执行，如因特殊情况需要调整行程，应提前向审批部门报告，并经批准。
第十条出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间。
否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
第十一条出差人员应如实申报接待费用，不得虚报冒领。
如发现虚报冒领行为，一经查实，除追回相关费用外，还将给予相应的处罚。
第四章费用报销与核算第十二条商务人员出差费用报销，应按照公司财务制度执行，具体包括交通费、住宿费、伙食补助、公杂费等。
第十三条出差人员应妥善保管好报销凭证，并在出差结束后及时向财务部门提交报销申请。
第十四条财务部门对报销申请进行审核，确保报销凭证真实、合法、合规。
第五章保障与激励第十五条公司为长期出差人员提供必要的保障措施，包括但不限于健康保险、意外伤害保险等。
第十六条对表现优秀的长期出差人员，公司将给予一定的奖励和晋升机会。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
差旅费报销制度(3篇)
差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政____文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
公司出差报销标准
公司出差报销标准公司出差是一种常见的商务活动，为了规范和简化出差费用的报销流程，公司应该制定出差报销标准。
本文将对公司出差报销标准进行详细探讨，包括出差费用的范围、报销规定、报销流程以及必要的审批程序等。
一、出差费用范围公司出差费用范围应包括以下几个方面：1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车租赁费用、打车费用等。
2. 住宿费用：包括酒店费用、公寓出租费用等。
3. 餐饮费用：包括正常的餐费支出，但要求合理节制。
4. 通讯费用：包括电话费、上网费等。
5. 会议费用：包括会议场地租金、会议服务费用等。
6. 其他费用：包括因特殊情况产生的其他必要的费用。
二、报销规定1. 出差费用报销必须符合公司相关政策和标准，并进行必要的合理性审查。
2. 出差费用报销必须提供相关原始凭证，如发票、收据等。
3. 出差费用报销必须以公司指定的报销表单进行申请和填写，包括出差事由、时间、地点等详细信息。
4. 出差费用报销金额超过一定数额时，需要进行额外审批程序。
5. 出差费用报销必须在出差结束后的一定时间内进行申请，并按照公司规定的流程提交给相关部门。
三、报销流程1. 出差人员在完成出差后，将出差费用凭证和相关申请表单交给所在部门的财务人员。
2. 财务人员对费用凭证和申请进行初步审查，确保符合公司规定。
3. 财务人员将审查通过的报销申请提交给财务主管或经理进行审批。
4. 财务主管或经理对报销申请进行终审，确认费用合理性后，予以批准。
5. 批准通过后，财务人员将费用凭证和申请表单归档，并将报销金额转账给出差人员。
四、审批程序1. 出差费用报销金额在公司内部规定范围内的，由财务主管或经理进行审批。
2. 出差费用报销金额超过公司规定范围的，需要额外进行高层主管的审批。
3. 若出差费用报销金额超过一定数额，则需要财务主管或经理和高层主管共同进行审批。
公司出差报销标准的制定和执行，对于公司的财务管理至关重要。
只有确保公司出差费用的合理性和合规性，才能有效地控制成本，提高财务效益，并保障员工的权益。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
公司人员出差方案
公司人员出差方案1. 引言在现代商业环境中，经常需要员工进行出差。
出差是一种重要的商务活动，可以促进公司业务的发展与拓展。
为了保证出差活动的顺利进行，需要有一套完善的出差方案来规范和管理员工的出差行为。
本文档将详细介绍公司人员出差方案，包括出差审批流程、出差预订、费用报销以及出差安全等方面。
2. 出差审批流程为了确保出差活动的有效性和安全性，公司应该建立一套规范的出差审批流程。
该流程应包括以下环节：1.出差申请：员工在需要出差时，需要向上级领导提交出差申请。
出差申请应包括出差目的、出差地点、出差日期、预计费用等信息。
2.审批流程：出差申请需要根据公司的规定进行审批流程。
通常情况下，需要经过部门负责人和行政部门的审批。
3.出差通知：一旦出差申请获得批准，公司应及时通知申请人并提供相关文件和资料。
3. 出差预订出差预订是指为出差人员安排交通和住宿等相关事宜。
为了确保出差期间的便捷和舒适性，公司应制定一套出差预订指南。
具体步骤如下：1.交通预订：根据出差地点和出差日期，将合适的交通方式提供给出差人员进行选择，如飞机、火车、汽车等。
公司可以与旅行社或者航空公司建立合作关系以获得优惠价格和服务。
2.住宿预订：根据出差地点和出差天数，为出差人员预订合适的酒店。
公司可以与酒店集团或者在线酒店预订平台合作以获得优惠价格和房间保障。
3.用餐和娱乐预订：为出差人员提供餐饮和娱乐的建议和预订服务。
公司可以制定出差人员的用餐和娱乐标准，同时与合作商家建立优惠关系。
4. 费用报销费用报销是出差结束后的一项重要工作。
为了便于财务核算和管理，公司应建立一套明确的费用报销制度。
具体步骤如下：1.收集票据：出差人员应妥善保留所有与出差相关的费用票据，如交通费、住宿费、用餐费等。
票据应包括发票、小票和收据等。
2.完善报销单据：出差人员需要按照公司制定的报销单据模板填写相关信息，包括费用明细、日期、金额等。
3.提交报销申请：出差人员需要将填好的报销单据提交给财务部门进行审核和报销。
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商务人员出差程序及财务报
销制度
一、经总经理审核签名才能出差。
二、样品的申领：商务人员应客户要求或需出差自带样品，须在出差前填写样品申请单经总经理审核签名后到成品仓领取样品。
出差完毕样品退回成品仓，如年终核算商务人员所领取样品未退回仓库，则由该商务人员承担责任，在年终结算提成时扣除。
三、借支：凭总经理审核的出差计划表填写差旅费借支单，区域经理借支金额不得超过壹仟伍佰元正。
商务代表借支金额不得超过壹仟元。
入职未满两个月商务人员不得超过伍佰元，经营销总监、总经理审核签名后到财务部借支。
四、出差期间借支：商务人员在出差期间，每十天，即每月1号、11号、21号电话向商务文员提出借支申请并由商务文员代填借款申请单经总经理审核签名后由财务部统一将款项汇入商务人员帐户，区域经理每次借款金额为壹千元，商务代表每次借款金额为陆佰元。
五、报销：商务人员出差回公司后须在两天内填写出差报销凭证经财务审核、总经理审核签名后到财务部报销。
六、住宿标准：40元每天；
七、出差期间交通费报销须以火车硬卧、汽车大巴为标准按实际价格如实报销，以电脑票据为准（特殊情况除外）。
八、餐补20元每天。