出纳专员绩效考核表

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出纳绩效考核表ok

出纳考核评分表（月度）考核期间：年月姓名岗位业绩考核序号考核项目权重目标值要求评分等级得分自评上级结果1业绩指标80%帐表管理20%凭证、帐表准确率100%以上，完整无缺失。

按要求完成20分个别差错，不影响整体数据10分严重差错0分现金管理10%现金收付无差错、管理安全按要求完成 10分否则0分2 票据管理20%发票、支票购买及时无延误，开具准确率95%以上按要求完成 20分个别差错，不影响整体数据10分延误且严重差错0分3 纳税申报10%纳税申报无延误，准确率为100%按要求完成 10分一项未达标 5分二项均未达标 0分4 费用报销20%费用报销及时，无差错，无违替违法行为按要求完成 20分个别差错，不影响整体数据，不违法违 10分延误且严重差错或违法违规 0分5管理项目20%财务信息管理20%资料齐全，无外泄按要求完成10分资料丢失或外泄0分加权合计行为考核序号行为指标权重指标说明考核评分自评上级结果1 清财50%1级：不违反财务制度2级：没有任何财务问题，并主动接受监督3级：不因自身利益而破坏游戏规则4级：主动节省费用，并不影响工作质量5级：因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力1级10分2级20分3级30分4级40分5级50分2 商业保密50% 1级：明知商业技术及信息的范围及要点2级：工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息3级：不进行商业性信息交易，不透露单位发展的技术及战略4级：维护公司商业机密并有实际案例5级：影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职业操守1级10分2级20分3级30分4级40分5级50分加权合计总分总分=业绩考核得分×85%+行为考核得分×15%=考核人签字：年月日。

财务部出纳岗位月度绩效考核表

权重/得分
序号
考核指标
单项
权重
评分
单项得分
总指标
权重/得分
1
是否具备必要的工作知识及经验
10%
10
10
15%
1
是否对工作深具信心
10%
10
15%
2
能否持续展现高水平工作能力
避承诺
10%
10
3
是否需要直属上级指导
10%
10
10
3
是否拥有完成工作的动机
10%
10
4
能否有效规划工作时间
（参照职位说明书）
1、每延误一次，扣除一分； 2、出现一次差错，扣除一分
35%
2、保证各项凭证编制的准确率为100%
3、保证发票开具的准确率为100%
4、完整保存发票记账联和各原始凭证
3
费用报销业务
1、员工报销初审正确率为100%
1、每延误一次，扣除一分； 2、出现一次差错，扣除一分
15%
2、报销费用支付正确率为100%
10%
10
10
4
是否逃避责任
10%
10
5
是否及时汇报工作
10%
10
10
5
在工作中是否值得信赖
10%
10
6
是否具备良好的沟通能力
10%
10
10
6
是否具备主人翁态度
10%
10
7
是否具备良好的协调能力
10%
10
10
7
是否具有工作纪律性
10%
10
8
是否具备良好的创新能力
10%
10
10

出纳绩效考核表

4、工商资料档案管理，建立资料清单并确保档案的安全性。0-10
5、负责全公司工资奖金的发放工作.0-10
团队精神30％
对外服务
1、有良好的服务意识，态度积极主动,遇事不推诿。11-15
15
2、服务意识尚可，同事因需求会作响应，并积极帮助寻求解决办法.6-10
3、协助精神欠佳，遇事时长推诿。0-5
对内协助
出纳绩效考核评定表
被考核者部门
被考核者姓名
日期
得分
考核类别
考核内容
评定标准
分值
自评
考核
工作表现60%
工作质量及时效
1、及时办理现金收付和银行结算业务；及时汇报账户交易信息。0-15
60
2、及时登记现金和银行存款日记账；及时处理各类核算单据，传递会计凭证。0—15
3、做好支票、现金、印鉴章管理.0-10
1、能积极主动的协助部门同事完成工作,热情、主动、不推诿。11—15
15
2、在不影响自身工作前提下，能协助同事完成一些力所能及的工作。6—10
3、协助精神欠佳，遇事时长推诿。0-5
个人品行10%
工作热情
始终保持积极乐观的心态、较高的工作热情、敢于承担不找理由。0-5
5
勤劳自律
遵守公司各项规章制度、注意自身言行举止.0—5
5
附加分+5
充电提升
1、主动给大家分享专业知识、学习心得Fra bibliotek工作方法等.0-5
5
2、提出利于部门或公司发展的创新想法。0-5
总分
本人签字:考核人签字:
105

出纳绩效考核表

出纳考核评分表（月度）姓名部门岗位填表日期年月日考核指标权重指标要求评分规则得分能力指标85% 帐表管理20%凭证、帐表准确率100%以上，完整无缺失。

按要求完成20分个别差错，不影响整体数据10分严重差错0分现金管理10% 现金收付无差错、管理安全按要求完成 10分否则0分票据管理20%发票、支票购买及时无延误，开具准确率95%以上按要求完成 20分个别差错，不影响整体数据10分延误且严重差错0分纳税申报10% 纳税申报无延误，准确率为100%按要求完成 10分一项未达标 5分二项均未达标 0分费用报销20%费用报销及时，无差错，无违替违法行为按要求完成 20分个别差错，不影响整体数据，不违法违 10分延误且严重差错或违法违规 0分态度指标15%清财50%1级：不违反财务制度2级：没有任何财务问题，并主动接受监督3级：不因自身利益而破坏游戏规则4级：主动节省费用，并不影响工作质量5级：因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力1级10分2级20分3级30分4级40分5级50分商业保密50%1级：明知商业技术及信息的范围及要点2级：工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息3级：不进行商业性信息交易，不透露单位发展的技术及战略4级：维护公司商业机密并有实际案例5级：影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职业操守1级10分2级20分3级30分4级40分5级50分被考核人签字：考核人签字：相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。

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）。

财务部出纳岗位绩效考核表-资料整理范本(2022年参考新模板)

合计
1~15 1~10 1~10 1~15 1~10 1~10 1～5 1～5 1～5 1～5 1～5 1～5
—1Βιβλιοθήκη 2自我评定评分部门主管评定依据或建议
—
第三部分一级考评：结果汇总
员工绩效考核成绩=业绩考核评分+能力考核评分+态度考核评分=
考核等级： □A 卓越
□B 优秀
□C 良好
□D 正常
考核指标
分值
1、发票、支票等票据管理工作 2、财务部制度执行及监督工作 3、员工薪资福利发放、结算管理 4、现金、银行帐务管理 5、凭证的管理工作 6、上级交办的其他任务 1、计划管理与执行能力 2、判断与解决问题能力 3、表达沟通与协调能力 1、工作责任心与积极性 2、工作原则性与协调性 3、团队协作与服务意识
财务部出纳岗位绩效考核表-资料整理范本（2022 年参考新模板）
考核期：姓名
年月（月日— 月日）部门
岗位
第一部分考核期内工作总结
考核期内工作完成情况自述
评述：
直接主管考评
签名：年月日
签名：年月日
第二部分
工作业绩（70%）
工作能力（15%）工作态度（15%）
工作业绩、工作能力和工作态度考核（100%）
绩效考核成绩与绩效奖金、相应处理办法对接方法如下：
绩效考核成绩
绩效奖金发放比例
95≤ X ≤100
120%
90≤X ≤94
100%
80≤X≤89
X%
70≤X≤79
50%
60≤X≤69
30%
X≤59
0
被考核者签名：
处理办法优秀员工

(出纳)员工绩效考核评分表

员工绩效考核评分表
姓名
岗位
出纳
考核月份
考核项目
考核内容
应得分
自评分
主管
评分
经理
评分
工作
内容
70分
负责公司小额现金的管理和支付,做好各种款项的收取和支付及各项资产管理
8
负责公司财务票据的管理,及时报告财务收支和盈利情况,收集、统计、汇总和分析相关财务数据及信息
8
库存盘点,收、付款,编制工资表并发放工资
4
团队
精神11分
积极配合其它部门员工工作
4
员工之间工作互相配合
4
顾全大局、以公司利益为重
3
组织
纪律7分
遵守公司各项制度
4
保守公司和本职工作机密
3
被考核人（签字）: 主管领导（签字）: 总经理（签字）:
8
协助会计做好企业资金的合理规划
6
协助会计对企业提出财务意见
6支票购买、领用、库存、Fra bibliotek票管理7
登记现金、银行帐,资金核对并编制调节表
7
票据的日常开出,银行对账单的及时传递
7
支票、账单、现金的管理
7
公司安排的临时性工作
6
服务
意识12分
对外来办事人员热情礼貌
4
对同事态度真诚热情
4
对工作主动、积极、尽职尽责

出纳人员绩效考核表

20
财务部
经理
财务部
4
工资的发放和有关
款项的报销
协同人力资源部做好每月工资核算与发放工作，按照公司相关规定，具体负责有关款项的报销工作
1．工资发放的及时率达到100%、准确率达100%
2．相关款项报销的准确率达到100%
20
财务部
经理
财务部
5
凭证管理
根据每月会计原始资料，做好凭证的管理工作，保证凭证的完整无缺
各种凭证保管的完整程度达到100%
10
财务部
经理
财务部
出纳人员绩效考核表
序号
考核
项目
考核要点
考核指标
权重
（%）
考核主体
考核资料
来源
1
现金收付
根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时地完成现金收支和报销工作
1．现金收付工作的及时率达到%以上
2．现金收付工作出错率为0
20
财部
经理
财务部
2
登记日记账
及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写现金日报表
1．现金日记账和银行日记账登记的及时率达到100%
2．现金日记账和银行日记账的出错率为0
30
财务部
经理
财务部
3
现金提存与保管
根据生产经营的需要，按企业有关规定提取、送存和保管现金，及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符
1．提取、送存现金及时率达到%以上
2．现金提存与保管的出错率为0

出纳绩效考核表模板7篇

出纳绩效考核表模板7篇出纳绩效考核表模板（精选篇1）纳岗位绩效考核指标组成表指标执行人：评估月度：年月指标类别序号考核指标信息**** 权重考评标准得分扣分原因业绩指标 (权重60%)1 做好现金的日常管理及收付工作，每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》有关记录 20% 优秀良良差差认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，无差错认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 没有严格做好现金日常管理及收付工作，没有及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，经常出现差错，差错率超过 2%2 办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算，编制《银行存款余额调节表》有关记录 15% 优秀良良差差严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时及时编制《银行存款余额调节表》，无差错根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时编制《银行存款余额调节表》，偶尔出现差错，差错率超过 1%，但不超过 2%没有严格根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐没有做到日清月结，经常出现差错，差错率超过 2% 3 根据审核无误的收、付款原有关记录 15% 优秀良良差差始凭证，填制记账凭证，并逐笔登记总账及明细账认真、及时、准确地做好编制记账凭证工作，记账凭证需附有原始凭证，并详细、及时地登记总账及明细账，字迹清晰、工整正确使用会计科目，做好会计凭证保管工作，无差错基本准确地做好编制记账凭证工作，能收集好记账凭证所需附有的原始凭证，基本正确地登记总账及明细账，做好会计凭证保管工作，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 工作态度较马虎，没有及时做好编制记账凭证及登记总账、明细账工作，没有做好会计凭证保管工作，出现会计凭证丢失情况，差错率超过 2% 4 配合会计人员做好每月的报税工作直接上级 15% 优秀良良差差及时将在手单据整理移交会计人员，配合会计人员做好每月的报税工作，做到及时、准确，顺利完成每月报税工作，无差错及时将在手单据整理移交会计人员，配合会计人员做好每月的报税工作，完成每月报税工作，偶尔出现差错未能及时将在手单据整理移交会计人员，没有积极配合会计人员做好每月的报税工作，影响报税工作的开展 5 负责执行每月的工资计划，监督工资使用;审核工资单据，发放工资奖金有关记录 15% 优秀良良差差严格执行每月的工资计划，做好工资使用的监督工作，认真、准确地审核工资单据，准时发放工资奖金，无差错执行每月的工资计划，做好工资使用的监督工作，审核工资单据，准时发放工资奖金，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 没有严格执行每月的工资计划，审核工资单据、发放工资奖金的工作经常出现差错，差错率超过 2% 6 负责保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券有关记录 10% 优秀良良差差严格遵守现金管理制度，库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，无白条抵库，保持现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作，确保其安全和完整无缺遵守现金管理制度，库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，无白条抵库，现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作，偶尔出现差错没有遵守现金管理制度严格管理库存现金，导致出现保持现金实存与现金帐面一致;没有做好保管现金及其他财务票据工作，经常出现差错 7 根据规定和协议，做好应收直接上级 10% 优秀良良差差款工作根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导报告，及时清理帐目;及时督促因公借款人员报帐，杜绝个人长期欠款汇报收款情况，没有坏账现象根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导报告，清理帐目;督促因公借款人员报帐，杜绝个人长期欠款汇报收款情况，偶尔出现坏账现象未能根据规定和协议，严格做好应收款工作，定期向主管领导报告，清理帐目;未能督促因公借款人员报帐，出现个人长期欠款汇报收款情况，坏账现象较为严重小小计 () ×20%+() ×15%+() ×15%+() ×15%+() ×15%+() ×10%+()××10%=() 分能力指标 (权重25%)指标一：学习能力权重：20% 指标三：团队合作权重：15% 指标五：沟通能力权重：15% 得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：指标二：专业知识和技能权重：25% 指标四：解决问题的能力权重：20% 得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：小小计计() ×20%+() ×25%+() ×15%+() ×20%+() ×15%=() 分态度指标 (权重15%)指标一：是否能严守期限，达成目标权重：20% 指标三：是否有良好的职业道德修养权重：20% 指标五：是否及时准确向上级汇报工作权重：20% 得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：指标二：是否有严谨细致、敬岗爱岗的工作态度权重：20% 指标四：是否遵守上级指示权重：20%得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：小小计计() ×20%+() ×20%+() ×20%+() ×20%+() ×20%=() 分总总分业绩指标()×60%+ 能力指标()×25%+ 态度指标×15% = ()分被估人签字：时间：直接主管(评测人)签字：时出纳绩效考核表模板（精选篇2）出纳月度绩效考核表（__月）被考核人姓名__×职位出纳部门财务部考核人姓名__×__×职位总经理部门总经办考核总分数分考核等级绩效工资发放比例%岗位职责说明书概述：根据财务制度开展公司票据的审核工作，做好公司的收款、付款和报销工作，保证公司货币资金的正常运转。

出纳员工作绩效考核表0226

0。
8
5、各种原始
单据初审
对于各类报销单据严格执行
公司制度，发现问题及时反馈
，并作好解释工作。
1、月度内，原始单
据初审及时率达到
95%以上。
9
部门副经理
7、月度内，原始单
据初审出错率为0。
9
6、发票管理
根据经营需要，按公司的有关
规定，及时购买发票，并做好
发票存档。
根据开票申请，及
时准确开具各种发
票，出错率为Βιβλιοθήκη 。注：1、各评分人员请注意打分的客观性、真实性，严禁弄虚做假等行为。
2、此考核结果将作为其年度考核的重要参考依据之一。
3、被考核人若连续2个季度考核都未能及格，公司将按照财务部奖惩制度和公司奖惩制度相关条款进行处理。
1、月度内，现金收
付工作，及时率达
到98%以上。
9
部门副经理
2、月度内，现金收
付工作，出错率为0
。
9
2、日记帐
登录
及时登录现金日记帐和银行日
记帐，每日进行现金帐款盘存
，并填写出纳日报表，每月全
面盘存，报送部长，并及时将
原始凭证传递给会计。
1、现金日记帐和银
行日记帐登记及
时率达100%。
8
部门副经理
2、月度内，现金日
说明：此表适用出纳员的月度工作考核
姓名
部门
财务部
职务
出纳
一、工作业绩考核（76分）
考核项
考核内容
考核内容细化
权重（%）
自填完成情况
评分
考核者
1、现金收付
根据银行的结算制度和公司的
报销制度，通过审核原始凭证

财务部出纳岗位月度KPI绩效考核表

财务部出纳岗位月度KPl绩效考核表
部门：岗位：姓名：考核周期：日期：年月日
考核指标
项目定义及计算公式
权重
目标值
计分方式
数据来源
实际值
考核得分
备注
达标
挑战
收款充值及时准确
准确及时收款充值。
20%
100%
每错一项扣0.25分,每延误一笔扣0.25分;3项以上不计分。
财务部主管
准确支付款项
准确支付付款单据。**实际付款金额准确次数/应付款金额总次数*100%
每周三前，将上周收付单据移交会计
10%
每周三前移交
每天
每延误一天扣0.25分，3天以上不计分。
财务部主管
及时支付款项
及时支付付款单据。
10%
95%
100%
每延误一笔扣0.25分，4笔以上不计分。
财务部主管
盘点准确性
月末盘点，做到账实相符。
5%
100%
每错一项扣0.25分，2项以上不计分。
财务部主管
薪酬发放及时准确
薪酬发放及时准确。
5%
100%
每延误一笔扣0.25分，2笔以上不计分。
财务部主管
加扣分项
空白重要凭证及银行印鉴、密码管理一旦保管不当，给公司造成损失，根据严重情况，扣分或者一票否决
得分合计
20%
100%
每错一笔扣5分，3笔以上计本项不计分。
财务Байду номын сангаас主管
日记账登记及时、准确性
及时准确记录
15%
100%
每延误一笔扣0.25分，3笔以上不计分。
财务部主管
服从、服务满意度
服从分配；外部、公司各部门投诉

出纳岗位月度KPI绩效考核表

23
4
银行对账
负责分局本部管理的所有银行账户对账单的取得，未及时取得每次扣2分。
6
对账单收集
收集分局所有银行账户对账单，每缺一家扣2分，未及时上报每次扣2分。
8
6
票据管理
有价票据管理
完成有价票据的安全管理，建立台账、定期盘点，未定期盘点每次扣1分。
5
7
其他
劳动纪律
迟到或早退、未按要求参加相关会议每次扣1分。
凭证审核
审核凭证并签字，对资金收支业务加盖相应章子，未加盖每次扣2分，未签字每次扣2分。
10
5
银行账户
账户销户
账户变更、注销是否报公司备案，未报案每次扣1分。
10
5
账户登记台账
及时更新银行账户台账，未及时更新每次扣1分。
5
银行账户清理表
及时上报银行账户清理表（包含账户清理表、网上银行信息统计表），未及时上报每次扣1分。
及时更新收据领用登记薄，未及时更新每次扣1分。
4
收集保管
收据按规定使用，出现缺号、断号每次扣1分。
4
3
支付手续
支付手续
支付债务款项，债权人是否开具正式收据，无收据每次扣1分。
4
支付单据
开具支付单据并签字盖章，签字盖章不完善每次扣1分。
4
完结证明
最终支付是否出具完结证明，无完结证明每次扣1分。
4
4
凭证管理
30
10
办公用品
办公用品管理工作，按月填报办公用品申请表，未开展工作每次扣2分。
5
数据存储
按要求及时上传本岗位工作内容，未及时或缺项每次扣1分。
5
其他
其他临时性工作完成情况，根据工作性质自定义分值。

出纳岗位员工绩效考核表、考核指标

100分
会计责任，进行相关事务的核算
食堂反馈
每发现一次不代行食堂会计责任的或大意应付的扣10分
100分
11%
总计得分
被考核人：考核人：审阅人：
职位：出纳目标类型：硬性目标考核周期：月度考核日期：
序号
KPI
KPI说明
信息来源
考核意图
核算方法
考核规范
评分
权重
得分
1
审阅、报销
指对各项费用审阅、报销
上级反馈
确保公司各项开支费用的正确
每发现一次不准时审阅报销的扣10分
100分
23%
2
现金凭证
指现金凭证的出纳签字、审阅工作，及时核对现金、银行日记账，日清月结
银行日记账，现金凭证
确保公司运营过程中资金活动的明确性
每发现一次现金凭证没有签字或不及时核对现金、银行日记账的扣10分
100分
12%
3
财政报表、计算报表
指每月末、季末向国家税务部分、财政部分、计算部分、上级总公司等报送财政及计算报表
确保公司运营过程中资金活动的明确性
每发现一次没有准时报送没有个部分都报送的扣10分
100分
6%
4
发票领购、税金交纳
指相关的税务工作如发票的领购、开具、缴销及各项税金的交纳等
加强财政办理，确保财政工作的正常运行
每发现一次没有及时领购发票的或税务工作犯错的扣10分
100分
6%
5
安全性、完整性保管
保管公司的库存现金、银行存款及有效收据，并担任其安全性和完整性
每发现一次在现金、收据呈现失误的扣10分
100分
6%
8
会计凭证、账册、会计档案

出纳绩效考核

10
10
单据、票据管理
(票据丢失/整理不合格1分/次)
银行回单、报销票据、单据做出标识整理装订，归档管理
5
5
工作报表
（汇报工作、报表提交不及时1分/次）
定时汇报工作情况、提交各类工作报表
5
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工作态度/能力
团队意识
（因个人工作失职投诉3分/次）
在工作中配合部门主管，积极主动帮助、配合其他部门
10
10
考勤
（每超过5次扣1分不足5次也扣1分）
考核周期内请假、迟到次数合计不超过5次
5
5
沟通协调能力
与上级、部门同事能良好的沟通,能及时处理工作中遇到的问题，并及时反馈，提出意见
5
5
执行力
按时、按要求、保质量的完成领导安排的任务
10
10
20
20
收付款流程
（金额有误/领导未签字4分/次）
是否有相应授权领导签字，核对金额是否正确
20
20
现金凭证
（金额有误/未做到日清月结2分/次）
现金凭证签字、审核工作，及时核对现金、银行日记账，日清月结
10
10
第三方公司账目对接工作
（金额有误/未及时提供银行凭证2分/次）
核对账目金额，配合第三方公司提供银行账目凭证
月度绩效考核表
考核时间：考核人姓名：部门：考核分数：
考核项
关键业绩指标
评估标准/评分标准
权重
目标值
完成情况
考核得分
优秀（目标值-权重*0.8）
良好（权重*0.8-权重*0.6）
较差（权重*0.6以下）
岗位职责
备用金管理及报销

出纳绩效考核表

延迟2天（含）以上
延迟1天
每日完成（准确、及时）
10
1、合格二10
2、良好=11
3、优秀:12
4、基本合格二3
5、不合格二0
延迟张数：张
6
发放工资
每月200
100%
5%
严格遵守公司财务保密制度，根据已审批工资单及时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
延迟2天（含）以上
延迟1天
每月20日完成（准
确、及时）
提前完
1-3天
提前3天以上
10
1、合格=10
2、良好=11
3、优秀=12
4、基本合格=8
5、不合格=6
完成日期：9月8日
2
工作完成及时性
每月80
100%
10%
负责各银行的对账，及时拿回银行回单，融资凭证
延迟2天（含）以上
延迟1天
每月8日完完成（准确、及时）
提前完1-3天
提前3天以上
10
1、合格二10
10%
严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结
延迟2天（含）以上
延迟1天
每日完成（准确、及时）
10
1、合格=10
2、良好=11
3、优秀=12
4、基本合格=5
5、不合格=2
延迟张数：张
5
收付款凭证管理
每日
100%
10%
每日负责收、付款凭证的核对,及时通知相关人员、正确填写银行凭证，交会计审核付款
每日
100%
10%
负责高达收款、付款的登记工作
延迟2天（含）以上
延迟1天
每日完成（准确、及时）
10
1、合格二10

出纳员绩效考核表

6、考核期内其他应收款（含备用金）降低率指标不低于15%；（2分）
7、完成其他财务经济指标. （1分）
(1)考核期内上级管理费、“五险一金”及各项基金指标，按实际完成率计算得分；
(2)考核期内利润指标按实际完成率计算得分，利润亏损得零分；
(3)考核期内应收账款周转率指标按完成率计算得分；
(4)考核期内其他应收款（含备用金）降低指标按完成率计算得分，若其他应收款出现增长，不得分；
(5)抄袭电脑账直接登记日记账的，本条不得分。
现金、票据、印章保管
10%
1、确保现金、票据的安全和完整无缺
2、妥善保管印章，严格按照规定用途使用
(1)发现一次库存现金短缺扣1分；
(2) 印章未按规定保管，发现一次扣1分；
(3)出现一次票据填制不规范、内部票据遗失或被盗用情况扣2分；
(4)因印章保管不妥或使用不善、票据填制不规范等延误分公司正常工作的，出现一次扣2分；
(2)能简单理解领导指示、工作基本完成、能协助客户和其他部门办理工作事宜，有敬业精神、进取精神和团队精神，得1分；
(3)能了解交流重点，观点表达清楚；能较好理解领导指示，执行力较强，工作按期完成，较好地协助客户和其他部门办理工作事宜，敬业精神、进取精神和团队精神较好，得2分
(4)思路灵活，能引导他人思路；能完全理解领导潜在的提示，高质量、出色地完成工作任务，很好地协助客户和其他部门办理工作事宜，具备优秀的敬业精神、进取精神和团队精神，得3分。
(2)另考核期内每发表1项著作或研究成果加2分，参与人加1分；
（5）在公司资金中心存款出现透支现象，本条不得分。
现金及银
行存款日
记账登记
5%
根据办理完毕的收付款凭证，按时逐笔顺序登记日记账，做到日清月结，准确结出余额，并及时与总账对账。

出纳人员绩效考核表

现金管理 100 10、现金凭证签字、审核，日清月结。
未履行一次扣10分，扣完为止。
11、按时汇报银行存款、资金收支情况，每周不少于1次，资金异常能及时汇报。
6
报销款项支付
100
12、按照报销规定，及时准确报销各项费用。
未履行一次扣10分，扣完为止。
7
借款结算 100 13、按时催收回笼借款。
10%
考核评定考核得分数据来源
得分=∑（各项考核得分重）+∑各项加分项
：
综合部审批及日期：
出纳人员绩效考核表
被考核人：
所在部门：
岗位： __月
考核周期： □月度
序号考核类别考核指标分值
考核标准
评分规则
1
考勤
2 工作态度执行力
3
协作性
100 1、不迟到、不早退、不请假、不缺卡。
未履行一次扣10分，扣完为止。
100 2、能贯彻执行公司各项规章制度和决定。
未履行一次扣10分，扣完为止。
未履行一次扣10分，扣完为止。
8 工作内容工资发放 100 14、按时准确发放工资并做好登记。
未履行一次扣100分，扣完为止。
9
现金日记账登记
100
15、准确、及时处理登记银行/现金日记账
未履行一次扣10分，扣完为止。
10
收付款凭证管理
100
16、负责收、付款凭证的核对准确，及时通知相未履行一次扣10分，关人员正确填写凭证，交会计审核后再付款。扣完为止。
100
3、配合响应其他部门或人员的合理工作请求。
未履行一次扣10分，扣完为止。
4、财务报表完成及时性。

出纳绩效考核样板

20
2
负责计划财务部银行账户、现金的管理，严格执行银行账户及现金管理的有关规定；
20
3
负责资金的收付，负责登记本级现金、银行存款日记账；
10
4
负责定期存单、支票和有价证券等的保管，负责相关备查账簿的管理与登记；
10
5
负责定期向开户银行取得银行对账单及银行存款确认函，并上交计划财务部分管会计；
8
6
负责保管除财务专用章外的各种印鉴；
考评结果
被考核人签名
考核人签名
绩效考核评价表（自我评价）
被考核人基本信息
部门
财务部
姓名
职务/岗位
收付费出纳岗
一、
序号
指标名称
预算值
权重
实际达成
考核人评分
1
为出纳/收付费工作第一责任人；负责出纳/收付费的全部工作，保证数据的真实准确；
20
2
负责计划财务部银行账户、现金的管理，严格执行银行账户及现金管理的有关规定；
1总公司评先加3分，省公司评先加2分，市公司评先加1分；2财务章和法人章由一人监管；3、向他人或外单位出租出借账户，有倒账过账行为；4、签发空白转账支票；5、未每月与银行对账勾对，未做银行存款调节表；6、未及时清理和催收的（超过2个月的未达账项是否经对方确认）；7、库存现金超出规定；8、领取现金无签收；9、白条抵库；10、坐支现金；11、造成账实不符，现金长、短款；12、收到现金未及时存缴银行；13、月未现金帐未对平；每项扣0.5分；
8
树立服务意识，团结全体同志，维护集体荣誉；
5
1、与员工不团结，影响工作扣2分；2、与员工之间矛盾严重，损害公司或部门形象扣3分。3、服务不好，或服务不及时扣2分；2、每投诉1次，此项不得分；