用友T3培训讲义
用友T3标准版讲义
（二）业务部分包括购销存、生产和核算系统： 1.购销存-库存管理： 库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存 货的占用情况。 2.购销存-采购管理 采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项， 提供 采购订单、入库、发票结算等处理功能。
3.购销存-销售管理 销售管理可以全面处理企业销售部门各环节的业务事项， 提供销售订 单、发货、出库、开票等处理功能。 4.核算管理提供六种核算方式，精确、及时地核算存货成本， 有效的 改善存货的占用和利用情况。 5.生产管理 主要针对接单加工配套生产的企业，按单生产和采购，规 范仓库领料和入库，产品简单易用，满足客户的核心需求。
(2) 单位信息 单位名称 单位简称 (3) 核算类型 记账本位币 企业类型 账套主管 按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息 外币核算 存货 客户 供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 (6) 数据精度 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“202X年X月1日”。
四、操作员权限设置 1、 张伟--账套主管
（三）决策系列软件以财务报表为核心 1.财务报表 可以制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与 其他系统交换信息。 2.财务分析 财务分析系统帮助了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划， 并考核预算计划的执行情况。
安装提示： 检测计算机安装环境—更改计算机名—安装数据库—安装用友T3— 重启计算机 【提示】安装产品的计算机名称中不能“-”,但可以带有“_”,也不能 用数字开头。
(4) 选择张伟，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对 话框，双击“现金管理”权限，双击“总账”下的“出纳签字”权限，单 击“确定”按钮。
同理，设置操作员王方的“总账”、“往来管理”、“UFO报表”的 权限。
T3初级讲义
用友通T3总账报表模块培训讲义第一章系统初始化 (1)一、核算体系的建立 (1)二、修改账套 (3)三、总账的初始设置 (3)四、账套的备份与恢复（输出和引入） (5)五、新年度建账流程（可选学习） (6)第二章账务的日常处理 (7)一、凭证处理 (7)二、记账： (8)三、月末处理： (8)第三章账务的日常应用及逆向处理 (9)一、凭证及账簿的查询： (9)二、凭证及账簿打印 (10)三、逆操作流程 (11)第一章系统初始化系统管理模块功能及操作步骤启动注册（第一次以系统管理员admin的身份进入）系统管理增加操作员建立账套财务分工一、核算体系的建立1、启动：双击桌面[系统管理]图标。
2、注册：[系统]—[注册]—录入[Admin]—[确定]。
3、增加操作员：[权限]—[操作员]—[增加]—输入编号和姓名—[增加]。
注意：1）操作员的编号必须唯一、即不能重复。
2）修改操作员：[权限]—[操作员]—[修改]，修改完毕后再点[修改]—[刷新]即可。
如果此操作员不再使用,可在修改界面点[注销当前操作员]3）所设置的操作员一旦被启用则不能删除，可以修改。
4、建立账套：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数，不允许重复）和账套名称—选择启用期间—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[企业类型]—[行业性质]和[账套主管]—[下一步]选择[存货是否分类][客户是否分类][供应商是否分类][有无外币核算]—[完成]—[是]—需要等一段时间—调整分类编码方案等－[确定]—调整数据精度定义-[确定]—帐套启用[是]—选择购买的模块调整启动日期为模块要使用的日期—[确定]帐套建立完毕。
★关于编码级次举例科目编码级次在录完账套信息点[完成]时，会出现一个黄色界面，即编码级次界面,如果建账时选择的是新会计制度，则科目编码级次为4 2 2，以此为例讲解，其意义为：第最多一级科目的编码长度为4位数，最多可以设立9999个一级科目，第二级科目的编码长度为2位数，最多可以设立99个二级科目，第三级科目的编码长度为2位数，最多可以设立99个二级科目。
用友T3总账培训
在初始化阶段，需要录入各会计 科目的期初余额，为后续账务处
理提供基础数据。
试算平衡检查
在录入期初余额后，需要进行试算 平衡检查，以确保借贷双方金额相 等，保证账务处理的准确性。
调整期初余额
如果在试算平衡检查中发现错误， 需要对期初余额进行调整，直至试 算平衡。
日常账务处理
03
凭证录入与修改
月末结账处理流程
介绍月末结账处理的完整流程，包括结账前准备、结账处理、结账后检
查等步骤。
02
月末结账处理操作指南
详细讲解月末结账处理的操作步骤，包括结账条件检查、结账操作、结
账后数据备份等内容。
03
月末结账处理常见问题及解决方法
列举月末结账处理过程中可能遇到的问题，并提供相应的解决方法，帮
助学员顺利完成月末结账处理工作。
数据挖掘
通过数据挖掘技术，发现隐藏在大量数据中的有用信息和规律，为 企业决策提供支持。
结果呈现
将分析结果以图表、报告等形式呈现出来，便于企业领导和相关人 员直观了解企业财务状况和经营成果。
总账系统高级功能应
06
用
多币种核算处理
多币种设置
支持多种外币核算，可自定义汇率类型和汇率方案。
外币凭证处理
实现外币凭证的录入、修改、删除等操作，自动计算汇兑损益。
报表管理与分析
05
报表模板设计与应用
设计报表模板
根据企业实际需求，利用用友T3总账系统提供的报表设计工具，创 建符合规范的报表模板。
应用报表模要求的财 务报表。
报表模板调整
根据实际业务变化，对已有的报表模板进行调整和优化，以满足新的 业务需求。
期间损益结转设置
2024年度用友财务软件T3标准版教程课件
28
2023 WORK SUMMARY
用友财务软件T3标准 版教程课件
REPORTING
2024/2/3
1
目录
• 业务介绍 • 财务业绩展示 • 竞品分析对比 • 未来展望规划 • 总结与建议提出
2024/2/3
2
PART 01
业务介绍
2024/2/33源自业务构成概述0102
03
财务会计管理
包括总账、报表、固定资 产、现金银行等模块，满 足企业日常财务核算和管 理需求。
17
PART 04
未来展望规划
2024/2/3
18
技术创新方向探索
01
02
03
04
人工智能技术在财务领域的应 用研究
区块链技术在财务数据安全方 面的探索
云计算在提升财务处理效率方 面的前景
大数据分析在财务决策支持中 的作用
2024/2/3
19
产品升级迭代计划部署
01
02
03
04
持续优化用户界面，提 升用户体验
于不同规模的企业。
速达财务软件
02
专注于为企业提供高效、易用的财务管理软件，拥有较高的市
场份额。
管家婆财务软件
03
集进销存与财务一体化管理，适用于商贸、零售、批发等行业
。
14
功能差异与优劣势剖析
用友T3标准版
功能全面，包括财务、供应链、生产等模块，易 于上手，操作简便。优势在于其稳定性和数据安 全性较高；劣势在于某些高级功能需要额外付费 开通。
速达财务软件
以高效、快速著称，适用于对财务管理效率要求 较高的企业。优势在于其处理速度快、支持多用 户同时操作；劣势在于某些功能可能不够细致， 需要用户自行优化。
会计电算化校本教材(讲义)用友t3.doc
校本教材（讲义）第一部分分项实训项目实训1 系统管理【实验目的】1.理解计算机会计信息系统中企业账的存在形式。
2.掌握计算机会计信息系统中企业账的建立过程。
3.理解系统操作员及权限的含义及设置方法。
【实验内容】1.增加操作员。
2.建立企业账套。
3.进行系统启用。
4.进行财务分工。
5.备份/引入账套数据。
【实验要求】以系统管理员（admin）的身份进行企业建账，账套号：900。
【实验资料】1、建立账套（1）账套信息账套名称：美华科技有限公司（简称美华科技）账套路径：C：\UFSMART\admin启用日期：2011年1月企业相关信息单位名称：美华科技有限公司单位简称：美华科技单位地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号法人代表：李振明邮政编码：072580联系电话及传真：612345678电子邮箱：li1234@企业纳税登记号110108913772538(3)核算类型信息本位币代码：RMB本位币名称：人民币企业类型：工业企业行业性质：2007新企业会计准则账套主管：刘晓明按行业性质预置会计科目（4）基础信息存货及供应商不进行分类管理；客户分类管理；有外币业务。
业务流程：采用标准流程编码方案：科目编码级次4222；客户分类编码级次122；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
核算时数量精确到两位小数。
启用总账、工资管理、固定资产管理模块，启用日期为2011年1月1日2编号姓名角色A01 刘晓明账套主管A02 王文杰公用目录设置、总账中除了“审核”、“恢复记账前状态”和“出纳签字”以外所有权限、固定资产和工资管理A03 刘晓强项目管理A04 张美林出纳签字、现金管理3、备份及恢复账套数据【实验结果】输出900账套，保存到“900账套备份”文件夹中。
【实验指导】1．增加操作员（1）以系统管理员身份进入系统，如图1-1、1-2所示。
（2）单击【权限】——【操作员】。
如图1-3所示。
（3）单击“增加”按钮。
用友T3标准版固定资产模块培训资料课件
数据导出
将固定资产数据导出为Excel或其他 格式，方便进行进一步的数据处理和 分析。
系统集成
与其他财务软件或ERP系统集成，实 现固定资产数据的共享和同步更新。
CHAPTER
03
固定资产模块与其他模块的集 成
与总账模块的集成
自动生成凭证
固定资产模块与总账模块集成后 ，固定资产的增减变动可以自动 生成凭证并传递到总账模块，简
学员反馈
01
通过问卷调查和口头反馈，收集学员对培训内容的满意度、对
讲师的评价以及对后续培训的需求和建议。
知识掌握程度
02
通过测试和实操考核，评估学员对固定资产模块知识的掌握程
度和应用能力。
应用实践
03
跟踪学员在实际工作中的应用情况，了解培训成果的转化效果
，及时调整和完善培训内容和方法。
下一步学习计划
资产盘亏
对丢失或损坏的固定资产进行盘亏处理。
资产报废
对无法使用或无维修价值的固定资产进行报 废处理。
资产减值
对固定资产的价值进行调整，以反映其当前 市场价值。
资产查询与报表分析
资产查询
通过系统查询固定资产的详细信息， 如资产名称、规格、数量、原值、折 旧方式等。
报表生成
根据需要生成各类固定资产报表，如 资产清单、折旧表、报表分析等。
准确计算制造成本
通过集成，可以更加准确地计算产品的制造成本，因为包括了固定 资产的折旧费用等。
提高成本核算的效率
集成减少了手动录入和核对的工作量，提高了成本核算的效率和准 确性。
与预算模块的集成
预算执行控制
通过与预算模块的集成，可以对 固定资产的购置、折旧等费用进
行预算控制，确保不超预算。
用友T3基础版培训讲义
用友通基础版培训讲义一、软件的组成：总账系统和财务报表二、运行环境： (参见用户手册)第一章总账系统初始建账l、增加操作员：桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功3、操作员授权：权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动软件：双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项）二、基础档案设置：（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存12、基础设置-→财务-→会计科目：（一）新增会计科目：(1)方法： [增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上（二）修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→打开修改会计科目窗口-→[修改]激活修改内容-→进行修改-→确定-→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改；（三）删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用则不能删除（四）指定科目：会计科目窗口-→编辑(E)-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C>]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击[>]-→送至已选科目栏-→确定9、凭证类别：(1)方法：基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除10、结算方式(1)方法：基础设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(2)应注意的问题：每增加完毕后[保存]8、录入期初余额(1)方法：总帐（菜单）-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初)(2)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额第三章总账日常操作一、切换操作员：方法：(1)主操作界面-→文件(F)-→重新注册-→更换用户名-→录入密码-→确定(2)双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账系统-→填制凭证-→[增加]-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作：(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→[增加]-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→[增加]；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→[选入]-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车(4)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)(5)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改(6)修改他人制单：重新注册-→更换正确的制单人-→进入总账-→填制凭证-→查找到制单人错误的凭证-→使用“空格”键-→系统提示“是否修改他人填制的凭证”-→是-→观察制单人的变化(7)凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入g 条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(8)常用凭证的生成：填制凭证窗口-→选择日常发生频率较高的凭证-→制单(E)-→生成常用凭证-→录入常用凭证代号-→录入常用凭证说明-→确定(9)常用凭证调用：若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证-→制单(E)或F4-→调用常用凭证-→通过参照钮选择所需的常用凭证-→确定-→修改所调用凭证的金额(注：调用常用凭证前不能点[增加]按钮)(10)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口-→制单(E)-→作废／恢复删除整理：先将凭证作废-→填制凭证窗口-→制单(E)-→删除整理-→选择作废凭证所在的会计期间-→进入作废凭证表-→选择需删除的凭证-→双击该凭证的“删除?”-→确定-→系统提示“是否整理凭证断号?”-→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员-→总帐(菜单)-→凭证-→出纳签字-→选择会计期间-→确定-→出纳凭证列表-→确定-→[签字]或签字(E)-→成批出纳签字 (注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人-→总账系统-→审核凭证-→选择会计期间-→确定-→所有凭证列表-→确定-→[审核]或审核(E)-→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人-→总账系统-→记账-→选择记账范围或[[下-→步]]-→[记账]-→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡-→若平衡-→[确定]-→系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账(如果设置未审核凭证允许记帐,此项可忽略)B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人-→总账系统-→月末结账-→选择结账月份-→[对账]-→系统自动进行账账核对-→对账完毕-→[下-→步]-→查看结账报告-→[下-→步]-→系统提示“通过月度工作检查”-→[结账](2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀己结账，总账才能结账七、科目汇总：总账(菜单)-→凭证(v)-→科目汇总-→选择需汇总凭证的会计期间-→调整科目汇总级次-→按凭证号汇总或按制单日期汇总-→汇总已记账或未记账或全部凭证-→[汇总]八、取消结账：总账系统 -→月末结账-→选择最后结账月份-→Ctrl+Shift+F6-→录入账套主管密码-→确定-→【取消]九、恢复记账前的状态：总账(菜单)→期末(D)-→对账-→打开对账窗口-→Ctrl+H-→系统提示“恢复记账前状态被激活”-→确定-→退出对账窗口-→总账桌面-→凭证(v)-→恢复记账前状态-→恢复最近-→次记账前状态或恢复某月初记账前状态-→确定-→录入账套主管密码-→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账(菜单)→账簿查询-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访)2、查询余额表(资金平衡表)：总账(菜单)→账簿查询-→余额表-→选择科目-→调整会计期间-→调整科目级次-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定3、查询明细账：总账(菜单)→账簿查询-→明细账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定4、查询多栏账：总账(菜单)→账簿查询-→多栏账-→[增加]-→选择需设多栏账的科目-→[自动编制]-→确定-→选择该多栏账-→[查询]或双击该多栏账-→调整会计期间-→确定5、查询现金、银行日记账：现金(菜单)-→现金管理-→日记账-→现金或银行日记账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定‘6、查询往来账：往来(菜单) -→帐簿-→客户／供应商余额表或明细账等-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定7、查询项目账：项目(菜单) -→帐簿-→项目总帐/明细账及其他项目账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定十-→、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面-→账簿▲-→各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]-→[打印]2、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter 8 1／2×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸 (注：241—1或窄行打印纸)3、打印多栏式账簿：纸张大小选择US standard fanfold 14 7／8×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸 (注：381-→l或宽行打印纸)十二、选项设置：总账桌面-→设置(S)-→选项-→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账(菜单)-→凭证(V)-→凭证打印-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→[打印设置]-→选择打印机-→[属性]-→纸张大小{自定义纸：6．0即10孔凭证纸用2440×1280；7．O即9孔凭证纸用2160×1150 (0．1mm)}-→打印方向-→纵向-→进纸类型-→链式送纸-→确定-→[专用设置]-→27．9、0．8、0．5、0．8(舳)-→凭证间距0-→取消-→[打印]方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账(菜单)-→凭证(V)-→凭证打印-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→[打印设置]-→选择打印机-→纸张大小(La王ter8 1／2×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸)-→确定-→[专用设置]-→使用系统默认值-→[打印]★十四、账务数据备份：1、账套备份： (每月结账后必须操作)系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以系统管理员”amdin”注册-→确认-→账套(A)-→备份-→选择需备份数据的账套-→确定-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C：、D： (硬盘备份) -→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定2、年度账备份：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择需备份数据的账套-→选择备份年度-→确定-→年度账(Y)-→备份-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C：、D：(硬盘备份)-→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定十五、如何建立新年度账：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择会计年度-→确认-→年度账(Y)-→建立-→系统提示“是否建立XXXX年度账”-→是-→系统自动建立新年度账并提示“建~xxxx 年度账成功”十六、结转上年余额：(1)操作：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择新建立的会计年度-→确认-→年度账(Y)-→结转上年数据-→依次执行各子模块结转-→最后执行总账数据的结转(2)应注意的问题：1．在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账2．建立新年度账后，可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。
T3培训
• 用友T3的功能就是：帐套的初始设置，日常业务操作，报表处理。 • 软件的基本设置流程如下： • 增加操作员—建立帐套—设置操作员权限—设置备份/恢复--帐套初始设 置—录入初期余额—日常业务处理。
1、增加操作员 双击桌面上的系统管理图标， 单击菜单栏的系统，选择注册。 用户名输入 admin，密码为空。
取消记账 在总账—凭证—恢复记账前状态 选择最近一次记账前状态，点确定，输入口令即可取消记账。
4、月末转账
点击月末转账，弹出的这个 对话框中，选择期间损益结 转，点击放大镜。 在期间损益结转设置中选择 本年利润科目。
在转账生成中全选，点击确 定。
如图，系统自动生成转账凭 证，单击保存，凭证左上角 出现已生成字样。 完成之后我们还得对这种凭 证进行记账。
如果这张凭证有问题，我 们可以对这张凭证标错。
审核完成之后，我们可以看到，在审核这一栏就有了 审核人的签名。
有的公司做账和审核时同一个人 那么他就可以在总账—设置—选 项中勾选如下图红色标记处，不 用审核也可以记账。
3.记账
点击总帐--凭证--记账--全选--下一步--记账--试算平衡--确定--记账完毕
操作员权限：系统管理—权限—权限 账套主管：直接在右上角对应账套（ 这里需要注意选择帐套的年份）的 账套主管打勾；帐套主管拥有该帐套 的所有功能权限。取消这个选项，即 取消了这个操作员的帐套主管权限。
一般操作员：选中这个操作员，选择对应的 帐套，点击“增加”按钮，先选中功能模块， 再增加该模块下的明细权限（在对应的授权 栏双计，变成明蓝色，说明选中）。设置完 成后，在操作员权限界面，显示选中的操作 员对该帐套的权限。
基础设置—机构设置—部门档案
部门编码和部门名 称为必填项，如果 部门下有二级部门 参照编码规则进行 设置。
用友T3培训讲义
用友T3-标准版用友软件股份有限公司厦门技术支持中心：厦门拥通信息科技有限公司培训讲师：姚老师培训大纲：1、软件产品的简介和安装2、系统帐套的建立3、总账目录介绍、基础档案的设置4、总账的正向处理、逆向处理5、财务报表的处理一、T3标准版的发版简介与安装1、产品概述：从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。
2、目标用户：小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业；一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下3、功能模块包括：总账（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。
4、安装环境要求：数据库：MS SQL Server数据库或MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate系统平台：服务器端：Windows 2000 Server + Sp4以上客户端：Windows 98第二版以上单机版：Windows 98第二版以上硬件要求：服务器配置：CPU: 1.4G以上 /HD：40G 以上 /AM：512M以上客户端配置：CPU: 800M以上 /HD：20G以上 /RAM：256M以上注意事项：•防火墙:先关闭防火墙再连接服务器•机器名中不要有‘-’（减号）等特殊符号，不能以数字打头•不能与同产品低版本（tong2005、财务通）、或功能模块相似的高版本产品（T6、U8）混装在同一平台。
二、帐套的建立1、系统管理作用：（用户名 Admin）建立帐套、增加操作员及分配权限、备份及恢复帐套数据、清除系统异常、年度帐的建立、年度数据的结转注意事项：•系统管理员(admin)增加操作员并赋予模块级操作权限;•操作员一经使用过，只能封存不能删除。
2、建帐基础信息设置：•账套路径：确定数据存储位置•会计期间：注意与自然历的差别•企业类型：决定购销存可选用单据及会计科目的预置情况•行业性质：与预置科目及报表模板相关三、总账目录介绍、基础档案的设置1.设置总账选项2.科目设置：增加、修改、删除、辅助核算的设置、指定科目、合并打印、科目备查等。
《用友T3进销存培训》课件
灵活性
支持多种业务模式和流程，可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能，帮助企业实时 掌握库存情况，优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能，方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否 正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
《用友T3总账培训》课件
06
总账系统高级应用
现金流量表编制
现金流量表概述
现金流量表是反映企业一定时期内现 金流入和流出的财务报表，通过编制 现金流量表，可以了解企业的经营、 投资和筹资活动的现金流量情况。
现金流量表的编制方 法
现金流量表的编制方法包括直接法和 间接法，直接法以现金收入和支出的 主要类别直接反映来自企业经营活动 的现金流量，间接法则以利润表中的 净利润为起点，调整不涉及现金的收 入、费用、营业外收支以及经营性应 收应付等项目的增减变动，得出经营 活动的现金流量。
辅助核算项目的设置和管理
在用友T3总账系统中，可以设置和管理各种辅助核算项目，如部门、个人、客户、供应 商等。通过设置相应的辅助核算科目和项目分类，可以对企业的经济业务进行更精细化的 管理和核算。
辅助核算项目在报表中的应用
辅助核算项目在财务报表中具有广泛的应用价值，如部门财务报表、客户财务报表等。通 过将辅助核算项目引入财务报表，可以提供更详细、更准确的财务信息，帮助企业进行更 有效的财务管理和决策。
初始化数据
对新的一年度的总账系统进行初始化，设置 相应的会计科目、报表等。
03
总账系统初始化设置
会计科目设置
总结词
会计科目是总账系统的核心要素，用于记录企业的经济业务 。
详细描述
在初始化设置中，需要根据企业实际情况，建立完整的会计 科目体系，包括资产、负债、权益、成本、损益等类别的科 目。同时，需要设置科目的级别、属性、核算项目等，以满 足后续凭证录入和账务处理的需求。
期末结转与反结账
期末结转
期末结转是将本期所有凭证进行汇总和结算的过程，以生成期末余额 。
反结账
在期末结转后，如果发现凭证有误或需要进行调整，可以通过反结账 操作撤销已生成的期末余额，并重新进行结转。
用友畅捷通T3总账培训课件
2020年4月29日星期三
•总账系统
•基础档案 •期初余额 •业务处理 •账簿管理 •期末处理
•基础档
➢会案计科目:基础设置—财务
➢凭证类别:基础设置—财务
➢项目档案:基础设置—财务
&项目核算
➢外币种类:基础设置—财务
&外币核算
➢部门档案:基础设置—机构设置 &部门核算
理
➢填制凭证:
•增加凭证: 两种增加方式（F5）
•保存凭证：三种保存方式（F6）
•修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查
•
看及修改他人凭证（账套主管无效
）
•删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再
•
整理凭证（是否整理凭证断号）
•插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证
•常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）
➢主要账表
•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账 •科目汇总表：可联查辅助账表 •总分类账：可联查明细账 •明细账：可联查总账与凭证 •多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询 •现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询 ，只能在现金银行模块查询
•账簿管 理
➢账表格式—金额式
•账簿管 ➢账理表格式—外币金额式
•若默认的查询条件不完整，可点辅助条件进行高级查 询
•业务处 ➢记理账:总账—凭证—记账
•记账—将凭证的数据登记到账簿中. •上月未结账，不允许记账 •启用月份期初余额试算不平衡，不允许记账 •记账凭证未审核，不允许记账（总账—设置—选项控制） •出纳凭证未签字，不允许记账（总账—设置—选项控制） •凭证记账后，在‘填制凭证’中看不到凭证了，只可以在 ‘查询凭证’中看到
用友T3培训——总账、报表
用友T3培训——总账，报表1初始化1.1系统管理初始化主要是1 建立、修改、删除、备份、恢复账套，2 建立和删除年度账，结转上年数据，清空年度数据，3 设置备份计划，4 权限管理。
1.1.1设置操作员1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；3.要修改系统管理员“admin”的密码，单击“修改密码”进入“设置操作员密码“界面，设置密码后单击“确定”4.您在“操作员”处输入：admin，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理，注册成功后，可以启用主菜单【权限】下的【操作员】。
如下图5.点击“增加”进入“增加操作员”界面注意：编号是唯一的，可以是数字，字母。
这里的口令就是密码的意思。
输入完后直接单击“增加”；界面刷新，所有文本框为空，如果要继续增加，在文本框输入相关信息后再单击“增加”否则点击“退出”。
6. 删除操作员，在“操作员管理”界面，选择要删除的操作员后单击“删除”。
这个步骤的前提是此操作员跟系统没有任何关系，即不是系统或所有账套的用户。
7.操作员权限设置，【权限】——【权限】在“操作员权限”界面单击“增加”可以添加、删除、修改操作员的权限1.1.2建立新账套1.用户选择运行“系统管理”；2.点击【系统】菜单下的【注册】；以“admin”身份注册登录，然后选择【账套】——【建立】，进入建立新单位账套的功能。
注意：已存账套是指系统中已经存在的账套；账套号（具有唯一性）系统会自动给出，但用户也可以自己更改；账套名称可以是公司的名称，也可以自己取。
根据自身需要决定；启用会计期是指：该账套记账的会计最初月份，如果要修改直接单击“会计期间设置”。
例如：公司是从2010年1月开始做账，则点击“会计期间设置”启用年度选择“2010”月度选择“1”。
单击“确定”。
返回“创建账套”界面。
3.单击“下一步”，填写单位信息。
注意：单位名称为必填项。
其他的内容可以根据公司需要可填可不填。
4.单击“下一步”，填写核算信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友T3-标准版
用友软件股份有限公司厦门技术支持中心：厦门拥通信息科技有限公司
培训讲师：姚老师
培训大纲：
1、软件产品的简介和安装
2、系统帐套的建立
3、总账目录介绍、基础档案的设置
4、总账的正向处理、逆向处理
5、财务报表的处理
一、T3标准版的发版简介与安装
1、产品概述：
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。
2、目标用户：
小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业；
一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下
3、功能模块包括：
总账（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。
4、安装环境要求：
数据库：MS SQL Server数据库或MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate
系统平台：
服务器端：Windows 2000 Server + Sp4以上
客户端：Windows 98第二版以上
单机版：Windows 98第二版以上
硬件要求：
服务器配置：CPU: 1.4G以上/HD：40G 以上/AM：512M以上
客户端配置：CPU: 800M以上/HD：20G以上/RAM：256M以上注意事项：
•防火墙:先关闭防火墙再连接服务器
•机器名中不要有‘-’（减号）等特殊符号，不能以数字打头
•不能与同产品低版本（tong2005、财务通）、或功能模块相似的高版本产品（T6、U8）混装在同一平台。
二、帐套的建立
1、系统管理作用：（用户名Admin）
建立帐套、增加操作员及分配权限、备份及恢复帐套数据、清除系统异常、年度帐的建立、年度数据的结转
注意事项：
•系统管理员(admin)增加操作员并赋予模块级操作权限;
•操作员一经使用过，只能封存不能删除。
2、建帐基础信息设置：
•账套路径：确定数据存储位置
•会计期间：注意与自然历的差别
•企业类型：决定购销存可选用单据及会计科目的预置情况
•行业性质：与预置科目及报表模板相关
三、总账目录介绍、基础档案的设置
1.设置总账选项
2.科目设置：增加、修改、删除、辅助核算的设置、指定科目、合
并打印、科目备查等。
3.期初数据：录入、对账、期初往来科目明细账引入、期初辅助明
细拆分录入
4.凭证管理：日常操作、汇总、查询、冲销、作废、整理
5.现金流量的填加、科目备查的填加、常用凭证、常用摘要的设置
及调用
6.账簿查询：总账、明细账、日记账、多栏账、现金流量表、科
目汇总表。
7.出纳管理：银行现金账、银行对账（期初、对账单、调节表、
对账、核销）、支票管理
8.项目管理：项目分类、项目结构、项目目录、项目统计分析表
9.自动转账。
10. 财务分析:和总账的预算管理联用时的设置
1、总账选项
在总账选项中对凭证、账簿以及其他有关项目进行参数设置
几点注意：
1.“未审核的凭证允许记账”：软件默认所有总账里的凭证都要先审
核才可以记账，此项选择后，不用审核就可以记账。
2.“出纳凭证必须经由出纳员签字”：选择此项后，所有关于银行
和现金的凭证在制单后，必须由出纳人员先核对后并且执行出纳签
字后才可以记账。
3.“制单权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”、“明细账
查询权限控制到科目”这三项是对制单、审核和查询权限的控制选
项，选择后，在“设置”→“明细账权限”里可以根据企业的要求
作具体的权限设置。
2、部门档案、客户、供应商档案的设置
A、先增加部门，再增加职员档案（涉及部门辅助核算，部门及个人往来）
B、先增加客户、供应商分类，再增加客户、供应商档案【涉及客户（应收、预收账款）及供应商（应付、预付账款）往来辅助核算】
C、注意编码级次的设定。
3、科目的设置
几点注意：
A、新增的会计科目如果涉及外币或数量，则选择外币或数量核算，并找出相应的币种和计量单位
B、新增科目的科目编码必须是唯一。
C、按资产、负债、所有者权益、成本、损益选择科目类型。
D、辅助核算：是软件产品的重点设置，包括了部门、个人往来、客户往
来（对应应收账款）、供应商往来（对应应付账款）、项目五种核算方式;一个科目可同时设置两种专项核算；设置以后一般不要进行修改，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平
E、科目删除由下而上逐级删除，科目一经使用则不能删除
4、总账—项目管理
项目流程图：
项目档案的设置
项目大类→项目分类→项目目录
项目的使用→总账中填制凭证（选择项目录入）
四、总账的正向、逆向处理
1、期初余额的录入：
应注意的问题：
A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；
B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方
向；
C 、红字余额应以负号表示
D 、辅助核算的科目（绿色）应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算
余额窗口进行拆分录入每个辅助项目的余额，不要在绿色框内直接录入合计余额。
E 、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡
F 、双击金额栏可修改录入的余额
G 、不在年初启动账套的，应先将各账户的启用时的余额和年初到此时
的借贷方累计发生额计算清楚，填入余额表中
一、业务流程
1、凭证填制和修改应注意的问题：
• A 、按增加或F5进行入填制凭证
• B 、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录
总账流程图
记账 自动转账 账表查询 试算并对账 月末结账。