发票登记簿-模版
有关票据的填写【范本模板】
一、转帐支票的填制支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行再见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。
支票分正联和存根联两部分,支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。
填制说明:支票由出纳签发，签发转账支票必须记载下列事项：⑴签发日期。
应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。
在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票的出票日期，在填写月、日时应注意:月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。
再如10月20 日,应写成零壹拾月零贰拾日。
⑵收款单位名称。
应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。
⑶确定的金额。
大写金额应紧接“人民币"书写,不得留有空白，以防加填;阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥"。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写.⑷用途。
应如实填写，存根联与支票正联填写的用途应一致。
⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏.二、现金支票的填制支票上印有现金“字样”的为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。
现金支票由出纳签发,并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人,收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行的要求出具有关证明.填制说明：现金支票的填写要求同转账支票.另外，在支票背面还可以写明需要支取各种面额现金的数量。
现金支票转账支票3、收到转账支票说明：（1)支票结算流程分为“开具现金支票流程"、“开具转账支票流程"和“收到转账支票流程”三个部分。
财务人员交接单word模板
财务人员交接单
一、资金方面
1.库存现金：现金日记账，实存现金账实相符。
2.银行存款日记账金额核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
二、移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据本。
2.本年度及上年度会计报表张。
3.空白转账支票张，号码：到。
4.现金支票张，号码：到。
5.本年度银行对账单份。
6.凭证本。
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：本。
三、财务工具交接
1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。
2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把。
3.银行U盾个，网银相关资料。
4.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接：是/否。
5.本期已开具的发票张，空白发票张。
6.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
7.对应收账款进行清理：①.账实是否－致②.是否存在不能收回的或者异常的应收账款。
8.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②是否存在亏空。
四、其他证件
1.国税登记证本。
2.地税登记证本。
3.银行开户许可证张。
4.营业执照本。
5.组织机构代码证本。
6.税务申报CA证书个。
7.其他重要证件：件。
移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
交接日期：年月日。
【模板】办公室常用表格
XX公司签呈XX公司发文单标题：发文字[ ]第号年月日附件：主送：抄报：抄送：抄发：打字：校对：缮印：监印：主题词：会议纪要XX公司用印申请单编号：年月日注：本单由办公室管理。
XX公司对外邮件发文登记薄XX公司用印登记表XX公司督办单（存根）编号：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX公司督办单编号：XX公司授权书函件、报刊签收薄书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后，办公室留存。
XX公司文件传阅单拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：签字：日期：XX公司报刊订阅登记表年月日批准人：经办人：XX公司档案保存年限表XX公司整改通知单XX公司用车申请单注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。
会议通知会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题会议议程：与会人员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期：望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！------------------------------------------------------------------------------通知回执会议通知已收到，我能（不能）准时参加。
谢谢！部门，签名：年月日XX公司公共活动场所使用申请单年月日注：本单由办公室管理，申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具，用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。
XX公司大事记编号：类别：年度：记录人：XX公司来宾参观接待计划表XX公司来宾参观意见及建议薄XX公司文件复印、打印、传真申请单年月日XX公司提案单编号：年月日合理化建议案评审表合理化建议评审汇总表合理化建议反馈信息单部门（分公司）：您年月日所提《》建议已被采纳，被评为等级，并做为奖励事项已通知人事部。
申请银行承兑汇票的流程及会计做账模板
.结账 .出财务报表并打印 .勾选进项税发票（这项贯穿始终，因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题） .打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对 10报税 IL打印报税资料，打印记账凭证 .装订记账凭证 .把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印） :收到转账支票存入银行 单据:收到转账支票正联，进账单 具体操作流程： .出纳收到一张转账支票，经领导批准，去银行办理进账 .填写收到转账支票的背面信息被背书人 .盖章:经相关负责人同意，在转账支票的背面盖财务专用章和法人章。
申请银行承兑汇票的流程及会计做账模板
申请银行承兑汇票的流程及会计做账模板 做账流程： 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表 登记总账。 4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 5、编制会计报表，做至瞰字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看） .根据原始凭证或者原凭证汇总表在财务软件里填制记账凭证（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭 证时可以直接输入科目编码，例如库存现金100l直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择） .审核记账凭证 .记账 .对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）
单据:现金缴款单 具体流程： 1.出纳点清现金 .填写现金缴款单中的日期、收款单位、交款人、款项来源、人民币大小写。 .带着现金和现金缴款单去银行把现金和现金缴款单交给银行小姐姐。 .银行小姐姐会把现金收走然后现金缴款单盖完银行章返回一联给你。 .你带着返回的那联现金缴款单迈着六亲不认的步伐回公司。 .根据现金缴款单登记现金日记账和银行存款日记账 .做分录借:银行存款 贷:库存现金
发票PPT课件
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4
增值税专用发票
适用0
3
特点
0
4
2022/3/23
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一般纳税人 购销方收付款凭证；抵扣税款
16%（进口货物为10%）
（1）全国统一管理、印制
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3
发票的种类
发票
2022/3/23
LOGO
01 增值税专用发票 02 普通发票
03
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2022/3/23
特点
不套印发票监制章
7
纳税主体
区分一般纳税人和小规模纳税人
LOGO
2022/3/23
一般纳税人：（1）应税销售额超过100万元的工业企业； （2）具有进出口经营权的商贸企业 （3）注册资金在500万元以上，人员在50人以上 （以及年应税销售额超过180万元的其他商贸企业）
小规模纳税人：从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人，以及以从事货 物生产或者提供应税劳务为主，并兼营货物批发或者零售的纳税人，年应 征增值税销售额（以下简称应税销售额）在50万元以下(含本数，下同)的； “以从事货物生产或者提供应税劳务为主”是指纳税人的年货物生产或提供应 税劳务的销售额占全年应税销售额的比重在50%以上。
出纳实务基础知识培训讲义
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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（一）出纳人员的素质要求
----没有规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩 ”很多，必须熟悉、掌握有关的财经法规制度，并 认真执行。
如：—《会计法》及各种会计制度； — 《现金管理制度》及《银行结算制度》； —《会计基础工作规范》； —《成本管理条例》及《费用报销制度》； —《税收管理制度》及《发票管理办法》； —还有本单位自己的财务管理规定等等。
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❖ 3应付票据备查登记簿
❖ 出纳员在寄交商业汇票时，应登记“应付票据备查 簿”，逐项登记发出票据的种类(银行承兑汇票或
商业承兑汇票)、交易合同号、票据编号、签发日
期、到期日期、收款单位及汇票金额等内容。“应 付票据备查簿”的基本格式见表2-4。
表2-4
应付票据备查登记簿
票据种类：
凭
合
❖ ⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审 查销售业务的有关凭证，严格按照销售合 同和银行结算制度办理销售款项结算，催 收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付 时，要通知有关部门及时处理。
What is 城市轨道交通 urban rail transport
精品ppt模板
❖ （2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来 说是十分适用的。
出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电
脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。 作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事 务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出 纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能 力。
另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作
财务交接清单模板
财务交接清单模板
以下是一个简单的财务交接清单模板，可根据实际情况进行修改和扩充：
1. 财务文件清单：
- 财务报表：年度财务报表、月度财务报表等
- 凭证和收据：收款凭证、付款凭证、发票、退款收据等
- 银行对账单：银行存款对账单、银行账户结单等
- 合同和协议：与金融机构、供应商、客户等的合同和协议
- 税务文件：税务申报表、发票领用登记簿等
2. 银行账户信息：
- 银行账号和户名
- 开户行和开户地点
- 银行联系人和联系方式
- 银行账户余额和交易记录
3. 财务系统和软件：
- 财务系统名称和版本
- 账套和科目设置
- 用户名和密码
- 软件安装文件和许可证信息
4. 员工工资和福利信息：
- 员工工资结构和薪资记录
- 社保和公积金缴纳情况
- 员工福利和奖励制度
5. 税务信息：
- 税务登记证和税务登记号
- 税务申报表和纳税申报记录
- 税务发票领用登记簿和使用情况
6. 债权和债务信息：
- 借款合同和借款余额
- 应付账款和应付票据
- 应收账款和应收票据
7. 其他重要信息：
- 财务政策和流程文件
- 财务制度和会计准则
- 重要财务指标和分析报告
以上是一个基本的财务交接清单模板，根据实际情况可以增加或删除相关内容。
村账----会计凭证、会计账薄、会计报表电算化操作【范本模板】
村账——会计凭证、会计账簿和会计报表主讲老师刘荣丽第一节概述一、应遵循的法律依据村集体经济组织所使用的各种会计凭证、会计账簿、会计报表的内容和格式，应符合：《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《会计档案管理办法》《村集体经济组织会计制度》（财会〔2004〕12号)二、基本关系三、基本要求（一）会计凭证原始凭证必备要素记载经济业务发生、明确经济责任的书面文件,是记账的依据。
村集体经济组织每发生一项经济业务，都要取得原始凭证，并据以编制记账凭证1．凭证名称（发票、收据）2．填制日期3．填制凭证单位名称或填制人姓名4．签发单位签章5．经办人员的签名或盖章7．接受凭证单位名称、8．经济业务内容、数量单价金额记账凭证必备要素根据复式记账法基本原理，应借、应贷的1．填制日期会计科目及其金额，将原始凭证中的一般数据转化为会计语言。
介于原始凭证和会计账簿的中间环节，是登记明细分类账和总分类账的依据2．凭证编号3．经济业务摘要4．会计科目、金额5．所附原始凭证张数6．填制和审核人员签名盖章记账凭证与原始凭证的区别区别点原始凭证记账凭证填制人经办人员会计人员填制依据发生和完成的经济业务审核后的原始凭证填制作用记账凭证的附件和填制记账凭证的依据登记账簿的依据(二）凭证审核所有原始凭证都要按规定手续和时间送会计人员审核处理。
填制有误和不符合要求的，应要求修正和重开。
无效、不合法和不符合财务制度规定的原始凭证，不能作为收付款项、办理财务手续和记账的依据。
会计人员应根据审核无误的原始凭证,填制记账凭证，并据以登记账簿。
记账凭证可以根据每一原始凭证单独填制，也可以根据原始凭证汇总表填制。
（三）会计账簿会计账簿是记录经济业务的簿籍，是编制会计报表的依据。
村集体经济组织应设置现金日记账和银行存款日记账、总分类账和各种必要的明细分类账。
现金日记账和银行存款日记账。
总分类账按照总账科目设置，对全部经济业务进行总括分类登记;明细分类账按明细科目设置,对有关经济业务进行明细分类登记。
发票开具管理规定
发票开具管理规定 发票的开具是实现其使⽤价值、反映经济业务活动的重要环节，下⾯是店铺⼩编为你整理的发票开具管理规定，希望对你有⽤! 发票开具管理规定 1 总则 第1条为了规范公司发票开具流程和防范风险，及加强项⽬收款以及税务筹划的需要，特制定本办法。
第2条本规定所称的发票包括以下： 1、增值税普通发票(即普通发票) 2、增值税专⽤发票 3、服务业发票 4、安装建筑业发票 5、普通收据(含资⾦往来发票) 开票审批流程 第3条所有发票开具均必须提出正式书⾯申请，申请⼈⾸先应根据合同内容确定发票类型并完整填写有关开票信息，开票申请单格式及模板如下(共 3 个) 第4条申请⼈须填写开票申请单后交由财务经理进⾏审核，审核⽆误由交由开票员开具。
第5条所有申请要求开具增值税专⽤发票，应及时取得对⽅确认函，对发票内容、名称、规格型号、⾦额进⾏必要确认。
然后必须将开票申请单填写完整提交财务进⾏审核。
第6条开票员应根据审批齐全的开票申请单开具相应的发票。
第7条发票有特殊要求(要求注明合同编号，项⽬名称等信息)应在开票申请单上⽅单独注明，开票员将此信息打印在发票的备注栏上。
开具发票与回款时间性要求 第8条当⽉开具发票应由申请⼈应及时转交或邮递客户，(递交客户发票尽量让客户打收条)，申请⼈应妥善保管相关收条或邮寄单据。
注意：增值税发票有效期为 90 天(⾃然⽇，从发票上开票⽇期算起)，已经开具发票千万不要积压。
第9条发票送达后，客户对发票内容、类型、⾦额等信息认为不符的或有异议的，申请⼈应必须及时与对⽅沟通，确实是我⽅失误造成的，应将原票退回配合对⽅重新开具。
对于增值税专⽤发票跨⽉退回作废的，必须取得对⽅就退票情况说明并加盖对⽅公章。
第10条普通发票及其他发票有误重新开具的，必须在开具发票后 2 个⽉内提出。
第11条发票开具后应及时与客户沟通确认及时回款事宜。
第12条公司原则上不允许提前开票或⼀次全额开具发票(⼯程款未结清前)，禁⽌代开、多开、虚开发票等。
会计交接清单(样板)三篇
会计交接清单（样板）三篇交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
移交人签名:接交人签名:监交人签名:工作交接表交接人基本情况姓名:职位:所在处室:离职原因:任职时间:年月日-----年月日交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人:会计机构负责人(会计主管人员):总会计师(财务总监):注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员)离职由总会计师(财务总监)签字。
出纳票据模板
出纳票据模板◆办理银行结算业务相关票据◆发票◆企业内部结算相关票据◆日报表日记账◆记账凭证◆银行票据◆其他银行结算票据返回首页出纳办理银行结算业务相关票据◆工商行领用空白凭证收费单◆工商行收费凭证◆缴税付款凭证◆借款凭证◆进账单1◆进账单2◆进账单3◆利息入账通知◆商业汇票贴现利息计算表◆税收缴税书◆现金送款簿1◆现金送款簿2◆银行本票申请书◆银行汇票申请书◆银行收费凭证发票◆50元定额发票◆100元定额发票◆出租车车票◆定额发票◆服务业发票（卷票）◆过路费◆商业企业发票(存根联)◆商业企业发票(发票联)◆商业企业发票（副联）◆行政事业收费票据◆增值税发票（抵扣联）◆增值税发票（发票联）◆增值税发票（记账联）◆火车票1◆火车票2企业内部结算相关票据◆办公用品领用表◆对账单◆库存现金清查报告表◆收款收据（存根联）◆收款收据（收据联）◆收款收据（记账联）◆银行存款余额调节表◆邮局报刊费收据◆支票供应使用登记簿◆支票领用申请表◆支票配售记录及销号登记簿◆支票转让登记簿◆重要空白凭证领用单日报表日记账◆库存现金日报表◆现金日记账◆银行存款日报表◆银行存款日记账◆应收票据备查簿◆账簿启用及交接表记账凭证◆记账凭证封面◆收款凭证◆付款凭证◆转账凭证银行票据◆商业承兑汇票1(卡片)◆商业承兑汇票2◆商业承兑汇票(背面)◆商业承兑汇票3(存根)◆现金支票◆现金支票(背面)◆银行本票1(卡片)◆银行本票2◆银行本票(背面)◆银行承兑汇票1(卡片)◆银行承兑汇票2◆银行承兑汇票3(存根)◆银行承兑汇票(背面)◆银行承兑协议◆银行汇票1(卡片)◆银行汇票2◆银行汇票3◆银行汇票4◆银行汇票(背面)◆银行结算协议书◆转账支票◆转账支票（背面）其他银行结算票据◆电汇凭证1◆电汇凭证2◆电汇凭证3◆托收承付拒付理由书◆托收凭证1◆托收凭证2◆托收凭证4◆托收凭证5◆委托收款结算拒付理由书◆信汇凭证1◆信汇凭证2◆信汇凭证3◆托收凭证3◆信汇凭证4。
发票签发登记簿(模板)
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发票（收据）签发登记簿
发票（收据）号码 填写日期 收票单位 票面金额 备注 领用人签名
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发票（收据）签发登记簿
发票（收据）号码 填写日期 收票单位 票面金额 备注 领用人签名
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发票（收据）签发登记簿
发票（收据）号码 填写日期 收票单收据）签发登记簿
发票（收据）号码 填写日期 收票单位 票面金额 备注 领用人签名
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发票（收据）签发登记簿
发票（收据）号码 填写日期 收票单位 票面金额 备注 领用人签名
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发票（收据）签发登记簿
发票（收据）号码 填写日期 收票单位 票面金额 备注 领用人签名
纸质发票销毁申请书模板
尊敬的税务局领导：
您好！我是XX公司的财务负责人，特此向您提交我公司纸质发票销毁的申请。
首先，我公司郑重承诺，所有销毁的纸质发票均为已使用完毕的发票，且所有发票的使用均符合国家税务总局的相关规定。
我们深知发票管理的重要性，也一直严格遵守国家的税收法律法规。
随着业务的发展，我公司近年来使用了大量纸质发票。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。
在保存期满后，需要经过税务机关查验后，方可销毁。
为了遵守法律规定，确保公司财务健康有序运行，我公司拟对已满保存期限的纸质发票进行销毁。
具体销毁方式为：在贵局的监督下，由专业销毁公司进行销毁，确保发票信息无法恢复。
在此，我们恳请贵局审批我公司纸质发票销毁的申请，并派员监督销毁过程。
我们将全力配合贵局的工作，确保销毁过程的顺利进行。
同时，我们也希望能借此机会，请教贵局关于发票管理的相关问题，以进一步提高我公司的财务管理水平。
最后，再次感谢贵局对我公司一直以来的关心和支持，期待您的审批。
此致
敬礼！
XX公司
日期：XXXX年XX月XX日。
申请定额发票申请书模板
尊敬的主管税务机关：您好！我司（以下简称“申请人”）是一家依法成立的经营单位，根据我国税收法律法规的规定，现向贵机关申请领用定额发票。
特此提交以下申请：一、申请人基本情况申请人全称：（营业执照注册名称）法定代表人：（姓名）地址：（营业执照注册地址）联系方式：（电话号码）税务登记证号：（税务登记证号码）二、申请领用定额发票的原因和依据1. 根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定，申请人有依法领用、使用发票的义务。
2. 申请人目前的经营状况和业务发展需求，需要使用定额发票来满足日常经营活动的需要。
3. 申请人承诺遵守国家有关发票管理的法律法规，严格按照规定使用和管理发票。
三、定额发票使用和管理措施1. 申请人将严格按照国家税务总局的相关规定使用定额发票，确保发票的真实、合法、有效。
2. 申请人将建立严格的发票保管制度，指定专人负责发票的保管、领用、分发和归档工作。
3. 申请人将定期对发票使用情况进行自查，确保发票使用的合规性。
4. 申请人将严格按照规定报告发票使用情况，并设置发票登记簿，记录发票的领用、分发、使用和核销等情况。
5. 申请人将妥善保管已开具的发票存根联和发票登记簿，保存期限为五年。
6. 申请人如遇发票丢失、被盗、损毁等情况，将立即向主管税务机关报告，并申请挂失作废。
四、申请领用票种和数量根据申请人的经营规模和业务需求，申请领用以下票种的定额发票：1. 票种：xx元定额发票数量：xx本2. 票种：xx元定额发票数量：xx本3. 票种：xx元定额发票数量：xx本总计：xx本五、申请结论综上所述，申请人特向贵机关申请领用定额发票，并承诺严格遵守国家有关发票管理的法律法规。
敬请审批。
特此申请！申请人：（盖章）日期：（签名）注：以上内容仅供参考，具体申请内容请根据申请人实际情况进行修改。
合同模版,发票条款
合同模版,发票条款发票补充协议补充协议编号：甲方：丙方：地址：地址：乙方：地址：甲方与乙方于2015年12月25日签订了（合同号: 以下简称为“原合同”），约定乙方为甲方提供服务，甲方向乙方支付相应款项共人民币（大写）（小写：0，000.00元）。
甲方已支付上述全部合同款项，乙方已履行合同约定义务，现甲、乙、丙三方经协商一致就发票开具相关事项达成如下补充协议：一、将原合同中“第四条第四款”中约定关于发票开具相关的条款变更为：甲方在合同规定期限内一次性支付全部合同款项给乙方后，由乙方按照实际服务内容对丙方开具发票。
丙方同意乙方向其出具发票。
二、本补充协议与原合同具有同等法律效力，协议内容与原合同相抵触的以本补充协议为准，本补充协议未涉及的其它原合同条款不变，依照原合同继续有效。
三、因本协议而产生的一切争议，三方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地人民法院提起诉讼解决；三、本补充协议壹式肆份，甲方与丙方各执壹份，乙方执贰份，经各方代表签字盖章生效，构成对原合同的有效补充。
甲方：丙方：签字盖章签字盖章签署日期：年月日签署日期：年月日乙方：签字盖章签署日期：年月日篇二：涉税条款附件--模板涉税条款合同附件鉴于：甲方（平安银行股份有限公司信用卡中心，以下简称“我行”）与乙方（XX公司）于20XX年XX月XX日签署了《平安银行信用卡快捷支付合作协议》和《平安网关支付网关使用协议书》合同（以下简称“主合同”），鉴于涉税条款是专门的技术性条款，甲乙双方现就主合同的涉税条款事宜以书立本附件的形式达成一致意思表示，以昭信守。
本附件与主合同中涉税条款不一致的，以本附件为准。
一、主合同价格的构成主合同的价款为不含增值税的价格，该不含税价格为6%的费率，除前述款项外，我行还应向贵方收取6%的增值税。
如税控系统开发票时价、税的数字计算与本附件所列示的价、税的数字因四舍五入而有差异时，则不含税价和增值税额应以税控系统列示的为准，而合同的总价保持不变。
会计交接模板范文
会计交接模板范文一、交接背景。
嗨，[接手人名字]！我是[交接人名字]，由于[离职/岗位调动等原因]，现在要把会计工作交接给你啦。
这就像是一场接力赛，我把会计这个“接力棒”交到你手上，希望你能跑得又稳又快哦！二、交接日期。
咱们的交接日期是从[开始日期]到[结束日期]，这段时间我会把所有相关的事情都和你交代清楚的。
三、交接内容。
# （一）会计凭证与账簿。
1. 凭证。
我已经把近[X]个月（或者从[起始日期]到[截止日期]）的会计凭证都整理好了，按照日期顺序放在这个文件柜的第二层左边的文件夹里。
这些凭证就像是会计工作的“小日记”，每一笔收支都记录得清清楚楚呢。
你看，像这种红色标签的是收入凭证，蓝色标签的是支出凭证，这样分类方便查找。
有一些特殊的凭证，我都做了小标记。
比如说，涉及到[具体大额项目或者特殊业务]的凭证，我在右上角画了个小星星，你要是碰到这类业务需要查看凭证的时候，一眼就能找到啦。
2. 账簿。
总账和明细账是会计工作的“大账本”，它们在这个蓝色的账本夹子里。
总账是对所有会计科目的汇总，明细账就是每个科目的详细记录啦。
你要是想知道公司某个账户的具体收支情况，就去翻明细账；想看看整体的财务状况，那就看总账。
现金日记账和银行存款日记账可重要啦，这两个本子记录了公司现金和银行账户的每一笔进出。
现金日记账就在这个小抽屉里的红色本子，银行存款日记账是旁边那个绿色本子。
我每天下班前都会核对一下余额，你也要养成这个好习惯哦。
如果发现余额对不上，那可就要像侦探一样好好查一查啦。
# （二）财务报表。
1. 月度报表。
每个月的财务报表我都存在电脑的D盘，“财务报表”文件夹里。
里面有资产负债表、利润表和现金流量表。
资产负债表就像是公司的一张“财务照片”，反映了特定日期公司的财务状况，左边是资产，右边是负债和所有者权益，两边要相等，就像天平一样平衡着呢。
利润表呢，它展示了公司在一个月里是赚钱还是亏钱的，就像一个“盈利计算器”。
常用工作表格六十种模板
发货清单序号产品名称规格型号单位数量备注收货单位名称收货单位地址收货人签字收货单位电话承运人签字承运单位车号发货单位名称发货人签字供货发运时间年月日收货时间员工工资变动申请表日期姓名部门职务工作内容聘用日期考核记录□优□好□普遍现在工资率最低工资率将调整工资率工资等级变动理由□晋升□调整工作□考绩优良□年资增加任原职工作需要条件新工作需要条件备注申请者批准者签章日期人事经办审核拟定批示材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由会议签到表会议主题会议日期会议地点主持人记录人序号姓名单位职务序号姓名单位职务薪资证明银行：兹证明在我单位工作，职位任职时间已年，目前薪资元/月。
特此证明单位名称（公章）盖章经办人：日期：年月日【调查项目名称】调查表姓名性别职务单位名称通讯地址邮编E-mail 联系电话调查内容1、请输入调查问题2、请输入调查问题3、请输入调查问题职业及收入证明兹有先生/女士，证件名称、号码，系我单位（合同制/临时/返聘）职工，在我单位工作年，合同期至20年月，任职务，其税后月均收入（大写）（含工资、补贴、资金和分红）。
业务开票流程(参考模板)
一、流程目的
明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。
二、流程责任人
商务代表、财务部。
三、流程描述
1．商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。
地址、电话
开户银行及账号
开票货物名称
单位
数量
单价
金额
备注
商务代表： 申请人税发票号码
发票金额
份数
以上发票已收妥。
收票单位（盖章）：
签收人：
年 月 日
请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部。传真号码：
---精心整理，希望对您有所帮助
四、流程表单
《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》
五、业务风险
1． 开具了不符合客户要求的增值税发票
2． 增值税发票寄发途中丢失、损坏。
七、附件
1．《客户开票需求表》
2．《增值税发票客户签收表》
1．《客户开票需求表》
客户名称
税务登记号
5．财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。
6．商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。
2．商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。
票据管理制度模板
一、总则第一条为加强公司票据管理，确保资金安全，防范财务风险，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与资金相关的票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三条公司应建立健全票据管理制度，明确票据的领用、保管、使用、销毁等环节的管理职责，确保票据的真实性、合法性、完整性。
二、票据的领用第四条票据领用实行“一票一申请”制度，领用人需填写《票据领用申请单》，注明领用票据的种类、数量、用途等。
第五条领用申请单需经相关主管领导审批后，方可领用票据。
第六条票据领用后，领用人应妥善保管，不得遗失、损毁或擅自转借他人。
三、票据的保管第七条票据保管实行专人负责制，指定专人负责票据的保管工作。
第八条票据保管人应定期对票据进行清点，确保票据数量与登记相符。
第九条票据保管人应做好票据的登记工作，包括票据的种类、数量、领用人、领用日期、归还日期等。
第十条票据保管人应定期向财务部门汇报票据保管情况，确保票据安全。
四、票据的使用第十一条票据使用应严格按照相关规定执行，不得随意变更用途或金额。
第十二条票据使用时，需填写《票据使用登记簿》，详细记录票据的使用情况。
第十三条票据使用人应妥善保管票据，确保票据的真实性、合法性。
五、票据的销毁第十四条票据销毁应严格按照相关规定执行，确保票据的保密性。
第十五条票据销毁前，需填写《票据销毁申请单》，经相关主管领导审批后，方可销毁。
第十六条票据销毁时，需有专人监督，确保票据被彻底销毁。
六、责任追究第十七条违反本制度规定，导致票据遗失、损毁、泄露等问题的，依法依规追究相关人员的责任。
第十八条对票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
七、附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。