财务岗位职责和绩效考核

职务名称：财务部经理

职责：参与本公司战略规划，负责公司资金运作、制定和完善财务制度并监督执行、财务管理、人员管理，作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问。

公司战略：●参与公司战略规划，协助制定业务发展计划。

资金运作：●审核业务部门资金计划和费用预算并与部门经理进行商讨，制定最终资金计划。

●按照资金计划安排资金的使用并督促业务部门按计划回收资金。

●对临时用资申请进行审核并安排资金来源。

●与银行保持良好关系并负责公司的信贷业务。

财务制度：●制定、完善本公司财务制度并推行。

●监督财务制度执行情况，对违反制度情况应坚决予以制止并向公司总经理汇

报。

财务管理：●负责复核财务人员制作的财务凭证。

●负责审核、报送公司财务报表和相关财务资料，安排年度外部审计工作。

●审核财务人员提交的财务分析数据并汇总提交公司总体财务分析报告。

●确保履行公司各项外部申报和规定的义务，并与社会各公共部门保持良好关系。

●确保公司资金与资产的安全和效率，。

●管理纳税事项，进行税收筹划，确保公司利益。

●协助总经理组织编制公司年度预算和决算，利润分配和弥补亏损方案。

人员管理：●对本部门的岗位配置和人员任用提出建议。

●督促检查本部门员工遵守公司规章、履行工作职责。

●组织本部门员工的业务技术培训、帮助下属设计个人发展计划。

●考核本部门员工，提出奖惩建议。

其他工组：●完成总经理委托与自行发展的其它工作。

组织关系：向上：受公司总经理领导

向下：领导财务部人员

平行：其他部门经理

外部：金融机构（商业银行）、工商、税务机构等

任职资格：由公司总经理提名，报请董事长批准，由总经理任命

教育背景：大学本科以上学历，财务相关专业

工件经验：五年以上企业高级财务主管工作经验

技能（语言、计算机等）：英语读写能力强，熟悉一般口语，熟练使用计算机

应熟悉：财务与管理会计、税务

考评指标：

参照公司人力资源部制定的《上海旅游网旅行服务有限公司月度考核管理办法》中对部门经理的考核办法。

职务名称：财务主管

职责：负责账务处理，公司纳税申报，编制财务报表，分析财务状况，保管财务档案。

账务处理：●负责严格按照公司制度审核、控制费用支出，节约公司开支。

●负责其他应收款和其他应付款的核算和清理。

●负责公司短期投资、长期投资的核算记账，分摊投资差额，计提投资损益。

●负责公司在建工程、固定资产的核算记账、每月按公司会计政策计提折旧，

固定资产的清理报废账务处理，协助资产管理人员定期盘点、对账，保护公

司资产安全完整。

●负责每月按考勤表编制工资表，按时转入职工工资卡，按时根据规定变更、

缴纳社会各项保障基金，及时入账并保管好相关档案。

●负责公司所有者权益科目的核算，年底根据董事会决议计提盈余公积并按规

定使用，股本、资本公积的变更入账。

●负责总帐的登记，并每月与明细帐核对一致。

纳税申报：●每月按时根据税务局要求填列纳税申报表，并负责申报和税款缴纳工作，及时进行账务处理。

●做好税务年检，年终税务清算，公司发生变更时在规定时间内进行税务变更。

●认真学习并负责宣传、解释、解答税务方面的有关政策法规，根据公司实际情

况提出税务管理措施和合理避税的建议。

●保管好公司的税务登记证、发票购领簿等税务资料，负责发票的领购及缴销。

报表编制：●月份终了编制科目汇总表，与各明细账核对无误后，编制总账科目余额试算平

衡表,并据以编制资产负债表、利润表、现金流量表。

●按照公司管理要求，计算、编制财务分析所需要的各种管理报表。

●参加年终决算会议，根据要求编制会计决算报表，并根据决算报表填报税务年

检、工商年检等报表。

财务分析：●在报表编制过程中就报表反映出的公司在核算、经营等方面存在的问题进行分析和及时反映，提出合理的解决办法。

●根据部门经理的要求，提供各项财务分析数据和资料。

档案保管：●月末结账后，整理会计凭证，装订成册，进行编号并做好登统工作。

●对领用、使用各种发票、收据情况的登记簿，废票、发票存根联等按税务局

要求装订成册保管。

●年终对公司月度会计帐簿、报表、税务申报表等财务资料装订成册归档。

●会计档案装订成册后，不允许拆封和抽取，一般不允许借用或调阅。特殊情

况确需借用或调阅，必须经财务经理批准和本人登记签字，用毕及时归还。

●严格按财政部、国家档案局印发的《会计档案管理办法》保管、销毁公司会

计档案。

业务考核：●根据公司对业务部门的考核办法，收集考核相关业务数据，计算考核业绩。

●根据公司相关业务提成的规定，计算业务员的考核提成数。

其他工作：●遵守公司各项规章制度，遵守各项会计法则，做好本职工作。

●协助财务部经理做好财务制度的完善和推行监督工作，以及财务人员的培训工

作。

●协助业务部门做好财务支持工作

●财务部经理交付与自行发展的其他工作

组织关系：向上：受财务部经理领导

向下：下属财务、出纳人员

平行：其他部门主管

外部：工商、税务机构等

任职资格：由公司总经理任命

教育背景：大专以上学历，财务相关专业

工作经验：三年以上企业会计主管工作经验

技能（语言、计算机等）：英语读写能力强，熟悉一般口语，熟练使用计算机

应熟悉：财务与会计、税务