市内交通费报销单

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交通费报销单

交通费报销单

姓名所属部门
填写日期年月

起点
终点
合计:
合计:
财务核单人:
主管签字:
姓名所属部门
填写日期年月

起点
终点
合计:
合计:
财务核单人:
主管签字:
姓名所属部门
填写日期年月

起点
终点
合计:
合计:
财务核单人:
主管签字:
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年 月 日日期起讫地点
总经理:
领款人:
事由
交通工具类

金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理:
领款人:
事由
交通工具类

金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理:
领款人:
事由
交通工具类

金额。

费用报销单

费用报销单

月日旅费报销单报销部门: 年 月 日 附件共 张
月日出纳
复核
报销
人职 别差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销人
出差事由
部门主管审批财务部经理审批总经理审批姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差
补助其他小计
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元姓名 姓 名职 别出差事由
合 计
部门主管审批财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费小计
出差
补助其他总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元合 计。

市内交通费报销审批

市内交通费报销审批

市内交通费报销审批尊敬的领导:您好!根据您的要求,我整理了市内交通费报销审批的相关事项,请您审阅。

一、审批背景。

为了规范公司内部交通费用的支出,提高财务管理水平,减少不必要的费用开支,特制定了市内交通费报销审批制度。

该制度旨在加强对市内交通费用的监控,确保费用支出的合理性和合规性。

二、适用范围。

本制度适用于公司内所有员工的市内交通费报销审批。

三、报销标准。

根据公司制定的《交通费报销标准》,市内交通费报销标准如下:1. 公共交通工具费用,员工乘坐公共交通工具的费用,以实际支出为准,需提供票据或发票作为凭证。

2. 自驾车费用,员工自驾车出行的费用,按照实际行驶里程计算,每公里报销金额为0.6元,需提供加油发票及行驶里程表作为凭证。

四、审批流程。

市内交通费报销审批流程如下:1. 员工填写《市内交通费报销申请表》,并附上相关票据、发票、行驶里程表等凭证。

2. 直属主管审核填写的信息是否准确,费用是否符合报销标准,并签字确认。

3. 财务部门进行费用审核,核对凭证的真实性和合规性。

4. 财务主管审核通过后,将报销申请提交给财务总监进行最终审批。

5. 财务总监审批通过后,财务部门将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。

五、注意事项。

1. 员工在填写《市内交通费报销申请表》时,请务必如实填写相关信息,不得虚报或填写不实。

2. 员工在提交报销申请时,必须提供相关的票据、发票、行驶里程表等凭证,且凭证必须真实、有效。

3. 直属主管在审核申请时,应认真核对填写的信息与凭证是否一致,确保费用的合理性和合规性。

4. 财务部门在审核申请时,要仔细核对凭证的真实性,对于存在问题的申请,应及时与申请人沟通并提出调整意见。

5. 财务总监在最终审批过程中,要审慎把关,确保报销申请符合公司制定的标准和政策。

六、违规处理。

对于违反本制度的行为,将依据公司相关规定进行处理,包括但不限于扣减绩效奖金、通报批评、纪律处分等,严重者将追究法律责任。

长沙理工大学市内交通费报销单

长沙理工大学市内交通费报销单
长沙理工大学市内交通费报销单
年月日
姓名Biblioteka 部门经费来源起止时间

年 月日时
年 月日时
起点
终点
事由
项目编号 费用类型
公共交通费金额 自驾车停车费金额

线
小计
合计人 民币
填 报
¥ 审核人:
备注:报公共交通费当日不得同时报停车费;报市内交通费应按票据金额如实填写,本表可加行。网约车费用报销的可不填写此表但需附APP内导 出行程单,并注明每段行程的事由。在常驻地范围内,因执行公务确实无法回家或回单位食堂就餐的,经单位审批后,可在早餐20元、中餐40元、 晚餐40元标准内凭据报销工作餐,不再领取误餐补助,报销时填写《长沙理工大学加班用餐费用报销表》。

交通费报销管理制度

交通费报销管理制度

交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。

二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。

三、交通费报销管理
(一)市内交通费报销管理
1、市内交通费包括:企业驻地市内公共交通工具费用;
2、市内交通费实行部门预算制度,报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销,无需发起用车申请,在预算标准内进行报销,超支不补。

(二)包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费;
2、包干车辆费实行预算制度,报销人需凭发票报销,无需发起用车申请,在预算标准内进行报销,超支不补。

(三)公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费;
2、公务车辆加油实行一车一卡(加油卡),加油卡充值统一由
车辆管理员负责。

油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支,在预算标准内进行报销,超支不补。

油费报销时需附公务车出车记录表;
3、公务车所在办公地固定停车费,由车辆管理员负责,在预算标准内进行报销,超支不补;
4、公务车辆维修保养、保险费,由司机负责,在预算标准内进行报销,超支不补。

(四)临时租用车费
企业组织活动,临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销,在预算标准内进行报销,超支不补。

(完整版)常见报销明细表类别

(完整版)常见报销明细表类别

常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选:增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。

次选:增值税普通发票,必须有纳税人识别号。

财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合,获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代(但要附替票说明)。

2.注意事项
(1)发票各要素齐全,特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。

○无章或印章不清楚,空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。

○发票章不要盖在金额和校验码上面.
(2)发票打印错位、密码区严重偏移:要求销货单位作废或冲红重开。

(3)除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。

涉及类型:餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。

(4)所开具的单张发票金额最好在2000元以内(替补)。

(5)当年发票当年报销,不能跨年。

当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票,原则上不能报销,特殊情况特殊处理。

(6)现在发票都是国税票,没有地税票。

不再接受地税发票,特殊情况特殊处理。

(7)所开具的发票连号,不能粘贴在同一张报销单据,必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项:
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序,即小纸张在前大纸张在后。

2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小,从左往右粘贴。

3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。

4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴单》粘贴。

5.关于差旅费报销:交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中,构成一个出
差行程。

交通费报销管理规定

交通费报销管理规定

交通费报销管理规定1、适用范围:本规定适用公司全体员工。

2、支出范围及报销要求(1)市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费,以及因此产生的停车费、过桥费等。

(2)员工外出办事,公司报销相应的市内交通费。

(3)公司按部门进行总量控制,部门每月交通费不得超过预算,使用公务私车的人员不记入部门人数。

(4)员工因公外出需要乘坐出租汽车时,需提前向部门经理申请,经批准后方可乘坐。

部门经理按实际需要,自行选择是否乘坐出租汽车。

(5)北京乘坐出租汽车的价格上限为2.5元/公里。

(6)报销市内交通费时,按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”,并注明事由。

(7)每月只报销当月及上月的市内交通费用,逾期未报的,不予报销。

(8)出差期间在出差地的市内交通费,属于差旅费用,报销时填写“差旅费报销表”。

(9)员工应妥善严格保管交通费单据,没有票据或票据不合法的,不予报销(10)部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。

对于弄虚作假的,将处以报销人错误报销金额10倍的罚款,处以审批人错误审批金额5倍的罚款。

(11)员工延时工作,须按照公司相关规定填报“延时工作申请单”,经部门经理批准,送人事专员处备案。

公司报销工作日晚间22:00以后,以及休息日的市内交通费,同时报销每人每次不超过20元的餐费。

注释:员工报销时需提供餐费发票(12)报销延时工作产生的交通费和餐费,需经人事专员在报销单据上签字确认。

如发现弄虚作假,将对责任人处以虚假报销金额最少5倍的罚款。

3、报销审批程序(一)预算在本月20日填报下月预算支出,无预算不予报销;(二)OA报销审批及签批流程:申请人--部门负责人--财务总监(审核预算)--总裁--(超出授权额度)董事会(XX--XXX代表--XX代表)。

市内交通费报销标准,市内交通费报销管理

市内交通费报销标准,市内交通费报销管理

市内交通费报销标准,市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司:中智关爱通(上海)科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台,内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。

用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%,员工所得约增加21%。

↑案例1、为减少审批手续,“两费”报销由各部门经理作为经办人,实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法,每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。

2、员工自有车辆,需向行政人资部提供车辆行驶证复印件,行政人资部审核备案后,作为交通费报销发放依据。

3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机,凡使用公司手机卡号的员工,不再另外报销,且当月话费超标的自行缴费处理。

员工要保证手机通讯畅通,保障业务联系。

4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准,每月按照考勤情况核对。

5、凡符合报销标准的人员,每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证(指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票;本人手机费发票),提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限,票据不足上限的据实报销。

无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。

6、部门经理负责安排收集本部门票据,每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》,并按照财务要求分类粘贴报销单(交通费报销单上贴:加油费、公交ic 卡充值票、打的发票;通讯费报销单上贴本人手机费发票),内附本部门人员费用报销明细表,部门负责人为经办人,行政人资部、财务部审核签字,总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。

7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理,用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。

三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴,无此项费用报销;2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴;3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的,取消当月补贴;4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方,以本办法为准。

费用报销单

费用报销单

附单据

说明:其中车辆费、行政收费、税金、保险费、专业机构费、其他费用项目需在备注栏说明明细情况。 总计报销金额(人民币小写) ¥0.00 报销金额: 总计报销金额(人民币大写)
备注
报销人:
部门经理签字:
财务部审核签字:
批准人签字:
费用报销单
部门:
交际应酬费: 图书资料费: 证照工本费: 报销项目: 软件服务费: 维修及保养: 专业机构费:
报销日期:
市内交通费: 电脑耗材费: 物业管理费: 耗用 品 费: 行政 收 费: 其他 费 用:
年洁费: 租赁费: 税 金: 印刷费: 车辆费: 水电费: 通讯费: 保险费:

关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定

关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定

关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规

根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”,“差旅费管理不规范,存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”,在执行XX差旅费报销等进行补充规定:
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。

二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费,公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。

三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动,用车人员应填写《车辆使用登记表》(见附件1),详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。

由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。

四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。

仅限报销当月票据。

五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。

六、乘坐出租车执行外勤任务,需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票,票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。

报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等,在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。

仅限报销当月票据。

七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的,事前填报《超标乘坐交通工具审批表》(见附件2)报主管院领导审批后方可乘坐。

附件1
车辆使用登记表
使用登记年份:
品牌型号:车牌号码:车型:使用性质:单位:公里
车辆使用管理人员(签字):车辆使用部门负责人(签字):
附件2。

行政事业单位差旅费报销单

行政事业单位差旅费报销单

局长:1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元
干使用。

4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

5、报销差旅费除带公车外,须有往返太原的车票,不可搭乘私家车。

6、住宿费标准:1、太原市、大同市、晋城市350元。

2、临汾市330元。

3、阳泉市、长治市、晋中市310元。

4、山西省其他
地区240元。

5、北京500元,西安350元。

¥
党委书记:财务科长: 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室: 年
市内交通费等。

工具所发生的费用。

)天数计算,每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。

中市310元。

4、山西省其他
报领人: 月 日。

市内交通费报销制度

市内交通费报销制度

市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要,合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准,强化管理,化解矛盾,特制订本规定。

二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用,其适用范围仅限于单程距离在50公里以内,且当日可以返回,无需在外住宿者。

1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体,确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具。

1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核,据实报销。

确实无法提供正规票据的,必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时,则应在该票据显著位置注明实际付款金额,财务管理部门按实付金额据实报销。

1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天,当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销,否则,一律以自愿放弃报销对待。

1.6在公司车辆无法调配的情况下,私车公用的车辆,应在外出时向公司上级主管部门报批,说明私车公用的情况,若未经过任何报批程序,私自外出,则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。

2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票),在车票背面签经办人名字,并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》,根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞,不能以公事外出,办理公务等代替。

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