财务票据管理制度
票据管理制度
票据管理制度三篇一)规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
二)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
财务票据管理制度
财务票据管理制度财务票据管理制度是指企业为了管理和控制财务票据的使用和流转，确保财务信息的准确性和完整性所制定的一系列规章制度和流程。
一、票据的定义和范围：1. 票据的定义：指以书面形式记录经济交易的文件，包括但不限于发票、收据、付款凭证等。
2. 票据的范围：所有与企业经济活动相关的票据，不论纸质还是电子形式，无论金额大小，均纳入范围。
二、票据的开具和登记：1. 开票权限和程序：明确开票权限，规定开票程序和流程，开票人员必须按规定开具票据。
2. 票据登记和备查：对于每张票据，必须进行登记，并妥善保管备查。
三、票据的使用和流转：1. 票据的流转程序：规定票据的使用和流转程序，明确票据交接的责任和义务。
2. 票据的限制和管理：对于重要的票据，可以设置限制，例如设置票据使用审批制度，确保票据的安全和正确使用。
四、票据的归档和保存：1. 票据的归档程序：规定票据的归档程序，确保归档的及时性和准确性。
2. 票据的保存期限：根据法律法规和企业要求，对票据的保存期限进行规定，确保票据的合规性和可追溯性。
五、票据的核对和审计：1. 票据的核对：企业应定期对票据进行核对，确保票据和账务的一致性。
2. 票据的审计：定期进行票据的内部审计，确保票据的合规性和真实性。
六、违规处理和责任追究：1. 违规处理措施：对于违反财务票据管理制度的行为，将进行相应的处理措施，例如警告、罚款等。
2. 责任追究：对于造成严重后果或涉及损失的违规行为，将追究相应的法律和经济责任。
以上是一般企业常用的财务票据管理制度的主要要点，根据企业的具体情况和需求，还可以根据实际情况进行相应的调整和补充。
公司财务票据管理制度3篇
公司财务票据管理制度3篇第一章总则第一条为加强公司票据的管理，规范票据的传递和保管，控制票据的有效使用，制定本制度。
第二条本制度所称票据系指与公司日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括、支票、汇票等。
第三条公司处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。
第二章支票的管理第四条公司支票由出纳保管。
第五条支票上出票人的签章，出票人为单位的，为与单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。
第六条借用支票必须填写"支票领用单"并经主管该业务的财务人员签字后才可到出纳处领取支票，经财务部经理批准签字，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿签字备查。
第七条借用支票单必须由财务人员填写并由负责人签字。
向银行提取现金时，使用现金支票，转账支付时，使用转账支票。
第八条支票付款后经手人将签字后的、现金支出凭证由会计核对，并依据金额大小交财务经理或财务总监、经理批准，完成后交出纳人员。
第九条出纳根据支票存根统一编制凭证号，将原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第十条对于报销时短缺的金额，财务人员及时催办，月底从领用工资内扣还，当月工资不足抵扣的，逐月延扣，待领用人美满报账手续后再作补发工资处理。
第十一条不得签发空头支票或者签发与预留的签章不符的支票。
第三章的管理第十二条公司和分公司财务部应指定专人向当地税务机关领购。
申请领购时，应当提供经办人身份证明、税务登记证，以及财务印章或者专用章的印模，经主管税务机关审核后，领取领购簿。
然后，凭领购簿上核准的种类、数量以及购买方式，向主管税务机关领购。
第十三条公司应当按规定的时限、顺序、栏次，全部联次一次性如实开具，并加盖公司财务印章或专用章。
公司不得转借、转让、代开;不得倒买倒卖。
第十四条公司应当建立使用登记制度，并定期向主管税务机关报告使用情况;应当按照税务机关的规定存放和保管，不得损毁。
财务-财务管理制度及票据管理制度
财务财务管理制度及票据管理制度财务财务管理制度及票据管理制度一、引言财务管理是企业管理中非常重要的一环，财务管理制度和票据管理制度是财务管理中不可或缺的组成部分。
本文将从财务管理制度和票据管理制度两个方面进行介绍和详细阐述，以帮助企业建立健全的财务管理制度和票据管理制度。
二、财务管理制度2.1 财务管理的基本概念财务管理是指企业为了实现既定目标，对资产、资金等经济资源进行有效配置和合理利用的一种管理活动。
良好的财务管理制度可以帮助企业实现财务目标，保障企业的财务安全和稳定发展。
2.2 财务管理制度的内容1. 财务核算制度2. 预算管理制度3. 资金管理制度4. 税务管理制度5. 财务风险管理制度2.3 财务管理制度的建立和执行建立财务管理制度的重要性财务管理制度的执行流程财务管理制度的监督和检查三、票据管理制度3.1 票据管理的基本概念票据是企业经济活动中不可或缺的一种凭证，影响着企业财务的记录和流转。
建立规范的票据管理制度可以帮助企业提高财务管理效率，确保财务数据的真实性和准确性。
3.2 票据管理制度的内容1. 票据种类及用途2. 票据的开具和存储3. 票据的查验和核对4. 票据的报销和销毁3.3 票据管理制度的建立和执行建立票据管理制度的必要性票据管理制度的执行流程票据管理制度的监督和检查四、财务管理制度和票据管理制度的协调财务管理制度和票据管理制度是紧密相关的，两者应相互配合、相互支持，共同确保企业的财务活动顺利进行。
在实践中，需要加强两者之间的衔接和协调，及时解决财务管理中的问题和风险。
五、结论通过对财务管理制度和票据管理制度的介绍和详细阐述，可以帮助企业建立健全的财务管理制度和票据管理制度，提高财务管理的效率和水平，保障企业的财务安全和稳定发展。
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财务公司的票据管理制度
第一章总则第一条为了加强财务公司票据管理，确保票据的合法、合规、安全使用，防范票据风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司所有票据的购买、领用、保管、使用、销毁等环节。
第三条财务公司票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的使用必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）安全保密原则：确保票据信息的安全，防止票据被盗、丢失、篡改等风险。
（三）责任明确原则：明确各部门、岗位在票据管理中的职责，确保票据管理责任到人。
（四）高效便捷原则：优化票据管理流程，提高票据管理效率。
第二章票据分类及管理职责第四条财务公司票据分类：（一）支票：包括现金支票、转账支票。
（二）银行汇票。
（三）商业汇票。
（四）其他票据：如收据、发票等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的购买、领用、保管、使用、销毁等工作。
（二）财务部设立票据管理员，负责票据的日常管理工作。
（三）各部门、岗位在票据使用过程中，应积极配合财务部的工作，确保票据管理的规范、安全。
第三章票据购买及领用第六条票据购买：（一）财务部根据公司实际需求，制定年度票据购买计划，经公司领导审批后实施。
（二）票据购买应选择具有合法经营资格的供应商，签订相关合同。
（三）票据购买时，应严格按照合同约定进行，确保票据质量。
第七条票据领用：（一）各部门、岗位需使用票据时，应填写票据领用申请单，经财务部审批后领取。
（二）票据领用后，应在票据上注明用途、领用人、领用日期等信息。
第四章票据保管及使用第八条票据保管：（一）财务部设立票据专用柜，存放所有票据。
（二）票据管理员负责票据的日常保管工作，确保票据安全。
（三）票据管理员不得随意挪用、借出、转让票据。
第九条票据使用：（一）各部门、岗位使用票据时，应严格按照国家法律法规和政策要求进行。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得擅自涂改、撕毁。
（三）票据使用过程中，如发生异常情况，应及时向财务部报告。
财务-财务管理制度及票据管理制度
财务-财务管理制度及票据管理制度财务管理制度及票据管理制度一、财务管理制度1.1 财务管理制度的目的财务管理制度的目的是规范和约束企业财务管理行为，保障财务信息的准确性、及时性和完整性，提高财务管理效益，确保企业财务健康运行。
1.2 财务管理的职责和权限1.2.1 财务部门负责编制公司财务预算、制定财务政策和制度，并监督执行。
1.2.2 财务部门负责企业的资金管理、会计核算和财务分析，为企业的经营决策提供相关数据支持。
1.2.3 具体财务管理的职责和权限根据企业的规模和需求确定，并在制度中明确规定。
1.3 财务报表的编制与审核1.3.1 财务报表按照会计准则编制，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
1.3.2 财务报表编制需经过严格审核，确保财务数据的真实性和准确性。
1.3.3 财务报表需在规定时间内上报，以满足相关法律法规和纳税要求。
1.4 资金管理1.4.1 资金管理主要包括资金筹措、资金运营、资金监督等方面的工作。
1.4.2 资金筹措要合理安排资金来源和融资渠道，确保企业正常运营。
1.4.3 资金运营要优化资金流动和利用效率，提高资金使用效益。
1.4.4 资金监督要加强对资金流向和使用情况的监控，确保资金安全。
1.5 成本管理1.5.1 成本管理要进行成本控制、成本分析和成本核算等工作。
1.5.2 成本控制要合理控制企业生产经营活动中的各项成本，提高经济效益。
1.5.3 成本分析要对各项成本进行详细分析，找出成本降低的潜力和改进空间。
1.5.4 成本核算要按照成本管理制度规定的方法进行成本核算，确保成本数据的准确性。
二、票据管理制度2.1 票据管理制度的目的票据管理制度的目的是规范和约束企业票据的使用和管理，确保票据的真实性、合法性和安全性。
2.2 票据的种类和使用范围2.2.1 票据种类包括支票、汇票、承兑汇票、银行本票等，根据需要可进行增减。
2.2.2 票据使用范围主要包括支付、结算、融资和证明等方面的业务需求。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、总则为了加强财务票据的管理，规范财务票据的使用，确保财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
本制度所称财务票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。
二、财务票据的购置财务票据的购置由财务部门统一负责，按照国家有关规定和单位的实际需求，向税务机关、财政部门或其他合法的票据发售机构申请购买。
购置财务票据时，应严格按照规定的程序办理申购手续，填写申购单，注明票据的种类、数量、规格等信息，并经财务负责人审批同意后，方可购买。
购入的财务票据应及时进行登记、入库，妥善保管。
三、财务票据的领用各部门需要领用财务票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，并经部门负责人审核、财务负责人审批同意后，方可到财务部门领取。
财务部门应建立票据领用登记簿，详细记录票据的领用日期、领用部门、领用人、票据号码、领用数量、用途等信息。
领用人在领取票据时，应当面核对票据的种类、数量、号码等信息，确认无误后在领用登记簿上签字确认。
四、财务票据的使用财务票据应按照规定的用途和范围使用，不得转借、转让、代开、虚开。
开具财务票据时，应严格按照票据的格式和要求填写，内容真实、准确、完整，字迹清晰、工整，不得涂改、挖补、撕毁。
发票应按照税务机关的规定开具，加盖发票专用章；收据应加盖财务专用章或单位公章。
作废的财务票据应加盖“作废”章，并妥善保管，不得随意丢弃。
已开具的财务票据应及时传递给相关部门或人员，并办理签收手续。
五、财务票据的保管财务部门应设置专门的票据保管场所，配备必要的保管设施，确保票据的安全、完整。
财务票据应按照种类、号码顺序进行分类存放，建立票据档案，定期进行盘点和清理。
保管人员应严格遵守票据保管的有关规定，不得擅自将票据带出保管场所，不得泄露票据的相关信息。
超过保管期限的财务票据，应按照规定的程序进行销毁，并报上级主管部门备案。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、前言财务票据管理制度是企业内部财务管理的一个紧要构成部分，建立和完善良好的财务票据管理制度能够保障企业财务数据的真实性、合法性和完整性，提高财务管理工作的效率和精准性，对于企业长远的进展至关紧要。
二、管理制度1.票据开具（1）财务人员应当依照相关规定，严格掌控票据开具权限，严格依照公司业务标准和相关会计准则进行票据开具。
（2）票据开具前，财务人员应当核实收据或销售单据等业务凭证和结算金额，确保开具的发票、收据或其他财务凭证相关数据精准无误，并注意标准化开票。
2.票据领用（1）公司应当依据业务需要，订立领用制度，明确票据领用人员、领用数量及领用理由。
（2）票据领用人员应当认真填写领用登记表，经过财务审批后方可领取相应数量的票据。
3.票据保管（1）财务人员应当认真负责地保管票据，确保全部的票据统一存放在专门的票据仓库中，避开任意移动或遗失。
（2）票据保管人员应当定期检查票据的数量和品种，保证各类票据齐全，避开显现丢失或滞留。
4.票据销毁（1）票据过期后应当立刻进行销毁，在销毁前，应当严格进行审批申请，同时在销毁过程中进行监督和记录，确保销毁时票据精准无误，并严格依照规定进行销毁。
（2）对于因故难以销毁的票据，应当严格加以保管，并在财务报表中明确标记，以避开给企业带来潜在的财务风险。
5.票据查验（1）企业应当将相关员工进行财务学问和票据查验方面的培训，确保相关人员能够娴熟把握财务管理学问和票据查验方法。
（2）公司应当建立健全票据查验流程和相关制度、规范，加强票据查验的管理，并对票据查验进行归档。
三、实施原则1.规范性原则公司应当始终坚持规范化管理，建立和完善公司的财务票据管理制度，并加强财务人员和票据使用人员的教育和培训，确保财务人员和票据使用人员都能够娴熟把握公司的财务票据管理制度。
2.审慎性原则公司应当严格掌控票据的开具、领用、保管、销毁等环节，确保每一次操作都严格依照公司的规定和程序进行，切实发挥完整、真实、精准、合法的作用，以避开账务显现误差或其他风险。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、总则为规范公司财务票据管理，强化内部控制，保障公司财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司财务部门及全体员工。
三、管理职责1、财务部门负责制定并实施财务票据管理相关制度和规范。
2、财务部门负责对公司所有财务票据的统一管理和监督，并组织实施相关培训和检查。
3、各部门负责人应严格执行公司财务票据管理制度要求，并保障所负责范围内的票据安全和合规。
四、票据种类及管理要求1、公司财务票据主要包括但不限于发票、收据、支票、银行对账单、付款凭证等。
2、在公司内所有财务票据均需依照法规要求进行统一编号、盖章、登记和存储。
3、发票、收据及其他相关票据应按期或及时报销和归档，并在备案后进行妥善保存。
4、银行对账单要求每月由财务部门进行核对，确保账目准确无误。
五、票据的开具及使用1、发票、收据等应当由财务部门核准后方可开具和使用，并且应当按规定的程序进行登记。
2、发票凭证的开具，必须关联真实的交易业务，不得开具虚假的交易凭证。
3、在使用支票时，必须经过财务主管人员签字才能生效。
4、财务票据一经使用，需在原始凭证上加盖公司印章，同时在财务系统中对其进行记录。
六、审批流程1、所有财务票据的审批流程必须符合公司内部审批制度和财务管理制度的规定。
2、审批人需仔细审核票据内容，确保与支出事项相符，并在票据上签字确认。
3、如果涉及大额支出或复杂交易，需会签或报备上级领导审核通过后，方可使用相关票据。
4、特殊情况下，需进行临时审批的票据必须有相应的书面审批记录和文件。
七、票据归档及保管1、公司内所有财务票据需进行合规的归档和保管。
2、归档的财务票据应按照规定的归档标准和程序进行管理，确保信息安全和可查阅性。
3、对归档的财务票据应当根据不同的保管期限进行分类，并进行相应的标识，以便于未来的查阅和管理。
4、对于保密性较高的票据，应进行加密和专门的存储管理，并定期进行备份。
八、财务票据的销毁1、财务票据归档期满后，应当根据公司档案管理规定进行销毁。
财务票据管理制度
财务票据管理制度第一章总则第一条为规范公司内部票据的使用，保障资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有与票据管理相关的工作。
第三条公司内部所有部门和员工必须严格遵守本制度的规定，确保票据管理工作的顺利进行。
第四条公司财务部门负责票据的统一管理和监督工作，各部门和员工配合财务部门做好票据管理工作。
第五条公司财务部门应当建立完善的票据管理制度和流程，并定期对票据管理工作进行检查与评估。
第六条公司内部各部门应当配备专门的票据管理人员，负责票据的领取、使用、归档等工作。
第七条公司内部所有员工在使用票据时，应当严格遵守相关的规定，确保票据的准确、完整和合法。
第八条对于丢失、损坏或其他问题的票据，员工应当及时向财务部门报告，并按照规定的程序进行处理。
第九条公司内部所有员工必须妥善保管好自己的票据，不得私自挪用或转让他人。
第十条公司内部在进行财务清算时，必须提交完整的票据，并按照规定的程序进行处理。
第二章票据的种类第十一条公司内部所需的票据包括但不限于：发票、收据、支票、汇票、承兑汇票等。
第十二条公司内部的各类票据必须统一格式，包括票据号码、金额、日期、签章等标准信息。
第十三条公司内部所有的票据必须具备合法性，包括合法来源、真实内容、合法签章等。
第十四条公司内部所有的票据必须进行登记和归档，确保每张票据都能够得到合理的管理和使用。
第三章票据的领取和使用第十五条公司内部所有员工在领取票据时，必须凭借相应的证件和申请书，经过财务部门的审核和批准。
第十六条公司内部所有员工在使用票据时，必须按照规定的程序和要求进行填写和处理。
第十七条公司内部所有员工在填写票据时，必须准确、清晰、规范，不得有错漏和涂改。
第十八条公司内部所有员工在领取、使用和归档票据时，必须保持票据的完整性和一致性。
第十九条公司内部所有员工在使用票据时，必须及时报销和归档，不得拖延和私自处理。
第二十条公司内部所有员工在使用支票、汇票等特殊票据时，必须符合相关的法律和规定。
财务票据档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务票据的管理，确保财务票据的合法、合规、安全，提高财务工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务票据的管理，包括但不限于原始凭证、记账凭证、银行对账单、发票、收据、支票、汇票等。
第三条财务票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务票据必须符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。
（二）真实性原则：财务票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造。
（三）完整性原则：财务票据应当齐全、完整，不得遗漏。
（四）安全性原则：财务票据应当妥善保管，防止丢失、损毁。
（五）及时性原则：财务票据的收集、整理、归档应当及时进行。
第二章票据分类及编号第四条财务票据按照以下分类进行管理：（一）原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、支票、汇票等。
（二）记账凭证：包括付款凭证、收款凭证、转账凭证等。
第五条财务票据应按照以下编号规则进行编号：（一）原始凭证编号：按照年份+月份+流水号进行编号。
（二）记账凭证编号：按照年份+月份+凭证类型+流水号进行编号。
第三章票据收集与审核第六条各部门在发生经济业务时，应及时收集相关财务票据，并按照分类进行整理。
第七条财务部门负责对收集的财务票据进行审核，审核内容包括：（一）票据的合法性、真实性、完整性。
（二）票据内容的准确性。
（三）票据与业务发生的相关性。
第八条审核通过的财务票据，由财务部门进行分类、编号，并建立电子档案。
第九条审核不通过的财务票据，由财务部门退回相关部门，并要求重新办理。
第四章票据保管与使用第十条财务票据的保管应遵循以下规定：（一）财务部门设立专门的票据保管柜，由专人负责保管。
（二）票据保管柜应安装监控设备，确保票据安全。
（三）票据的存放应分类整齐，便于查找。
（四）票据的借阅应办理借阅手续，登记借阅人、用途、归还日期等信息。
第十一条财务票据的使用应遵循以下规定：（一）财务部门在办理业务时，应严格按照票据的用途使用。
财务管理制度_票据管理
第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范票据管理，确保公司资金安全，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据的收付、保管、审核、登记、使用、报销、销毁等环节。
第三条票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行票据管理。
2. 安全可靠：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、伪造、变造等风险。
3. 规范高效：简化票据流程，提高票据处理效率。
4. 责任明确：明确票据管理各环节的责任，确保责任落实到位。
第二章票据种类第四条公司票据主要包括以下几种：1. 支票：包括现金支票、转账支票。
2. 银行汇票：包括国内汇票、国际汇票。
3. 银行承兑汇票。
4. 汇兑凭证。
5. 其他经公司财务部门认可的票据。
第三章票据管理职责第五条公司财务部门负责票据的收付、保管、审核、登记、使用、报销、销毁等工作。
第六条各部门负责人对本部门票据管理负直接责任，确保本部门票据使用规范、安全。
第七条会计人员负责票据的审核、登记、报销等工作，确保票据的真实性、合法性。
第四章票据收付管理第八条票据收付应遵循以下程序：1. 票据接收：接收票据时，应仔细核对票据的种类、金额、出票人、收款人等信息，确保无误。
2. 票据审核：会计人员对票据进行审核，确认票据的真实性、合法性，并签字确认。
3. 票据登记：将票据信息登记在票据登记簿上，包括票据种类、金额、出票日期、收款人等。
4. 票据保管：将审核后的票据妥善保管，确保票据安全。
第五章票据报销管理第九条票据报销应遵循以下程序：1. 报销申请：报销人填写报销申请单，附上相关票据。
2. 票据审核：会计人员对报销申请单和票据进行审核，确认报销金额、用途等。
3. 报销审批：报销申请经部门负责人审批后，交由财务部门审核。
4. 报销支付：财务部门确认报销无误后，及时办理支付手续。
第六章票据销毁管理第十条票据销毁应遵循以下程序：1. 票据清理：财务部门定期对已报销的票据进行清理。
财务管理制度 票据管理
财务管理制度票据管理一、票据管理的目的和范围票据是企业重要的财务凭证，是企业内部和外部交易的最常用凭证之一，其管理关系到企业的资金安全和交易的安全性。
票据管理制度是指企业为了规范票据的使用和管理，有效防范票据风险，保障企业资金的安全与稳定，制定的一系列措施和规定的制度。
二、票据的种类和特点根据我国商法规定，票据主要分为汇票、支票、本票和票据式存款凭证等，而在企业中主要用到的是汇票、支票和存折。
票据的特点主要包括了可转让性、收款简易、可以作为支付手段、是结算工具、具有债权证明和可以用作借款抵押的特点。
三、票据管理的基本原则1. 按规定使用。
企业在使用票据时，一定要按照国家法律法规规定的流程和程序来使用，不能擅自私自使用，否则会引发法律纠纷。
2. 规范管理。
企业在票据管理过程中要严格遵守公司的内部管理制度，制定规范和完备的票据管理制度，严格执行。
3. 分工负责。
在企业中，票据管理应该由专人或者专部门负责，由专人来对票据进行审核和管理。
4. 审核把关。
企业在票据管理过程中，必须要对票据进行严格的审核和把关，避免因管理不善或者不慎而导致的风险和损失。
5. 安全保密。
企业在票据管理过程中，必须要加强对票据的保密性管理，避免票据信息泄露或者丢失。
四、票据的保管和使用1. 票据的存放要求。
企业在存放票据时，必须要选择一个干燥、通风、安全的地方，保管人必须要定期检查票据存放的环境和条件，保证票据的安全。
2. 票据的保密性要求。
企业在使用票据时，必须要遵守票据的保密性要求，及时销毁不需要使用的票据，确保票据信息不泄露。
3. 票据的使用范围限制。
企业在使用票据时，必须要遵守票据的使用范围限制，不能违规使用票据。
4. 票据的审批要求。
在企业内部使用票据时，必须要进行审批，并且保留审批记录。
五、票据管理的程序1. 票据的领用和归还。
企业在使用票据时，必须要经过领用程序，并且在使用完毕后要及时归还到指定的管理人员手中。
2. 票据的审核和盖章。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、总则财务票据是企业财务管理的重要组成部分，对于保障财务信息的真实性和准确性具有重要作用。
本制度的制定目的是规范财务票据的管理，确保财务票据的合法性、完整性和有效性，保护企业的财产安全，提高企业财务管理水平。
二、财务票据管理的原则1.合法性原则：财务票据的开具、填制、使用等行为必须符合法律法规的规定，并具有法定的证明力。
2.准确性原则：财务票据应当真实、准确地反映企业的经济业务，不得进行虚假陈述或者伪造。
3.完整性原则：财务票据应当完整、清晰地记录企业的经济业务，不得有删改、涂改等情况。
4.时效性原则：财务票据的出具、填制、使用应当及时进行，避免遗漏或者延误。
三、财务票据的种类和管理要求1.发票类：（1）发票种类：包括增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售发票、铁路运输货物运输业发票等。
（2）发票管理：财务部门负责发票的统一领用、存放、保管、分发和销售，发票必须按照编号顺序使用，不得跳号、重号或者断号。
2.凭证类：（1）凭证种类：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、转账支票、银行存款凭证等。
（2）凭证管理：所有经济业务都必须有凭证，凭证必须按照财务制度的要求填制，凭证的编号必须按照时间序列进行，凭证的填制必须真实、准确、完整。
3.票据类：（1）票据种类：包括支票、汇票、本票、存单、借据等。
（2）票据管理：财务部门负责票据的领用、存放、保管、兑现和销毁，票据必须按照编号顺序领用和使用，票据的填制必须真实、准确、完整。
四、财务票据的开具和填制1.发票的开具和填制：（1）发票的开具必须按照税务部门的规定进行，发票的填制必须真实、准确、清晰、完整。
（2）发票上应当注明发票的种类、编号、开票日期、金额、购买方名称、购买方纳税人识别号等信息。
2.凭证的填制：（1）凭证的填制必须按照财务制度的规定进行，凭证上应当注明凭证的种类、编号、日期、摘要、金额等信息。
（2）凭证的填制必须真实、准确、清晰、完整，不得有删改、涂改等情况。
财务票据管理制度
财务票据管理制度第一章总则第一条为了规范财务票据的使用和管理，确保企业财务账目的真实性、准确性和完整性，根据国家相关法律法规，特制定本财务票据管理制度。
第二条本制度适用于全体员工和管理人员，包括财务部门和其他相关部门。
第三条财务票据主要包括发票、收据、凭证等证明金额、事项和权益变动的凭证。
第四条财务票据的使用和管理应遵循确保真实记录、合法合规、安全保密、及时准确的原则。
第二章财务票据的使用第五条发票的使用应符合国家税务部门的相关规定，并严格按照发票开具、填写、保存的规程进行操作。
第六条收据的使用应符合相关部门的相关要求，并严格按照收据开具、填写、保存的规范进行操作。
第七条凭证的使用应按照财务核算和审计要求进行操作，确保凭证真实、完整、准确。
第三章财务票据的管理第八条财务票据的管理责任人应由上级主管负责，下级协助，建立健全相应的岗位责任制。
第九条财务票据应当集中管理，统一存放，并做好防火、防潮、防盗等工作。
第十条财务票据的领用和归还应通过书面申请和登记，确保领取人员和用途真实、合法。
第十一条对于已使用的财务票据，应妥善保管，做好编号、记录、销毁等工作。
第十二条财务票据的保存期限应遵循国家相关法律法规的规定，超过保存期限的票据应及时销毁。
第十三条对于丢失或损毁的财务票据，应及时报告上级主管，并做好相应的登记和报备程序。
第四章监督与检查第十四条财务部门应对财务票据的使用和管理进行日常监督和检查。
第十五条相关部门和人员对财务票据的使用和管理有权进行监督和检查，并及时报告问题和提出建议。
第五章处罚与补救第十六条对于违反财务票据管理制度的人员，将依据情节轻重进行相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十七条对于丢失或损毁的财务票据，应及时进行补救措施，确保账目的真实性和完整性。
第十八条在制度执行过程中，如发现问题或需要调整的地方，可以及时提出修订意见，并将其报告给上级主管。
第六章附则第十九条本制度的解释权归企业财务部门所有。
财务制度管理票据管理规定
财务制度管理票据管理规定第一章总则第一条为了规范公司票据管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和岗位的票据管理工作。
第三条公司票据管理应遵循合法、规范、真实、准确的原则，确保票据的完整性和可追溯性。
第二章票据种类及管理第四条公司的票据种类包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。
第五条票据管理工作由财务部门负责，各部门配合完成。
第六条票据收发应当有专人负责，每一张票据都要进行登记和盖章确认。
第七条票据应按照种类、编号和金额等分类管理，确保信息及时准确。
第三章票据存放及使用第八条票据应妥善保管，存放在保险柜或专用文件柜中，避免遗失或损坏。
第九条票据使用应按规定流程，经过审批并留存相关联的文件，确保使用合法有效。
第十条票据应当按期归档，确保有序、方便查询和审计。
第四章票据领用和退还第十一条票据领用应当有有效文件支持，领用人要在票据上签字确认。
第十二条票据领用应当按需领取，不得盲目领用。
第十三条票据退还应当及时，确保票据的完整性和继续追踪性。
第五章票据核对和稽核第十四条票据核对应当由专人进行，对账要求严格。
第十五条票据稽核应当定期进行，确保票据使用的合规性和准确性。
第十六条发现票据异常情况应当及时上报，责任人要配合整改。
第六章票据管理的责任和义务第十七条票据管理人员要具备良好职业道德和责任心，对票据管理工作负责。
第十八条各部门负责人要加强对票据管理工作的监督和检查，确保票据使用情况的正常。
第十九条违反本规定的，要依据公司规定进行处理。
第七章附则第二十条本规定由财务部门负责解释，自发布之日起生效。
以上便是公司票据管理规定的内容，希望所有员工能够严格遵守，做到规范管理，确保公司财务的安全和稳定发展。
财务票据管理规定（3篇）
财务票据管理规定一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。
二、财务票据的定义财务票据是指用于记录和证明公司财务事项的各种纸质或电子介质的凭证，包括但不限于发票、收据、结算凭证、付款凭证、原始凭证等。
三、财务票据的管理（一）票据的编号和登记1. 公司财务部门对所有进出票据进行编号，每个票据的编号具有唯一性，并在编号前做好标记以区分票据类型和性质。
2. 每个票据的领用、使用、报销等事项均要在票据登记簿中进行登记，包括票据的种类、编号、金额、日期等详细信息。
（二）票据的领用和发放1. 公司财务部门负责统一领用和发放票据，并按照实际需求合理配置票据数量。
2. 领用和发放票据必须经过正式的申请审批程序，并由财务主管部门或授权人员进行签字确认。
3. 领用和发放的票据必须及时登记，明确记录票据的类型、数量、领用人、发放日期等信息。
（三）票据的保管和使用1. 公司各部门负责自己所领用的票据的保管，应设定专门的票据保管人，保证票据的安全和完整。
2. 票据保管人应按照财务部门的要求妥善保管票据，防止票据遗失或被他人盗用。
3. 票据在使用过程中要注意保持票据的完好和清晰，不得涂改、篡改票据内容。
4. 票据使用后应及时清点，并确保使用的票据与登记簿中记录的票据相符。
（四）票据的审批和报销1. 公司内所有与票据有关的业务活动必须经过相关部门的审批，包括但不限于采购、报销、付款等。
2. 相关部门应核实票据的真实性和合法性，并按照财务部门的规定进行审批。
3. 票据的报销必须符合相关的财务管理政策和法律法规，报销金额应与票据金额相符。
4. 票据的报销应及时完成，并在财务部门进行审核后进行结算和记录。
四、违规处理对于违反本规定的行为，将依照公司财务管理制度进行相应的违规处理，包括但不限于警告、记过、罚款、停职、解聘等。
五、附则1. 本规定由公司财务部门负责解释和修订。
财务财务管理制度及票据管理制度
财务管理制度及票据管理制度一、财务管理制度1.1 财务管理的目标和原则目标：确保企业财务运营的合法性、规范性和高效性，最大化利益，实现财务的可持续发展。
原则：严格执行国家有关财务法规政策，健全财务管理体系，加强财务风险控制，完善财务决策程序，保障核算准确性和及时性。
1.2 财务组织结构设立财务部门，明确职责和权限，建立财务管理岗位责任制。
财务部门由财务总监领导，下设会计、审计、税务等职能部门。
1.3 财务核算管理设立财务会计制度，明确会计核算和报告的规范与要求。
定期进行财务报表编制和审计，确保会计信息的准确性和完整性。
建立资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表编制和分析制度。
1.4 资金管理建立资金预算制度，合理安排资金使用计划和流动资金周转。
设立资金管理制度，加强现金管理和银行存款管理，减少资金闲置和流失。
1.5 财务风险控制建立财务风险评估和控制制度，防范财务损失和风险。
加强对外经济合作和合同管理，确保合同的履行和资金回收。
建立应收账款管理制度，加强对客户信用的审查与控制。
二、票据管理制度2.1 票据管理的目的确保票据的真实性、准确性和完整性。
有效防范票据造假和票据风险。
2.2 票据的种类和管理收款清单：细化收款项目和金额，确保收款的准确性。
发票：按规定编制和管理，确保发票真实有效。
费用报销单：严格报销规定，确保费用真实性和合规性。
银行对账单：定期核对银行账户与实际收支情况。
2.3 票据的保管和使用建立票据保管制度，确保票据的安全性和防止丢失、被盗。
严格控制票据的使用，确保票据的有效性和避免重复使用。
2.4 票据的核查和审核对收款清单、发票和费用报销单进行核查，确保票据的真实性。
对银行对账单进行审核，确保账目的正确性和与实际情况的一致性。
2.5 票据管理的监督与检查建立票据管理的内部监督机制，提高员工对票据管理的责任感和警惕性。
定期进行票据管理的检查和审计，查漏补缺，纠正问题。
以上就是财务管理制度及票据管理制度的主要内容。
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财务票据管理制度
财务票据管理制度
为了加强财务管理，制定了财务票据管理制度，下面是制度的详细内容。
财务票据管理制度
为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障全所工作的顺利开展，特制定本制度。
一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。
二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
坚持原则，把好收支关。
三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。
四、负责编制单位年度预算、决算报表。
加强经济核算，提高资金使用效益。
五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。
六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。
七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。
八、每月按时向所长提供财务收支报表。
帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。
九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。
会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。
十、建立、健全固定资产管理工作。
定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。
十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。
为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。
票证管理制度
一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。
二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的'重要依据。
票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。
并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。
三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。
各基层站票管员必须妥善保管票据。
做好防盗、防火安全工作。
严禁票据乱扔乱放，以防丢失。
四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、
开票人员的姓名、单位，以便备查。
同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。
五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。
六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。
七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。
八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。
年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时处理。
九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。
十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：(1)开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。
(2)对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失(损失额小于100元)的，给予相应损失额度2倍以上的罚款。
(3)对票据丢失、损毁的，站(队)负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额(按票据最高价值计算)20%的经济处罚;给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额80%的经济处罚，并责令在全所大会上说明情况、作出检讨。
损失额超过5000元的;撤消站(队)负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分;(4)对中饱私襄、有意贪污、合伙贪污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及贪污金额2倍以上的经济处罚。
构成犯罪
的，移送司法机关，坚决依法处理。