门店财务管理制度
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
公司直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司直营门店的财务管理工作，确保财务活动的规范性、安全性和有效性，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有直营门店的财务管理工作。
第三条直营门店财务管理工作应遵循国家财务法规、公司财务管理制度和市场经济规律，坚持公开、公平、公正的原则。
第二章财务组织与职责第四条直营门店设立财务管理部门，负责门店的财务工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）贯彻执行国家财务法规、公司财务管理制度，制定门店财务工作计划。
（二）负责门店的收支管理、成本核算、财务报表编制等工作。
（三）负责门店固定资产的购置、使用、维护和处置。
（四）负责门店的税务申报、缴纳和发票管理。
（五）负责门店的财务分析、预算编制和绩效考核。
第三章收入管理第六条直营门店收入管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家税收法规，依法纳税。
（二）销售收入的确认应符合会计准则的要求。
（三）销售收入的核算应准确、及时。
第七条直营门店应建立健全销售款管理制度，确保销售收入的及时入账。
（一）销售款应每日结算，并于当日存入公司账户。
（二）建立销售款明细账，详细记录销售款收支情况。
（三）定期与公司财务部门核对销售款，确保账实相符。
第四章支出管理第八条直营门店支出管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家财务法规和公司财务管理制度。
（二）支出应具有合法依据，符合实际需要。
（三）支出应合理、节约、高效。
第九条直营门店应建立健全支出管理制度，包括：（一）制定支出预算，合理分配支出。
（二）建立支出审批制度，严格控制支出。
（三）建立支出凭证管理制度，确保支出凭证的合法性和真实性。
（四）定期对支出进行核算和分析，提高支出效益。
第五章固定资产管理第十条直营门店固定资产管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家有关固定资产管理的法律法规。
（二）加强固定资产的购置、使用、维护和处置管理。
（三）确保固定资产的安全、完整和有效利用。
第十一条直营门店应建立健全固定资产管理制度，包括：（一）制定固定资产购置计划，合理购置固定资产。
销售门店的财务管理制度
一、总则为了规范销售门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，保障公司资产安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售门店，所有员工应严格遵守。
二、资金管理制度1. 库存现金管理：1.1 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
1.2 库存现金必须日清日结，确保账实相符。
1.3 出纳人员应定期、不定期对库存现金进行盘点，并编制盘点表。
2. 银行存款管理：2.1 销售门店应开设货款户和费用户，货款户只收不支，费用户用于日常支出。
2.2 门店不得随意开设银行账户，如需开设，需报公司财务部审批。
2.3 销售回款应及时汇入公司总部银行账户，货款账户余额达到一定金额或停留时间过长时，应及时汇入总部。
三、销售合同及发票管理1. 销售合同：1.1 业务员应按照公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后交财务部备案。
1.2 合同中应明确收款期限、含税价、增值税专用发票开具等内容。
2. 发票管理：2.1 销售门店应严格按照国家规定开具发票，确保发票真实、合法、完整。
2.2 发票存根联、记账联等应妥善保管，不得随意丢弃。
四、销售费用管理1. 出差费用：1.1 销售人员出差需提前向财务部申请，经批准后方可出差。
1.2 住宿、交通、餐费等费用按公司规定标准报销。
2. 办公费用：2.1 办公用品、办公用品消耗等费用按实际发生报销。
五、盘点制度1. 定期盘点：1.1 销售门店应每月至少进行一次全面盘点，确保库存商品、原材料等账实相符。
1.2 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施纠正。
2. 不定期盘点：1.1 公司财务部可随时对销售门店进行不定期盘点，检查门店财务状况。
六、奖惩制度1. 对严格遵守本制度、业绩突出的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的员工，给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
家居门店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强家居门店的财务管理，提高资金使用效益，确保门店经营活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于家居门店的财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用控制、收入管理、纳税申报等方面。
第二章资金管理第三条门店资金实行集中管理，由财务部门负责。
各部门不得私自设立小金库，严禁挪用、侵占门店资金。
第四条门店资金收支必须严格按照国家规定和门店财务制度执行，确保资金安全、合规。
第五条门店资金收支凭证必须真实、完整、合法，并由相关部门负责人签字确认。
第三章成本核算第六条门店成本核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据。
第七条成本核算应包括直接成本、间接成本和期间费用等。
第八条成本核算过程中，各部门应积极配合财务部门，提供真实、准确的数据。
第九条财务部门应定期对成本核算结果进行审核，确保成本核算的准确性。
第四章费用控制第十条门店费用控制应遵循节约、合理、合规的原则。
第十一条各部门应严格执行费用预算，不得超过预算标准。
第十二条费用报销必须提供合法、有效的凭证，并由相关负责人签字确认。
第十三条财务部门应定期对费用支出进行统计分析，发现问题及时采取措施。
第五章收入管理第十四条门店收入管理应遵循合法、合规、及时的原则。
第十五条各部门应确保收入数据的真实性、准确性。
第十六条收入核算应按照国家规定和门店财务制度执行。
第十七条财务部门应定期对收入情况进行核对，确保收入核算的准确性。
第六章纳税申报第十八条门店纳税申报应遵循依法纳税、如实申报的原则。
第十九条财务部门应按照国家税法规定，及时、准确地进行纳税申报。
第二十条财务部门应定期对纳税申报情况进行自查，确保纳税申报的合规性。
第七章财务监督第二十一条门店设立财务监督岗位，负责对财务活动进行监督。
第二十二条财务监督人员应具备良好的职业道德和业务素质。
第二十三条财务监督人员有权对财务活动进行检查、核实，并提出整改意见。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
门店财务管理规章制度(一)2024
门店财务管理规章制度（一）引言概述：门店财务管理是指门店内部对财务事项进行管理和监控的一整套规章制度。
有效的门店财务管理可以促进财务运作的规范和透明，确保门店财务的安全和稳定。
本文将介绍门店财务管理规章制度（一）的五个大点：收款管理、资金开支管理、财务报表管理、成本控制管理以及审计和监控。
正文：一、收款管理1. 设立收款账户，确保门店收入独立统一。
2. 将收款账户授权给特定员工，确保收款过程的安全性和可追溯性。
3. 制定收款操作流程，包括接待客户、收款方式、发票开具等环节。
4. 设立收款记录和核对制度，确保收款金额和实际入账一致。
5. 定期进行收款数据分析，及时识别和解决异常情况。
二、资金开支管理1. 制定资金开支预算，确保门店资金使用合理和有效。
2. 设立资金支付流程，包括开支申请、审批、支付等环节。
3. 设立资金支付的权限管理制度，限制特定岗位的资金支付权限。
4. 设置严格的资金支付审批制度，确保资金支付符合规定和需要。
5. 对资金支出进行日常监控和定期核对，及时发现和纠正异常情况。
三、财务报表管理1. 制定财务报表编制和审查的操作规范，确保财务报表准确和及时。
2. 设立财务报表的复核流程，确保报表真实性和合规性。
3. 设立财务报表的保存和归档制度，便于审计和监督。
4. 制定财务分析的指标和方法，评估门店财务健康状况。
5. 定期向上级管理层汇报财务报表和分析结果，为决策提供数据依据。
四、成本控制管理1. 制定成本预算和控制策略，确保门店成本控制在合理范围内。
2. 设立成本核算和监控制度，定期审查和评估各项成本。
3. 鼓励员工提出成本降低的改进意见，提高成本管理的效率。
4. 管理和监控供应商合作，确保采购成本和合同履行结果。
5. 定期进行成本效益分析，为成本控制和决策提供重要参考。
五、审计和监控1. 设立内部审计制度，定期对门店财务进行独立审核。
2. 确定审计程序和方法，包括数据抽样、流程审查等。
门店家居财务管理制度
一、总则为了加强门店家居的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，保障门店家居的健康发展，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店家居的资金收支必须实行严格的收支两条线管理，严禁坐支。
（2）所有资金收入应及时存入公司指定的银行账户，不得以任何形式私存。
（3）资金支出必须按照公司规定，经相关负责人审批后方可进行。
2. 费用管理（1）门店家居的费用支出应遵循节约、合理、合规的原则。
（2）费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，并经相关负责人审批。
（3）费用报销实行限额管理制度，超出限额的费用需经上级领导审批。
3. 仓库管理（1）仓库的货品出入库必须严格按照入库单、出库单进行操作，确保货品数量准确。
（2）仓库货品定期进行盘点，做到账实相符。
（3）货品损坏、丢失等情况，需及时查明原因，并按规定进行处理。
4. 销售管理（1）销售款必须及时存入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
（2）销售过程中，必须开具正规发票，确保发票的真实性、合法性。
（3）销售数据要及时录入系统，确保数据准确无误。
5. 报表管理（1）门店家居每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
（2）报表需经相关负责人审核签字，报公司财务部门备案。
三、奖惩措施1. 对严格遵守财务管理制度、表现突出的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度、造成经济损失的员工，按照公司规定进行处理。
3. 对严重违反财务管理制度、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店家居财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司财务部门另行规定。
门店财务管理管理制度
一、总则为了加强门店的财务管理工作，确保门店经营活动的顺利进行，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于所有门店的财务活动，门店所有员工必须严格遵守。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店的资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
（2）门店资金实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
（3）门店销售款管理：每月与商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
2. 备用金管理（1）建立备用金明细账，备用金由各门店店长负责。
（2）备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
3. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
（2）建立库存商品明细账，库存商品明细账由各门店店长负责。
（3）每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
（4）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
4. 费用管理（1）费用支出必须严格按照公司财务管理制度执行，不得擅自提高费用标准。
（2）涉及应酬等非正常费用，须经门店主管领导批准。
（3）员工差旅费开支制度：员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
5. 固定资产管理（1）门店的固定资产必须按照公司规定进行登记、管理。
（2）固定资产的购置、报废、调拨等事项，须经门店主管领导批准。
（3）固定资产的折旧、维修等费用，按照公司财务管理制度执行。
三、监督检查1. 门店财务负责人对门店的财务活动进行监督检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司财务部门对门店的财务活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。
店铺财务管理制度(3篇)
店铺财务管理制度是指一套组织店铺财务活动、保障财务安全、规范财务流程的规定和制度。
下面是一个店铺财务管理制度的示范：1. 财务部门设置：店铺应设立专门的财务部门或财务人员，负责店铺的财务管理工作。
2. 财务记录与报表：店铺应做好会计记录，包括每日销售额、支出、收入等情况，并汇总成报表，以便监控店铺的财务状况。
3. 预算管理：店铺应制定年度财务预算，并根据预算进行支出控制，确保店铺的财务稳定和良性发展。
4. 收支管理：店铺应建立严格的收支管理制度，包括审批制度、付款方式和账户的管理等，确保收支的合规性和安全性。
5. 资产管理：店铺应建立资产管理制度，定期盘点并核对店铺的资产情况，确保资产的安全和有效利用。
6. 费用控制：店铺应建立费用控制制度，包括审批制度、报销制度等，控制各项费用的增长和支出。
7. 财务审计：店铺应定期进行内部财务审计，以确保店铺财务记录的准确性和合规性。
同时，可委托外部机构进行财务审计，进一步保证财务的透明度和安全性。
8. 税务合规：店铺应遵守税法，及时缴纳各项税款，并确保税务申报的完整和准确。
以上是一个店铺财务管理制度的示范，具体制度可根据店铺的实际情况进行调整和完善。
店铺财务管理制度（2）是指店铺为了规范和管理财务活动，制定的一系列规章制度。
该制度旨在保证店铺财务运作的透明、规范和安全，以实现店铺的财务目标。
店铺财务管理制度应包括以下内容：1. 财务流程管理：明确店铺财务活动的流程，包括收款、付款、报账等，确保财务流程规范有序。
2. 费用管理：明确店铺费用的预算、审批、报销等流程，防止费用的滥用和浪费。
3. 资金管理：确保店铺资金的合理运用和安全保障，包括现金管理、银行存款管理等。
4. 财务报表管理：规定店铺财务报表的编制、审核和披露流程，确保财务信息的真实、准确和及时。
5. 税务管理：确保店铺按照税法规定缴纳税款，定期进行税务申报，遵守税法的规定。
6. 财务审计管理：规定定期进行财务审计的时间、程序和要求，确保财务数据的真实性和完整性。
门店财务管理制度总则
第一章总则第一条为规范门店的财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高门店的经济效益，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有直营门店的财务活动，包括但不限于收入、支出、资金、存货、固定资产等管理。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况，旨在加强门店财务管理，提高门店经营水平。
第四条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：如实反映门店财务状况，确保财务信息的真实性。
3. 效率原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
4. 节约原则：合理使用资金，降低浪费，提高资源利用效率。
5. 保密原则：对门店财务信息严格保密，防止泄露。
第二章财务组织与职责第五条门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
财务部由财务经理、会计、出纳等人员组成。
第六条财务经理负责全面领导门店的财务管理工作，具体职责如下：1. 组织制定门店财务管理制度，并监督实施。
2. 组织编制门店财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
3. 组织门店开展财务分析，提出改进意见。
4. 组织门店进行财务审计，确保财务活动的合规性。
5. 负责门店财务人员的培训和考核。
第七条会计负责门店的日常财务核算工作，具体职责如下：1. 核算门店的收入、支出、资金、存货、固定资产等财务活动。
2. 编制门店财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
3. 参与门店财务分析，提出改进意见。
4. 负责门店财务档案的管理。
第八条出纳负责门店的现金收付工作，具体职责如下：1. 严格按照现金管理制度进行现金收付。
2. 定期与会计核对现金账目，确保账实相符。
3. 负责现金日记账的登记和管理。
第三章财务管理内容第九条收入管理1. 门店应建立健全收入管理制度，确保收入的真实、准确、完整。
2. 门店收入应及时入账，不得挪用、侵占或私分。
3. 门店应定期进行收入分析，确保收入目标的实现。
第十条支出管理1. 门店应建立健全支出管理制度，严格控制支出。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
门店账务管理制度
门店账务管理制度第一章总则第一条为规范门店的财务管理，确保门店资金安全，提高财务管理效率，保证财务数据的真实性和准确性，制定本制度。
第二条门店账务管理制度适用于所有门店财务管理工作，包括财务人员的岗位职责、财务管理流程、财务监督检查等内容。
第三条门店财务管理工作必须遵循国家相关法律法规，严格按照制度要求进行操作。
第四条门店财务管理岗位应当具备相关专业知识和操作能力，经过专门培训合格后任职。
第五条门店应当建立健全内部控制制度，对财务管理工作进行监督和检查。
第六条门店财务管理制度由门店总经理负责领导，门店财务部门具体负责实施。
第七条门店财务管理部门应当定期对门店财务管理制度进行修订和完善，适应门店财务管理工作的需要。
第八条门店应当对财务管理工作的不法行为进行惩处，并及时报告有关部门。
第二章财务管理流程第九条门店的财务管理工作应当分为以下几个环节，即收支管理、资金管理、账务管理等。
第十条门店应当设立专门财务管理岗位，明确岗位职责和操作流程。
第十一条门店的财务管理应当按照规定的流程进行，包括财务报销、资金转账、财务审批等。
第十二条门店的财务管理应当采取严格的审批权限制度，确保财务操作的安全和合规。
第十三条门店应当建立完善的财务管理制度，规范财务操作流程，确保资金使用的合理性和效益。
第十四条门店应当定期进行财务数据的核对和汇总，确保数据的真实和准确。
第十五条门店财务数据应当及时录入系统，做到日常管理和财务分析的即时性。
第十六条门店应当严格执行会计核算和财务报表制度，确保会计数据的准确性和规范性。
第十七条门店应当做好各种票据的管理工作，确保票据的真实和合法。
第十八条门店应当建立健全财务档案管理制度，确保财务档案的完整和安全。
第十九条门店应当建立严格的财务审计制度，定期对财务数据进行审计核实。
第三章财务监督检查第二十条门店应当设立专门的财务监督检查岗位，负责对门店财务管理工作进行监督和检查。
第二十一条门店财务监督检查岗位应当具备相关专业知识和操作能力，独立负责财务管理的监督和检查工作。
门店内财务制度
门店内财务制度一、财务组织结构门店内财务组织结构应当包括财务部门和财务人员，明确财务部门的职责和权限。
财务部门主要负责门店的财务管理、资金管理、成本控制、预算编制等工作，财务人员应具备专业知识和工作经验。
门店财务组织结构应当合理，人员配置要适当，保证财务管理工作的顺利进行。
二、财务管理制度财务管理制度是门店内财务制度的核心内容，包括资金管理制度、费用管理制度、成本控制制度、税务管理制度等。
资金管理制度规定了门店资金的流动方式、存取权限、资金监管等，保证门店资金安全和流动性。
费用管理制度规定了门店各项费用的管理办法，确保费用的合理支出和控制。
成本控制制度是门店经营管理的重要环节，通过成本控制可以提高门店盈利能力。
税务管理制度规定了门店的税务申报、纳税义务等方面的要求，确保门店的税收合法合规。
三、会计制度会计制度是门店内财务制度中最基本、最重要的一个方面，主要包括会计政策、会计核算、会计监督等内容。
门店会计制度应当遵循国家相关法律法规和会计准则，确保门店会计报表的真实、准确和完整。
会计政策是门店会计工作的指导方针，明确了会计核算的原则和方法。
会计监督制度是门店内部控制的重要组成部分，通过会计监督可以避免会计违规和失误，保证财务信息的可靠性。
四、财务报告制度财务报告制度是门店内部财务管理的主要环节，包括财务报告编制、审计、披露等方面的规定。
门店财务报告应当按照法律法规和会计准则的要求编制，保证报告的真实性和及时性。
审计是门店财务管理的重要环节，通过审计可以发现财务管理中存在的问题和风险，提出改进意见和建议。
财务报告披露是门店对外财务信息公开的重要方式，应当及时、准确地披露门店的财务状况和经营成果。
五、财务监督制度财务监督制度是门店内部控制的一个重要方面，包括内部审计、监察等工作。
门店应当建立健全的财务内部控制机制，加强对财务管理的监督和检查，防止财务风险的发生。
内部审计是门店财务监督的重要手段，通过内部审计可以发现违规行为和管理漏洞，提出改进意见和建议。
门店店财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店店的财务管理工作，规范财务行为，确保财务安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店店全体员工，适用于门店店的各项财务活动。
第三条门店店的财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，确保财务活动的合法性。
（二）真实准确：财务数据真实、准确、完整，不得弄虚作假。
（三）权责分明：明确财务职责，确保财务活动有序进行。
（四）勤俭节约：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效率。
第二章财务组织与职责第四条门店店设立财务部，负责门店店的财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）负责编制和执行门店店的财务计划。
（二）负责门店店的资金管理，确保资金安全。
（三）负责门店店的成本核算，降低成本。
（四）负责门店店的税务申报和缴纳。
（五）负责门店店的财务报表编制和报送。
（六）负责门店店的财务分析和审计。
第三章资金管理第六条门店店的资金管理应遵循以下原则：（一）收支两条线：严格实行收支两条线，严禁坐支。
（二）预算管理：根据门店店的经营计划，编制年度财务预算，并严格执行。
（三）现金管理：建立健全现金管理制度，加强现金收支管理。
（四）银行账户管理：开设合法的银行账户，加强银行账户管理。
第四章成本管理第七条门店店的成本管理应遵循以下原则：（一）成本核算：按照国家会计制度，对门店店的各项成本进行核算。
（二）成本控制：加强成本控制，降低成本支出。
（三）成本分析：定期对成本进行分析，找出成本控制点。
第五章财务报表与审计第八条门店店应按照国家会计制度，编制月度、季度、年度财务报表。
第九条财务报表应真实、准确、完整，不得弄虚作假。
第十条门店店应定期进行财务审计，确保财务活动的合法性、合规性。
第六章奖惩与监督第十一条对遵守本制度，认真履行职责，成绩显著的员工给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的员工，视情节轻重给予处罚。
第十三条门店店的财务管理工作接受上级主管部门和董事会的监督。
公司直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司直营门店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有直营门店的财务管理工作。
第三条公司直营门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家有关财务会计法律法规和政策；2. 实事求是原则：财务信息真实、准确、完整；3. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，确保财务工作有序进行；4. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低成本，实现经济效益最大化。
第二章财务机构及职责第四条公司设立直营门店财务部，负责直营门店的财务管理工作。
第五条直营门店财务部的主要职责：1. 负责直营门店的财务报表编制、审核、报送工作；2. 负责直营门店的会计核算、账务处理工作；3. 负责直营门店的资金管理、预算执行、费用控制工作；4. 负责直营门店的税务申报、缴纳工作；5. 负责直营门店的财务分析、成本控制工作；6. 负责直营门店的财务培训和指导工作；7. 负责直营门店的财务档案管理、保密工作。
第三章财务核算与报表第六条直营门店应按照国家统一的会计制度进行财务核算。
第七条直营门店财务核算应遵循以下要求：1. 会计凭证真实、合法、完整；2. 会计科目设置合理，会计科目使用规范；3. 会计账簿设置齐全，账簿记录清晰、完整；4. 会计报表编制及时、准确、完整。
第八条直营门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第四章资金管理第九条直营门店的资金管理应遵循以下原则：1. 保障资金安全；2. 优化资金结构；3. 提高资金使用效率；4. 严格资金审批程序。
第十条直营门店的资金收支应通过公司财务部统一管理，严禁私设账户、乱支乱用资金。
第五章预算管理第十一条直营门店应编制年度财务预算，并按季度进行预算调整。
第十二条直营门店预算管理应遵循以下要求：1. 预算编制科学合理；2. 预算执行严格规范；3. 预算调整及时准确；4. 预算考核公正公开。
店面财务管理制度9篇
店面财务管理制度9篇店面财务管理制度 1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
连锁公司门店财务管理制度
一、总则为了加强连锁公司门店的财务管理，确保公司资金安全、合理使用，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关法律法规，执行国家财务制度；2. 严格执行公司财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化；3. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益；4. 保障门店正常运营，确保门店盈利能力。
三、财务管理职责1. 门店经理负责本门店的财务管理工作，对门店财务状况全面负责；2. 财务主管负责本门店财务核算、成本控制、预算编制等工作；3. 收银员负责门店现金收付、销售报表的填写等工作；4. 库管员负责门店库存管理、盘点等工作。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店备用金：门店备用金由公司统一规定，用于日常零星开支，不得超过规定金额；（2）货款结算：门店每日销售货款必须全额存入指定银行，超过一定金额的货款应当日存入银行；（3）资金支出：门店各项支出必须严格按照财务管理制度执行，超过规定金额的支出需提前申请审批。
2. 成本管理（1）成本核算：门店每月对各项成本进行核算，确保成本真实、准确；（2）成本控制：门店应采取有效措施，降低各项成本，提高盈利能力；（3）费用报销：门店费用报销必须提供合法票据，经审批后方可报销。
3. 库存管理（1）库存盘点：门店每月进行库存盘点，确保库存数据的准确性；（2）库存调整：门店根据销售情况及时调整库存，避免库存积压或短缺；（3）库存损失：门店对库存损失进行原因分析，采取有效措施防止类似情况再次发生。
4. 财务报表（1）门店每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表等；（2）财务报表需经财务主管审核，门店经理签字确认。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度、业绩突出的员工给予奖励；2. 对违反财务管理制度、造成公司经济损失的员工，按相关规定进行处罚。
六、附则本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释。
如遇国家法律法规及公司政策调整，本制度相应予以修订。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金收支安全、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的现金收支、存储、使用及监督等工作。
第三条门店现金财务管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格执行国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全保密：加强现金管理，确保现金安全，防止现金丢失、被盗和被挪用。
3. 精细化管理：细化现金收支流程，提高财务管理效率。
4. 严格执行：门店全体员工应严格遵守本制度，确保现金管理的各项要求得到有效执行。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支应使用验钞机，确保现金真实、有效。
收取现金时，应做好当面清点手续，注意是否有假币。
第五条禁止出现同事代客人付款，客人再将现金付给同事的情况。
此种情况已触犯公司高压线。
第六条不得将收取的现金用自己的信用卡刷卡。
第七条在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇。
第八条不得收取支票、银行汇票和银行本票等票据，以防收到空头支票或因印鉴不清晰、字迹潦草等原因被银行拒收。
第九条不得坐支，即不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。
第三章现金盘点管理第十条在进行现金盘点前，出纳员将现金集中起来存入保险柜，不得存放两处。
保险柜只能存放分公司现金及其他公司重要资料，不得存放个人资料。
第十一条每日：盘点保险柜的现金实存数，预留日常备用金，一般备用金不得超过20000元。
门店尽量减少现金的收款，可以引导客户扫码支付。
第十二条月末：每月最后一天结束时，各分公司需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长，店长不在时，由店长指定其他人员进行），盘点完毕后签字确认。
第四章资金日报管理第十三条暂未完全实现线上收款的门店，需填写资金日报，保证现金与系统资金的一致性。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条门店应根据本制度结合实际情况制定具体操作细则。
店铺财务管理制度范文
店铺财务管理制度范文为了规范店面的财务行为，加强财务管理，需要制定并实施相应的管理制度。
接下来店铺为你带来了店铺财务管理制度范文。
店铺财务管理制度范文范本一第一章总则第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。
第二章内容第二节现金管理①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。
如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。
②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。
无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。
③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。
否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。
④营业员需对营业额及商品资料保密。
第三节库存管理①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。
货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。
调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。
退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。
②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。
③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。
④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。
盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。
出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。
第四节报表提供①店长每月3日前提供以下报表：(1)回款明细表、(2)存款明细表、(3)盘仓调整表、(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。
各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。
门店会计财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店的财务管理和会计核算，规范经济活动，提高财务管理水平，根据《会计法》、《企业会计制度》及相关财务法规，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店的所有经济活动，包括但不限于资金管理、账务处理、成本控制、收入与支出管理、固定资产管理等。
第二章资金管理第三条门店应设立专门的资金管理部门，负责资金的筹集、使用、管理和监督。
第四条门店的资金收支必须严格执行“收支两条线”原则，严禁坐支。
第五条门店的资金收入应按照规定的流程及时存入公司账户，不得私自挪用。
第六条门店的资金支出必须按照公司批准的预算执行，并严格遵守预算审批程序。
第三章账务处理第七条门店的会计核算应遵循真实性、完整性、连续性、一致性原则。
第八条门店的会计核算应使用统一的会计科目和会计处理方法，确保会计信息的准确性和可比性。
第九条门店的会计凭证必须真实、合法、完整，并经相关人员审核签字。
第十条门店的会计账簿必须按照规定的格式设置，并保持完整、连续、清晰。
第十一条门店的会计报表应按月编制，并按时上报公司财务部门。
第四章成本控制第十二条门店应建立健全成本控制制度，严格控制各项成本费用。
第十三条门店的成本核算应按照成本核算办法进行，确保成本数据的准确性。
第十四条门店的成本分析应定期进行，以便及时发现问题，采取措施降低成本。
第五章收入与支出管理第十五条门店的收入管理应严格按照国家相关税收政策和公司规定执行。
第十六条门店的支出管理应遵循合理、合规、节约原则，严格控制支出。
第十七条门店的支出凭证必须真实、合法、完整，并经相关人员审核签字。
第十八条门店的支出应按照预算执行，不得超支。
第六章固定资产管理第十九条门店的固定资产管理应建立健全固定资产登记、领用、报废、处置等制度。
第二十条门店的固定资产应按照规定计提折旧，并定期进行盘点。
第七章附则第二十一条本制度由门店财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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门店财务管理制度
第一章总则
第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
第二条范围：本制度适用于所有门店。
第二章门店现金收入
第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。
第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。
第三章门店费用管理
第五条办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。
第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。
第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。
第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。
第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。
第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。
第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。
第四章门店备用金管理
第十二条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。
第十三条备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。
第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。
第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。
第五章附则
第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。
员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。
第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。
第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。
第二十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。
2015年12月1日。