年度股东大会材料汇编

沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编

二OO九年五月五日

董事会工作报告

各位股东：

下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。

2008年工作回顾

2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。

一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算）

1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。

2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。

3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%；

4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；

5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%；

6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。

2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。

二、董事会的日常工作情况

2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。

2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。

报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。

报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作

用。

三、主要工作完成情况

（一）生产安全形势总体平稳

公司经营层高度重视运行机组和在建项目的安全工作，通过加强安全思想教育、建立健全工程安全管理制度、落实安全生产责任制等多种手段和措施，巩固了安全工作的良好局面，保证了全年安全生产目标的实现。

（二）挖潜增效，加强企业内部管理

2008年资金紧张、燃料价格居高不下，尽管国家两次调整上网电价，但是电价调整远不能抵消燃料成本上涨带来的影响，生产经营形势依然严峻。公司董事会为确保年度生产经营目标的实现，加强了燃料采购管理、机组检修等方面的内部管理措施，加强资金运营，拓宽煤炭采购渠道，有效控制了财务费用支出，减少了因燃料价格上涨对公司生产经营带来的压力。

同时在确保机组安全运行的前提下，科学调整运行参数，加强设备巡检和日常维护保养，加强员工业务技术培训，提高运行人员的实际操作技能，规范设备检修工作，降低事故中断率，提高机组运行负荷率。

（三）确保在建、拟建项目取得阶段性进展，做好储备项目规划工作在保证运营机组生产运行的同时，公司积极应对资金紧张的不利条件，对在建项目进行了有效的管理，控制工程进度，协调各个部门及人员与施工队伍等多方面的关系，在保证工程质量的前提下控制工程造价，保证在建项目顺利投产运营。同时以新建项目核准为重点，加强领导，做好项目前期准备工作

1、发电在建项目

（1）白音华金山发电项目完成了本年度工程目标。土建工程基本结束，主厂房实现供暖；＃1机组除热工控制系统外基本完成，＃2机组安装工程完成80%。如果配套电网建设完成，预计＃1机组2009年6月份具备分步试运条件，8月具备整体启动调试条件；＃2机组7月份具备分步试运条件，9月具备整体启动调试条件。

（2）南票煤电二期工程进展顺利，220kV开关场、燃料甲路系统过渡改造工程已完成，并投入运行，化学处理系统过渡改造工作正在进行中；主厂房框架施工完，屋顶封闭，#3炉钢架吊装完成，锅炉受热面完成70%，＃4炉钢架吊装完毕，#4炉吊装至第二层；预计＃3机组2009年10月份试运，＃4机组12月试运，争取年内双投。

2、“上大压小”热电项目

（1）金山热电扩建项目

2008年8月初，国家发展和改革委员会核准了金山股份“上大压小”扩建工程项目后，目前解决了项目建设用地和老厂地上物拆迁及生产过渡问题；项目主厂房、烟囱、汽轮机和锅炉基础已出零米，具备锅炉安装条件；铁路专用线、220千伏上网输电线路已开始施工设计。

（2）丹东金山新建项目

2008年8月，国家发展和改革委员会核准了金山股份全资子公司丹东金山热电有限公司“上大压小”新建工程项目，该项目已组建项目公司逐步落实工程建设的前期准备工作。

3、规划的电源建设项目

（1）白音华金山二期2台66万千瓦发电机组扩建项目已完成可研审查，并被列入内蒙古自治区“十一五”电力发展规划，目前正在完善各项支持性文件，准备上报国家发改委。

（2）根据国家关于加快风力发电等新能源项目发展的产业政策，公司组织人员先后几次对内蒙白音华和西乌旗两地现场进行了勘察，确定这两处风资源理想的地点为公司后续风电建设储备资源。目前正在整理相关材料，为下一步项目申报做好准备。

（四）融资工作

受到金融危机的影响，银行贷款利率多次上调，资本市场整体低迷，公司原计划以配股方式在资本市场进行融资的方案无法进行；受国内货币政策及发行规模偏小等因素的影响，公司发行短期融资券的设想也未能实施。

根据年末货币政策放宽、贷款利率下调的情况，公司对贷款结构进行了调整，降低财务费用的支出。近期公司相关部门一直在关注国家宏观政策的变化，积极探索适合公司情况的融资方式，以期低成本获得项目发展资金，促进公司可持续发展。

（五）其他工作

1、2008年，公司进一步完善了信息披露相关制度，增强了信息披露的主动性和时效性。接待机构投资者来访约60余人次，电话咨询120余人次，并做了认真地接待和答复工作，完善了公司来访预约和专人接待等工作程序，推动了公司投资者关系管理，为提升公司形象提供了有力保障。

2、组织董事和高级管理人员认真学习新修订的《股票上市规则》等法