内部审计-审计调研方案 精品

北京市梓耕印刷有限公司管理工作方案

根据集团公司部署，为优质高效地完成对北京市梓耕印刷有限公司（以下简称“梓耕印刷厂”）的规范管理工作，集团制度建设工作组经过讨论，形成了对梓耕印刷厂的管理工作方案，具体如下：

一、集团制度建设工作组成员

组长：于中华

组员：廖文、马风树、杨凤致、张英波、赵蓉

根据工作需要，成立二个工作小组，即：

1、资产财务小组：组长为张英波，负责财务审计和资产管理的全面评估工作；

2、规范管理小组：组长为杨凤致，负责规范管理的全面工作。

二、工作职责和内容

（一）于中华负责资产财务组和规范管理组的全面工作。具体负责财务审计和规范管理方案的审核；小组成员的分工、审计时间的安排；审计与评估工作底稿的审核，与梓耕印刷厂相关人员沟通；组织调研报告的编写、讨论工作。

（二）资产财务组

1、张英波，负责对货币资金、存货、所有者权益以及经营状况（收入、成本、费用、利润、税金）的检查核实，及审计报告的撰写工作。

2、赵蓉，负责固定资产的清查，对房产、土地、建筑物、车辆等资产侧重其产权权属及证照的核实；对专业设备设施侧重其用途、产能和价值的评估和确认；

3、刘思彤：负责对应收类、应付类往来款项以及对外投资项目的审计。

（三）规范管理组

1、廖文：负责对企业法人治理结构、重大法律事项、规章制度、档案管理、安全保卫进行检查和规范指导；

2、杨凤致：负责对企业组织结构、人力资源、薪酬体系、计划管理、岗位职责的检查和规范指导

3、马风树：负责对企业采购、技术设备、工艺流程进行检查和规范指导。

三、管理工作总体安排

管理工作组

20XX年5月10日

资产财务小组工作计划

设进场日为T日

资产财务小组工作计划

设进场日为T日

规范管理组工作计划

设进场日为T日