2023年期货保证金一般是多少_期货保证金比例多少合适
期货交易中的杠杆比例与保证金要求
期货交易中的杠杆比例与保证金要求在期货交易中，杠杆比例和保证金要求是两个重要的概念。
杠杆比例决定了投资者可以借入多少资金来进行交易，而保证金要求则是指交易所要求投资者在交易中必须提供的一部分资金。
一、杠杆比例杠杆比例是指投资者实际投入的资金与其实际交易的合约价值之比。
例如，如果一个期货交易的杠杆比例为10:1，那么投资者只需要投入合约价值的10%作为交易保证金，其余90%可以通过借款来实现交易。
这种杠杆比例使得投资者可以用较少的资金控制更大的合约价值，从而有机会获得更大的收益。
杠杆比例的选择通常由交易所进行设定，并根据市场的波动性和风险状况进行调整。
较高的杠杆比例可能带来更高的回报，但也伴随着更高的风险。
因此，投资者在选择杠杆比例时需要谨慎考虑自己的风险承受能力和交易策略。
二、保证金要求保证金要求是指投资者在进行期货交易时，需要在交易所存入的一部分资金作为保证金。
保证金的作用是承担交易风险，一方面确保投资者能够履行合约的义务，另一方面也能够保护交易所和其他交易参与者的利益。
保证金的数额是根据交易所的规定来确定的，通常以合约价值的一定比例为基础。
保证金要求的高低与交易所对风险控制的要求有关，不同合约和不同市场可能有不同的保证金要求。
投资者需要注意的是，保证金只是交易所要求的最低限额，投资者可以选择存入更高的保证金以增加自己的交易信用和安全边际。
同时，保证金账户的余额也会随着市场价格波动而变动，投资者需要及时追加保证金以满足交易所的要求，以确保交易能够顺利进行。
三、风险与回报在期货交易中，杠杆比例和保证金要求直接影响投资者的风险与回报。
较高的杠杆比例和较低的保证金要求虽然可以增加潜在的回报，但也意味着更高的风险。
投资者应该对自己的风险承受能力进行评估，并根据自己的投资目标和策略来选择适合的杠杆比例和保证金要求。
同时，投资者还应该密切关注市场动态，及时调整自己的交易策略和风险控制措施，以应对不断变化的市场情况。
期货交易中的保证金制度
期货交易中的保证金制度随着金融市场的发展和交易活动的增加，保证金制度在期货交易中扮演着重要的角色。
本文将探讨期货交易中的保证金制度，包括保证金的定义、作用、计算方法以及相关的风险管理措施。
一、保证金的定义和作用保证金是期货交易中交易参与者必须缴纳的一笔款项，以确保其履行合约义务的能力和意愿。
在期货合约中，买方和卖方通过支付保证金来表明其参与交易的决心，并承诺履行合约。
保证金的作用有两个方面：1. 保障交易所和交易参与者的权益：保证金作为交易参与者的一种资金担保，确保了交易所及其成员的合法权益。
如果交易参与者违约，交易所可以通过充抵保证金的方式来满足交易对手方的合法权益。
2. 控制交易风险：保证金制度可以有效地控制交易风险，减少交易参与者的损失。
当市场价格波动较大时，交易参与者需要支付更多的保证金，以减少潜在的亏损风险。
二、保证金的计算方法保证金的计算是根据期货合约的价值和交易所的规定来确定的。
一般情况下，交易所会规定最低保证金比例和最低保证金金额。
保证金计算公式如下：保证金 = 合约价值 ×保证金比例其中，合约价值是期货合约标的物的价格与单位合约数量的乘积，保证金比例是交易所规定的保证金比例，用百分比表示。
三、保证金制度的风险管理措施为了进一步降低期货交易中的风险，交易所和监管机构采取了一系列的风险管理措施。
1. 风险抵补机制：交易所设立了风险抵补基金，用于处理因交易参与者违约而导致的亏损。
这个基金由交易参与者缴纳，以确保市场风险可以得到充分抵消。
2. 强制平仓机制：当交易参与者的保证金余额低于一定比例时，交易所有权强制平仓其头寸。
通过强制平仓，可以防止交易参与者亏损过大，同时保证市场的正常运行。
3. 限制杠杆比例：为了控制交易风险，交易所会设置最大杠杆比例，限制参与者的杠杆水平。
这样可以避免过度杠杆交易导致的亏损。
4. 风险警示机制：交易所通过设立风险警示线，当交易参与者的保证金余额低于警示线时，要求其及时追加保证金或减少头寸，以规避风险。
2023年期货从业资格之期货基础知识高分通关题型题库附解析答案
2023年期货从业资格之期货基础知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共30题）1、关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（）。
A.采用指数式报价B.CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元C.期限为3个月期欧洲美元活期存单D.采用实物交割【答案】 A2、在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而应尽量延长持仓时间，充分获取市场有利变动产生的利润。
这就要求投机者能够（）。
A.灵活运用盈利指令实现限制损失、累积盈利B.灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利C.灵活运用买进指令实现限制损失、累积盈利D.灵活运用卖出指令实现限制损失、累积盈利【答案】 B3、期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。
要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。
扮演这一角色的是（）。
A.期货投机者B.套期保值者C.保值增加者D.投资者【答案】 A4、期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（）。
A.期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管理业务D.风险管理业务【答案】 C5、在开仓阶段，选择好入市的时间很重要，其主要原因是()。
A.期货投资风险很大B.期货价格变化很快C.期货市场趋势不明确D.技术分析法有一定作用【答案】 B6、根据以下材料，回答题A.300B.-500C.-300D.500【答案】 B7、现代意义上的结算机构的产生地是（）。
A.美国芝加哥B.英国伦敦C.法国巴黎D.日本东京【答案】 A8、甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。
约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。
若当前3个月Libor为7．35％，则该互换交易首次付息日（）。
2023年期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案二
2023年期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案二单选题（共30题）1、期货品种进入实物交割环节时，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是（）。
A.介绍经纪商B.期货信息资讯机构C.交割仓库D.期货保证金存管银行【答案】 C2、在我国，4月15日，某交易者买入10手（1000克／手）7月黄金期货合约同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克。
5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。
该交易者盈亏状况为（）。
A.盈利2000元B.亏损2000元C.亏损4000元D.盈利4000元【答案】 D3、某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动．可在CME（）做套期保值。
A.卖出英镑期货合约B.买入英镑期货合约C.卖出英镑期货看涨期权合约D.买入英镑期货看跌期权合约【答案】 B4、通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接对利率产生影响的是()。
A.财政政策B.货币政策C.利率政策D.汇率政策【答案】 D5、在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要（）。
A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】 A6、市场上沪深300指数报价为4951．34，IF1512的报价为5047．8。
某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（）。
A.买入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利【答案】 C7、（）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。
A.持仓量B.成交量C.卖量D.买量【答案】 A8、某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为46950元/吨。
期货公司要求的交易保证金比例为5%（铜期货合约的交易单位为5吨/手，不计手续费等费用）。
维持保证金比例是多少
技术开发合同(2003版) /y/fb/958224.html
居住区前期物业服务协议 /y/fb/958223.html
证券咨询服务合同范本2018 /y/fb/958222.html
2、初始保证金：
初始保证金,是指黄金交易者在开始建立黄金交易时，要交纳的保证金。
参与现货黄金市场的买卖，必须缴纳一定比例的保障存款。当市场出现不利于投资者的变化时，该存款便可以作为一种保障，以免投资者因任何价格的不利变化而不履行合约给交易对方造成损失。这种一定数额的保障存款，便是保证金。
当保证金账户的余额超过初始保证金水平的时候，交易者可以随时提取现金或开新仓，但交易者取出的资金额不得使保证金账户中的余额低于初始保证金水平。
网络服务合同范本2018(格式一) /y/fb/958217.html
学院物业管理服务合同范本2018 /y/fb/958216.html
非诉讼法律事务委托代理合同 /y/fb/958215.html
一、什么是维持保证金
维持保证金：当期货契约价格发生变动造成保证金成数不足时所需补缴之金额。
维持保证金是指维持账户的最低保证金，通常相当于初始保证金的75%。在采用维持保证金系统管理的交易所里，如果投资者的损失很小，使投资者的保证金数额虽有所减少，但尚高于维持保证金限额，这样投资者就无须追加价格变动保证金，只有投资者的损失达到使保证金水平低于维持保证金时，才需要追加价格变动保证金。使帐户资金等于初始保证金水平，其中所追加资金称之为变动保证金。
10元/股×5万股×0.7=35万元
然后小张用融资买入的方式买人证券A，此时小张可融资买入的最大金额为70万元(50万×0.7÷50%=70万元)，如果买入价格仍为1 0元/股，则小张可融资买入的最大数量为7万股。至此小张与证券公司建立了债权债务关系，其融资负债为融资买入证券A的金额70万元，资产为12万股证券A的市值。此时，保证金可用余额为： (35万-7万股)×10元/股×50%=0元。
期货公司强制平仓规则
期货公司强制平仓规则
1.保证金不足：当投资者的保证金比例低于期货公司规定的最低保证金比例时，期货公司有权采取强制平仓措施。
最低保证金比例一般是根据期货合约具体情况而定，通常为合约价值的一定比例。
2.临时调整保证金比例：当市场波动加大或者投资者频繁交易导致期货公司认为风险增大时，期货公司有权临时调整保证金比例。
比如，将原本的10%调整为15%或20%，以增加投资者的风险防范意识。
4.挂牌期限：一般来说，期货公司会给投资者一个平仓需要的时间期限，例如5个交易日或10个交易日。
在这个时间期限内，投资者可以自行补足保证金或者平仓。
5.自动平仓：如果投资者在规定的时间期限内没有足够的保证金来满足期货公司的要求，期货公司将自动平仓投资者的持仓。
自动平仓时，期货公司会根据市场行情、盈亏情况和合约的流动性等因素，选择合适的时机平仓。
6.平仓价格：在强制平仓过程中，期货公司会根据市场行情和现有订单情况，尽量选择有利于投资者的平仓价格。
一般来说，期货公司会考虑到投资者的盈亏情况和滑点等因素，努力降低投资者的损失。
7.平仓损失承担：如果在平仓过程中，期货公司无法找到合适的对手方进行平仓，导致损失的发生，该损失将由投资者承担。
这种情况下，投资者可能面临较大的损失。
投资者应该提前了解和明确期货公司的强制平仓规则，并在交易过程中遵守相关规定。
同时，投资者还应该合理控制自己的风险，妥善安排资金，并根据市场情况及时调整仓位和投资策略，以降低强制平仓的风险。
2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案(典型题)
2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张（5000蒲式耳/张）7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（）美元。
A.亏损600B.盈利200C.亏损200D.亏损100【答案】 D2、关于期货公司的说法，正确的是（）。
A.在公司股东利益最大化的前提下保障客户利益B.客户的保证金风险是期货公司重要的风险源C.属于银行金融机构D.主要从事经纪业务，不提供资产管理服务【答案】 B3、某客户在国内市场以4020元／吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元／吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元／吨时该客户全部平仓，则套利交易的盈亏状况为（）元。
（大豆期货合约规模为每手10吨，不计交易费用，价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）A.亏损6000B.盈利8000C.亏损14000D.盈利14000【答案】 A4、短期国库券期货属于（）。
A.外汇期货B.股指期货C.利率期货D.商品期货【答案】 C5、2015年4月初，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（）。
A.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1602B.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1601C.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1609D.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1603【答案】 C6、某股票当前价格为88．75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（）。
A.执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B.执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C.执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D.执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权7、某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是（）。
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案(典型题)
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识题库附答案（典型题）单选题（共60题）1、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可以（）。
A.将客户介绍给期货公司B.利用证券资金账户为客户存取.划转期货保证金C.代理客户委托下达指令D.代替客户签订期货经纪合同【答案】 A2、保证金比例通常为期货合约价值的（）。
A.5%B.5%~10%C.5%~15%D.15%~20%【答案】 C3、3月10日，某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹钢期货合约，成交价格为4800元／吨。
之后以4752元／吨的价格将上述头寸全部平仓，若不计交易费用，其交易结果是（）。
A.亏损4800元B.盈利4800元C.亏损2400元D.盈利2400元【答案】 B4、8月1日，张家港豆油现货价格为6500元／吨，9月份豆油期货价格为6450元／吨，则其基差为（）元／吨。
A.-40B.40C.-50D.50【答案】 D5、我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
A.10B.不低于10C.6.5～10.25D.5～10【答案】 C6、8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。
套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（）元/克。
A.1B.2C.4D.5【答案】 A7、某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，该期权为（）期权。
A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】 B8、（）是指对整个股票市场产生影响的风险。
A.财务风险B.经营风险C.非系统性风险D.系统性风险【答案】 D9、企业的现货头寸属于空头的情形是（）。
A.计划在未来卖出某商品或资产B.持有实物商品或资产C.已按某固定价格约定在未来出售某商品或资，但尚未持有实物商品或资产D.已按固定价格约定在未来购买某商品或资产【答案】 C10、下列关于结算机构职能的说法，不正确的是（）。
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷B卷附答案
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷B卷附答案单选题（共45题）1、保证金比例通常为期货合约价值的（）。
A.5%B.5%~10%C.5%~15%D.15%~20%【答案】 C2、在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（）。
A.增加B.减少C.不变D.不一定【答案】 B3、中国金融期货交易所于（）在上海成立。
A.1993年2月28日B.1993年5月28日C.1990年10月12日D.2006年9月8日【答案】 D4、某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。
生产该批产品共需原料锌锭500吨，当前锌锭的价格为19800元/吨。
为了防止锌锭价格在3个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。
该制造商开仓买入11月份锌期货合约100手，成交价格为19950元/吨。
到了10月中旬，现货价格涨至20550元/吨。
该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场以20650元/吨的价格将锌期货合约全部平仓。
以下对套期保值效果的叙述正确的是（）。
A.期货市场亏损50000元B.通过套期保值，该制造商锌锭的实际购入成本相当于是19850元/吨C.现货市场相当于盈利375000元D.因为套期保值中基差没有变化，所以实现了完全套期保值【答案】 B5、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。
可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。
A.2010元/吨B.2020元/吨C.2015元/吨D.2025元/吨【答案】 B6、下列不属于期权费的别名的是()。
A.期权价格B.保证金C.权利金D.保险费【答案】 B7、买入沪铜同时卖出沪铝价差为32500元/吨，则下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（）。
①沪铜：45980元/吨沪铝13480元/吨②沪铜：45980元/吨沪铝13180元/吨③沪铜：45680元/吨沪铝13080元/吨④沪铜：45680元/吨沪铝12980元/吨A.①B.②C.③D.④【答案】 B8、美式期权的买方（）行权。
期货交易维持保证金怎么算的？
The most terrible thing in the world is neither forgiving nor breaking up, but neither forgiving nor breaking up, turning a pair of Bi people into a pair of grudges, without happiness and youth.通用参考模板（页眉可删）期货交易维持保证金怎么算的？维持保证金是指当期货契约价格发生变动造成保证金成数不足时所需补缴之金额。
进行期货交易时，交易者需事先提存一定金额保证金，以供每日清算，维持保证金是交易者户头必须维持的最小保证金余额。
维持保证金通常为原始保证金的75%比例。
期货交易不同于买卖股票，保证金交易是其最大的特色之一，这在给投资者来带不菲收益的同时也无形放大了风险。
对此，我国对期货交易限制的非常严格，要求投资者账户的维持保证金水平一定保持在安全标准之上，否则就要进行资金追加。
那么维持保证金怎么算的？下面大家通过本文做个简单学习吧。
一、我国期货交易维持保证金怎么算的？维持保证金是指当期货契约价格发生变动造成保证金成数不足时所需补缴之金额。
进行期货交易时，交易者需事先提存一定金额保证金（以每一期货契约若干美元来表示），以供每日清算，维持保证金是交易者户头必须维持的最小保证金余额。
维持保证金通常为原始保证金的75%比例，当客户的保证金余额低于这个额度时，客户将会接到保证金之催收通知，要求此客户放入额外之保证金资金以使户头余额回到期初保证金之水准。
为了避免过度亏损而无力履约，当参与者的保证金余额只剩下原始保证金的75%时，就必须再补足金额至原使保证金的水平，方能证明自己有应付价格波动的能力，否则就必须强迫出场。
这种制度类似股票信用交易的保证金追缴，只是条件更加严格，如果在24小时之内无法补足，就断头出场，不像股票信用交易还有三天的缓冲期。
期货多少会强行平仓？条件是什么？
期货多少会强行平仓？条件是什么？期货强制平仓是交易所为了控制风险和维护市场稳定而採取的一种措施，进行期货投资的过程当中，如果出现违规、未履行追加保证金义务、因政策或交易规则临时变化、持仓超出限额规定或是保证金不足等情况时，可能会被强制平仓。
一、期货多少会强行平仓①强平价格：计算公式为：强平价格= 最新价×(1 ±强平比例)。
其中，“最新价”为期货合约最新的成交价格，“强平比例”为交易所规定的强平比例，一般为5%或10%。
例如，如果某期货合约的最新价为100元，强平比例为10%，则强平价格为110元或90元，具体取决于持仓方向（多头或空头）。
②强制平仓线：计算公式可以表示为：强制平仓线= (合约单位×合约×最低保证金要求) / 帐户资金。
这表示当投资者的帐户资金低于这个水准时，可能会触发强制平仓。
③强制平仓费用：计算公式为：强制平仓费用= 维持保证金要求×强制平仓数量×强制平仓价格。
这是投资者需要支付的费用，用于覆盖因强制平仓而产生的任何差额。
二、现在期货值得入场吗期货投资由于受到投资模式的诸多限制，在目前来说并不是十分理想的投资方式，大家可以考虑一下进行现货黄金。
①双向交易机会：现货市场允许投资者进行双向交易，即无论市场涨跌，投资者都有机会盈利。
这种灵活性为投资者提供了更多的交易机会和策略选择。
②T+0交易制度：现货市场通常採用T+0交易制度，即投资者可以在当天买入并卖出，资金可以即时到账。
这种交易制度提高了资金的利用效率，使得投资者可以更快地把握市场机会。
③投资门槛低：相对于其他投资方式，现货黄金的门槛通常较低，大田环球迷你账户首次注入资金只需要30美元；微点差帐户每次交易最低点差费用可以低至15美元。
④灵活性高：现货交易通常不受时间和地域限制，投资者可以随时根据市场情况进行买卖操作。
这种灵活性使得现货黄金成为一种便捷的投资方式。
关于期货多少会强行平仓，相信大家已经瞭解清楚了。
期货各品种交易保证金比例表
交 易 所 交割月份 品种 代码 类别 合约挂牌之日起 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 第 1 交易日起 最后交易日前二 个交易日起 从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当双边持仓总量（X)变化时的保证金收取标准 （保值同投机）
锌
ZN
保证金
5%
10%
15%
20%
X ≤24 万 5% X ≤24 万
24 万＜X≤28 万 6.5% 24 万＜X≤28 万 6.5% 24 万＜X≤28 万 6.5% 120 万＜X≤135 万 7% 45 万＜X≤60 万 8% 20 万＜X≤30 万 10% 16 万＜X≤20 万 6% 30 万＜X≤60 万 7%
交割月份 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 30% 30% 20% 20% 一般月份期货合约当双边持仓总量（N)变化时的保证金收取标准（保值同投机） N≤100 万 5% N ≤50 万 5% N ≤80 万 5% N ≤40 万 5% N≤40 万 5% N ≤150 万 5% N≤150 万 5% N≤100 万 5% N ≤25 万 5% 100 万＜N≤150 万 7% 50 万＜N≤60 万 7% 80 万＜N≤100 万 7% 40 万＜N≤50 万 7% 40 万＜N≤50 万 7% 150 万＜N≤200 万 7% 150 万＜N≤200 万 7% 100 万＜N≤150 万 7% 25 万＜N≤30 万 7% N≤25 万 5% N≤80 万 5% N≤8 万 5% N ≤50 万 5% N ≤16 万 5% N ≤100 万 5% 交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起 5% 150 万＜N≤200 万 9% 60 万＜N≤70 万 9% 100 万＜N≤120 万 9% 50 万＜N≤60 万 9% 50 万＜N≤60 万 9% 200 万＜N≤250 万 9% 200 万＜N≤250 万 9% 150 万＜N≤200 万 9% 30 万＜N≤35 万 9% N＞25 万 7% N＞80 万 7% N＞8 万 7% N＞50 万 7% N＞16 万 7% N＞100 万 7% N＞200 万 11% N＞70 万 11% N＞120 万 11% N＞60 万 11% N＞60 万 11% N＞250 万 11% N＞250 万 11% N＞200 万 11% N＞35 万 11%
期货交易保证金及交割结算规则
期货交易保证金及交割结算规则
期货交易保证金是指为保障客户交易风险，在进行期货交易前，由客户向期货公司交纳的资金，是期货公司会预充值中央结算系统，以维护期货交易市场稳定及生效。
期货交易保证金主要用于承担交易者在期货交易中可能出现的经济风险。
因此，当交易者获得了收益或者蒙受了损失时，交易者都应当支付或者收取保证金，以及按照期货合约的规定的付款来支付或者收取保证金。
期货交割结算是指客户交易期货合约到期时，按照合约约定开仓、平仓及交割结算，由客户按照合约约定的合约价格收取或履行货物、资金等义务，完成交割结算。
期货公司也需要有一套完善的期货交易保证金及交割结算规则，来保障保证金的正常使用以及满足期货交割结算要求。
这些规则主要包括期货交易保证金的规定，期货交割结算的程序、期货交割结算的责任等等。
期货公司应当明确保证金金额的计算方法、交割结算的程序以及权利和义务的界定，以确保交易的有效性和公正性。
同时，期货公司还应当加强客户监督，根据交易量、交易状况动态调整保证金金额，以确保市场稳定运行。
总之，期货交易保证金及交割结算规则是客户投资者进行期货交易的重要依据，是维护期货市场稳定发展的重要手段，更是确保投资者权益的有效工具。
交易所保证金制度
交易所保证金制度是指期货交易所和期货经纪公司为了保证交易的安全和稳定，向交易会员或客户收取一定比例的保证金。
该制度旨在降低市场风险，防止投资者因过度投机而导致市场波动。
以下是关于交易所保证金制度的详细解释：
1. 保证金比例：交易所会根据市场情况和风险程度设定不同的保证金比例。
保证金比例通常为交易金额的一定比例，如5%、10%等。
投资者在进行交易时，需要按照这个比例缴纳保证金。
2. 保证金用途：交易所收取的保证金主要用于保证交易的安全和稳定，防止投资者违约或市场波动。
当投资者违反交易规则或市场发生剧烈波动时，交易所可以使用保证金来进行风险防范和市场调节。
3. 保证金退还：当投资者完成交易并支付完毕所有费用后，交易所会将保证金退还给投资者。
若投资者在交易过程中未违反规则，保证金通常会全额退还。
4. 保证金不足：当投资者的保证金不足时，交易所或期货经纪公司会要求投资者在规定时间内追加保证金。
若投资者未能按时追加，交易所或期货经纪公司会按照约定进行强行平仓，相关费用和损失由投资者承担。
5. 特殊情况下，交易所可能会调整保证金比例，如临近交割月、长假、交易所公告等。
此时，合约的交易所保证金一般按照就高原则收取。
总之，交易所保证金制度是为了保证交易安全和稳定，防止市场风险。
投资者需要按照交易所的规定缴纳保证金，并在交易过程中注意保证金的充足性。
在特殊情况下，交易所可能会调整保证金比例，投资者需密切关注并做好相应的调整。
期货多少会强行平仓(最新完整版)
期货多少会强行平仓(最新完整版)期货多少会强行平仓期货强行平仓盈亏情况如下：1.在期货交易中，强行平仓盈亏是指客户在交易所发生的强制平仓所产生的盈亏。
比如说，客户持有一手股指期货多单，但是发生违约需要强制平仓，产生的亏损，就是强行平仓盈亏。
2.在期货开始的时候，保证金比例为12%，如果现在价格上涨5%，那么客户的保证金比例为50%，如果此时客户账户的可用资金只有50__30%=15元，而能卖出的股指期货一手的价值为20__1000=2000元，即客户账户的资金不足以一次平仓。
3.为了保护期货公司的权益，这时候期货公司需要对客户的期货账户进行强制平仓，弥补损失，降低风险。
以上信息仅供参考，投资有风险，入市请谨慎。
期货需要强行平仓期货强行平仓是指投资者在期货交易中，由于自己的账户出现了风险，导致自己的账户出现了亏损，为了防止亏损进一步扩大，期货公司对投资者进行的强制平仓操作。
期货强行平仓制度期货强行平仓制度是指在期货交易中，当客户的账户资金低于规定标准时，期货公司有权对该客户进行强制平仓。
一般情况下，当客户的账户资金低于10000元时，期货公司会通知客户追加保证金，如果客户不能及时追加保证金，期货公司有权对该客户强行平仓。
强行平仓制度是一种风险控制手段，可以有效避免客户因保证金不足而导致的风险。
然而，强行平仓制度也存在一定的缺陷，例如可能导致客户遭受更大的损失。
因此，在操作上应该遵循严格的操作程序，并且确保客户了解风险，充分认识风险控制的重要性。
期货强行平仓计算期货强行平仓计算公式为：平仓盈亏=平仓价格-平仓手续费。
比如，投机者以6.31元/千克的价格买入5手菜粕合约，随后以6.41元/千克的价格卖出4手菜粕合约，其间未进行过交易，那么其平仓盈亏=[6.41-（6.31__5）]__5=-50元。
期货交易强行平仓期货强行平仓是指当客户账户风险超过一定范围时，期货公司为了防范风险而进行的平仓行为。
具体来说，如果客户的账户风险超过期货公司的承受能力，期货公司可能会要求客户追加保证金，如果客户无法追加保证金，期货公司可能会强行平仓。
期货强制平仓条件(最新)
期货强制平仓条件(最新)期货强制平仓条件期货强制平仓的条件包括但不限于以下几种：1.账户实际可用资金低于0.05元人民币。
2.当交易所规定的持仓保证金比例大于100%时。
3.当客户的浮动盈亏超过保证金的130%（含）时。
一般商品期货保证金比例为100%，股指期货为120%。
4.当客户出现下列情形之一时，交易所可以根据市场风险情况调整保证金比例：a.价格上涨（做多）b.价格下跌（做空）c.价格上涨后下跌（做空）d.价格下跌后上涨（做多）调整后的保证金数额应符合《办法》第五条的规定。
保证金比例是保证金与当前市场价格的关系。
例如，当某商品期货合约的当前价格为10000元时，如果按照15%的保证金比例计算，则该商品期货合约的保证金为1500元。
如果市场价格发生变化，保证金比例也会随之调整，以保证金与当前市场价格的关系符合交易所的规定。
期货多大亏损强制平仓合适期货多大亏损强制平仓合适，这要根据个人的风险承受能力来看，一般强制平仓的点位在20%左右。
期货强制平仓的点位不是绝对的，而是根据个人的设置来定的。
设置的时候可以从以下几个方面考虑：1.个人能承受的损失是多少。
2.当前市场的危险点位是多少。
3.结合自身的资金大小，看危险程度。
因此，投资者应该根据自己的承受能力来决定设置的点位，以达到安全控制风险的目的。
期货被强制交易平仓期货被强制交易平仓是指当客户的期货账户保证金不足时，期货公司为了防止风险扩大，采取的一种强制平仓措施。
这种情况通常发生在客户持有的期货合约价值超过客户账户所能承受的范围时。
在这种情况下，期货公司可能会将客户持有的未平仓合约进行强制平仓操作，以减少客户的亏损。
强制平仓可能会导致客户损失更多的资金，因此建议客户在交易前仔细评估自己的风险承受能力，并充分了解期货交易的风险。
商品期货强制平仓商品期货强制平仓是指当客户的期货账户的资金，不足以支付其持仓合约的价值时，期货公司为了防止风险扩大，按照规定强行平掉客户的风险持仓。
2023年4月期货基础知识提分卷(含答案解析)
2023年4月期货基础知识提分卷(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(25题)1.对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（）。
(不计手续费等费用)A.•期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值•B.不完全套期保值，且有净损失•C.不完全套期保值，且有净盈利•D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断2.期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P1108 表示的是（）。
A.到期日为11 月8 日的棕榈油期货合约B.上市月份为2022 年8 月的棕榈油期货合约C.到期月份为2022 年8 月的棕榈油期货合约D.上市日为11 月8 日的棕榈油期货合约3.上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。
某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是()。
A.3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨B.3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨4.我国期货交易所对（）头寸实行审批制，其持仓不受持仓限额的限制。
A.套利•B.套期保值•C.投机•D.期转现5.无下影线阴线中，实体的上边线表示（）。
A.收盘价B.最高价C.开盘价D.最低价6.加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是()。
A.卖出套期保值;买入套期保值B.买入套期保值;卖出套期保值C.空头套期保值;多头套期保值D.多头套期保值;空头套期保值7.2022 年4 月初，某螺纹钢加工公司与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避螺纹钢价格风险，该公司卖出RB1604。
至2022 年1 月，该公司进行展期，可考虑（）。
2023年理财规划师之二级理财规划师综合检测试卷A卷含答案
2023年理财规划师之二级理财规划师综合检测试卷A卷含答案单选题（共30题）1、李小姐将空出的房子租出用于居住，每月租金5000元，出租前修缮费用1000元，其他合理税费200元，则李小姐在房屋出租后的第一个月个人所得税应纳税额为().A.640元B.608元C.760元D.320元【答案】 D2、财政政策的自动稳定功能中，税收的自动变化主要体现在()。
A.定额税制B.定量税制C.比例税制D.累进税制【答案】 D3、个人出租房屋取得的租金收入需缴纳个人所得税，每次收入不超过4000元的其费用减除标准为()元。
A.800B.1200C.1600D.2000【答案】 A4、下列关于变动法定存款准备金率说法错误的是()。
A.从理论上讲，变动法定存款准备金率是中央银行调整货币供应量的最简单的办法B.中央银行一般不轻易使用这一手段C.变动法定存款准备金率的作用非常微弱D.变动法定存款准备金率会使货币供应量成倍地变化，不利于货币供给和经济稳定【答案】 C5、以下属于理财规划的具体目标的是()。
A.整体规划B.现金保障优先C.必要的资产流动性D.提早规划【答案】 C6、通过()不能达到财产传承的目的。
A.继承人协议B.遗嘱C.遗嘱信托D.遗嘱公证【答案】 A7、理财规划师在为45岁的男性客户制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是()。
A.意外伤害B.死亡C.疾病D.养老【答案】 D8、假定小王在去年的今天以每股25元的价格购买100股某公司的股票。
过去一年中小王得到20元的红利（即0.2元/股*100股），年底时股票价格为每股30元，则小王投资该股票的年百分比收益为()。
A.18.8%B.20.8%C.22.1%D.23.5%【答案】 B9、甲向乙借款5万元，双方约定年利率为4%，以单利计息，5年后归还，则届时本息和为()万元。
A.6.08B.6.22C.6.00D.5.82【答案】 C10、王先生和张小姐是一对年轻白领夫妇，对风险的承受能力比较高，对于这样的家庭，理财规划的核心策略是( )A.月光型B.进攻型C.攻守兼备型D.防守型【答案】 B11、稿酬所得，以每次出版、发表取得的收入为一次。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年期货保证金一般是多少_期货保证
金比例多少合适
2023年期货保证金一般是多少_期货保证金比例多少合适
众所周知，商品期货并不需要支付所有资金，只需缴纳一定比例的保证金(通常这一比例在10%以内)，那么期货保证金怎么算?下面是整理的2023年期货保证金一般是多少，希望能够帮助到大家。
2023年期货保证金一般是多少
事实上，保证金的计算有一个固定公式，即期货保证金=成交价格_交易单位_交易手数_保证金比例。
其中，交易单位通常是在期货品种上市前设置的，很少被修改;保证金比例是交易所的一个最低比例，在此基础上，期货公司加收三至五个百分点以上，且不同期货公司就同一品种收取保证金的比例可能不一样，同一家期货公司对于同一期货品种不同月份合约，其保证金收取比例也有所不同。
因此，期货保证金的一个变数就是保证金比例，但这一变数确定后，一般在节日前、临近交割等情况下才会进行调整。
另外，最大的变数就是成交价格，成交价格是实时变化的，我们提交的委托价格也不一定会在那一点上成交，因此可能出现保证金与我们预算不同的情况。
例如苹果期货，若按8%收取保证金的话，在6444点进行买卖一手时，所产生的保证金为6444_10_1_8%=5156元，不过，若在6493点做一手的话，所需保证金为6493_10_1_8%=5195元。
期货保证金比例多少合适
一般情况下，资金使用率≥100%时，期货公司会要求客户加上保证金，并保留强行平仓的权力。
当资金使用率≥80%时，期货公司会将客户的净持仓方向和风险变动情况同时纳入监控范围。
应特别注意的是，按照期货公司保证金比例和按照交易所保证金标准所计算出的持仓占用保证金是不同的。
一般情况下，按照交易所保证金标准计算的资金使用率达到100%以上时，才执行强平。
在商品期货中，一般涨跌停幅度为4%-5%，交易所保证金标准一般在5%-7%，期货公司收客户保证金标准一般在7%-12%。
所以，一般交易所收取的保证金水平能承受1.4个停板的幅度，而期货公司收取的保证金水平一般能承受2个以上停板的幅度。
而股指期货为了跟现货市场保持同步，涨跌停板幅度达到10%，交易所收取10%的保证金标准只能承受一个停板的幅度。
根据目前的市场情况预计，期货公司收取客户的保证金标准一般在15%的水平，极限在18%左右，超出20%对投机客户就没什么吸引力了。
两相比较，按交易所标准计算，商品期货能够承受的涨跌停板幅度是股指期货的1.4倍(7%/5%÷10%/10%=1.4);按期货公司保证金标准计算，前者则是后者的1.6倍(12%/5%÷15%/10%=1.6)。
若简单平均计算，商品期货承受涨跌板的能力是股指期货的1.5倍。
因此，若以商品期货50%以下的资金使用率作为安全临界线，股指期货应为30%左右。
对结算会员来说，我们建议将资金使用率分为低于50%，50%-80%和大于80%三档。
资金使用率低于50%时，若出现一个停板的亏损，还没有达到追加上保证金的程度，理论上能承受2个停板以上的波动，其风险一般来说比较小。
当资金使用率介于50%-80%时，应结合交易会员或客户净持仓占总持仓是否大于50%进行综合考虑。
比如资金使用率为66.7%，净持仓占总持仓为50%时，就刚好能满足承受一个停板的亏损而不需要追加上保证金的临界点。
当资金使用率达到80%以上时，无论净持仓的比例是多少，都需要予以足够的重视。
苯乙烯期货保证金是多少
苯乙烯期货是一种以苯乙烯为目标的期货合约。
一般来说，期货对应标的物的市场需求量越高，其期货在市场的行情越热。
苯乙烯期货的激增其实与苯乙烯自身的用途和市场需求的变化有关。
期货保证金=期货合约价值_保证金比率=期货合约最新价格_交易单位_交易手续费_保证金比率
目前主力合约为苯乙烯2103，假设交易所规定的交易手续费为5吨/手，目前交易所标准的保证金比例为20%，期货合约的最新价格为9253元/吨，那么开仓单手苯乙烯期货应缴纳的保证金=9253元/吨_ _ 期货公司按照交易所的标准加3到5分保证金的比例。
目前，2103除主力合约外，还有主力合约2105，交易所规定的保证金比例为12%，向投资者推荐苯乙烯期货2105的交易，单手保证金相当便宜。