集团公司各项费用审批及报销流程

总裁办申报程序:

★审批流程★

★审批流程^

(主要项目：税金、利息、审计费等)

★报销程序★

经办人-

财务经理

1经办人1

A< 5000 元

----- —丄经办人1 市

场部申报程序■■财务经理

总裁审定

(1)销售合同审批程序

A > 5000 元

(3)业务招待费审批流程(北京市场部)

市场部2%。)

⑵各部门超出相应比例需要提交总裁审批 ⑶超出部份费用列入当月费用考核

商务部申报程序

(1)

采购合同审批程序

A < 10000元-财务经理

经办人

分部门主管

分管领导

:

——>

T 一 A >100000 元

--►

财务经理

-

财务总监

-二・

总裁审定

i

注：商务部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批， 审批表内的付款开支无需报送财务总

监及总裁审批。

(3)其他费用流程

★审批流程★

经办人

分部门主管

分管领导

承办单

位拟稿

分部门主管”.公司分管领导

(2) 付款报销程序

法务部

内审办

A < 10000 元

■

财务经理

------ Z

二 E

A > 10000 元

财务总监

总裁审定

务总监及总裁审批。

（3）、其他费用流程 ★审批流程★

六、投资管理部申报程序 ★审批流程★

（含业务招待费）

★报销付款程序^

九、差旅费申报程序

★审批流程★

业务招待费（除北京市场部、资金部以外部门适用

）

经办人 分部门主管

分管副总裁

十二、内审办审批及报销程序

(1)审批流程

用报销审批流程如下:

(1 )审批流程

总裁审定；5万元以下由各公司财务经理签核，由财务总监审定。 主题词：费用审批一

报销流程

抄

报：孙董事长、冯正明总裁、林文樵副总裁、尤生全副总裁、李守信技术总监、郑云捷总裁助理、

杨红婷财务副总监、潘成土监事

抄 送：各部、设备公司 存档：总裁办 打印：黄望敏

审核：

审核：

签发：

页数：7页

(1 )审批流程

经办人

(2 )报销程序

十三、设备公司费用报销程序.

设备公司发生的采购、基建、销售、