有限责任公司内部调拨流程
----造船有限公司固定资产管理制度
---—造船有限公司固定资产管理制度（征求意见稿）一、目的为了加强和规范固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，提高资产利用效率，确保公司财产不受损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于对公司的所有固定资产的管理，以及对固定资产负有管理责任的部门和个人。
固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营、有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过1年的资产。
三、审批权限及审批流程1.申请与采购固定资产的审批权限及审批流程:按照公司《中航鼎衡造船有限公司业务审批权限与流程》及相关规定执行。
2。
内部调拨固定资产的审批权限及审批流程2.1 凡列入公司的固定资产,未经公司主管领导或总经理批准,任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。
审批权限参照公司《中航鼎衡造船有限公司业务审批权限与流程》规定执行。
2.1.1 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入部门的双方部门负责人及经办人签字后,由财务部门办理转账手续。
移动设备内部调动由设备动力部负责审批，并及时将有关调动情况流转至资产主管部门。
2。
2未经资产管理主管部门同意,各使用部门不得办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。
3.报废与处置固定资产的审批权限及流程3。
1公司的固定资产报废处理时，由使用部门提出申请，填写《固定资产处置申请单》(一式三份),注明使用部门之名称及代号、固定资产编号、品名、规格、数量及报废原因。
经资产主管部门以及财务部门审核后，参照公司《审批流程与权限》规定执行审批程序后，办理报废相关手续.3。
2资产管理部门应依已核准的《固定资产处置申请单》办理报废事宜，注明实际处置情形，并更新“固定资产管理台账".3.3凡经批准报废的固定资产不能继续使用，基建资产管理部门要及时作价处置。
股份公司资金管理制度
XX股份有限公司资金管理制度第一章总则第一条为保证XX股份有限公司（以下简称“公司”）资金安全，规范资金收付、调拨流程，按照国家相关法规、法则，特制定本管理制度。
第二条本办法适用于公司及分公司。
第二章资金管理细则第三条本制度所指资金是指现金、银行存款、其他货币资金、银行票据、支票等货币资金或者变现能力很强的票据。
第四条财务部为日常资金的管理部门，主要负责具体实施资金的收付、调拨。
资金的收付、调拨，具体审批权限和人员或部门，按照金额的大小、资金的用途，根据授予的权限不同，分别由财务总监审批、总经理审批、董事会审批、股东大会审批。
第五条资金收入管理5.1设置指定若干银行结算帐户用于对资金收入进行专门管理，公司所有收入款项必须存入指定的收入帐户。
5.2公司所有的货款不得以现金方式收取。
第六条资金支出管理：设置结算帐户对资金支出进行管理6.1设置指定银行结算户用于对资金支出进行管理，所有支出必须从指定的支出户支出。
6.2财务部严格按照公司资金付款制度、费用报销制度、授权制度等内控制度，根据签批的付款申请单，对外支付。
第七条资金调拨管理7.1资金从本公司A账户转到B账户，需由出纳填制资金调拨单，报财务主管审核，经财务总监审批通过后，才可调拨。
7.2资金是根据与银行签订的协议，从A账户转到B账户，作为保证金的，无需填制资金申请单，直接由财务部根据签订的合同操作。
第八条资金检查与监控8.1每日上午10：00前财务部应向财务总监、总经理等高管报送前日的《资金日报表》。
8.2次月5日前，由财务部出纳与主管核对、盘点现金、银行存款、支票、商业汇票，根据差异情况编制银行存款余额调节表、现金盘点表、票据盘点表等表格，并由出纳及会计盘点人签字确认，双方各留一份。
8.3公司内审部对资金余额及使用情况进行定期检查与不定期抽查。
第三章现金及银行存款管理第九条现金管理库存现金是指为保证日常营运而以现金形式保存的货币资金。
该库存现金以备用金形式在指定银行账户（基本户）上支取。
内部交易结算管理规定
内部交易结算管理规定 Prepared on 22 November 2020四川XXXXXXXX股份有限公司内部交易结算管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强四川XXXXXXXX股份有限公司（以下简称公司）的内部交易结算管理，规范交易行为，提高会计信息质量，特制定本办法。
第二条本办法所称内部交易结算，是指：母子公司之间、各子公司之间发生转移资源（含资金）的结算，包括购买（销售）商品、提供（接受）劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。
第三条内部交易结算涉及的价格、资金等方面的管理，按公司有关规定执行。
第四条公司财务中心是内部交易结算的管理部门，负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。
对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核，对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议。
对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议提出处理建议并报公司仲裁委员会进行仲裁。
对内部交易、公司内部关联交易无理拒付（收）的业务负责办理强制转账。
第二章内部交易结算的原则第五条办理交易结算应遵循下列原则：一、办理交易结算，应明确交易的结算主体，严格执行交易程序，做到结算依据合法、合规，结算内容真实、有效。
二、各单位在办理交易结算时，必须遵守公司关于物资、设备、采购管理的有关规定，必须遵守公司在产品、产成品流转的有关规定。
三、必须依据《中华人民共和国合同法》和公司的有关规定签订交易合同（协议）、实物流转凭证（入库单、出库单等）以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证，才能办理相关结算手续。
四、内部交易当期的收支应在当期进行结算，双方同时（即以收款方入账时间）办理交易的内部结算，无特殊情况不得拖延结算时间，不得跨月、跨年。
对交易手续齐备、程序规范的内部交易，收、付款单位不得无理拒收、拒付。
五、除内部资金拆借外，其它内部交易实行非货币结算，且通过母公司进行款项结算。
第三章内部交易结算的要求和程序第六条公司内部交易按以下要求和程序进行结算：一、各单位相关业务部门应向财务部门提供办理结算所需的相关原始结算凭据，经双方财务部门认可后进行账务处理，对结算凭据的真实性负责。
调拨流程
调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。
防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。
调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。
固定资产转移调拨对外处置管理规定
1 主题内容与适用范围为了合理调配资源，确保固定资产利用的经济性和有效性，做好公司固定资产的内部转移、各部门间的调拨和对外处置的过程管理，特制定本制度。
本制度适用于xxxxxx有限公司所属的固定资产转移、调拨与对外处置的管理。
2 定义固定资产转移是指固定资产在公司内部调动或安装位置的移动。
固定资产调拨是指固定资产在公司内部门及单位间的划拨。
固定资产对外处置是指固定资产以有偿转让的方式变更所有权或使用权，并收取相应收益的处置。
3职责固定资产转移管理职责3.1.1资产管理部门负责办理相应平台部门间的固定资产转移。
相关责任部门负责转移单据的传递、台账更新。
固定资产调拨管理职责固定资产移出部门上报闲置固定资产信息，填写《闲置固定资产申请单》，并报分管领导审批。
固定资产归口管理部门负责汇总并发布公司闲置固定资产信息，固定资产移入部门向闲置资产部门提出固定资产需求申请报告。
3.2.3固定资产移出部门负责《固定资产调拨通知单》开出、会签及单据的传递。
固定资产对外处置管理职责3.3.1 固定资产归口管理部门负责公司闲置和报废固定资产的对外处置，其他部门或个人不得对外处置资产。
固定资产归口管理部门负责对所属待处置闲置资产组织评审,并报公司领导批准。
固定资产归口管理部门负责组织工艺技术部、财务部对所申请处置的闲置资产进行可行性复审，并负责公司大型闲置资产处置前的调研和逐级申报。
固定资产归口管理部门负责组织财务部及相关单位，对待处置固定资产进行评估，负责办理闲置、报废固定资产对外处置审批手续及相关处置工作。
4 工作流程固定资产转移流程4.1.1 固定资产转移由固定资产归口管理部门根据生产需要办理内部调剂，并填写《固定资产转移通知单》，由相关部门在《固定资产转移通知单》上会签后生效，调出部门应将该资产所有附件、备件及随机工具一并移交给调入部门。
4.1.2《固定资产转移通知单》一式四份，所属固定资产管理归口部门、财务部、调入部门、调出部门各一份，相关单位依据签字生效的《固定资产转移通知单》及时做好台账更新和管理。
集团企业内部转移价格研究
Sweeping over the Management管理纵横 | MODERN BUSINESS 现代商业147集团企业内部转移价格研究王进强1 黄贺1 郭晨晨1 赖亚林21.中国神华国际工程有限公司 北京 1000072.中国矿业大学(北京) 北京 100083一、内部转移价格概述所谓内部转移价格，亦称为内部结算价格或内部调拨价格，它是指集团公司总部与下属各版块单位以及各版块单位之间开展交易的过程中，产品、服务、资产、权利等交易标的结算时所采用的价格。
集团企业本身就可以称得上是一个内部市场，内部转移价格存在于这一市场内，是这一市场运作的枢纽，在一定程度上不受外部市场交易的影响，因而具有非市场性的特征。
同时，内部转移价格以集团整体利益为出发点进行制定，具有很强的目的性和计划性。
二、集团内部转移价格定价原则集团企业内部转移价格的制定，应遵循以下几种原则：1.合规、合法原则。
这是内部转移定价最为基本的原则。
合规性原则即内部转移价格需满足规章制度、政策文件的要求。
例如在进行内部转移定价时，需考虑是否有政府定价或指导价。
对于有政府定价的内部交易，集团企业应执行政府定价；对于有政府指导价的内部交易，集团企业应在政策允许的范围内进行适当浮动；对于没有政府定价或指导价的内部交易，集团企业自行选择定价方法。
合法性原则即内部转移价格需满足相关法律法规的要求，对于法律法规明确禁止的情形，在进行内部定价时应坚决回避，不得违反法律法规的要求。
2.目标一致原则。
这是内部转移定价最为重要的原则。
目标一致才能保证集团整体利益最大化。
集团企业内部的交易可能会使集团内各版块单位为了自身的局部利益而违背集团整体利益最大化这一目标。
因此，在制定内部转移价格时，应立足全局，遵从集团企业内局部与整体目标相一致原则，使集团内各版块单位的利益与集团公司的整体利益相协调，实现集团整体利益最大化。
3.相对稳定、动态调整原则。
集团企业内部转移价格的制定是一种长期的战略行为，在制定后应保持相对稳定状态。
500强企业仓库管理制度57491257
XX有限公司仓库管理制度框架XX有限公司仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、采购入库管理2、销售出库管理3、企业产品推广部销售管理4、紧急放行管理5、商品赠送管理6、内部调拨管理7、内部领用管理8、物资借用管理9、维修、更换、退货和返修管理10、分仓库管理11、库存管理12、仓库日常管理13、库存商品盘点管理14、现场管理二、流程1、采购入库流程2、销售出库流程3、商品赠送流程4、内部调拨流程5、内部领用流程6、物资借用流程7、维修、更换、退货和返修流程三、表单1、预算清单2、采购订单3、入库单4、模拟采购发票5、销售订单6、发货单7、送货单8、出库单9、模拟销售发票10、商品赠送预算清单11、调拨申请单12、调拨单13、一般借用借条14、检测报告15、过期销售订单管理费计算表16、资金占用费计算表四、表单流程1、采购预算清单2、采购订单3、入库单4、销售预算清单5、销售订单6、发货单7、送货单8、出库单9、内部调拨申请单10、调拨单11、商品检测报告五、部门仓库管理职责广东新农村一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。
一、采购入库管理：1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。
日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。
2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。
3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。
入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。
公司有限公司工会财务管理制度
XXXX公司有限公司工会财务管理制度为保证集团公司工会经费的合理运作，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规，根据集团公司实际，特制定本制度。
1.1总则1.1 本制度适用范围：集团公司工会及各权属子公司工会。
1.2 工会财务工作实行工会委员会领导的工会主席负责制度。
统筹资金、配置资源、管理经费的使用，确保工会经费合理、安全、有效运作，保障工会各项工作的展开。
1.3 工会财务管理原则：坚持手续完备原则；坚持量入为出、略有结余、勤俭节约的原则。
1.4 工会经费在会员福利、会员文体活动、会员教育、文化宣传、工会建设等范围内使用。
1.2预、决算管理制度2.1 按照《工会预算管理办法》编制工会预算、决算和组织预决算执行。
2.2 工会预算编制原则：统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效。
2. 3依法取得的各项收入应全部纳入预算管理。
2.4 本年度无重大支出项目，不得编制赤字预算。
期末滚存经费结余不得出现赤字。
2.5 要认真执行上级工会批准的预算.一切开支均在经批准的预算内执行。
调整或者追加预算，要严格履行规定的程序。
2.6 预算支出的编制要遵循勤俭节约的原则，要把资金使用的重点安排在维护会员权益,为会员服务和工会活动方面。
2.7 加强预算支出管理，严格执行预算和财务制度，不得擅自扩大经费支出范围，提高开支标准，不得以领代报，不得擅自改变预算资金用途。
2.8 年度预算、决算草案，由工会财务部门编制，经工会委员会（或者常委会）讨论通过，并经本级经费审查委员会审查通过后，报上一级工会审批或备案。
3.0货币资金管理制度3.1 库存现金管理：3.1.1 办理有关现金收支业务时，应严格遵守《现金管理暂行条例》及其实施细则；3.1.2 应按照开户银行核定的库存现金限额提取和保留现金，超过库存限额的现金应及时存入银行；3.1.3 库存现金要专柜存放，不得与个人款项混杂，不得“坐支”现金或者白条抵库；3.1.4现金收入必须开具发票或收据，并当日入账，及时送存银行，不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行；不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不得利用账户替其他单位或个人套取现金；严禁将款项擅自挪用或借给个人；禁止设立“小金库”或账外账；3.1.4 1.5现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改；3.1.6 提取现金，应注明用途，并由会计机构负责人签字盖章。
资金调拨支付审批权限及票据传递程序管理办法
富临运业：资金调拨支付审批权限及票据传递程序管理办法（2010年8月)日期：2010—08—24四川富临运业集团股份有限公司资金调拨支付审批权限及票据传递程序管理办法根据运业集团股份公司资金调拨的实际情况,结合资金管理处运行的情况，为规范运业集团各项资金的调拨范围、支付审批程序及权限,并明确银行账户的管理以及票据传递的程序，特制定本管理办法。
第一部分：运业集团资金拨付审批程序和权限一、调拨资金的范围（一）按运业集团年度预算或经运业集团特别批准,运业集团所属各企业因投资、生产经营或其他需要，由运业集团拨付资金。
(二）运业集团所属各企业因生产经营需要，需增补流动资金；或因临时周转需要，需短期借用运业集团资金。
二、拨付审批基本原则（一）为保银行信用、保税金缴纳、保职工工资、保生产经营支付，运业集团资金管理处有权对运业集团所属各企业的结存资金统一调度和安排使用，所有企业和个人必须服从.（二）实行不重复审签原则，资金拨付的合理性、合规性、合法性审批，由运业集团财务部负责,但为简化审批程序,提高工作效率,财务部在审签了拨付书面申请（报告）单后,运业集团资金管理处在实际拨付资金时，财务部不再对拨付转账凭证审签。
（三）资金计划安排由资金管理处负责.即:资金管理处根据运业集团资金状况及已审批的拨付额度，安排实施资金的拨付。
资金管理处尽量按审批的额度拨付，如因特殊原因不能足额拨付，用款单位要给予理解。
三、拨付资金审批程序(一）运业集团、所属各企业因生产经营及投资性支出等，需运业集团资金管理处拨付资金，由经办单位(部门）提出书面申请,经本单位（部门)财务负责人和总经理签字，按现行付款审批制度备齐相应的附件，由资金管理处按以下支付程序付款。
1、需要运业集团拨付的预算内资金经批准下达的年度现金收支预算和年度应拨补的流动资金核定文件及经批准的每月投资性支出付款计划资金管理处长批准总会计师批准资金管理处长安排支付第2页共6页相关单据传财务部门作账务处理运业集团所属各企业编入当年现金收支预算的生产经营资金安排，且由企业自行筹集资金的，在支付时按《付款审批制度》等规定的程序办理。
公司车辆调配管理制度范文(2篇)
公司车辆调配管理制度范文为加强公司公车管理，切实降低公务车辆管理使用费用，提高公车使用效率，确保公司公务用车，现就进一步完善公司公车管理使用制度通知如下：一、公车管理使用制度(一)完善定人管理制度。
公司公务车辆由公司办公室负责管理、安排使用。
公司公车主要保证公司领导和公司干部公务用车，各用车人应提前向公司办公室提出用车要求，由公司办公室统一调配：上班后____分钟内，公司领导需要用车的，首先确保公司领导公务用车；____分钟后，根据工作缓急，再安排业务科室工作用车。
驾驶员凭公司办公室出车单出车。
特殊情况非公务用车，须经公司长批准后由公司办公室安排。
(二)实行用车登记制度。
驾驶员根据公司办公室安排的出车任务对出车情况进行登记，并填写《出车登记表》，明确出车事由、地点等事项。
《登记表》须经用车人签字。
公司办公室按月负责对《登记表》进行审核。
(三)完善定人驾驶制度。
公司公务车辆实行定人定车专职负责驾驶，其他人员不得兼任驾驶员，驾驶员不得随意相互更换驾驶车辆。
如有特殊岗位工作人员确需驾驶公车的，需由分管办公室副总经理审批并报公司办公室备案。
(四)执行刷卡加油制度。
公务车辆用油采取一车一卡加油，管理人员要及时检查车辆油费支出情况，如有特殊情况，需及时向本单位分管领导汇报。
加油卡由公司财务科统一办理、充值。
二、进一步明确驾驶员职责(一)严格执行定点停放制度。
除出车在外地的车辆外，驾驶员完成出车任务后(含节假日、双休日)，必须及时将车辆停放在公司车库或指定地点。
特殊情况不能入库停放的，须经公司分管领导批准。
对没有按规定将车辆入库或停放指定地点的，视情给予一定的经济处罚。
因车辆不入库或不按指定地点停放造成的损失由当事人负责。
(二)严格执行定点维修制度。
车辆维修(保养)要在公司固定的汽车修理厂家或维修点进行。
车辆需维修(保养)时，由驾驶员填写维修(保养)申请单，经公司办公室审核，报经公司总经理批准后，到定点厂家维修(保养)，否则，公司财务不予报销。
固定资产调拨管理实施细则
固定资产调拨管理实施细则编制:审核:批准:2013-09-15 发布2013-09-15 实施发布1 目的为加强公司（以下简称公司）资产动态管理，做好资产过程监督，不断提高资产管理水平，建立资产管理监督体系，根据国家、大庆油田有限责任公司（以下简称油田公司）、大庆油田化工有限公司（以下简称化工集团）有关规定，结合公司实际，制定本细则。
2 范围本细则适用于公司机关及所属单位（含基层生产厂）。
3 术语3.1 固定资产调拨：是指因固定资产使用单位或管理单位发生改变，经主管业务部门同意，由接收单位、交付单位办理相关交接手续，并在AMIS7.0 系统中进行数据调整的资产业务。
固定资产交接：是指在同一单位内，因使用人或管理人员发生改变，经主管业务部门同意，由接收人、交付人办理相关手续，并做好相关记录的资产业务。
固定资产借出：是指因某种需要，经上级部门同意后，将本单位资产借给外单位临时使用，办理相关借出手续，并做好相关记录的资产业务。
固定资产借入：是指因某种需要，经上级部门同意后，将外单位资产借入本单位临时使用，办理相关借入手续，并做好相关记录的资产业务。
本办法适用于固定资产（含账外）、办公设备、小型机具的调拨、交接、借出、借入业务。
3.2 管理目标:实现准确记录固定资产、办公设备、机具的动态变化，跟踪固定资产、办公设备、小型机具的流入、保存、流出过程，防止固定资产、办公设备、小型机具发生流失。
4 职责4.1 公司设备管理部是公司固定资产动态资产管理的职能部门。
4.2 两生产厂按要求建立本单位固定资产调拨管理实施细则，并在授权范围内行使资产调拨管理职能。
4.3 设备管理部负责生产厂、机关之间资产变动审批。
4.4 油气处理分公司生产办、表活剂分公司生产办负责本单位内各管理层级之间的资产变动审批。
5 作业内容5.1 固定资产调拨当固定资产（含账外资产）需由本单位调往外单位时，由调出单位做为业务发起人，填写《固定资产调拨单》，确保表单内数据与实物保持一致，并与调出单位协商办理签字手续，经上级主管部门签字同意后，交由公司设备管理部进行数据账务调整。
调运管理办法（烟草运输）
调运管理办法编号：XXXX/GL-05第一章：总则为规范全州卷烟、烟叶、烟用物资运输秩序，确保物流顺畅和运输价格稳定，促进公司又好又快发展，突出承运质量特色、运输安全管理特色、服务质量特色特制定本管理办法。
第二章：运输货物及方式一、承运货物类别：卷烟、烟叶(含成品片烟)。
二、货物运输方式：1.烟叶：州内各仓储中心、XXXX有限责任公司,XX、XX、XX三个复烤厂运至各工业企业指定的到货地点，分为汽车运输、火车运输两部份。
2.卷烟：物流中心到各县局(营销部)的汽车运输，省局调剂卷烟的汽车运输。
3.其他运输业务。
三、运输队伍的确定方式：由XXXX局(公司)各相关部门进行公正、公平、公开招投标，确定承运队伍。
四、XXXX运输有限责任公司与中标单位签订工作目标责任书，运输协议明确要完成的工作内容和双方权利、义务。
同时签订安全目标责任书。
五、承运手续：1.烟叶：(1)州内运输：由各仓储中心、XXXX有限责任公司XX、XX、XX复烤厂出具合法的承运手续：准运证、调拨单、电子合同。
准运证由XXXX运输有限责任公司指定的专职人员办理，否则XX 公司有权不予办理，由此造成的相关责任由运输单位自行负责。
(2)长途运输：由州内各仓储中心，XXXX有限责任公司XX、XX、XX三个复烤厂申报准运证手续。
(3)运输单位负责办理植物检疫及其它手续。
2.卷烟：州内在州局物流中心办理相关承运手续；省局调剂的卷烟按州局卷烟营销中心的调剂计划执行，按规定办理相关手续(含直销烟部份)。
第三章：运输流程按照XXXX运输有限责任公司烟叶统一运输流程(１)把烟、(2)片烟运输(3)卷烟运输流程第四章：承运管理及要求一、承运单位按XXXX运输有限责任公司的管理要求对所属车辆、人员进行管理。
二、承运单位必须严格遵守《烟草专卖法》、《中华人民共和国道路交通法》及国家相关法律法规，服从统一管理，统一调运。
三、承运单位应制定安全有效的防范措施，车辆安全设备齐全有效，并做好防抢、防盗、防水湿、防火及防烟叶自然等安全保护工作，驾驶员须具有丰富的驾驶技能，五年以上运输经验,并自行承担承运货物风险。
股份有限公司内部管理控制制度
××股份有限公司内部管理控制制度内部控制是指一个单位的管理控制系统，即保证单位经济活动正常进行、各职能部门、各有关的工作人员之间在处理经济业务过程中所采取的既相互联系又相互制约的一系列必要的管理措施。
单位实施内部控制的目标主要是保护单位财产，检查有关数据的正确性和可靠性、提高经营效率、贯彻管理方针。
2.1 加强现金管理××的库存现金是通过“现金”账户进行核算的。
为了详细了解库存现金的收支和结存情况，及时发现现金收支工作中存在的问题和可能出现的差错，企业除了由总账会计登记现金收支情况外，出纳还应设置“现金日记账”进行序时核算。
由出纳人员根据现金收款凭证和付款凭证，按照业务发生的先后顺序进行逐笔登记。
每日终了，应计算当日的现金的收入合计数、现金支出合计数，结出账面余额，于总账核对，并与实际库存额核对相符。
为了全面反映各项货币资金的增减变动及结存情况、货币资金的来源渠道和用途，出纳人员应每日编制“货币资金变动情况表”。
见(附表一)为了加强现金管理各部门的现金收入必须全数统一交由财务部保管。
各车间、各部门不得私设小金库。
出纳到银行提存现金时，如果金额超过5000元，应由公司的保安人员陪同并派车前往。
严格控制携带大批公款支出，出差人员应按照出差天数、到达地点等，适当借支差旅费，一般一人一次借款不超过5000元，并提前一天通知出纳。
2.2 加强备用金管理备用金是指财务部拨付给所属报账各职能部门，用于日常业务零星开支的备用现金。
备用金本身既方便了财务部门的工作，又有利于堵塞管理漏洞。
但在执行时，许多的职能部门都没有充分使用备用金。
备用金实质上也是现金，因此，各职能部门应派人对备用金指定专人管理。
备用金使用部门必须对支付的现金的所有原始凭证按顺序编号，与库存现金一起妥善保管。
备用金使用部门应设立现金日记账，按原始凭证顺序逐笔反映备用金的收支情况。
财务部设置备用金制度，明确对哪些部门、哪些业务实施备用金管理，各部门应接受财务部门的管理及定期报账等。
最经典的全套内部控制制度流程
XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编XXXXXXXX有限公司2011年1月目录第1 章公司内部控制——资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1.1.2 资金管理关键环节控制1.2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1.2.3 货币资金授权审批制度1.3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1.3.2 现金清查处理流程1.3.3 备用金支付控制流程1.3.4 现金管理控制制度1.3.5 银行存款控制流程1.3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4.1 票据管理规范1.4.2 印章管理制度1第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险2.1.2 采购管理关键环节控制2.2 职责分工与授权批准2.2.1 采购管理岗位设置2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2.3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2.5 付款控制2.5.1 付款审批流程2.5.2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5.4 退货管理制度2.5.5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1 存货管理岗位设置3.2.2 存货授权审批制度3.3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4.1 外购存货验收流程3.4.2 自制存货验收流程3.4.3 存货储存管理制度3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制3.5.1 材料领用工作流程3.5.2 成品出库工作流程3.5.3 存货领用管理制度3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制3.6.1 存货盘点工作流程3.6.2 滞料处理工作流程3.6.3 存货盘点管理制度3.6.4 废损存货管理制度3.6.5 存货核算工作规范第4 章公司内部控制——销售4.1 销售管理风险与关键环节控制4.1.1 销售管理风险4.1.2 销售管理关键环节控制4.2 职责分工与授权批准4.2.1 销售管理岗位设置4.2.2 销售授权审批制度4.3 销售与发货控制4.3.1 销售业务控制流程4.3.2 客户信用等级控制流程4.3.3 销售合同订立控制流程4.3.4 销售合同执行控制流程4.3.5 销售发货控制流程4.3.6 销售退回控制流程4.3.7 客户信用管理制度4.3.8 销售合同管理制度4.3.9 发货、退货管理制度4.4 收款控制4.4.1 预付款结算控制流程4.4.2 延期付款审核控制流程4.4.3 应收账款催收控制流程4.4.4 预期账款回收控制流程4.4.5 货款回收管理制度4.4.6 应收账款管理制度4.4.7 销售回款奖惩制度4..4.8 问题账款管理办法4.4.9 应收票据管理制度第5 章公司内部控制——工程项目5.1 工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1 工程项目管理风险5.1.2 工程项目管理关键环节控制5.2 职责分工与授权批准5.2.1 工程项目管理岗位设置5.2.2 工程项目授权批准制度5.3 项目决策控制5.3.1 工程项目决策流程5.3.2 项目决策管理制度5.4 概预算控制5.4.1 概预算控制流程5.4.2 概预算审查制度5.5 价款支付与工程实施控制5.5.1 进度款支付控制流程5.5.2 工程实施控制流程5.5.3 工程变更控制流程5.5.4 工程实施管理流程5.6 竣工决算控制5.6.1 竣工验收控制流程5.6.2 工程竣工决算流程5.6.3 竣工清理管理制度5.6.4 竣工验收管理制度5.6.5 竣工决算审计制度第6 章公司内部控制——固定资产179 6.1 固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1 固定资产管理风险6.1.2 固定资产管理关键环节控制6.2 职责分工与授权批准6.2.1 固定资产管理岗位设置6.2.2 固定资产授权批准制度6.3 取得与验收控制6.3.1 固定资产采购审批流程6.3.2 固定资产验收管理流程6.3.3 固定资产购置管理制度6.3.4 固定资产验收管理制度6.4 使用与维护控制6.4.1 固定资产维修流程6.4.2 固定资产盘点流程6.4.3 固定资产保管制度6.4.4 固定资产投保制度6.4.5 固定资产折旧制度6.4.6 固定资产维修制度6.4.7 固定资产盘点制度6.5 处置与转移控制6.5.1 固定资产报废流程6.5.2 固定资产转移流程6.5.3 固定资产处置制度6.5.4 固定资产转移制度第7 章公司内部控制——无形资产7.1 无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1 无形资产管理风险7.1.2 无形资产管理关键环节控制7.2 职责分工与授权批准7.2.1 无形资产管理岗位设置7.2.2 无形资产授权批准制度7.3 取得与验收控制7.3.1 无形资产投资审批流程7.3.2 无形资产购置控制流程7.3.3 无形资产取得与验收控制制度7.4 使用与保全控制7.4.1 无形资产使用控制流程7.4.2 无形资产使用管理制度7.5 处置与转移控制7.5.1 无形资产处置控制流程7.5.2 无形资产处置与转移管理制度7.5.3 无形资产重大处置集体合议审批制度第8 章公司内部控制——长期股权投资8.1 长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1 长期股权投资管理风险8.1.2 长期股权投资管理关键环节控制8.2 职责分工与授权批准8.2.1 投资管理岗位设置8.2.2 投资授权批准制度8.3 投资可行性研究、评估与决策控制8.3.1 投资可行性报告评估流程8.3.2 长期股权投资决策流程8.3.3 长期股权投资决策制度8.4 长期股权投资执行控制8.4.1 长期股权投资执行控制流程8.4.2 长期股权投资执行管理制度8.5 长期股权投资处置控制8.5.1 长期股权投资处置控制流程8.5.2 长期股权投资处置管理制度第9 章公司内部控制——筹资9.1 筹资管理风险与关键环节控制9.1.1 筹资管理风险9.1.2 筹资管理关键环节控制9.2 职责分工与授权批准9.2.1 筹资管理岗位设置9.2.2 筹资授权批准制度9.3 筹资决策控制9.3.1 筹资决策控制流程9.3.2 筹资决策管理制度9.4 筹资执行控制9.4.1 筹资执行控制流程9.4.2 筹资执行管理制度9.5 筹资偿付控制9.5.1 筹资偿付控制流程9.5.2 筹资偿付管理制度第10 章公司内部控制——预算10.1 预算管理风险与关键环节控制10.1.1 预算管理风险10.1.2 预算管理关键环节控制10.2 职责分工与授权批准10.2.1 预算管理岗位职责10.2.2 预算授权批准制度10.3 预算编制控制10.3.1 预算编制工作流程10.3.2 预算编制管理制度10.4 预算执行控制10.4.1 预算执行控制流程10.4.2 预算执行控制制度10.5 预算调整控制10.5.1 预算调整控制流程10.5.2 预算调整管理办法10.6 预算分析与考核控制10.6.1 预算管理工作流程10.6.2 预算执行分析制度10.6.3 预算审计管理制度10.6.4 预算考核管理制度第11 章公司内部控制——成本费用11.1 成本费用管理风险与关键环节控制11.1.1 成本费用管理风险11.1.2 成本费用管理关键环节控制11.2 职责分工与授权批准11.2.1 成本费用管理岗位设置11.2.2 成本费用授权批准制度11.3 成本费用预测、决策与预算控制11.3.1 成本费用预算管理流程11.3.2 成本费用预测管理制度11.3.3 成本费用预算编制制度11.4 成本费用执行控制11.4.1 成本费用报销管理流程11.4.2 成本费用执行控制制度11.5 成本费用核算11.5.1 成本费用核算流程11.5.2 成本费用核算制度11.6 成本费用分析与考核11.6.1 成本费用考核流程11.6.2 成本费用分析制度11.6.3 成本费用考核制度第12 章公司内部控制——担保12.1 担保管理风险与关键环节控制12.1.1 担保管理风险12.1.2 担保管理关键环节控制12.2 职责分工与授权批准12.2.1 担保业务控制岗位设置12.2.2 担保授权审批制度12.3 担保评估与审批控制12.3.1 担保评估控制流程12.3.2 委托评估控制流程12.3.3 担保审批控制流程12.3.4 担保风险评估制度12.4 担保执行控制12.4.1 担保执行控制流程12.4.2 履行担保责任控制流程12.4.3 担保业务执行管理制度第13 章公司内部控制——合同13.1 合同管理风险与关键环节控制13.1.1 合同管理风险13.1.2 合同关键环节控制13.2.1 合同管理岗位设置13.2.2 合同授权审批制度13.3 合同编制与审核控制13.3.1 合同对象选择控制流程13.3.2 格式合同编制控制流程13.3.3 合同文本编制控制流程13.3.4 合同审核控制流程13.3.5 合同会审制度13.4 合同订立控制13.4.1 合同订立控制流程13.4.2 合同印章使用控制流程13.4.3 合同专用章管理制度13.5 合同履行控制13.5.1 合同变更解除控制流程13.5.2 合同违约处理控制流程13.5.3 合同纠纷处理控制流程13.5.4 合同违约及纠纷处理制度第14 章公司内部控制——业务外包14.1 业务外包管理风险与关键环节控制14.1.1 业务外包管理风险14.1.2 业务外包关键环节控制14.2 职责分工与授权批准14.2.1 业务外包管理控制岗位设置14.2.2 业务外包授权审批制度14.3 外包策略及承包方选择14.3.1 外包业务承包方选择流程14.3.2 技术服务外包合同范例14.4 外包业务流程控制14.4.1 业务外包需求识别流程14.4.2 外包业务控制流程14.4.3 外包业务管理制度第15 章公司内部控制——子公司管理15.1 子公司管理风险与关键环节控制15.1.1 子公司管理风险15.1.2 子公司管理关键环节控制15.2 对子公司的组织及人员控制15.2.1 子公司管理控制岗位设置15.2.2 委派董事管理制度15.2.3 总会计师委派管理办法15.2.4 委派子公司高管人员绩效薪酬制度15.3 对子公司的业务层面控制15.3.1 子公司重大投资项目控制流程15.3.2 对子公司进行内部审计流程15.3.3 子公司重大交易事项报告与披露流程15.3.4 子公司重大投资项目管理控制制度15.3.5 对子公司进行内部审计制度15.3.6 子公司重大事项报告及对外披露制度15.4 母子公司合并财务报表及其控制15.4.1 母公司合并财务报表编制流程15.4.2 母公司合并财务报表管理制度第16 章公司内部控制——财务报告编制与披露16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制16.1.1 财务报告编制与披露风险16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制16.2 岗位分工与职责安排16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责16.2.2 反财务舞弊与投诉举报制度16.3 财务报告编制准备及其控制16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程16.3.2 财务报告编制准备控制流程16.3.3 财务报告编制准备管理制度16.3.4 会计凭证管理办法16.3.5 财产清查管理制度16.4 财务报告编制及其控制16.4.1 财务报告编制控制流程16.4.2 财务报告编制管理制度16.5 财务报告的报送与披露及其控制16.5.1 财务报告报送与披露控制流程16.5.2 财务报告报送与披露管理制度第17 章公司内部控制——人力资源管理17.1 人力资源管理风险与关键环节控制17.1.1 人力资源管理风险17.1.2 人力资源管理关键环节控制17.2 岗位职责与人力资源需求计划17.2.1 人力资源管理岗位设置17.2.2 公司人力资源需求计划17.3 招聘与培训控制17.3.1 外部招聘控制流程17.3.2 内部选拔控制流程17.3.3 委托招聘控制流程17.3.4 入职培训控制流程17.3.5 脱产培训控制流程17.3.6 岗位轮换控制流程17.3.7 招聘管理制度17.3.8 培训管理制度17.4 绩效考核控制17.4.1 绩效考核控制流程17.4.2 考核申诉控制流程17.4.3 绩效考核管理制度17.5 薪酬与激励控制17.5.1 绩效工资发放控制流程17.5.2 年终奖金发放控制流程17.5.3 薪酬与激励管理制度17.6 晋升与离职控制17.6.1 员工晋升控制流程17.6.2 员工辞职控制流程17.6.3 辞退员工控制流程17.6.4 晋升与离职管理制度第18 章公司内部控制——信息系统18.1 信息系统管理风险与关键环节控制18.1.1 信息系统管理风险18.1.2 信息系统管理关键环节控制18.2 职责分工与授权批准18.2.1 信息系统管理岗位设置18.2.2 信息系统管理授权审批制度18.3 信息系统开发、变更与维护控制18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程18.3.2 信息系统开发、变更与维护管理制度18.4 信息系统访问安全管理18.4.1 信息系统访问安全控制流程18.4.2 信息系统访问安全管理制度18.5 信息系统硬件管理18.5.1 信息系统硬件购买控制流程18.5.2 信息系统硬件维护控制流程18.5.3 信息系统硬件管理制度18.6 会计信息化及其控制18.6.1 会计信息化控制流程18.6.2 会计信息化综合管理制度18.6.3 会计信息化岗位责任制度18.6.4 信息化会计档案管理制度18.6.5 会计信息系统安全保障制度18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度第19 章公司内部控制——衍生工具19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制19.1.1 衍生工具管理风险19.1.2 衍生工具管理关键环节控制19.2 职责分工与授权批准19.2.1 衍生工具管理岗位设置19.2.2 衍生工具业务报告制度19.3 衍生工具交易控制19.3.1 衍生工具交易控制流程19.3.2 衍生工具交易管理制度19.4 衍生工具交易监督与检查19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程19.4.2 衍生工具交易监督与检查管理制度第20 章公司内部控制——并购20.1 并购管理风险与关键环节控制20.1.1 公司并购风险20.1.2 并购管理关键环节控制20.2 职责分工与授权批准20.2.1 公司并购管理岗位设置20.2.2 并购交易授权审批制度20.3 并购交易前期准备及其控制20.3.1 并购交易前期准备控制流程20.3.2 并购交易前期准备管理制度20.4 审慎性调查及其控制20.4.1 公司内部开展审慎性调查控制流程20.4.2 公司对外部机构审慎性调查控制流程20.4.3 并购交易审慎性调查制度20.5 并购交易财务控制20.5.1 并购交易财务控制流程20.5.2 并购交易财务控制制度21.1 关联交易管理风险与关键环节控制21.1.1 关联交易风险21.1.2 关联交易关键环节控制21.2 关联交易及其控制21.2.1 关联方界定依据编制流程21.2.2 关联方界定控制流程21.2.3 关联交易控制流程21.2.4 关联交易回避制度21.3 关联交易报告与披露及其控制21.3.1 关联交易报告与披露控制流程21.3.2 关联交易报告与披露控制制度第22 章公司内部控制——内部审计22.1 内部审计管理风险与关键环节控制22.1.1 内部审计风险22.1.2 内部审计关键环节控制22.2 审计机构人员22.2.1 内部审计岗位设置22.2.2 审计人员工作规范22.3 审计内容与过程控制22.3.1 内部审计实施流程22.3.2 内部审计管理制度22.4 舞弊行为的预防、检查与汇报22.4.1 舞弊行为检查工作实施流程22.4.2 舞弊行为预防、检查、汇报制度22.5 内部审计质量控制22.5.1 审计项目自我质量控制流程22.5.2 内部审计督导控制制度22.5.3 内部审计质量控制制度22.5.4 内部审计外部评价制度第 1 章公司内部控制——资金1.1 资金管理风险与关键环节诶控制1.1.1 资金管理风险资金，是指公司所拥有或控制的现金。
仓储管理员-高级工测试题含答案
仓储管理员-高级工测试题含答案一、单选题（共39题，每题1分，共39分）1.在仓库中，对于采用双面托盘储存量大的货物，一般采用（）堆码。
A、纵横交错式B、栽柱式C、重叠式D、压缝式正确答案：C2.要将插入点快速移动到文档开始位置应按（）键。
A、Ctrl+HomeB、Ctrl+PageUpC、Ctrl+↑D、Home正确答案：A3.最优订货批量指的是使（）最低，以实现总库存成本最低的最佳订货量。
A、持有成本与运输成本之和B、持有成本与仓储成本之和C、持有成本与订货成本之和D、运输成本与订货成本之和正确答案：C4.一组数据中出现频数最多的数值是（）。
A、众数B、质数C、中位数D、平均值正确答案：A5.以下哪一项不属于叉车使用前对叉车的检查项目（）A、轮胎气压正常，无漏气。
B、安全帽是否携带。
C、门架无裂痕变形锈蚀严重。
D、仪表指示正常。
正确答案：B6.拣货作业预期目标尽可能缩短闲置时间是指（）。
A、少思考B、少走动C、少等待D、少拿取正确答案：C7.节约里程法的基本原理是三角形的一边之长必定（）。
A、大于另外两边之和B、等于另外两边之和C、小于另外两边之和D、大于等于另外两力之和正确答案：C8.分解、风化、老化属于仓储商品质量变化类型中的（）。
A、化学变化B、物理变化C、三态变化D、生物学变化正确答案：A9.在幻灯片中要设置宽度、高度、幻灯片大小可在（）进行设置。
A、幻灯片格式B、幻灯片大纲C、视图D、页面设置正确答案：D10.闲置物资再利用遵循“谁产生、谁负责利用”的原则，闲置物资在库时间原则上不超过（）。
A、9个月B、3个月C、6个月D、12个月正确答案：D11.当拣货区库存低于设定的数值时，由（）补货。
A、储存区向保管区B、收货区向拣货区C、储存区向拣货区D、储存区向发货区正确答案：C12.车辆配送服务必须注意（）。
A、时效性、服务态度、便利性、经济性、可靠性B、高效性、服务态度、便利性、经济性、可靠性C、时效性、服务态度、便利性、适用性、可靠性D、时效性、服务态度、及时性、经济性、可靠性正确答案：A13.桥式起重机作业人员对在运行中和检查中所发现的问题、故障及维修和处理情况等记入（）。
公司间采购流程及配置
百度文库- 让每个人平等地提升自我Inter-Company-Code Stock Transfer Using APurchasing Order—公司间采购交易目录目录 (1)1 序言 (3)背景 (3)系统逻辑 (3)相关环境/配置说明 (4)方案分析 (5)公司间销售和公司间采购的区别 (5)1.5.1业务流程的区别 (5)1.5.2 财务凭证的区别 (5)2 配置说明 (6)组织结构 (6)2.1.1定义公司1200 (6)2.1.2定义公司代码1200 (6)2.1.3创建工厂1200 (7)2.1.4创建销售组织1200 (8)2.1.5创建分销渠道20 (9)2.1.6创建产品组 (10)2.1.7创建装运点 (11)2.1.8给公司分配公司代码 (12)2.1.9给公司代码分配工厂 (12)2.1.10给公司代码分配销售组织 (13)2.1.11给销售组织分配分销渠道 (13)2.1.12给销售组织分配部门 (13)2.1.13分配销售组织-分销渠道-工厂 (14)2.1.14设置销售范围 (14)2.1.15给公司代码分配采购组织 (15)2.1.16给工厂分配采购组织 (15)FI/CO配置 (16)2.2.1定义会计凭证编号范围 (16)2.2.2定义会计凭证类型 (16)2.2.3定义付款方式 (16)2.2.4分配分摊循环修正 (16)2.2.5获利能力分析报告 (16)2.3 MM配置 (16)2.3.1定义采购订单编号范围 (16)2.3.2定义采购订单凭证类型 (17)2.3.3设置采购库存调拨单—定义工厂装运(shipping)数据 (18)2.3.4设置采购库存调拨单—创建检查规则 (20)2.3.5设置采购库存调拨单—定义检查规则 (20)2.3.6设置采购库存调拨单—分配交货类型和检查规则 (20)2.3.7设置采购库存调拨单—分配凭证类型，一步过程，交货不足限定 (21)2.3.8设置工厂间退货交货类型 (21)2.3.9采购条件配置（略） (22)2.3.10自动记帐配置 (22)SD配置 (22)2.4.1定义并分配定价过程 (22)2.4.2定义定价程序确定 (23)2.4.3分配总账科目 (23)2.4.4分配销售区域到销售凭证类型 (24)2.4.5定义销售单据的项目类别 (24)2.4.6定义计划行类别 (26)2.4.7分配计划行类别 (27)2.4.8定义出具发票类型 (28)2.4.9维护发票凭证的复制控制 (29)SD后勤执行配置 (32)2.5.1定义交货类型 (32)2.5.2定义交货项目类别 (33)2.5.3在交货时定义项目类别确定 (35)2.5.4定义交货的编号范围 (36)3 前台操作 (36)物料主数据维护（MM01） (36)计划的方式 (39)采购申请转采购订单（ME21N） (39)根据采购订单生成交货单(VL10B) (40)拣配并发货过帐(VL02N) (41)销售开票(VF01) (41)1100公司代码发票校验(MIRO) (43)查看凭证 (44)3.8.1物料发货/收货凭证 (44)3.8.2开票/发票校验会计凭证 (46)4 注意事项 (46)公司间免费退货开票问题 (46)公司间一次退货到质检 (47)1 序言背景在JPXB项目（长春XX饮品）中存在两家公司：1100—吉林XX饮品有限公司（简称1100公司）、1200—吉林吴太饮品北京销售公司（简称1200公司）。
自有资金划拨管理暂行办法模版
自有资金划拨管理暂行办法第一章总则第一条为加强公司资金管理，明确资金调拨审批程序，提高资金使用效率，有效控制和防范资金风险，根据《xx 证券有限责任公司公司章程》、《xx证券有限责任公司自有资金管理暂行办法》制定本办法。
第二条公司各用款部门资金需求须有预算安排，资金调拨原则上按照资金计划执行。
第三条本办法包括外币业务资金调拨，调拨标准以中国人民银行公布的汇率折算后的人民币标准执行。
第四条公司自有资金划拨的审批审核管理应遵循“权责分明、逐级审批、手续完备”的原则。
（一）权责分明各单位根据公司业务发展需要合理安排各项资金申请，相关责任人承担审批责任。
（二）逐级审批资金划拨应按照业务或管理序列的层级体系，实行授权审批，任何人不得越权、越级审批，并确保不相容岗位相互分离、制约和监督。
（三）手续完备经办部门应备齐相关合同、协议、签报、发票、报销单、划款单等有效凭据，履行相关审批手续后，方可申请办理各项报销、划款手续。
第二章资金调拨的分类第五条自有资金调拨类型包括经营性支出调拨、资本性支出调拨、业务资金调拨、往来款调拨和公司内部账户间调拨，根据部门职能分工实行归口管理。
第六条经营性支出调拨。
包括公司总部各部门在日常经营管理活动中发生的各类费用，详见《xx证券有限责任公司费用管理暂行办法》。
第七条资本性支出调拨。
包括长期股权投资，购建固定资产、无形资产等支出。
第八条业务资金调拨。
包括证券二级市场投资款、新股（债）申购款、债券回购款、拆借资金、融资融券业务资金、股票质押式回购业务资金、股指期货业务资金、证券承分销款、集合理财配资款、委托理财款等业务资金划拨，以及公司融资业务的还本付息等。
第九条往来款项调拨。
包括内部往来和外部往来。
其中内部往来是指公司本部与分支机构之间的自有资金往来等；外部往来是指公司经营过程中与外单位的应收、应付款项等。
第十条公司内部账户间调拨。
公司内部间账户调拨包括公司总部银行间账户的调拨，总部银行账户与自有结算备付金之间的调拨。