20XX新编出纳月工作总结与计划优秀范文
出纳月工作总结与计划优秀范文5篇
出纳月工作总结与计划优秀范文5篇篇1XXXX年XX月，我在财务部门担任出纳岗位，主要负责日常的货币资金收付、银行结算以及现金管理等工作。
本月工作情况如下：1. 货币资金收付管理本月，我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔货币资金收付业务，确保凭证齐全、手续完备。
在收款方面，我及时准确地完成了各项款项的收取，并进行了日清日结，确保了资金的及时入账。
在付款方面，我严格遵守审批流程，按照先审批后付款的原则，认真执行每一笔付款指令，确保了资金的安全和合规使用。
2. 银行结算业务本月，我顺利完成了多项银行结算业务，包括票据的承兑、贴现以及外汇买卖等。
在办理这些业务时，我严格遵守银行规定和公司流程，认真核对票据信息，确保票据的真实性和准确性。
同时，我及时与银行沟通，解决了在结算过程中遇到的问题，确保了结算的顺利进行。
3. 现金管理本月，我严格按照公司现金管理制度，认真管理好公司的现金资产。
我定期对现金进行盘点，确保账实相符。
同时，我积极配合审计部门的工作，提供了准确的现金流量数据，为公司的财务审计工作做出了贡献。
4. 其他工作除了上述主要工作外，我还协助同事完成了其他一些日常工作，如协助会计人员完成凭证的录入、协助审计人员完成相关数据的整理等。
这些工作虽然看似琐碎，但却保证了公司财务工作的顺利进行。
二、存在的问题和不足尽管本月我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。
主要表现在以下几个方面：1. 学习意识有待加强随着财务制度的不断更新和完善，我需要不断加强学习意识，提高自己的业务水平。
在今后的工作中，我将更加注重学习新知识、新技能，以提高自己的专业素养。
2. 沟通协调有待提高在与其他部门同事的沟通协调中，我发现自己的沟通能力仍有待提高。
在今后的工作中，我将更加注重与他人的沟通技巧和方法，以提高工作效率和质量。
三、下月工作计划针对本月工作中存在的问题和不足，我制定了以下下月工作计划：1. 加强学习意识在今后的工作中，我将更加注重学习新知识、新技能，特别是关于财务制度的更新和完善。
出纳工作月总结和工作计划优秀7篇
出纳工作月总结和工作计划优秀7篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳月工作总结与计划优秀范文6篇
出纳月工作总结与计划优秀范文6篇篇1一、工作总结本月，我在公司财务部门担任出纳职务，主要职责是负责现金收付、银行结算以及日常财务核算。
通过本月的工作实践，我不仅加深了对出纳岗位的理解，也深刻体会到本岗位的重要性。
以下是我本月工作的详细总结：1. 现金收付管理本月，我严格按规定管理现金，确保每一笔现金收付都符合公司财务制度和相关法律法规。
在收取现金时，我认真核对金额，避免出现差错；在支付现金时，我严格审批手续，确保每一笔支出都经过正当的授权和审批。
2. 银行结算业务本月，我及时办理银行结算业务，确保公司资金正常运转。
我认真核对每笔银行结算单据，确保单据的真实性和准确性。
同时，我严格按规定办理网银操作，保障公司资金安全。
3. 日常财务核算本月，我认真进行日常财务核算工作。
我严格按照会计准则进行账务处理，确保每笔会计分录都准确无误。
同时，我及时编制财务报表，为公司决策提供准确的财务信息。
4. 工作沟通与协作在本月工作中，我积极与同事沟通，加强团队协作。
我主动向同事请教工作中遇到的问题，共同解决工作中的难题。
通过团队协作，我不仅提高了工作效率，还增强了公司的凝聚力。
二、工作计划针对本月工作中存在的问题和不足，我制定了以下工作计划：1. 提升业务水平在接下来的工作中，我将继续加强学习，提升自己的业务水平。
我计划通过参加公司组织的培训和学习相关书籍，不断提高自己的专业素养。
同时，我将积极参与公司组织的讨论和交流活动，与同事共同分享经验、互相学习。
2. 加强内部控制为了确保公司资金的安全和合规性，我将进一步加强内部控制。
我计划定期对公司的现金和银行账户进行盘点和核对，确保账实相符、账账相符。
同时，我将严格执行审批流程和授权制度，防止出现财务风险。
3. 优化工作流程为了提高工作效率和质量，我将持续优化工作流程。
我计划对现有的工作流程进行梳理和评估，找出存在的问题和瓶颈环节。
然后，我将根据评估结果制定改进措施，优化工作流程和方法。
出纳月工作计划和总结8篇
出纳月工作计划和总结8篇出纳月工作计划和总结篇1一、日常工作1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表；6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳月工作计划和总结篇2一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
出纳月工作总结与计划6篇
出纳月工作总结与计划6篇篇1一、工作总结本月，作为财务部门出纳人员，我始终秉持严谨、细致的工作态度，认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行。
以下是本月工作的总结：1. 现金收付业务处理本月共处理现金收付业务达数千笔，无论是员工工资发放、日常采购支付，还是其他杂项支出，均能做到准确无误、高效快捷。
严格遵照公司财务制度和现金管理相关规定，确保每一笔交易均经过审批流程，杜绝违规操作。
2. 银行存款管理完成了本月的银行存款对账工作，确保银行存款日记账与银行对账单相符。
对于未达账项，及时查明原因并做出相应处理，确保公司资金安全。
同时，对银行账户进行定期维护，确保账户信息准确无误。
3. 票据管理本月共处理各类票据数十张，包括支票、汇票等。
对于票据的开具、保管和核销均严格按照公司规定执行，确保票据的安全和有效。
对于过期票据及时跟进处理，避免因票据问题导致的资金风险。
4. 财务报表现场核对与整理参与本月财务报表的编制工作，对报表数据进行现场核对，确保报表数据的真实性和准确性。
对于财务数据出现的差异和问题，及时与会计部门沟通并处理，确保财务数据的准确性。
5. 沟通与协调积极与各部门沟通，确保财务信息的及时传递和反馈。
对于部门间出现的财务问题，主动沟通协调，寻求解决方案，促进公司整体财务工作的顺利进行。
二、存在问题与改进措施本月工作中虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题：1. 对部分业务流程不够熟悉，需要加强学习和实践。
2. 在高峰时段，现金收付效率仍需进一步提高。
针对以上问题，我将采取以下改进措施：1. 加强学习，熟悉业务流程，提高工作效率。
2. 加强与同事的沟通协作，共同提高高峰时段的现金收付效率。
三、工作计划下个月，我将按照以下工作计划展开工作：1. 继续做好现金收付业务处理，确保无误高效。
2. 完成银行存款对账工作，及时处理未达账项。
3. 加强票据管理，确保票据的安全和有效。
4. 参与财务报表的编制工作，确保报表数据的真实性和准确性。
出纳月工作总结及工作计划8篇
出纳月工作总结及工作计划8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳月工作总结计划7篇
出纳月工作总结计划7篇篇1一、工作总结本月，我作为出纳员，在领导的指导下，认真履行职责，较好地完成了各项工作任务。
现将本月工作简要总结如下：1. 日常账务处理及时、准确。
本月，我共处理现金收付业务XXX 笔，涉及金额共计XXX万元，每笔业务均及时登记入账，确保了账目清晰、准确。
同时，我严格按公司财务制度要求，对每笔业务进行审核，确保了会计信息的真实性和完整性。
2. 票据管理规范、有序。
本月，我共使用票据XXX份，涉及金额共计XXX万元。
在票据管理方面，我严格按照公司规定，对票据进行连续编号、加盖印章，并妥善保管。
同时，我及时对票据进行归档，确保了票据的安全性和可追溯性。
3. 货币资金管理安全、有效。
本月，我共收取现金XXX万元，支付现金XXX万元。
在货币资金管理方面，我严格遵守公司规定，对每笔现金收支进行审核，确保了资金的安全性和合规性。
同时，我及时对现金进行盘点，确保了账实相符。
4. 报表编制准确、及时。
本月，我共编制各类报表XXX份，涉及金额共计XXX万元。
在报表编制方面，我严格按照公司要求，对报表进行审核和调整，确保了报表的准确性和完整性。
同时，我及时向领导报送报表，为公司决策提供了有力支持。
二、存在问题及原因分析虽然本月工作取得了一定成绩，但仍然存在一些问题，主要原因如下：1. 学习能力有待提高。
尽管本月我能够较好地完成各项工作任务，但仍然感觉自己在某些方面存在不足。
例如，在处理复杂问题时缺乏足够的经验和技巧，需要进一步加强学习和实践。
2. 工作效率有待提升。
本月，我在处理某些紧急任务时存在反应不够迅速的情况。
分析原因，主要是自己在工作安排上不够合理，需要进一步优化工作流程和提高工作效率。
三、下月工作计划及目标针对本月存在的问题和不足，我制定了以下下月工作计划和目标：1. 加强学习，提高自身素质。
在今后工作中，我将继续加强学习，特别是针对自身不足之处进行有针对性的学习和实践。
例如，我将多参加公司组织的培训和学习活动，提升自己的专业素养和解决问题的能力。
出纳月工作总结与计划范文5篇
出纳月工作总结与计划范文5篇第1篇示例：出纳月工作总结与计划一、月工作总结过去一个月，作为公司出纳，我认真履行职责，按照公司管理制度和财务政策，将公司现金收支情况进行记录和管理。
在这一个月的工作中，我主要完成了以下任务：1. 精确记录现金流：我及时准确地记录了公司每一笔资金的进出情况，确保了财务数据的准确性和完整性，为公司的资金管理提供了重要参考。
2. 定期进行对账核对：每日进行银行对账，确保公司账户资金的准确性，及时处理账务异常情况，并与其他部门及时沟通协调解决问题。
3. 负责备查文件整理：我定期整理和归档了公司的财务相关文件，包括凭证、发票、对账单等，确保了财务文件的完整性和可查性。
4. 协助财务报表编制：我积极配合会计人员编制财务报表，提供准确的财务数据和报表，为公司决策提供支持。
5. 完成其他领导交办的工作：在工作中，我还积极配合其他部门的工作，完成领导交办的其他任务，确保公司的正常运转。
通过这一个月的工作，我对公司的财务管理有了更深入的了解，也提升了自己的工作能力和团队合作能力。
在工作中，我不仅尽职尽责地完成了自己的职责，还努力学习和提升自己的专业知识和技能，为公司的发展贡献了自己的力量。
二、未来工作计划未来，我将继续努力，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。
我的未来工作计划包括以下几个方面：1. 加强财务数据分析能力：我将进一步提升自己的数据分析能力，结合公司实际情况，深入分析财务数据，为公司提供更有针对性的财务建议和决策支持。
2. 不断学习提升：我将持续学习新的财务知识和技能，不断提升自己的专业水平，为公司的财务管理工作提供更优质的服务。
3. 加强团队合作能力：我将积极配合其他部门的工作，加强团队合作，共同完成公司的各项任务，促进公司的高效运转。
4. 提升风险意识：我将加强风险管理意识，及时发现和处理财务风险，保障公司的财务安全和稳定。
5. 积极主动：我将积极主动地面对工作中的挑战和问题，不怕困难，敢于创新，努力为公司的发展贡献自己的力量。
出纳工作月总结工作计划模板8篇
出纳工作月总结工作计划模板8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳月工作总结与计划优秀（3篇）
出纳月工作总结与计划优秀（____字）一、月工作总结过去一个月，我作为公司出纳，经过不断地努力和学习，克服了各种困难和挑战，成功完成了各项工作任务。
以下是我这个月的工作总结。
1.稽核账目：作为公司出纳，我负责监督和管理公司的资金流动情况。
每天对公司的收入和支出进行稽核，确保账目的准确和及时。
在这个月里，我认真核对了每一笔财务交易，确保账目的正确无误。
2.费用管理：作为公司的出纳，我负责管理公司的各项费用。
在这个月里，我对公司的费用进行了严格的管理，及时查阅并核对各项费用报告，确保公司的费用开支合理。
3.资金管理：作为公司出纳，我负责管理公司的资金。
在这个月里，我及时对公司的资金进行了管理和调配，确保公司的资金流动充足，合理分配各项支出。
4.报表制作：作为公司出纳，我负责制作和提交公司的财务报表。
在这个月里，我按时制作了各类财务报表，并及时提交给上级领导，确保公司的财务报表的准确和及时。
5.沟通协调：在这一个月里，我积极与公司的其他部门进行沟通和协调。
在处理财务事务的同时，我与其他部门的同事进行了良好的沟通与合作，确保了财务工作的顺利进行。
6.学习提升：在这个月里，我积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自己的专业知识和技能。
通过学习，我不断提高自己的财务管理水平，为公司的发展做出了积极贡献。
二、月工作计划在下个月的工作中，我将继续努力，进一步提高工作效率和质量。
以下是我下个月的工作计划：1.加强学习：我将积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提高自己的财务管理水平。
我将重点学习财务分析和预算管理等方面的知识，提高自己的综合能力。
2.优化流程：我将分析和优化公司的财务管理流程，寻找优化的空间，提高工作效率。
通过优化流程，减少不必要的环节和浪费，提高工作效率和质量。
3.加强沟通：我将继续加强与公司的其他部门的沟通和协调。
我将与其他部门的同事保持良好的沟通，了解他们的需求和要求，提供及时准确的财务支持和服务。
出纳月工作总结与计划6篇
出纳月工作总结与计划6篇篇1XXXX年XX月，我在公司担任出纳一职。
本月以来，我努力适应新的工作环境，认真履行工作职责，服从领导安排，积极与同事沟通，较好地完成了各项工作任务。
现将本月工作总结如下：1. 资金管理方面本月，我严格按照公司财务管理制度，认真履行资金管理的职责。
在日常资金收付过程中，我严格把关，确保每一笔款项都经过严格的审核和审批程序，有效避免了财务风险。
同时，我积极与各部门沟通，了解资金需求情况，合理安排资金支付计划，确保公司资金运转的顺畅。
2. 会计核算方面作为出纳，我深知会计核算的重要性。
本月，我严格按照会计准则和公司内部的核算要求，认真审核和录入每一笔会计凭证，确保会计信息的准确性和完整性。
同时，我积极与会计主管沟通，学习新的会计核算方法和技巧，不断提高自己的专业技能。
3. 内部审计方面内部审计是公司内部控制的重要环节。
本月，我严格按照内部审计制度和流程，对公司各项经济活动和内部控制进行了全面的审计和检查。
在审计过程中，我发现了存在的问题和不足，并及时向领导和相关部门进行了反馈和报告。
针对审计发现的问题，我积极提出改进建议和措施，有效完善了公司的内部控制体系。
4. 档案管理方面出纳工作涉及到大量的票据和凭证的管理。
本月，我严格按照公司档案管理规定，认真整理和归档每一份票据和凭证，确保会计档案的规范化和标准化。
同时，我积极学习和了解最新的档案管理技术和方法，不断提高自己的档案管理水平。
二、存在的问题和不足虽然本月我在出纳工作中取得了一定的成绩，但是仍然存在一些问题和不足。
主要表现在以下几个方面：1. 学习能力有待进一步提高。
出纳工作涉及到众多的法律法规和公司内部规章制度。
在今后的工作中，我需要进一步加强学习，提高自己的专业素养和综合能力。
2. 沟通协调有待进一步加强。
出纳工作需要与各部门密切配合和协作。
在今后的工作中，我需要进一步加强与各部门的沟通协调，确保工作的顺利进行。
3. 工作细节有待进一步关注。
2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇
2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇篇1一、月度总结2024年XX月，我司财务部在上级领导下，认真贯彻《会计法》，以及财政、税务等部门的相关法律法规，坚决执行上级制定的各项财务规章制度，认真完成各项核算工作，不断改进和优化核算流程，积极做好与公司其他部门的协调沟通工作，圆满完成了本月财务核算任务。
现将本月工作做如下简要总结：1. 日常会计核算工作本月我司共处理记账凭证XX张，制作记账凭证XX张，编制财务报表XX份，核算公司各项税款应缴数额，并上报税务部门。
在日常会计核算中，各会计岗位人员坚持日清日结方式，及时打印记账凭证和录入系统，及时核对现金日记账和银行存款日记账，及时到银行提取回单。
严格按照会计基础工作规范的要求进行会计报账工作。
在会计审核中，严格按规定审核记账凭证，对于不真实、不合法、不完整、不规范以及缺少相关审批手续的凭证，坚决不予受理。
对于报销金额较大的发票，必须要有经办人、证明人及审批人三方签字方可报销。
2. 支票、发票和票据管理本月在支票、发票和票据管理方面，各岗位人员严格按照《票据法》相关规定进行票据的领用、填制和保管。
支票和现金支票设立了专门的登记簿进行登记，领用支票必须经过审批并办理领用登记手续。
所有票据均设专人保管。
保管票据的人员与使用票据的人员相互制约。
支票领用后，支票签发人在支票使用后及时进行销账处理。
在交易过程中接受客户支票时，认真审核支票的金额、日期、有效期及印鉴等要素是否齐全、合规。
同时，及时向开户行查询支票的兑付情况，对退票的支票及时登记并通知开票方进行重开。
3. 财务审核及内部审计本月在财务审核及内部审计方面，各岗位人员严格按规定对记账凭证及原始凭证进行审核，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
在审核过程中，如发现违反财经纪律的行为，将坚决予以制止和纠正。
同时，定期开展内部审计工作，对公司的财务状况进行检查和评估，确保公司财务管理的规范性和有效性。
4. 会计档案管理本月在会计档案管理方面，各岗位人员严格按照会计档案管理的规定进行会计档案的归档、保管和移交工作。
出纳月工作总结及工作计划5篇
出纳月工作总结及工作计划5篇Monthly work summary and work plan of cashier汇报人：JinTai College出纳月工作总结及工作计划5篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：出纳月工作总结及工作计划2、篇章2：出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分3、篇章3：出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分4、篇章4：出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分5、篇章5：出纳月工作总结及工作计划篇章1:出纳月工作总结及工作计划20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：篇章2:出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分【按住Ctrl键点此返回目录】在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳月工作总结与计划范文(5篇)
出纳月工作总结与计划范文回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。
及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。
每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。
2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。
外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。
二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。
目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。
同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。
出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。
出纳月工作总结与计划范文（二）我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。
回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。
及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。
每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
出纳月工作总结与计划（5篇）
出纳月工作总结与计划一、月工作总结：在过去的一个月中，作为公司出纳，我认真履行了我的职责，不断努力提升自己的工作能力和专业水平。
以下是我对过去一个月的工作进行的总结：一、会计核算与财务报表作为公司出纳，我主要负责财务会计核算和编制月度财务报表。
我每日认真执行公司财务记录的工作，包括收支记账、凭证制作、资金收付款等。
我及时进行了财务报表的编制，确保了公司财务数据的准确性和及时性，并向上级管理层提供了相关数据分析和报告，为公司的经营决策提供了有力的依据。
二、现金管理与资金运营作为公司的出纳，我积极参与了公司的现金管理和资金运营工作。
我严格按照公司的资金使用规定和流程进行资金的支付、收取和管理，确保了公司的资金安全和合规。
我注重资金的有效利用和运营，通过合理的资金配比和运作，提高了资金利用效率，并帮助公司降低了财务成本。
三、成本控制与费用管理在过去一个月中，我认真参与了公司的成本控制和费用管理工作。
我通过对公司各项费用进行分析和控制，发现并解决了一些费用支出的问题。
我与相关部门的负责人保持良好的沟通和协调，共同制定了一些有效的费用控制措施和成本节约措施，帮助公司降低了成本和费用，提高了公司的盈利能力。
四、税务合规与税收规划作为公司出纳，我积极参与了公司的税务合规和税收规划工作。
我深入研究了相关税法法规，并咨询了专业的税务顾问，确保了公司的税务合规和纳税申报工作的准确性。
同时，我与财务团队密切合作，制定了一些合理的税收规划方案，帮助公司降低了税收负担。
总结起来，过去一个月，作为公司出纳，我认真履行了自己的职责和义务，努力提高了自己的工作能力和专业素养。
通过不断的学习和实践，我能够独立完成公司的财务核算和报表编制工作，并在现金管理、成本控制和税务合规方面取得了一些成绩。
然而，我也意识到还有很多需要学习和提升的地方，希望在未来的工作中能够继续加强自己的能力和技能，为公司的发展做出更大的贡献。
二、月工作计划：根据过去一个月的工作总结和经验教训，我制定了以下的月工作计划：一、加强学习和提升专业能力作为一名出纳，我深知自己的工作需要具备一定的财务知识和技能。
出纳月工作总结与计划优秀范文8篇
出纳月工作总结与计划优秀范文8篇第1篇示例：出纳月工作总结与计划一、月工作总结自公司成立以来，出纳部门在领导的正确指导下，做好了财务管理工作，严格按照公司的相关规定和制度，认真履行出纳的职责，积极配合其他部门，圆满完成了每月的财务工作。
在过去的一月里，出纳部门工作重点主要包括资金的安全保障、收支的准确记录和报销的及时结算。
1. 资金安全保障出纳部门本着谨慎、细致的工作态度，严格落实资金监管政策，对公司资金进行了精准管理和全面保障。
严格执行财务制度，规范操作，杜绝任何违规行为，保障公司资金的安全流转。
通过加强内部控制，规范操作流程，公司资金得到了有效的保障。
2. 收支准确记录出纳部门认真落实公司的财务政策和制度，做到了收支明细记录的准确无误。
通过及时登记公司的收入和支出情况，有效地掌握了公司的财务状况，为领导决策提供了可靠的依据。
合理地安排公司的资金使用，使得公司在财务管理方面更加规范、有序。
3. 报销及时结算出纳部门对报销流程进行了合理优化，加快了报销的结算速度。
对报销单据进行了严格审核，保证了公司费用的合理支出。
及时结算员工的报销款项，提高了员工的工作积极性和满意度，为公司的稳健经营提供了有力支持。
二、月工作计划在新的一月里，出纳部门将继续努力，提高自身工作效率和质量，同时配合其他部门一起完成公司的财务目标。
具体计划如下：1. 进一步加强内部控制出纳部门将继续加强对公司资金的内部控制，完善规章制度，加强对公司资金的监管和管理，防范各种财务风险，确保公司资金的安全。
2. 提高财务管理水平通过学习、培训，提高出纳部门工作人员的业务水平和专业技能，更加熟练地掌握财务管理工作的相关知识和技能，提高工作效率和准确性。
3. 加强与其他部门的沟通与协作出纳部门将积极主动地与其他部门保持良好的沟通和协作，了解各部门的需求和问题，及时处理好相关财务问题，争取更好地为公司运营提供支持。
4. 精心组织财务工作出纳部门将严格按照公司的财务管理规定，精心组织做好财务工作，确保每一分钱都能够合理、规范、有效地使用，为公司的健康稳定发展提供有力保障。
出纳工作月总结和工作计划精选5篇
出纳工作月总结和工作计划精选5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳月工作总结与计划范文(6篇)
出纳月工作总结与计划范文一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在____月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现____的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备____医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
出纳月工作总结与计划4篇例文
出纳月工作总结与计划四篇【导语】出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
【篇一】转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx 年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。
为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、*完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。
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( 工作总结 )
单位：_________________________
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20XX新编出纳月工作总结与计
划优秀范文
The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency
20XX新编出纳月工作总结与计划优秀范文
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。
xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。
我
是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。
自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。
自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标
去计算、去解释。
所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。
但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没
用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。
在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。
在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作
基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。
只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。
所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的
各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。
对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。
另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
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