关于出差补贴及日常费用报销规定.docx
财务差旅费报销制度范本
财务差旅费报销制度范本一、总则为规范公司差旅费用的报销管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用的报销管理。
二、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等合理费用。
2. 报销标准：(1) 交通费：员工出差选择经济合理的交通方式，凭有效票据报销。
火车硬卧、长途汽车、城市公交、地铁、出租车等费用按照实际发生额报销。
(2) 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。
总经理限额为200元/晚，副总经理限额为150元/晚，其他人员限额为100元/晚。
(3) 伙食补助费：员工出差期间，按照公司规定的标准给予伙食补助，补助标准为每人每天50元。
三、差旅费用的报销程序1. 员工出差前，应填写出差申请报告，详细列明出差地点、时间、目的及预计差旅费用，经直级上级审核签字，作为报销依据。
2. 员工出差期间，应当妥善保存交通、住宿、伙食等费用原始票据，以便报销时提供。
3. 员工出差结束后，应在一周内填写差旅费报销单，并将有效票据提交财务部门报销。
四、差旅费用的管理要求1. 员工出差应本着节约原则，合理选择交通方式和住宿标准，严禁奢侈浪费。
2. 员工出差期间产生的费用，未经批准不得自行承担或转嫁给公司。
3. 员工出差期间的费用报销，必须提供真实、合法的原始票据，严禁虚报、滥报。
4. 财务部门应加强对差旅费用的审核管理，确保报销费用的真实性和合规性。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、滥报差旅费用的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，追究相应责任。
2. 员工未按照规定程序报销差旅费用的，财务部门有权拒绝报销，并对相关责任人进行通报批评。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修订和完善，并及时通知全体员工。
关于出差补贴及日常费用报销规定 2017年3月1日起执行
关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。
一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
城市间交通费凭有效票据实报实销。
1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。
2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。
3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。
4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。
二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。
市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。
1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。
2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。
3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。
对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。
（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。
若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
员工出差补贴管理制度范本
员工出差补贴管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差补贴管理工作，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差期间的补贴管理工作。
第三条出差补贴管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保公司利益和员工权益。
第二章出差补贴标准第四条出差补贴标准分为市内交通费、住宿费、餐费和出差补助四部分。
第五条市内交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭交通费用发票报销。
第六条住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭住宿费用发票报销。
住宿标准如下：1. 一线城市：每人每晚不超过300元；2. 二线城市：每人每晚不超过200元；3. 三线城市及以下：每人每晚不超过150元。
第七条餐费：按照实际发生的餐费用报销，凭餐费用发票报销。
餐费标准如下：1. 早餐：每人不超过20元；2. 中餐：每人不超过40元；3. 晚餐：每人不超过60元。
第八条出差补助：每人每天不超过100元，按实际出差天数计算。
第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，并提交给直接上级审批。
第十条出差申请单经批准后，员工方可进行出差。
特殊情况需临时出差的，应事先电话请示并尽快补办审批手续。
第四章出差补贴报销第十一条员工出差结束后，应按照本制度规定的标准和范围，向公司财务部门提交补贴报销申请。
第十二条员工应如实提供出差期间的交通、住宿、餐费等原始发票，财务部门根据实际发生费用予以报销。
第十三条员工出差补贴报销应在出差结束后七个工作日内完成，逾期不再予以报销。
第五章监督与考核第十四条公司财务部门负责对员工出差补贴报销情况进行监督检查，确保补贴管理的合规性和有效性。
第十五条对违反本制度规定，虚报、冒领出差补贴的员工，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差费用报销补贴标准篇1第一条为了加强管理，完满内部掌控制度，统一费用报销标准，特订立本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、留宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必需填写《出√★√差申请单》一式三份，附出差计划：包含往还时间、出差目的、行程布置（如：地方、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超出伍仟元的必需呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的票据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它仿佛票据填补。
第四条借款金额确实定依照估计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必需在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必需是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据显现。
第七条报销标准：火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包含省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，二级城市：一级城市以外的城市）交通、留宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、留宿费1、留宿费①、出差留宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
员工出差补贴标准
XX公司员工出差补贴管理规定第一章总则一、为规范员工出差补贴发放工作，确保出差员工的合法权益，特制定本规定。
二、适用于XX公司、分公司、子公司全体员工的出差补贴管理。
第二章补贴标准及计算方式一、出差补贴包括以下几类：1. 交通补贴：飞机：提供机票行程单和正规发票；火车：提供火车票和正规发票；汽车：提供长途汽车票或租车合同及发票；市内交通：每日固定补贴150元，按实际出差天数计算；实报实销。
2. 住宿补贴：提供酒店住宿正规发票，金额不超过规定上限；实报实销。
3. 伙食补贴：按出差天数计算，每日150元（早餐30元、午餐50元、晚餐50元），夜宵不包含在内。
4. 通讯补贴：每日固定补贴50元，按实际出差天数计算。
5. 其他补贴：紧急交通：特殊情况下，经审批可按实际发生费用报销。
第三章申请与审批流程一、申请流程：1. 员工填写《出差申请表》，包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
2. 直接上级审批《出差申请表》。
二、报销流程：1. 员工在出差结束后5个工作日内填写《出差费用报销单》。
2. 粘贴有效的票据；直接上级审核《出差费用报销单》及票据后提交至财务部门，财务部门复核并在5个工作日内完成报销。
第四章补贴发放流程一、发放流程：交通补贴：员工提供原始交通票据；财务部门核实票据真实性及金额；按实际发生费用报销。
住宿补贴：提供酒店住宿正规发票；财务部门核实发票真实性及金额是否符合标准；按实际发生费用报销，超出部分由员工自理。
伙食补贴：员工在《出差费用报销单》中列明出差天数；财务部门根据出差天数计算伙食补贴；通过员工工资账户发放。
通讯补贴：员工在《出差费用报销单》中列明出差天数；财务部门根据出差天数计算通讯补贴；通过员工工资账户发放。
其他补贴：员工提供相关费用的正规发票或证明材料；财务部门核实材料真实性及金额；对于超出标准的紧急交通费用，需事先获得行政部审批。
第五章异议与投诉处理一、第七条补贴发放异议处理：异议申请：工如对补贴发放金额或事项有异议，可在收到补贴后的五个工作日内提出书面异议；人力资源部门负责接收员工的书面异议，并在接到异议的两个工作日内给予确认回复。
员工出差及费用报销制度
员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为，合理安排出差费用的使用，特制定此员工出差及费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。
二、出差申请1.出差前，员工需向直接上级提出出差申请，说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。
2.直接上级审核后，批准出差申请，并将出差行程和预算上报给上级主管部门。
三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。
2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式，并提供有效的发票和票据。
3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销，需提供发票和票据。
4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例，具体比例由公司根据实际情况规定。
5.其他相关费用需提前向直接上级申请，并经上级批准后方可报销。
四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后，需尽快将费用报销清单提交给财务部门。
2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性，如有问题会及时与出差人员沟通。
3.财务部门在审核通过后，将费用报销清单总结汇总，并通知出差人员领取报销款项。
4.出差人员需在规定时间内领取报销款项，逾期未领取的，将按公司规定的程序处理。
五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的，将被视作严重违纪行为，将按公司相关制度进行处罚。
2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的，将按照公司相关制度进行处理。
3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工，公司将会采取相应的纪律处分措施。
六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度，公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。
同时，公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。
以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容，希望员工严格遵守，以提高出差管理的规范性和透明度。
出差报销制度模板
出差报销制度模板第一章总则第一条为了规范公司员工出差报销行为，加强差旅费用的管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差费用的报销管理。
第三条出差报销应遵循真实性、合理性、节约性和透明性的原则。
第四条公司财务部门负责出差报销的具体管理工作，对报销事项进行审核和报销。
第二章差旅费用报销范围及标准第五条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第六条交通费报销标准：1. 公共交通工具：按照实际发生费用报销，限乘飞机经济舱、高铁二等座、长途汽车等。
2. 私车公用：按照公司规定的公里数和燃油补助标准进行报销。
第七条住宿费报销标准：1. 员工出差住宿原则上选择经济型酒店，按照实际发生费用报销。
2. 住宿标准：两人合住按照实际发生费用报销，单人住宿每间每晚不超过XXX元。
第八条伙食补助费报销标准：1. 每人每天不超过XXX元，凭就餐发票报销。
2. 如有特殊情况，无法就餐的，凭有效证明报销。
第九条市内交通费报销标准：1. 员工出差期间市内交通费用，凭实际发生费用报销。
2. 如有特殊情况，需要公司承担市内交通费的，需提前向财务部门申请。
第三章差旅费用报销流程第十条员工出差前，应填写《出差申请表》，明确出差目的地、时间、任务、人数等信息，经部门负责人审批后报财务部门备案。
第十一条员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并妥善保管好相关票据。
第十二条员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交报销申请，并附上相关票据和证明材料。
第十三条财务部门对报销申请进行审核，对符合报销标准的，按照相关规定进行报销；对不符合报销标准的，不予报销并通知申请人。
第四章违规处理第十四条员工虚报、谎报、多报差旅费用的，一经查实，按照公司规定进行处理，并在一定范围内进行通报批评。
第十五条员工不按照规定开支差旅费用，擅自提高报销标准的，一经查实，按照公司规定进行处理，并在一定范围内进行通报批评。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
公司出差管理及报销规定
公司员工出差管理及报销规定一、目的为适应公司业务发展和组织构架变化的需要，进一步规范和完善公司差旅管理体系，特修订本规定。
二、范围公司所有员工，包括各省市分公司和办事处员工。
三、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。
2、公司财务部负责本制度的解释。
3、行政人事部负责岗位和职级的确定。
四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准（单位：人民币元）2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。
四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（住宿发票必须附住宿消费详单）；伙食补贴按照“定额包干”的原则执行（需提供正规发票）；交通费用报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（包括出差人员机场、车站往返费用），违反上述原则一律不得报销。
五、出差审批程序1、公司员工出差前。
必须填写《出差审批单》，注明出差地点、同行人员、预计时间、出差事由、合理预计的费用等，按规定程序逐级报批。
2、出差审批程序规定为：部门总监以下的员工出差申请由部门总监批准；部门总监以上（包括部门总监）员工出差申请由总经理批准；总经理的出差申请由董事长批准。
3、出差人员凭审批后的《出差审批单》到行政部办理订票手续和到财务部办理出差借款。
4、员工出差借款，需填写《暂支单》（暂支单到财务部门领取），根据出差情况，原则上规定，部门总监以上员工一次不超过5000元人民币，其他人员一次不超过3000元，试用期员工一次不超过2000元，有特殊情况需超过限额的，须报总经理批准。
5、员工出差借款审批程序为：先财务总监审核，后总经理审批。
6、财务部凭审批后的《出差审批单》和《暂支单》支付款项，并严格遵守“前帐不清，后款不借”原则。
7、因紧急情况来不及或一时无法办《出差审批单》时，可先经得公司领导电话或口头同意后出差，出差回来后补办手续。
六、差旅费报销程序1、员工出差完毕，回单位上班后一周内报销差旅费用，逾期按报销额每日收取1%的滞纳金。
出差补助公司报销制度范本
出差补助公司报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司差旅费用报销管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用报销管理。
第三条出差补助公司报销应遵循真实性、合法性、合理性和效率性原则。
第二章出差补助标准第四条差旅费补助标准如下：1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销出差期间产生的交通费用。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费用。
3. 伙食费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食费用。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费用。
第五条出差人员应当根据实际出差情况，合理预估出差费用，并在出差申请单中予以说明。
第六条出差人员应当遵循节约原则，合理使用出差补助，严禁滥用、浪费。
第三章出差申请与审批第七条出差人员应提前向部门经理提出出差申请，填写《出差申请单》，并明确出差事由、时间、地点、人员等信息。
第八条部门经理对出差申请进行审批，并根据实际情况审核出差人员提出的补助标准。
第九条审批通过的出差申请，由财务部门办理借款手续。
第四章出差费用报销第十条出差人员应当在出差结束后及时向财务部门提交《差旅费报销单》及相关原始单据。
第十一条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十二条出差人员应当确保报销单据的真实性、合法性和完整性。
如有虚假报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。
第五章出差费用管理第十三条出差人员应当严格遵守国家法律法规和公司有关规定，合理使用出差补助。
第十四条财务部门应当加强对出差费用的监控和管理，定期对出差费用进行审计和分析。
第十五条公司应当根据实际情况，适时调整出差补助标准。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起生效，原《出差补助公司报销制度》同时废止。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
出差补助报销管理制度[1]
![出差补助报销管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a733da85d4bbfd0a79563c1ec5da50e2534dd16a.png)
出差补助报销管理制度1. 目的为了规范企业员工出差补助报销流程，合理有效地管理出差费用，加强财务监管，提高工作效率和员工满意度，制定本管理制度。
2. 适用范围本制度适用于所有企业员工的出差补助报销。
3. 管理标准3.1 出差补助报销申请1.出差补助报销申请应提前至少3天提交给部门经理，并抄送给财务部门。
2.出差补助报销申请应包括出差时间、地点、工作任务、预期费用和所需补助的明细。
3.部门经理应在收到出差补助报销申请后的1个工作日内审批并提交给财务部门。
3.2 出差费用报销标准1.出差费用报销标准应根据员工级别和出差地点来确定。
标准应包括交通补助、住宿补助、餐饮补助、通讯补助等。
2.出差费用报销标准应定期进行调整，并由财务部门通知全体员工。
3.3 出差费用报销材料1.出差费用报销申请应包含原始凭证、出差行程和相关会议、培训等文件作为支持材料。
2.原始凭证应包括发票、发票副本、行程单、车票、酒店发票、餐厅发票等，所有凭证必须是清晰、合法、有效的。
3.出差费用报销材料应由出差人员和相关费用发生地的合适人员进行归类整理。
3.4 出差费用报销审核和审批1.财务部门应对出差费用报销材料进行审核，确保材料齐全、合规且真实有效。
2.财务部门应在收到出差费用报销申请后的3个工作日内进行审核，并及时通知出差人员和部门经理有关审核结果。
3.部门经理应审查和核实所报销费用的合理性和必要性，并在收到审核结果后的1个工作日内进行审批。
4.出差费用报销申请需要经过财务部门和部门经理的审核和审批通过后，方可进行报销。
3.5 出差费用报销流程1.出差人员应在出差结束后的5个工作日内，提交完整的出差费用报销材料给财务部门。
2.财务部门应在收到完整的出差费用报销材料后的5个工作日内，完成报销审批并将报销款项支付给出差人员。
3.财务部门应定期抽查出差费用报销材料的真实性和合规性，并向公司管理层提供抽查报告。
4.出差费用报销申请和报销流程的具体操作细节由财务部门进行规范和说明，并定期进行内部培训和沟通。
关于出差补贴及日常费用报销规定
关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。
一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
城市间交通费凭有效票据实报实销。
1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。
2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。
3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。
4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。
二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。
市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。
1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。
2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。
3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。
对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。
（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。
若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
出差补贴财务制度规定文件
出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。
三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。
2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。
具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。
4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。
四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。
2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。
3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。
4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。
五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。
2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。
3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。
4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。
六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。
2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。
3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。
4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。
七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。
企业出差补贴报销制度
企业出差补贴报销制度出差补贴是企业为鼓励员工积极性和提高工作效率而设立的一项补贴制度。
本制度的目的是为了合理、规范地管理企业的出差费用报销，确保员工在出差期间的基本生活需求得到满足，同时也是对员工辛勤工作和付出的一种肯定和回报。
一、适用范围本补贴制度适用于我公司所有的员工，无论职级和岗位，只要符合出差任务的要求，均可享受出差补贴。
二、补贴标准1. 住宿补贴：根据出差地点的不同，住宿补贴标准也会有所区别。
具体补贴标准将由公司财务部门根据当地市场价格和福利政策予以确定。
2. 餐费补贴：员工在出差期间所需的餐费，公司将全额报销。
但需员工提供相应的餐饮发票作为报销凭证。
3. 交通补贴：员工出差期间的交通费用，公司将根据实际情况提供补贴。
具体的补贴方式将根据员工出行的方式（如公共交通、自驾车等）和出差地距离予以规定。
三、报销流程1. 出差申请：员工需要提前向上级领导提交出差申请，明确出差目的、时间和地点等基本信息。
领导批准后，方可进行出差安排。
2. 报销凭证：员工在出差期间需妥善保管好所有与出差相关的票据和发票，如住宿发票、交通票据、餐饮发票等，作为报销凭证。
同时，员工还需填写出差报销申请表。
3. 申请报销：员工在出差归来后的3个工作日内，将完整的报销申请材料提交至财务部门。
财务部门将进行审核，如材料齐全且符合规定，将在5个工作日内完成报销。
4. 报销发放：经过财务部门的审核后，报销款项将在员工下个月的工资发放时一并支付到员工的工资卡上。
工资单中将清晰列明出差补贴的金额以及详细的报销项目。
四、扣除与追偿1. 虚报、冒领和骗取补贴的员工一经发现，将依法依规进行处理，并按照公司相关规定追究法律责任。
2. 员工在出差过程中因个人原因或违反公司规定造成的经济损失，公司有权进行相应的扣除或追偿。
五、注意事项1. 出差补贴仅适用于正式的出差任务，非正式活动或私人旅行不予补贴。
2. 出差期间，员工应当遵守公司相关规定和管理制度，保持良好的工作形象，发挥高效的工作能力。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
关于出差报销管理规定
关于出差报销管理规定1. 引言出差报销管理是指企业为了规范、统一和控制出差费用的发生和报销，制定的一系列政策和规定。
本文档旨在详细介绍公司出差报销管理的相关规定和操作流程，以便员工合理、高效地进行出差报销。
2. 报销范围2.1 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通信费、办公用品费等与出差任务直接相关的费用。
2.2 出差费用必须符合公司相关政策和规定，并且需提供有效的发票或费用凭证。
2.3 公司出差报销仅限于正式员工，并且必须是经过公司批准的正式出差。
3. 报销标准3.1 交通费• 3.1.1 飞机票：出差地点距离公司所在地超过200公里，可以选择乘坐飞机，报销费用以经济舱标准为准。
• 3.1.2 火车票/汽车票：出差地点距离公司所在地在200公里以内，可以选择乘坐火车或汽车，报销费用以二等座/硬座标准为准。
3.2 住宿费• 3.2.1 酒店住宿：出差期间的住宿费用以合理的标准为准，超出公司规定的标准的部分需员工自行承担。
• 3.2.2 公司宿舍：如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住公司宿舍，费用由公司承担。
3.3 餐饮费• 3.3.1 出差期间的餐饮费用以合理标准为准，具体标准由公司根据不同地区的消费水平进行规定。
• 3.3.2 非正式场合的餐饮费用需员工自行承担。
3.4 通信费• 3.4.1 出差期间的通信费用包括电话费、上网费等，以合理使用为原则进行报销。
• 3.4.2 超出合理范围的通信费用需员工自行承担。
3.5 办公用品费• 3.5.1 出差期间的办公用品费用以合理使用为原则进行报销，需提供有效的购买发票或费用凭证。
• 3.5.2 超出合理范围的办公用品费用需员工自行承担。
4. 报销流程4.1 出差申请员工在出差前需提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、地点、时间等相关信息，并经上级领导批准后方可出差。
4.2 出差报销申请员工在出差结束后的3个工作日内，需向财务部门提交出差报销申请，申请需包括出差费用明细、相关发票或费用凭证的原件或复印件等。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
一、出差补贴制度
1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。
2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。
3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。
二、差旅费报销制度
1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、
住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
2.差旅费报销申请应当符合以下要求：
a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。
b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。
c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。
3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。
附表一：出差补贴标准
根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准,具体标准如下：
请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并
在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。
如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。
公司外出出差报销制度范本
公司外出出差报销制度范本一、总则1.1 为了规范公司员工的出差行为，加强差旅费用的控制和管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司因公出差的所有员工。
1.3 出差人员应严格按照本制度规定的内容、标准和程序报销差旅费用，任何单位和个人不得擅自提高标准、扩大范围、虚报冒领。
二、差旅费用的报销范围和标准2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.2 交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车、长途汽车、轮船、飞机等交通费用。
2.3 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费用。
一般按照每天每间一定金额报销，特殊情况下，经批准可以适当提高标准。
2.4 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食费用。
一般按照每天一定的金额报销，特殊情况下，经批准可以适当提高标准。
2.5 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费用。
一般按照每天一定的金额报销，特殊情况下，经批准可以适当提高标准。
三、差旅费用的报销程序和规定3.1 出差人员应提前向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
3.2 出差人员应在出差前向财务部门借款，并按照规定的标准和范围合理使用借款。
3.3 出差人员回公司后，应在规定时间内向财务部门报销差旅费用，并提交相关证明材料。
3.4 财务部门应按照本制度规定的标准和程序审核报销的差旅费用，并及时予以报销。
3.5 出差人员应妥善保管好相关凭证，不得遗失、损毁或伪造。
四、差旅费用的监督和检查4.1 公司财务部门应定期对差旅费用的报销情况进行检查和审计，确保报销行为的合规性和合理性。
4.2 公司审计部门应对差旅费用的报销情况进行审计，发现问题及时纠正，并依法追究相关责任。
4.3 公司各部门应加强对出差人员的管理，规范出差行为，防止滥用差旅费用。
五、其他规定5.1 出差人员应按照公司规定的时间、地点和标准进行出差，不得擅自改变行程。
出差报销制度范文
出差报销制度范文一、报销范围1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等与出差相关的交通费用。
2.住宿费：包括酒店住宿费用，根据公司规定可以选择不同档次的酒店，但不得超出公司规定的费用标准。
3.伙食费：出差期间的饮食费用，根据公司规定可以报销不同标准的伙食费，通常按每天不超过规定金额进行报销。
4.市内交通费：出差期间因工作需要产生的市内交通费用，如打车、租车等。
6.其他费用：出差期间因工作需要产生的其他合理费用，如会议费、礼品费等。
二、报销标准1.交通费：根据出差目的地的距离和交通工具的不同，公司规定了不同的报销标准，具体金额以公司规定为准。
2.住宿费：公司规定了出差目的地不同档次的酒店费用标准，员工可根据实际需要选择符合公司规定的酒店进行住宿。
3.伙食费：公司规定了每天不同标准的伙食费用标准，员工出差期间的饮食费用不得超过公司规定的标准。
4.市内交通费：公司规定了出差期间市内交通的合理费用标准，员工可根据需要报销相关交通费用，但不得超出公司规定的金额。
5.通讯费：出差期间因工作需要所产生的通讯费用，员工可以根据实际情况进行报销，但需提供相应的发票和费用明细。
6.其他费用：出差期间因工作需要所产生的其他费用，员工可以根据实际情况进行报销，但需提供相应的发票和费用明细。
三、报销流程1.出差前申请：员工需要在出差前提前向上级领导提出出差申请，申请需说明出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
2.出差报销申请：员工在出差结束后需准备相应的费用报销材料，如发票、费用明细等，然后填写报销申请表，包括出差费用明细、金额、报销事由等内容。
4.报销发放：经过审批的报销申请表将由财务部门进行付款，员工可以选择银行转账或现金方式进行报销。
四、注意事项1.出差前需要提前向上级领导提出出差申请，并获得批准后方可进行出差，否则无法报销相关费用。
2.出差期间需妥善保管好相关费用的发票和费用明细，以便后续报销使用。
3.报销申请表需按照真实情况填写，不得虚假报销或超出公司规定的标准。
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关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。
一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
城市间交通费凭有效票据实报实销。
1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。
2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。
3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。
4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。
二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。
市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。
1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。
2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。
3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
1、省会城市：限额 0-200元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额 0-150元 /天* 间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。
对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。
（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。
若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
（3）住宿费标准以标准间（双人间） /天计算，多人同行的，应避免单人住宿；住宿费发票上需注明合住人，其他杂项不予报销。
四、工作餐补贴：工作餐费是指给予员工工作需要加班或出差期间吃饭费用给予的补助费用。
餐别可申请餐补的时间段规定餐费报销标准早餐5:00--7:00 在途的或在工作岗位工作中的10 元/人* 天午餐11:30--13:00 在途的或在工作岗位工作中的20 元/人* 天晚餐18:00--20:00 在途的或在工作岗位工作中的20 元/人* 天注：（ 1）申请出差在途餐补的时间截点以乘坐交通工具的上下车时间为标准（申请餐补时必须备注上下车时间）（ 2）申请加班餐补的以加班打卡时间为标准（申请餐补时必须备注加班时间起始时间）五、出差生活补助费：出差生活补助费是给予员工在出差期间日常生活的补助费用。
凡到无锡市以外的异地出差自然天数一天（不含一天，即当天返回不算）以上的，可申请 50 元 /天的生活补助费，出差 10 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差 20 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休，放弃调休的视为自愿放弃休息，不作为加班另计工资。
出差回公司当天车票时间为13 点前需到公司上班，否则视为调休一天。
13 点后当天可直接回家休息。
出差生活补助费计算天数方式为：出发时间在 11:00 前算 1 天， 11:00 以后算半天，到达公司 11:00 前不算， 11:00--17:00 算半天， 17:00 以后算 1 天。
例 1： 2017 年 2 月 23 日上午 9 点从无锡前往出差地， 2017 年 2 月 25 日下午 13:30 返回到无锡，该员工出差天数为 2.5 天（ 23 日算 1、24 日算 1 天、25 日算 0.5 天），2 月 25 日 13:30到达无锡本地下车后可不用到公司上班，直接手机考勤系统远程打卡后回家休息（各项时间点均已长途交通工具的上下车时间为准）。
例 2：2017 年 2 月 25 日上午 10:30 离开无锡前往出差地， 2017 年 2 月 26 日中午 12 点到达无锡，该员工出差天数为 1.5 天（25 日算 1 天，26 日算 0.5 天）， 26 日到达无锡后需回到公司上班，否则视为调休一天（各项时间点均已长途交通工具的上下车时间为准）。
注：（1）无锡市内出差的，不享受出差生活补助费。
（2）到无锡市以外的异地出差当天返回的无锡市的，出差生活补助费为25 元 /天。
六、出差在途、出差加班计时、平时加班计时的规定：1、前往出差现场的在途时间，超过正常工作时间部分，不能作为加班计时，但可申请超出时间部分的餐费补贴，在途期间同样需要上下班打卡考勤。
（特注：周日或法定节假日在无锡市以外的异地工作岗位加班的，可申请当天餐费补贴及生活补贴并按照实际加班时长申请相同时长的调休。
）2、请出差人员合理高效安排出差现场工作，一般情况下，出差现场不安排加班，需要加班的，需向部门经理做出电话申请，在获得加班批准后方可安排加班，并在工作结束离开工作岗位时在考勤软件中签退（签到及签退必须是在工作岗位现场，不得在前往工作现场或返回酒店途中做签到或签退）。
出差地加班不计加班时长，但按照本规定中相关条款申报出差生活补助费。
3、在本公司需要加班的，需在离开工作岗位时签退，否则不计为加班（包括正常上下班在内，每人每月超过三次未打卡考勤且又未书面做出未打卡说明的，超出部分将视为旷工处理），加班延时到18:00 以后的可按照本规定中相关条款申请餐补。
七、出差期间、平时加班期间不予报销的费用：1、公司员工参加公司指派到供应商、客户或其他机构组织出差工作的，由对方提供食宿的或本单位已包含餐饮住宿项目的，住宿费及餐费不予报销。
2、公司员工在供应商、客户或其他机构组织出差期间自主招待他人产生的费用，由员工本人承担，本公司不予报销（由主管部门经理获批准的除外）。
3、员工出差期间办理个人事务，如回家探亲等，其个人费用本公司不予报销。
4、平时加班期间本公司已提供餐饮的，加班餐补不予报销。
八、报销规范：1、出差员工应于差旅结束回公司后一周内提交《费用报销单》及所有相关有效票据。
2、出差期间发生的购买工作需要的耗材物品等，应单独填写《费用报销单》，并同时填写费用明细表，提交给主管部门经理逐级审批。
3、原则上遗失票据的一律不予报销，确实需要报销的，必须书面说明（证明人签字）并提交部门经理审批后，方可凭审批后的书面说明报销。
4、出差员工如在差旅行程结束后30天未还清借款，或 1个月内有连续 3笔借款未报销的预支款项，其再次出差的借款申请将不予通过；同时公司会依据其超期借款金额，从员工当月工资中一次性扣除，当月工资不足扣除部分，从员工以后月份工资中扣除，直到扣完为止。
九、不予报销的差旅费用：凡与出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销。
公司严禁任何人用任何手段，谋取个人私利，如在规定额度内虚报住宿费，虚开通讯费、出租车费发票等。
此外，公司对个人娱乐活动以及其他个人费用也不予报销，如下所示：个人娱乐活动报纸，糖果，杂志和书刊酒店宾馆房间内的收费电视节目健身房，壁球，高尔夫，桑拿以及其他体育 /健身俱乐部费用影剧院门票，展览，参观博物馆，长途汽车旅行等。
其他个人费用机票、车票附加的各类保险个人装饰，例如化妆品，修指甲，剪发，卫生用品，按摩，美容沙龙的费用，明信片，文具、礼品超重行李（由非公物所导致的超重）信用卡滞纳金，其它信用卡费用或年费，信用卡手续费洗熨和干洗小费迷你酒吧和用餐费飞机升舱费酒店会员俱乐部费用配偶费用交通或停车违规罚款医疗费，例如在药店柜台购买的感冒、止痛等药物及治疗费。
十、日常零星费用报销管理规定基本原则：（1）报销宗旨：基于真实、合理的公务活动、取得符合国家法律及公司规章的原始单据、依照公司规定的审批流程审批。
实报实销。
（2）报销范围：因公发生的日常业务费用。
包括：工作餐费、市内交通费、手机话费、办公用品、招待费、会议费、培训费、服务咨询费、租赁费等。
1、工作餐费：包括工作延时工作餐费、与协作单位工作餐费。
（1）由公司支付的工作日工作延时超过 18：00或节假日工作满 4小时逢午餐、晚餐时，员工可享受工作餐。
工作餐上限标准早餐 10元/人* 天、午餐 20元 /人 * 天、晚餐 20元 /人 * 天。
凭工作所在城市餐费或食品发票限额内实报实销，发票日期应为延时工作当日或之后。
（2）工作中与协作单位、合作伙伴计划好的业务活动或团队建设活动发生的工作餐费，需说明情况与报销单一起提交审批。
2、详见本规定第二条。
3、部门办公用品报销，由部门经理逐级审批，报销时需提供相关支持文件，如：购物明细小票、采购清单。
4、工程材料费用报销，需提供相关支持文件，如：购物明细小票、采购清单、合同或协议等。
一次性购买工程采购耗材大于人民币2000元，需通过部门经理同意后与卖方签订“采购合同”后由公司统一安排付款。
十一、不予报销的日常费用规定如下：公司只允许报销与公务活动有关的，符合公司政策要求的费用，不报销基于个人原因、个人过错而发生的，或公司明确不鼓励发生的各种费用，包括但不限于以下事项：1、基于个人原因，并以员工个人名义表达个人感情为主而发生的员工间的馈赠、宴请等类似费用。
包括生产，生日，老板日，秘书节，圣诞节，葬礼，离职，感谢，疾病等，表示一名员工对另一员工的感激，庆祝或同情所购的贺卡，鲜花或礼品。
2、交通或停车违规罚款。
3、个人美容、美发、按摩；信用卡过期利息及罚金。
4、公司配发的电脑及其他个人物品及财产的丢失。
十二、报销单据规范及发票管理办法：（一）报销单据规范报销单填写要求：1、员工必须真实、完整地填写报销单及费用明细表所要求的各项信息。
2、一份完整的报销单包括：首页报销申请单及费用明细表（要求打印的）、原始发票、相关付款支持文件。
3、员工应保证报销费用内容和金额与所附发票相符。
4、员工填写费用报销单时，应按发票日期先后顺序填写，发票粘贴顺序与填写顺序保持一致，否则退回重新填写，直至符合本要求为止。
5、禁止拆单报销。
即，报销入同一个费用科目，同一个项目下或非项目的费用，员工在填写报销单时须将已经获得的发票填写在一张报销单下报销，不可以拆分若干张报销单报销。
如果费用计入不同的项目或部门，可以按项目和部门分别提交报销单。
报销提交的时间要求：1、差旅报销应于差旅结束日起，报销应于费用发生日或发票取得日起一周内提交费用报销申请（除一次报销金额小于等于100元的情况）。
2、费用报销期限最长不超过三个月（以发票日期为准），超过三个月的费用将不予报销。
特殊情况申请报销的，员工需说明原因，并附直接经理和主管的部门经理批准申请说明方可报销。