费用月度资金预算表

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公司企业预算表格模板

公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。

月度资金预算计划表

月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。

安排（特别状况除外）。

25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。

各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。

属于资本估算计划内的实时支。

医院会计报表格式

医院会计报表格式
五部分会计报表格式
资产负债表
会医01表编制单位：年月曰单位：元
［注：1.代管款项”科目余额中的短期代管款项计入其他流动负债”栏目、长期代管款项计入其他长期负债”栏目。

2.无形资产”栏目填列无形资产”科目余额减去累计摊销”科目余额后的净额。

］
收入费用表
会医02表
年月单位: 编制单位:
元
医疗收入费用明细表
会医02表附表01编制单位：年月单位：元
现金流量表
会医03表编制单位：年度单位：元
预算收支表
会医04表
编制单位：年度单位：元
基建投资表
会医05表编制单位：年度单位：元
会计报表附注
医院的会计报表附注至少应当披露以下内容：
（一）遵循《事业单位会计准则》、《医院会计制度》的声明；
（二）单位整体财务状况、业务活动等情况的说明；
（三）重要会计政策（如折旧政策）的说明;
（四）重要会计估计的说明；
（五）会计政策、会计估计变更以及差错更正情况的说明；
（六）财务报表重要项目及其增减变动情况的说明；
（七）计提坏账准备情况的说明；
（A）或有事项情况的说明；
（九）本期财务口径收入、费用和盈余与预算口径收入、支出和结余的差异及其产生的原因；
（十）本期预算批复数及其调整数与预算实际执行数之间的差异及产生的原因，以及本期预算执行进度的简要说明。

（十一）以前年度盈余调整情况；
（十二）有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项。

月度资金预算表excel模板

用
董事津贴
小计
变
#
动费
用
中介机构费
变
#
动费
用
商业保险费
综合办综合办各业务部门
各业务部门
财务部
财务部财务部财务部综合办综合办综合办综合办综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变动费
物业费
物业管理费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变动费
科研费
费技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部财务资金部财务资金部
财务资金部财务资金部财务资金部财务资金部财务资金部财务资金部财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生占年度预算%
上月支出
计划开支实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附职工教育
加费经费
小计
辞退
福利书报资料
费固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动费
办公费
物料消耗邮寄费
用
软件费
网络使用费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变

让年度预算落地的月度资金计划管理

让年度预算落地的月度资金计划管理资金是企业的血液。

月度资金计划管理就是建立在预算管理基础之上并使之逐月落实的有效管理工具，它可以提高资金使用效率，降低企业财务风险，加强成本和费用控制，强化生产经营全过程控制，变“事后管理”为“事前管理”。

月度资金计划管理工作应当在年度预算的指导下，由总经理具体负责，计划部牵头会同财务部等部门共同开展。

资金计划管理人员通过与目标管理、预算管理、项目成本管理等岗位的协调，实施资金计划管理，负责月度资金计划的编报工作。

财务部是资金计划的执行部门，由专人对批准后的月度资金计划进行日常签批管理，各部门负责人是本部门资金计划的第一责任人，可以指派部门其他人员协助其工作。

在公司经营过程中，各部门按照实际业务制定月度工作计划，包括销售计划、生产计划、采购计划等。

在开展市场调研与科学预测分析的基础上，本期预算工作计划开展所需的资金支出或可实现收入后填报资金计划表，应当保证资金计划指标数量的准确性和可操作性，并与本部门预算指标进行对比分析，严格控制预算支出，加快资金回流。

计划部将各部门上报的资金计划进行初核，对与年度预算分解指标和公司总体资金管理要求相冲突的地方进行客观合理的调整，汇编成月度资金计划方案。

方案由资金计划汇总表、各部门资金计划明细表、对指标详细说明的支撑性附件以及对上月执行资金计划的总体分析说明等部分构成。

资金计划汇总表应当反映经营活动、投资活动和筹资活动等资金收支情况，部门资金计划明细表中按照各部门年度预算中所列出的会计科目，反映往年度的预算执行情况以及本期的资金计划的执行情况并与年度预算相对照，便于加强事中控制。

部分费用应由各部门向归口管理部门汇总后上报资金计划。

资金计划方案出台后报总经理审核，计划部在月初组织召开资金计划会，向各部门分析上月资金计划完成情况并下达本月资金计划，同时向财务部通报资金信息以利于其合理调度资金。

各部门在月度资金计划范围内合理控制使用，未列入计划的资金不得启动，计划实现的收入应当保证完成。

月度资金预算表

花费月度资本估算表编制单位：万单元位年度估算总数当年累计（实质发生花费上月支出本月度计划开销（资备注序号花费项目累计实质发生占年度估算%计划开销实质开销计划审批责任部门123=2/14567固基本薪资财务资本部效益薪资财务资本部定1薪资提成财务资本部费用奖赏财务资本部小计节假日慰劳费财务资本部固防暑降温费财务资本部工作服饰费财务资本部定员工福2员工体检费财务资本部费利费员工餐费财务资本部用其余财务资本部小计养老保险财务资本部公司年金财务资本部医疗保险财务资本部社会保生育保险财务资本部固险费工伤保险财务资本部商业保险财务资本部3定住宅公积金财务资本部费小计用工会经费财务资本部薪资附员工教育经费各业务部门加费小计解雇福人力资源部利书报资料费各业务部门固定电话费综合办挪动电话费各业务部门办公用品费各业务部门变维修费综合办费月度资金预算表变4动办公费会议费综合办费物料耗费综合办用邮寄费业务部门及综合办软件费业务部门及综合办网络使用费综合办印刷费业务部门及综合办其余办公费各业务部门小计市内交通费各业务部门外处差旅费各业务部门变油料费综合办5动差旅交过桥过路费综合办费通费维修养护费综合办用补助综合办其余各业务部门小计变6动业务款待费各业务部门费用固7定折旧及摊销财务部费用变增值税财务部公司所得税财务部8用动税费附带税财务部费小计会议费综合办变办公费综合办9动董事会调研费综合办费会费差旅费综合办用董事津贴综合办小计变#动中介机构费各业务部门费用月度资金预算表变#动商业保险费费用变房子租借费物业管理费动#物业费水电费费用其余小计费变技术服务费#科研费技术转让费用动小计变CI制作费广告宣内部刊物制作费动#传费其余广告费费用小计党集体活动经费变薪资离退休退休安家费#用动花费其余费小计变#动招招标费费用变#动其余费用#机构花费共计#上交管理费变利息净支出#用动财务费手续费其余费小计花费支出共计各业务部门综合办综合办综合办综合办项目管理部技术岗位项目管理部技术岗位综合办综合办综合办综合办人力资源部人力资源部人力资源部市场部各业务部门财务部财务部财务部财务部。

费用预算及资金需求计划PPT课件

批发商联营（意义：建立自己可控的市场，争取做到低库存）；代理：在华南区、华中区、西南区、华东区的各个省份建立省级代理商合作关系；经销：在上述区域未设立代理的省市及其他区域的散客建立市级经销合作关系。 2、运营策略： A、公司形象包装策略
① 寻找一至二个厂家，委托其生产，将展厅及仓库设在其中的一个合作厂商（方便客户的实地考察）； ② 注册一公司实体，独立办公，产销分开（方便业务操作与管理）； ③ 自己注册一个服装品牌或者依托于合作厂商的品牌进行推广（待研讨）； ④ 注重产品包装、网络宣传、产品画册、行业杂志招商广告的投入与包装。
2、关健点：A、产品款式
解决方案：见后文《产品规划》
B、市场拓展能力解决方案：以招聘有市场资源的业务精英进行市场拓展
四、SWOT分析
价格优势:与羽绒比暖，与棉服比价
性能优势:轻、薄、暖、可机洗优势竞争优势：国内同类产品尚未大规模生产
材质渠道优势：供应便利，不需库存，生产技术的咨询及把握方便，材质价格有一定优势在羽毛绒材质进行大力推广的第二年介入市场是较佳的一个概念导向机会在以羽毛绒膨松胎为填充物的同类产品尚未大规机模介入市场之前具备最好的产品竞争优势会
品牌羽绒服（如鸭宝宝，属二线品牌）在湘可销售3万至十万件。羽毛绒服作为新概念的产品，市场销售方面甚至不如杂牌或伪牌羽绒服，但凭其性能及价格的优势，预计羽毛绒服的省级市场可达到年销售量二万件。
2、目标市场销量分析：由于中国南北市场差异较大，根据羽毛绒产品比羽绒服更具修身效果的特点，在市场拓展的第一年主要在南
广东福建广西
上海
华东 (400万)
江苏浙江
安徽
其它区域(50万)
合计
2006/9
20 15 12 12 12 12 4 6 15 4 3 8 8 8 8 3 150

4S店汽车销售服务有限公司财务预算三项费用预算全套表格

差旅费、销售部调车等
场
运费
销售、售后库存商品运输费售后、销售
邮电费通讯费维缮费
广告费
水电费保险费交际费佣金
客户资料快递费用
座机费、管理人员3G、集团统付费用的分割费
售后、销售、客关、市场
行政部
销售的试驾车、售后维修设备等维修费
销售、售后
销售、售后市场活动广告费、
物料费，客户关爱活动费用、短信费、展厅用饮料、糕点，
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月度资金收支表

月度资金收支表月份：XXXX年XX月一、收入1. 工资收入：全体员工工资总额：￥XX,XXX元2. 业务收入：当月销售额：￥XXX元3. 其他收入：包括租金收入、利息收入、小额投资收益等：￥XXX元二、支出1. 员工工资：￥XXX元（包括基本工资、奖金、津贴等）2. 运营成本：包括租金、水电费、员工餐费、办公用品等：￥XXX元3. 营销费用：包括广告费用、市场调研费用、促销活动费用等：￥XXX元4. 税费：包括个人所得税、企业所得税等：￥XX元5. 其他支出：包括修理费、保险费、杂项支出等：￥XXX元三、结余收入总计：￥XXX元支出总计：￥XXX元结余：￥XXX元（盈利）分析：本月收入主要来源于工资收入和业务收入，其中业务收入主要是通过努力提高销售额实现的。

支出方面，主要集中在员工工资、运营成本和营销费用，这些费用都是公司运营中必不可少的。

同时，我们也尽力控制其他支出和税费，以增加结余。

结论：本月我们的资金管理取得了一定的成绩，实现了盈利。

但这只是开始，我们还需要继续努力，加强财务管理，合理安排资金，以提高公司的整体效益。

为了实现这个目标，我们需要采取以下措施：1. 加强预算管理，合理规划支出项目，避免不必要的浪费。

2. 提高销售业绩，增加业务收入。

3. 优化财务管理流程，确保财务数据的准确性和及时性。

4. 加强与供应商和客户的沟通，争取更好的价格和条件。

5. 定期进行财务分析，及时发现问题并采取措施解决。

通过以上措施的实施，我们相信能够进一步提高公司的经济效益，实现更好的发展。

同时，我们也期待在未来几个月内，通过不断努力和创新，实现更高的盈利水平。

部门资金需求计划表

‎‎‎‎部门资金需‎求计划表‎篇一：‎各部门‎资金需求计‎划通知通‎知集团‎所属各部门‎：‎为加强全‎面预算管理‎，做好集团‎资金统筹规‎划，保障现‎金流和资金‎链安全，现‎要求各部门‎于每月25‎日前报送下‎一月度资金‎计划，请各‎部门配合做‎好该项工作‎。

原则上，‎未编报资金‎计划的，财‎务部将不安‎排资金支出‎。

因资金紧‎张，当月未‎按计划安排‎资金的，滚‎动计入下月‎资金计划。

‎‎特此通知。

‎‎附件一 X‎X部门X月‎资金计划部‎门负责人：‎制‎表人：‎集团‎资产财务部‎2017‎年月日‎篇二：‎资金需‎求计划表‎邯郸市德盛‎房地产开发‎有限公司‎资金需求计‎划表单位：‎万‎元篇三：‎ 1-‎3.项目工‎程资金需求‎计划表(转‎载自：‎ .CD‎F DS.C‎o m 池‎锝范文网‎:部门资金‎需求计划表‎)附件1‎-3：‎ **‎集团公司‎_____‎_____‎地区公司项‎目工程资金‎需求计划表‎编制单位‎：‎归档编号：‎审‎核（管线老‎总）：‎复核‎（部门负责‎人）：‎制表（‎工程）：‎制‎表日期：‎填‎写说明：‎‎1、单位‎工程不包括‎公建配套类‎如小学等单‎位工程；‎2、‎本计划的前‎期工程成本‎及开发间接‎费用资金计‎划仅指工程‎设计类成本‎，不包括开‎发类费用。

‎‎3、‎建筑面积套‎用面积报表‎（结算分中‎心提供）最‎新数据。

‎‎ 4、每‎月单位工程‎（成本分类‎）资金计划‎按照工程进‎度及合同付‎款规定安排‎，计划发生‎但未签合同‎的根据工程‎实际及历史‎经验推算。

‎‎5、‎总包单位工‎程建安成本‎应付工程款‎是指上月工‎程量*95‎％篇四：‎‎2、项目‎工程年度资‎金需求计划‎表附件二‎：‎****‎项目工程年‎度资金需求‎计划表编‎制单位：‎确认‎（工程管理‎中心）：‎复‎核（区域经‎理）：‎审核（‎区域审核部‎）：‎制表（‎区域项目工‎程部）：‎制‎表日期：‎填‎写说明：‎‎1、单位‎工程不包括‎公建配套类‎如小学等单‎位工程；‎2、‎本计划的前‎期工程成本‎及开发间接‎费用资金计‎划仅指工程‎设计类成本‎，不包括开‎发类费用。

财务资金计划表格式

财务资金计划表格式篇一：财务资金计划表格式生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____号篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇四：项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。

部门月度经费预算表

部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。

通过对各项开支的准确估计和适当的调整，确保经费能够合理地使用和分配，提高经费利用效率，为部门的正常运营和发展提供有力支持。

2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。

2.2支出办公设备和维护的相关费用。

2.3微型费用和差旅费的统筹使用。

2.4开展市场推广和宣传的相关费用。

2.5其他未列明的支出。

3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。

预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。

3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。

预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。

3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。

预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。

3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。

预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。

3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出，可能包括部门突发事件应急费用等。

预计每月其他费用为xxxx元。

4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况，及时安排预算的执行，确保各项开支按照计划进行。

4.2预算调整根据部门的实际情况和变化，对预算进行适当调整。

在确保正常运营的前提下，为部门的发展提供更加有力的支持。

4.3预算监控设立专门的预算监控机制，定期对预算执行情况进行核查和分析。

对于超出预算或未使用完的经费，及时进行调整和安排，以确保预算能够更好地服务于部门的需求。

5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。

通过对各项开支的合理规划和监控，确保经费的有效使用和合理分配，提高经费利用效率。

希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持，以保证部门的迅速发展和持续壮大。

境外施工项目资金预算表

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海外境外项目月度资金预算表
编制单位：序号摘要上期预算数 11 (二) 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 （请在此行之前插入增加行）现场备用金国内支付国内工资材料款钢材水泥木材砂石地方建材（请在此行之前插入增加行）设备款（请在此行之前插入增加行）分包款 XX分包队伍（请在此行之前插入增加行）其他期末资金余额项目经理： 1、请在规定位置插入新增行； 2、请不要修改已定义计算公式的单元格；上期预算执行数累计预算执行数年月上期预算及执行情况单位：万人民币本期预算数本期预算数备注
年月上期预算及执行情况上期预算执行数累计预算执行数 -
单位：万人民币本期预算数本期预算数备注
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3.2
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海外境外项目月度资金预算表
编制单位：序号摘要上期预算数 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 （请在此行之前插入增加行）调遣费船舶调遣费机械调遣费人员进退场调遣散货海运费（请在此行之前插入增加行）其他直接费现场水、燃油安全措施费用试验费（请在此行之前插入增加行）现场管理费行政用固定资产使用费（包括租费）办公费用差旅交通费用水电费用保险费用其他杂项（请在此行之前插入增加行）分包费用 XX分包队伍（请在此行之前插入增加行）购置固定资产（请在此行之前插入增加行）工程款税费上期预算执行数累计预算执行数年月上期预算及执行情况单位：万人民币本期预算数本期预算数备注

工程资金计划表

工程资金计划表篇一:项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人:填表日期: 年月日项目经理确认:篇二:建设项目资金使用计划表建设项目资金使用计划表单位:元编制人:日期:编制部门:篇三:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。

根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。

对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。

月度资金预算表

单位：货币单位: 报表编号:
元人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
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第4周 -
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第5周 -
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4、固定资产购置支出
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运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
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其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
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其中:本期经营活动现金净流量
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填写说明：本表中加蓝色的区域不需要填写，只需要填写非加色区域。
报表名称：公司名称：
月度资金需求计划表
报告期间：
（）月
注：请不要改动本表中的公式，如填加行，请与财务中心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中：下月预计现金支出总额 1、营业费用支出其中：工资其中：差旅费其中：交通费其中：通讯费 2、管理费用支出其中：工资其中：办公费其中：低值易耗品其中：福利费其中：差旅费其中：电费其中：仓储管理费其中：物流费其中：招待费其中：培训费其中：推广费其中：维修费其中：餐费 3、财务费用支出其中：手续费

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。

1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。

2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。

5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月单位:元表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。