基金路演材料案例

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的30%作为业绩报酬，LP获得剩余收益； 投资回报倍数高于或等于5倍时: GP提取超额收益的40%作为
业绩报酬，LP获得剩余收益
5
1.4 募资情况
募资情况
出资方 深圳市引导基金 （LP） 深圳市福田引导基金 (LP) 中融加银资产管理集团有限公司 (LP) 深圳博朗投资有限公司 (LP) 深圳紫荆汇富资产管理有限公司 (LP) MI能源控股有限公司或其他(LP ) 深圳中金大江股权投资基金管理有限公司 (GP)
合作
新能源汽车领域
LED行业
半导体企业 其它合作企业
芯片制造
数字银行
植物工厂
4
1.3 基本信息
基金名称 投资方向 总规模 存续期 普通合伙人 基金管理费
收益分配
深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
侧重于引进创新、产业放大和并购
30亿元人民币
5+1+1（期限为7年，其中投资期5年，1年退出期，另视运 作情况，可适当延长1年）
三、 加快新兴产业链布局，加强与区域产业集群合作：如互联网企业（如腾讯等）、当地银行（平安银 行等）、当地电子巨头等。 四、带动本地行产业发展以及地区产业创新，引进高端制造人才，从而形成区域持续竞争优势。 五、引入优质海外资产落户福田，合力打造一批世界级的高科技企业。
3
1.2 基金合作方案
金沙江 其他产业基金
金沙江作为国内运行时间最长、运作最成功的投资机构之一，所投项目拥有丰厚的业绩回报 金沙江累计12年投资项目超过180单，其中30多个已经实现退出，年化收益率均超过100%。
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107倍
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投资回报：
>87倍
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69倍
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2015年
金沙江五期1.5亿元 GO Scale 基金 目标5亿美元
2015 2016
2009 年9月
金沙江一期人 民币基金4.08 亿元
2014年2月 2014年5月
洪城资本 金沙江二期人民币 5.05亿元 基金7.65亿元
IPO/新三板
（NASDAQ:QUNR ）
（ NYSE:LITB ）
并购退出/部分退出
投资业绩
金沙江累计投资项目超过180个，其中30多个已实现退出，年化收益率超过100% 金沙江已投资的项目具有广泛的市场影响力，业界知名的项目包括滴滴打车、去哪儿
网、大智慧、波士顿电池等 拥有成功跨境并购经验和并购贷款融资经验
高科技公司管理经验
新兴产业领域 长远布局
优质投资机会发掘优势
团队成员都拥有高科技公司的管 理经验，无论在中国还是在美 国，我们都建立了广泛的关系， 拥有众多的资源。
(01165.HK)
独角兽/→高速成长
（新三板：IAT）
(SMIT HK4801)
（NYSE:NQ ）
（新三板：83424（0）F-立凯电 5227 ）(）SH:601519(SH:603113（）新三板：834204）
（万向集团收 购）
（NASDAQ:SCTY ）
（阿里巴巴控 股）
（博世收购）
8
2.2 金沙江资本的独特优势
基金路演材料案例
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目录
章节 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
基金概况 基金独特优势 基金投资策略 收益分配 部分储备项目 附录
内容
页码 2 7 15 18 20 30
1
第一章 基金概况
2
1.1 战略目标和行动方案
战略目标
引入新兴产业领域高科技企业到福田，促进福田新兴产业发展，完成包括新能源在内的新兴产业放大 推动成熟技术产业化，发展福田区高增长性的新兴产业板块 在福田区规模化发展全球领先的龙头产业
出資比例 25% 15% 18% 10% 10% 20% 2%
6
第二章 基金独特优势
7
2.1 基金发起人--金沙江资本
使命 在中国成就世界级高科技公司 理念 关注创新， 重点布局，中长线投资， 追求超额回报 基金规模 管理约15亿美元及50亿人民币规模, 目前共投资了超过180家高科技企业
2005
新兴产业领域长远布局，投资的 企业包含新能源汽车、清洁能 源、照明/节能、互联网金融、 现代农业、生物/医疗、无线通 讯。
目前旗下管理计20亿美元的基 金，和美国硅谷“最老”的创业 投资基金Mayfield Fund建立有长 期的战略合作关系。在中国北 京，香港和美国硅谷设有办事 处。
9
2.3 部分投资业绩
深圳中金大江股权投资基金有限公司
经营期限内，管理公司每年按基金认缴额的2%收取管理费 预提一期10亿元人民币的管理费到金沙江资本进行前期募资
认购等工作 投资门槛收益: 8% 超额收益部份，按照以下分成原则: 投资回报倍数低于3倍时: GP提取超额收益的20%作为业绩报
酬，LP获得剩余收益； 投资回报倍数高于或等于3倍并低于5倍时: GP提取超额收益
行动方案
一、以基金的形式放大投资规模，引进再创新，拉动产业进步； • 深圳市政府、福田区政府与金沙江共同成立“深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）”，总规模30亿元（开放式基金，2年内完成募资） 。
二、 牵头引入新能源汽车相关领域高科技制造企业及金沙江资本独家海外优质资源项目，包括但不限于： 1.新能源汽车领域 2. LED行业 3. 数字银行 4. 植物工厂 5. 芯片制造
2005年11 2006年12
月
月
金沙江一期 金沙江二期 7500万美元 2.12亿美元
2006 2007 2008
金沙江成功投资案例
2009年1月 金沙江三期 3.83亿美元
2009 2010
2011年7月 2012年3月 金沙江四期 金沙江机会基 3.5亿美元 金1.5亿美元
2011 2012 2013 2014
深圳市引导基金(7.5亿元) 福田区引导基金(4.5亿元)
金沙江资本 合作伙伴
LP 8亿元
腾讯等地方企 业
当地银行
LP 先行认缴12亿元
收益分配
收益分配
深圳福田中金大江新 兴产业股权投资基金
30亿元
产业投资
收益分配 GP
LP 10亿元
管理公司
中金大江股权 投资有限公司
• 组织决策、投资执行 • 投后管理、分配收益 • 日常管理 • 保障增值，提升收益