基金路演材料案例
基金产品路演PPT(概念版)
投资设立。
总部位于上海陆家嘴金融贸易区花旗集团大厦，注册资本金 3000万元。
南昌水投
母基金
上海兆龙
东田集团
二、昌懋基金公司—股东方南昌水投公司介绍
南昌水利投资发展有限公司是2006年经南昌市人民政 府批准成立的国有独资公司，初始注册资本为7500万元；
截止至2014年3月14日公司注册资本金增至15亿。
二、昌懋公司经营理念
充分整合金融和地产两大领域资源，深耕细作房地产业务，以 “专业、专注、开放”的经营理念，建立“竞争、激励、淘汰”三 大机制，触发“融资、融智”两大引擎，全力打造360°地产金融管
家品牌，实现股东、客户、员工、社会的共同成长。 经营理念：专业、专注、开放
三大机制：竞争、激励、淘汰
一、项目概况-经济测算
序号
一 二 三 四 五
工程或费用名称
土地获得价款 各项政府收费 前期投入费用 基础设施及建设工程费用 小区配套工程费用
金额（万元）
22143.97 969.33 3428.22 36869.98 5589.6
1 2 3 4 5 6
可销售总面积(平方米) 可销售高层住宅单价(元/平方米) 可销售多层住宅单价(元/平方米) 可销售低层住宅单价(元/平方米) 可销售商业单价(元/平方米) 车位销售价格(元/个)
一直梦想，有这样一间房，能让我找回儿时的快乐时光……
一直梦想有这样一间房，蓝天白云，春暖花开、背山临湖、绿色丛林、 有山有水一块属于自己的心灵家园，可以让自己疲惫的心得于栖息， 可以找 回孩时的快乐时光、可以把世俗放下，给自己一个健康舒心愉悦的心，无理 由地享受人生…… 找了半生，现在，终于找到了——云南· 昆海湖 是投资、休闲、度假、居住、养老最佳选择！
某基金路演材料
01
案例一
某科技公司
02
案例二
某新能源企业
03
案例三
某医疗健康项目
04
案例四
某金融科技平台
基金业绩与回报
01
自成立以来，该基金年 化收益率超过15%，在 同类产品中名列前茅。
02
该基金在市场波动时表 现出较强的抗风险能力， 为投资者提供了稳定的 回报。
03
该基金在多个周期内均 实现了正回报，为投资 者创造了长期价值。
投资方
该基金吸引了众多知名投资方的参与，包括大型养老基金、保险公司、母基金等，这些 投资方为基金提供了稳定的资金来源，并为基金带来了丰富的行业资源和专业经验。
行业资源与专家网络
行业资源
该基金在各个行业领域都有丰富的资源积累，包括产业链上下游企业、行业协会、专业媒体等，这些资源为基金 提供了深入的行业洞察和投资机会。
投资者关系管理
加强与投资者的沟通和互动，建立良好的信任关 系，提高投资者忠诚度。
市场分析
定期对市场趋势和竞争对手进行分析，调整市场 推广策略，保持竞争优势。
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详细描述
管理风险包括投资决策风险、道德风 险和操作风险等。例如，基金经理的 投资决策可能因市场变化而失误，或 者在投资过程中可能存在违反法律法 规或内部规定的行为。
05 合作伙伴与资源网络
合作机构与投资方
合作机构
该基金与多家知名机构建立了合作关系，包括金融机构、咨询公司、律师事务所等，这 些机构为基金提供了全方位的专业服务，包括投资研究、尽职调查、交易执行等方面。
风控团队
团队成员构成
历史表现
介绍风控团队的成员背景、专业知识 和经验。
鹏森基金路演PPT
33,000
18
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二、投资项目介绍——敏感性分析
项目一期A区销售价格敏感性分析
价格变动 +10% +5% 基准 -5% -10%
销售收入
247,305
236,064
224,822
213,581
202,340
16
——Copyright © 2013 Topina. All Rights Reserved——
二、投资项目介绍——销售预测
项目一期A区销售收入预测
项目
联排别墅（A） 独栋别墅（B） 小高层及高层（C) 花园洋房（D） 安养综合体 合计 计容建筑面积 （㎡） 31,680 20,400 170,000 28,000 49,788 预计销售单价 （元） 15,000 18,000 7,000 10,000 10,000 保守销售单价 （元） 12,000 14,400 5,600 8,000 8,000 保守销售收入 （万元） 38,016 29,376 95,200 22,400 39,830
序号 项目 单位 项目一期指标值 二、投资项目介绍——标的项目经济技术指标
一 二 1 建设用地面积 总建筑面积 其中：地上建筑面积 地下建筑面积 2 住宅建筑面积 其中：联排别墅（A） 独栋别墅（B) 小高层及高层（C） 花园洋房（D） 沿街底商 3 4 5 安养综合体建筑面积 安养设施建筑面积 容积率 亩 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 585 736,702 585,302 151,400 484,598 31,680 20,400 366,016 48,231 18,271 49,788 50,916 1.50
某某基金路演推介PPT课件
3 办理交易
签署基金文件并 向基金指定帐户 出资，即视同参 与本基金
4 资料归集
募集结束之后， 各营业部归集工 商变更注册资料 并快递至财务顾 问
5 基金成立
基金认购于x月x日 截至，随后办理基 金注册
基金注册完毕即宣 告基金成立，基金 开始运作
2019/9/11
10 10
主要风险概述
占据细分行业的龙头优势或有垄断性战略资源的企业 在国内市场有明显竞争优势，具有较高市场占有率，或其核心业务具备获取关键性
市场份额的特性和技术优势，拥有领先的技术、市场整合能力和领导市场变革的创 新能力的企业 经过检验的商业模式，业务模式具有可持续性的企业 具有持续的现金流和利润增长的机会的企业 具备长期的战略性价值和资本市场投资价值的企业 现实的业务计划和具有说服力的为实现该计划的战略与措施的企业 良好的过往业绩和信誉，具备商业经营能力，可信赖程度高的企业 有一支具备管理才能、专业技能、富有经验并且尽责的管理团队，财务顾问可与之 发展有效的工作关系的企业 具备后续的首次公开发行或交易出售的良好潜力的企业
投资理念 投资标准
2019/9/11
谨慎地选择企业
着眼于具有较大市场潜力的行业和领域 只投资于在行业内有独特竞争优势的领先企业
财务投资者
以财务投资者的身份投资企业，不对企业进行控股 在企业上市后择机退出，投资周期一般在三到五年
依托中信证券的平台为企业提供后续支持
调动中信证券的资源为企业提供全方位的后续支持，帮助企业尽快在A股上市
出资平台
中信联创 中信联创 中信联创 金石投资 金石投资 金石投资
持股比例 （稀释后）
2.16% 3.75% 3.75% 5.29% 5.20% 1.66%
2018-私募基金路演ppt-word范文模板 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==私募基金路演ppt篇一：全程解析资本巨头凯雷DNA 路演PPT中文详解全球PE巨头凯雷IPO路演PPT中文详解(图)201X-4-23 16:26:00 整理：雪球辛伟康凯雷集团管理委员会成员包括：董事长及创始人Daniel A. D’Aniello 、联合CEO Bill Conway 和David Rubenstein、CFO Adena Friedman、COO Glenn Youngkin及当然委员（co-officio）Jeff Ferguson。
PE巨头凯雷(CARL)投资集团（下文统称为“凯雷”）目前正在进行IPO路演，该公司在IPO中发行3050万股股票，发行价区间为23-25美元，拟融资约7.32亿美元，估值73亿美元，JP摩根、花旗及瑞士信贷将作为其联合承销商，上市地点为纳斯达克全球精选市场。
i美股以凯雷路演PPT为主，对其做一概述，以帮助投资者对这家公司作整体了解。
路演PPT分为五部分：1）董事会主席Daniel A. D’Aniello阐述凯雷目前发展概况2）联合CEO Bill Conway讲述凯雷25年投资经验3）联合CEO David Rubenstein汇总凯雷募集资金情况4）CFO Adena Friedman介绍凯雷运营模式5）COO Glenn Youngkin展示凯雷未来增长前景1一、凯雷发展概况——多元化、多产品全球平台1、核心数据（截止201X年12月31日）：1）员工总数近1300 、在全球6大洲拥有 33个办事处、有超过1400名投资者；2）201X年企业私募股权投资业务的毛内部收益率（Gross IRR）为31%；实物资产投资业务的毛内部收益率为29%；3）所投资公司超过200家，房地产投资项目超过250家；4）201X年经济净收益（Economic net income）为9.14亿美元，可支配收益为8.82亿美元；5）旗下管理总资产由201X年的160亿美元增加至201X年的1470亿美元，年复合增长率为32%。
某证券投资基金路演PPT
69.22%
据 同 花 顺 数 据 显 示 ， 在 上 述 2593 家 上 市 公 司 中 ， 有 1795家上市公司的应收账款同比去年出现了不同幅度 的上涨，占比为69.22%。
蒙古伊利实业集团股份有限公司
盛屯矿业集团股份有限公司
安徽华信国际控股股份有限公司
厦门象屿股份有限公司
瑞茂通供应链管理股份有限公司 天津赛象科技股份有限公司
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 ……
四川禾嘉股份有限公司 苏州春兴精工股份有限公司 重庆百货大楼股份有限公司
……
商业保理市场未来发展前景
图 2012 年主要国家保理业务量占GDP 比重
务合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商针对受让的应收账款为卖方提供资金融通、买方资 信评估、应收账款管理、信用风险担保和账款催收等服务的综合性金融产品。
保理分类：
（一）有追索权的保理和无追索权的保理 （二）明保理和暗保理 （三）折扣保理和到期保理 （四）银行保理和商业保理
保理本质是供应商基于商业交易，将采购商信用转为自身信用，实现应收账款融资。
现金比率= （货币资金+交易性金融资产） 流动负债
营运能力分析
应收账款周转次数=
销售收入净额 【次数越多越好】
应收账款平均余额
应收账款周转天数=
365天 【天数越短越好】
应收账款周转次数
保理行业的发展现状—市场规模巨大
图 2012 年主要国家保理业务量占比
其他 中国 英国 法国 意大利 德国 西班牙 日本 美国 台湾 澳大利亚
软银投资阿里巴巴案例分析
软银投资阿里巴巴案例分析阿里巴巴的总裁马云这样看待企业家和投资家的关系：投资者可以炒我们.我们当然也可以换投资者，这个世界上投资者多得很。
我希望给中国所有的创业者一个声音——投资者是跟着优秀的企业家走的.企业家不能跟着投资者走投中小企业融资始末创业伊始，第一笔风险投资救急1999年年初，马云决定回到杭州创办一家能为全世界中小企业服务的电子商务站点。
回到杭州后，马云和最初的创业团队开始谋划一次轰轰烈烈的创业。
大家集资了50万元，在马云位于杭州湖畔花园的100多平方米的家里，阿里巴巴诞生了。
这个创业团队里除了马云之外，还有他的妻子、他当老师时的同事、学生以及被他吸引来的精英。
比如阿里巴巴首席财务官蔡崇信，当初抛下一家投资公司的中国区副总裁的头衔和75万美元的年薪，来领马云几百元的薪水。
他们都记得，马云当时对他们所有人说：“我们要办的是一家电子商务公司，我们的目标有3个：第一，我们要建立一家生存102年的公司；第二，我们要建立一家为中国中小企业服务的电子商务公司；第三，我们要建成世界上最大的电子商务公司，要进入全球网站排名前十位。
”狂言狂语在某种意义上来说，只是当时阿里巴巴的生存技巧而已。
阿里巴巴成立初期，公司是小到不能再小，18个创业者往往是身兼数职。
好在网站的建立让阿里巴巴开始逐渐被很多人知道。
来自美国的《商业周刊》还有英文版的《南华早报》最早主动报道了阿里巴巴，并且令这个名不见经传的小网站开始在海外有了一定的名气。
有了一定名气的阿里巴巴很快也面临到资金的瓶颈：公司账上没钱了。
当时马云开始去见一些投资者，但是他并不是有钱就要，而是精挑细选。
即使囊中羞涩，他还是拒绝了38家投资商。
马云后来表示.他希望阿里巴巴的第一笔风险投资除了带来钱以外，还能带来更多的非资金要素，例如进一步的风险投资和其他的海外资源。
而被拒绝的这些投资者并不能给他带来这些。
就在这个时候，现在担任阿里巴巴CFO的蔡崇信的一个在投行高盛的旧关系为阿里巴巴解了燃眉之急。
ltcm案例分析
3
梅里韦瑟
在所罗门公司内部，梅里韦瑟和他的这批数学小子们是一批与别人格格不入的怪胎。他们讲的话 别人都听不懂。他们的思路跟别人都不一样。一帮二十多岁的小伙子，对公司里的资深交易员毫不尊 重、出言不逊。他们发狂一样地工作，个个嗜赌上瘾，什么都赌：赛马、运动比赛、政治选举。当他 们既不交易，也不赌博的时候，就玩一种叫“说谎者的扑克牌”的游戏，看对手能不能猜出自己手中 的底牌。“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄”。所罗门兄弟公司能够容忍他们的唯一原因就是，他 们太能赚钱了。
David W. Mullins Jr. Eric Rosenfeld William Krasker Gregory Hawkins
Larry Hilibrand
James McEntee Dick Leahy Victor Haghani
曾服务于所罗门兄弟的套利部门
经营债券交易 原所罗门兄弟高管 曾服务于所罗门兄弟的套利部门
3
梅里韦瑟
梅 里 韦 瑟
3
梅里韦瑟
LTCM的灵魂人物是梅里韦瑟（John Meriwether）。他是芝加哥大学的MBA，后来加盟所罗 门兄弟公司，在20世纪70年代，就已经是债券市场上叱咤风云的人物。20世纪60年代中期之前，债 券市场上的交易单调而范围：汇率是固定的，利率受到管制，金价一成不变。但20世纪60年代之后， 债券市场逐渐变得更加刺激。持续不断的通货膨胀、突然爆发的中东石油危机打破了过去墨守的常规 。各国纷纷放松对利率和汇率的管制。各种新型的债券和交易工具层出不穷。刚刚问世的计算机很快 被应用到债券投资中。
如果不是发生了一件意外的事情，梅里韦瑟可能会一直留在所罗门兄弟公司，直到有一天执掌大 权。但是，1992年，一位34岁的交易员Paul Mozer在美国国债交易中有欺诈行为。做为他的主管 上司，梅里韦瑟被迫引咎辞职。尽管后来事情逐渐平息，但梅里韦瑟在所罗门兄弟公司的升迁之路彻 底被堵死了。这一年，他已经45岁了。怎么办？思来想去，梅里韦瑟终于决定，干脆把队伍拉出来， 自己成立一个对冲基金，自己创业。这就是LTCM的由来。
某证券投资基金路演PPT
160
0.9
150
0.8
140
0.7
0.6 130
0.5 120
0.4
110 0.3
*注：亏损指跌破面值的幅度，回撤指从历史最高值下跌的幅度；
7
与私募、公募、券商集合理财和指数的绝对收益比较
2007.9-2007.12
2008
2009
78.70
2010
2011
2012
2013至今
4.60
-15.60
14.40
-11.90
7.82
16.06
朱雀-平均
阳光私募（股票型）-平均
券商集合理财（偏股型）-平均 沪深300指数
1.2000
250.00
1.1000
200.00
1.0000 0.9000 0.8000 0.7000 0.6000
150.00 100.00
50.00 0.00
熊市中，朱雀1期净值未跌破 0.85，最大回撤未超过25%
同期， 沪深300指数最大回撤67.12%， 公募基金平均回撤57.25%， 私募基金平均回撤44.69%
本基金份额持有期限低于6个月的，赎回费率为1%，基金份额持有期在6个月及以上的 赎回费率为0%。
投资范围
投资策略
风控止损线 认购费/认购起点
固定管理费 业绩报酬
上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行 并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，中国证券业监督管理 委员会许可发行的基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
朱雀新经济朱雀新经济产品6月26日募集成立完成备案开户后于7月14日开始建仓操作秉承稳健风格平稳建仓起步截至10月30日产品单位净值为1101614指标数值累计单位净值11016最近一个月收益率149成立以来收益率1016年化收益率3996最大回撤122094000960009800100001020010400106001080011000000100020003000400050006000700080009000净值总仓位所获荣誉中国证券报四次荣获金牛阳光私募公司2009年度2010年度2011年度2013年度李华轮先生三次荣获金牛阳光私募投资经理2009年2012年度2013年度上海证券报第二三四届金阳光长期优胜奖首届私募基金金阳光最佳私募管理公司2009年度第一财经第四届中国阳光私募最佳长期回报金樽奖2008年2013年第三届中国阳光私募稳健金樽奖第二届中国阳光私募最佳管理人金樽奖私募排排网2013年度最值得信赖对冲基金管理人五次荣获中国最佳私募证券基金管理机构20082009年度20082010年度20092010年度20092011年度20102011年度福布斯杂志三次荣获福布斯10佳私募基金2009年度2010年度2013年度15综合实力出众赢得机构客户信任银行类客户与多家银行金融集团建立了良好的合作关系发行了多只tot产品
风险投资案例分析：软银投资阿里巴巴狂赚7l倍(doc 7页)
风险投资案例分析：软银投资阿里巴巴狂赚7l倍的总裁马云这样看待企业家和投资家的关系：投资者可以炒我们.我们当然也可以换投资者，这个世界上投资者多得很。
我希望给中国所有的创业者一个声音——投资者是跟着优秀的企业家走的.企业家不能跟着投资者走投融资始末创业伊始，第一笔风险投资救急1999年年初，马云决定回到杭州创办一家能为全世界中小企业服务的电子商务站点。
回到杭州后，马云和最初的创业团队开始谋划一次轰轰烈烈的创业。
大家集资了50万元，在马云位于杭州湖畔花园的100多平方米的家里，阿里巴巴诞生了。
这个创业团队里除了马云之外，还有他的妻子、他当老师时的同事、学生以及被他吸引来的精英。
比如阿里巴巴首席财务官蔡崇信，当初抛下一家投资公司的中国区副总裁的头衔和75万美元的年薪，来领马云几百元的薪水。
他们都记得，马云当时对他们所有人说：“我们要办的是一家电子商务公司，我们的目标有3个：第一，我们要建立一家生存102年的公司；第二，我们要建立一家为中国中小企业服务的电子商务公司；第三，我们要建成世界上最大的电子商务公司，要进入全球网站排名前十位。
”狂言狂语在某种意义上来说，只是当时阿里巴巴的生存技巧而已。
阿里巴巴成立初期，公司是小到不能再小，18个创业者往往是身兼数职。
好在网站的建立让阿里巴巴开始逐渐被很多人知道。
来自美国的《商业周刊》还有英文版的《南华早报》最早主动报道了阿里巴巴，并且令这个名不见经传的小网站开始在海外有了一定的名气。
有了一定名气的阿里巴巴很快也面临到资金的瓶颈：公司账上没钱了。
当时马云开始去见一些投资者，但是他并不是有钱就要，而是精挑细选。
即使囊中羞涩，他还是拒绝了38家投资商。
马云后来表示.他希望阿里巴巴的第一笔风险投资除了带来钱以外，还能带来更多的非资金要素，例如进一步的风险投资和其他的海外资源。
而被拒绝的这些投资者并不能给他带来这些。
就在这个时候，现在担任阿里巴巴CFO的蔡崇信的一个在投行高盛的旧关系为阿里巴巴解了燃眉之急。
基金路演材料案例 ppt课件
ppt课件
3
1.2 基金合作方案
金沙江 其他产业基金
深圳市引导基金(7.5亿元) 福田区引导基金(4.5亿元)
金沙江资本 合作伙伴
LP 8亿元
腾讯等地方企 业
当地银行
LP 先行认缴12亿元
收益分配
收益分配
深圳福田中金大江新 兴产业股权投资基金
30亿元
产业投资
收益分配 GP
LP 10亿元
管理公司
中金大江股权 投资有限公司
2006~2015年IPO融资额（单位：亿元）
6,000 5,000
侧重于引进创新、产业放大和并购
30亿元人民币
5+1+1（期限为7年，其中投资期5年，1年退出期，另视运 作情况，可适当延长1年）
深圳中金大江股权投资基金有限公司
经营期限内，管理公司每年按基金认缴额的2%收取管理费 预提一期10亿元人民币的管理费到金沙江资本进行前期募资
认购等工作
投资门槛收益: 8% 超额收益部份，按照以下分成原则: 投资回报倍数低于3倍时: GP提取超额收益的20%作为业绩报
2.5倍
10
2.4 优质投资机会发掘优势-全球多地分布
金沙江资本基金的项目来源广泛
1. 美国前50大VC/PE基金（如： KPCB， OAK，Venrock，NEA， BRAMAR Energy 等）
2. 合伙人以及团队的人脉资源网络，如天 使投资人网络；
7. 金沙江历经10年累计的海内外合作伙伴项 目合作关系、以及国际行业资源；
解释说明
将现有的优质企业引入福田， 产业放大 并进行项目扩建、提升产能、
开设分支机构等
产业并购
定向将国外优质产业资源引 入，并购重组进现有企业中
投资学-案例分析《亲密敌人》
一、市场环境：锂是世界上最轻的金属，在过去的二十年里，石油和锂已经成为世界上最重要的两大“移动系统”，并且提供着动力。
在汽车工业中，锂的黄金时代已经降临，导致全球锂矿的争夺战愈演愈烈。
目前全球的锂矿资源产业集中度很高，前三大公司安格、克雷资源、布兰顿矿业，共占有65%的市场份额。
恒指继去年狂升，今年年初小有调整，虽然徘徊在低位，但是大有蓄势待发之态。
二、参与者简介：投资银行：UA盛通董事经理—戴瑞克·李(安格财务顾问)高旗董事副总经理—艾米·梁(布兰顿财务顾问)三大公司：安格CEO—夏威克雷环球CEO—凯瑟琳·伯莎布兰顿矿业CEO—欧文（公司近百亿美元市值）布兰顿最大股东—陈建东“点石网”财经博主—亨利·马三、事件发展过程：Time 1、市场条件：1、UA盛通代表安格资源私下与布兰顿谈判，提出与布兰顿合并，以现金和股票与布兰顿换股，溢价20%。
2、高旗代表布兰顿反对收购案，认为公司现在发展太快，资不抵债，造成安格乘虚而入，虽然矿业板块处于低谷，但是下游行业开始复苏，这会帮助布兰顿在两三年内重回顶峰。
布兰顿：目的：反对安格的收购。
策略：假意谈判，同意合作，提出一个高价，以拖延时间，接下来争取股东支持，同时放出消息，说安格与克雷都要收购布兰顿，以拉升股价，增大安格的收购难度。
结果：次日，股市开盘，布兰顿矿业股票大幅拉升。
最有可能的收购方是与布兰顿比肩的另外两家世界矿业巨头安格资源和克雷环球，但克雷表示暂无此意向。
安格：目的：为了产业升级，准备以每股32元的价格收购布兰顿股票。
策略：争取中东基金的融资，对收购结构和估值分析重新进行确认，融资安排到位，预算可以达到75亿美金，相当于每股32港元。
方法：除了现金和换股，还需要融资25美元，按中东基金的承诺，还有剩余资金。
结果：布兰顿没诚意，无法收购。
Time 2、市场条件：布兰顿反收购，安格未能收购布兰顿。
想利用目前暂时低估的价格获取优质资产。
风险投资案例分析
风险投资案例分析：软银投资阿里巴巴狂赚7l倍年级：09 系别：经济系专业：金融学班级: 3 姓名: XXX 学号: 2009阿里巴巴的总裁马云这样看待企业家和投资家的关系：投资者可以炒我们.我们当然也可以换投资者，这个世界上投资者多得很。
我希望给中国所有的创业者一个声音——投资者是跟着优秀的企业家走的.企业家不能跟着投资者走投融资始末创业伊始，第一笔风险投资救急1999年年初，马云决定回到杭州创办一家能为全世界中小企业服务的电子商务站点。
回到杭州后，马云和最初的创业团队开始谋划一次轰轰烈烈的创业。
大家集资了50万元，在马云位于杭州湖畔花园的100多平方米的家里，阿里巴巴诞生了。
这个创业团队里除了马云之外，还有他的妻子、他当老师时的同事、学生以及被他吸引来的精英。
比如阿里巴巴首席财务官蔡崇信，当初抛下一家投资公司的中国区副总裁的头衔和75万美元的年薪，来领马云几百元的薪水。
他们都记得，马云当时对他们所有人说：“我们要办的是一家电子商务公司，我们的目标有3个：第一，我们要建立一家生存102年的公司；第二，我们要建立一家为中国中小企业服务的电子商务公司；第三，我们要建成世界上最大的电子商务公司，要进入全球网站排名前十位。
”狂言狂语在某种意义上来说，只是当时阿里巴巴的生存技巧而已。
阿里巴巴成立初期，公司是小到不能再小，18个创业者往往是身兼数职。
好在网站的建立让阿里巴巴开始逐渐被很多人知道。
来自美国的《商业周刊》还有英文版的《南华早报》最早主动报道了阿里巴巴，并且令这个名不见经传的小网站开始在海外有了一定的名气。
有了一定名气的阿里巴巴很快也面临到资金的瓶颈：公司账上没钱了。
当时马云开始去见一些投资者，但是他并不是有钱就要，而是精挑细选。
即使囊中羞涩，他还是拒绝了38家投资商。
马云后来表示.他希望阿里巴巴的第一笔风险投资除了带来钱以外，还能带来更多的非资金要素，例如进一步的风险投资和其他的海外资源。
而被拒绝的这些投资者并不能给他带来这些。
BAIDU案例
（一）“牛卡”背后的原因
为了应对某些公司或机构的恶意收购，李彦宏设 置了两道关口：第一道，将此前确定的25%的股票、融易。这样做有两个原规模方面宁可 采取稍微保守一点的姿态，并期待在高位上进行第二开市场抛售已持有的股票。基于这两方面的原因，
加了7倍(2002年和主流门户网站上市之后一夜之间就造成 两百多名百万富翁，这在中国历史上是绝无仅有的。 从这一点来说，李彦宏已经取得了成功。
（五）争对手来投资，肯定会有很好的号召力，这 些最终都在纳斯达克上市中所以，就是从这种合作中，都可以看出 合作的双方都是抱着怎样的目的和心机。
（三）两虎相争
2005年5月11日，“五一”长假后的第四天，Google 取得了它梦寐已久的中国营业执照，并立即在上海设立 办事处。中国的市场“钱”景太大了，1亿的网络用户， 3亿多的移动电话用户，这些都是庞大的市场机会。 Google看在眼里急在心里，所以舒密特先生多次拜访李 彦宏，看中的正是李氏手中的资源。雅虎经过了拼搏之 后，最终还是选择了3721，ebay把易趣娶了过去，为的 同样是这个市场。MSN历经多年，最终还是选择在中国 市场落地。由于文化背景，民族特色以及政治等等方面 的原因，注定了国外公司单纯地依靠自己的力量在中国 市股票分为A类和B类,在美国股市新发行股票为A类股， 而所有原始股为B类股。每1股B类股票的表决权相当于 10股A类股票的表决权。这就决定了拥有B股的表决权 10倍于A股。在此双层股票股。这意味着，即便google收购了绝大部分原始股，可能，就像当年Google 取代的那 一代搜索技术一样，当搜索，google已经正式进入中国，并不惜与微软对簿 公堂的代价更扩散了网络用户对 的信任。（七）真正的危机
虽然从市值上来看，与google相比存在着天壤 之别，但这。从表象来看，百 度很像Google的中国分公司。从产品线，到企业这就有一点本未倒，以期在美国NASDAQ市股票，而资额和公开募股比例，意在防范google等公司在 证券市场上可能发起的收购行不断授予期权。 为了不断兑现期权，员工就会持续不断地去努力工作。 这样，和员工长久利益挂钩的毛钱人民币 一夜暴富，国是 绝无仅有的。
惟实基金路演材料
广泛而强大的政府 支持
• 复星旗下产业的成长为各地方省市发展（就业、税收）做出卓越贡献，覆盖28个省，建 立良好政府关系网络 • 产业广度确保复星充分利用各地方资源，并全面覆盖1至4线城市 • 截止2011年底，复星及其核心投资企业共拥有近9万名员工；2011年纳税总额达89亿元
7
投资业绩
复星18年所有直投项目合计83个，累计内部收益率为32%，投资倍率2.3x
14
投资方向：关注三大领域
消费升级
• 关注受益于消费支出增长趋势的行业：零售消费品（含奢侈品）、健康、休闲旅游、娱乐时尚、食品等 • 优秀企业特征：有能力捕捉消费潜力巨大的目标人群，有能力拓展新分销渠道
装备制造升级
• 关注工业供应链革新，以及与之相配套的研发、 信息管理、渠道等领域的优势企业 • 拥有品牌优势、研发创新优势,以及高品质和专 业化产品技术的进口替代企业 • 关注自动化、节能环保、高端制造等行业
全球成长最快的资产管理市场在中国
• 随着中国财富总量不断增大，资产管理的规模不断扩 大，资产管理潜力巨大
中国制造业升级需求增长，投资前景广阔
• 2000年到2010年，我国装备制造业产值实现了26%的年复合增长率，装备制造业规模居世界第一 • 随着我国工业化进程加快、产业结构升级，制造业的需求将继续稳定增长，继而带动资源能源需求增长 • 挑战：摆脱成本依赖，自主创新、高技术化、高附加值为代表的产业结构调整和重组，以及整个供应链效率的提升 13
复星平台创 造价值
价值创造
• 集团总部：政府资源/媒体资源/多渠道融资资源/渠道及品牌资源 • 投资企业：旗下控股企业/产业资源/PE基金被投企业/旗下终端销售 渠道 – 复星一家创造协同效应 • 决策支持：派驻董事及高管系统参与被投企业战略决策/利用复星战 略决策体系为被投企业在关键重大事项决策上提供咨询及建议/复星 投资决策顾问委员会提供战略决策支持 • 投后优化管理：战略指导/系统及流程建设/团队建设/提升运营效率
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的30%作为业绩报酬，LP获得剩余收益； 投资回报倍数高于或等于5倍时: GP提取超额收益的40%作为
业绩报酬，LP获得剩余收益
5
1.4 募资情况
募资情况
出资方 深圳市引导基金 （LP） 深圳市福田引导基金 (LP) 中融加银资产管理集团有限公司 (LP) 深圳博朗投资有限公司 (LP) 深圳紫荆汇富资产管理有限公司 (LP) MI能源控股有限公司或其他(LP ) 深圳中金大江股权投资基金管理有限公司 (GP)
合作
新能源汽车领域
LED行业
半导体企业 其它合作企业
芯片制造
数字银行
植物工厂
4
1.3 基本信息
基金名称 投资方向 总规模 存续期 普通合伙人 基金管理费
收益分配
深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
侧重于引进创新、产业放大和并购
30亿元人民币
5+1+1（期限为7年，其中投资期5年，1年退出期，另视运 作情况，可适当延长1年）
三、 加快新兴产业链布局，加强与区域产业集群合作：如互联网企业（如腾讯等）、当地银行（平安银 行等）、当地电子巨头等。 四、带动本地行产业发展以及地区产业创新，引进高端制造人才，从而形成区域持续竞争优势。 五、引入优质海外资产落户福田，合力打造一批世界级的高科技企业。
3
1.2 基金合作方案
金沙江 其他产业基金
金沙江作为国内运行时间最长、运作最成功的投资机构之一，所投项目拥有丰厚的业绩回报 金沙江累计12年投资项目超过180单，其中30多个已经实现退出，年化收益率均超过100%。
碳元 科技
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107倍
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投资回报：
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2015年
金沙江五期1.5亿元 GO Scale 基金 目标5亿美元
2015 2016
2009 年9月
金沙江一期人 民币基金4.08 亿元
2014年2月 2014年5月
洪城资本 金沙江二期人民币 5.05亿元 基金7.65亿元
IPO/新三板
（NASDAQ:QUNR ）
（ NYSE:LITB ）
并购退出/部分退出
投资业绩
金沙江累计投资项目超过180个，其中30多个已实现退出，年化收益率超过100% 金沙江已投资的项目具有广泛的市场影响力，业界知名的项目包括滴滴打车、去哪儿
网、大智慧、波士顿电池等 拥有成功跨境并购经验和并购贷款融资经验
高科技公司管理经验
新兴产业领域 长远布局
优质投资机会发掘优势
团队成员都拥有高科技公司的管 理经验，无论在中国还是在美 国，我们都建立了广泛的关系， 拥有众多的资源。
(01165.HK)
独角兽/→高速成长
（新三板：IAT）
(SMIT HK4801)
（NYSE:NQ ）
（新三板：83424（0）F-立凯电 5227 ）(）SH:601519(SH:603113（）新三板：834204）
（万向集团收 购）
（NASDAQ:SCTY ）
（阿里巴巴控 股）
（博世收购）
8
2.2 金沙江资本的独特优势
基金路演材料案例
0
目录
章节 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
基金概况 基金独特优势 基金投资策略 收益分配 部分储备项目 附录
内容
页码 2 7 15 18 20 30
1
第一章 基金概况
2
1.1 战略目标和行动方案
战略目标
引入新兴产业领域高科技企业到福田，促进福田新兴产业发展，完成包括新能源在内的新兴产业放大 推动成熟技术产业化，发展福田区高增长性的新兴产业板块 在福田区规模化发展全球领先的龙头产业
出資比例 25% 15% 18% 10% 10% 20% 2%
6
第二章 基金独特优势
7
2.1 基金发起人--金沙江资本
使命 在中国成就世界级高科技公司 理念 关注创新， 重点布局，中长线投资， 追求超额回报 基金规模 管理约15亿美元及50亿人民币规模, 目前共投资了超过180家高科技企业
2005
新兴产业领域长远布局，投资的 企业包含新能源汽车、清洁能 源、照明/节能、互联网金融、 现代农业、生物/医疗、无线通 讯。
目前旗下管理计20亿美元的基 金，和美国硅谷“最老”的创业 投资基金Mayfield Fund建立有长 期的战略合作关系。在中国北 京，香港和美国硅谷设有办事 处。
9
2.3 部分投资业绩
深圳中金大江股权投资基金有限公司
经营期限内，管理公司每年按基金认缴额的2%收取管理费 预提一期10亿元人民币的管理费到金沙江资本进行前期募资
认购等工作 投资门槛收益: 8% 超额收益部份，按照以下分成原则: 投资回报倍数低于3倍时: GP提取超额收益的20%作为业绩报
酬，LP获得剩余收益； 投资回报倍数高于或等于3倍并低于5倍时: GP提取超额收益
行动方案
一、以基金的形式放大投资规模，引进再创新，拉动产业进步； • 深圳市政府、福田区政府与金沙江共同成立“深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）”，总规模30亿元（开放式基金，2年内完成募资） 。
二、 牵头引入新能源汽车相关领域高科技制造企业及金沙江资本独家海外优质资源项目，包括但不限于： 1.新能源汽车领域 2. LED行业 3. 数字银行 4. 植物工厂 5. 芯片制造
2005年11 2006年12
月
月
金沙江一期 金沙江二期 7500万美元 2.12亿美元
2006 2007 2008
金沙江成功投资案例
2009年1月 金沙江三期 3.83亿美元
2009 2010
2011年7月 2012年3月 金沙江四期 金沙江机会基 3.5亿美元 金1.5亿美元
2011 2012 2013 2014
深圳市引导基金(7.5亿元) 福田区引导基金(4.5亿元)
金沙江资本 合作伙伴
LP 8亿元
腾讯等地方企 业
当地银行
LP 先行认缴12亿元
收益分配
收益分配
深圳福田中金大江新 兴产业股权投资基金
30亿元
产业投资
收益分配 GP
LP 10亿元
管理公司
中金大江股权 投资有限公司
• 组织决策、投资执行 • 投后管理、分配收益 • 日常管理 • 保障增值，提升收益