龙湖公司投资分析模型管理办法

重庆区域公司投资分析模型管理办法

1.目的

规范投资分析模型的编制、维护及审核的管理，保证投资分析结果的准确性。2.适用范围

重庆区域公司（包括重庆兴龙湖置地发展有限公司）下属的所有项目。

3.管理办法

（1）土地投资分析阶段的投资分析模型编制及审核

➢组织人――PMO召集人

➢测算人――发展部投资拓展专员

➢审核人――计财部投资分析专员

由重庆区域公司PMO召集人负责组织新项目土地阶段的投资分析工作，发展部投资拓展专员负责完成新项目投资分析模型的测算（模型中的各种参数来源于新项目投资临时小组中的各职能成员），计财部投资分析专员负责审核；最后由发展部职能负责人将土地阶段相关子成果提交给集团投资分析专员。

（2）启动阶段、方案阶段、初设阶段的投资分析模型的更新及审核

➢编制人――项目负责人

➢第一审核人――PMO召集人

➢第二审核人――计财部投资分析专员

由重庆区域公司各项目负责人根据项目本阶段其他各个子成果更新项目的投资分析模型，在阶段性成果上会前2个工作日提交PMO召集人进行审核，最后提交计财部投资分析专员进行审核，审核完成后由项目负责人将阶段性成果在OA的阶段性成果模块提交。

（3）月度投资分析模型的维护及审核

➢维护人――项目负责人

➢第一审核人――PMO召集人

➢第二审核人――计财部投资分析专员

由重庆区域公司各项目负责人根据项目各职能经理报送的资料对投资分析模型进行维护更新并对本月指标变化原因进行综述（格式见附件1），每月3日前通过OA系统的报表管理模块报PMO召集人进行审核，PMO 召集人审核完成后报计财部投资分析专员进行审核，每月5日前由PMO召集人将《投资分析简报》报送集团运营中心。

项目各职能经理保送的资料及时间要求如下：

项目成本经理：每月30日前将《XX项目成本回顾及资金管理表》（附件2）通过OA系统的报表管理模块审批后送达项目负责人；

项目研发经理：每月28日前将《XX项目技术经济指标》（附件3）提交项目负责人；

项目营销经理：次月1日将上月的《XX项目销售进度计划表》（附件4）通过OA审批后报送项目负责人；

项目工程经理：每月30日前将《XX项目工程进度关键节点表》（附件5）提交项目负责人；

项目会计经理：次月1日将上月的《XX项目销售回款统计表》（附件6）提交给项目负责人，同时将项目的税率和利率情况也一并提交；

商运公司管理会计：每季度最后一个月的28日将《XX项目租金测算表》（附件7）提供给项目负责人；

附件：

相关文件：《集团项目阶段性成果管理办制度2007版》

重庆龙湖区域公司

许龙

2008年第1版