自查自纠报告表
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附件:
单位“小金库”自查情况报告表
单位名称(盖章)： 序号
自查项目内容
填报时间： 自查结果
个数
金额
备注
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
财务管理制度是否健全(是∕否)
2
有无违规开设单位账户(有∕无)
—
—
3
是否存在公款私存(是∕否)
是否存在设立“小金库”问题(是∕否)
4
① 2013年底小金库资金滚存余额和
资产原值
—
② 2014年至2017年6月底小金库资金 来源合计
2.“小金库资金来源合计”、“小金库资金支出合计”按实际发生数填列。 3.小金库资金来源和支出用途请在相应的“备注”栏予以说明。 4.统计时间截至2017年6月30日。
—
③ 2014年至2017年6月底小金库资金 支出合计
—
④ 2017年6月底小金库资金滚存余额 和资产原值（即①＋②–③）
—
— — — — —
村（社区）负责人签名：
填表人签名：
备 1.“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”；由个人管理或固定地点存放 注： 的现金、有价证券等，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数。
单位“小金库”自查情况报告表
单位名称(盖章)： 序号
自查项目内容
填报时间： 自查结果
个数
金额
备注
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
财务管理制度是否健全(是∕否)
2
有无违规开设单位账户(有∕无)
—
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3
是否存在公款私存(是∕否)
是否存在设立“小金库”问题(是∕否)
4
① 2013年底小金库资金滚存余额和
资产原值
—
② 2014年至2017年6月底小金库资金 来源合计
2.“小金库资金来源合计”、“小金库资金支出合计”按实际发生数填列。 3.小金库资金来源和支出用途请在相应的“备注”栏予以说明。 4.统计时间截至2017年6月30日。
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③ 2014年至2017年6月底小金库资金 支出合计
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④ 2017年6月底小金库资金滚存余额 和资产原值（即①＋②–③）
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村（社区）负责人签名：
填表人签名：
备 1.“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”；由个人管理或固定地点存放 注： 的现金、有价证券等，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数。