定融计划交易结构-模板ppt课件
融资计划书ppt模板
融资计划书ppt模板篇一：融资计划书模板（项目单位不填写以上各项）商业计划书（参考）项目名称项目单位地址电话传真电子邮件联系人（盖章）有限公司二零零年月制保密承诺本计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：接收日期： _______年____月____日摘要说明：在两页纸内完成本摘要。
【摘要内容参考】1. 公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。
）2. 主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。
）3. 产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。
）4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。
）5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。
）6. 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。
）7. 产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。
）8. 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。
） 9. 融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。
）10.财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。
） 11.风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。
）目录摘要 ................................................ ................................................... ................................................... .... 3 目录 ................................................ ................................................... ............................................... 4 第一部分公司基本情况 ................................................ ................................................... ................... 5 第二部分公司管理层 ................................................ ................................................... ....................... 7 第三部分产品/服务 ................................................ .......................................................................... 10 第四部分研究与开发 ................................................ ................................................... ..................... 12 第五部分行业及市场情况 ................................................ ................................................... ............. 14 第六部分营销策略 ................................................ ................................................... ......................... 16 第七部分产品制造 ................................................ ................................................... ......................... 18 第八部分管理 ................................................ ................................................... ................................. 20 第九部分融资说明 ................................................ ................................................... ......................... 22 第十部分财务计划 ................................................ ............................................................................ 25 第十一部分风险控制 ................................................ ................................................... ..................... 25 第十二部分项目实施进度 ................................................ ................................................... ............. 26 第十三部分其它 ................................................ ................................................... .. (27)第一部分公司基本情况公司名称________________________________________ 成立时间____________ 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金到位________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点___________________________________________________ __________公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
融资计划书PPT模板 (25)
组织结构
第一章
公司与团队
特许授权合作伙伴
董事会 总经理
法务部
市场部 经理
市 品 采综 财 场 质 购合 务 部 部 部部 部
某某公司
研
售
发
后
部
中
心
国海 内外 事事 业业 部部
人综 力合 资部 源 部
餐酒 饮店 管管 理理 系系 统统 研研 发发 部部
康无新 乐线概 管电念 理子产 系菜品 统谱研 研研发 发发部 部部
正文.......
第四章
发展前景
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01
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02
正文.......
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03
正文.......
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04
正文.......
五年发展计划
第四章
发展前景
2016
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2017
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正文.......
2018
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正文.......
产品概述
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正文.......
第三章
产品与运营
产品形式
第三章
产品与运营
线下门店
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电脑客户端
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手机APP
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产品功能
第三章
产品与运营
功能概述
正文.......
功能概述
正文.......
正文.......
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融资计划书模版PPT通用模板
工作总结/述职报告/新年计划/工作计划
汇报人：代用名
2018/03/05
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S+C
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Lorem ipsum dolor sit, consectetur and adipisicing elit.
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标题
标题
标题
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融资融券业务PPT课件
03
经验总结
成功的关键在于选择优质标的证券并合理运用风险管理工具；失败的原
因主要在于选择不当或风险管理不足。通过案例分析，投资者可以吸取
经验教训，提高投资决策水平。
04
投资者适当性管理与教育培
训
投资者适当性管理要求
了解投资者
匹配适当的产品或服务
证券公司应全面了解投资者的财务状 况、投资经验、投资目标、风险偏好 等信息。
行业前沿动态关注
监管政策变化
密切关注监管部门政策调 整，及时调整业务策略， 确保合规经营。
市场竞争态势
关注同行业竞争对手动态， 分析优劣势，制定差异化 竞争策略。
金融科技应用
关注金融科技在融资融券 业务中的应用，提升业务 智能化水平。
未来趋势预测与战略建议
趋势预测
随着市场不断成熟和投资者需求多样 化，融资融券业务将呈现个性化、专 业化发展趋势。
发展历程及现状
01
现状
02
03
04
业务规模稳步扩大，已成为证 券市场重要交易方式之一。
投资者群体日益壮大，包括个 人和机构投资者。
监管体系不断完善，风险控制 能力得到加强。
业务参与主体与角色
投资者
包括个人和机构投资者，是融资融券 业务的需求方。
证券公司
提供融资融券服务，是业务的供给方。
业务参与主体与角色
提升服务品质
加强客户服务体系建设，提供个性化、 专业化服务，增强客户黏性。
强化风险管理
持续完善风险管理机制，提高风险防 范和应对能力。
推动业务创新
积极探索新的业务模式和服务方式， 满足客户多样化需求。
感谢观看
THANKS
分散投资
融资租赁的交易结构PPT(PPT96页)
货币 不存在这一问题 两方一合同 银行
简单的融资租赁的局限 性
• (1)对租赁项目的审查以企业的经营状况和财务状况为基 础
• (2)期限短简单融资租赁的租赁期限一般不超过5年；因 为出租人的资金一般来源于银行和其他资金提供人，而 由银行和其他资金提供人提供5年期以上的融资是比较困 难的
• (3)承租人承担全部风险不论租赁项目有何种变化，承租 人必须承担全部还租的风险。
• 这种租赁的出租人除提供租赁物外，还负责租赁物的维修和保养等服务。 特点是：
• 1.租赁物由出租人采购； • 2.租期较短 • 3.出租人不但提供融资便利，还提供维修、保养等技术性服务； • 4.经营性租赁合同是可撤销的。
例子
• 国际海运中常用的租船合同形式——期租，船只 、船员均由船东负责提供，一切管理、维修、保 险等义务均由船东负责，从性质上看，期租就属 于经营性租赁。我们日常生活中所见的出租车、 船等，也属于经营性租赁的范畴。
• 某刚成立的融资租赁的公司发现了一下几种现象 ：
（1）银行在投放、存贷比要求等一些管制条件 的约束下，无法对一些敏感行业或者敏感主体提 供大规模的贷款。
（2）地方政府财政压力日趋增司因为人才、管 理、资金等因素的制约，步履维艰。
融资租赁的交易结构设计
1
融资租赁的交易结构
• 融资租赁的交易结构是指，租赁交易的当事人关于融资 租赁交易形式的具体安排。
• 出于市场竞争的需要，在成熟的租赁市场上，为了满足 承租人的各种需求，必须构建出各个形式的交易安排。
• 简单的融资租赁，经营性租赁，税务租赁和非税务租赁 ，单一租赁和杠杆租赁，直接租赁与转租赁，售后回租 ，国际租赁，其它的一些租赁形式。
• 期末租赁物件所有权的处置是租赁交易的一个独立环节 。
融资融券培训教程PPT课件
投资者以其信用账户 中的资金和证券为担 保，向证券公司申请 融入资金并买入标的 证券，证券公司在办 理投资者与证券登记 结算机构结算时，为 投资者垫付资金，完 成证券交易的交易行 为。
投资者以其信用账户 中的资金和证券为担 保，向证券公司申请 融入标的证券并卖出 ，证券公司在办理投 资者与证券登记结算 机构交收时，为投资 者垫付证券，完成证 券交易的交易行为。
01.基本概念 02.账户区别
01.交易类 02.资产负债类
01. 交易前准备 02. 交易过程 03. 合同终止 04.开户流程
01. 投资风险 02. 法律风险 03. 违约风险
每一笔融资融券交 易即为一笔合约
每笔合约期限不得 超过六个月
合约到期，标的券 停牌，期限顺延
特殊情况，双方约 定
不得低于最近成交价
投资者以其信用账户 中的资金和证券为担 保，向证券公司申请 融入资金并买入标的 证券，证券公司在办 理投资者与证券登记 结算机构结算时，为 投资者垫付资金，完 成证券交易的交易行 为。
投资者以其信用账户 中的资金和证券为担 保，向证券公司申请 融入标的证券并卖出 ，证券公司在办理投 资者与证券登记结算 机构交收时，为投资 者垫付证券，完成证 券交易的交易行为。
投资者认同并同 意进行两融业务
客户进行初步的 适当性测试
预征信
通过测试的客户 签署申请书，提 供相关征信资料
营业部推荐人进 行资料审核和预 征信打分
投资者填写两融 业务申请表等表 单，经营业部审 核，上报总部
征授信
信用业务总部进 行征信调查和审 核，出具《信用 等级评定报告》
进行授信评估和 审核
开户
市
融 资 买 入
场
融资融券培训PPT(1)
融资融券培训PPT(1)
标的证券
2011年12月5日扩容，本次纳入标的证券的ETF共7只，包括上 证50ETF、上证180ETF、上证红利ETF、上证180治理 ETF、 深100ETF、中小板ETF和深成ETF。本次纳入标的证券的股 票共278只，包括上证180指数全部180只成分股以及深证100 指数成分股 中除深圳能源和粤电力A的98只成分股。
为投资者提供了新的赢利模式。 对于资金不足或长线持有蓝筹股的投资者而言，在股票上升
趋势明朗的情况下，可以用手头上的证券作为抵押，通过融 资交易来借钱购买证券，只要证券上涨的幅度足以抵消投资 者需要支付的融资利息，投资者就可以获得收益。
融资融券培训PPT(1)
n 同样，在股票处于单边下跌的时候，现行市场由于没有融券 交易，等待投资者只能是资产的缩水或暂时退出，无法产生 收益。融券交易的推出，将为投资者带来选择高估股票作空 的机会，在股票下跌中获得赚钱的机会。例如，某投资者预 判某只股票在近期将下跌，他就可以通过先向券商借入该股 票卖出，再在该股票下跌后以更低的价格买入还给券商来获 取差价。
28 融资融券培训PPT(1)
二、融资融券名词解释
练习： 某客户经过证券公司融资融券资格审核后，开立信 用资金账户和信用证券账户，并向信用证券账户中 转入浦发银行50万股，股价为10元，向信用资金账 户转入资金500万元，假如浦发银行的折算率为70%，则 客户提供的担保品可以充抵的保证金价值为多少？
融资融券培训PPT(1)
融资融券业务概述
融资融券的投资优势：
（1）赢得杠杆收益 （2）满仓时融资加仓 （3）熊市盈利 （4）跨市场套利 （5）对冲策略 （6）间接实现T+0套利
19 融资融券培训PPT(1)
融资计划书模板ppt课件
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项目优势
S
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市场突破
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XXX 万
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XXX 万 XXX 万
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XXX 万
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退出机制
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融资融券详细版(PPT 36张)
恒指 期货定价偏差
92-4-2 92-6-25 92-9-15 92-12-3 93-2-25 93-5-19 93-8-6 93-10-28 94-1-17 94-4-12 94-7-1 94-9-20 94-12-9 95-3-7 95-5-29 95-8-17 95-11-7 96-1-29 96-4-24 96-7-15 96-10-1 96-12-18
报升原则
融券卖出的申报价格不得低于该证券的最近成交价；当天 还没有产生成交的，其申报价格不得低于前收盘价。低于 上述价格的申报为无效申报 融券期间，投资者通过其所有或控制的证券账户持有与融 券卖出标的相同证券的，卖出该证券的价格应遵守前款规 定，但超出融券数量的部分除外。
融资融券标的股票的规定
标的证券为股票的，应当符合下列条件： （一）在本所上市交易满三个月； （二）融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5 亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8 亿元； （三）股东人数不少于4000人； （四）在过去三个月内没有出现下列情形之一： 1、日均换手率低于基准指数日均换手率的20%； 2、日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4%； 3、波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上。 （五）股票发行公司已完成股权分置改革； （六）股票交易未被本所实行特别处理； （七）本所规定的其他条件。
第四十五条 本所在每个交易日开市前，根据会员报送数据，向市场 公布以下信息： (一)前一交易日单只标的证券融资融券交易信息，包括融资买入额、 融资余额、融券卖出量、融券余量等信息； (二)前一交易日市场融资融券交易总量信息。
第四十三条 证券公司应当在每一月份结束后10 日内，向证监会、注册 地证监会派出机构和证券交易所书面报告当月的下列情况： (一)融资融券业务客户的开户数量； (二)对全体客户和前10名客户的融资、融券余额； (三)客户交存的担保物种类和数量； (四)强制平仓的客户数量、强制平仓的交易金额； (五)有关风险控制指标值； (六)融资融券业务盈亏状况。
融资路演PPT模板 (15)
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消费人群百分比情况
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自动化理财
融资方案培训PPT课件
融资的流程与步骤
总结词
融资过程通常包括项目策划、融资方案设计、融资谈 判、合同签订和资金到位等步骤。
详细描述
项目策划阶段是企业或个人根据自身发展需求和市场环 境，确定需要筹集的资金规模和用途。这一阶段需要对 企业或个人的经营状况、财务状况和市场环境进行深入 分析，制定出合理的项目计划和预算。融资方案设计是 根据项目需求和预算，设计出合适的融资方案，包括融 资金额、融资方式、融资期限、利率和还款方式等细节 。这一阶段需要考虑各种风险因素，制定出风险控制措 施和应对策略。
足企业资金需求。
发行债券
通过发行公司债券或地 方政府债券，向社会公
众募集资金。
股权融资
通过引入战略投资者或 风险投资机构，获得企
业发展所需的资金。
其他融资方式
如融资租赁、保理等， 根据企业实际情况选择
合适的融资方式。
融资渠道选择
银行贷款
通过与银行协商，获得 短期或长期贷款，以满
足企业资金需求。
发行债券
融资的分类与方式
• 总结词：融资可以根据不同的标准进行分类，如股权融资和债权融资、短期融 资和长期融资等。不同的融资方式具有不同的风险和收益特点。
• 详细描述：根据资金来源，融资可以分为内部融资和外部融资。内部融资是指 企业通过自身的盈利积累来筹集资金，外部融资则是指企业从外部渠道获取资 金，如银行贷款、发行股票或债券等。根据产权关系，融资可以分为股权融资 和债权融资。股权融资是指企业通过发行股票等方式筹集资金，资金提供者成 为企业的股东，享有企业的利润和经营决策权；债权融资是指企业通过向银行 贷款或发行债券等方式筹集资金，资金提供者成为企业的债权人，享有固定的 利息收益和优先受偿权。根据融资期限，融资可以分为短期融资和长期融资。 短期融资是指企业筹集的资金使用期限较短，一般为一年以内；长期融资是指 企业筹集的资金使用期限较长，一般为一年以上。