客户销售收款通知单
销售及收款流程图.doc
销售与收款流程图 1
流程图
说明
公司市场部与客户签订销售合同，向客户报
市场部拟定标准合同 价格与折扣策略
价。
业务人员与客户洽谈合同内容 ,签订合同，确认
业务成立，开销售单收入单。
业务人员洽谈签定合同
财务人员按业务部门开具的销售单 , 复核价格条件，确认回款日期，开票日期，合同收入是否含税等 ,按销售收入单财务联记录应收款。
财务部记录应收帐款
业务部门按每月取得进度出进度表， 已完成业务及时收取应收款项。
项目部执行进度，按 时汇报项目进度
业务部门到结帐日 ,前往客户单位核对销售结
帐数据 ,财务部门根据业务部门提供的单据 ,开具发票并确认收入。
结帐 开票
权责部门
相关表单文件
市场部 合同及报价单
销售合同
业务及经
销售收入单
办人员
应收帐款明细
财务人员
帐 销售单 (财务联 )
应收帐款明细
项目及财
帐 务人员
项目进度表
业务及财
销售发票
务部
结帐单
销售与收款流程图 2
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
业务人员通知款项金额已到账，财务部查询银
财务部收到款 行入帐记录 ,核销应收帐款 .
销售及财 应收帐款明细帐
项,核销应收帐
务部
销售单
款
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销 销售报表
生成当月销售报表 财务部
售 (回款 )报表
及回款报表。
销售与收款管理制度
4.2销售货款结算原则：国内销售业务实行现款现货；出口业务以电汇、即期信用证为主。
4.3销售部门应指定人员对销售与收款情况进行台账登记与汇总分析，台账内容包括：客户名称、批次号、发货量、发货金额、发货日期、收款期限、收款日期、收款额等，日常监督业务人员及时催收货款，对逾期应收款，应在第一时间通知业务员、销售和财务部门负责人等。
3.6出口结算方式要求：
3.6.1电汇付款（T/T）方式之一：先付定金、尾款发货前付清的T/T方式，必须接到至少30％的定金后，才可以下计划进行生产准备，在收到客户的全额货款以后方可发货。
3.6.2电汇付款（T/T）方式之二：先付定金、尾款发货后见提单复印件付清的T/T方式，必须接到至少30％的定金后，才可以下计划进行生产准备，并在接到客户的发货要求后可以发货。
3.6.3 L/C付款：限于即期信用证或180天以内的远期信用证（非洲及拉美等信誉较低的国家需要有第三方保兑），信用证必须经金融机构查询无风险的才能接收确认。
3.6.4 OA付款方式：客户必须先付30%的定金，才能下达生产计划备货，货好后发货，并到中信保申报，到期之前要催收客户的尾款。
3.6.5收购出口业务的付款方式按照第1条执行。
3.6.6内部关联单位销售（济南轻骑对外贸易有限责任公司），根据销售情况不定期付款。
3.7出口销售确认:
确认可以发货后，外贸部到财务部办理出口发票的手续，开票时需提供以下资料：形式发票、箱单、销货单（已经加签字盖章的销货单）。
财务部根据销售单据及发票确认销售收入，按票面金额记录应收客户款。
4.收款管理
5.2公司财务部定期对销售收款业务中审批制度执行、信用政策落实、逾期账款清收情况、坏账核销合规合法性、销售退回合理性等进行监督检查。
收款通知书和收款确认单
尊敬的客户：XXXX有限责任公司
我司已按XXXX年XX月XX日签订合同要求，已将相关产品交付贵司，货品费用共计XXX元大写XXXX元。请贵司按合同要求，将货款在XXXX年XX月XX日前打入我司账户。户名：
账户：开户行：。
附：
《货品验收单》
《货品费用清单》
预祝商祺！
XXXX有限责任公司
XXXX年XX月XX日
收款确认单
收款单编号：SK008888
付款公司：
付款账户：
到账金额小写：
到账金额大写：
到账日期：
所属款项：
核对会计：
销售负责人：
销售部部长：
财务部部长：
此页财务部留存
收款确ห้องสมุดไป่ตู้单
收款单编号：SK008888
付款公司：
付款账户：
到账金额小写
到账金额大写：
到账日期：
所属款项：
核对会计：
销售负责人：
此页交于客户留存
应收账款催收通知
应收账款催收通知应收账款催收通知账款追收是指通过合法的追收流程和技巧，进行账款追收服务，降低企业风险率和坏账率，防范和规避企业由于使用赊销方式带来的信用风险。
下面是关于应收账款催收通知，仅供参考。
应收账款催收通知( ) 字第号公司财务部:贵公司于年月日购买的货款金额为元(发票编号为 )。
该货款至今未解入我单位账户，影响了我单位资金的正常周转。
接到本通知后日内进行结算，逾期按银行规定加收2‰的罚金。
如果有特殊情况，请及时与我单位财务部联系。
我方地址: 电话:开户银行: 账号:特此通知！企业财务部年月日应收账款催收通知表如何催收企业应收账款1、首先强调对目标企业的法律尽职调查。
企业管理者唯有事先制定有效的保护措施，方能确保把失误和风险降至最低，这就是我们要对客户的信用有一定的把握。
所以企业信用管理是企业销售部门向客户发放信用的唯一依据，评价客户信用差的不符合标准的我们将不对其进行赊销。
法务部门对目标企业主体、业绩、市场主体关系、与政府关系等方方面面进行法律调查并提供给财务部门及业务部门是非常必须的。
2、要建立客户信用档案。
企业法务做好目标企业的尽职调查，财务部门与法务及业务部门一同研究制定客户信用档案，制定一套完整的信用记录，并对其信用状况进行动态的调查分析。
在信用标准的决策过程中，放宽信用标准会扩大销售，可以增加销售收入，但是平均收账期会延长，从而增加时间价值成本及机会成本，坏账成本也会由此增加。
因此，信用标准的决策应综合考虑这些因素的影响，一般可以将不同方案的新增销售收入，扣除由此增加的机会成本、坏账成本、管理成本、利润最大为最优方案。
那么催收应收帐款也应当据不同的信用档案情况，采取不同的收账政策。
此项工作应当企业财务部门牵头，与法务及业务部门形成常规化有效机制。
3、严格内部控制制度，建立一套完整的赊销制度。
由财务部门赋予业务部门一定的审批权限，超过权限必须由财务部门或更高的管理层审批。
业务部门不同级别的人员有不同金额的审批权限，各经办人员只能在各自的额度审批权限审批，超过限额的，必须请示上一级负责人同意。
销售业务内部控制制度及销售与收款控制制度
销售业务内部控制制度第一条现销业务的内部控制。
1．客户购货时，由销售部门填制一式数联的“销货单”，注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价、金额等，经部门负责人审核签章后，留一联作为存根，进行业务核算，其余交客户办理货款结算和提货。
2．客户持“销货单”向财会部门交款。
财会部门对“销货单”认真审核后，办理收取货款的手续，并加盖财务专用章和有关人员的签章，留一张编制记账凭证，其余退给客户。
3．客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。
仓库保管人员对“销货单”复核，确认已办妥交款手续后，予以发货，并将提货联留下登记仓库台账。
第二条赊销业务的内部控制。
1．严格定货单制度，强化销售合同的作用。
凡赊销业务，采用定货方式，定单确定后列入销售计划，作为日后发货的依据，防止无计划的发出货物。
2．建立赊销业务批准制度，赊销业务应经过财务负责人的批准，未经批准，销售部门不得指令仓库发货，以防止因不了解客户信用度而可能造成损失。
3．及时登记销售明细账和应收账款明细账。
在发出货物后，会计部门应对销售部门开具的“销货单”以及相关的合同、定单等进行审查核对，正确无误后编制记账凭证，并及时登记销售和应收账款明细账，以充分发挥账簿的控制作用。
4．定期与购货单位核对账目，并按有关规定及时收取货物。
对账中发现的问题应及时查明原因处理，收回货款应及时登记应收账款明细款账，确保双方账目相符。
XX股份公司内部控制制度-销售与收款第一节总则第一条为了加强对XX股份公司的销售与收款环节的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指XX股份公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离：销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具发票、记账职能相分离；货物保管职能与开具发票、记账职能相分离；开具发票、记账职能与收款职能相分离。
收款控制管理制度
收款控制管理制度一、总则为规范公司的收款流程，保障公司资金安全，提高资金管理效率，制定本收款控制管理制度。
二、收款流程1. 客户下单客户通过线上或线下渠道下单购买公司产品或服务。
2. 收款预警订单生成后，系统将自动生成收款预警，财务部门会收到相应通知。
3. 发送收款通知财务部门根据系统生成的收款预警，向客户发送收款通知，明确收款时间、方式和账号。
4. 客户支付客户收到收款通知后，通过公司指定的支付方式进行支付。
5. 收款确认财务部门收到客户的支付后，进行收款确认，并将收款信息录入系统。
6. 更新订单状态收款确认后，订单状态将由“待付款”变为“已付款”，并进行相应的发货或服务安排。
三、收款人员权限及责任1. 财务主管负责制定并监督公司的收款流程，确保资金安全和合规操作。
2. 财务人员负责根据收款通知书的收款信息，及时进行收款确认和录入系统。
3. 销售人员负责向客户发送收款通知，并协助客户解决支付问题。
四、收款方式及注意事项1. 线上支付公司提供多种线上支付方式，如支付宝、微信支付、银联在线等，客户可以选择最适合的支付方式进行支付。
2. 线下支付客户也可以选择线下支付，公司需要在收款通知中明确收款地点和注意事项。
3. 收款账号公司将在收款通知中提供唯一的收款账号，客户在支付时务必核对收款账号，避免将款项汇入错误账户。
4. 收款确认财务部门收到客户支付后，应及时进行收款确认，避免漏接付款并影响后续订单处理。
五、收款风险管理1. 风险识别财务部门要及时识别订单支付中的风险，如高额交易、异常支付行为等。
2. 防范措施采取有效措施预防各类支付风险，如实名认证、资金监控、支付密码保护等。
3. 不良客户管理对于拖欠、恶意逃单的客户，应及时对其采取相应的处罚措施，如限制下单、封禁账号等。
4. 收款记录财务部门应妥善保留每笔收款的记录，以备查验。
六、资金监管1. 资金管理财务部门负责对公司资金进行管理和监控，确保收款及时入账，避免资金滞留。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
销售与收款管理制度(1)
销售与收款管理制度(1)销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部门设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，办理监控发出货色，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。
(四)仓库办理岗位，负责存货的办理，负责审核销售发货单据是否齐全并办剃头货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款子的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
1不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售等重要资料，必须同代替身员办清交接手续，单位主管领导监视交接，并将移交手续通知办理本部、财务部有关人员备案。
公司收款通知范文
委托收款证明怎么写？公司直接委托个人代收款合法吗？公司可以直接委托个人代收款，只要手续齐全，公司就可以委托个人代收货款的委托书。
委托收款证明，需要写明某公司由于业务繁忙，现委托个人代为公司向某公司收取款项。
再写明被委托人的身份证号码，然后公司与你在最下面签名盖章。
模板：致：XXXX公司我单位因业务需要，现委托**人作为我单位合法委托代理单位，授权其代表我单位进行XXXX 票和代收款工作。
该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你单位进行XXXX票和代收款活动有关的事务。
在整个XXXX票和代收款过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。
本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
代理人无权转换代理权。
特此委托。
代理人名称：身份证号：委托单位法人（签章）：委托单位：**公司日期：XXXX年XX月XX日委托收款适用范围：凡在银行或其他金融机构开立账户的单位和个体经济户的商品交易‚公用事业单位向用户收取水电费、邮电费、煤气费、公房租金等劳务款项以及其他应收款项‚无论是在同城还是异地‚均可使用委托收款的结算方式。
可以使用委托收款结算方式的凭证有已承兑商业汇票债券定期储蓄存款定活两便储蓄存款活期储蓄存款 .收到收款通知,前日托收方式收取货款已收妥入账的会计分录例子一、收到银行收款通知，前日托收方式收取货款已收妥入账的会计分录为：借：银行存款贷：应收账款二、例子：甲公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批，价款300 000元，增值税税额51 000 元，以银行存款代垫运杂费6 000 元，已办理托收手续。
甲公司应编制如下会计分录：1、办妥托收手续时借：应收账款 357 000贷：主营业务收入 300 000应交税费——应交增值税（销项税额） 51 000银行存款 6 0002、收到银行收账通知时借：银行存款 357 000贷：应收账款 357 000三、说明。
1、托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。
收款告知单模板
企业生产经营过程中，凭已承兑商业汇票、债券等付款人债务证明办理款项的结算时,可采取委托银行收款的结算方式。
委托银行收款时，如何做会计分录？
委托银行收款会计分录
1、收款人收到银行转来的收款收账通知：
借：银行存款
贷：应收账款、应收票据等
2、付款人收到银行转来的付款通知：
借：应付账款、应付票据等
贷：银行存款
银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。
企业根据业务需要，在其所在地银行开设账户，运用所开设的账户，进行存款、取款以及各种收支转账业务的结算。
根据我国现金管理制度的规定，每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户，办理存款、取款和转账结算，企业的货币资金，除了在规定限额以内，可以保存少量的现金外，都必须存入银行。
企业的银行存款主要包括：结算户存款、信用证存款、外埠存款等。
银行存款的收支业务由出纳员负责办理。
每笔银行存款收入和支出业务，都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。
在会计中，银行存款属于资产类。
期末余额就在借方。
在会计分录中，借方表示增加。
贷方表示减少O
应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
收据收款证明
收据收款证明收款收据篇一致各供应商：首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持！为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：1，现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。
2，以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。
将原件快递给我司财务部。
如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。
3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。
4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财｛1mi｝务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。
特此申明。
顺祝XX有限公司20xx年x月x日收据收款证明篇二公司：我单位因业务需要，现委托作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行代收款工作。
该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行代收款活动有关的事务。
在整个代收款过程中，该代理单位的`一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。
本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
特此证明。
收款人：收款日期：收款收据篇三借条今收到某某人民币元，年利率。
约定与年月日一次还清。
（如果分次还写清楚）。
借款人：某某年月日扩展资料：内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。
单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。
行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。
单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。
除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的。
应收账款及应收票据管理制度
应收账款及应收票据管理办法1.总则1.1.制定目的为确保本公司营业利益，加强财务管理，减少坏账所造成的损失，并掌控资金流向，特制定本办法。
1.2.适用范围本公司因营业所产生之应收账款处理，均依照本办法所规范的体制管理。
1.3.权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.应收账款处理规定2.1.账款产生处理程序2.1.1.仓储单位（出货程序之一）1)依据《出货通知单》安排出货事宜。
2)填制《出货单》，注明日期、客户名称、地址、电话号码、注意事项、订单号码、出货通知单号码、品名规格、数量、承运人车号，呈主管核准。
3)依《出货单》内容准备出货。
2.1.2.营业单位（出货程序之二）1)开具《出货通知单》通知仓储单位发货。
如有销售折扣，应在《出货通知单》上注明，并呈部门主管核准，不得直接由销货收人中减除。
2)财务部开具发票，并将发票号填写于《出货单》，将发票连同货品送交客户。
3)客户收货后在《出货单》上签收，并将《出货单》第一联留存，第二、第三联由送货司机交营业单位。
4)将客户签收之《出货单》第二联交财务部，作为账务处理及收款之依据。
2.1.3.财务部（应收账款之财务程序）1)接到《出货单》后将客户名称、货品数量、单价、总价、日期等资料与《出货通知单》核对。
2)核对无误后，编制销货传票、《应收账款明细表》，经主管核准后，登录应收账款明细账、总账及销货账。
3)依据《应收账款明细表》内容，将客户名称、品名、规格、数量、发票号码等资料输入电脑。
4)次月初印制《应收账款对账单》，交营业单位送客户核对账款，作为收款之依据。
2.2.款项收回处理程序2.2.1.营业单位（回收账程序之一）1)收到客户货款后，应填制《收款通知单》一式三联。
2)《收款通知单》注明客户名称、客户编号、出货日期、票据号码、付款银行、到期日、金额，送主管签核。
[注]如收到现金，则无需填写票据号码、付款银行及到期日等资料。
销售收款温馨提示
温馨提示
尊敬的客户：
恭喜您成功选房，热忱欢迎您成为本项目的业主！为方便您顺利办理缴款手续，请详细阅读以下5项重要提示。
1.为避免现金交易的风险，请尽量选用非现金结算方式，您可以选择POS 机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。
2.若您选择支票缴款，请在支票的收款人栏填写本项目开发商“****公司”的名称，以确保您所缴纳的房款能准确、及时到账。
3.若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。
4.若您由单位或他人代为支付房款，请填写《代付款声明书》，并由您和代付方签章确认。
5.《收款收据》或《发票》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取《收款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查询。
市场营销助理常用表格大全
市场营销助理常用表格大全篇一：市场营销部表格及印刷品市场销售部表格及印刷品市场营销部表格及印刷品1 客户拜访报告2 再次拜访报告3 每周销售经理报告4 每月市场营销报告(集团公司OA网络填报) 略5 业务丢失/ 取消报告6 客户销售问卷7 价格建议表8 客户协议9 会议安排一览表10竞争对标饭店分析表其他实用表格及印刷品可参见新版VI手册，由饭店自己印刷。
市场销售部表格及印刷品附件1：Personal Contact亲自拜访SALES CALL REPORT 客户拜访报告T elephone Contact电话联系Date Done完成日期ORGANIZATION FILE#联系人职位CONTACTTITLE地址ADDRESS城市省国家CITYSTATECOUNTRY电话电邮传真PHONEE-mailFAX客房ROOMS会议MEETINGS宴会CATERING/BANQUET其它OTHERS经常去哪些城市参加会议或工作IN WHAT OTHER CITIES DOES YOUR ORGANIZATION FREQUENTLY T(来自: 小龙文档网:市场营销助理常用表格大全)RA VEL TO所需跟进行动ACTION NEED FOLLOW销售人员完成日期SALES PERSON _____________________________ COMPLETED DATE __________________市场销售部表格及印刷品附件2：CONTINUOUS CALL REPORT再次拜访报告ORGANIZATION 组织: _______________________________________FILE#文件: ______________市场销售部表格及印刷品WEEKLY SALES MANAGER REPORT每周销售经理报告SALES DIRECTOR/MANAGER销售总监/经理:__________________________________WEEK/周:_____________________附件3：首旅建国饭店管理有限公司5篇二：营销部销售(市场)助理绩效考核表(草案)浙江铭道通信技术有限公司营销部（市场）销售助理绩效考核表地址：义乌市经济开发区新科路E22号A1栋三楼电话：*************传真：*************第1 页共1 页篇三：市场与营销管理制度-各类表格实用营销管理工作目录第一章市场营销管理岗位设计与工作事项一、市场营销管理岗位设计模板（一）市场管理岗位设计模板第二章营销计划制订细化执行与模板一、营销计划制订流程与工作细化（一）营销计划制订工作流程二、营销计划制订执行工具与模板（一）公司年度销售计划表（二）区域年度销售计划表（三）月商品销售额计划表（四）区域客户销售计划表（五）商品销售费用计划表（六）销售账款回收计划表（七）营销计划书写作框架三、费用预算制订执行工具与模板（一）销售预算计划表（二）销售资金预算表（三）区域费用估计表第三章市场调研与预测细化执行与模板一、市场调研流程与工作细化（一）市场调研工作流程二、市场调研执行工具与报告（一）市场调研计划表（二）竞争对手调查表（三）购买行为调查表（四）市场调研报告书三、目标市场细分执行工具与模板（一）市场细分竞争分析表（二）市场细分作业单四、市场预测执行工具与报告（一）市场容量预测表（二）市场占有率预测表第四章产品开发与定价管理细化执行与模板一、品牌引进流程与工作细化（一）品牌引进管理流程二、品牌引进执行工具与模板（一）品牌引进差异分析表（二）公司品牌引进记录表三、产品开发执行工具与模板（一）新产品开发计划表（二）新产品评审意见表（三）新产品开发进度表四、产品定价执行工具与模板（一）竞品价格调查表（二）产品价格估算表（三）产品定价分析表五、产品包装管理执行工具与模板（一）产品包装规格表（二）产品包装使用表第五章营销策划与广告管理细化执行与模板一、营销策划流程与工作细化（一）营销策划管理流程二、营销策划执行工具与模板（一）营销策划执行计划表（二）营销策划方案审查表三、广告管理执行工具与模板（一）年度广告计划表（二）广告预算分配表（三）广告综合预算表（四）广告效果分析表四、品牌管理执行工具与模板（一）产品品牌调查表（二）品牌维护计划表五、新产品上市执行工具与模板（一）新产品潜在客户追踪表（二）新产品广告实施报告表第六章销售管理细化执行与模板一、销售政策制订流程与工作细化（一）销售政策制订工作流程二、销售政策制订执行工具与模板（一）销售政策总表41三、销售业务管理执行工具与模板（一）销售日报表（二）销售计划表（三）销售分析表四、订货管理执行工具与模板（一）商品订货单（二）订货登记表（三）订货统计表五、发货管理执行工具与模板（一）商品发货单（二）商品装箱单（三）发货日报表（四）发货月报表六、回款管理执行工具与模板（一）催款通知单（二）收款通知单（三）回款计划书（四）应收账款表（五）应收款分析表七、销售合同管理执行工具与模板（一）销售合同评审表（二）销售合同统计表（三）合同履行跟踪表八、销售费用控制执行工具与模板50 （一）销售费用预算表50（二）销售费用分析表50第七章渠道管理细化执行与模板52 一、渠道管理流程与工作细化52（一）渠道管理工作流程52二、渠道管理执行工具与模板53 （一）营销渠道开发进度表53 （二）渠道成员注册登记表54 （三）渠道关系加强对策表55三、零售管理执行工具与模板55 （一）店铺销售明细表55（二）销售情况月报表55（三）店铺绩效评分表55四、直销管理执行工具与模板56 （一）直销人员申请表56（二）重点行动目标表57（三）每周行动计划表57五、代销管理执行工具与模板58 （一）代理申请表58（二）代理店调查表59六、连锁加盟管理执行工具与模板60 （一）连锁加盟申请表60（二）连锁店装修审批表60第八章促销管理细化执行与模板61 一、促销方案制订流程与工作细化61 （一）促销计划制订工作流程61二、促销方案制订执行工具与模板62 （一）促销工作计划表62（二）促销活动申请表62（三）促销活动计划表63三、促销管理执行工具与模板63 （一）促销成本分析表63（二）促销活动总结表63第九章客户服务管理细化执行与模板一、大客户管理流程与工作细化65 （一）大客户管理工作流程65二、大客户管理执行工具与模板66 （一）大客户意见调查表66三、客户关系管理执行工具与模板67 （一）客户信息调查表67 65（二）客户增减分析表67（三）客户区域分析表67四、客户投诉管理执行工具与模板67 （一）客户投诉登记表67（二）客户投诉调查表68（三）投诉处理记录表68（四）投诉处理通知单68（五）投诉处理报告表69（六）客户投诉统计表69五、售后服务管理执行工具与模板69（一）产品维修报告单69（二）产品退换货汇总表70第十章区域市场管理细化执行与模板71一、区域市场构建流程与工作细化71（一）区域市场构建工作流程71二、区域市场构建执行工具与模板73（一）区域市场规划表73（二）分公司设立申请书73三、区域市场管理执行工具与模板73（一）分公司/办事处开户计划表73第十一章营销人员招聘与培训细化执行与模板75 一、营销人员招聘管理流程与工作细化75（一）营销人员招聘管理工作流程75二、营销人员招聘管理执行工具与模板76（一）人员需求申请表76（二）应聘人员登记表77（三）试用期考核表78三、营销人员培训管理执行工具与模板80（一）员工培训需求申请表80（二）部门培训需求申请表80（三）参加外部培训申请表80（四）培训效果评估调查表81第十二章营销人员绩效与薪酬管理细化执行与模板一、营销人员绩效考核流程与工作细化82（一）营销人员绩效考核工作流程82二、营销人员绩效考核执行工具与模板84（一）绩效面谈记录表84（二）员工绩效改进表84（三）销售人员绩效考核表85（四）营销部经理绩效考核表86三、营销人员薪酬管理执行工具与模板87（一）员工调薪表87（二）业绩奖金核定表87（三）员工奖励审批表8882第一章采销中心岗位设计与工作事项一、市场营销管理岗位设计模板。
总部对分支机构的收款权力授权函
总部对分支机构的收款权力授权函
尊敬的分支机构，
根据我们之前的讨论和协商，我们愿意授权你们作为总部的合法代表，行使以下收款权力：
1. 收款方式：
你们有权使用以下收款方式来接收来自客户的付款：
- 现金支付
- 银行转账
- 支票支付
2. 收款金额：
你们有权根据分支机构的业务需要，收取任何金额的付款。
请确保在接收付款时，根据相关法律法规，进行必要的核实和记录。
3. 收款事务管理：
你们有权管理和处理与收款相关的事务，包括但不限于：
- 发出收款通知
- 确认收款金额和付款方
- 更新收款记录
- 处理退款事宜（如适用）
4. 收款报告：
你们有责任定期向总部提交收款报告，包括收款金额、付款方和收款日期等信息。
报告应以书面形式提交，并按照约定的频率进行。
5. 收款授权期限：
本授权函自签署之日起生效，并持续有效直至双方书面通知终止。
请注意，作为总部的合法代表，你们有责任确保所有收款行为符合适用的法律法规，并且遵守公司内部制度和政策。
在行使收款权力时，请谨慎处理，并及时向总部汇报和咨询。
感谢你们对公司的支持和努力。
如有任何疑问或需要进一步讨论的事项，请随时与我们联系。
此致，
总部授权代表
[Your Name] [日期]。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度一、内部:1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来:1、与客户核对发货明细，2、开发票:(1)、开票申请单、(2)、勾兑销售明细表(3)、往来挂账，确认销售收入三、收款:(1)、销售-对账-收款-开票-记账(2)、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结:1、本月开票、回款汇总表(按期间按客户分类提供)2、本月对账、结算总结(按期间按客户分类提供)3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务开具发票的流程如下::红酒管理员凭开具销售单和客户开票资料财务核对销售清单与客户资料财务开具发票红酒管理员核对发票并签收红酒管理员给客户签收发票或寄出。
备注:(1)需开专用发票的客户提供:公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和电话，公司账号。
(2)需开普通发票的客户提供:公司全称和公司国税纳税识别号。
二、财务处理流程:1、客户资料的新建和维护:按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入:(1)收入确认的条件，收入确认原则:1) 收入已实现或可实现(Realized or Realizable);2) 收入已经赚取(Earned)时才予以确认。
3) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;4) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制; 5) 收入的金额能够可靠地计量;6) 相关的经济利益很可能流入企业;7) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;具体业务财务收入确认条件:销售定单、发货单(客户或授权人员员签字)、发票(按合同条件确定的时点和条件开具)。
收款管理制度流程
收款管理制度流程第一章总则为了规范公司的收款管理工作，提高收款效率，减少风险，保障公司的资金安全，制定本制度。
第二章收款流程一、在线收款1. 在收款之前，销售人员应当先确认客户的订单信息和付款方式。
客户可以选择支付宝、微信支付、银行卡支付等在线支付方式进行付款。
2. 收款前，销售人员应当核对客户订单的金额和付款方式，并将收款信息输入到系统。
3. 客户完成付款后，销售人员应当及时在系统中确认收款，并将收款信息录入财务系统。
4. 财务人员应当在收到收款信息后，及时核对收款情况，确保收款金额无误，并及时为客户开具发票。
同时，财务人员应当将收款信息归档备查。
二、现金收款1. 客户选择现金方式付款时，销售人员应当在收到现金后，及时为客户开具收据。
2. 销售人员应当将现金及时交给财务人员，由财务人员进行清点，并将现金存入公司指定的银行账户。
3. 财务人员应当将现金的收款信息记录在财务系统中，并归档备查。
三、银行转账收款1. 客户选择银行转账方式付款时，销售人员应当核对客户的付款信息，并向客户提供公司的收款账户信息。
2. 客户完成转账后，销售人员应当在系统中录入收款信息，并及时通知财务人员进行对账。
3. 财务人员应当及时确认收到客户的转账，并核对转账金额与客户订单金额是否一致。
4. 财务人员确认无误后，将客户的转账信息录入财务系统，并归档备查。
第三章收款管理一、收款核对1. 财务人员应当对每一笔收款进行核对，确保收款金额和客户订单金额一致，防止漏收或者错收的情况发生。
2. 核对无误后，财务人员应当及时录入系统，并及时通知销售人员核实客户的收款情况。
3. 如发现收款金额与订单金额不符、漏收或错收的情况，应当及时通知销售人员和客户进行沟通和调整，以便及时解决问题。
二、收款记录和归档1. 财务人员应当对每一笔收款进行详细的记录和归档，包括收款日期、付款方式、金额、客户信息等，以备查阅和审查。
2. 收款记录应当存档至少3年，以备审计和纠纷处理时查证使用。
合同季度收款提醒模板
合同季度收款提醒模板
尊敬的客户：
您好！根据我们公司与贵公司签订的合同约定，每个季度需按时支付合同款项。
现在已经到了本季度的收款时间，为了确保双方的合作顺利进行，特发此提醒函，希望贵公司能够按时支付款项。
合同编号：【插入合同编号】
合同金额：【插入合同金额】
本季度应收款项：【插入本季度应收款项】
收款账户信息如下：
账户名称：【插入账户名称】
开户行：【插入开户行】
账号：【插入账号】
汇款金额：【插入汇款金额】
汇款时间：【插入汇款时间】
汇款附言：【插入汇款附言】
付款截止日期：【插入付款截止日期】
如果您已经完成了支付，请忽略此提醒函。
如果还未完成支付，请尽快处理，以免影响后续合作。
同时，请将汇款回执发至我们的邮箱【插入邮箱地址】，以便及时核对款项。
感谢您的合作与支持！如有任何疑问或需要帮助，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
祝商祺！
【您的公司名称】
【日期】。
客户服务流程图
客户服务业务流程客户服务的主要任务是为用户提供快捷、方便、满意的燃气使用服务，主要业务包含户内置换、售气与收费、维修业务、零散户报装与零散户燃气具销售、入户安检、用户咨询与回访、维修物资管理、服务监督八项活动内容。
客户服务活动围绕前台业务和电话业务展开。
前台业务主要由营业厅和售气网点承担，包括受理零散户报装、增装、移装和改管等零散工程，为磁卡用户办证、发卡、售气，承担普表用户的抄表收费，零散灶具销售及受理用户的意见、建议、投诉，回答用（客）户咨询等内容。
电话业务负责回答用户咨询，受理用户意见、建议、投诉，受理用户报修、零散户报装、增装、移装和改管等零散工程，完成服务派工、用户回访、信息公告发布、紧急通知呼出等工作，负责用户档案的建立和维护。
电话业务由建立了用户热线电话的部门承担，对于建立了呼叫中心的燃气公司，则以呼叫中心为主要载体。
管网建设部门、技术部门、管网运行部门、市场开发部门等协助作好客户服务工作。
以下按客户服务的具体业务活动来描述客户服务的工作流程。
一、户内置换1.接收置换任务户内安装验收合格后，客户服务部门从计划管理部门接收《合同任务流转单》（SKY001），技术部门负责提供竣工图，管网建设部门负责提供楼层位置明细表一并送交客户服务部门。
《合同任务流转单》（SKY001）必须加盖财务部门公章，以确认费用已按合同约定或其他有关规定收取。
客户服务部门统计员根据《合同任务流转单》（SKY001）登录《置换台帐》（KFT005），并负责保管。
2.成批户置换1）落实置换内容客户服务部门接到成批户《合同任务流转单》（SKY001）后，落实置换的具体事宜，如是否发放灶具及发放时间与方式、置换通气时间、置换户数与明细是否相符、灶具选择品牌是否正确及有无遗留问题等，核对置换住户楼层位置明细表。
2）制定置换方案客户服务部门根据具体情况制定置换方案、方案内容应包含置换时间安排，人员安排，置换物资（灶具、胶管等）准备，资料（安全用气常识、磁卡表说明书、置换通气单等）准备。
销售及应收帐款管理制度
销售及应收帐款管理制度第五章应收帐款管理办法为了进⼀步规范应收帐款的⽇常管理和健全客户的信⽤管理体系﹐对应收帐款在销售的事前﹑事中﹑事后进⾏有效控制﹐特制定本管理办法。
第⼀部分事前控制⼀、建⽴客户档案。
所有的赊销客户都必须是合法和正规注册的经营体制。
销售部门在签订合同进⾏赊销放帐前，按下列程序办理和索取客户基本资料：1、业务员填写“客户资信评估报告”（附表1）2、提供合作客户以下正式⽂件：a)营业执照或注册登记证明（含年审记录）b)国税(地税)税务登记证c)企业法定代表⼈的有效证明⽂件d)⼀般纳税⼈资格证书e)个体⼯商户及个⼈经营者提供经营者本⼈⾝份证复印件以上资料经财务部验证后﹐留复印件（盖公司红章）存盘。
由于企业营业执照每年（1⽉1⽇-4⽉30⽇）进⾏⼯商年审﹐请业务员每年(5⽉-6⽉)向客户索取最新年审过的营业执照归档。
⼆、进⾏信⽤评估和跟踪记录1、完成“客户资信评估报告”：业务员在申请客户信⽤额度和信⽤期限时应先对客户有⼀个直观的了解。
信⽤额度和信⽤期限的授予必须考虑该客户的信⽤﹐以往付款记录﹐交易发⽣频率以及财⼒背景等等,业务员根据了解客户情况﹐出具对该客户的《客户资信评估报告》﹐并完成审批程序。
2、确定信⽤额度和信⽤期限：客户⾸次获得信⽤额度和信⽤期限﹐必须根据审批通过的《客户资信评估报告》﹐任何客户不可能⾃动拥有信⽤额度和信⽤帐期。
信⽤额度是在信⽤条件下﹐授予客户的赊销限额。
信⽤额度的确⽴按客户⽉销售帄均额确定。
每逢销售旺季可以申请临时额度作为临时应急处理。
信⽤额度﹐反映其资⾦能⼒和对客户所承担的机会成本及坏帐风险的承受能⼒。
因此﹐财务部及销售部门要及时做好客户信⽤额度的核算和控制﹐当应收帐款超过客户的信⽤额度时﹐业务员须填写《超信⽤额度/信⽤期限审批单》（格式见附件2）﹐经审批同意后﹐财务⼈员才能通知仓库发货﹐否则﹐停⽌发货。
信⽤期限是为客户规定的最长的付款时间界限。
信⽤期限⼀定要在客户合同或定单上明确记录。