2019年整理附件1-新景集合资金信托计划的推介材料精品资料
集合资金信托计划说明书
集合资金信托计划说明书 信托登记系统产品编码：【】目 录1 定义 (4)2 信托计划的名称、类型和主要内容 (4)3 信托单位的认购 (6)4 信托期限 (9)5 《资金信托合同》的内容摘要 (10)6 律师事务所出具的法律意见书概要 (11)7 风险揭示和风险的承担 (122)8 其他事项 (133)9 备查文件 (135)前 言根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及其他相关法律、法规，【】信托有限公司（以下简称“受托人”或“【】信托”）发挥自身的专业能力，设计、推出本信托计划并募集资金，并将信托计划资金按照本《信托计划说明书》等信托文件的规定进行运用，最终实现信托计划项下各信托受益人的利益最大化。
受托人对本信托计划的设计、管理严格秉照执行依法合规经营、贯彻国家战略和产业政策、支持社会经济建设和环境可持续发展、维护投资者及相关方权益的理念和相关规范，本信托计划符合社会责任。
为满足投资者进行集合投资获取收益的需求，便于投资者了解本信托计划项下信托产品的特性、参考收益情况和风险，进而做出正确的投资决策，受托人特制订本《信托计划说明书》，本《信托计划说明书》的内容与《资金信托合同》约定不一致的，以《资金信托合同》约定为准。
参与本信托计划的委托人应为符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及其他相关法律、法规规定的合格投资者，且初始委托人与受益人为同一人，能够识别、判断和承担本信托计划的风险。
委托人保证以自己合法所有的资金（金融机构以发行产品所合法募集的资金认购信托单位的除外）参与本信托计划，保证不接受他人委托资金或者非法汇集他人资金参与本信托计划（无论是否收取报酬），保证所交付的资料真实、完整、合法，并仔细阅读本信托计划说明书、认购风险申明书和信托合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。
信托公司集合资金信托计划管理办法模板大全
信托公司集合资金信托计划管理办法应予赔偿。
8.3遇司法机关因受托人运用其固有财产而产生的债务或管理、运用其他信托财产而产生的债务，而对本合同项下的信托财产采取冻结等强制措施时，受托人未将其固有财产与信托财产分别管理的，则受托人应立即向司法机关说明情况，同时告知委托人。
如因受托人未向有关司法机关说明情况或告知委托人，信托财产因司法机关采取强制措施并发生实际损失，由信托财产承担，受托人部承担责任，但受托人应配合委托人向司法机关进行交涉。
8.5本合同项下的信托设立前，委托人或受益人的债权人已对该信托财产享有优先受偿权利，在信托设立后债权人依法行使该权利，并通过司法途径对信托财产强制执行的，则受托人不承担委托人及受益人的任何损失。
第九条委托人的权利和义务9.1委托人的权利。
9.2委托人的义务。
信托资金系共有财产的，委托人已取得其他共有人的同意。
委托人保证对本合同的签署、交付和履行，以及作为当事人一方对于本合同有关的其他协议、承诺及文件的签署、交付和履行，是在其他权利范围内的，得到必要的授权，并不会导致其违反队其具有约束力的法律合同、协议等契约性文件规定的其对第三方所负的业务。
第十条受托人的权利和义务10.1受托人的权利。
10.2受托人的义务。
第十一条受益人的权利和义务11.1受益人自本信托计划生效之日起根据本合同享有信托受益权，并因此取得本信托项下信托利益。
11.2受益人的信托受益权可以根据本合同的规定转让和继承。
11.3受益人有权了解其信托财产的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人做出说明。
11.4受益人有权查阅、抄录或者复制与其信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件。
11.5受托人违反本合同规定的信托目的处分信托财产，或者因违背管理职责，致使信托财产受到损失的，受益人有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人予以赔偿。
11.6受托人职责终止的，受益人有权选任新受托人。
11.7法律法规规定的受益人应享有的其他权利和应承担的其他义务。
某房地产贷款项目集合资金信托计划推介书
上海某房地产贷款项目集合资金信托计划推介书一、上海某某房地产贷款项目集合资金信托计划1、信托规模：不超过200份，金额为8000万—9000万元。
2、信托期限：信托计划期限一年，自信托计划成立之日起计算。
如果借款人提前偿还贷款本息，则信托计划提前结束，联华信托提前分配信托本金和收益。
3、信托推介期限：20xx年3月5日至20xx年3月26日。
若推介期内募集的资金达到信托规模，本信托计划将提前成立；信托推介期届满，若推介期内募集的资金未达到信托规模，信托计划不成立，投资者交付的资金于推介期届满之日起六个工作日内按中国人民银行规定的同期活期存款利率计息后退还投资者。
4、信托参与方式：缴付信托资金，签订信托合同。
每份信托合同最低金额为人民币贰拾伍万元整，并可按人民币壹万元的整数倍增加。
5、预计年收益率：预计投资者年收益率为5.8%以上。
7、收益分配：信托成立后，满9个月分配一次信托本金和收益，信托结束时分配剩余本金和收益。
8、账户管理：设立专用信托账户，与自有资金分别管理，并为不同委托人的信托资金分别记账，充分保证信托资金的独立性和完整性。
9、信托资金咨询代理机构：所名电话地址二、资金运用本信托产品所筹资金用途为房地产项目开发贷款,向上海某某企业发展有限公司提供项目开发贷款用于青浦区2003-03地块“某某蓝湾”住宅小区的开发建设，预计投资者年收益率为5.8%,如果上海某某提前归还贷款，信托计划提前结束。
三、青浦区2003-03地块项目简介上海某某企业发展有限公司（以下简称“上海某某”）系天津知名房产集团——天津某某集团下属房地产开发项目公司。
2003年10月，上海某某通过公开招投标，以总价1.58亿元的价格竞得上海市青浦区2003-03地块，该地块建设用地面积约105279平方米，其中带征公共用地约17354平方米，建筑基地面积约87925平方米。
建筑容积率≤1.0，建筑密度≤20%，绿地率≥35%，土地性质为住宅。
信托培训资料资料
信托课件目录一、定义二、简介三、详细介绍（由来、现代信托）四、专业术语（信托行为、信托财产、信托目的、受益权证书、信托报酬）五、基本原理（信托行为、主体、客体）六、基本特征七、职业作用（基本职能、派生职能、作用）八、种类特点（信托可以规避风险、信托种类、信托集合资金、信托特点、信托与委托代理的区别、信托与银行贷款的区别）九、业务主要类型（标准划分、财产标准划分、以信托目的为标准划分、信托事项的标准划分、委托人对信托的划分、委托人承办信托划分、受益人信托的划分、地理区域标准划分、以业务范围为标准划分）十、我国信托十一、信托三大隐忧十二、信托的六次整顿一、定义：信托(Trust)是一种特殊的财产管理制度和法律行为，同时又是一种金融制度，信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。
信托即受人之托，代人管理财物。
是指委托人对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按照委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或其它特定目的进行管理或处分的行为。
二、简介：由于信托是一种法律行为，因此在采用不同法系的国家，其定义有较大的差别。
历史上出现过多种不同的信托定义，但时至今日，人们也没有对信托的定义达成完全的共识。
我国随着经济的不断发展和法律制度的进一步完善，于2001年出台了《中华人民共和国信托法》，对信托的概念进行了完整的定义：信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的进行管理或者处分的行为。
上述定义基本体现了信托财产的独立性、权利主体与利益主体相分离、责任有限性和信托管理连续性这几个基本法理和观念。
三、详细介绍：信托就是信用委托，信托业务是一种以信用为基础的法律行为，一般涉及到三方面当事人，即投人信用的委托人，受信于人的受托人，以及受益于人的受益人。
信托业务是由委托人依照契约或遗嘱的规定，为自己或第三者（即受益人）的利益，将财产上的权利转给受托人（自然人或法人），受托人按规定条件和范围，占有、管理、使用信托财产，并处理其收益。
集合资金信托计划文件
集合资金信托计划文件简介集合资金信托计划是一种金融工具，旨在为投资者提供具有较高收益和较低风险的投资选择。
本文档将详细介绍集合资金信托计划的定义、运作方式、风险管理措施以及投资者的权利和义务。
1. 定义集合资金信托计划是一种资金池，由多个投资者的资金共同组成。
资金池由专业的信托机构管理，用于投资不同类型的金融资产，如股票、债券、房地产等，以实现投资组合的分散和收益的最大化。
2. 运作方式集合资金信托计划的运作方式如下：•投资者将资金交给信托机构，成为资金池的一部分。
•信托机构根据投资者的要求和风险承受能力，制定投资策略。
•信托机构将资金投资于各种金融资产，以实现资金的增值。
•投资收益按比例分配给各个投资者，根据投资金额计算每个投资者的份额。
•投资者可以根据需要随时向信托机构申请赎回资金。
3. 风险管理为了保障投资者的权益，集合资金信托计划采取了一系列风险管理措施：•信托机构在选择投资标的时进行严格的风险评估，并制定相应的投资策略。
•资金池的分散投资策略可以降低风险，一旦某个标的出现问题，其对整体投资组合的影响较小。
•信托机构定期对投资组合进行评估和调整，及时应对市场变化。
•信托机构还可以通过投资衍生品等工具对投资组合进行风险对冲。
4. 投资者的权利和义务在集合资金信托计划中，投资者享有以下权利：•获得投资收益，并根据投资金额计算相应的份额。
•可以随时向信托机构申请赎回资金。
•有权查看和监督信托机构的投资行为，包括投资标的和投资策略等。
投资者也需要承担一定的义务：•准确提供个人信息和资金信息，确保交易的合法性和真实性。
•理解和接受投资的风险，根据个人风险承受能力进行投资决策。
•遵守信托计划的规则和要求，如赎回申请的时间规定和手续费等。
5. 结论集合资金信托计划是一种为投资者提供较高收益和较低风险的投资选择的金融工具。
通过集合投资者的资金，并由专业的信托机构进行管理和投资，投资者可以享受到多样化的投资组合和专业的风险管理。
信托贷款集合资金信托计划
信托贷款集合资金信托计划工作目标1.资金集中管理：通过集合资金信托计划，实现投资者资金的集中管理，提高资金使用效率。
计划将吸引一定规模的资金，通过专业的投资管理团队，将资金投向多个优质项目，分散风险，同时获取稳定收益。
2.多样化投资组合：计划的目标是构建一个多元化的投资组合，以适应不同的市场环境和经济周期。
这包括但不限于固定收益产品、股权投资、不动产投资等，以期在保持风险可控的同时，实现资产的稳健增值。
3.优化投资者服务：将为投资者提供全面的服务，包括投资咨询、财务规划、风险管理等一系列专业服务。
通过定期的投资报告和面对面的沟通，确保投资者能够及时了解投资组合的表现和市场动态，帮助投资者做出更加明智的决策。
工作任务1.市场调研与项目筛选：成立专门的市场调研团队，对潜在投资项目进行全面的尽职调查。
团队将密切关注市场动态，评估项目的商业模型、市场前景、财务状况及风险控制措施，确保每个投资项目都经过严格的筛选和评估。
2.投资策略制定与实施：根据市场调研和项目筛选的结果，制定相应的投资策略，并组建专业的投资管理团队负责策略的实施。
投资管理团队将根据市场变化，及时调整投资组合，以保持最佳的资产配置和风险控制。
3.投资者关系管理：设立专门的投资者关系管理部门，负责与投资者的沟通和服务。
部门将定期向投资者提供投资组合的运行报告，组织投资者交流会，及时回应投资者的疑问和需求，增强投资者的信任和满意度。
任务措施1.建立严谨的内部控制体系：为了确保集合资金信托计划的稳健运行，需建立一套完善的内部控制体系。
这包括制定严格的资金募集、投资、运作、信息披露等相关流程，确保各个环节的合规性。
同时，还需要设立风险管理部门，定期对投资组合进行风险评估，确保风险处于可控范围内。
2.提升专业团队能力：集合资金信托计划的成功与否，在很大程度上取决于投资管理团队的专业能力。
因此，需要不断提升团队成员的专业素养，加强对市场、项目、法规等方面的研究，以确保能够做出精准的投资决策。
事务管理报告(2019年第三季度)
建信信托—梁溪新韵一期（食品产业）集合资金信托计划事务管理报告（2019年第三季度）尊敬的委托人/受益人：建信信托有限责任公司（下称“本公司”）设立的“建信信托-梁溪新韵一期（食品产业）集合资金信托计划”（下称“本信托计划”）于2016年6月30日成立，本信托计划期限预计为48个月（各类信托单位的具体存续期限以信托合同约定为准）。
截至2016年7月15日，本信托计划已募集完毕，共募集信托资金148200万元整。
根据《信托合同》的约定，本公司在建设银行南京洪武支行为该信托计划设立专门的信托专户，账号：32050159863600000081。
本公司作为受托人，根据信托合同的约定，向您报告本信托计划在2019年第三季度（2019年7月1日--2019年9月30日，以下简称“报告期”）的信托事务管理事宜。
本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况本信托计划成立后，本公司按照《信托合同》的约定，将已经募集的信托资金用于认购建信（北京）投资基金管理有限责任公司（简称“建信投资”）设立的“无锡食品科技园产业发展基金”（简称“基金”），并由建信投资代表基金将该等资金用于向无锡市崇安旧城改造建设发展有限公司（简称“崇安旧改”）增资入股。
本公司作为本信托计划的受托人，切实履行受托人的职责，对信托资金的运用进行监督，资金用途符合信托合同的约定。
二、信托计划运行情况报告期内，信托财产状况良好，无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
报告期内，本信托计划运行正常，崇安旧改经营未发生重大不利情况。
报告期内，交易对手已经按照约定足额支付了当期资金占用权利维持费以及相应的股权转让价款。
三、信托利益分配情况报告期内信托利益核算日为2019年7月20日，应付受益人信托收益10307379.58元，上述款项已按约定完成划转。
四、信托经理执行情况本信托计划的信托经理为潘磊、方园。
信托计划成立后，信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定，认真履行相关职责。
平安新景集合资金信
拟投资标的企业
食品、农业、可再生能源、环 境服务以及其它行业
投资顾问
产品要素—信托端
产品名称 平安财富*新景集合资金信托计划 300万元，超过以10万的整数倍 增加 2% 期限 5年，但可延长2年
认购起点
认购费率
信托规模
固定管理费 保管费率
不超过9.9亿元
无（基金层面收取2%/年） 0.06%/年（基金层面再收取 0.04%/年的托管费用，合计 为0.1%/年）
PE投资(信托)系列产品
平安财富*新景集合资金信托计划
2011.5
目录
一． PE概述
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PE简介 目前现状及趋势
二． 产品结构与要素
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产品结构 产品要素 投资领域及策略 产品风险
三． 投资顾问-泰山投资
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泰山投资 泰山优势 过往业绩 项目储备
PE简介
什么是PE投资？ 广义上的私募股权基金：创业投资基金、直接投资基金、并购投资基金、过桥基金；凡是非公 众公司的股权投资都属于私募股权投资。 私募股权基金即使投资于公众公司也不是以持有流动性较高的股票为目的，而是以私有化或行 业整合为目的。 狭义上的私募股权基金通常以直接或间接投资或收购的方式投资于有增长潜力的成熟企业，相
无（基金层面收取净利润的20% 浮动管理费 ）
1、优先直接或间接投资于有限合伙企业； 投资方向 2、可直接或间接投资我司主导投资管理的其他企业的股权； 3、闲臵资金用于现金管理。
说明：固定管理费及浮动管理费在基金层面收取，信托计划不再收取，不重复收费；如果信托资金直接或间 接投资我司主导投资管理的其他企业股权，则针对此部分资金收取20%的浮动信托报酬及2%的固定信托报 酬。
信托集合策划_共3篇.doc
信托集合计划_共3篇具有相同运用范围并被集合管理、运用、处分的信托资金，为一个集合信托计划。
信托投资公司应当依信托资金运用范围的不同，为被集合管理、运用、处分的信托资金分别设立集合信托计划。
集合资金信托业务是指信托投资公司根据委托人意愿、将两个以上（含两个）委托人交付的资金集中管理、运用和处分的资金信托业务。
信托投资公司办理集合资金信托业务时，应设立集合信托计划。
2：特点：从上述法规中可以看出，集合信托计划具有如下特点：（1）委托人为二人或二人以上；（2）每个委托人分别与受托人人签订《信托合同》；（3）委托人交付的信托资金由受托人集中管理、运用和处分；（4）每个信托计划项下的信托资金具有相同运用范围。
从上述第（2）个特点来看，由于每个委托人分别与受托人签订《信托合同》，各委托人之间没有意思联络，似乎应认定为每个委托人与受托人之间分别成立信托关系，即一个集合信托计划项下存在多个信托。
第（3）、第（4）个特点可以归结为各个信托项下的信托资金由受托人集合在一起在相同的运用范围内集中管理、运用和处分。
因此，集合信托计划可概括为“共同运用信托”3：集合信托计划的前景集合投资工具的目标在于提供投资管理。
集合投资的功能为：通过完全管理权的授予，实现规模管理、专业经营和分散投资风险。
集合信托计划与投资基金是目前中国金融市场中两个最为类似的投资工具，由于集合信托计划目前存在金额和份数的限制和不能公开的宣传，完全不同于投资基金大量，公开和多渠道的发行，后者获得了广泛的运用，并存在着巨大的潜在市场。
与集合信托计划另一个相类似的投资工具是银行推出的多方委托贷款计划，后者的做法是，银行作为受托人，按照多方委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限，利率等条件代为发放、监督使用并协助收回委托贷款的业务品种，该种计划，只有最低数额的限制，没有份数的限制，在银行营业网点的柜台直销，承诺固定的回报率，银行将之定位为中间业务，由于丰富客户资源和众多网点的销售优势，报道称，该产品销售势头非常乐观。
集合资金信托计划说明书四篇
集合资金信托计划说明书四篇篇一：XX号证券投资集合资金信托计划说明书证券投资有风险，委托人在加入本信托计划前，应认真阅读并理解有关风险声明的条款。
受托人：XX有限公司保管人：XX股份有限公司证券经纪商：重要提示：1.投资有风险，投资者认购信托单位前应当认真阅读信托计划说明书和其他信托文件。
2.投资者符合信托文件规定的委托人资格时，方可以认购信托单位；投资者认购了信托单位，即视为已作出信托文件所规定的陈述与保证，已同意承受信托文件规定的各项风险。
3.受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。
信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。
4.受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于信托计划无风险，也不保证最低收益。
摘要信托计划名称：XX号证券投资集合资金信托计划信托计划投资范围：上海和深圳证券交易所上市交易的A股股票、基金、债券信托计划的规模：信托计划成立时，信托单位总份数不低于10,000万份；信托计划存续期间，信托单位总份数不高于200,000万份受托人可以分别指定第i期信托资金的最低或最高规模。
i=1，2，3，4……且≤35（以下同），受托人有权根据信托计划运作情况进行调整信托计划总期数。
每期委托人信托资金不低于1000万元、每期信托资金规模不高于20，000万元，且该期信托单元的成立不能使得信托计划总规模高于200,000万元信托期限：信托计划存续期限预计为10年，受托人有权根据实际情况进行调整受托人可以在募集第i期认购资金时，确定第i期信托单元预期存续期限委托人：中华人民共和国境内的合格投资者信托单元：受托人可以分期发行信托单元；信托单元按照发行时间顺序命名为第1期信托单元、第2期信托单元、……、第i期信托单元受托人仅以扣除了第i期信托单元应付未付信托费用和其他债务后的第i期信托财产为限向第i期信托单位持有人分配信托利益，但信托文件对第i期信托费用中受托人报酬和保管费的支付顺位另有约定的，从其约定。
集合资金信托计划产品说明书模版
集合资金信托计划产品说明书模版一、产品概要1. 名称：xxx号集合资金信托计划2. 受托人：xxx信托有限公司3. 保管人：xxx银行股份有限公司总行营业部4. 规模：不超过120000万元，其中优先信托单位约90000万元，劣后信托单位约30000万元，优先信托单位和劣后信托单位的比例不超过3:1。
受托人可根据实际情况确定第i期信托单位的规模。
信托计划的规模可能因信托单位的注销而相应变化，以信托计划项下实际存续的信托单位总份数为准。
5. 运用：信托资金用于在上海黄金交易所购买黄金、在上海钻石交易所购买钻石等文化消费品原料，并委托专业公司加工为黄金、钻石等消费投资文化产品在其渠道销售。
1%的信托资金用于认购信托业保障基金。
如有闲置资金可投资于债券、基金、银行理财产品和银行存款等。
6. 期限：本信托计划期限自信托计划成立日起5年，信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。
受托人发行第i期信托单位、募集第i期信托资金时，有权确定第i期信托单位的预期存续期限，受托人有权根据信托合同的约定延长第i期信托单位存续期限或者提前终止全部或部分第i期信托单位。
第i期信托单位的预期存续期限不超过12个月，具体以受托人发布的相应募集公告为准。
7. 首次募集期(即信托计划推介期)：2015年5月25日至2015年8月28日，受托人可根据信托募集的实际情况决定提前结束或延长推介期。
8. 优先信托单位:本信托计划优先信托单位包括A类和B类优先信托单位。
A类信托单位以现金认购和分配信托利益，但受益人也可选择在该期信托单位届满前15个工作日前以当日的转换价格(原料价+一定加工费用+手续费)以信托利益认购选定(定制)的消费投资文化产品，并于该期信托单位信托利益分配日向受益人交付。
B类信托单位以现金认购，在信托计划通过公开市场购买原料时即转为一定重量的标准投资金条或一定数量、质量的裸钻或一定标准的其他消费投资文化产品的原料，其中B1类信托单位受益人在该信托单位终止时取得消费投资文化产品原材料，B2类信托单位受益人取得专业公司生产的消费投资文化产品。
集合资金信托计划说明书两篇
集合资金信托计划说明书两篇篇一：XX证券投资集合资金信托计划说明书受托人：XX有限公司保管人：XX股份有限公司XX市分行投资顾问：XX有限公司证券经纪商：XX股份有限公司特别提示本信托计划受托人──XX有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。
受托人保证“XX证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）内容的真实、准确、完整。
本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定。
受托人承诺本信托计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
受托人没有委托或授权其他任何人提供未在本信托计划中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。
受托人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。
受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
证券投资有风险，信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。
受托人不保证本信托计划一定盈利，也不保证信托计划不发生亏损。
受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托计划业绩表现的保证。
委托人在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署信托文件的决策。
第一条释义在本信托计划中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：1.信托计划或本信托计划：指“XX证券投资集合资金信托计划”。
2.信托合同：指《XX证券投资集合资金信托合同》及对该合同的任何有效修订和补充。
3.信托文件：指《认购风险申明书》、《XX证券投资集合资金信托计划说明书》、《XX证券投资集合资金信托合同》等书面文件。
4.委托人：指基于本信托计划项下信托合同的委托主体，即具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织。
工作计划-《信托公司集合资金信托计划管理办法》(银监会令2019年第1号)001 精品
《信托公司集合资金信托计划管理办法》(银监会令2019年第1号)篇一：《信托公司集合资金信托计划管理办法》(银监会令2019年第1号)中国银行业监督管理委员会令2019年第1?中国银行业监督管理委员会关于修改?信托公司集合资金信托计划管理办法?的决定?已经2019年12月17日中国银行业监督管理委员会第78次主席会议通过。
现予公布，自公布之日起施行。
主席刘明康二○○九年二月四日中国银行业监督管理委员会关于修改《信托公司中国银行业监督管理委员会决定对?信托公司集合资金信托计划管理办法?作如下修改：一、?信托公司集合资金信托计划管理办法?第五条第三项“单个信托计划的自然人人数不得超过50人，合格的机构投资者数量不受限制”，修改为“单个信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。
”二、?信托公司集合资金信托计划管理办法?第二十七条第二项“向他人提供贷款不得超过其管理的所有信托计划实收余额的30%”，修改为：“向他人提供贷款不得超过其管理的所有信托计划实收余额的30%，但中国银行业监督管理委员会另有规定的除外”。
本决定自公布之日起施行。
?信托公司集合资金信托计划管理办法?根据本决定作相应的修改，重新公布。
信托公司集合资金信托计划管理办法(中国银行业监督管理委员会令2019年第3号公布，根据2019年12月17日中国银行业监督管理委员会第78次主席会议?关于修改?信托公司集合资金信托计划管理办法?的决定?修订)第一章总则第一条为规范信托公司集合资金信托业务的经营行为，保障集合资金信托计划各方当事人的合法权益，根据?中华人民共和国信托法?、?中华人民共和国银行业监督管理法?等法律法规，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内设立集合资金信托计划（以下简称信托计划），由信托公司担任受托人，按照委托人意愿，为受益人的利益，将两个以上（含两个）委托人交付的资金进行第三条信托计划财产独立于信托公司的固有财产，信托公司不得将信托计划财产归入其固有财产；信托公司因信托计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入信托计划财产；信托公司因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产第四条信托公司管理、运用信托计划财产，应当恪尽职守，第二章信托计划的设立第五条信托公司设立信托计划，应当符合以下要求：（三）单个信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者（五）信托资金有明确的投资方向和投资策略，且符合国家（七）信托合同应约定受托人报酬，除合理报酬外，信托公第六条前条所称合格投资者，是指符合下列条件之一，能（一）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币（二）个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人（三）个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民第七条信托公司推介信托计划，应有规范和详尽的信息披露材料，明示信托计划的风险收益特征，充分揭示参与信托计划的风险及风险承担原则，如实披露专业团队的履历、专业培训及从业经历，不得使用任何可能影响投资者进行独立风险判断的误信托公司异地推介信托计划的，应当在推介前向注册地、推第八条篇二：信托公司集合资金信托计划管理办法(银监会2019年1号令)中国银行业监督管理委员会令（2019年第3号）《信托公司集合资金信托计划管理办法》于2019年12月28日经会第55次主席会议通过。
【精编范文】信托计划书-范文word版 (13页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==信托计划书篇一：信托计划书样本信托计划书的主要内容（1）前言前言的主要内容为：“根据《信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》及其他相关法律、法规，＊＊＊信托投资有限公司发挥自身的专业理财能力，为＊＊＊＊＊＊＊＊，设计了XX项目资金（财产）信托产品。
为满足投资者进行集合投资获取收益的需求，便利投资者做出正确的投资决策，特制订本信托计划书”。
（2）有关释义本部分对信托计划中涉及的有关名词进行定义或限定，以利于后文表述的方便。
（3）信托计划的基本情况具体包括：信托计划名称、目的、规模、期限等，也可以对信托计划的突出特点进行简要阐述。
（4）信托计划的加入、成立和退出：加入：投资者加入信托计划的条件、方式、程序及信托资金的交付事项。
成立：信托计划推介期及信托计划成立的条件退出：退出的条件、方式及退出的有关处理。
（5）信托计划财产的运用信托计划财产的运用范围；对于信托计划财产管理运用、处分的具体方式和安排。
（6）信托计划利益与信托利益“信托计划利益的界定；信托计划利益的计算方法；投资回报率的预测、信托计划利益的分配方案和支付时间、方式。
（7）受托人的报酬与受益人的信托利益主要内容为：“受托人信托报酬的具体计算方法、支付方式与时间；受益人信托利益的确定及支付方式与时间；信托计划期满或终止时信托财产的支取方式与时间安排（可规定参见关于信托计划终止部分的内容。
）”等。
（8）信托计划的管理主要内容包括：“管理方式，不同委托人的信托财产须分别记帐分别管理；管理措施，包括信托公司内部信托业务的机构设置、管理措施，强调对于信托计划完善的管理”。
（9）风险揭示、风险的防范及风险的承担“风险的揭示，包括投资项目的各种风险：法律与政策风险、市场风险、受托人管理风险、流动性风险、信用风险、不可抗力因素导致的风险等（最好有选择的规定）；风险的防范，包括信托公司在风险防范制度上的措施、管理上的措施，也包括项目公司在风险防范制度上的措施、管理上的措施、运营上的措施等；风险的承担，需要明确信托的风险是由投资人以信托财产承担的。
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国内能源消耗严重
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快速的经济发展是以能源消耗的大幅增加为代价的；
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近年的能源使用为欧盟、美国和日本的4至10倍；
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71％的能源来自于被认为是高污染的不可再生的煤碳燃料；
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环境污染严重
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据高盛的报告，53％的河流、50％湖泊和35％的含水层被认为受到污染；
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亚洲20个污染最严重的城市中有16个在中国；
投资顾问
食品、农业、可再生能源、环 境服务以及其它行业
产品要素—信托端
产品名称 平安财富*新景集合资金信托计划
认购起点
300万元，超过以10万的整数倍 增加
认购费率 2%
浮动管理费
无（基金层面收取净利润的20% ）
期限 5年，但可延长2年
信托规模 不超过9.9亿元
固定管理费 无（基金层面收取2%/年）
节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。节能环保列为七大 战略性新兴产业的首位，又是国家未来的支柱性产业，未来市场空间广阔。作为国家重点发展的方向，节能环保 并不缺乏政策刺激。
为了降低碳的排放量，增加清洁水，减少废弃物，增加可再生能源的使用和提高再利用废旧物资，国 家过往和未来也做出来相应的举动和规划。 • 中国在2005年用于环境保护的投资为300亿美元。 • 中国在2007年投资了120亿美元用于可再生能源。 • 中国在2006至2010年投资2430亿美元来削减温室气体的排放，净化水资源和制止土地被侵蚀。 • 到2020年，中国将建立300 GW的水力发电，30 GW风能发电，30 GW生物发电，1.8 GW的光伏发电和 3亿平方米的太阳能热水设施。所有这一切都将需要总计为2400亿美元的投资。
― 泰山投资 ― 泰山优势 ― 过往业绩 ― 项目储备
产品结构
投资者
平安信托
财务顾问
资金交付
平安财富*新景集合资金信托计划
收益分配
GP
分
配 出资
收
1%
益
资投
分配 收益
LP
分
出资
配
99%
收
益
LP :平安指定主体 GP:泰山投资在国内设立的主体
股权投资基金（有限合伙）
拟投资标的企业
泰山投资在国内设立的主体
投资领域及策略
• 可再生能源及环境服务行业的投资理念
主要的环境问题
能源
固体废弃物
气候变化
水治理
空气污染
由于政府和民营企业未来十年在污染控制、废物处理和水资源管理、可再生 能源和提高能源效率和流程方面进行大规模投资，因此可以预见环保行业存在巨 大的商业机会。
投资领域及策略
可再生能源及环境服务行业：目前现状
基金的 着眼于中国食品和农业（最多占基金份额的 60%）、可再生能源及环境服务（最多占 投资重点 基金份额的60%）、及其它行业（最多占基金份额的35%）中的投资机会。
基金的 投资期
投资期自合伙企业成立日起算，至以下情形中先发生之日为止： -合伙企业成立日后满30个月之日； -普通合伙人确认合伙企业的总认缴出资额已实际使用完毕。
PE投资同其他投资方式比有什么不同？ 1、作为股权投资，其风险是高于债权投资的 2、投资于非上市的企业股权，PE投资的流动性比较弱，周期长 3、拟上市公司一般来说不如上市公司规范，经营风险要高一些 4、潜在收益率最高的投资类型之一，尤其是在我国资本市场迅速扩张、流动性溢价显著的情况下，
成功的PE投资往往可以取得惊人的回报
PE发展现状
目前现状及趋势
几个趋势 1、单笔投资金额上升趋势 2、回报率回归趋势 3、组合化投资趋势 4、专业化趋势 5、人民币基金渐成主流
目录
一． PE概述
― PE简介 ― 目前现状及趋势
二． 产品结构与要素
― 产品结构 ― 产品要素 ― 投资领域及策略 ― 产品风险
三． 投资顾问-泰山投资
产品要素—基金端
基金注册地 上海
基金的 收益分配
首先向合伙人分配，直至合伙人 收回初始投资金额； 净利润中20%为绩效费； 然后再向LP分配剩余收益。
基金规模 不Βιβλιοθήκη 过10亿元基金的 投资限制
投资组合将包括4个以上的投资项 目；
单个项目投资的上限为基金总规 模的25%；
当期投资完成后，占单个标的公 司的股权比例不超过20%。
投资退出的资金不做二轮项目投资。
投资领域及策略
基金主要着眼于中国食品和农业、可再生能源及环境服务两大行业：
• 食品及农业行业的主要投资领域 - 农产品批发市场 - 高质量的农产品生产商 - 休闲食品生产商
• 可再生能源及环境服务相关的主要投资领域
- 固体和有害废弃物处理 - 节能设备及服务 - 可再生能源项目和服务 - 清洁能源及其基础设施 - 水资源净化和管理 - 污染防治和控制设备及其服务 - 碳排放权项目和碳排放权的开发企业 - 特殊材料和其他清洁及环保技术
PE投资(信托)系列产品
平安财富*新景集合资金信托计划
2011.5
目录
一． PE概述
― PE简介 ― 目前现状及趋势
二． 产品结构与要素
― 产品结构 ― 产品要素 ― 投资领域及策略 ― 产品风险
三． 投资顾问-泰山投资
― 泰山投资 ― 泰山优势 ― 过往业绩 ― 项目储备
PE简介
什么是PE投资？ 广义上的私募股权基金：创业投资基金、直接投资基金、并购投资基金、过桥基金；凡是非公 众公司的股权投资都属于私募股权投资。 私募股权基金即使投资于公众公司也不是以持有流动性较高的股票为目的，而是以私有化或行 业整合为目的。 狭义上的私募股权基金通常以直接或间接投资或收购的方式投资于有增长潜力的成熟企业，相 对于风险投资（Venture Capital）来说，狭义上的私募股权基金的风险要小很多。
保管费率
0.06%/年（基金层面再收取 0.04%/年的托管费用，合计 为0.1%/年）
投资方向
1、优先直接或间接投资于有限合伙企业； 2、可直接或间接投资我司主导投资管理的其他企业的股权； 3、闲置资金用于现金管理。
说明：固定管理费及浮动管理费在基金层面收取，信托计划不再收取，不重复收费；如果信托资金直接或间 接投资我司主导投资管理的其他企业股权，则针对此部分资金收取20%的浮动信托报酬及2%的固定信托报 酬。
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40%的地方遭受酸雨的危害，58%水源被污染而不再适合于人类饮用；
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中国已经成为世界最大的二氧化碳排放国；
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投资领域及策略
可再生能源及环境服务行业：国家政策及投资机会
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第3篇第10章“培育发展战略性新兴产业” 提出，要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新 兴产业。