金融机构数据报送及使用操作手册(银行版)
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了加强金融数据的统计和监测工作，提高金融市场的运行效率和稳定性而建立的。
为了确保数据的准确性和及时性，各金融机构需要按照规定的要求进行数据报送。
二、报送对象金融统计数据集中系统数据报送适合于所有金融机构，包括商业银行、证券公司、保险公司等金融机构。
三、报送内容1. 资产负债表数据：包括资产总额、负债总额、净资产总额等。
2. 利润表数据：包括营业收入、营业成本、利润总额等。
3. 现金流量表数据：包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。
4. 业务数据：包括各项业务的交易金额、交易笔数等。
5. 风险数据：包括风险敞口、不良贷款比例等。
四、报送频率1. 日报：每一个工作日需报送前一日的数据。
2. 月报：每月需报送上一个月的数据。
3. 季报：每季度需报送上一季度的数据。
4. 年报：每年需报送上一年的数据。
五、报送方式1. 网上报送：金融机构通过金融统计数据集中系统的网上平台进行数据报送。
2. 文件报送：金融机构将数据整理成文件形式，通过邮件或者快递等方式报送给相关部门。
六、报送要求1. 数据准确性：金融机构需确保报送的数据准确无误，不得浮现错误或者遗漏。
2. 数据完整性：金融机构需将所有要求报送的数据都包括在报送文件中，不得漏报。
3. 数据时效性：金融机构需按照规定的时间要求及时报送数据，不得延迟。
4. 数据格式：金融机构需按照规定的格式整理报送的数据，确保数据的可读性和一致性。
5. 数据保密性：金融机构需确保报送的数据保持机密，不得泄露给未授权的人员或者机构。
七、报送流程1. 数据整理：金融机构按照要求整理报送的数据，包括填写报表、核对数据等。
2. 数据审核：金融机构内部进行数据审核，确保数据的准确性和完整性。
3. 数据报送：金融机构通过网上报送或者文件报送的方式将数据报送给相关部门。
4. 数据反馈：相关部门对报送的数据进行审核，并及时反馈审核结果给金融机构。
1 反洗钱操作手册
反洗钱数据报送操作及应用培训主题：系统介绍业务流程功能介绍操作流程常见错误及处理方法一、系统介绍项目背景为防止不法分子利用金融机构进行洗钱活动，人行要求各金融机构及时上报本机构及下属机构内发生的大额交易和可疑交易，以利于对洗钱活动(大额、可疑交易)进行监控，减少洗钱风险。
建设目的以核心系统为数据基础，及时抽取、上报交易信息，更有效的监控大额交易和可疑交易的进行。
通过高效的反洗钱组织结构，协同各部门、各分支机构的工作，实现反洗钱业务流程管理的电子化和业务流程重组，提高工作效率和贯彻决策的效率。
报送数据类型：大额交易信息、可疑交易信息、客户信息。
报送方式：网点维护补录数据，省联社统一生成报送文件，通过人民银行反洗钱系统客户端进行报送。
IE设置说明：为确保本系统的正常使用，建议使用IE6以上版本的浏览器，最好使用IE7浏览器。
（1）为避免出现不必要的问题，请将IE浏览器做如下设置：在IE浏览器菜单栏，点击工具选项,在弹出下拉菜单中点击Internet选项，弹出如下窗口：点击设置按钮，把检查所存网页的较新版本，选择为第一个，即每次访问网页时，即可。
（2）为防止本系统弹出窗口被IE浏览器阻止，请将IE浏览器做如下设置：点击菜单栏工具按钮，选择弹出窗口阻止程序（P） 弹出窗口阻止程序设置（P），在弹出窗口“要允许的网站地址”输入框中输入“10.128.1.15”（即生产机IP地址），点击“添加”按钮，输入的地址被加入允许的站点，然后，点击“关闭”按钮，关闭窗口即可。
二、业务流程系统业务流程总体介绍：（1）抽取大额、可疑交易、客户信息、账户信息 [ 系统自动 ] （2）数据校验(按照人行接口规范进行校验) [ 省联社/ 系统自动 ]（3）大额、可疑数据补录（校验未通过信息修改）、可疑交易复核、审核[基层网点]（4）产生报文 [ 省联社 ]（5）报文下载及上报 [ 省联社 ]（6）反馈报文加载 [ 省联社 ]（7）查询统计 [ 全省 ]（8）报表管理 [ 全省 ]1、抽取大额、可疑交易、客户信息、账户信息（系统）核心把数据（昨日交易明细、新开立的客户及账户信息、最近10天的交易）送到反洗钱数据库中，批量程序自动抽取符合大额、可疑交易特征的交易到业务表中，同时抽取对应的客户及账户信息。
银行反洗钱数据报送系统标准化操作流程模版
反洗钱数据报送系统标准化操作流程“反洗钱数据报送系统”是我行用以提取大额交易、可疑交易数据、查询反洗钱业务信息、填报反洗钱相关报表的系统。
第一节基本规定一、金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心（以下简称“中心”）报送大额交易；在可疑交易发生后的10个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向“中心”报送可疑交易。
二、按照人民银行反洗钱非现场监管要求，按季度在“反洗钱数据报送系统”中及时录入非现场监管报表数据。
并按照人行要求及属地管理原则由总、分、支行上报当地人行。
三、反洗钱数据报送系统由总、分、支三级管理架构组成。
由总行会计结算部负责反洗钱系统参数设置、操作管理及反洗钱报告员系统管理。
四、反洗钱数据报送系统由总、分、支行反洗钱报告员操作。
第二节操作流程反洗钱数据报送系统包括：“参数信息维护”、“数据维护”、“报文管理”、“非现场监管数据上报”、“报送数据统计”、“反馈报文管理”六大模块。
一、参数信息维护参数信息维护由总、分行反洗钱报告员操作。
（一）“客户信息维护”对系统采集的客户信息进行修改。
（二）“金融机构信息维护”：1、新增分、支行机构（不包括下设网点）开业前，分行反洗钱报告员在“金融机构信息维护”点击“新增”按照要求增加该机构相关信息。
同时由总行反洗钱报告员登录“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”，在“机构用户管理”中选择“机构网点管理”点击“新增”按照要求增加该机构相关信息（网址：http://9.136.47.12/camlmas2009/）。
2、每年1月份第一个工作日总行反洗钱报告员在“金融机构信息维护”中，全选点击“退回支行”，分、支行（部）根据当前实际情况对相关信息进行维护后“提交总部”。
（三）“处理码信息列表”查询大额交易主要构成要素。
（四）“对手方金融机构维护”查询系统采集大额交易对手方金融机构主要信息。
银监会客户风险预警系统金融机构数据填报客户端用户操作手册
银监会客户风险预警系统金融机构数据填报客户端用户操作手册北京中软融鑫计算机系统工程有限公司二零零六年十月声明本客户端只接收符合银监办通【2006】146号要求的XML格式数据报送文件。
根据银监会要求您有可能需要采用第三方软件（接口程序）生成XML格式数据报送文件，那么中软融鑫除了提供一定程度的无偿技术支持服务以外，还将以有偿方式提供金融机构客户风险数据采集接口平台将为您解决更深层次的烦恼，助您高效工作。
请相信，我们的技术是您质量的保障！中软融鑫客服电话：（010）51527500-7566目录1 概述................................................... - 4 -1.1背景. (4)1.2特点 (4)1.3功能 (5)1.4环境 (6)2 操作说明 ............................................... - 7 -2.1安装. (7)2.1.1安装Windows Installer3.1................................... - 7 -2.1.2安装Microsoft .NET Framework 2.0.......................... - 9 -2.1.3安装金融机构数据填报客户端 .................................... - 12 -2.2开始 (14)2.3设置 (17)2.4业务流程 (20)2.4.1数据导入 ...................................................... - 20 -2.4.2手工填报 ...................................................... - 24 -2.4.3数据校验 ...................................................... - 27 -2.4.4校验报告查看 .................................................. - 30 -2.4.5数据查询 ...................................................... - 32 -2.4.6加密打包上报 .................................................. - 36 -2.5退出 (37)2.6其他 (38)2.6.1打开文件 ...................................................... - 38 -2.6.2规则查看 ...................................................... - 41 -2.6.3 代码更新 ...................................................... - 42 -2.6.4导出到EXCEL................................................... - 42 -2.6.5帮助 .......................................................... - 43 -3 疑难解答 .............................................. - 43 -1概述1.1 背景根据我国商业银行目前的总体风险状况和监管机构设置实际情况，银监会客户风险预警系统的总体建设思路是“抓住重点、三级统计”。
银行自身外债业务数据报送新版操作手册(银行版)
银行自身外债业务数据报送新版操作手册（银行版）2014年12月目录第一章系统配置 (1)1.1网络设置 (1)1.2域名设置 (1)1.3浏览器设置 (2)第二章银行自身外债业务数据采集 (6)2.1签约信息 (6)2.1.1登记 (6)2.1.2修改 (12)2.1.3删除 (14)2.1.4查询 (15)2.2变动信息 (15)2.2.1登记 (15)2.2.2修改 (17)2.2.3删除 (18)2.2.4查询 (20)第一章系统配置前提条件：银行自身外债业务数据采集客户端能访问国家外汇管理局银行信息门户网。
若第一次使用银行信息门户网，请按照http://100.1.95.15资料下载中的国家外汇管理局银行信息门户网站用户操作手册，进行相关配置。
1.1网络设置网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问本系统。
系统服务器访问地址为100.1.95.25，使用80端口对外提供服务。
各银行需要开通本机构网络相关网络端口，允许访问下表所列出的IP和端口。
检验方法：用telnet检验对应端口，命令：telnet 100.1.95.25 801.2域名设置各银行要访问本系统，需根据本银行的实际情况进行域名设置。
具体如下：（一）不通过代理服务器的方式访问本系统1、打开目录C:\WINDOWS\system32\drivers\etc，可以看到hosts文件，如图1.2.1所示：图1.2.12、用记事本打开hosts文件，在hosts文件中添加如下内容：100.1.95.25 tycjweb-bank.safe添加完成后，如图1.2.2所示：图1.2.2（二）通过代理服务器的方式访问本系统此种访问方式的银行，由信息科技部门负责设置代理服务器和访问客户端，使各工作电脑能够通过域名访问本系统。
1.3浏览器设置登录和使用本系统之前，首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。
浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。
“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册20190819
“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册一、“数字外管”平台建设内容按照分类、整合、优化思路，构建“数字外管”平台银行版，重构外汇业务应用功能布局。
一是按照数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告、我的业务等分类，对原应用功能进行重构；二是整合银行版企业档案维护、公共代码查询等类似功能，解决多头维护不一致问题;三是清理已停用功能（如个人、直接投资等升级替代的系统功能）。
（一）重构应用功能布局“数字外管”平台依据业务操作员的日常业务操作类型，将功能具体划分为数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告等。
在每个分类下，对外汇业务进行功能菜单的组织与合并，减少菜单层级，方便业务人员使用。
同时，“数字外管”平台还提供了“我的业务”，满足每个业务人员的个性化业务需求，可在自己账户最大权限范围内，进行功能展示的自定义设置。
此外，还提供收藏等功能，方便银行业务人员使用，提升友好性。
为顺利过渡，“数字外管”平台的权限角色保持与现有各系统的角色相对应，并在原系统角色基础上根据业务操作类型进行细化，将角色细分至数据申报、业务办理、数据查询等类型角色。
银行现有用户及功能角色由外汇局统一迁移到“数字外管”平台银行版。
对于新增用户，银行业务管理员（ba）应使用“业务操作员（新）”功能（具体操作见第三部分）为其用户分配“数字外管”平台有关功能角色。
（二）统一银行端企业档案维护功能现有企业档案维护功能分散在各业务应用中且存在多头维护现象，导致数据一致性存在问题。
本次“数字外管”平台银行端上线一个重要工作就是将分散在原国收、账户、资本业务应用中的企业档案维护功能进行整合，实现银行端企业主体档案统一采集与维护，明确数据项维护的逻辑关系，解决银行多头维护企业主体，且存在部分要素不一致的现状。
银行将使用新增的“主体档案维护功能”（新增、修改、查询）替代上述三个系统的企业档案维护功能。
中国人民银行关于做好金融统计数据报送系统双轨运行工作的通知
中国⼈民银⾏关于做好⾦融统计数据报送系统双轨运⾏⼯作的通知⽂号：银⾏[2008]31号颁布⽇期：2008-01-29执⾏⽇期：2008-01-29时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章中国⼈民银⾏上海总部，各分⾏、营业管理部、省会(⾸府)城市中⼼⽀⾏；各政策性银⾏、国有商业银⾏、股份制商业银⾏，中国邮政储蓄银⾏；⾦融资产管理公司：⼈民银⾏决定⾃2008年1⽉开始试运⾏⾦融统计数据集中系统(以下简称数据集中系统)。
在试运⾏期间，原数据报送系统继续运⾏，即实⾏两套系统双轨运⾏制。
现就相关事项通知如下：⼀、数据报送原则(⼀)⼈民银⾏各分⽀机构将本⾏会计、国库数据⽂件读⼊(或⼿⼯录⼊)数据集中系统，并在系统中汇总辖区内分⽀机构数据；⼈民银⾏发⾏部门的分地区数据由⼈民银⾏总⾏统⼀采集读⼊数据集中系统。
(⼆)各政策性银⾏、国有商业银⾏、股份制商业银⾏、⾦融资产管理公司、中国邮政储蓄银⾏由其总⾏(总公司)将各分⽀机构数据核对后，⼀次性向⼈民银⾏总⾏报送，其分⽀机构不再向⼈民银⾏当地分⽀机构报送数据(但⼈民银⾏当地分⽀机构因业务需要另有要求的除外)。
(三)地⽅性⾦融机构分地区数据报送层次要求：法⼈⾦融机构跨省区设⽴分⽀机构的，该法⼈⾦融机构应向⼈民银⾏当地分⽀机构报送全国、省级、地(市)级和县级的统计数据，并保证各层次数据总分核对相符；法⼈⾦融机构设有地市级分⽀机构、但未跨省区设⽴分⽀机构的，该法⼈⾦融机构应向⼈民银⾏当地分⽀机构报送省级、地(市)级和县级的统计数据，并保证各层次数据总分核对相符；法⼈⾦融机构下辖的分⽀机构仅分布在县域的，该法⼈⾦融机构应向⼈民银⾏当地分⽀机构汇总上报地(市)级的统计数据和分县(区)的统计数据，并保证统计数据总分核对相符。
城市商业银⾏、城市信⽤社、农村商业银⾏、农村合作银⾏、⾮银⾏⾦融机构(财务公司、信托公司、租赁公司)及汽车⾦融服务公司按法⼈将各层次数据报送⾄⼈民银⾏当地分⽀机构。
国家外汇管理局关于发布《金融机构外汇业务数据采集规范(1.1版)》的通知
国家外汇管理局关于发布《金融机构外汇业务数据采集规范(1.1版)》的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2016.09.02•【文号】汇发〔2016〕22号•【施行日期】2016.09.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文国家外汇管理局关于发布《金融机构外汇业务数据采集规范(1．1版)》的通知汇发〔2016〕22号根据《国务院办公厅关于印发推进“五证合一、一照一码”登记制度改革工作方案的通知》(国办函[2016]53号)、《国家外汇管理局关于印发＜对外金融资产负债及交易统计制度＞的通知》(汇发[2016]15号)、《国家外汇管理局关于调整合格机构投资者数据报送方式的通知》(汇发[2015]45号)、《国家外汇管理局关于印发＜境内机构外币现钞收付管理办法＞的通知》(汇发[2015]47号)等文件要求，国家外汇管理局对《金融机构外汇业务数据采集规范(1．0版)》进行了修订，形成了《金融机构外汇业务数据采集规范(1．1版)》(以下简称《采集规范》)。
现将有关事项通知如下：一、主要修订内容(一)增加机构外币现钞存取数据采集，对应数据采集范围、报送规范和接口文件格式等见《采集规范》相关章节。
(二)取消银行代客业务中QFH／RQFH／QDII数据采集。
(三)根据国家统一社会信用代码有关要求，调整组织机构代码(包含组织机构代码含义的数据项)和机构名称的定义，兼容组织机构代码、统一社会信用代码和特殊机构代码等码值。
(四)根据《通过银行进行国际收支统计申报业务指引(2016年版)》的要求，调整所涉及的相关数据术语解释。
(五)根据经常项目外汇管理需要，如是对私业务，境内银行在填报《涉外收入申报单》对手方“付款人名称”字段以及《境外汇款申请书》对手方“收款人名称”字段时，应在名称后增加付／收款人账户信息，以名称后加“[acc：账号]”表示。
(六)增加账户数据报送主体，即增加代客开立外汇账户以及办理代客结售汇业务的境内非银行金融机构报送外汇账户数据和外汇账户内结售汇数据的要求。
金融基础数据报送明细校验规则
金融基础数据报送明细校验规则一、引言金融基础数据报送是金融机构向监管机构提供的重要数据，对于监管机构合理、准确地监控金融市场、预防金融风险具有重要意义。
为了保证报送数据的准确性和一致性，制定金融基础数据报送明细校验规则对于金融机构和监管机构都是必要的。
二、报送数据明细规范金融基础数据报送明细校验规则主要包括以下几个方面：1. 数据完整性与准确性•所有报送的数据必须完整，不允许有空缺或遗漏。
•报送的数据必须准确无误，与源数据保持一致。
2. 数据格式与命名规范•报送的数据必须符合规定的格式，例如日期要按照指定的格式填写。
•数据的命名规范要明确，以便于监管机构对数据进行识别和处理。
3. 数据一致性与可比性•报送的数据要与各个相关部门和机构的数据保持一致。
•数据要具备可比性，即相同指标的数据应当能够在不同时间段和不同金融机构之间进行比较。
三、报送数据校验规则为了确保报送数据的准确性和一致性，金融机构需要按照以下规则进行数据的校验：1. 数据逻辑校验•对于不同数据之间的逻辑关系，金融机构需要进行逻辑校验，确保数据之间的关系是合理的。
•逻辑校验主要包括数据的大小关系、数据的加减关系等。
2. 数据范围校验•对于指定数据范围的报送要求，金融机构需要对数据进行范围校验，确保数据在指定范围内。
•范围校验可以包括数据的最大值、最小值、平均值等。
3. 数据格式校验•金融机构需要校验报送数据的格式是否符合规定，包括日期格式、数字格式等。
•数据格式校验可以使用正则表达式等方法进行。
4. 数据关联性校验•对于需要关联的数据，金融机构需要进行关联性校验，确保关联数据之间的关系是准确的。
•关联性校验可以通过数据的引用、ID相关联等方式进行。
5. 异常数据校验•针对异常数据，金融机构需要建立异常数据校验规则，及时发现和处理异常情况。
•异常数据校验可以包括数据的异常值、异常变动等。
四、报送数据校验的工具与方法为了方便金融机构进行报送数据的校验，可以借助以下工具和方法：1. 数据校验软件•使用专门的数据校验软件，可以对报送数据进行自动化校验，提高效率和准确性。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了加强金融数据的统计和分析而建立的一个数据报送平台。
该系统的目标是实现金融机构的数据报送、数据处理和数据分析的集中化管理，提高数据的准确性和及时性，为金融监管部门提供更好的数据支持。
二、数据报送要求1. 数据报送对象：金融机构包括银行、证券公司、保险公司等金融机构。
2. 数据报送内容：金融机构需要按照规定的报送要求，将相关的金融统计数据报送到金融统计数据集中系统中。
报送内容包括但不限于财务数据、风险数据、资产负债数据等。
3. 报送频率：金融机构需要按照规定的报送频率将数据报送到系统中。
报送频率可以是每日、每周、每月等。
4. 数据报送格式：金融机构需要按照规定的数据报送格式进行报送。
报送格式可以是Excel、CSV等常见的数据格式。
三、数据报送流程1. 数据准备：金融机构需要按照规定的报送要求，准备好需要报送的数据。
数据应当准确、完整，并符合相关的数据规范和标准。
2. 数据加工：金融机构可以使用数据处理工具对数据进行加工和处理，以符合系统的报送要求。
数据加工可以包括数据清洗、数据转换、数据计算等。
3. 数据报送：金融机构需要将准备好的数据按照规定的报送格式进行报送。
报送过程中应当保证数据的安全性和完整性。
4. 数据验证：金融机构报送数据后，系统会对数据进行验证。
如果数据存在错误或不符合要求，金融机构需要及时进行修正和重新报送。
5. 数据分析：金融统计数据集中系统会对报送的数据进行分析和统计，生成相应的报表和指标。
金融监管部门可以通过系统进行数据分析和监控。
四、数据报送的意义和影响1. 提高数据准确性：通过金融统计数据集中系统的数据报送，可以减少数据报送过程中的人为错误，提高数据的准确性。
2. 提高数据及时性：金融机构通过系统进行数据报送，可以实现数据的快速传输和处理，提高数据的及时性。
3. 提高数据分析能力：金融统计数据集中系统可以对报送的数据进行分析和统计，为金融监管部门提供更好的数据支持，提高数据的分析能力。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了方便金融机构向监管部门报送各类金融统计数据而建立的系统。
通过数据报送，监管部门可以及时了解金融机构的运营状况，进行风险监测和预警，保护金融市场的稳定和健康发展。
二、数据报送的目的数据报送的目的是为了满足监管部门对金融机构的信息需求，确保监管工作的有效性和及时性。
金融机构需要按照规定的报送频率和报送要求，将相关的金融统计数据及时准确地报送给监管部门。
三、数据报送的内容1. 报送的数据类型：金融机构需要报送的数据类型包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、业务数据等。
具体的报送内容和报送要求将根据监管部门的规定进行调整和更新。
2. 报送的时间频率：金融机构需要按照监管部门的要求，按季度、半年度或者年度等不同时间频率进行数据报送。
同时，对于特定的报送要求，金融机构也需要按时报送相关数据。
3. 报送的方式：金融机构可以通过网络系统进行数据报送，也可以选择将数据以文件形式提交给监管部门。
具体的报送方式将根据监管部门的规定进行选择。
四、数据报送的流程1. 数据准备：金融机构在报送数据之前，需要对相关数据进行整理和准备。
确保数据的准确性和完整性，避免错误和遗漏。
2. 数据报送：金融机构按照监管部门的要求，将准备好的数据报送给监管部门。
如果是通过网络系统进行报送，金融机构需要登录系统，按照系统提示进行操作。
如果是以文件形式进行报送，金融机构需要将文件按照规定的格式和命名要求提交给监管部门。
3. 数据审核：监管部门收到金融机构报送的数据后，将进行数据审核和核对。
如果发现数据有误或者不完整，监管部门将及时与金融机构联系，要求其进行修正和补充。
4. 数据反馈：监管部门在完成数据审核后，将向金融机构反馈审核结果。
如果数据无误，监管部门将确认接收并记录数据；如果数据有误，监管部门将指导金融机构进行修正和补充。
五、数据报送的注意事项1. 数据准确性：金融机构在报送数据之前，需要对数据进行子细核对和验证，确保数据的准确性。
金融机构数据报送客户端设置及操作手册(银行版)
金融机构数据报送客户端设置及操作手册（银行版）2014年9月目录第一章系统配置 (1)1.1网络设置 (1)1.2域名设置 (1)1.3浏览器设置 (2)1.4设置用户及权限 (6)1.5访问测试并下载安装数据报送插件 (9)第二章对外资产负债业务功能说明 (10)2.1对外金融资产负债及交易数据报送 (10)2.1.1数据在线填报 (11)2.1.2数据上报 (13)2.1.3查看已报送数据 (13)2.1.4已报送数据修改 (14)2.1.5已报送数据删除 (15)2.1.6功能菜单介绍 (16)2.2对外金融资产负债及交易数据查询 (18)第三章个人外币现钞存取业务功能说明 (19)3.1个人外币现钞存取数据报送 (19)3.1.1数据在线填报 (20)3.1.2数据上报 (21)3.1.3查看已报送数据 (22)3.1.4已报送数据修改 (23)3.1.5已报送数据删除 (24)3.1.6功能菜单介绍 (25)3.2个人外币现钞存取数据查询 (26)第四章常见问题处理 (28)4.1数据报送插件下载与安装 (28)4.2浏览器安全警告问题 (28)4.3手动下载并安装数据报送插件的方法 (29)4.4填报页面出现乱码问题 (30)4.5EXCEL报表不能正常导入问题 (33)4.6填报的数据无法上报问题 (34)4.7WIN7系统修改HOSTS文件问题 (34)4.8无法显示该网页问题 (35)第一章系统配置前提条件：金融机构数据报送客户端能访问国家外汇管理局银行信息门户网。
若第一次使用银行信息门户网，请按照http://100.1.95.15资料下载中的国家外汇管理局银行信息门户网站用户操作手册，进行相关配置。
1.1网络设置网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问本系统。
系统服务器访问地址为100.1.95.11和100.1.95.25，使用80和8080端口对外提供服务。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构将各类金融统计数据按照规定的格式和时间要求报送给金融监管部门的一项工作。
该系统的建立旨在加强金融监管，提高金融数据的准确性和时效性，为金融监管部门及时了解和分析金融市场情况、制定相应政策提供有力支持。
一、报送对象和范围金融统计数据集中系统数据报送的对象是所有在我国境内开展金融业务的金融机构，包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等。
这些金融机构应按照像关法规和监管部门的要求，将各类金融统计数据报送给金融统计数据集中系统。
二、报送内容和格式1. 报送内容金融统计数据集中系统数据报送的内容包括但不限于以下几个方面：（1）资产负债表：包括各项资产、各项负债、净资产及净资产收益率等指标；（2）利润表：包括营业收入、营业成本、利润总额、净利润等指标；（3）现金流量表：包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等指标；（4）风险指标：包括资本充足率、拨备覆盖率、不良贷款率等指标；（5）其他指标：根据监管部门要求报送的其他金融统计指标。
2. 报送格式金融统计数据集中系统数据报送的格式应按照金融监管部门制定的统一模板进行填报。
模板中应包含各项指标的名称、计量单位、数据格式等要素，以便金融机构正确填报数据。
三、报送时间和频率金融统计数据集中系统数据报送的时间和频率由金融监管部门根据实际需要确定，并向金融机构发布通知。
普通情况下，报送时间为每月月底或者季度末，频率为月报或者季报。
金融机构应在规定的时间内将数据报送至金融统计数据集中系统。
四、报送流程和要求1. 报送流程金融机构在报送金融统计数据前，应先进行数据的采集、整理和核对工作。
然后，通过金融统计数据集中系统的接口，将数据按照要求上传至系统。
系统会对上传的数据进行验证和审核，如发现错误或者不完整的数据，系统会给出相应的提示和纠错建议。
金融机构需及时对错误数据进行修正和补充，确保报送数据的准确性和完整性。
银行反洗钱数据报送系统标准化操作流程模版
反洗钱数据报送系统标准化操作流程“反洗钱数据报送系统”是我行用以提取大额交易、可疑交易数据、查询反洗钱业务信息、填报反洗钱相关报表的系统。
第一节基本规定一、金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心（以下简称“中心”）报送大额交易；在可疑交易发生后的10个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向“中心”报送可疑交易。
二、按照人民银行反洗钱非现场监管要求，按季度在“反洗钱数据报送系统”中及时录入非现场监管报表数据。
并按照人行要求及属地管理原则由总、分、支行上报当地人行。
三、反洗钱数据报送系统由总、分、支三级管理架构组成。
由总行会计结算部负责反洗钱系统参数设置、操作管理及反洗钱报告员系统管理。
四、反洗钱数据报送系统由总、分、支行反洗钱报告员操作。
第二节操作流程反洗钱数据报送系统包括：“参数信息维护”、“数据维护”、“报文管理”、“非现场监管数据上报”、“报送数据统计”、“反馈报文管理”六大模块。
一、参数信息维护参数信息维护由总、分行反洗钱报告员操作。
（一）“客户信息维护”对系统采集的客户信息进行修改。
（二）“金融机构信息维护”：1、新增分、支行机构（不包括下设网点）开业前，分行反洗钱报告员在“金融机构信息维护”点击“新增”按照要求增加该机构相关信息。
同时由总行反洗钱报告员登录“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”，在“机构用户管理”中选择“机构网点管理”点击“新增”按照要求增加该机构相关信息（网址：http://9.136.47.12/camlmas2009/）。
2、每年1月份第一个工作日总行反洗钱报告员在“金融机构信息维护”中，全选点击“退回支行”，分、支行（部）根据当前实际情况对相关信息进行维护后“提交总部”。
（三）“处理码信息列表”查询大额交易主要构成要素。
（四）“对手方金融机构维护”查询系统采集大额交易对手方金融机构主要信息。
国际收支网上申报系统(银行版)用户手册之一
第二章总体功能概述2.1 功能概述银行业务管理员的总体功能包括用户角色管理，用户角色管理包括业务操作员维护功能。
2.2 操作界面介绍下图是银行业务管理员登录平台后的界面，如图2-1所示。
图2-1应用支撑平台：为应用开发和部署提供统一的支撑平台。
包括提供统一的用户管理、界面集成、单点登录、权限控制等。
基于应用支撑平台开发的应用系统可以集成到平台上，用户只需登录一次即可访问到在权访问的所有应用。
辅助功能区：辅助功能区包括帮助、刷新、收藏、修改密码、注销。
应用列表区：在应用列表区，显示出用户有权限访问的应用。
通过单击应用，可以切换到其他有权限访问的应用。
用户不需要多次登录系统。
一级菜单：模块组是用来在应用与模块之间进行功能整理的分类结构。
它用来将应用中的模块组进行划分和组装为界面显示和布局服务，形成应用的一级菜单。
二级菜单：模块是组成应用的单元，一个模块包括多个资源，在界面展现时，形成应用的二级菜单。
第三章系统登录ASOne的客户端是IE浏览器，在浏览器地址栏中输入相应的URL地址，显示图3-1的登录页面：图3-1最新公告：从该区域可以查看最近发布的公告信息，点击more，可以查看更多的公告信息。
用户登录：在该区域，输入用户的机构代码、用户代码、用户密码，系统对用户的身份进行认证，认证通过后，如果用户是第一次登录系统，系统会要求修改密码，如图3-2所示，如果不是第一次登录系统，登录后，显示该用户可访问的应用系统（如图3-5），用户点击应用系统后，进入组装界面，进行相关的操作。
图3-2在图3-2所示界面，输入用户的原有密码、新的密码、重复密码，其中新的密码与重复密码必须相同，且不等于初始密码，点击确定按钮，如图3-3所示。
系统提示“密码修改成功”，如图3-4所示。
点击确定按钮，显示用户有权限访问的应用系统，如图3-5所示，用户点击应用系统后，进入组装界面，进行相关的操作。
图3-3图3-4图3-5第四章用户角色管理4.1 总体功能概述用户角色管理功能业务操作员维护功能。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构根据监管部门的要求，将其经营活动中产生的各类金融统计数据通过数据报送系统进行上报的过程。
这一过程对于监管部门来说是非常重要的，因为它能够匡助监管部门更好地了解金融机构的运营状况，监控金融市场的稳定性，制定相应的政策措施。
为了确保金融统计数据集中系统数据报送的准确性和及时性，金融机构需要按照以下标准格式进行数据报送：1. 数据报送周期：金融机构应按照监管部门的规定，按月、季度或者年度等周期进行数据报送。
报送周期的选择应根据金融机构的经营特点和监管要求进行合理确定。
2. 数据报送内容：金融机构需要报送的数据内容包括但不限于：资产负债表、利润表、现金流量表、业务数据、风险指标等。
具体报送内容应根据监管部门的要求进行确定，并按照标准格式进行填报。
3. 数据报送要求：金融机构在进行数据报送时，应确保数据的准确性、完整性和一致性。
报送的数据应符合相关会计准则和监管要求，并经过内部审计和核对，确保数据的可靠性。
4. 数据报送方式：金融机构可以通过监管部门指定的数据报送系统进行数据上报。
数据报送系统应具备安全、稳定、高效的特点，确保数据的及时传输和保密性。
5. 数据报送流程：金融机构在进行数据报送时，应按照以下流程进行操作：首先，根据监管部门的要求，提取相应的数据；然后，将提取的数据按照标准格式进行整理和填报；最后，通过数据报送系统将填报好的数据进行上报。
6. 数据报送监管：监管部门应建立健全的数据报送监管机制，对金融机构进行数据报送的监督和检查。
监管部门可以通过数据比对、抽样检查等方式，对报送数据的准确性和合规性进行审查。
通过金融统计数据集中系统数据报送，监管部门能够及时获取金融机构的经营数据，对金融市场进行有效监控和风险防范。
同时，金融机构也能够通过数据报送，及时了解监管部门的政策要求，提高自身的合规性和风险管理水平。
因此，金融统计数据集中系统数据报送对于金融机构和监管部门来说都具有重要意义。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构通过特定的系统将其相关的统计数据报送给相关监管机构的一项工作。
本文将详细介绍金融统计数据集中系统数据报送的标准格式，包括报送内容、报送要求和报送流程等方面的内容。
一、报送内容金融统计数据集中系统数据报送的内容包括但不限于以下几个方面：1. 机构基本信息：包括金融机构的名称、机构类型、注册地址、联系方式等基本信息。
2. 资产负债表数据：包括金融机构的资产和负债情况，如存款、贷款、债券、股权等。
3. 利润表数据：包括金融机构的收入、支出、利润等情况。
4. 现金流量表数据：包括金融机构的现金流入、流出情况。
5. 其他统计数据：根据监管机构的要求，金融机构可能需要报送其他特定的统计数据，如风险指标、资本充足率等。
二、报送要求金融统计数据集中系统数据报送的要求如下：1. 准确性：报送的数据必须准确无误，确保与金融机构内部的统计数据一致。
2. 及时性：报送数据要按照监管机构的规定时间进行报送，确保数据的及时性。
3. 完整性：报送的数据必须包含所有相关的统计数据，确保数据的完整性。
4. 格式规范：报送的数据必须按照标准格式进行填报，确保数据的一致性和可比性。
5. 数据安全：报送的数据必须进行加密和安全传输，确保数据的安全性和机密性。
三、报送流程金融统计数据集中系统数据报送的流程如下：1. 数据准备：金融机构根据监管机构的要求，准备相应的统计数据，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据填报：金融机构将准备好的统计数据按照标准格式进行填报，确保数据的格式规范和一致性。
3. 数据校验：金融机构对填报的数据进行校验，确保数据的准确性和完整性。
4. 数据加密和安全传输：金融机构对校验通过的数据进行加密，并通过安全的网络通信渠道将数据传输给监管机构。
5. 数据接收和处理：监管机构接收金融机构报送的数据，并进行相应的处理和分析。
6. 数据反馈和沟通：监管机构将处理和分析后的数据反馈给金融机构，并与金融机构进行必要的沟通和交流。
“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册20190819
“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册
一、“数字外管”平台建设内容
按照分类、整合、优化思路，构建“数字外管”平台银行版，重构外汇业务应用功能布局。
一是按照数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告、我的业务等分类，对原应用功能进行重构；二是整合银行版企业档案维护、公共代码查询等类似功能，解决多头维护不一致问题;三是清理已停用功能（如个人、直接投资等升级替代的系统功能）。
（一）重构应用功能布局
“数字外管”平台依据业务操作员的日常业务操作类型，将功能具体划分为数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告等。
在每个分类下，对外汇业务进行功能菜单的组织与合并，减少菜单层级，方便业务人员使用。
同时，“数字外管”平台还提供了“我的业务”，满足每个业务人员的个性化业务需求，可在自己账户最大权限范围内，进行功能展示的自定义设置。
此外，还提供收藏等功能，方便银行业务人员使用，提升友好性。
1。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统（以下简称“系统”）是为了加强金融监管和统计工作，提高数据质量和效率而建立的一套数据报送平台。
该系统的目标是实现金融机构数据的集中、标准化、自动化报送，以及数据的准确性和时效性的保证。
二、数据报送范围1. 金融机构系统主要面向银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构，这些金融机构应按照相关法规和规定，通过系统进行数据报送。
2. 报送内容系统要求金融机构报送的数据包括但不限于：- 资产负债表- 利润表- 现金流量表- 贷款和存款数据- 金融衍生品交易数据- 风险管理数据等3. 报送频率数据报送的频率根据不同金融机构的规模和业务特点而定，一般为每月报送，也可能根据需要进行更频繁的报送。
三、数据报送流程1. 注册和登录金融机构需要先在系统中注册账号，并通过相关身份验证后，获得登录权限。
2. 数据准备金融机构需要按照系统的数据报送要求，准备好相应的数据文件。
数据文件的格式可以是Excel、CSV等常见格式。
3. 数据上传登录系统后，金融机构可以选择上传数据文件的方式进行数据报送。
系统支持批量上传多个文件，并提供了数据校验功能，确保上传的数据文件格式正确。
4. 数据校验系统会对上传的数据文件进行校验，包括数据格式、数据完整性、数据一致性等方面的检查。
如果发现错误或不符合要求的数据，系统会给出相应的提示，并要求金融机构进行修正。
5. 数据确认在完成数据上传和校验后，金融机构需要确认所上传的数据文件是否准确无误。
确认后，数据将进入系统的数据处理流程。
6. 数据处理系统会对确认无误的数据进行处理，包括数据的存储、归档、汇总等操作。
数据处理完成后，金融机构可以通过系统查看已报送的数据和报送历史记录。
四、数据报送的优势1. 提高数据质量通过系统的数据校验和处理，可以有效减少数据报送过程中的错误和漏报现象，提高数据的准确性和一致性。
中国人民银行关于进一步规范金融机构统计信息报送工作的通知
中国人民银行关于进一步规范金融机构统计信息报送工作的
通知
【法规类别】行业统计
【发文字号】银发[2000]151号
【发布部门】中国人民银行
【发布日期】2000.05.12
【实施日期】2000.05.12
【时效性】现行有效
【效力级别】部门规范性文件
关于进一步规范金融机构统计信息报送工作的通知
（银发〔２０００〕１５１号）
中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行；各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、烟台住房储蓄银行、蚌埠住房储蓄银行，总行直接监管的信托投资公司、财务公司、融资租赁公司（城市商业银行由人民银行各分支行转发）：
随着我国金融改革的不断深入，统计信息在中央银行管理决策中的作用越来越重要。
各金融机构按照《人民银行法》、《商业银行法》和《金融统计管理规定》的有关要求，重视统计工作，及时向人民银行报送统计信息。
但统计信息报送中还存在着一些问题，如多渠道报送、多口径报送、重复交叉报送等，即出现各金融机构报送统计数据口径不
一致和负担较重的问题，也影响了中央银行数据管理科学性和数据使用的准确性。
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金融机构数据报送及使用操作手册（银行版）2014年9月目录第一章系统配置 (1)1.1网络设置 (1)1.2域名设置 (1)1.3浏览器设置 (2)1.4设置用户及权限 (6)1.5访问测试并下载安装数据报送插件 (9)第二章对外资产负债业务功能说明 (10)2.1对外金融资产负债及交易数据报送 (10)2.1.1数据在线填报 (11)2.1.2数据上报 (13)2.1.3查看已报送数据 (13)2.1.4已报送数据修改 (14)2.1.5已报送数据删除 (15)2.1.6功能菜单介绍 (16)2.2对外金融资产负债及交易数据查询 (18)2.2.1核查结果数据查询 (18)2.2.2接口报送情况查询 (19)2.2.3数据查询 (19)第三章个人外币现钞存取业务功能说明 (20)3.1个人外币现钞存取数据报送 (20)3.1.1数据在线填报 (21)3.1.2数据上报 (22)3.1.3查看已报送数据 (23)3.1.4已报送数据修改 (24)3.1.5已报送数据删除 (25)3.1.6功能菜单介绍 (26)3.2个人外币现钞存取数据查询 (27)3.2.1接口数据报送校验查询 (27)3.2.2数据查询 (28)第四章常见问题处理 (29)4.1数据报送插件下载与安装 (29)4.2浏览器安全警告问题 (29)4.3手动下载并安装数据报送插件的方法 (30)4.4填报页面出现乱码问题 (31)4.5EXCEL报表不能正常导入问题 (34)4.6填报的数据无法上报问题 (35)4.7WIN7系统修改HOSTS文件问题 (35)4.8无法显示该网页问题 (36)第一章系统配置前提条件：金融机构数据报送客户端能访问国家外汇管理局银行信息门户网。
若第一次使用银行信息门户网，请按照http://100.1.95.15资料下载中的国家外汇管理局银行信息门户网站用户操作手册，进行相关配置。
1.1网络设置网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问本系统。
系统服务器访问地址为100.1.95.11和100.1.95.25，使用80和8080端口对外提供服务。
各银行需要开通本机构网络相关网络端口，允许访问下表所列出的IP和端口。
检验方法：用telnet检验对应端口，命令：telnet 100.1.95.11 80telnet 100.1.95.11 8080telnet 100.1.95.25 801.2域名设置各银行要访问本系统，需根据本银行的实际情况进行域名设置。
具体如下：（一）不通过代理服务器的方式访问本系统1、打开目录C:\WINDOWS\system32\drivers\etc，可以看到hosts文件，如图1.2-1所示：图1.2-12、用记事本打开hosts文件，在hosts文件中添加如下内容：100.1.95.25 tycjweb-bank.safe100.1.95.11 rpt1.safe添加完成后，如图1.2-2所示：图1.2-2（二）通过代理服务器的方式访问本系统此种访问方式的银行，由信息科技部门负责设置代理服务器和访问客户端，使各工作电脑能够通过域名访问本系统。
1.3浏览器设置登录和使用本系统之前，首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。
浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。
（提示：如果您的操作系统是Win-Vista，Win-7或Win-2003，Win-2008，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。
）（一）浏览器信任站点设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项->安全->站点”。
打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图1.3-1所示：图1.3-12、点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。
3、点击“站点(S)”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中添加信任站点，输入完成后确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。
信任站点列表4、最后在“Internet 选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。
（二）兼容性视图设置如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下：1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（T）”菜单，勾选“兼容性视图”，如图1.3-2所示：图1.3-22、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”；并添加以下网址到兼容视图列表中。
如图1.3-3所示：图1.3-3站点列表（三）弹出窗口设置打开IE浏览器，点击“工具”—“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”，如图1.3-4所示：图1.3-4（四）cookie设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”。
2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“隐私”页，点击“高级”，以打开“高级隐私策略设置”窗口，在“高级隐私策略设置”窗口中，勾选“替代自动cookie处理”和“总是允许会话cookie”。
如图1.3-5所示：图1.3-5设置完成后点击“确定”按钮保存设置，并重新启动浏览器使设置生效。
1.4设置用户及权限提示：本节主要面向的阅读对象是银行的业务管理员（ba用户）。
提示：银行创建业务操作员与权限为非实时性操作，操作提交T+1天后业务操作员可正常使用业务系统。
1、银行业务管理员用户（ba）在IE浏览器中输入国家外汇管理局Asone平台的访问地址http://banksvc.safe，输入本机构代码（金融机构标识码），用户代码（ba）和用户密码，登录系统，如图 1.4-1所示：图 1.4-12、登录系统之后，选择业务办理。
进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护操作界面，如图1.4-2所示：图 1.4-23、点击图中的【增加】按钮，即新增加一个用户，进入到增加用户界面，如图1.4-3所示：图 1.4-3图中用户代码即业务操作员登陆的用户名（英文和数字组成）；用户名称即业务操作员名称，初始化密码（ba用户给该业务操作员分配的初始密码），该业务操作员建立后，第一次登陆时需要修改密码。
为建立的业务操作员分配权限；将需要分配给该业务操作员的权限从“未分配的角色列表”项移动到“已分配的角色列表”项下；点击保存，该业务操作员建立成功。
本系统角色列表如下：本系统角色分配原则：如金融机构需界面报送对外金融资产负债及交易系统数据，则应对操作用户分配(IFAL)对外金融资产负债及交易数据填报角色。
如金融机构仅通过接口报送对外金融资产负债及交易系统数据，仅需分配(IFAL)对外金融资产负债及交易数据查询角色，以便查询接口已报送的数据。
通过界面报送数据的金融机构可以对操作用户分配(IFAL)对外金融资产负债及交易数据查询角色。
在使用相应功能进行数据查询时，与界面报送填报的数据有T+1延迟。
如金融机构需界面报送个人外币现钞存取系统数据，则应对操作用户分配(ICWD)个人外币现钞存取数据填报角色。
如金融机构仅通过接口报送个人外币现钞存取系统系统数据，仅需分配(ICWD)个人外币现钞存取数据查询角色，以便查询接口已报送的数据。
通过界面报送数据的金融机构可以对操作用户分配(ICWD)个人外币现钞存取数据查询角色。
在使用相应功能进行数据查询时，与界面报送填报的数据有T+1延迟。
4、为已经存在的业务操作员分配权限。
以银行的ba用户和密码登录到国家外汇管理局银行信息门户网站，进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护操作界面。
如图1.4-4所示：图 1.4-45、将应用代码或名称填写在相应文本框下，而后点击查询；会列出该应用下的业务操作员，然后选中该业务操作员，点击修改权限，如图1.4-5所示：图 1.4-5重新为该角色分配权限即可，然后点击保存，分配权限完成（本系统角色分配原则见上文）。
1.5访问测试并下载安装数据报送插件1、银行网点的业务操作员用户在IE浏览器中输入国家外汇管理局银行信息门户网站的访问地址http://banksvc.safe，输入本网点的机构代码（银行金融机构标识码），业务操作员用户代码和用户密码，登录之后，选择【业务办理】进入Asone平台。
2、选择“对外资产负债”系统，单击左上角的【对外金融资产负债及交易数据报送】，然后点击【数据报送】，打开登录机构已填报的数据列表如图 1.5-1所示。
图 1.5-1单击“在线填报”，首次使用系统会自动下载并安装数据报送插件。
如果系统自动下载安装数据报送插件的过程中，弹出如图1.5-2所示的“安全警告”窗口，阻止了数据报送插件的自动安装。
3、选择“安装”，数据报送插件将会自动安装到您的浏览器中，安装可能会需要几分钟，耐心等待。
图 1.5-2第二章对外资产负债业务功能说明注意：界面填报导入Excel数据时，必须使用外汇局下发的Excel模板，并将Excel文件名称修改为报表期-机构代码.xls的格式。
例如机构110000000001要填报2014年内7月份数据时，文件名称应为201407-110000000001.xls。
2.1对外金融资产负债及交易数据报送用操作员用户登录应用服务平台并选择“对外资产负债”，点击【对外金融资产负债及交易数据报送】，再点击【数据报送】打开登录机构已填报的上报数据列表界面如图2.1-1所示。
图2.1-1状态说明：对于每条记录的状态列都会有三个小标识，第一个标识代表是否已通过校验（业务逻辑公式校验填报的数据），第二个标识代表是否已锁定,第三个标识代表是否已上报。
详细信息如下所示：表示数据没有通过校验表示数据通过校验表示数据可以进行修改表示数据已经上报表示数据填报中2.1.1数据在线填报点击【数据报送】，在打开的填报数据查看界面中点击【在线填报】，如图2.1.1-1所示：图2.1.1-1弹出填报界面如图2.1.1-2所示。
点击右上角的日期，在出现的日历框中可切换报表期：图2.1.1-2数据填报可分为两种方式，手工录入和Excel导入。
1、手工录入点击标签可以在各个表之间切换，选中对应单元格录入收据。
填写数据过程中或填写完成以后，可以随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中。
图2.1.1-32、Excel导入在图2.1.1-4中，选择【工具】菜单下的【导入Excel】，将本地计算机中的excel报表导入到系统中。
图2.1.1-4在这里要注意的是进行导入的excel有一定的格式。
必须使用外汇局下发的Excel模板，然后在模板中进行数据录入，最后将模板导入到系统中。
报表导入时，必须对导入的excel文件重新命名，导入的文件名格式应为：报表期-机构代码.xls。