公司年度经营方案参考模板

XXXXXX有限公司2011年度经营计划书

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目录

第一部分现状分析 (3)

一、现状综述 3

二、营销管理分析 3

三、生产管理分析 4

四、财务管理分析5

五、人力资源管理分析

六、综合管理分析 6

第二部分 2011年市场需求分析

一、市场需求分析 6

第三部分 2011年度经营管理目标

一、财务目标

三、客户目标

第四部分 20118

10

10

10

10

第五部分 2011年度财务预算 (10)

一、销售预算10

二、生产预算10

三、生产成本预算14

四、费用预算14

五、采购预算19

六、固定资产投资预算 22

七、其它预算23

八、预计资产负债表28

九、预计损益（利润） 28

十、预计现金流量表29

第一部分现状分析

一、公司现状综述

1．前三年利润趋势

利润说明：

2．前三年产量趋势

产量说明：

3

2、价格分析

（1）外部价格情况

（2）公司销售价格与市场价格对比情况

例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析

3、渠道分析

（1）现有客户情况表

（2）客户份额分析

例图2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析

表2-3:潜在客户信息

4、销售促进分析（见表2-4）

表2-4:销售促进统计表

5、销售管理分析

(1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结

1

图3-1:

3．设备现状分析

（1）设备维修保养统计

表3-7:维修保养费用对比

（2）设备生产能力分析

表3-8：设备生产能力分析

（3）闲置设备说明

4、质量管理分析

（1）原料供应与产品质量的关系

（2）设备与产品质量的关系

表：2011年产品质量损失统计

（3）、人力因素与质量的关系：

表:2010年人为质量事故统计

五、人力资源管理分析

（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历状况

图5-2：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表4-1

表4-1:上年人员流失情况表

六、综合管理分析

1、制度建设分析

2、综合管理分析总结

第二部分 2011年市场需求分析

市场需求分析

(1)外部市场供需情况

(2)

X万元/月目标分解表

X万元/月目标分解表

X万元/月目标分解表

5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表

6．费用预算：年目标X万元/月目标分解表

二、内部管理目标

1．全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%

2．全年各类产品成品率X%

3．客户服务满意度

三、客户目标

①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。

四、团队建设管理目标

1．新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。

2．员工流失率控制在X%以内。

3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上

第四部分 2011年度经营计划及举措

一、市场营销计划及举措

1、销售目标分解

2011年销售综合汇总表(详见附表6)

根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：

2、产品策略及举措

（包括新产品开发，设备技术改造等）

3、价格策略及举措

（1）、定价目标。

（2）、确定需求。

（3）

（4）

4

（1）

：

目标客户3：

5、销售促进计划及举措

销售促进统计表

6、销售管理计划

二、生产计划及举措

1、排产计划

具体措施：

1）全年工作日X天

2）人员配备计划

3）设备配备计划

2、能耗计划及管理举措

①用电管理计划

6）设备状态标识

7）提高设备利用率的措施

4、库存管理（种类与措施）

5、对产品合格率的控制

6、对生产成本的控制措施

7、提高劳动生产率措施

三、质量管理计划及举措

1、试验检验计划

2、提高产品合格率的计划和举措

3、质量体系建设工作计划

四、采购计划及举措

1、原材料采购计划

2、原材料库存计划

五、固定资产投资管理计划及举措

1、固定资产更新

2、技术改造

六、人力资源计划及举措

1、年度人力资源需求分析及招聘计划

2、年度薪酬福利计划及举措

3

4

1

第五部分 2011年度财务预算

一、销售预算

附样表

****年度销售收入预算分解表

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