2015年最新资产负债表
2015最新资产负债表及填列说明
58
59
反映企业资本公积的期末余额。本项目应根 据"资本公积"科目的期末余额填列。
0.00
反映企业盈余公积的期末余额。本项目应根 据"盈余公积"科目的期末余额填列。其中， 60 法定公益金期末余额，应根据"盈余公积"科 目所属的"法定公益金"明细科目的期末余额 填列。 61 反映企业尚未分配的利润。本项目应根据" 62 本年利润"科目和"利润分配"科目的余额计 算填列。未弥补的亏损在本项目内以"-"号
反映企业借入尚未归还的一年期以上（不含 48 一年）的借款本息。本项目应根据"长期借 款"科目的期末余额填列。 反映企业发行的尚未偿还的各种长期债券的 49 本息。本项目应根据"应付债券"科目的期末 余额填列。 反映企业除长期借款和应付债券以外的其他 各种长期应付款。本项目应根据"长期应付 50 款"科目的期末余额减去"未确认融资费用" 科目期末余额后的金额填列。 反映企业各种专项应付款的期末余额。本项 51 目应根据"专项应付款"科目的期末余额填列 。 反映企业除以上长期负债项目以外的其他长 期负债。本项目应根据有关科目的期末余额 52 填列。如其他长期负债价值较大的，应在会 计报表附注中披露其内容和金额。
反映企业所有应付和暂收其他单位和个人的 42 款项。本项目应根据"其他应付款"科目的期 末余额填列。
反映企业所有已经预提计入成本费用而尚未 支付的各项费用。本项目应根据"预提费用" 科目的期末贷方余额填列。如"预提费用"科 43 目期末为借方余额，应合并在"待摊费用"项 目内反映，不包括在本项目内。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年资产负债统计(二)
28967 17265 2781 3396 2819 4283 340 14720 19014 40084 39736 36216 523362 21765 156
19497 38 2499 11223 788161 9062 66742
26908 7860 2199 3577 2472 3029 366 12788 16024 35738 39190 31548 476575 17330 111 187 19496 0 1628 8879 705905 9062 66742
减:库存股 其他综合损益 盈余公积 一般风险准备
8528 4171 7105
5520 3574 5539
大灾风险利润准备 未分配利润
归属于母公司股东权益合计 少Fra bibliotek股东权益股东权益合计 负债及股东权益总计
37728 133336 2346 135682 923843
26694 117131 2064 119195 825100
摘编自《中国金融年鉴2016》
单位:百中万国元太平洋保险(集团)股份有限公司2015年资产负债统计(二) 2014
负债及股东权益
2015
短期借款
拆入资金
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 卖出回购金融资产款 预收保费 应付手续费及佣金 应付分保账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付赔付款 应付保单红利 保户储金及投资款 未到期责任准备金 未决赔款准备金 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 保费准备金 长期借款 应付次级债 独立账户负债 递延所得税负债 其他负债
中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年资产负债统计(一)
3654 4144 6150 926 5947 12253 165562 166601 311998 61259 264 5580 6563 8993 3448 944 962
独立账户资产 递延所得税资产 其他资产 资产总计
38 80 11382 923843
148 7963 825100
摘编自《中国金融年鉴2016》
单位:百中万国元太平洋保险(集团)股份有限公司2015年资产负债统计(一) 2014
资产
货币资金
2015
9500
11220
拆出资金 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 22215
17764
衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 应收保费
14691 1Байду номын сангаас763 5039
2822 15232 4703
应收代位追偿款 应收分保账款 应收分保未到期责任准备金 应收分保未决赔款准备金 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金 保户质押贷款 定期存款 可供出售金融资产 持有至到期投资 归入贷款及应收款的投资 长期股权投资 存出资本保证金 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉
3052 4157 6357 972 6771 19610 154398 218062 310343 93033 324 5938 6344 9584 4123 1105 962
2015年11月份会计报表说明
陕西省储备粮华县直属库2015年11月份会计报表说明一、资产负债表（一）、资产类货币资金27,519,050.031现金 436.062农发行 8,657,086.554工行47,065.595交通银行3,814,429.516其他货币资金理财15,000,000.007中信银行32.32应收票据6,000,000.001陕富总厂6,000,000.00其他应收款62,663,346.702省储粮利息补贴485,180.013省储粮轮换补贴2,715,752.364陕西省储备粮收储有限公司181,666.665中央储备粮高田直属库205,045.886陕西省储备粮扶风杏林储备库83,333.327秦粮实业公司12,974,286.638陕西金紫阳农业科技集团有限公司26,583,840.649西瑞交口库代储费500,000.0010陕西大荔粮农粮食储备有限公司4,263.7911中央储备粮高田直属库319,540.0012陕西省高速公路收费管理中心9,489.5013华县中心储备库240,015.2414华县城关粮油购销公司63,000.0015职工奖、应交个人所得税557.7016东秦粮食仓储物流产业园18,180,771.6217西安办事处59,560.7018富平分库周转金20,000.0019交口分库周转金10,005.0020相桥分库10,000.0021黄立新3,000.0022杨西宽2,000.0023李辉5,000.0024陕西杨凌仓储有限责任公司7,037.65 预付账款12,927,763.901张亮4,927,763.902王千宜8,000,000.00应收账款37,061,893.541陕富面业有限责任公司9,724,619.912益丰粮油花焕平763,859.123陕富渭南分公司2,133,652.124陕西天山西瑞面粉有限公司3,547,293.565航城面粉有限公司14,078,429.106陕西粮农富平西瑞面粉有限公司5,792,657.007重庆生博饲料有限公司120,235.918昆明特驱饲料有限公司142,597.289四川铁骑力士实业有限公司乐山分公172,168.3410北大荒粮食集团四川分公司586,381.20坏账准备坏账准备50,692.96存货1省级储备小麦113,495,498.552省级储备玉米7,400,000.003低值易耗品4包装物（麻袋）5商品粮油--小麦334,719,548.196代储粮油--小麦89,217,099.337代储粮油--玉米38,004,552.69轮换粮油-5,998,875.40固定资产30,882,696.04累计折旧14,041,617.071固定资产折旧14,041,617.07在建工程1,365,426.001利息1,365,426.00无形资产1土地（二）、负债类569,684,008.87短期借款 120,895,498.551省级储备小麦借款 120,895,498.55预收账款 11,358,225.701华县鼎新农业发展有限公司1,166,385.602华县城关粮油购销公司674,800.003西安国维淀粉有限责任公司4,948,996.104王永和3,135,431.705乔小欢1,432,612.30其他应付款437,424,309.30代扣职工养老保险27,134.98代扣职工失业保险12,727.81代扣职工医疗保险27,765.16代扣职工住房公积金19,528.12陕西省储备粮管理公司10,000,000.00陕西省储备粮管理公司1,000,000.00陕西省储备粮管理公司8,797.70陕西省粮农集团有限公司425,000,000.00陕西创迪科技有限公司1,000.00岐山县振兴体育用品厂450.00阎良军供站仓租费140,000.00富平分库仓租费260,000.00华县中心粮食储备库代储费250,000.00陕西嘉威新型建材有限公司12,000.00西安良源自动化工程有限公司83,200.00代扣个人所得税325.53邢永红5,000.00省储备粮费用补贴576,380.00应交税金5,868.831营业税5,166.652城建税144.483个人所得税557.70 其他应交款106.491教育附加106.49（三）、所有者权益类45,240,646.00实收资本15,000,000.00资本公积14,706,075.91 利润分配15,534,570.091未分配利润15,534,570.09二、利润表：2,251,138.63主营业务收入81,759,864.52粮油销售收入81,759,864.52其中：储备粮油销售收入 储备粮油轮换销售收入3,421,264.00 小麦3,421,264.00 商品粮油销售收入78,338,600.52 玉米78,338,600.52主营业务成本81,448,780.38粮油销售成本81,448,780.38其中：储备粮油轮换销售成本3,421,264.00 小麦3,421,264.00 商品粮油销售成本78,027,516.38 玉米78,027,516.38三项费用共计其中：271,581.641职工薪酬职工福利费310.002业务招待费4,501.003修理费2,540.004折旧费190,330.905车辆费1,610.005通讯费2,410.545办公费25,757.506劳保费1,785.707培训费10,250.508其他32,085.502,420,919.551职工薪酬626,246.23其中：工资奖金津贴和补贴255,416.00 职工福利费174,068.00 基本医疗保险17,694.65管理费用销售费用（一）、本月净利润工伤保险费534.36生育保险费736.97住房公积金41,290.57工会经费43,558.00职工教育经费720.00基本养老保险费90,022.39失业保险费2,205.29运杂费102,870.36装卸费278,642.12包装费保管费171,829.50维修费租赁费1,163,333.33差旅费6,605.00商品损耗37,665.60业务招待费514.00车辆费16,671.25其中:燃油费5,441.00停车过桥费10,350.25保险费维修费880.00其他交通费劳保费3,400.00水电费13,142.16其他财务费用1,331,712.411利息支出1,328,074.46其中：储备粮油利息支出455,373.04其他利息支出872,701.422利息收入-1.453手续费3,639.40财政补贴收入1,861,080.281省储备粮油利息补贴455,373.042省储备粮油费用补贴576,380.003代管小麦费用补贴214,189.60其中：收储公司90,833.33扶风杏林库20,833.33 高田库102,522.944其他补贴（高田库代储费）615,137.64商品粮油其中： 玉米商品粮油其中：玉米264,347,332其中：1省级储备小麦75,500,0002省级储备玉米5,000,0003代管省储小麦28,229,094其中：收储公司15,000,000 扶风杏林库5,000,000 中心库8,229,0944代管中储小麦(大明宫）10,000,0005代管中储玉米（高田库）15,977,6016商品小麦129,640,637期末库存（公斤）备注： 本年累计购进（公斤）本年累计销售（公斤）代储粮费用补贴代储粮费用补贴代储粮费用补贴2014年度代储费借调人员工资保证金代储费代储费周转金周转金周转金借款借款借款收购玉米款收购玉米款小麦款小麦款小麦款小麦款小麦款小麦款玉米款玉米款玉米款玉米款2010年8月5日借款四季度利息投资分红收购借款。
公司2015年度资产负债表合并资产负债表.doc
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
105,838,097.69
其他非流动资产
非流动资产合计
52,730,158,216.01
52,910,348,759.98
资产总计
67,648,066,589.33
71,610,794,026.51
流动负债：
短期借款
9,314,498,170.77
71,610,794,026.51
归属于母公司所有者权益合计
21,282,280,296.43
24,979,728,107.02
少数股东权益
809,687,988.17
971,750,631.40
所有者权益合计
22,091,968,284.60
25,951,478,738.42
负债和所有者权益总计
72,447,819,697.29
76,305,847,106.14
3,031,619,976.25
8,027,203,966.90
其他流动负债
27,649,230.69
24,975,861.71
流动负债合计
25,979,986,556.68
35,118,751,426.37
非流动负债：
长期借款
16,388,036,260.60
7,234,290,782.62
应付债券
1,067,521,736.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
60,751,400.49
59,299,333.76应交税费源自46,496,118.42
14,204,068.63
中国人寿保险(集团)公司2015年资产负债统计(一)
资产
2015
74898
货 以币 公资 允金 价值计量且其变动计入当期损益的金融资 125531
66677
产 衍生金融资产
169271 9
558 12407
买入返售金融资产
22705
49924
应收利息
54805
12967
应收保费
可供出售金融资产
1005488
623201
持有至到期投资
633149
120261
贷款及应收款项类投资
152832
43659
长期股权投资
48482
10073
存出资本保证金 投资性房地产
10253 7464
6933 21740
固定资产
22277
6647
在建工程
7917
6602
无形资产
6465
21
独立账户资产
13833
421
应收分保账款
521
1199
应收分保未到期责任准备金
1547
1100
应收分保未决赔款准备金
1611
343
应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金
429 1164
887 74470
保户质押贷款
85888
12608
其他应收款
18407
784414
定期存款
631290
809277
14
369
递延所得税资产
261
5139
其他资产
6367
2746795
资产总计
3027980
摘编自《中
中国平安保险(集团)股份有限公司2015年资产负债统计(一)
12354
递延所得税资产
15663
84585
其他资产
117833
47250
独立帐户资产 资产总计
53987 4765159
4005911
摘编自《中国金融年鉴2016》
单位:百中万国元平安保险(集团)股份有限公司2015年资产负债统计(一) 2014
资产
2015
442707货币资金Βιβλιοθήκη 4750572236
结算备付金
6789
拆 以出 公资 允金 价值计量且其变动计入当期损益的金融资 76636
45841 51215
产
73402
4311
衍生金融资产
8272
197177
买入返售金融资产
142050
35387
应收利息
40688
30740
应收保费
34072
14983
应收账款
16778
7520
应收分保账款 应收分保合同准备金
7977 17872
15587 37908
长期应收款
57598
37886
保户质押贷款
52092
1053882
发放贷款及垫款
1245371
209097
定期存款
166811
351435
可供出售金融资产
516364
783497
持有至到期投资
916669
429216
应收款项类投资
582193
12898
长期股权投资 商誉
26858 12460
12037 11589
存出资本保证金
12093
17371
2015年财务报表
大荔进兴汽车销售服务有限公司
资产 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 受托代销商品 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9 10 11 12 13 29498509.35 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 8104600.00 8051739.00 8104600.00 2030500 8414420.66 2610000.00 应付利息 7404505.88 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 36332394.02 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8051739.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(股东权益） 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 本年利润 未分配利润 所有者权益合计 63 64 65 833839.34 8833839.34 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 8000000.00 28769270.01 17657806.01 行次 1 2 12039593.48 3 4 5 6 7 8 1242001.77 5771993.44 年初余额 期末余额
单位：元
期末余额
2015年财务报表中国人寿介绍
负债： 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 卖出回购金融资产款 预收保费 应付手续费及佣金 应付分保账款 应付职工薪酬 应交税费 应付赔付款 应付保单红利 其他应付款 保户储金及投资款 未到期责任准备金 未决赔款准备金 寿险责任准备金 长期健康险责任准备金 长期借款 应付债券 递延所得税负债 其他负债 独立账户负债
资产
附注
资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 买入返售金融资产 应收利息 应收保费 应收分保账款 应收分保未到期责任准备金 应收分保未决赔款准备金 应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金 其他应收款 贷款 定期存款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 存出资本保证金 投资性房地产 在建工程 固定资产 无形资产 其他资产 独立账户资产
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
法定代表人:杨明生 主管会计工作的负责人:杨征 总精算师:利明光 会计机构负责人:郑志武
-3-
中国人寿保险股份有限公司
2015 年 12 月 31 日合并资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位为人民币百万元）
负债及股东权益
附注 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资产总计
66(a) 66(b) 66(c) 66(d)
14 15
66(e) 66(f) 66(g) 66(h) 66(i) 66(j) 22
63(c)
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
74,744
135,725 21,461 49,092 11,913 37 87 50 82 1,164 7,615
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
2015年最新资产负债表
负债和所有者权益
（或股东权益）
流动资产：流动负债：
货币资金1 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付账款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应付款80 待摊费用10 其他应付款81
预提费用82 一年内到期的长期债权
投资
21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计31 其他流动负债90长期投资：
长期股权投资32 流动负债合计100 长期债权投资34长期负债：
长期投资合计38 长期借款101固定资产： 应付债券102 固定资产原价39 长期应付款103 减：累计折旧40 专项应付款106 固定资产净值41 其他长期负债108 减：固定资产减值准备42 长期负债合计110 固定资产净额43递延税项：
44 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计114 固定资产清理46
固定资产合计50所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）115 无形资产51 减：已归还投资116 长期待摊费用52 实收资本（或股本）净额117 其他长期资产53 资本公积118 无形资产及其他资产合计60 盈余公积119
其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121
递延税款借项61 所有者权益（或股东权益）合
计
122
资产总计67
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
135年初数期末数
企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年 月 日行次年初数期末数
资 产 负 债 表
会企01表编制单位： 年 月 单位：元
资 产行次。
2015年最新会计科目表及详细解释
2015年最新会计科目表及详细解释一、资产类1001 库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，对库存现金进行监督盘点，可以确定库存现金的真实存在性和库存现金管理的有效性，对于评价企业的内控制度将起到积极作用。
1002 银行存款银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。
1003 存放中央银行款项银行专用（Due from Central Bank）是指各金融企业在中央银行开户而存入的用于支付清算、调拨款项、提取及缴存现金、往来资金结算以及按吸收存款的一定比例缴存于中央银行的款项和其他需要缴存的款项。
1011 存放同业银行专用企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项。
1012 其它货币基金1021 结算备付金证券专用是证监会和银监会首次提出的概念。
结算备付金的定义并没有明确给出，但对缴纳数额作出了界定。
结算备付金是指结算参与人根据规定，存放再期资金交收账户中用于证券交易及非交易结算的资金.资金交收账户即结算备付金账户。
1031 存出保证金金融共用是指金融企业按规定交存的保证金，包括交易保证金、存出分保准备金、存出理赔保证金、存出共同海损保证金、存出其他保证金等。
存出保证金应按实际存出的金额入账。
1101 交易性金融资产是指企业为交易目的而持有的债券投资、股票投资和基金投资。
1111 买入返售金融资产金融共用1121 应收票据是指企业持有的、尚未到期兑现的商业票据。
是一种载有一定付款日期、付款地点、付款金额和付款人的无条件支付的流通证券，也是一种可以由持票人自由转让给他人的债权凭证。
1122 应收帐款（Receivables）指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。
1123 预付帐款是付款性质的科目，属于资产类科目。
1131 应收股利是指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润，包括企业股票实际支付的款项中所包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利和企业对外投资应分得的现金股利或利润等，但不包括应收的股票股利。
中国华泰保险(集团)股份有限公司2015年合并资产负债统计(二)
505.22
应付保单红利
439.80
113.24
应交税费
87.26
287.59
应付赔付款
344.67
2117.01
保户储金及投资款
2445.36
2539.97
未到期责任准备金 未决赔款准备金
2572.95 2449.46
2260.00 0.98
农业保险保费准备金
1.09
11670.87
寿险责任准备金
单位中:百国万华元泰保险(集团)股份有限公司2015年合并资产负债统计(二) 2014负债及所有者权益2015
2127.40
卖出回购金融资产款
5427.45
249.33
预收保费 应付手续费及佣金
357.37 257.33
192.13 353.48
应付分保账款
336.13
562.32
应付职工薪酬
721.15
9837.23
45.49
长期健康险责任准备金
35.74
700.00
应付债券
700.00
1876.08
独立账户负债
1766.80
32.31
递延所得税负债
37.29
577.34
其他负债
787.61
26210.76
负债合计 股本
28604.69 4021.69
4021.69 2786.01
资本公积
2786.01
所有者权益合计
12735.56
37345.70
负债及所有者权益总计
41340.25
摘编自《中国金融年鉴2016》
73.60
减:库存股
73.60
中国中信银行股份有限公司2015年合并资产负债统计(二)
负债及所有者权益
2015
向中央银行贷款
375.00
同业及其他金融机构存放款项
10685.44
拆 以入 公资 允金 价值计量且其变动计入当期损益的金融负 492.48 债
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
衍生金融负债
114.18
卖出回购金融资产款
711.68
吸收存款
摘编自《中国金融年鉴2016》
0.10 416.52 48026.06 489.35 586.36 35.84 233.62 645.55 1186.68 3177.40 19.46 3196.86 51222.92
260.66 38714.69 467.87 492.96 -18.33 193.94 504.47 955.86 2596.77 76.69 2673.46 41388.15
31827.75
应付职工薪酬
83.02
应交税费
46.93
应付利息
381.59
预计负债
0.02
巳发行债务凭证
2891.35
500.50 6882.92 196.48 5.73 73.47 416.09 28495.74 115.21 59.85 373.11 0.05 1334.88
递延所得税负债 其他负债 负债合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈佘公积 一般风险准备 未分配利润 归属于本行股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计
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负债和所有者权益
（或股东权益）
流动资产：278,077.21268,432.75流动负债：
货币资金1 短期借款31
短期投资2 应付票据32
应收票据3 应付账款33155,847.75294,876.78 应收账款4248,465.4948,967.50 预收账款34
预付账款5 应付职工薪酬35104,686.50184,936.00 应收股利6 应交税费3623,262.2748,932.69 应收利息7 应付利息37
其他应收款8 应付利润38
存货9113,250.01134,765.78 其他应付款39
其中：原材料10 其他流动负债40
在产品11 流动负债合计：41283,796.52528,745.47 库存商品12非流动负债：
周转材料13 长期借款42
其他流动资产14 长期应付款43
流动资产合计：15639,792.71452,166.03 递延收益44
非流动资产： 其他非流动负债45
长期债权投资16 非流动负债合计：46
长期股权投资17负债合计：47
固定资产原价18758,943.00758,943.00
减：累计折旧19294,977.7887,642.98
固定资产账面价值20463,965.22671,300.02
在建工程21
工程物资22
固定资产清理23
生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：
无形资产25 实收资本（或股本）48500,000.00500,000.00 开发支出26 资本公积49
长期待摊费用27194,004.88 盈余公积50
其他非流动资产28 未分配利润51319,961.41288,725.46
非流动资产合计：29463,965.22865,304.90 所有者权益（或股东权益）合
计：
52819,961.41788,725.46
资产合计：30
1,103,757.931,317,470.93 负债和所有者权益（或股东权
益）总计：
53
1,103,757.931,317,470.93
年初余额
资 产 负 债 表
会企01表编制单位：日期：2016.10.31单位：元
资 产行次
期末余额
年初余额行次期末余额。