现金预算表excel模板
商业预算表格模板
以下是一个简单的商业预算表格模板，你可以根据具体情况进行调整和扩展：
项目
预算金额（元）
实际花费（元）
差异（元）
销售和市场营销
- 广告费用
- 促销活动费用
- 销售团队薪资
采购和库存
- 采购原材料费用
- 仓储费用
运营费用
- 租金
- 水电费
- 员工薪资
其他费用用
总计
使用说明：
1.在“预算金额”列中填写各项目的预算金额。
2.在“实际花费”列中填写实际发生的费用。
3.差异列将自动计算实际花费与预算金额之间的差异。
这个表格可以用于跟踪各项费用的预算和实际花费情况，帮助企业更好地管理财务。根据实际需求，你可能需要添加更多的项目和细分，以更全面地覆盖企业的各个方面。
超实用的资金预算表(销售)
其中：养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 生育保险 其它
职工教育经费 住房公积金 员工活动费 员工餐费
其中： 定额餐 费
其中： 不定额 餐费
通讯费用 其中：公司电话费
员工手机费 办公费
其中：文具 会议食品 茶叶 其他明细
交通费
第一季度
2012年资金预算表
第二季度
行政部 第三季度
第四季度
其中：定额交通费 非定额交通费
会务费 咨询费 诉讼费 业务招待费
其中：招待费 礼品费
差旅费 租赁费 物业水电费 汽车费用
其中：油费 停车过路费 修理费 其它费用
维修费 财产保险费
行政计
合计
单位：***** 部门
一、现金流入 6、往来收款
明细类目 …
7、其他收款 明细类目 …
现金流入合计
二、现金流出 3、固定资产支出
3.1办公用固定资产 电脑 办公台 投影仪 …
5、长期待摊费用支出 装修费 大修理 …
8、往来款支出 A公司押金 B公司往来款 …
9、付现费用支出 基本工资 绩效工资 奖金及双薪 业务提成
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
财务预算编制全套全面预算表格
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面
预算表格
20XX年XX
月
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销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)。
现金预算表(模板)
0 2,190
4,000
2,260
其他（请指定） 其他（请指定） 杂项 总计
现金支出（无损益） 贷款本金支付 资本购买（请指定） 其他启动费用 保留或由第三人保存 所有者提款 总计 现金支出总计
现金头寸 (月末)
0
4,000
0
2,260
0
0
0
0 0
1,000
0 4,000
-1,750
0
0
0
0
0
0
2,260
0
0
0
-50
-510
1,740
2,190
2,190
5月
26
2,190
5月
27
2,190
5月
28
2,190
5月
29
2,190
5月
30
2,190
6月
01
2,190
总计
项目预计
2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
4,750 1,200 1,500 7,450 9,640
现金流量表
财政年度开始:
2014/7/1
库存现金 (月初)
现金收入 现金销售 贷方应收款 贷款/其他现金投入 总计 可用现金总计（现金支出前）
现金支出 购买（商品） 购买（请指定） 购买（请指定） 总工资（具体提款） 薪资支出（税款等） 外包服务费 与经营活动有关的费用（含办公室租金） 修理维护费 宣传 汽车、运输及差旅费用 财务及法务费用 租金 电话 公共事业费用 保险 税款（房地产等） 利息 其他费用（请指定）
预算编制表 Excel全套
编制单位： 编制人：
项目
一、效益指标： 1、净资产收益率（％） 2、总资产报酬率（％） 3、销售（营业）增长率（％） 4、可比类别产品销售增长率（％） 5、新产品销售比率（％） 6、产销率（％） 7、利润增长率（％） 8、主营业务利润率（％） 9、成本费用利润率（％） 10、成本费用占主营业务收入比率（％） 11、人工成本占成本费用的比重（％） 12、研发经费投入率（％） 13、工业总产值（现价） 14、工业增加值 15、出口创汇
二、资产运行状况指标： 1、资产增长率（％） 2、应收帐款周转率（次） 3、存货周转率（次） 、现金周期（天） 8、经营周期（天） 9、盈余现金保障倍数
三、偿债能力及资本结构指标 1、速动比率（％） 2、流动比率（％） 3、资产负债率（％） 4、股东权益与固定资产比率（％）
四、现金指标 1、净资产现金回收率（％） 2、当年现金满足资本性投资比率（％） 3、销售现金比率（％）
五、人均指标： 1、人均利润（元/人） 2、人均工资（元/人） 3、人均人工成本（元/人） 4、全员劳动生产率（元/人） 5、人工成本占主营业务收入比率（％） 6、人工成本利润率（％）
XX年度财务指标预算表
子公司1
子公司2
子公司…
日期： 货币单位：
合计
上年实际数 本年预算数 差异率(%) 上年实际数 本年预算数 差异率(%) 上年实际数 本年预算数 差异率(%) 上年实际数 本年预算数 差异率(%)
财务预算计划(表格模板)
财务预算计划(表格模板)
1. 引言
本文档提供了一份财务预算计划的表格模板，旨在帮助您制定财务预算计划以管理和控制财务资源。
财务预算计划是一项重要的管理工具，它可以帮助您规划和监控财务活动，实现财务目标。
2. 表格模板
以下是财务预算计划的表格模板，您可以根据实际需要进行填写和调整。
3. 使用说明
项目：列出您预计的各项收入和支出项目。
：列出您预计的各项收入和支出项目。
预算金额：填写预计的金额，即您计划在每一项项目上花费的金额。
：填写预计的金额，即您计划在每一项项目上花费的金额。
实际金额：记录实际发生的金额，即您在每一项项目上实际支出或收入的金额。
：记录实际发生的金额，即您在每一项项目上实际支出或收入的金额。
差异：计算预算金额和实际金额之间的差异。
：计算预算金额和实际金额之间的差异。
4. 注意事项
- 确保列出所有相关的收入和支出项目，以确保预算计划的准确性和完整性。
- 定期更新实际金额，以便比较预算与实际情况之间的差异。
- 分析差异并采取相应的措施，例如削减支出或寻找增加收入的机会。
5. 总结
通过使用这个财务预算计划表格模板，您可以更好地规划和管理财务活动，掌握资源分配和支出情况，为实现财务目标提供有效的决策依据。
记得定期检查和更新财务预算计划，以保持其准确性和实用性。
财务预算编制表excel表(标准模板)
5.1.4.2市内交通费
5.1.5差旅性支出 5.1.5.1交通费用 5.1.5.2住宿费用 5.1.5.3出差补贴
收支预算表格模板
收支预算表格模板
项目预算金额
1. 收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
2. 支出预算
1. 主营业务成本
2. 其他业务成本
3. 营业税金及附加
4. 期间费用（管理费用、销售费用、财
务费用）
5. 营业外支出
6. 所得税费用
3. 结余预算
1. 利润总额
2. 净利润
3. 净现金流量
说明：
1.本表格模板为收支预算的基本结构，实际编制时需要根据企业实际情况进
行调整和补充。
2.各项目之间的逻辑关系和计算方法需要根据企业实际情况进行确定，例如：
主营业务收入减去主营业务成本和期间费用等得到利润总额，再减去所得
税费用得到净利润等。
3.本表格模板中的项目涵盖了企业日常经营活动的各个方面，但具体项目可
能因企业所处行业、规模等因素而有所不同。
现金管理表格模板
现金管理表格模板
《现金管理表格模板》
现金管理对于任何企业或个人来说都至关重要。
一个有效的现金管理表格可以帮助你跟踪和管理你的流入和流出现金，以及你的财务健康状况。
无论是个人财务管理，还是企业的资金管理，都可以使用现金管理表格来管理资金并做出明智的财务决策。
一个好的现金管理表格模板应该包括以下内容：
1. 收入：列出所有你的收入来源，包括工资、投资回报、租金等。
2. 支出：列出所有你的支出项目，包括房租、水电费、日常开销等。
3. 现金流入和流出：将所有的收入和支出汇总，得出净现金流入和流出情况。
4. 现金余额：根据现金流入和流出情况，计算出每天、每周或每月的现金余额。
5. 预算和实际：若有详细预算和实际开销的明细，应当列在表格中进行比对，以便及时调整开支和收入。
6. 报告和分析：根据表格中的数据，制作相应的报告和分析，以便于做出有效的财务决策和调整。
现金管理表格模板可以根据个人或企业的实际需求来进行调整和定制。
通过使用现金管理表格模板，你可以更加清晰地了解你的财务状况，并且做出更加明智的财务决策。
同时，它也可以帮助你更好地规划和管理你的资金，以确保你的财务状况保持良好。
国资企现金流量预算表excel模版
2xxx年度
上年实 际 ------Biblioteka ---本年预算 ---
---
---
筹资活动产生的现金流量净额
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
现金的期初余额
35
现金的期末余额
36
增减额 ---
增减率（%） ---
国资企预 03 表 金额单位： 元
备注 ---
---
---
---
---
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
现金 流量 预算 表
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取 处得 置投 固资 定收 资益 产所 、收 无到 形的 资现 产金 和其他长期资产所收回的现
金净额收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无现形金资流产入和小其计他长期资产所支付的现
金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
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5、事业部在上报集团财务部获悉的情况下，可自行开发融资渠道，但涉及担保抵押的，必须报集团董事长审批同
作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。
作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。
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编制时间： 4月 5月 6月 7月
（单位：元）
***年现金预算表
编制单位：
集团 代码 项目名称 销售收入（含税） 产值（含税） 1 2 资金流入 3 4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 向金融机构贷款 其他渠道借款 销售回款 其他回款 流入合计 归还金融机构贷款 归还其他渠道借款 融资租赁分期款 原材料采购款 辅助材料款 低值易耗品 工装、夹具及设备维修 费 利息支出 融资支出费用 9 资金流出 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外协、外包费用 电费 运输费 租金 员工工资、社保等 事业部之间划款 办公费用支出 其他不可预见支出 设备采购款 基建工程款 全年合计 1月 2月 3月 编制时间：
8月 9月 10月 11月
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-
--ຫໍສະໝຸດ ----
”的原则填列。
，并注明预算单位付款意向。
的，必须报集团董事长审批同意。
12月
说明
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B C 结余 D E
流出合计 月初结余 月末结余 资金缺口
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制表人：
审核人：
说明：
1、本表销售收入栏，根据“主营业务收入预算表”对应填列。 2、产值预算，根据“生产预算表”对应数据填列。 2、回款数和支出数，根据对应预算表填列，没有预算来源的开支，按照“量入为出”的原则填列。
4、当期资金流入小于支出计划的，考虑延期支付，在表下面列出项目、单位、金额，并注明预算单位付款意向。