学生会财务报销制度范本
中学财务报销制度范文（4篇）
中学财务报销制度范文第一章总则第一条为规范中学财务报销管理，确保财务资金使用的合法性、准确性和规范性，提高财务资金使用效益，制定本制度。
第二条中学财务报销制度适用于中学财务管理中所有财务资金的报销管理。
第三条中学财务部门负责本制度的具体执行，财务报销相关人员必须按照本制度的要求进行操作。
第四条财务报销涉及职工报账、交通报销、差旅费报销、业务费用报销等，报销范围以及报销对象由中学财务部门确定。
第五条中学财务报销必须遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，确保各项财务行为不违反国家法律法规和学校有关规定。
第六条中学财务报销应遵循经济适用、节约用度的原则，不得有虚假报账、贪污浪费等行为。
第七条本制度的解释权归中学财务部门所有。
第二章财务报销管理流程第八条职工报账1. 职工在财务报销范围内的费用请提供相应的发票、凭证以及费用明细表等相关材料，由职工填写报销申请表，在申请表上注明费用用途、金额等信息。
2. 职工报账材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到职工的个人账户中。
第九条交通报销1. 交通报销范围包括公务用车费用、办公用品购置运输费用等。
2. 交通报销申请人应提供与交通报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。
3. 交通报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。
第十条差旅费报销1. 差旅费报销范围包括公务差旅、学术交流、参加会议等。
2. 差旅费报销申请人应提供与差旅费报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。
3. 差旅费报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。
第十一条业务费用报销1. 业务费用报销范围包括办公设备、图书资料、课程教材、试卷印刷等。
2. 业务费用报销申请人应提供与业务费用报销相关的发票、凭证以及费用明细表等相关材料。
3. 业务费用报销材料经审批同意后，由财务部门进行审核，审核通过后，财务部门将费用报销到相应单位或个人账户中。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。
请全体教职工、学生遵守执行。
一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。
2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。
4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。
三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。
2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。
3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。
四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。
2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。
五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。
2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。
六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。
2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。
七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。
2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。
八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。
2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。
九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。
2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。
2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。
学校财务报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及国家有关财务管理的法律法规，结合学校实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。
第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：所有报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度。
（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚报、冒领、截留、挪用。
（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
（四）及时性原则：报销事项应按时报送，不得拖延。
（五）节约性原则：厉行节约，反对浪费。
第二章报销范围和标准第四条报销范围：（一）公务接待费用：包括会议费、培训费、调研费、差旅费、招待费等。
（二）公务用车费用：包括公务车燃油费、维修费、过路费、停车费等。
（三）办公用品费用：包括打印、复印、装订、邮寄、传真等费用。
（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：包括设备购置费、实验材料费、图书资料费、专家咨询费等。
（五）学生活动经费：包括学生社团活动、文体活动、社会实践等费用。
（六）其他合理费用：经学校财务部门批准的其他费用。
第五条报销标准：（一）公务接待费用：严格按照国家相关规定执行，严格控制接待标准，严禁铺张浪费。
（二）公务用车费用：按照学校公务用车管理制度执行，严格控制油耗、维修等费用。
（三）办公用品费用：按照学校办公用品管理制度执行，严格控制采购标准，严禁浪费。
（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：按照学校相关规定执行，合理控制费用支出。
（五）学生活动经费：按照学校学生活动经费管理制度执行，确保活动质量，严格控制费用。
第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销申请：报销人填写《学校财务报销单》，详细填写报销事由、金额、时间、用途等，并附上相关凭证。
（二）审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证报送所在部门负责人审批，审批通过后报送财务部门。
学生会财务报账制度
人文管理学院学生会报账制度
第一条举办各类活动需要使用资金由活动主办部门写出书面申请（应注明资金的使用目的、资金的预算金额）由团委批准后，
方可向办公室申请购买。
第二条报销时应发票、小票齐全，小票上写清发票用途（含购买目的、产品名称、单价、数量），经手人签名（或印章）。
发票
和小票都应有购物单位的章，且两票的章得一致。
第三条经手人签名必须是黑色钢笔或黑色中性笔。
第四条学生会内部经费报销：资金额为20元以内由分管主席签字即可，20—50元由正主席签字方可，50元以上由主席团研
究决定。
第五条学院拨给的经费，学生会联系的赞助资金，统一由办公室管理。
第六条活动结束后，参与此次活动的相应部门，收集齐用于此活动的发票，交给此活动的主办部门。
第七条此次活动的主办部门在活动结束后的三天之内把所有发票、小票收集完毕，并检查发票、小票是否存在问题，是否存在
谎报、多报、错报的现象，若无问题则移交给分管主席。
第八条分管主席将核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费是否合理，如果合理签字后则
将所有材料移交办公室主任（或副主任），办公室将负责报
销此次活动经费；若不合理，则主办部门必须向主席团做出
合理解释，否则不予报销。
第九条办公室报销后将款项交给此次活动的主办部门，再由主办部门分发给其他各个协助部门。
第十条报销单据应在举办活动后，三天内整理完毕并上交（争取一周内处理完毕，不留后遗症）。
第十一条本条例解释权归院学生会主席团，从公布之日起执行。
人文管理学院学生会
二00八年二月二十日。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度一、总则为了加强学校内部财务管理，规范报销流程，提高财务管理效率，特制定本财务报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校内所有部门的财务报销活动。
三、报销范围1. 差旅费：用于公务出差期间的住宿、交通、餐费等相关开支。
2. 会议费：用于学校内部或外部举办的各类会议的组织费用。
3. 办公费：用于购买办公用品、设备维修、印刷费等办公常用开支。
4. 培训费：用于职工培训、学术交流等相关费用开支。
5. 福利费：用于员工福利发放或相关活动的支出。
6. 其他费用：由学校领导审批确定的其他费用报销。
四、报销申请与审批流程1. 报销申请（1）报销人员需填写《财务报销申请表》，并附上相关支出的所有票据、发票等证明材料。
（2）如有特殊情况需要临时报销，需填写《临时报销申请表》，并经相关部门负责人审批同意。
2. 审批流程（1）部门内部审批：报销人员提交的《财务报销申请表》需先由部门主管审核，确认无误后进行下一步审批。
（2）财务部门审批：经部门主管审核通过后，报销申请需提交财务部门，由财务人员进行核对审批。
（3）学校领导审批：财务部门审核通过后，报销申请需提交学校领导审批，包括校长、副校长等相关领导。
五、报销标准与要求1. 报销标准（1）差旅费报销以实际费用为准，但需在规定的标准范围内报销，超出部分需报销人自行承担。
（2）会议费报销需提供会议的邀请函、报名费用等相关证明材料。
（3）办公费报销以必要开支为准，需和实际使用相关。
（4）培训费报销需提供培训计划、培训费用发票等相关证明材料。
（5）福利费报销需提供相关发放记录以及员工签字确认。
2. 报销要求（1）报销的相关发票、票据必须是原件，并且必须符合相关规定和法律法规。
（2）报销申请需如实填写，包括报销项目的名称、费用明细、日期、金额等，并加盖部门主管的印章。
六、报销核算与支付1. 报销核算（1）财务部门对每笔报销进行核算，确认金额及相关信息是否符合规定。
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本
学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本学生会财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强学生会财务管理，规范财务行为，明晰财务操作程序，实现学生会财务管理规范化、制度化、高效化，促进学生会财务状况的健康和公开，特制定本制度。
第二条学生会各部门应本着财务独立、科学预算，节约使用的原则，合理高效地使用学生会资金等财产。
财务部要认真做好财务管理和服务工作。
第二章财务管理部门及职权分工第三条学生会日常财务工作由华中师范大学学生会主席团负责，校学生会财务部协助主席团做好财务工作。
学生委员会负责监督学生会财务工作。
第四条校学生会财务工作实行统一收支。
校学生会各部门各项工作的财务支出必须交由主席团并委托财务部统一管理。
第五条主席团负责各项活动经费和日常工作开支的审核和批准工作，分管财务工作的副主席负责每月向学生委员会做财务汇报。
1、校学生会各部门部长担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给分管主席，由分管主席对预算进行审核后，交给主席批准。
2、校学生会副主席担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给主席审核和批准。
3、如出现预算金额较大或者主席认为应当提交主席团会议讨论的活动项目预算，应由主席团会议讨论通过后批准。
第六条财务部的主要职责及要求：1、按照本制度的要求做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保持资金周转流畅。
2、按照“购买工作用品与付账分开”的原则，负责各部门购买财务的付账工作。
3、做好学生会资金的收支记载和汇总工作。
4、管理学生会固定财产，做好固定财产的借用和收回工作，做好活动结束后的可循环使用财产的清算回收工作。
5、每月做好财务资金收支状况统计工作，及时向主席团汇报。
第三章财务使用及报账程序第七条预算资金审批过程：1、根据活动策划，认真填写《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》中的预算情况表;2、将活动策划和《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》一并交分管副主席、主席审批。
学生会报销制度
学生会报销制度背景学生会是中学和大学校园中的一个重要组织，负责给学生提供服务、协调学生和学校之间的关系，以及代表学生旁听和参与学校的管理。
学生会成员需要参与各种活动和会议，并承担各种开支。
因此，学生会需要有一定的报销制度来保障成员的正常活动和学习。
目的学生会报销制度的目的是为了确保学生会成员正常开支和管理费用的透明和公正。
此外，该制度还旨在提高学生会成员的工作效率和责任心，帮助他们更好地完成学生会的任务和职责。
范围学生会报销制度适用于全体学生会成员及相关管理人员。
报销分类1.差旅费用：指学生会成员在与学生会相关的活动中需要出差的费用，如交通、住宿、餐费。
2.办公费用：指学生会成员在办公过程中需要支付的费用，如办公用品、通信、快递、邮费等。
3.培训费用：指学生会成员参加培训活动需要支付的费用，如培训费用、资料费用、餐费、住宿费等。
4.活动费用：指学生会成员组织举办的活动中需要支付的费用，如活动场地租赁费用、器材、宣传费用、奖品费用等。
报销流程1.学生会成员需要填写相关报销单和报销清单，注明报销项目和费用。
2.报销人员需要通过学生会主席或财务部门审核报销单和清单。
3.经过审核的报销单和清单需要提交给学校财务部门进行核对和审批。
4.学校财务部门需要审核和核对报销单和清单，确保费用透明和公正。
校方需要将费用核对情况公示，对不符合规定的费用情况进行批评，追究相关责任人的责任。
5.学校财务部门审核通过后，将费用报销给学生会成员。
注意事项1.报销单和报销清单需要详细注明每次报销的项目和费用。
2.报销项目需要符合学生会活动和会议的规定，并进行事前申请和审批。
3.报销人员需要遵守相关管理制度和纪律规定。
4.学生会财务部门需要定期公示财务状况，接受监督和检查。
5.对违反报销制度和纪律规定的个人和组织，学生会需要进行批评和处罚，并追究相应的责任人责任。
学生会报销制度是学校管理的重要组成部分，能够保障学生会成员的正常活动和学习。
大学学生会财务制度
****学院第**届团委学生会财务管理制度第**届****学院学生会财务部为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。
同时，坚持“细致、高效、全面”的工作理念不动摇，坚持“为同学服务”的宗旨不动摇，坚持“团结、负责、服务”的精神不动摇，努力创建和谐部门。
第一条为加强学生会的财务工作，保证学生会财务正常高效运转，保障各项工作正常开展，特制定本制度。
第二条学生会财政统一收支，财务部负责学生会的财务工作，施行主席团人员监督、秘书长负责制；学生会各部门财务收入必须交由财务部统一管理并期末清算，由秘书长以及财务部长负责及时上报学生会负责老师。
第三条学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财务部制定详细活动计划及经费预算。
活动结束后必须制定相应的财务决算，报财务部批准。
同时及时上交财务部，存档。
第四条未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财务部同意，遇紧急情况须及时给财务部打电话告知。
各干部委员因公事外出须保留公车票，非紧急情况不得“打的”，出租车费用不予报销。
第五条学生会各部门财务支出办理时应当开具发票（无法开具发票的，必需开具其他收款凭证），并在发票背面注明部门、用途、活动，由经手人签名；经先关中心主席签字后凭发票向财务部报销，发票超过1000元的要求以发票形式支付。
注：有需要署明单位的，须署明“****大学”，其他写法（如：****大学***学院）不予报销。
第六条学生会的大型活动采用财务预支制度。
财务部门确定预支经费，学生会各中心及其部门根据活动（经费）策划向财务部预支经费，各中心及其部门应保障预支资金的使用符合本制度的规定。
预支资金在活动结束后应当按照本制度第五条的规定向学生会财务部报销。
第七条各中心及其部门应严格遵守财务制度第八条本规定未尽事宜，由学生会主席团全体会议讨论，上报学生会负责老师决定。
中学财务报销制度范本（2篇）
中学财务报销制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范中学财务报销流程，确保财务报销工作的合理性、准确性和便捷性。
适用范围为中学内部所有与财务报销相关的事项。
二、报销申请1. 申请人需按照规定填写完整的报销申请表，包括报销事由、金额、报销时间等相关信息。
2. 报销申请表需注明具体费用项目，并附上相关的发票、收据等必要凭证。
3. 报销申请表应由申请人本人签字，并经相关负责人审核签字。
4. 报销申请表应在费用发生后的五个工作日内提交。
三、审核和审批1. 财务部门负责对报销申请进行审核，核对申请人填写信息的准确性和完整性。
2. 财务部门根据中学的财务预算和政策规定，进行费用合理性的评估。
3. 审核通过后，财务部门将报销申请表交给相关负责人审批。
4. 相关负责人对报销申请进行审批，包括费用的合理性、完整性和准确性的确认。
5. 审批通过后，相关负责人签字并将报销申请表发送给财务部门。
四、财务处理1. 财务部门在收到报销申请表后，进行费用的核对和录入。
2. 核对无误后，财务部门将报销申请表送至会计进行财务处理。
3. 会计根据报销申请表的信息，进行相应账务的录入和凭证的制作。
4. 完成财务处理后，会计将凭证交给相关负责人进行审核。
五、财务结算1. 财务结算周期以季度为单位进行，每季度结束后的两个工作日内进行结算。
2. 财务部门按照各部门的报销申请情况，计算并结算相应的费用。
3. 结算过程中，财务部门需妥善处理各部门之间的资金调剂和结余。
4. 结算后，财务部门将结算结果汇总并制作财务报告。
六、报销规定1. 所有费用报销需符合国家和地方相关法律法规的规定，不得违反财务纪律。
2. 发票、收据等凭证必须真实有效，不得涂改或伪造。
3. 报销金额需与凭证一致，并据实填写。
4. 报销申请表和相关凭证应妥善保管，以备核对和审计。
五、违纪处理1. 对于故意夸大费用、虚报费用、私自编造费用等违反财务纪律的行为，将按照校规校纪进行处罚。
系学生会活动经费申请及报销制度
系学生会活动经费申请及报销制度为了规范学生会活动经费的管理，合理使用和透明报销，制定以下学生会活动经费申请及报销制度。
一、活动经费申请流程1.活动经费申请需由学生会相关部门或委员提出，填写《活动经费申请表》。
2.申请表上需具体说明活动名称、目的、时间、地点、预期效果以及所需经费的用途和金额等信息。
3.申请表需提交给学生会财务部门审核和审批，财务部门根据经费使用情况和学生会经费预算情况进行审批。
4.审批流程包括部门审核、财务审核，最终由学生会主席或财务部门经理签字确认。
二、活动经费申请审批原则1.活动经费使用应符合学生会章程和学校相关规定，活动目的明确，与学生会的工作职能和学生群体的需求相符。
2.经费使用应经过充分调查、策划和评估，达到经济、实用、高效的目标，并预防经费浪费和滥用。
3.经费使用需要合理预算，明确每项开支的具体金额和用途。
4.经费使用涉及的采购、合同、支付事项应符合学校相关规定，学生会应保证相关文件的合法性和可追溯性。
三、经费核定和发放1.经费的核定由学生会财务部门负责，核定过程中应与申请单位和活动相关人员充分沟通，确保核定金额合理且真实。
2.经费发放前需填写《经费发放申请表》，由申请单位或活动负责人签字确认。
申请表需注明经费用途、金额和申请单位。
3.经费发放方式可选择银行转账或现金支付，根据具体情况由学生会财务部门确定。
四、活动经费报销流程1.活动经费的报销需填写《活动经费报销申请表》，包括报销单位、报销金额、报销理由等信息，详细列明各项开支，并附上相关发票、收据等证明文件。
2.报销表需提交给学生会财务部门审核和审批，财务部门核对报销金额和事项是否符合预算和规定。
3.审批流程包括部门审核、财务审核，最终由学生会主席或财务部门经理签字确认。
4.报销经费核准后，财务部门将安排相应的流程进行报销操作。
五、报销原则和规定1.报销金额应不超过核定金额，且报销事项必须符合学生会活动经费使用的合规要求。
信息学院财务报销制度
信息学院学生会财务报销制度一、预算：1. 但凡涉及财务的活动均需填写预算。
预算表由活动主办负责人填写。
（见附表1）若是时间跨度较长的大型活动，可按每个小活动分期制作预算(如：“十佳”，预算可分初赛、决赛进行审批)。
2. 预算应在活动前一周上交，说明相关原因后最迟须在活动前3天完成全部审批交于秘书处，活动前1天仍未见预算，视为违规，记入部门考核。
3. 完整的预算应包含活动将要涉及的全部费用，包括：物品采购、宣传费用、车费等。
4. 审批流程：预算发至秘书处邮箱xxxyxshmsc@ ，先由秘书处审核，而后由主席团审核，院团委老师做最后审批，然后将审批结果返回给相应部门。
审批流程图二、文印费用：1.一般情况下，如果打印复印少量纸质稿，可前往金沙港生活区登升图文或者钱江湾生活区学府图文进行打印并填写账本，但打印完后必须把情况以短信形式及时上交预算表秘书处审核 主席团审批院团委审批返回决算表反馈给秘书处财务负责人，短信需包括时间，部门，活动及具体文印的物品和数量，经手人和总金额，否则学院不承认这笔金额；2.如需打印彩色宣传品，可前往业红宝龙店学生公寓1幢4层416室或业红27号大街门店进行打印并填写账本，打印完亦须把情况以短信形式及时反馈给秘书处财务负责人，短信需包括时间，部门，活动及具体文印的物品和数量，经手人和总金额，否则学院不承认这笔金额。
三、校内采购：1. 校内采购指在万朋百货（中门）采购活动用品；2.各部门采购完成后需将销货清单（最终购买的物品清单）交至秘书处物资管理副秘书长；注：由于收据不能报销，所以如果想买一些小额物品，可以在万朋（中门）进行记账购买。
购买时，只需记账，不需付钱；购买后，切记要将物品清单交于秘书处。
四、现金预支：1. 大型活动如遇经费不够的情况，在上交活动预算后可申请现金预支，申请时需填写现金预支单（见附表二），可联系秘书处财务管理副秘书长获取现金预支单。
2. 如需现金预支，应先与部门分管的主席说明情况，再由各个部门分管的主席完成。
学校费用报销管理制度7篇
学校费用报销管理制度7篇学校费用报销管理制度7篇在日新月异的现代社会中，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)。
以下小编在这给大家整理了一些学校费用报销管理制度，希望对大家有帮助！学校费用报销管理制度（篇1）为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。
1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。
每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。
严禁白条入帐。
2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。
做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。
财务人员要做好会计档案的管理。
正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。
勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。
做好商店和食堂票据档案的管理。
4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。
5、学校财务人员严格执行教委下发的代收代办资金暂行管理办法，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。
学校费用报销管理制度（篇2）一、会计人员工作职责一按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
二按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。
民办学校财务报销制度(通用)
民办学校财务报销制度（通用）一、经费管理制度1.学生会日常开支，由团委老师或某某某审核、批准报销。
2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由某某某批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由某某某团进行审核。
3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别给予会内警告处分;上报有关部门给予处分。
二、报销制度1.各部门报销一律到院学生会办公室一舍东283，每月1号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。
2.报销时应上交收据、发票、财务报表(纸质、电子版)。
3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不给予报销。
4.详细填写财务报表的内容，注明活动项目、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不可以更改，否则不给予报销。
5.报销发票必须有报销人、分管某某某两人签名方可报销，并由某某某定期核实。
6.各部门要购买相关物品，必须先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不给予报销。
7.无关食品、危险物品(如：酒精)发票不可以报销。
8.各部门若自己外出购买物品，交通费用以车票为准，打的费一般不给予报销(特殊情况除外)。
9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。
10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不成功者后果自负。
1、对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
学生会财务报账制度
西南交通大学生命科学与工程学院学生会财务报账制度为确保生命科学与工程学院学生会财务管理的规范化、制度化，加强学生会各部门财务工作的监管，以求达到资金的合理使用，特制定如下财务制度。
第一章总则第一条生命科学与工程学院学生会的财务工作由学院辅导员主管，授权学生会办公室进行管理，具体事务由办公室主任直接负责。
第二条学生会财务统一收支，各部门无独立的财务收支权和储备权。
学生会各部门联系的赞助等财务收入必须交由院学生会办公室统一管理。
第二章财务收入第三条财务收入指除生命科学与工程学院正常活动经费外非财政划拨资金的一切收入。
第四条学生会主要大型活动的财务收入主要由学校分拨和外联赞助的形式获得。
第五条任何部门的财务收入不得坐支，必须及时上交办公室，由办公室统一进行资金管理。
第三章财务支出第六条财务支出指正常的学生会活动的资金使用。
第七条学生会各部门财务支出时应当开具收据，最终经部门负责人上交至办公室，办公室汇总后向辅导员报销。
第八条学生会日常活动实行预支、垫支制度，即由各部门先行垫支。
学生会的大型活动采用财务预支制度。
学生会各部门可以根据已批准的财务预算向辅导员预支经费，各部长应保证预支资金的使用符合本制度的规定。
第四章财务决算第九条学生会财务决算包括学期财务决算和月财务决算。
第十条学期财务决算指每学期末，办公室在辅导员的指导下，对月财务决算进行汇总，完成学期财务报告，向学生会详细报告资金的使用情况。
第十一条月财务决算指每月月末办公室对当月学生会的各项资金使用情况进行汇总，检查核实财务使用情况，并报销个人垫付和预支的款项。
第十二条各部门部长必须在每月28日向办公室上交当月财务报表和收据，由办公室整理后报辅导员。
逾期逾时的部门延期至下个月报账。
第十三条各项团学活动结束后，由活动主要负责部门对活动各项资金进行决算，出具决算报告，经学生会主席团核实签字后，交办公室汇总。
第十四条办公室整理的各项决算清单，必须经过辅导员检查核实后方可存档。
学生社团报销制度范本
学生社团报销制度范本一、总则第一条为了规范我校学生社团的费用报销行为，加强财务管理工作，根据国家法律法规和学校相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有学生社团开展活动所发生的费用报销事项。
第三条学生社团报销工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第四条学生社团应在活动前制定详细的预算方案，并在活动结束后按照预算方案进行报销。
二、报销范围第五条学生社团开展活动所需的合法费用，包括但不限于场地租赁费、活动用品费、宣传费、交通费、住宿费等。
第六条学生社团报销费用应具备合法发票，发票抬头为学校名称，税号为学校税务登记证号。
第七条学生社团不得报销与活动无关的个人消费、娱乐消费等非法费用。
三、报销流程第八条学生社团在活动前应根据活动预算向相关部门申请经费，经批准后方可开展活动。
第九条活动结束后，学生社团应按照预算方案进行报销，提交报销申请表、合法发票等相关材料。
第十条学生社团报销费用需经过相关部门审核，审核通过后，将报销款项划拨给学生社团。
四、报销管理第十一条学生社团应建立健全财务管理制度，明确财务负责人，负责社团财务管理工作。
第十二条学生社团报销费用应按照学校相关规定进行核算，确保报销费用的合法性、合规性。
第十三条学生社团应定期向相关部门汇报财务状况，接受审计和监督。
五、违规处理第十四条学生社团违反本制度，有以下行为之一的，一经查实，将按照学校相关规定进行处理：（一）虚报冒领、骗取、侵占、挪用社团经费的；（二）未按照规定程序进行报销的；（三）报销不符合法律法规和学校规定的费用；（四）其他违反财务管理规定的行为。
六、附则第十五条本制度由学校学生社团管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条学生社团应严格遵守本制度，确保社团活动的合法、合规、有序进行。
学校财务报销管理制度范本（通用13篇）
学校财务报销管理制度范本（通用13篇）学校财务报销管理制度范本（通用13篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校财务报销管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
学校财务报销管理制度篇1(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。
对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。
对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。
教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
小学财务报销规定范文(3篇)
小学财务报销规定范文(____年____月____日校委会讨论通过)为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《中小学财务制度》，结合学校的实际情况，特制定本制度：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，“白条”不得报销。
2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
4、报销凭证需说明用途、有经办人、证明人或实物验收人，并有单位审批人签署意见；5、____元以上的款项要以转帐支付。
6、差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
7、公务招待需按上级有关部门提出压缩三公经费的精神，从严控制，确需招待的，填写《鹿城区教育系统公务接待审批卡》，由校长审批后，按照每桌含酒水不超过____元的标准实施。
确实情况特殊超过标准的，要报校长同意后实施。
8、工作餐报销：(1)上级有关部门安排在本校的各类教研活动，如果是半天的，原则上不安排工作餐，如果是整天的，需经校长同意，方可由总务处安排快餐，但最高不得超过上级规定的人均____元。
(2)各部处如在非工作时间加班，确需安排工作餐的，一律按上级规定，由总务处统一安排，最高人均不超过____元的标准实施，报销时，必须提供正式发票，在学校基本户报销，不得在学校工会及食堂账户报销。
9、学校参加集体项目比赛，特殊情况需要伙食费的，由校长批准后实施；大型文体团体比赛出温州的所需的特别经费，由组织者提出专项经费方案，报校长办公会议研究后实施。
设建小学小学财务报销规定范文（2）一、报销政策概述本公司致力于规范财务管理，确保合理、规范、高效的报销流程。
中学财务报销制度范本
中学财务报销制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范中学财务报销流程，确保财务报销工作的合理性、准确性和便捷性。
适用范围为中学内部所有与财务报销相关的事项。
二、报销申请1. 申请人需按照规定填写完整的报销申请表，包括报销事由、金额、报销时间等相关信息。
2. 报销申请表需注明具体费用项目，并附上相关的发票、收据等必要凭证。
3. 报销申请表应由申请人本人签字，并经相关负责人审核签字。
4. 报销申请表应在费用发生后的五个工作日内提交。
三、审核和审批1. 财务部门负责对报销申请进行审核，核对申请人填写信息的准确性和完整性。
2. 财务部门根据中学的财务预算和政策规定，进行费用合理性的评估。
3. 审核通过后，财务部门将报销申请表交给相关负责人审批。
4. 相关负责人对报销申请进行审批，包括费用的合理性、完整性和准确性的确认。
5. 审批通过后，相关负责人签字并将报销申请表发送给财务部门。
四、财务处理1. 财务部门在收到报销申请表后，进行费用的核对和录入。
2. 核对无误后，财务部门将报销申请表送至会计进行财务处理。
3. 会计根据报销申请表的信息，进行相应账务的录入和凭证的制作。
4. 完成财务处理后，会计将凭证交给相关负责人进行审核。
五、财务结算1. 财务结算周期以季度为单位进行，每季度结束后的两个工作日内进行结算。
2. 财务部门按照各部门的报销申请情况，计算并结算相应的费用。
3. 结算过程中，财务部门需妥善处理各部门之间的资金调剂和结余。
4. 结算后，财务部门将结算结果汇总并制作财务报告。
六、报销规定1. 所有费用报销需符合国家和地方相关法律法规的规定，不得违反财务纪律。
2. 发票、收据等凭证必须真实有效，不得涂改或伪造。
3. 报销金额需与凭证一致，并据实填写。
4. 报销申请表和相关凭证应妥善保管，以备核对和审计。
五、违纪处理1. 对于故意夸大费用、虚报费用、私自编造费用等违反财务纪律的行为，将按照校规校纪进行处罚。
学生会报账制度
学生会报账制度12级信科院年级会办公室报账制度为规范年级会各项活动财务报账，使年级会财务管理更科学更透明，使每笔支出都有条可查，有据可循，特制定本说明。
1、经费主要来源于年级费用，由办公室妥善保管。
2、各股成员如有相关活动，金额在50元以上的，必须先做出预算表（格式见附4），待辅导员老师审查批准后方可开展活动，活动结束7天内务必把活动所花资金的具体账目连同预算表相关的收据或者发票报办公室，做成账目表（报账清单的格式见附1）报账，最后由办公室批钱发下。
3、如有特殊情况也可以先做出预算表，在征得辅导员老师、同意后由办公室批钱发下直接作为活动资金使用，活动结束后务必在7天内将活动所花资金的具体账目及预算表连同相关的收据或者发票报办公室，做成账目表（报账清单的格式见附1）报账，并上交多余资金。
如超出预算需先向辅导员老师说明情况，征得同意签字确认后由办公室补批超支部分。
4、每笔账目需经办公室相关负责人和项目负责人点清所拨款的具体数额，双方确认后才可签字。
签字后默认为所拨款无误。
5、无商店收据单的应按收据的格式手写收据并有总负责人签字方可生效。
报账清单上需有商店盖章。
由商店开出的不同于清单模板的但盖章的清单也可。
6、各股成员在做预算时需遵守“少花钱，多办事，办好事”的原则，厉行勤俭节约的风尚。
7、不得弄虚作假，挪用公款，一经发现给予重处。
8、凡对不符合本制度使用的经费，办公室应拒绝报销，并向辅导员老师汇报；对于违反本制度假公济私，虚报账目，私自处理财务的人员，根据情节的不同，由校领导来决定予以一定的处分，可停职反省，劝其退会，开除出会，并通报其所在的班级。
8、日常工作中不报销交通费、通讯费及工作餐费，如有特殊情况需报销者应报请辅导员老师签字批准。
9、原始发票必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始发票模糊不清的，报账部门有权拒绝报销。
10、有关小额账目月报制度，各种活动中因需要而产生的小额账目（10元以下）实行一月一报，每月最后一个星期在办公室相关负责人处根据相应的证明，填写账目清单（报账清单的格式见附3），领取相应的金额。
中学财务报销制度范文(五篇)
中学财务报销制度范文一、报销的基本程序及注意事项(一)基本程序1、凡出差报销，需分别填写《核算中心差旅费报销单》，所列项目应填写清楚。
其中，大小写金额不得涂改、刮擦。
2、将有关原始票据整齐地粘贴于核算中心凭证粘贴签上，单据较多可另附纸粘贴。
3、报销购物票据背面须有经手人及证明(验收)人签字。
4、报销应按审批权限和程序由科室领导及分管领导复核，校长审批。
二、原始凭证的基本要素及报销要求原始凭证指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费票据等。
(一)原始凭证的基本要素1、凭证的名称；2、填制凭证的日期；3、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；4、经办人员的签名或盖章；5、接受凭证单位的名称；6、经济业务事项的内容；7、经济业务事项的数量、单位、金额。
(二)原始凭证的报销要求1、原始凭证填制的基本要素应齐全，内容要真实。
2、原始凭证必须盖有填制单位的公章(财务专用章、发票专用章等)。
3、大写金额和小写金额必须相符。
4、原始凭证所记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。
如金额出现错误则不得更正，只能重开。
三、一般费用报销有关注意事项1、购买书籍、资料、办公用品、文化用品等或报销打字、复印、印刷等费用时须附详细清单(品名、数量、单价、金额)，单位加盖公章。
报销书籍、资料须由图书馆办理验收入库手续。
2、报销购买教学用实验物品、材料、工具等费用时，需办理材料入库手续之后报销。
四、差旅费报销有关注意事项1、报销人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按龙湾区行政事业单位差旅费开支规定办理。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由单位领导在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
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学生会财务报销制度
一、负责部门：办公室
二、报销人员安排：
财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。
三、报销时间：每两星期一次
四、报销流程：
⏹日常工作报销：
1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。
2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。
财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。
每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。
3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。
⏹大型活动经费申请和报销：
1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。
财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。
2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。
若发票（或收据）不符合报销规章的，
部门财务负责人必须重新去开。
（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款） 办公室报销：办公室每两周收集一次发票。
收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。
五、购买物资的注意事项：
1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。
2. 若需要制作广告、横幅等，可以到骆家塘的光速，跟老板说明情况，不用付款，在本子上签字即可。
光速联系方式：688618。
六、开发票、收据时的注意事项：
1. 发票、收据除了要写名称、金额外，还必须写明交款单位（生化学院或者浙师大）、日期，且必须有店章。
发票的最大金额为1000元；收据的金额不得大于50元，如果大于50元，必须开发票。
2. 若收据累计大于50元，可以去开成一张发票，上交时，要将原收据和发票一并交给办公室财务负责人。
七、其他未尽事宜可咨询办公室。