财政预算执行动态监控共40页

《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》

第十二条预算单位在预算执行动态监控中的主要职责：
（一）严格按照财政预算和用款计划使用财政资金，并做好本部门本单位的财务管理和会计核算工作。预算单位在支付财政资金时，应如实、完整地填制有关支付凭证（包括电子数据），并保证凭证的真实性和合法性。
（二）将预算单位所有的财政支付（包括直接支付和授权支付）、银行账户等纳入动态监控管理系统，并接受财政部门的实时动态监控。
附件：湖南省省级预算执行动态监控管理办法
二〇一二年九月十五日
附件：
湖南省省级预算执行动态监控管理办法
第一章总则
第一条为加强省级财政支出管理，增强预算执行透明度，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，根据《财政部门监督办法》（财政部令第69号）、《财政部关于加快建立地方预算执行动态监控机制的指导意见》（财库〔2009〕70号）和我省财政国库管理制度改革相关规定，特制定本办法。
（三）认真履行财政部门与各代理银行签订的服务协议。
第六章附则
第十四条本办法自公布之日起30日后施行。
《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》
湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》的通知
发布单位:湖南省人民政府
湘财库〔2012〕30号
各省直预算单位，各省级财政国库业务代理银行：
为加强省本级支出管理，增强预算执行透明度，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，根据《财政部关于加快建立地方预算执行动态监控机制的指导意见》（财库〔2009〕70号）和我省财政国库管理制度改革相关规定，省财政厅制定了《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
第二章监控内容
第四条动态监控的主要内容：
（一）预算单位的银行账户信息。主要是监督预算单位按规定开设和使用账户。

财政部关于进一步加强预算执行管理的通知

财政部关于进一步加强预算执行管理的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2008.01.18•【文号】财库[2008]1号•【施行日期】2008.01.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于进一步加强预算执行管理的通知（财库[2008]1号）国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：近年来，随着部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革的深入推进，财政资金运行管理新机制基本建立，预算执行管理不断加强，财政资金使用效益不断提高。

但是，财政预算管理工作中的重分配、轻管理等问题仍未得到根本解决。

特别是在财政支出管理方面，年初预算到位率低、预算执行进度慢、项目支出管理不够严等问题仍然存在，有些方面表现得还比较突出，不仅造成财政资金闲置、浪费、效益低下等问题，甚至影响到党和国家重大政策的有效贯彻落实。

为深化预算管理制度改革，加强预算执行管理，实现预算管理的科学化、精细化，更好地为改革发展稳定大局服务，现将进一步加强财政支出预算执行管理的有关事项通知如下：一、统一思想，高度重视预算执行管理工作（一）充分认识加强预算执行管理的重要性。

预算执行管理是预算实施的关键环节。

加强预算执行管理，关系党和国家各项重大政策的贯彻落实，关系政府公共服务水平和财政管理水平的提升，具有重要的政治、经济和社会意义。

各级财政部门和预算单位要以科学发展观为统领，充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实必要人员，提高管理水平，加强制度和规范建设，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

（二）加强协调配合，建立部门责任制度。

财政部门内部预算管理、国库管理、政府采购管理等职能机构，应当加强协调，明晰职责，强化责任，保证预算执行在财政部门内部运行顺畅。

主管部门作为预算执行主体，要切实履行管理职责，监督指导所属单位规范执行预算，加强预算执行分析，及时、准确、全面地向财政部门反馈执行情况和有关问题，与财政部门共同做好预算执行工作。

财政部关于印发《中央财政国库动态监控管理暂行办法》的通知

财政部关于印发《中央财政国库动态监控管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2013.12.16•【文号】财库[2013]217号•【施行日期】2014.01.16•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文财政部关于印发《中央财政国库动态监控管理暂行办法》的通知（财库〔2013〕217号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警部队，新疆生产建设兵团，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行：为进一步加强国库集中支付管理与监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）以及财政国库管理制度等有关规定，我们制定了《中央财政国库动态监控管理暂行办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：中央财政国库动态监控管理暂行办法财政部2013年12月16日附件：中央财政国库动态监控管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强国库集中支付管理与监督，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》以及财政国库管理制度等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称财政国库动态监控，是指财政部根据财政国库管理制度和相关财政财务管理规定，通过国库动态监控系统，实时监控财政资金支付清算过程，对发现的违规问题及时纠正处理，以防范资金支付使用风险、强化预算支出执行监管的管理活动。

第三条本办法适用于财政拨款实行国库集中支付管理的中央预算单位，以及代理中央财政国库集中支付业务的商业银行（以下简称代理银行）。

第四条财政部是财政国库动态监控管理的主管部门。

财政部与中央部门、代理银行建立监控工作互动机制，加强财政国库动态监控管理。

第二章监控内容第五条财政国库动态监控的资金范围是实行国库集中支付的财政性资金。

关于财政支出绩效运行监控报告范文

关于财政支出绩效运行监控报告范文一、主要工作情况：1、抓检查，将各种漏洞隐患消灭在萌芽状态。

一是坚持开展了检查，根据公安、银监及省联社等相关部门要求，先后开展20某某年银行业金融机构安全评估、业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查、“深排查、大整改”检查。

同时监控中心对营业网点做到了每星期进行至少一次非现场检查。

通过高频率、全覆盖的检查工作，实现了安全隐患无死角。

二是强化整改落实。

对各公安、消防等部门组织的各种检查发现的问题，限定整改时间落实整改责任人，通过检查，促进了各项安全制度的落实，提高了员工遵守制度的自觉性。

2、抓基础，构筑安全防范的坚固篱笆。

一是在安全保卫规范建设中，新建改造12个网点（其中物理网点11个、离行式自助银行1个）已搬迁到位，可以说是基础设施建设发展较快的一年。

二是及时为各网点配齐各项消防设备（主要包括：灭火器、应急灯、狼牙棒）。

更换押运车一辆，新购97-2式防暴枪四支，三是加大监控改造力度，对录像清晰度达不到要求的及时更新。

确保监控录像质量。

及时维修技防设施故障。

3、抓培训，提高员工的安全意识和技能。

在加强岗位员工的培训工作中，开展了以监控维护保养、消防安全知识、押运操作、实弹射击、安全登记薄为内容的培训工作，通过讲课和实际的操作演练的方式，实现了全员的各方面的应对和处置能力。

4、抓规范，守库、押运工作得到进一步加强。

在已实行社会化押运辖区，实行了不定期、不定点、不定时的检查机制，对持枪人员、提款人员、司机的操作实行了规范化要求，达到了预期的效果。

五、抓管理，努力提高综治安全保卫工作的管理意识和责任意识。

陆续印发了《农商银行办公楼消防安全应急预案》、《消防管理办法（20某某年修定版）》、《安全保卫检查实施细则（试行）》三部管理办法。

下发了安防工作提示12期，涉及内容有押运及出入库方面、职场防范管理方面、值班守库方面、接送款箱方面、防洪防涝工作方面、金库和ATM机加钞间出入管理方面、加强综治和安全保卫具体工作方面、强化案件防范和自防自护能力方面、开展消防安全自查方面、有效地增强了基层营业网点在安防工作中的管理意识和责任意识。

预算执行动态监控方案

预算执行动态监控方案前言在一个组织中，预算是非常重要的管理工具，它用于规划和控制组织的财务活动。

然而，仅仅制定预算是不够的，组织还需要对预算的执行进行监控，以确保预算的合理执行和达到预期的效果。

本文将介绍一种预算执行动态监控方案，用于实时监控预算的执行情况，并及时采取措施进行调整。

监控指标的选择在进行预算执行动态监控时，首先需要选择合适的监控指标。

监控指标应该能够全面反映预算的执行情况，并具有一定的敏感度，能够及时发现问题并做出调整。

以下是几个常用的预算执行监控指标：1.预算执行进度：预算执行进度是指实际支出和预算支出之间的比较。

通过监控预算执行进度，可以及时发现预算执行是否超出了计划范围，从而调整预算的使用情况。

2.预算执行偏差：预算执行偏差是指实际支出与预算支出之间的差异。

通过监控预算执行偏差，可以识别出预算执行中的问题，并及时采取措施进行调整。

3.财务指标：财务指标如营业额、利润等可以用来衡量组织的财务状况。

通过监控财务指标，可以了解组织的盈利情况，从而判断预算执行的效果。

4.成本效益分析：成本效益分析是通过比较实际成本和预算成本之间的差异来评估预算执行的效果。

通过监控成本效益分析，可以确定是否需要进行成本调整，以优化预算使用情况。

数据收集与处理要进行预算执行动态监控，首先需要收集与预算执行相关的数据。

一般来说，在财务系统中就可以找到这些数据，包括实际支出、预算支出、财务指标等。

接下来，对这些数据进行处理，计算监控指标，并将其保存在一个数据集中以备使用。

在进行数据处理时，可以使用各种工具和技术。

例如，使用Excel可以进行数据的计算和整理；使用Python可以进行更加复杂的数据处理和分析。

在处理数据时，需要保证数据的准确性和完整性，避免数据的错误和遗漏。

数据可视化与报表生成一旦数据处理完成，接下来需要将数据可视化，以便更直观地理解和分析数据。

数据可视化可以帮助管理者更好地了解预算执行的情况，并发现其中的问题和潜在风险。

对广西预算执行动态监控工作的几点思考

对广西预算执行动态监控工作的几点思考广西壮族自治区财政资金审核中心邓梦盈摘要：2001年初，财政部正式启动国库集中支付改革，历经20余载基本实现了“横向到边、纵向到底”，对所有地区、所有资金和所有单位全覆盖的改革既定目标，初步建立起现代财政国库管理制度框架。

其中，预算执行动态监控(以下简称“动态监控”)通过对资金支付事前审核、事中监控和事后督促的功能实现了预算执行管理的威慑、警示、纠偏和规范的作用，是财政管理中不可或缺的重要手段、重要环节和重要内容。

但是，当前建立现代财政制度支撑国家治理体系和治理能力现代化建设，满足人民对美好生活的向往和追求，对有效加强财政资金监督管理提出了更高要求，如何完善动态监控制度、提升财政资金支付安全性、规范性、有效性，仍是当前财政国库管理的一个重要课题。

关键词：预算执行动态监控资金直达中图分类号：F812.7文献标识码：A文章编号：2095-3151(2020)24-0067-12随着改革开放的深入推进，我国经济社会发生巨大变化，每年财政收支海量资金流动。

为了管好用好国家资金，更好地为人民服务，推动经济社会健康持续发展，党的九届全国人大四次会议提出：“改革国库制度，建立以国库单一账户体系为基础的现代国库集中收付制度。

”将分散在各个部门、各预算单位银行账户的资金收归财政国库单一账户体系集中管理，切实提高财政资金的使用效率和安全性。

一、加强动态监控工作的重要意义广义的动态监控应该是对政府收支行为的实时监督，包括一切国家公共机构及公共事业单位的一切收支行为。

本文的动态监控主要指当前依靠国库单一账户体系、搭载在国库集中支付信息系统平台上的动态监控系统，以及依法建立起的各项监控制度，对财政资金支付使用进行审核、查错纠偏、防范风险的一系列机制。

建立有效的动态监控体系可以进一步提高资金使用的规范性和安全性，也可以提高机关单位的工作效率。

(-)动态监控是财政支撑国家治理体系和国家治理能力现代化的重要基础财政是国家治理的基础和重要支柱，财政资金管理则是基础的基础。

预算执行动态监控方案

预算执行动态监控方案1. 引言随着企业规模的扩大和业务的复杂化，预算执行的监控和管理成为企业重要的任务之一。

通过及时了解预算执行情况，企业可以及时调整策略和资源分配，从而实现预算控制和业务目标的达成。

本文将介绍一种预算执行动态监控方案，以帮助企业实现预算管理的有效控制。

2. 监控指标的选择在设计预算执行动态监控方案前，需要先确定监控的指标，以衡量预算执行的情况。

以下是常见的一些监控指标：•预算执行偏差：通过比较实际支出和预算支出，计算预算执行偏差，用于衡量实际支出与预算的一致性程度。

•费用比率：对不同费用项目的支出与总预算进行比较，用于评估各项费用在整体预算中的占比情况。

•收入与支出比例：通过比较实际收入和支出，计算收入与支出的比例，用于评估企业的盈利能力和财务健康状况。

•预算执行速度：通过比较实际支出的速度和预算分解计划，计算预算执行速度，用于评估预算执行的进度情况。

根据企业的具体情况和管理需要，可以选择适合的监控指标。

3. 数据收集与整理为了实现预算执行动态监控，首先需要收集和整理与预算执行相关的数据。

以下是一些常见的数据来源：•财务系统：从财务系统中提取实际支出、实际收入、预算支出等相关数据。

•采购系统：从采购系统中提取采购金额、采购数量等相关数据。

•销售系统：从销售系统中提取销售额、销售数量等相关数据。

收集到的数据需要进行整理和清洗，以便后续的分析和监控。

4. 数据分析与监控在数据收集和整理完成后，可以进行数据分析和监控。

以下是一些常见的分析和监控方法：•预算执行偏差分析：通过对比实际支出和预算支出，计算预算执行偏差，并针对偏差的原因进行分析，及时调整预算分配。

•费用比率分析：对不同费用项目的支出与总预算进行比较，分析费用占比情况，并与历史数据进行比较，判断费用是否过度或不足。

•收入与支出比例分析：通过比较实际收入和支出的比例，评估企业的盈利能力和财务状况，并与行业平均水平进行比较。

•预算执行速度监控：通过比较实际支出的速度和预算分解计划，监控预算执行的进度情况，及时发现进度延迟或超额支出的情况。

地方预算执行动态监控的应用探析

地方预算执行动态监控的应用探析中图分类号：f812 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2013）03-000-02摘要财政部在《关于加快建立地方预算执行监控机制的指导意见》中明确要求：2012年全面建立起预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。

预算执行动态监控实施一年来，对增强预算执行的约束性，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性发挥了重要作用，但也存在一些问题，文章对完善预算执行动态监控的措施进行了初步探讨。

关健词地方预算执行动态监控应用一、预算执行动态监控的概念及产生的背景根据委托-代理理论和信息不对称理论，在政府受托管理财政资金过程中，如果存在信息不对称，行为各方就存在博弈可能，在未实行动态监控前，财政资金拨付给预算单位后，就脱离了财政部门的监管，财政资金的安全运行就存在一定风险，近年来审计风暴所反映出的各种问题，也多是这些风险所造成的。

另外财政资金使用和拨付过程中没有进行监督预警，对违规和违法行为也没有建立有效的纠错机制，对预算执行的监督只能通过查账等手工审核方式进行，这种监督是后置式的，是滞后的，不能满足现行财政科学化、精细化管理的需要。

为保证财政资金安全、高效运行、保证各方不偏离既定目标，需要建立一套动态监控机制来强化预算执行约束力，实现对财政资金流转全过程动态即时监控，提高财政收支活动透明度，减少信息不对称，杜绝预算管理中的随意性。

预算执行动态监控是根据国库集中支付制度和财政财务管理的有关规定，以动态监控系统为平台，对财政资金支付的全过程进行监督检查，并对发现的问题及时进行处理，以增强预算执行的约束性，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性的管理活动。

二、地方预算执行动态监控的应用现状（一）开发了动态监控系统，提高了监控水平预算执行动态监控系统是预算执行动态监控机制的工作平台和技术支撑，各地市依据自身的情况，结合“金财工程”和财政信息化建设，在财政管理一体化信息系统中开发了动态监控系统模块，对财政资金支付过程进行全程监控，改变了以前手工审核的监督方式，前移了财政监督关口，形成了事前控制、事中监督、事后问责的资金支付监督模式，提高了预算执行监控水平。

财政支出绩效运行监控报告.doc

财政支出绩效运行监控报告.doc一、工程根本情况〔一〕工程名称xx 实验室建立工程〔效劳才能提升类〕〔二〕工程立项背景、主要内容、涉及范围等xx 县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品平安的重要环节，是加强食品平安监管的重要技术支撑。

为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资，实在解决我县食品药品农产品等产品检验检测资存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测程度，有效应对食品平安突发事件，肩负起作为政府监管食品质量平安的技术支撑的重任, xx 年 x 月 xx 县委县政府结合我县检测机构的实际状况, 完善全县检验检测体系建立，整合了原县质量技术监视局所属 xx 县产品质量监视检验所、原县食品药品监视管理局所属 xx 县食品药品检验所、原县农业局所属 xx 县农产品质量检测中心所承当的全部职责和县卫生局所属 xx 县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承当的检验检测职能，新组建 xx 县检验检测中心，为县政府直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承当全县检验检测任务。

xx 县检验检测资整合一步到位，把全县所有检验检测职能资包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县〔市〕整合组建信息， xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资整合的亮点特色，形成了全县由一个政府举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术效劳，实现了资信息共享，彻底解决了原有的食品平安监管检测体系不够完善，检验检测资浪费、化验室简陋陈旧，设备引进缺乏，才能单一、技术程度有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合才能和程度大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量平安，促进全县食品等产业安康开展奠定了良好根底，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。

财政支出绩效运行监控报告

财政支出绩效运行监控报告财政支出绩效运行监控报告财政支出是指政府在现有财政体系下，通过各种财政渠道资金投入，为社会公共利益服务的行为。

提高财政支出的绩效，不仅需要严格控制支出规模和财政管理成本，还需要实现资金使用效益的最大化。

因此，为了对财政支出的绩效进行监控和评估，制定一份财政支出绩效运行监控报告，具有重要的意义和价值。

一、运行监控流程财政支出的绩效运行监控报告需要依据确定的流程进行制定和实施。

流程主要包括数据采集、分析处理、编制报告、反馈和修正等环节。

数据采集：首先需要对财政支出实际情况进行收集和统计，包括预算、政策、资金来源、支出方式、资金使用效益等内容。

数据采集需要建立起一套完善的监控检查机制，通过加强内部、外部和社会的协作，全面收集相关信息。

分析处理：在对数据进行收集后，需要对数据进行分析，从而得到相对准确的财政支出绩效数据，以便进行下一步的分析和评估。

在分析处理过程中，应该充分考虑政策、经济、社会等方面因素的影响，并建立起客观、科学的分析方法和模型。

编制报告：在数据分析的基础上，按照制定好的标准、流程和报告格式，编制财政支出绩效监控报告。

报告应该重点针对预算控制、支出结构、资金使用效益等方面进行详细的分析和评估，并提出具体的建议和措施。

反馈和修正：将报告反馈给政府相关部门或汇报给领导，从而形成一个闭环，进行必要的整改和调整。

通过反复的反馈过程，逐步完善和改进财政支出绩效运行监控体系，提高监控效果和绩效运行水平。

二、报告内容和要素财政支出绩效运行监控报告，必须满足客观、科学、设立目标和评估标准等方面的要求，以进一步推动财政支出绩效的提高。

具体的内容和要素包括：1.报告封面，包括报告主题、报告时间、编制部门、编制单位等信息。

2.摘要，简要介绍报告的主旨、目的、编制方法和结论等。

3.目录，明确报告各项内容、章节和页码等信息。

4.概述和政策背景，介绍财政支出的背景、意义和目标等内容。

5.财政支出规模分析，对财政支出规模进行详细的分析和评估，包括总量、结构、增速等方面。

地方预算执行动态监控工作督导考核评分表

第 1 页，共 3 页
以系统开发建设方案及资料为依据。
以系统或模块数据导入日志、相关截图等为依据。
督导考核内容
督导考核指标
评分标准
省级财政部自评考核得分得分
评分依据
1.组织领导四、工作责任（8分）落实情况（11分） 2.工作督查（3分）
1.高度重视和积极推进预算执行动态监控工作（4分），没有不得分； 2.制定了工作方案并明确时间表和路线图（2分），没有制定不得分； 3.在媒体宣传报道监控工作推进情况（2分），没有不得分。采取措施对辖区内动态监控工作进行督查，支持和引导下级财政部门因地制宜开展监控工作（3分），没有采取措施不得分。小计
2.纳入动态监控 1.将预算单位零余额账户资金纳入动态监控范围（6分），没有纳入的资金类型不得分；五、省本级动（8分） 2.将其他财政性资金纳入动态监控范围（2分），没有纳入不得分。态监控工作情况（28分） 1.研究制定了预警规则（4分），没有制定不得分； 3.预警能力 2.预警规则至少包括资金划转合规性、资金使用合规性、银行账户（10分）合规性等三项内容（6分），每少一项扣减2分。
以管理制度、会议纪要等为依据。
以正式报送的自评报告为依据。
以正式报告的印发日期为依据。
第 3 页，共 3 页
附1：
地方预算执行动态监控工作督导考核评分表
督导考核内容督导考核指标评分标准省级财政部自评考核得分得分评分依据
1.制定管理办法制定了本地区动态监控管理办法（6分），没有制定不得分。一、动态监控（6分）管理制度情况 2.制定操作规程（12分）制定了本地区动态监控操作规程（6分），没有制定不得分。（6分）小计 1.监控运作（5分） 2.工作互动二、动态监控（3分）工作机制情况 3.信息报告（14分）（4分）通过监控系统全程监控财政资金支付活动（5分），没有建立相关机制不得分。财政部门与省级预算单位、代理银行以及财政部门内部建立动态监控工作互动机制（3分），每少一项扣减1分。督导考核年度内，对日常动态监控工作中发现的情况和问题进行综合分析，并及时报告4次及以上（4分），每少一次扣减1分。

2024年财政预算执行工作总结(1)6篇

2024年财政预算执行工作总结(1)6篇篇1关于XXXX年财政预算执行工作总结（一）一、引言在党中央坚强领导下，我们全体财政工作者紧扣年度经济工作目标，紧密配合相关部门工作部署，全力以赴落实财政预算执行工作。

XXXX年，面对复杂多变的国内外经济形势，我们坚决贯彻落实中央各项财政政策措施，确保了财政收支平稳运行，促进了经济社会持续健康发展。

现将XXXX年财政预算执行工作的总结如下。

二、预算执行总体情况XXXX年，全国财政收入保持稳定增长态势，支出结构进一步优化，对重点领域和薄弱环节的支持力度持续加大。

我们紧扣年初预算目标，精准施策，确保了财政收支平衡。

（一）收入执行情况全年财政收入实现稳步增长，税收收入和非税收入均实现预期目标。

在加强税收征管的同时，优化了税收结构，有效促进了经济社会发展。

（二）支出执行情况财政支出保持了合理增长，重点支出得到了有效保障。

我们坚决贯彻落实中央的决策部署，优先保障民生支出，加大了对农业、教育、医疗等领域的投入力度。

同时，积极支持创新驱动发展，推动了经济转型升级。

三、主要工作措施及成效（一）强化收入征管，确保财政收入稳定增长我们紧密跟踪经济形势变化，加强税收征管工作，确保税收收入稳定增长。

同时，加大非税收入管理力度，规范收费行为，防止收入流失。

（二）优化支出结构，加大重点领域支持力度我们紧紧围绕国家发展战略和民生需求，优化财政支出结构。

优先保障教育、医疗等民生支出，提高了资金使用效益。

同时，加大对科技创新等领域的支持力度，推动了高质量发展。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平我们深入推进预算管理改革，强化预算约束和绩效管理。

加强预算审查和监督力度，提高了预算执行的规范性和透明度。

同时，深化国库管理改革，优化国库现金管理，保障了财政收支平稳运行。

四、存在的问题与挑战在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题与面临的挑战。

如财政收入增长压力加大，支出结构仍需进一步优化等。

财政部关于印发《中央财政预算执行动态监控管理办法》的通知

财政部关于印发《中央财政预算执行动态监控管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2020.01.08•【文号】财库〔2020〕3号•【施行日期】2020.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文关于印发《中央财政预算执行动态监控管理办法》的通知财库〔2020〕3号有关中央预算单位，各中央国库集中支付代理银行，财政部各地监管局：为进一步加强中央财政预算执行管理与监督，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和财政国库管理制度有关规定，我们制定了《中央财政预算执行动态监控管理办法》。

现予印发，请遵照执行。

附件：中央财政预算执行动态监控管理办法财政部2020年1月8日附件中央财政预算执行动态监控管理办法第一章总则第一条为进一步加强中央财政预算执行管理与监督，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和财政国库管理制度有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称中央财政预算执行动态监控（以下简称动态监控），是指财政部根据财政国库管理制度和相关财政财务管理规定，通过预算执行动态监控系统，动态监控中央预算单位财政资金支付清算信息，对发现的违规问题及时纠正处理，以规范预算执行、防范财政资金支付使用风险的管理活动。

第三条动态监控不改变各部门各单位的预算执行主体地位和责任，不改变预算单位的资金使用权、财务管理权和会计核算权，不改变各部门对所属预算单位的财务监管权。

各部门各单位对本部门本单位预算执行的合规性负责。

第四条财政部是动态监控管理的主管部门，财政部各地监管局根据职能分工，负责属地中央预算单位（二级及二级以下预算单位）动态监控工作。

第五条财政部与中央部门、中央国库集中支付代理银行（以下简称代理银行）各司其职，密切配合，共同加强动态监控管理。

财政部关于进一步加强预算执行管理的通知-财库[2008]1号

财政部关于进一步加强预算执行管理的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于进一步加强预算执行管理的通知（财库[2008]1号）国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：近年来，随着部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革的深入推进，财政资金运行管理新机制基本建立，预算执行管理不断加强，财政资金使用效益不断提高。

但是，财政预算管理工作中的重分配、轻管理等问题仍未得到根本解决。

特别是在财政支出管理方面，年初预算到位率低、预算执行进度慢、项目支出管理不够严等问题仍然存在，有些方面表现得还比较突出，不仅造成财政资金闲置、浪费、效益低下等问题，甚至影响到党和国家重大政策的有效贯彻落实。

为深化预算管理制度改革，加强预算执行管理，实现预算管理的科学化、精细化，更好地为改革发展稳定大局服务，现将进一步加强财政支出预算执行管理的有关事项通知如下：一、统一思想，高度重视预算执行管理工作（一）充分认识加强预算执行管理的重要性。

预算执行管理是预算实施的关键环节。

加强预算执行管理，关系党和国家各项重大政策的贯彻落实，关系政府公共服务水平和财政管理水平的提升，具有重要的政治、经济和社会意义。

各级财政部门和预算单位要以科学发展观为统领，充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实必要人员，提高管理水平，加强制度和规范建设，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

（二）加强协调配合，建立部门责任制度。

财政部门内部预算管理、国库管理、政府采购管理等职能机构，应当加强协调，明晰职责，强化责任，保证预算执行在财政部门内部运行顺畅。

浅析如何建立完善财政预算执行动态监控体系

备，相关处室业务处理是否及时，资金申请人与实际收款人是否一致，减少一次性拨款单位因财政代编年终决算而弱化日常对账导致的差错。五是要加强对最终拨款环节的监督，核查款项支付是否有真实的业务，特别是实行财政直接支付的资金（包括物品服务采购、小额维修支出、基本建设支出等），要强化政府采购部门（或工程代建部门等项目管理部门）对预算单位的资金申请、所提供的购销合同（工程进度证明）、中标通知书（成交协议书等）、物品供应商（施工单位等）收款信息的审查和鉴定，防止出现财政资金流
一
过每年单位决算编审，结合财政监督检查，督促预算单位及时清理基本账户往来挂账；同时，根据部门预算关于单位预算结余的管理办法，在规范管理与保护
积极性并重的前提下．对于经常性结余和专项结余查实情况分别进行处理，从而为及早撤销预算单位基本账户，将预算单位资金全部纳入财政国库集中收付体系，建立财政全方位支付动态监控奠定基础。
、
建立财政内部各职能处室的业务监督机制
随着财政国库集中支付改革的推行和预算执行系统、国库集中支付系统的启用，财政业务运行主要依赖于各种管理软件的支撑，预算单位资金的支付都通过网络系统进行，资金管理、拨付的各种要素设置就相应增多，财政内部的风险也相应增大。因此有必要建立财政内部监督机制，加强预算管理、资金拨付、后续管理的事前、事中、事后监督。一是要加强对预算

对预算执行动态监控工作的思考

对预算执行动态监控工作的思考作者：张久萍来源：《现代商贸工业》2019年第09期摘要：2012年陕西省汉中市镇巴县预算执行动态监控系统上线，于2016年底实现了县镇两级预算单位全覆盖监控所有资金支付。

结合镇巴县预算执行动态监控系统开展情况、运行模式及存在的问题，完善预算执行动态监控提出自己的思考。

关键词：镇巴县;动态监控;预算：思考中图分类号：F23 文献标识码：Adoi：10.19311/ki.1672-3198.2019.09.058预算执行的动态监控是基于国库集中支付制度和财务管理的有关规定，陕西省镇巴县以动态监控制度为平台，对财政资金支付全过程进行监控，并处理发现的问题。

以期提高预算执行的约束性，提高财政资金使用的安全性和规范性、管理活动的灵活性和有效性。

1 预算执行动态监控工作开展情况陕西省镇巴县于2012年建立了预算执行动态监控，2014年进行了完善。

到2016年底，动态监控完全延伸到镇级，建成预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力覆盖镇巴县镇两级的预算执行动态监控系统。

我县动态监控的主要特点是“两个全覆盖”：即实现了预算单位监控全覆盖和资金监控全覆盖。

一是纳入动态监控的预算单位覆盖所有的国库支付改革预算单位;二是纳入动态监控的资金范围包括：公共预算资金、财政专户资金、预算单位往来资金、其他财政性资金等。

截至2018年9月，我县共计监控国库集中支付单位160个（其中县本级预算单位140个，镇办20个），2017年10月1日至2018年9月30日共发生支付资金409097.66万元。

系统共拦截违反资金动态监控规定的授权支付业务699笔，其中按照规定退回业务576笔，涉及资金3588.61万元，已解除监控并办理支付的业务123笔，涉及资金2839.61万元，违规资金主要为授权支付大额提现、向个人账户划转资金等，经核查后予以相应处理。

2 预算执行动态监控管理及运行模式2.1 动态监控工作机制情况2.1.1 监控运作我县统一使用省财政厅组织开发的与“县级预算执行系统”相配套的国库动态监控系统开展动态监控，初步建立了预算执行动态监控机制，动态监控系统对财政资金的指标、计划到支付环节进行全程监控，重点是支付环节的监控。

关于财政支出绩效运行监控报告

关于财政支出绩效运行监控报告财政支出绩效运行监控报告一、主要工作情况：1、抓检查，将各种漏洞隐患消灭在萌芽状态。

一是坚持开展了检查，根据公安、银监及省联社等相关部门要求，先后开展2022年银行业金融机构安全评估、业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查、“深排查、大整改”检查。

同时监控中心对营业网点做到了每星期进行至少一次非现场检查。

通过高频率、全覆盖的检查工作，实现了安全隐患无死角。

二是强化整改落实。

对各公安、消防等部门组织的各种检查发现的问题，限定整改时间落实整改责任人，通过检查，促进了各项安全制度的落实，提高了员工遵守制度的自觉性。

2、抓基础，构筑安全防范的坚固篱笆。

一是在安全保卫规范建设中，新建改造12个网点（其中物理网点11个、离行式自助银行1个）已搬迁到位，可以说是基础设施建设发展较快的一年。

二是点配齐各项消防设备（主要包括：灭火器、应急灯、狼牙棒）。

更换押运车一辆，新购97-2式防暴枪四支，三是加大监控改造力度，对录像清晰度达不到要求的及时更新。

确保监控录像质量。

及时维修技防设施故障。

3、抓培训，提高员工的安全意识和技能。

在加强岗位员工的培训工作中，开展了以监控维护保养、消防安全知识、押运操作、实弹射击、安全登记薄为内容的培训工作，通过讲课和实际的操作演练的方式，实现了全员的各方面的应对和处置能力。

4、抓规范，守库、押运工作得到进一步加强。

在已实行社会化押运辖区，实行了不定期、不定点、不定时的检查机制，对持枪人员、提款人员、司机的操作实行了规范化要求，达到了预期的效果。

五、抓管理，努力提高综治安全保卫工作的管理意识和责任意识。

陆续印发了《农商银行办公楼消防安全应急预案》、《消防管理办法（2022年修定版）》、《安全保卫检查实施细则（试行）》三部管理办法。

下发了安防工作提示12期，涉及内容有押运及出入库方面、职场防范管理方面、值班守库方面、接送款箱方面、防洪防涝工作方面、金库和ATM机加钞间出入管理方面、加强综治和安全保卫具体工作方面、强化案件防范和自防自护能力方面、开展消防安全自查方面、有效地增强了基层营业网点在安防工作中的管理意识和责任意识。

财政支出绩效运行监控报告

财政支出绩效运行监控报告财政支出绩效运行监控报告范文（精选18篇）财政支出绩效运行监控报告篇1根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：一、绩效监控工作组织实施情况市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况（一）预算执行进度情况及趋势分析1.收入预算执行情况。

本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。

其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。

2.支出预算执行情况。

截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。

其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。

从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。