上海浦东新区水文水资源管理署

上海市浦东新区水文水资源管理署2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能根据《关于浦东新区环境保护和市容卫生管理局所属事业单位规范设置的批复》（沪浦编【2010】77号）的规定，设立上海市浦东新区水文水资源管理署，挂上海市水环境监测中心浦东新区分中心牌子。

建设有国家、市、区三级的立体水文勘测和水质监测站网，肩负着浦东新区辖区范围内的水文水资源勘测、水情预报、水环境监测、水资源管理等工作职能。

属公益类事业单位。

单位主要职责：1、负责本区水文行业管理和水资源管理，水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境的调查评价工作。

2、上报汛情信息，为国家、上海市和本区防汛抗台提供技术决策支持。

3、负责本区水资源的统一管理。

负责本区范围内取水单位的业务指导和取水许可证的发放、年审、变更，负责水资源费征收，编制水资源公报。

4、承担水文、水资源、水环境等相关科技服务工作。

5、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区水文水资源管理署设8个内设机构，包括：总工室、综合办公室、水质科、测验科、信息科、水资源科、水文管理一所、水文管理二所。

（一）总工室署专业技术工作的总体规划指导、资源整合、技术把关部门。

（二）综合办公室署党、政事务及计划财务协调管理的综合部门。

（三）水质科水质监测、分析管理部门，做好区域范围内的水质监测工作。

（四）测验科常规水文测验管理部门。

（五）信息科信息化推进及自动测报站网管理部门。

（六）水资源科水资源及取水许可管理部门。

（七）水文管理一所负责国家重点站高桥水文站、三甲港等4个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。

（八）水文管理二所负责国家重点站芦潮港水文站、大团等5个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为3,270.78万元、支出总计为3，270.78万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加387.64万元。

主要原因：人员经费及专项项目经费增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计3,270.78万元，其中：财政拨款收入3,066.87万元，占93.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入10.83万元，占0.33%；其他收入193.08万元，占5.90%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,265.43万元，其中：基本支出1,735.21万元，占53.14%；项目支出1,523.76万元，占46.66%；经营支出6.46万元，占0.20%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算3,066.87万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加261.82万元，增长9.33%。

主要原因：人员经费及专项项目增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,066.86万元，占本年支出合计的93.92%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.97万元，增长9.42%。

主要原因：人员经费及专项项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,066.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出239.87万元，占7.82%；医疗卫生与计划生育支出74.39万元，占2.43%；农林水支出2,699.45万元，占88.02%；住房保障支出53.15万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,591.07万元，支出决算为3,066.86万元，完成年初预算的118.36%。

决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及项目经费增加。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：离退休人员公用经费、福利费等。

年初预算为33.76万元，支出决算为25.40万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

年初预算为156.89万元，支出决算为153.19万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：在职人员职业年金缴费。

年初预算为62.76万元，支出决算为61.28万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：在职人员医疗缴费。

年初预算为78.44万元，支出决算为74.39万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

主要用于：工资福利支出、公用经费支出等。

年初预算为1,113.89万元，支出决算为1,443.80万元。

决算数大于预算数的主要原因：工资福利变动及增加雨污水分流改造项目支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与保护（项）。

主要用于：水务信息化项目支出。

年初预算为39.60万元，支出决算为243.73万元。

决算数大于预算数的主要原因：增加信息化项目。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

主要用于：水资源管理项目支出。

年初预算为134.36万元，支出决算为133.90万元。

决算数小于预算数的主要原因：采购中标金额小于预算数。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

主要用于：水文水质监测业务支出。

年初预算为518.1万元，支出决算为554.7万元。

决算数大于预算数的主要原因：增加水质分析课题项目。

9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

主要用于：水文勘测业务支出。

年初预算为398.36万元，支出决算为323.32万元。

决算数小于预算数的主要原因：减少项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

年初预算为54.91万元，支出决算为53.15万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,735.21万元，包括人员经费1,485.11万元，公用经费250.10万元。

基本支出中：1、工资福利支出1,387.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金。

2、商品和服务支出236.14万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助97.90万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

4、其他资本性支出13.96万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.8万元，支出决算为1.45万元，完成预算的30.21%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.45万元，完成预算的40.28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆减少及年内无公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.15万元，降低59.72%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.15万元，降59.72%；公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆实际运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.45万元。

主要用于公务车辆的保险、汽油费、维修费。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,206.02万元，其中：货物采购金额13.96万元、工程采购金额182.80万元、服务采购金额1009.26万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。