存款记录excel模板
公司银行账户明细账登记表Excel表格
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银行： 交易日期
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摘要
网转 网转 余额宝提现 网转 余额宝提现 余额宝提现 余额宝提现 网转 余额宝提现 余额宝提现 支付宝转账 利息 网转
பைடு நூலகம்
户名： 收入金额
45,000.00
50,000.00 1,600.00
400.00
600.00 5,500.00
0.1 45,000.00
支出金额 余额 对方户名
5,210.00 1,250.00 3,520.00
渠道
手机银行 手机银行 网上银行 手机银行 网上银行 网上银行 网上银行 手机银行 网上银行 网上银行 网上银行 批量业务 手机银行
148100.1
收入金额
49,280.00
截止日 期：
20XX年11月30号
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(完整版)银行存款日记账(excel)
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Excel表格模板：存款计划表
存款比例
各月是否足额完成
100.00%
是
100.00%
是
100.00%
是
使用说明：
本表为个人（家庭）存款的记录、统计表，存款方法是将收入的一定比例有计划地存入预定小 存款的周期为“月”，每月按自动计算的“应存款”存入。（也可以改为“周 实时统计累计到当前的应存款、已存款、以及超出计划or不足计划部分的金额等。
存款计划表 应存款 已存款
4800 4800
设置存款计划比例： 30%
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
累计
实际收入 计划应存款 实际存款
7000 9000
2100 2700
2100 2700
16000
4800
4800
制定收入的一定比例，每月定期存入小金库，并记录在明细
操作方法：只需填写每次收入金额、实际存款金额既可，其余自动。 开始使用时间：可以从任意一月开始。
已存 2 笔 笔均存款 2400元 目前按正常计划存款
，每月定期存入小金库，并记录在明细表中，其余部分自动计算，实时显示当前存款状况。பைடு நூலகம்
未完成金额
备注
的一定比例有计划地存入预定小金库，以达到长期有效存款的目的。 也可以改为“周”、“天”等其他周期） 计划部分的金额等。
财务出纳账-银行存款日记账Excel模板
本月合计 本年累计
218.24
35.00
-
-
-
10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
20xx年度美元港币人民币美元港币人民币美元港币人民币202091年初余额51035002050005986200202093记001应收账款usd67460757781072050005986200202096记002应付账款cny211842957781072050003867771202096记003差旅费cny4646257781072050003821309202096记004应收账款hkd220886577810742588638213092020913记005差旅费cny45600577810742588637757092020916记006应收账款usd267968604607542588637757092020917记007应收账款usd843546130429425886377570961304294258863775709613042942588637757092020930本月合计10269292208862210491613042942588637757092020930本年累计10269292208862210491613042942588637757092020827记001应收账款usd21824615225342588637757092020829记002应收账款usd3500615225342938637757092020829应付账款usd6152253429386377570961522534293863775709615225342938637757096152253429386377570961522534293863775709615225342938637757092020829本月合计218243500615225342938637757092020829本年累计1048753224386221049161522534293863775709财务报表银行存款日记账总账
个人存款管理统计表Excel模板
¥0.00 ¥0.00 ¥124.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥2,750.00
¥0.00 ¥0.00 ¥8,124.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥102,750.ห้องสมุดไป่ตู้0
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
存款利息 本息合计 ¥3,767.00 ¥167,767.00
¥893.00 ¥56,893.00
¥18.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥875.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥6,018.00 ¥0.00 ¥0.00
¥50,875.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥2,874.00 ¥110,874.00
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
0.30% 1.35% 1.55% 1.75% 2.25% 2.75% 2.75%
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
理财存款管理表excel模板
年化利率 7.20% 7.20% 7.20% 5.50% 6.20% 8.00% 7.50% 7.50% 7.50% 6.60%
840000
投资总额
投资金额 90000 100000 70000 100000 80000 90000 80000 80000 100000 50000
124980
预期投资收益
3
本息合计 96480 114400 85120 116500 94880 97200 86000 92000 122500 59900
7
到期状态 已到期 已到期 已到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期
到期日期 2020年5月1日 2021年5月2日 2022年8月3日 2025年5月4日 2025年5月5日 5年5月9日 2025年5月10日
投资收益 6480 14400 15120 16500 14880 7200 6000 12000 22500 9900
15%
投资收益率
10
台账总数
已到期 未到期
投资年限（年） 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3
起息日期 2019年5月1日 2019年5月2日 2019年8月3日 2022年5月4日 2022年5月5日 2022年5月6日 2022年5月7日 2022年5月8日 2022年5月9日 2022年5月10日
理
Financial deposit
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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