ERP规划项目调研提纲

ERP项目调研提纲

公司总体情况

公司简介

公司架构

经营业务范围及业务规模

主要部门职责及人员构成

现有系统及网络现状

关键业务现状及需求

总帐管理(General Ledger)

一•总体调研内容

1•财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？

2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?

3•是否在总账处理现金流量表？

4•现用计算机系统？

5•相关财务制度？

二•实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构？

2•凭证审批流程

3.有哪些外币业务？

4.现金流量表流程？

5 •会计年度及结帐流程？

三•报表

财务主要报表？

应付款管理(Account Payable)

一•总体调研内容

1•相关应付款管理制度和流程手册？

2•有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

3.应付账款的付款计划如何处理？

二•供应商管理

1•供应商的管理详细程度、手段如何？

2•供应商有无分类？分类依据？

3•供应商管理系统提供的信息？

4.有无对供应商进行询价、报价管理？

5.有无对供应商进行考核？指标有那些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？

三•发票管理

1.有没有发票处理的政策与流程手册？

2.每月的发票大致数量？

3•有无对发票进行详细管理？

4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?

5.运费，杂项费用如何处理？

6•发票的审批与入帐流程如何？

7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？四•付款管理

1.付款处理的政策与流程手册？

2•有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

3•有多少个开户银行及帐户？

4.付款单据是否需要计算机打印？

5.使用哪些支付方式，流程如何？

6.员工费用报销业务流程？

7•如何管理员工费用？

&对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？

五.报表

有那些主要应付报表？周期如何？

应收款管理(Accou nt Receivable)

一. 总体调研内容

1.相关应收帐管理制度和流程手册？

2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？

3.有无收款计划的管理？

二. 客户管理

1.客户的大约数量？

2.客户的分类标准及编码规则？

3•客户的管理详细程度及手段如何？

4•客户的信用检查与控制制度如何？

5.客户的对帐、催款管理如何？

6•客户的价格及折扣管理如何？

三•销售业务

1•销售产品及服务？只管理到省级。

2.应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？

3•有无按营业中心或销售员计算销售业绩？

4•销售业务所涉及税金及税率？四•报表

主要应收管理报表？

资产管理(Fixed Asset)

一•总体调研内容

1•相关固定资产/在建工程政策与流程手册？

2•有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？

二•固定资产业务

1.固定资产现有条数有多少？

2•固定资产的分类及编号规则？

3.固定资产的地点管理如何？

4•固定资产有无落实到责任人？

5•固定资产清理盘点的周期如何？

6•固定资产折旧方法？

7•有无分部门计提折旧费用？

&固定资产调拨业务的范围及频率？

9.有无资产租赁业务？如何管理？

10•有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理? 三•报表主要资产相关报表？

现金管理(Cash Management)

一•总体调研内容

1 •相关资金管理制度及流程

2•有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接? .现金管理业务

1 .如何进行银行对帐？

2.如何编制银行存款余额调节表？

3.是否做现金预测方面的工作，如何做？

4.如何制定公司付款计划？

.报表

资金管理方面的主要报表？

现金流量表管理(Cash Flow Table Management)总体调研内容

1. 现金流量表主表编制方法？现金流量表主表编制方法？

2. 现金流量表附表编制方法？

3. 现金类科目有哪些？

4. 现金流量表是否分月、季、年报表?

5. 现金流量表是否为中、日文对照？

业务部分(Distribution)

销售管理(Order Management )

一. 总体调研内容

1.销售组织结构如何？部门的业务流程图？

2.产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问

题。

3.有无完整的客户信息管理？

4.现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。

5.客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？

6.是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？

7.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？

二. 销售合同

1.与客户之间签订的时销售合同还是路线?

2.销售合同是如何管理的？

三. 销售预测和订单

1 •是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？

2.客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？

3•销售人员是如何接收订单的？

4•如何进行订单的批准、调整和取消？