上海家具有限公司SA实施第三十章FI费用分摊流程P
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。
2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。
3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。
二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。
2.供应商收到询价需求后，提供报价。
3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。
4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。
三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。
2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。
3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。
四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。
2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。
3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。
五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。
2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。
3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。
六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。
2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。
3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。
七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。
2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。
八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。
上海家具公司SAP实施CO工单结算流程
上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
上海家具公司sap实施顾客收款流程终审稿)
上海家具公司S A P实施顾客收款流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案FI17_顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。
本流程涉及责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。
在顾客收款时，如果该顾客有预收款存在，则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。
在顾客没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方式。
在顾客以银行汇票方式缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。
在顾客以银行电汇方式缴款时，营业人员根据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。
在顾客以现金方式缴款时，营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。
注意事项：1）责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。
2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，公司提倡以银行汇款方式收款，并严格限制现金收款的发生频率及金额。
3）建议采用银行借记卡方式进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪同顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且通过责任中心助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。
此作业管控，期以达成杜绝假币的收取、保证资金的安全，同时制止公款私存现象发生的目的。
4) 因责任中心助理收取顾客货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对。
上海家具公司SA实施专案FI销售开票流程p
上海家具公司S A实施专案F I销售开票流程p Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】第十二章-FI12_销售开票流程1.流程说明本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。
公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。
由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。
分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。
如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。
如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。
预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程”和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。
各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例参见金税系统接口程序操作说明3.2.系统菜单及交易代码参见金税系统接口程序操作说明。
上海家具公司SAP实施CO工单结算流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。
而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。
D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗00贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。
家具公司S实施专案FI定金比率控制流程P
第十章-FI10_定金比率控制流程1.流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。
本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。
针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，对于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且经核准的、低于正常定金比率之销售定单，可判断后予以放行；对于其他未符合公司规定定金比率的销售定单，则标识不予放行。
应收帐会计人员检核后，则将此报表交予总仓产销部或分仓产销订单受理人员，并据此安排出货，对于未满足定金比率条件的出货单，待应收帐会计人员通知后方可安排出货放行。
对于特殊急迫之出货需求，待应收帐会计人员另行证实定金收取信息，可临时通知总仓产销部或分仓产销订单受理人员安排出货。
对于分仓出货，比照上述原则执行。
注意事项：①本流程中的定金比率控制，为针对直销业务中的每笔销售合同的预收定金收取比率的控制，对于经销商的预收定金控制则由SD模组之信用管理流程管控。
②经权责主管核准，不收取定金或定金比率低于公司规定标准的销售定单传真件，需由责任中心营业人员及时传真至公司总部财务部应收帐会计或分仓所在地区部应收款会计。
相关附件：排工出货SO预收款检核表，出货单2.流程图3.系统操作3.1.操作范例检核2001/03/07日出货顾客定金比率3.2.系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZFIR0093.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例仓位为需运行本表进行预收款检核的实仓仓位FW00检核日期为财务人员进行检核作业的报表运行日期2001/03/07总公司SO 号码为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码缺省值：全部分公司SO 号码为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司销售予最终顾客的销售订单号码缺省值：全部分公司销售合同号为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签订的销售合同号码缺省值：全部责任中心为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的责任中心缺省值：全部顾客为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与之签约的最终顾客名称缺省值：全部营业人员为已完成排工计划的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签约的营业人员缺省值：全部按<Enter>键进入下一个画面。
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第三十章-FI30费用分摊流程
1.流程说明
此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明相互之间发生的涉及费用分摊业务的会计处理作业过程。
本流程区分为公司本部向分公司分摊其在公司本部发生而应由其承担的费用，以及在分公司发生而由公司本部或本区内其他分公司承担之费用两部分。
本流程中的费用控管部门包括公司本部的总务部、市场处品牌推广部、物流处产销部、售后服务部等，其涉及需分摊之费用包括办公用品领用、用车费用、型录/月刊领用、赠品/计算器领用、异动/销退费用、
商品借用租金、服务用零配件费用等。
各区部、责任中心的折旧费用、CAD软件费用，作为固定费用每月以模块凭证的形式维护、运行。
各费用控管部门必需于每月结帐日前，将需分摊费用的明细清单交予公司本部财务部的应付帐会计人员。
区部会计则直接在发生各项需由公司本部或本区内其他分公司承担之费用，在帐务处理同时操作本流程的费用分摊。
公司本部应付帐会计人员及区部会计，均以SAP系统的跨公司交易功能在编制会计凭证同时处理内部往来
业务，涉及同一公司代码下不同成本中心之间的费用分摊，则直接借记费用承担之成本中心。
公司本部及分公司相关费用科目可授权由公司本部应付帐会计人员及区部会计进行帐务处理。
注意事项：1 ）公司本部应付帐会计人员及区部会计在完成帐务处理后，均需以“内部往来通知单”通知对方进行复核。
2）各费用控管部门需在结帐日前及时提供费用分摊明细表，并需在此之前取得各费用承担部门的确认，同时对费用分摊金额的准确性负责。
3）应付帐会计人员及区部会计需在结帐日收讫费用分摊明细表后及时、准确地进行帐务处理。
相关附件：费用明细表
2.流程图
3.系统操作
3.1. 操作范例
1）分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。
总部3月份相关服务维修费用 7000元，分别分摊到浦西分公司和广州分公司。
其中浦西分公司虹口责任中心1000元，黄浦责任中心 3000元，广州
分公司越秀责任中心 3000元。
2）北京分公司将总部承担之展厅租金20000结转至总公司
3.2. 系统菜单及交易代码
1）分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。
总部3月份相关服务维修费用7000元，分别分摊到浦西分公司和广州分公司。
其中浦西分公司虹口责任中心1000元，黄浦责任中心 3000元，广
州分公司越秀责任中心3000元。
路径：会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证
交易代码：FB50
3.3. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
凭证日期会计凭证日期2001/03/12
记帐日期费用分摊入帐日期2001/03/10
按＜保存 ＞进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出 具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家 具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999”
货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民 币（RMB ，业务货币则有美元（USD 等
RMB
财务凭证编号 会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公 司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
服务维修零配件 领用分摊
总帐科目 科目编号
:销售费用 - 行 - 服维 - 战 凭证货币计的金 额
交易货币计金额
7000 本位币计的金额 根据本位币计的交易事项金额，需要分摊之服务金额 7000
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负 债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码 设定为自“ F001 ”至“ F999”
F001 :震旦总部
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 1002 :震旦中国
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（ 1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002） 办公家具
成本中心 费用归集的单位
F0011019
＜细节 ＞键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明 资料范例 抬头文本
会计凭证摘要
服务维修零配件 领用分摊 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 1002 :震旦中国
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（ 1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002）
办公家具
＜模拟 ＞进入下一画面
栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次
1 :第一行项目 PK 指定行项目的借贷方和科目
50:总帐借方 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 1002:震旦中国办公
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（ 1001 ）和震旦中国办公家具（ 1002） 家具
帐户 科目编号 - 行 - 服维 科目简短说明
科目短描述
销售费用 -行- 服维 金额 向责任中心分摊之总公司服务费用金额
7000
按
公司 F001:总公司
凭证编号会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年
度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
2001 按＜继续〉完成
F001会计凭证：
Dr: 内部往来-AR 3000
Dr: 内部往来-AR 3000
Dr: 内部往来-AR 1000
年度交易发生年度
Cr :销售费用-行销费用-服务维修费7000
F011会计凭证:
Dr :销售费用-行销费用-服务维修费
Dr :销售费用-行销费用-服务维修费
Cr :内部往来-AP
F015会计凭证
Dr :销售费用-行销费用-服务维修费
Cr :内部往来-AP
2）北京分公司将总部承担之展厅租金3000
1000
4000
3000
3000 20000结转至总公司
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入淇他内部转帐交易代码：F-42
栏位名称
凭证日期
记帐日期
凭证类型
公司代码
货币/汇率
凭证抬头文本
记帐码
帐户栏位说明
会计凭证日期
分公司货款缴纳日期
以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐
凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，
同一种记帐凭证编号连续
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具
资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公
司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999 ”
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币
为人民币（RMB，业务货币则有美元（USD
会计凭证摘要
指定过帐的借贷方和科目
指定总帐科目，对于供应商，为供应商编号
:不带清帐
资料范例
2001/03/12
2001/03/12
AB:会计凭证
F002 :震旦家具北京分
公司
RMB
等
总公司承担北京展厅租
金
25 :供应商付款
按＜Enter＞进入下一画面
栏位名称金额栏位说明
分公司货款缴纳金额
资料范例
20000
业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公
司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务
范围： 1001 －震旦家具董事会， 1002 －震旦办公家具事
业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之
完整性）
1002
文本凭证行项目摘要总公司承担北京展厅租金
记帐码指定过帐的借贷方和科目50: 总帐贷方分录
帐户指定总帐科目 , 对于供应商 , 为供应商编号按＜Enter＞进入下一行项目 :
栏位名称栏位说明资料范例
总帐科目贷方科目
公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产
负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司
代码设定为自“ F001 ”至“ F999”
F002:震旦北京分公司
金额分公司货款缴纳金额20000
成本中心费用归集的最小单位F0024060
文本凭证行项目摘要总公司承担北京展厅租
金
按＜模拟＞进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
项行项次 1
PK 指定行项目的借贷方和科目25: 供应商付款
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和1002 :震旦中国办公损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（ 1001）和震旦中国办公家具（1002）
家具
帐户科目编号，对于供应商，为供应商编号
科目简短说明科目短描述，对于供应商，为供应商名称上海震旦家具有限公
司
金额凭证金额20000
文本凭证行项目摘要总公司承担北京展厅
租金
按＜保存＞完成。
Dr :内部往来 -AP 20000。