财务制度简约版
简约财务费用报销流程制度
简约财务费用报销流程制度1. 费用报销的定义费用报销是指员工在公司日常工作中因公出差、购买办公用品、应酬客户等原因发生的费用，在经过审核后由公司依照公司订立的规定予以报销。
2. 报销流程2.1 提交报销单员工在发生费用后，需要将发票和报销单一并提交给财务部门。
报销单需要包括以下信息：1.报销人姓名2.报销时间3.报销金额4.报销事由5.相关证明材料2.2 审核报销单财务部门在收到报销单后，需要对报销单进行审核。
审核的内容包括：1.报销单是否完整2.报销金额是否符合公司规定3.报销事由是否属于正常工作范畴2.3 批准报销单审核通过后，财务部门将报销单提交给财务负责人进行批准。
财务负责人需要对报销单进行审批，审批的内容包括：1.报销事由是否属于公司正常工作范畴2.报销金额是否符合公司规定3.是否需要连续审批假如报销金额超出了公司规定的审批权限，则需要连续向上级领导汇报，并由上级领导进行审批。
2.4 财务结算报销单审批通过后，财务部门会将费用转账给员工个人账户。
3. 报销规定为了确保公司财务的正常运作，公司订立了以下报销规定：1.报销金额必需符合公司订立的规定，在公司规定以外的费用需经财务负责人批准。
2.报销人需在3个工作日内提交完整的报销单，逾期不予受理。
3.费用必需是因公司正常工作所需发生的，与私人生活无关的费用不予报销。
4. 简约制度的好处通过订立简约的财务费用报销流程制度，公司可以实现以下好处：1.简化了报销流程，提高了报销效率。
2.削减了财务部门的工作量，使其更加专注于财务管理工作。
3.建立了统一的费用标准，更加规范了公司的财务管理。
4.提高了公司人员的工作积极性，削减了因费用报销问题带来的工作苦恼。
5. 结论通过订立这样的简约规定，公司可以更加高效地管理费用报销工作，更加规范地管理公司财务。
同时，也便利了员工进行费用报销，提高了员工的工作积极性。
会计制度范本简易模板(8篇内容范文)
会计制度范本简易模板（8篇内容范文）会计制度范本简易模板篇11、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。
会计制度范本简易模板篇21、协助办公室主任完成工会的各项工作和任务。
财务会计制度简单版(七篇)
财务会计制度简单版第一章总则一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。
既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。
企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。
执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。
对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度（简称联签制度，下同）凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。
年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、认真做好财务管理的基础工作：（一）做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
（二）健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。
简单的企业财务制度怎么写(范文8篇)
简单的企业财务制度怎么写（范文8篇）简单的企业财务制度怎么写篇1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。
（11）协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章会计核算3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
简化版公司财务制度范文
简化版公司财务制度范文第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务安全，提高公司运作效率，制定本制度。
第二条公司财务制度适用于公司全体员工，所有员工都应当严格遵守。
第三条公司财务制度内容包括财务管理职责、财务流程、财务审批权限、财务监督等内容。
第四条公司财务部门负责财务管理工作的执行和监督，其他部门按照财务部门的要求提供财务信息。
第五条公司财务部门应当建立健全各项财务管理制度，及时更新，确保公司财务管理工作的顺利进行。
第六条公司领导应当重视公司财务工作，加强对财务制度的宣传和培训，并对违反财务制度规定的行为予以处理。
第七条公司财务制度应当与公司的各项规章制度相互衔接，确保公司运作的顺畅和稳定。
第二章财务管理职责第八条公司财务部门应当负责公司的全面财务管理工作，包括财务预算、会计核算、财务监督等。
第九条公司财务部门应当制定公司的财务管理计划，并定期汇报给公司领导。
第十条财务部门应当按照国家相关法律法规和公司规定，规范进行财务核算和报表编制工作。
第十一条公司各部门应当按照公司财务部门的要求进行财务管理工作，并配合财务部门完成相关任务。
第十二条公司领导应当加强对财务工作的监督和指导，确保各项财务工作的顺利进行。
第三章财务流程第十三条公司的财务流程包括收支管理、费用报销、资金管理等内容。
第十四条公司的收支管理应当遵循审核制度，确保财务支出的合理性和合法性。
第十五条公司的费用报销应当按照规定程序和要求进行，报销单据必须真实有效。
第十六条公司的资金管理应当加强监督，严格控制资金流动，确保资金安全。
第四章财务审批权限第十七条公司内设有财务审批权限系统，明确各级审批权限，确保各项财务支出符合规定。
第十八条公司的财务审批权限由公司领导确定，必须经过授权才能进行财务审批。
第十九条公司的财务审批权限应当根据实际情况做出调整，确保审批流程的快捷高效。
第五章财务监督第二十条公司应当建立健全财务监督机制，加强对财务工作的监督和检查。
财务制度简约版
财务制度简约版财务制度简约版1. 背景和目的财务制度作为企业管理的重要组成部分，对于规范财务操作、保障资金安全、提高财务效益具有重要意义。
传统的财务制度往往过于繁琐，给企业带来了额外的管理负担，也限制了企业的灵活性和创新力。
制定一份简约版的财务制度，旨在简化财务管理流程，提高工作效率，并确保财务操作的合规性和准确性。
2. 财务流程管理2.1 收支管理支出管理：任何资金支出必须事先经过预算和审批，并按照预算和审批权限执行；收入管理：所有收入必须及时入账，并按照规定进行分类和归档，确保收入的准确性和完整性。
2.2 财务报表报表准备：财务报表的编制必须遵循会计准则，并按照规定的时间节点准备完整、准确的报表；报表审核：财务报表必须经过内部审计和外部审计的审核，确保报表的真实性和合规性。
2.3 资产管理固定资产管理：企业必须建立固定资产台账，并按照规定的程序进行资产购置、变动和处置；存货管理：存货必须建立准确的库存记录，并定期进行盘点和核对。
3. 风险控制3.1 资金风险控制资金流动：企业必须建立合理的资金流动管理制度，确保资金的安全和有效利用；银行往来：企业与银行的往来必须建立健全的管理制度，确保资金的正常流转和账务的准确记录。
3.2 内部控制财务控制：建立完善的财务管理制度，确保财务操作的合规性和准确性；风险评估：及时发现和评估企业面临的风险，并采取相应的控制措施；审计监督：定期进行内部审计和外部审计，确保制度的执行和风险的控制。
4. 审计与纠错4.1 内部审计目标与职责：内部审计机构负责对财务制度的执行情况进行监督和评估，并及时发现和纠正问题；审计程序：内部审计按照规定的程序进行，包括审计计划、数据收集、问题发现、撰写审计报告等环节。
4.2 纠错机制问题反馈：任何人员发现财务制度执行中的问题，可以通过内部渠道进行反馈，确保问题及时解决；错误纠正：一旦发现财务操作中存在的错误，必须立即纠正，并采取有效措施避免同类错误的发生。
简单财务制度范文(4篇范文)
简单财务制度范文（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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简易版财务制度
简易版财务制度一、财务部门职责1. 财务部门负责编制、执行和监督企业的财务预算，确保企业资金使用合理、高效。
2. 财务部门负责企业的日常会计核算和报表编制，及时向公司高管汇报财务状况。
3. 财务部门负责协助公司管理层进行财务决策，提供专业意见和建议。
二、财务会计制度1. 会计核算原则：依据我国《企业会计准则》执行。
2. 财务报表：每月月末，财务部门负责编制企业的资产负债表、利润表和现金流量表，并及时向公司高管汇报。
3. 费用报销：员工需要报销费用时，需填写报销单并提交相关凭证，经财务部门审核后支付。
4. 固定资产管理：财务部门负责对企业的固定资产进行登记、评估和折旧核算。
5. 税务管理：财务部门负责缴纳各项税务，并保证税务申报的及时性和准确性。
三、资金管理制度1. 资金管理：财务部门负责监督企业的资金流动情况，及时做好资金融通。
2. 预算管理：财务部门定期编制企业的年度预算和月度预算，并监督执行情况。
3. 资金使用：企业各部门需提前向财务部门提出资金使用申请，经过核准后方可使用。
4. 风险管理：财务部门负责对企业的资金风险进行评估和管理，制定相应的风险控制措施。
四、内部控制制度1. 财务内部控制：财务部门负责建立完善的内部控制制度，确保财务数据的真实性和完整性。
2. 许可控制：财务部门负责对企业的各项操作和决策进行审批和许可。
3. 风险评估：企业各部门要定期对自身的风险进行评估，及时向财务部门报告可能存在的风险。
五、财务制度的执行与监督1. 财务制度的执行：企业各部门需严格按照制定好的财务制度执行，并确保操作规范。
2. 监督与评估：公司高管要定期对财务部门的工作进行监督和评估，确保财务制度的执行效果。
3. 风险防范：财务部门要定期进行风险评估和管理，及时发现并解决潜在的风险问题。
总结：财务制度是企业管理的重要组成部分，对企业的经营发展具有重要意义。
企业要建立健全的财务制度，确保企业的财务管理规范和高效，提高企业的竞争力，实现长期的可持续发展。
简单财务制度范本模版(格式8篇)
简单财务制度范本模版（格式8篇）简单财务制度范本模版篇1一、资金管理（一）公司用款按用款计划拨付。
经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。
售楼款未经公司领导批准部的退款。
（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。
（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。
（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。
如系口头通知，需补办书面批准手续。
非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准。
不得私自进行外汇买卖业务。
（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。
从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。
不得超标准支付工程款项。
（三）财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。
预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。
在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。
凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
财务管理制度(简洁版)
财务管理制度（简洁版）第一节总则第 1 条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第 2 条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第 3 条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第 4 条公司及全资下属公司，都必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员第 5 条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。
非独立核算的单位配备专职财务人员。
第 6 条公司部会计师。
公司设计划财务部。
计划财务人员。
下属独立核算的公司、企业设财务部。
财务人员计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7 条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：1.执行公司章程和经理会议的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事长签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监督全系统的财务管理和活动；7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；10.签署下属公司、企业的 100 万元以下贷款担保书。
财务制度简约版
公司财务管理制度第一章总则1。
为了加强公司财务管理，规范公司经济活动行为，确保公司财务管理工作健康有序进行, 依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。
特制定本办法。
2.财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。
3。
财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗,增加积累。
第二章财务人员及工作职责1.财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
2。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续.移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。
3。
执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本,按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；4.财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。
5.负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。
对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。
6。
完成董事长、总经理临时交办的事项。
第三章会计核算1。
公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
2.一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写.3.公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后.第四章银行存款以及现金管理1。
企业财务管理制度简单通用(模板6篇)
企业财务管理制度简单通用（模板6篇）企业财务管理制度简单通用篇1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
财务管理制度简单版【7篇】
财务管理制度简单版【7篇】财务管理制度简单版篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
财务制度 精简版
财务制度精简版一、总则为了规范公司的财务管理，保障公司的财务安全，提高公司的财务效率，根据公司的实际情况和管理需要，特制定本制度。
二、财务管理体制1. 公司设立财务部，负责全面的财务管理工作，财务部下设会计科、出纳科等财务岗位，明确分工，配备专业人员。
2. 公司领导要重视财务管理工作，加强对财务工作的监督和指导，确保财务工作按规定进行。
3. 公司要建立健全的内部控制制度，防范财务风险，确保财务数据的真实可靠。
三、会计核算1. 公司要按照国家相关法律法规和会计准则的要求，建立符合现代企业会计准则的会计核算系统。
2. 公司每月底必须完成会计核算工作，及时编制财务报表，报送相关部门。
3. 公司要建立定期检查和审计制度，对财务数据进行定期审计，确保数据的准确性和合法性。
四、财务预算1. 公司要根据年度经营计划，制定年度财务预算，明确收支计划和目标。
2. 各部门要按照财务预算制定部门预算，加强预算执行和监控。
3. 财务部要定期对预算执行情况进行检查和分析，及时调整预算计划。
五、资金管理1. 公司要建立健全的资金管理制度，合理规划资金使用，确保资金的流动性和安全性。
2. 公司要建立资金计划和资金监控机制，做好资金调度和投资管理工作。
3. 公司要加强与银行的合作，优化资金结构，提高资金利用效率。
六、税收管理1. 公司要按照国家税法的规定，合理规划税收政策，积极申报纳税。
2. 公司要建立完善的税收管理制度，加强与税务机关的沟通，确保税收合规。
3. 公司要定期进行税收风险评估，避免税收风险，确保税务合规。
七、审计监督1. 公司要委托独立审计机构进行年度审计，对财务数据进行全面审查。
2. 公司要建立内部审计机制，对公司内部财务活动进行审计监督。
3. 公司要加强对审计结果的跟踪和整改，及时解决存在的问题。
八、违规处理1. 对于违反财务制度或法律法规的行为，公司要进行追责，给予相应处罚。
2. 公司要建立投诉举报制度，对违规行为进行举报和处理。
公司财务制度简化版
公司财务制度简化版第一章总则第一条为规范公司财务管理, 保障公司财产安全和经济效益，制定本制度。
第二条公司财务制度是公司的内部管理制度，经总经理审批后生效。
第三条公司全体员工都应遵守公司财务制度的规定，任何违反都将受到相应的处罚。
第四条公司财务部门是公司的主要负责单位，负责公司的日常财务工作。
第二章资金管理第五条公司财务部门负责公司的资金管理，包括收入、支出、贷款等。
第六条公司的资金来源包括销售收入、融资、投资等，必须将资金用途明确化，避免挪用。
第七条公司财务部门应制定资金周转计划，确保公司的日常运营资金充足。
第八条公司资金的使用必须严格按照规定流程审批，未经批准不得私自挪用。
第九条公司应制定现金管理制度，加强对现金的管理和监控，确保资金安全。
第十条公司应建立资金监督机制，对资金使用情况进行监督和检查。
第三章支出管理第十一条公司支出必须合理、合规，不能超支。
第十二条公司财务部门应严格审核报销单据，确保支出符合公司规定。
第十三条公司应建立预算管理制度，对各项支出制定预算指标，加强预算执行和控制。
第十四条公司应优化采购流程，加强对供应商的管理，确保采购品质和价格合理。
第十五条公司应建立固定资产管理制度，对公司固定资产的购置、报废等进行规范管理。
第四章财务报告第十六条公司应按规定时间编制年度财务报告，真实、准确地反映公司财务状况。
第十七条公司应建立财务报告制度，确保报表的编制符合国家相关法规和规范。
第十八条公司应加强内部审计工作，确保财务报告的真实性。
第五章税务管理第十九条公司应妥善处理税收事务，依法纳税。
第二十条公司应建立完善的税务管理制度，合理规避税务风险。
第二十一条公司应加强税务筹划，优化税负结构。
第六章外部审计第二十二条公司应聘请专业机构对公司财务进行外部审计，确保财务报告真实可靠。
第七章法律责任第二十三条对任何违反本制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重的将追究法律责任。
第八章附则第二十四条本制度自发布之日起生效，有任何修改，须经总经理审批。
财务制度简约版
财务制度简约版⒈财务制度的目的与背景
⑴目的
⑵背景
⒉财务管理职责与权限
⑴财务部门职责
⑵部门间的协作与合作
⒊财务报告与分析
⑴财务报告的编制与提交流程
⑵财务分析的方法与工具
⒋预算管理
⑴年度预算的编制与执行
⑵预算控制与调整
⒌成本控制与管理
⑴成本核算体系
⑵成本控制与成本管理的方法
⒍资金管理
⑴资金筹集与运用
⑵资金流量管理
⒎税务管理
⑴税务登记与纳税申报
⑵税务政策与法规的遵守
⒏财务制度的执行与监督
⑴财务制度的执行流程
⑵监督与内部控制制度
附件：
法律名词及注释：
⒈财务报告：公司根据财务会计准则编制的反映其财务状况和经营成果的报告。
⒉预算：规划和管理公司在特定时期内的财务活动的计划。
⒊成本核算：对企业成本的计算与分析。
⒋税务申报：企业按照法律规定向税务机关申报自己的纳税情况。
附件：
法律名词及注释：
1、财务报告：公司根据财务会计准则编制的反映其财务状况和经营成果的报告。
2、预算：规划和管理公司在特定时期内的财务活动的计划。
3、成本核算：对企业成本的计算与分析。
4、税务申报：企业按照法律规定向税务机关申报自己的纳税情况。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
财务制度精简版
财务制度精简版一、总则1.1 本制度的适用范围：本财务制度适用于公司内部所有财务管理相关工作。
1.2 本制度的目的：确保企业的财务管理工作合法合规、规范有效，保障企业的财务安全。
1.3 本制度的原则：依法依规、公正公平、透明高效、风险控制。
二、会计核算2.1 会计核算的基本原则：遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，按照中国会计准则进行会计核算。
2.2 会计核算的内容：包括日常记账、凭证管理、资产负债表、利润表等财务报表的编制。
2.3 会计核算的程序：按照核算流程，包括会计期间的划分、凭证的填制、账务的归档等。
三、内部控制3.1 内部控制的目的：确保企业财务管理工作的合法合规，有效防范风险。
3.2 内部控制的内容：包括财务授权流程、支出审批程序、信息安全管理等控制措施。
3.3 内部控制的执行：由内部控制部门负责执行，定期进行内部审计，完善内部控制体系。
四、资金管理4.1 资金管理的原则：按照资金周转速度高、流动性强的原则管理公司资金。
4.2 资金管理的方式：包括资金调度、现金管理、银行存款等管理方式。
4.3 资金管理的目标：确保企业的现金流充裕、资金利用效率高。
五、财务报告5.1 财务报告的编制：每月对公司的财务报表进行编制并向公司高层管理层报告。
5.2 财务报告的内容：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
5.3 财务报告的审核：由公司财务部门进行审核，确保报表的真实性和准确性。
六、审计监督6.1 审计监督的目的：通过财务内部审计和外部审计，及时发现问题，防范风险。
6.2 审计监督的方式：包括财务内部审计、公司财务独立审计等多种方式。
6.3 审计监督的实施：定期进行审计工作，发现问题及时整改并报告给公司高层管理。
七、附则7.1 本制度的解释权归公司财务部门所有。
7.2 本制度的修订由公司高层领导审批并通知全员执行。
以上就是财务制度的精简版内容，希望对企业的财务管理工作有所帮助。
财务制度是企业的基础，对企业的经营管理至关重要，希望各部门和员工严格按照财务制度执行，确保企业财务管理工作的规范有序。
财务会计制度范本(7篇)
财务会计制度范本第一章总则第1条为加强对公司财务工作的管理与监督，第2条保护国家和公司的合法权益;确保国有资产的保值、增值;充分发挥财务预算的预测、控制作用;规范公司投融资行为，第3条提高资金运作效率，第4条减少融资风险，第5条保证资金运营的安全性与收益性;完善财务报告与分析，第6条严格财务审批程序;加强会计档案和发票、收据的管理，第7条提高财务保密意识。
现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同，第8条结合本公司的具体情况，第9条特制定本制度。
第二章财务职责、目标第二条经理办公会依照健全、有效的原则设置独立的会计机构，在经理办公会和总经理、总会计师的领导下，开展具体的财务会计工作，并对经理办公会和总经理、总会计师负责。
第三条公司配备合格的财务会计人员，办理财务会计工作，运作公司的财务管理。
财务部行使以下职责：1、公司经营活动数据的收集和稽核。
2、资金筹措和会计核算3、资产管理及财务预算和分析4、现金流量分析及预算控制5、客户信用评估及商务评估6、对外投资的监管与控制财务管理的目标为：1、严格执行国家、经理办公会、公司的法规制度。
2、提高业务素质，以电算化为手段，以制度规范为基础，通过现金流量计划来合理筹措和运用现金。
确保公司财务目标的实现，经过不懈努力和持续改进逐步建立起适合发展需要的规范高效的财务管理体系。
3、提供及时、可靠、有效财务数据为公司经营决策，为各部门内部管理提供准确数据。
4、树立强烈的为公司经营业务需要服务的意识，摆正位置，做到严格执法、热情服务。
第三章资产的管理第四条流动资产包括货币资金、有价证券、应收和预付款以及各项存货等。
（一）货币资金、有价证券的管理1、现金的管理：1.1现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。
财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
1.2出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
1.3现金的开支范围为：职工的工资、津贴、劳保费、福利费、奖金等及国家规定对个人的零星支出;出差人员必须随身携带的差旅费;结算起点以下的零星支出等。
财务制度简约版
财务制度简约版一、财务管理目标1. 财务管理的根本目标是确保企业的财务安全，保证企业的经济效益，实现企业的可持续发展。
2. 财务管理的具体目标包括：提高企业的盈利能力，控制企业的成本支出，降低企业的风险，增强企业的竞争力。
3. 财务管理的基本原则是：公开、公正、公平、诚信。
二、财务管理组织架构1. 设置财务部门，由负责财务的高级管理人员负责，直接向企业的最高管理层汇报。
2. 财务部门设有若干职能部门，包括财务规划部、财务会计部、成本管理部、税务部、审计部等。
3. 财务部门的工作人员应具备专业知识和职业操守，严格遵守相关法律法规和企业的财务制度。
三、会计核算制度1. 会计核算是企业财务管理的基础，要求企业建立健全的会计核算制度。
2. 企业应按照国家的会计准则和相关规定，建立健全的会计体系，确保会计信息的真实性和可靠性。
3. 企业应制定会计政策，包括会计政策、会计报告、会计准则、会计制度等，规范企业的会计核算活动。
四、财务预算制度1. 财务预算是企业财务管理的重要工具，能够帮助企业合理规划、预测和控制经营活动。
2. 企业应建立健全的财务预算制度，包括年度预算、季度预算、月度预算等，做到设立财务指标、执行财务预算、监控财务执行。
3. 财务预算制度的关键是实现预算和实际的比较、分析和调整，确保企业的财务控制和管理。
五、内部控制制度1. 内部控制是企业财务管理的重要环节，能够有效防范财务风险、防止财务失误。
2. 企业应建立健全内部控制制度，包括财务控制、资产管理、收支管理、风险防范等内容。
3. 内部控制制度的实施需要制定相应的政策与规定、加强内部监督和审计，提高内部控制的有效性。
六、财务报告制度1. 财务报告是企业财务管理的重要输出，能够反映企业财务状况和经营成果，为企业内外部决策提供参考依据。
2. 企业应建立健全的财务报告制度，包括财务报表、财务分析、财务公告等，规范企业财务信息的披露和使用。
3. 财务报告制度的关键是报告的真实性和及时性，以及报告的透明度和可比性，确保企业的财务公开和透明。
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公司财务管理制度
第一章总则
1.为了加强公司财务管理，规范公司经济活动行为，确保公司财务管理工作健康有序进行，依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。
特制定本办法。
2.财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
3.财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，
在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二章财务人员及工作职责
1•财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
2.财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了
事项等。
3.执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；
4.财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。
5.负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。
对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。
6.完成董事长、总经理临时交办的事项。
第三章会计核算
1.公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
2.一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
3.公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第四章银行存款以及现金管理
1.公司的现金收支业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证、业务发生的顺序，及时登记"现金日记账"，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。
财务人员应对出纳库存现金随时进行抽查（每月至少二次），查账是否相符并做好抽查记录。
非本公司人员不得借款（含集团总部），特殊情况须董事长批准或同意。
财务人员要经常督促借款人员按时报销。
2.核定现金借款限额；因公借款，一般情况下，事情办妥或出差回来必须七日内报账，归还借款；特殊情况下（事先告知）十曰内报账、还款；
3.所有款项（楼款或预售定金）原则上存入专用户，不得坐支；特殊情况须说明原因（不影响相关事项的情况下）。
所有支出经批准后从专用户转入正常户使用。
4.若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。
按照各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时掌握银行存款收支和结余情况。
严禁签发空头支票，并按业务发生的顺序，逐笔登记银行存款日记帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡提供资料。
5..销售规定：
（1）售（租）楼（店）签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款；
（2）开票：售楼部人员按照合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。
（3）收款：公司财务人员根据合同条款和收款票据开出的金额进行核对，确认无误后，签收货款，并在票据收款人处签字，以示负责。
（4）售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关"销售报表"邮件报送公司财务等相关管理层。
第五章、印鉴的保管
1、银行印鉴必须财务保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和总经理负责保管。
第六章其他人员
公司员工管理制度范本
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑
应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
5、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
6、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。