请购单汇总表

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四级文件记录表格清单

管理者代表行政部行政部行政部行政部行政部行政部生产部生产部生产部仓库生产部生产部营销部营销部营销部营销部营销部采购部采购部采购部采购部采购部采购部生产部生产部生产部生产部生产部仓库仓库仓库仓库
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QR-037 QR-038 QR-039 QR-040 QR-041 QR-042 QR-043 QR-044 QR-045 QR-046 QR-047 QR-048 QR-049 QR-050 QR-051 QR-052 QR-053 QR-054
《领料单》《生产日报表》《成品入库单》《成品交检表》
《退料单》《原材料报废申请表》《仓库物资收付卡片》
《盘点表》《送货单》
3年离职后1年离职后1年离职后1年离职后1年离职后1年离职后1年
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
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3年
《测量器据年度校正计划》
3年
《顾客满意度调查表》
3年
《顾客满意度汇总分析》
3年
《年度内部审核计划》
3年
《内审实施计划表》
3年《内审检查表》 Nhomakorabea3年《内审不符合项报告》
3年
《内部审核总结报告》
3年
《免检物料清单》
3年
《来料检验报告》
3年
《来料品质异常改善报告》
3年
《首件检验报告》
3年
《制程巡检报告》
3年
QR-004 QR-005 QR-006 QR-007 QR-008 QR-009 QR-010 QR-011 QR-012 QR-013 QR-014 QR-015 QR-016 QR-017 QR-018 QR-019 QR-020 QR-021 QR-022 QR-023 QR-024 QR-025 QR-026 QR-027 QR-028 QR-029 QR-030 QR-031 QR-032 QR-033 QR-034 QR-035 QR-036

行政表格大全

企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。

手工退货交易申请单【模板】

手工退货交易申请单（商户填写）
兴业银行股份有限公司分行：
以下交易经与持卡人查实确认，请协助进行退货处理。

退货明细表：
商户编号：商户名称：商户盖章：
联系人：联系电话：制表日期：
传真至收。

确认电话：处理人：
接收人：单据编号：******** 复核人：
接收部门盖章（业务章）：处理部门盖章（业务章）：
手工退货交易申请单汇总表（银行内部填写）
以下为经我部确认收到商户________________________（商户编号：__________________）手工退货申请单，请协助进行退货处理。

退货汇总表：
接收人：处理人：
复核人：
接收部门盖章（业务章）：处理部门盖章（业务章）：。

速达erp系统应用最灵活快捷当属速达V5

速达erp系统应用最灵活快捷当属速达V5速达软件自面市的那一天起就凭借易学易用，导航图式操作快速占领了市场，ERP系统模块多，流程化管理，功能强大，能否兼顾速达软件易学易用，灵活快捷的操作模式呢，速达erp系统应用也很好的传承了速达管理软件的优势，尤其是最新推出市场的速达V5（速达)(速达天耀)产品，在速达5000系列ERP的基础上，增加了二次开发平台，浏览器登陆模式，支持H5手机客户端应用等一系列功能，使应用更加灵活，快捷。

速达V5（速达)分为速达V5（速达)工业版和速达V5（速达)商业版两个版本，下面我们以速达V5（速达)工业版为例来全面了解一下产品。

速达V5（速达) 工业版作为速达V系列管理软件，创造性的将B/S & C/S & Android结构融为一体。

软件将企业进销存管理、POS管理、财务管理、生产管理、客户关系管理集成于一体并科学的结合“云”技术，高度满足桌面应用、浏览器方式应用、安卓应用需求。

真正满足企业管理的个性化需求，全面提升企业管理能力。

速达V5（速达)详细功能介绍速达V5（速达)手机端核心功能：移动开单：移动在线下单，支持采购订单、销售订单、采购开单、销售开单；移动审核：移动在线审核/反审核单据，支持采购订单、销售订单、采购开单、销售开单；可穿透查看，可批量操作；移动查询：支持关键字查找、多条件过滤查找单据，可穿透查看单据详情，可查单据包括采购订单、销售订单、采购开单、销售开单；支持关键字查找、多条件快捷查找货品、客户、供应商资料信息；统计报表：多条件过滤查看统计报表，支持采购订单汇总、采购开单汇总、销售订单汇总、销售开单汇总、应收账款汇总、应付账款汇总、货品库存汇总；速达采购管理核心功能采购计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理季、度计划管理、年度计划管理采购申请管理：根据订货申请采购、根据缺料申请采购采购订货管理：超期未收货提醒、中止订货采购收货管理：现款采购、赊购管理、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、自动生成财务凭证暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品退货采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品类别管理货品资料管理、收付款方式管理核心报表采购日报表，采购计划汇总表，采购计划明细表，请购单汇总表，请购单明细表，采购订单汇总表，采购订单明细表，采购开单汇总表，采购综合汇总表，采购开单明细表，估价入库汇总表，估价入库明细表，采购费用分摊汇总表，采购费用分摊明细表，采购商品折扣汇总表，采购商品折扣明细表，采购退换货汇总表。

MC培训教材

OTPV-MC
如何追料
一、读懂排程(四周生产排程，主要由线别/机种/产能等组成)
其细项解释如下： a、线别：目前包装线有P1、P2、P3。 b、机种：为各线生产的机种名称。 c、工作日：为各线别的生产工作历，相对应的数量为该机
种的生产量。 e、O/F：为本月已产出入库的数量。 f、TTL：为本月生产总量(含已产出及未产出量)。 g、工单：指相应的生产机种的生产工令单号。
已在验----目前已取消此状态
已产出入库完毕
扣帐完成或工单关结
2.、工单编码
OTPV-MC
(1)举例：
W 51 - 0 0 0186
A BC D
E
代码A： W代表外销工单，D代表内销工单。
代码B：月份别，1-9月为1-9；10-12月用A，B，C代表。
代码C：周次1，2，3，4分别代表当月1，2，3，4周需完成。
(3)模拟缺料系统
公司为灵活满足市场需求 ,经常会有紧急订单或交期提前 ,超出 LOADING,故为准确反映料况 ,ML 依据四周生产日排程 ,重新调整工单之原始日期 ,使之符合生产实际 ,同时适当预估后续趋势 ,提前一些工单排入模拟系统 ,经过计算 ,产生排程材料之准确需求点 ,经与采购员承诺之交期比对 ,从而预知后续一个月之材料状况。
OTPV-MC
(2) 处理
A. 以高代低：高档代替低档使用。
B. 作业克服：因通过作业性调整，以消化呆料。
C. 加工代用：通过加工，改造后变成正常料使用。

物料请购控制作业流程

物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。

2.0 范围适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。

3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。

3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。

3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。

3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。

4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。

4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。

单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。

4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。

4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。

4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。

4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。

费用报销单填写样本

•1、财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
•点击待办事项完成财务审核
费用报销单填写样本
•审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•2、财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审留言
我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务迈锐思公众微信：迈锐思科技
费用报销单填写样本
•管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
• 业务流程
用友ERP
采购请购单采购订单采购到货单付款申请单
四、可在审批过程时调用集成报表；
五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
费用报销单填写样本
迈锐思C2报表集成平台方案特性
安全性
互联化
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
6大功能
用友ERP系统
协同审批平台
费用报销单填写样本
上手极快极易，配置好，就得到！迈锐思C2集成：快速上手-报表集成后台配置
用友多帐套支持
费用报销单填写样本
•数据，为我服务！ •迈锐思C2集成套件集成特性---强大的ERP主数据集成
迈锐思C2集成套件
• 用友ERP业务单据集成
•1 请购单 •2 采购订单 •3 采购到货单 •4 采购入库单 •5 采购发票 •6 销售订单 •7 销售发货单 •8 销售出库单 •9 销售发票 •10 产成品入库单 •11 材料出库单 •12 其他出入库单
费用报销单填写样本
•放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ •迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据

销售订单汇总表0812

8
0
已完工
8/9订灯板 8/2出货60pcs， 8/5晚上接到北京陈浩通知， 8/8要出 40pcs， 8/8完成组装， 8/10出货
其中400pcs是后加单的从库存订单中出货
21 外贸 OID1104007
彩晶39A
意大利客户
4月18日 4月30日 5月11日 12
12
0
22 外贸 OID1107006
6
6
已完工已完工已完工已完工已完工已完工已完工已完工已完工进行中进行中已完工
进行中进行中
42 外贸 OID1107019
彩幕12A
AVP Multimedia 7月27日 8月26日
52
52
进行中
43 库存
彩幕10
库存订单
404
404
0
已完工
未完成部分的灯板共150pcs， 8/9安排拆掉1.5.3扫描板，挪到锐幕25B上
4
4
5月18日 -
800
800
5月18日 -
100
100
-
彩幕10 彩幕10 彩幕10
迪拜客户加拿大客户加拿大客户
7月14日 7月16日 7月20日 140
140
0
7月5日 7月15日 7月20日 88
88
0
7月18日 7月25日 7月22日 40
40
0
已完工已完工已完工
从大运会订单中挪用
客户原来定新款彩幕12，后来改为彩幕10，从大运会屏中挪用
5月13日 6月15日 5月24日 6月17日
600
600
0
48
48

财务部单据流程规范

财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。

本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。

3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。

本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。

2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。

U8常用表集合

QMCHECKVOUCHER QMCHECKVOUCHERS QMREJECTVOUCHER QMREJECTVOUCHERS
ID AUTOID ID AUTOID ID
CCHECKCODE
CREJECTCODE ID
QMSCRAPDISPOSE
CSCRAPDISCODE
BOM_BOM bom_parent bom_opcomponent bas_part bom_opcomponentopt sfc_operation sfc_prouting sfc_proutingdetail sfc_morouting sfc_moroutingdetail fc_MoRoutingBill fc_MoRoutingBilldetail fc_TransMoRouting fc_TransMoRoutingdetail sfc_optransform
表名 Inventory InventoryClass PU_AppVouch PU_AppVouchs PO_Pomain PO_Podetails SO_SOMain SO_SODetails OM_MOMain OM_MODetails OM_MOMaterials SA_PreOrderMain SA_PreOrderDetails mom_order mom_orderdetail mom_morder mom_moallocate RdRecord01 rdrecords01 RdRecord08 rdrecords08 RdRecord09 rdrecords09 rdrecord10 rdrecords10 rdrecord11 rdrecords11 rdrecord32 rdrecords32 rdrecord34 rdrecords34 PU_ArrivalVouch PU_ArrivalVouchs DispatchList DispatchLists QMINSPECTVOUCHER QMINSPECTVOUCHERS

请购单使用规定

三阶文件请购单使用规定文件编号：MLK-H-015版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (3)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范请购单的使用，特制订本管理规定。

2.0 适用范围适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。

3.0 作业内容3.1请购单的用途3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批；3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料；3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等约定条款进行；3.1.4 付款时，应粘贴请购单底联作为原始凭证之一；3.2请购单的使用范围3.2.1零星物品请购，如会客用品等；3.2.2超预算办公用品请购。

办公用品须于月底制订物品需求计划表，审批后于次月初购回；特殊原因需临时采购的物品需填写请购单；3.2.3超预算生产所需物品的请购；3.2.4生产辅助用料的请购。

3.3请购单的填写3.3.1生产用料（含有系统料号的辅料）之请购单（系统或手工单）由物流部门提出申请并制作（填写）；3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料（品）需求部门填写请购单；3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表；3.4请购单的审批流程3.4.1生产用料之请购单的审批流程3.4.1.1货仓部按最低存量要求（或实际生产用量）填写请购单；3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审，并将初审后的单据交厂务部审核；3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核，签署意见后交采购部；3.4.2非生产用料之请购单的审批流程3.4.2.1由物料（品）需求部门填写请购单，部门主管签署意见；3.4.2.2请购单初审按以下执行：3.4.2.2.1生产辅料由厂务部进行物料名称、规格、数量之初审，并签署审核意见；3.4.2.2.2非生产物料由行政部统一签署初审意见；3.4.3采购部采购员补充供应商及价格资料后，交采购部主管签署审核意见；3.4.4请购单按以下标准进行终审：3.4.4.1整单金额不超过人民币3,000元的请购单，由财务部主管核准；3.4.4.2整单金额超过人民币3,000元的请购单，由副总（Kitty）核准；3.4.5终审后的请购单交采购员完成物料的采购工作。

各单位职工购房申请汇总表

各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无1 经营管理分公司杜振慧男26 分公司经理高工本科二分有孔玮女二分公司142 赵永莲女 4 二级科员初中√王翔宇男太原地方税务局√70 王华女 5 科员大专√70 张镇男24 会计本科√唐玲玲女安装有限公司√1182 发展部宋文帅男 6 二级科员本科√山西省优秀共青团员82 张美旺男16 副科中级经济师本科√新疆兵团六师五家渠市“三等功”贾冰媚女1173 市场部原振新男 6 二级科员助理工程师本科√吕艳女√77 高峰男7 二级科员助理工程师本科√李亚娟女山西省农业厅√79 王宏女15 一级科员中级本科√贾杰蔚男总公司√1104 信息中心耿小刚男 6 二级科员中级经济师本科√李丽梅女晋源区长二实验小学925 技术中心樊世贤男7 二级科员助理工程师本科√薛燕女无√796 经理办李波男 6 二级科员本科√777 工程部任云兴女 6 二级科员助理工程师大专市级１次、省级２次石志峰男省安装有限公司√878 商务部梁朋雲女 4 一级科员工程师硕士√杨双亮男安装有限公司√959 人力资源部李瑞女11 科员中级本科√王朋飞男省路桥一公司√102 关鹏伟男 6 科员中级本科√李静女无√92 白云飞女7 科员初级本科√张文强男中国移动阳泉分公司√79精选范本,供参考！各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无10 财务部张晓东男10 一级科员本科√刘彩彩女五分公司√95 周赛梅女11 一级科员中级会计师本科双学位√赵展斌男六分公司√107 周斌男9 科员中级本科√乔艳女娃哈哈太原分公司√98 袁军干男9 会计初级本科√张慧慧女山西水利厅幼儿园83 丁佳萌女27 一级科员中级大专√134 肖玲女27 一级科员中级大专√王志良男审计局13411 党工部白涛男11 团委副书记中级本科√黄颖女六建集团10212 法务部侯克健男 4 科员本科√70基层各单位13 十分公司郝宗敏男9 安全副科长助理工程师大专√83 师鹏辉男11 安全员助理工程师中专√胡新燕女十分公司92 庞俊娥女25 劳资负责人助理政工师中技√115 高彦青男9 项目副经理且理工程师本科√张晚红女省农村信用平遥分社8314 第五直属项目部武文钰男8 项目生产经理二级建造师大专√张乐女五分公司√9615 寿阳生物发电项目仝建利男 6 技术负责人助理工程师大专√7716 天津分公司景单飞男19 分公司经理工程师本科√邢燕女安装有限公司√12317 内蒙古分公司冯占伟男7 科员助理工程师本科√毛二英女7918 三直项目部（平朔马福男17 项目副经理工程师本科√白东霞女右玉县省地局114 高日军男 5 电气工长大专√7519 经营开发三分李建明男17 分公司经理助理工程师本科√高娟女省安装有限公司√114 李晓鹏男8 科员助理工程师专科√李美青女西山矿物局√81精选范本,供参考！各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无20 空调分公司王武男 5 施工员助理工程师本科√市级１次、省级1次80 郭永平男 5 施工员助理工程师大专市级１次、省级1次张春红女80 李建军男 4 施工员本科√李艳花65 郝小龙男 4 施工员大专√6521 施工分公司岳繁荣男14 科员工程师大专√何建英无√108 何建芳女8 科员助理工程师大专√王鑫男无√81 王磊男 5 科员助理工程师大专√李丽芳女无√75 柴鑫鹏男 5 科员助理工程师大专√75 原凯亮男11 项目经理助理工程师大专√刘斌女化肥幼儿园87王慧女12 分公司主任政工师人力资源师本科√张云谦男太原市煤碳工业局√104 宋俊娟女10 科员助理工程师大专√张金栋男太原交警万柏林一大队√85李伟亮男11 工长专科√冯艳如女无√8722 筑炉分公司杨海斌男10 工长助理工程师本科√李金丽女85 王普阳男32 科员高中√程建萍女无√124 邢建华男34 锅炉工高中√李国平女128 田泽轩男7 项目生产经理助理工程师大专√刘霞女无7923 楼宇分公司程雁女8 技术人员初级大专√贾吉强男山西煤机√81 张君男15 工长助理工程师大专√曹转娥女无√95 刘霍宝男15 主任工程师工程师大专√曹拉娣女晋源区第二实验小学√110精选范本,供参考！张海波男19 分公司副经理高级工程师本科√钟原女迎泽区会计核算中心123 各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无24 消防分公司郝利硼男12 项目副经理工程师大专√刘春春女无√104 周彦女 5 科员大专√70 张晓龙男7 材料员助理工程师大专√79 杨志俊女 6 施工员助理工程师中专√77 郭建伟男19 安全料科长助理工程师中专√王彦昱女无√103 王俊男 4 施工员助理工程师大专√70 王跃华男11 项目副经理助理工程师大专√李海霞女无√87 李瑞强男13 项目经理工程师大专√胥亚英女太原晋源有限公司√106 王建伟男 6 施工员助理工程师大专√77 马禄男 5 施工员助理工程师大专√75 朱志峰男8 施工员助理工程师大本√李芳芳女无√81 王晓伟男9 施工员助理工程师大专√张俊萍女黄河京都大酒店√83 邓复男9 施工员助理工程师大专√刘竹女无√83 吉如意男7 施工员助理工程师中专√周丽女榆社林业局下属√79 李毅男9 施工员助理工程师大专√任艺女煤销集团√83 梁挺男17 副部长工程师本科√李晓薇女五分公司11925 九分公司边晓东男8 工长助理工程师大专√董晓如女九分公司√86 刘学智男 4 施工员助理工程师本科√70 申素鹏男 5 工长助理工程师本科√75 王瑞军男 6 工长助理工程师本科√张瑜女无（省优秀毕业生）√77 曹彩霞女10 科员助理工程师大专√郭宇男无√85 宋少华男31 技术负责人助理工程师大专√陈恒栋女无√127 聂李斌男11 施工员助理工程师大专√王晓霞女无√87 王志文男13 项目经理助理工程师中专√刘若芸女省建筑设计研究院√91精选范本,供参考！26 直属汾阳项目部张平男7 副经理助理工程师大专√刘学敏女无79各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无27 八分公司黄伟男18 分公司副经理助理工程师中专√张炬龙女无√111 赵志勇男19 副经理工程师大专√姜永仙女无√118 张艳华女13 会计中级本科√张艳宁男安装公司√111 刘龙男21 技术负责人工程师大专√122 石伟男30 材料员初级大专√王琴珂女迎泽区绿化队√125 王丽玲女14 材料员助理工程师中专√93 王风龙男 6 工长助理工程师大专√77 肖毓秀男8 技术负责人助理工程师大专√刘辉女安装公司√86 李超男 5 会计大专√7028 金石项目部时彦军男18 生产经理二级建造师中专√康美红女安装公司√116 杨建军男9 技术负责人初级大专√8329 十一分公司李白阳男27 安全科长初级大专√张燕女无√11930 河南直属项目部郝典贵男14 项目副经理工程师大专√张国珍女二分公司√113林毅忠男8 负责人工程师本科√石微女河南直属项目部√101王伟男 4 施工员助理工程师本科√70宋磊男9 工长初级中专√高永新女六分公司√88解颜辉男 5 工长助理工程师大专√75李江红男9 工长助理工程师大专√王霍晶女无√83薛博文男 5 出纳本科√薛慧女工商银行太原分行√7031 五分公司段志鹏男 4 工长助理工程师大专√李晶女无√70 岳文濮男 4 施工员中专√65 武新华男34 技术负责人工程师大专√张晓燕女七分公司√153 刘俊义男33 电工高中√126精选范本,供参考！马瑞叶女21 助理工程师高中√庞慧君男太原园林局107 各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无32 物业分公司韩向兰女21 高中√付伟强男无√102 付娜女 5 大专√何淑斌男无7033 六分公司刘志宏男 4 副经理助理工程师本科√赵新梅女省工路局清徐公路段80 吴亚楠男7 预算员助理工程师本科√桂玮男晋韵恒舟传媒公司79 张如如女 4 施工员大专√65 时晓园男 3 施工员大专√60 刘向东男17 安全部部长助理工程师本科√陈琼女市联通公司√99 刘燕如女11 施工员助理工程师本科√87 高永新女9 工长助理工程师大专√宋磊男省安天庆直属项目部√88 赵展斌男10 会计大专√周赛梅女机关√85刘慧峰男12 副经理助理工程师大专√王娟女无√99刘慧玲女 4 施工员本科√李伟男六分公司√70郭爱花女11 技术负责人工程师本科√张占权男六分公司√107张伟男 4 生产经理助理工程师大专√70张波男8 工长助理工程师大专√苗志芳女无√81王丽敏女17 科员会计师中专√刘权山男六分公司√119张佩佩女 4 专科√65于秀平男20 项目经理高级本科√赵冬花女下岗待业√125徐虎男9 副经理助理工程师大专√申雪松女省第五建筑工程公司√93 刘彩兵男 3 材料员技术员中专√孙小翠女无6034 建筑分公司曹海洋男17 分公司书记高工本科√侯宇芳女物业分公司√124曹正华男9 项目经理助理工程师本科√李云霞女建筑分公司√88精选范本,供参考！李锋男10 科员助理工程师大专√贾阳女浙江宏成建设集团√85尚淑丽女 4 核算副科助理工程师大专√杨康男北京贝瑞和康公司70各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无34 建筑分公司张峰男 5 预算员大专√70赵志红男 5 技术负责人工程师本科√90郝春林女8 科员助理工程师本科√81梁小军男 5 技术负责人助理负责人大专√李纪堂女建筑分公司√80武碧帅男9 技术负责人助理工程师中专√张艳阳女邮政储蓄√83张继忠男14 项目经理工程师专科√王翠凤女山西华顿实业公司√108左卫刚男 4 项目经理中级大专√胡彦女无√85赵龙斌男 4 工长助理工程师大专√7035 七分公司郭成兵男22 助理工程师中专√张利清女无√109高佩臣男33 初中√张淑仙女无√126杨满喜男33 电工初中√王绍苗女12636 上海分公司梁宏伟男18 项目副经理工程师本科√高雪梅女上海分公司√121原晓秀女18 工程师中级本科√崔建堂男上海分公司√121陈春霞女20 分公司科长助理工程师本科√张贵俊男上海分公司√110白璞山男8 施工员助理工程师本科省级工法二等奖李芸女86张海燕女20 分公司科长工程师本科√冯永红男√120王宝新男19 分公司科长工程师本科√张常青女上海分公司√123张恩平男24 车辆负责人初中√徐兵108精选范本,供参考！郑志明男10 工长助理工程师大专√王婷女85吕荣军男10 安全总监助理工程师大专√王蕊女85各单位职工购房申请汇总表序号单位姓名性别工龄（年）职务职称学历住房情况奖励情况配偶姓名性别工作单位住房情况打分情况有无有无36 上海分公司罗勇男18 项目总工工程师本科√省级工法一项国家级QC成果二等奖陈翠梅女上海分公司√126靳丽明男25 材料员中技110王戌峰男18 工长工程师本科√吴建清女√11637 电仪分公司张利雄男18 分公司副科中级中专√刘海兰女无116宋建辉男8 科员助理工程师本科√靳美花女无81任建宝男17 副科长助理工程师中专√贾美花女无99张志强男19 副科长工程师本科√118霍少鹏男10 科员助理工程师专科√杨丽女江阳化工厂85孟海军男7 科员助理工程师中专√张小娟79杜永芳女20 科员中级大专√王志明女建行河西支行12038 直属第四项目部刘雅奇女 5 劳资员中专√70李正男 5 工长助理工程师大专√75郭光耀男21 项目正科工程师中专√郭素兰女太原困难职工帮扶中心122续亮亮男8 项目副经理助理工程师大专√王兴女省承龙科技有限公司√81精选范本,供参考！【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！。

样品订单生产流程及说明

收到确认后 4H内
KPI
输出资料（输出环节）
1.销售订单（DG3-1-02)
2.物料分析表（DG3-1-03) 3.生产信息表（DG3-1-05）
4.请购单（DG3-1-04)
5.发货申请（DG3-1-06)
确认发货申请（DG3-1-07)
收到销售订单 4H内/16H内（若需请购）
SCM经理
1.订单资料和物料分析邮件发采购 2.邮件要求送货单须备注订单号
收到物料分析表后 2H内
财务
1.审核请购单是否已经由领导批准，及时付款。
MC工程师
1.齐料信息跟踪 2.首件参数确认 3.生产进度跟踪 4.交期预警，提前三天预警交期延误信息 5.订单发货确认，提前三天确认发货信息 6.订单生产异常处理
客服
1.销售部客服与客户沟通，确认客户发货信息和要求
收到请购单 0.5H内
齐料后7D开始出货
/
DG3-1-07 发货
Байду номын сангаас
确认发货申请（DG3-1-07)
MC工程师
1.打印成品抽检光电参数5张 2.打印发货明细 3.打印物流面单 4.核对发货明细、物流信息 5.核对最终质量报告 6.通知物流发货 7.邮件发货信息
环节
DG3-1-01 订单下达
输入资料（输入环节）
DG3-1-02 交期回复
销售订单（DG3-1-01)
DG3-1-03 物料请购
DG3-1-04 财务付款
物料分析表（DG3-1-02)
请购单（DG3-1-03)
DG3-1-05 订单执行
生产信息表（DG3-1-02)
DG3-1-06 发货确认

仓库先进先出表格

仓库先进先出表格篇一:仓库操作标准书(修改)1.目的:让相关部门明确公司仓库物料的订购进出仓程序及物料管理的要求，确保库存物料的数量和品质能满足生产的需要及相关体系，结合公司实际情况，特制定以下操作标准。

2. 范围:公司货仓部所有的原材料、半成品、成品及办公用品等。

3.权责:3.1采购部:负责接受由仓库填写并有相关负责人确认的物料请购单，向供应商发出送货要求并安排回货。

3.2生产组长:负责对外购物品的品检工作，并裁定其品质是否符合公司生产需求的标准。

3.3仓库:负责物品的请购，收货入仓、物品保管、物品发放，成品出库工作。

3.4生产部:负责按当天生产计划到仓库领用生产所需的物料。

4.作业流程: 流程图:明细流程图如下: 申购:入库退回供应商1出仓:1)生产领用出仓2)直接出货3)出外维修申请单盘点:5.作业内容: 7.1申购:7.1.1记账员必须对仓库物料现有库存量及时掌控，并随时了解生产订单状况。

7.1.2根据现有物料库存与公司设定的安全库存量进行对比，统计。

7.1.3结合供应商送货周期及最低送货量，生产订单状况填写物料请购单。

请购单据注明相应物料名称，请购数量，单位。

在备注栏填上请购原因及交货日期。

7.1.4请购单交部门主管经理审核通过后，交总经理或董事长审批。

7.1.5单据批核完毕后将采购联及财务联交采购，由采购安排供应商送货。

7.1.6 请购单批核完毕后，请购数量录入请购单汇总表，分发到相应负责人，原始请购单据留底存档。

7.2入库:7.2.1供应商送货至公司后，仓管员凭《请购单汇总表》与供应商之《物料送货单》对实物的物料类型，数量进行核对。

2并确保包装合格无误后方可对物料进行验收。

对《请购单汇总表》上没有送货要求的物品，仓库一律拒收并反馈采购部门处理。

7.2.2贵重物品(刀具，仪器，设备)来料由请购部门，采购,生产小组负责人一起验收，确认。

7.2.3非贵重物品由仓管员进行验收后，仓管员在核实无误的《送货单》上签名且加盖仓库收货印章。

速达5000工业版

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功能模块详细介绍:NO.1 采购管理核心功能采购计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理季、度计划管理、年度计划管理采购申请管理：根据订货申请采购、根据缺料申请采购采购订货管理：采购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号、超期未收货提醒、即时查看库存量、即时查看未来收益、中止订货采购收货管理：现款采购、赊购管理、部分付款采购、分期付款采购、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证、自动生成入库单、货品入库跟踪采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货、分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单采购换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货、暂估入库自动冲回采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理核心报表采购日报表、采购计划汇总表、采购计划明细表、请购单汇总表请购单明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表采购开单明细表、采购综合汇总表、估价入库汇总表、估价入库明细表采购费用分摊汇总表、采购费用分摊明细表、采购商品折扣汇总表采购商品折扣明细表、采购退换货汇总表NO.2 销售管理核心功能销售计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理销售订单管理：预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量、自动生成出库单、自动生成财务凭证销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损、自动生成财务凭证、自动生成入库单销售换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证委托代销货品：代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本、自动生成出库单、跟踪结算退回过程委托代销结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单分期收款发出商品管理：分期收款发出商品、自动生成出库单、自动结转发出成本跟踪销售确认过程、跟踪退货过程分期收款发出商品结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒分期收款发出商品退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单销售开单管理、客户资料管理核心报表销售业绩报表、销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、销售综合汇总表委托代销汇总表、委托代销明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表委托代销成本汇总表、委托代销成本明细表、销售商品折扣汇总表销售商品折扣明细表、销售退换货汇总表、发出商品汇总表发出商品明细表、发出商品成本汇总表、发出商品成本明细表NO.3 仓库管理核心功能货品进出仓管理：仓库实际进出管理、货品批号串号管理、货位管理生产领料管理：生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料、部门领用办公用品生产退料管理：生产车间退料、部门退回领用物品仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理存货成本调整：仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整、按最近进价调整、按参考价调整、按最高进价调整、自动调整仓库货品报损：仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损其他入库管理：临时借入货品管理、接受捐赠货品管理、接受货品投资管理其他出库管理：仓库货品借出管理、货品捐赠出仓管理、货品投资管理成本核算方法：移动加权平均、全月一次加权平均、先进先出、个别计价总仓核算管理、分仓核算管理、仓库资料管理、货位资料管理、出入库类型管理核心报表帐面库存汇总表、帐面库存明细表、帐面库存数量汇总表帐面库存数量明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表调拨单汇总表、调拨单明细表、组装单汇总表、组装单明细表拆卸单汇总表、拆卸单明细表、材料消耗汇总表、库存分类汇总表库存报警明细表、仓库货位综合报表、分仓库存数量金额表批次货品保质期清单、批号货品管理汇总表、批号货品管理明细表个别计价帐面库存汇总表、个别计价帐面库存明细表、仓库开单汇总表仓库开单明细表NO.4 POS管理核心功能POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理班次资料管理、会员卡资料管理核心报表POS销售日报、POS销售流水账、POS销售汇总表、POS销售明细表POS销售收款汇总表、POS销售收款明细表、储值卡销售汇总表储值卡销售明细表、柜台货品销售汇总表、柜台货品销售明细表收银员出入款汇总表、收银员出入款明细表、会员卡销售明细报表POS收银汇总表、POS收银明细表NO.5 生产系统核心功能加工产品结构清单：五级物料清单设置、产品加工工时管理、损耗率管理车间生产能力计算：车间加工能力计算、推算订货交货时间、计算剩余加工能力原料生产能力计算：加工最大生产量（无替代品）、加工最大生产量（有替代品）产品生产成本预算：一级物料计算成本、末级物料计算成本、按最近进价计算、按参考价计算、按库存成本价计算生产计划管理：按市场销售制定计划、按销售订货制定计划、跟踪加工任务过程、计划中止执行MRPII运算：按生产计划做MRP、按销售订货做MRP、模拟生产做MRP、MRP参数配置、计算毛需求量、计算净需求量、自动产生生产建议、自动产生采购建议、采购资金预测下达生产加工任务：按车间下达任务、按工人下达任务、返修加工管理、确定加工替代料、原料交替领用、自动生成领料单、自动生成验收单、中止加工任务完工产品验收入库：批产品加工领用、生产废品管理、生产加工品种验收、加工批次管理、自动生成入库单、自动结转生产成本加工费用分摊管理：管理费用分摊、按产品数量分摊、按原料金额分摊、按产品工时分摊、手工分摊在制品数量管理：车间半成品加工管理、自动计算约当产量、手工计算约当产量共用材料分配：按产品自动分配、共用原料数量分配、共用原料金额分配在制品成本管理：在制品成本归集、车间剩余原料管理、在制品费用管理产成品成本管理：完工产品成本管理、产品加工入库成本、加工产品耗材管理、产品间接费用管理核心报表生产日报表、主生产计划汇总表、主生产计划明细表、加工单明细表加工验收汇总表、验收单汇总表、验收单明细表、材料消耗汇总表材料消耗明细表、直接材料领用汇总表、直接材料领用明细表产品成本计算单、年度累计成本计算单、在制品产品成本表按单统计生产成本、在制品数量汇总表、在制品数量明细表工序计划汇总表、工序计划明细表、工序流程卡汇总表工序流程卡明细表、产品交接单汇总表、产品交接单明细表主生产计划生产情况跟踪表NO.6 委托加工核心功能委托加工管理：按生产委托加工、不合格品返修、记录加工手续费、跟踪产品验收过程委托加工领料：按加工产品领料、原料不足补料、生成原料结转凭证、生成进出仓单委托加工退料：剩余原料退回、计算退回原料成本、生成结转凭证委托加工验收：加工产品验收入库、确定原料使用量、计算原料剩余量、计算加工成本、自动生成进仓单、自动结转加工成本加工费用控制：现款付加工手续费、分期付加工手续费、自动生成财务凭证加工费用分摊：加工费分摊管理、分期分摊实际加工成本：计算加工成本、自动结转加工成本、生成成本结转凭证核心报表委托加工汇总表、委托加工明细表、委托加工综合表委托加工领料汇总表、委托加工领料明细表、委托加工验收汇总表委托加工验收明细表、委托加工费用汇总表、委托加工费用明细表NO.7 应收应付核心功能应收账款管理：销售应收款业务、现金折扣业务、预收款处理、呆死账处理、退货款抵应收款、采购款抵销售款、自动生成财务凭证应付账款管理：采购应付款业务、现金折扣处理、预付款处理、呆死账处理、退货款抵应付款、销售款抵采购款、自动生成财务凭证往来账务核销：往来单位货款冲销、往来单位欠款转移预收款冲应收款、预付款冲应付款、客户预收款转移、供应商预付款转移预收预付应收应付自动核销核心报表应收帐款汇总表、应收帐款明细表、应付帐款汇总表、应付帐款明细表应收款单汇总表、应收款单明细表、应付款单汇总表、应付款单明细表应收帐款对帐单、应付帐款对帐单、销售开单收款一览表采购开单付款一览表、应收款超信用额度报表、应付款超信用额度报表NO.8 现金银行核心功能银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部、总部资金下拨分支费用支出管理、其他收入管理核心报表收入费用汇总表、收入费用明细表、费用支出综合统计表现金银行汇总表、现金银行明细表NO.9 帐务系统核心功能凭证录入管理凭证制作管理：按日期生成凭证、按往来单位生成凭证、单据生成凭证出纳签字管理：单张凭证签字、批量凭证签字、单张凭证反签字、批量凭证反签字凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核、批量凭证反审核凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异自动转帐管理：按比率转出余额、按公式转出余额、按贷方余额转出、按借方余额转出、自动生成凭证金流量分配管理期末结帐管理：自动结转销售成本、自动结转生成成本、自动结转代销成本、结转代销结算自动结转发出成本、结转发出结算成本、结转委托加工成本、结转组装拆卸成本会计科目管理、凭证摘要管理核心报表总分类帐、明细分类帐、辅助核算总帐、辅助核算明细帐科目余额汇总表、科目汇总表、试算平衡表NO.10 出纳系统核心功能现金日记帐管理：登记出纳日记账、单据导入日记账、凭证导入日记账库存现金盘点管理：按账户盘点、按币种盘点、自动核对支票管理：支票购买管理、支票领用管理、支票支付管理、支票核销管理、支票作废银行对帐单管理：登记银行对账单、引入电子对账单银行自动对帐管理：出纳与银行对帐、生成余额调节表会计帐簿自动核对：按科目对账、自动对账出纳结帐管理：出纳独立使用、出纳与会计同步银行资料管理、出纳帐户管理、币种资料管理核心报表出纳帐户总分类帐、出纳帐户余额表、资金日报表、银行对帐单票据购买清单NO.11 固定资产核心功能固定资产增加管理：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加、捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证固定资产减少管理：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产、自动生成会计凭证固定资产变动管理：原值调整、累计折旧调整、折旧年限调整、折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整、残值残值率调整、部门转移、使用状况调整、定资产科目调整、折旧科目调整固资工作量管理固定资产折旧管理：按折旧方法计算、自动生成折旧凭证、资产类别管理增加方式管理、减少方式管理、使用情况管理核心报表固定资产及折旧表、固定资产及折旧明细表、固定资产计提折旧表固定资产及累计折旧增减过程、固定资产工作量表NO.12 工资系统核心功能计件工人工资管理、员工工资单管理、三费计提管理、工资分配管理实际支付工资管理、员工资料管理、计件工种管理、计件工序管理工资项目管理、项目类别管理核心报表工资月度明细表、工资结构分析表、工资分期分析表、个人所得税明细表工资支付汇总表NO.13 合并报表工作目录、公司信息、抵销项目、报表模板设计销项目模板、抵销分录、报表录入、合并报表核心报表抵消分录汇总表、抵消分录明细表NO.14 分支机构核心功能分支货品配货：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成采购订单自动生成配送单、多个分支统一配送分支申请配货：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请仓库货品调配：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程分支独立核算：分支独立账簿、总部查看分支账簿、总部汇总分支账簿分支非独立核算：分支非独立账簿、总部汇总财务账簿DRP运算、分支机构管理、运输方式管理核心报表请配单汇总表、请配单明细表、配送单汇总表、配送单明细表NO.15 客户关系核心功能行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理客户类型管理核心报表客户结构分析、客户销售利润、滞销货品分析、畅销货品分析机会状态分析、机会费用分析、服务反馈分析NO.16 售后管理核心功能服务反馈管理：接受问题产品反馈、确定问题原因、确定维修分支机构确定加工费、跟踪返修过程维修派工管理：问题产品返回加工、记录维修材料标准维修验收管理：问题产品维修验收、确定原料使用量、自动计算维修成本维修完成货品：维修产品发送客户、现款收取维修费、分期收回维修费服务类型管理、维修类型管理核心报表服务反馈汇总表、服务反馈明细表维修派工汇总表、维修派工明细表维修派工用料分析、维修领料汇总表维修发货汇总表、维修发货明细表NO.17 报表中心核心功能配送中心、待处理单据报表、系统分析报表、经营图形报表、报警报表核心报表请配单汇总表、请配单明细表、配送单收货汇总表、配送单收货明细表配送单发货汇总表、配送单发货明细表、待订请购单汇总表待订请购单明细表、待执行采购订单汇总表、待执行采购订单明细表待开采购开单入库汇总表、待开采购开单入库明细表待开采购退货出库汇总表、待开采购退货出库明细表待执行销售订单汇总表、待执行销售订单明细表待开销售开单出库汇总表、待开销售开单出库明细表待开销售退货入库汇总表、待开销售退货入库明细表超期待订请购单、待打印单据明细表、采购系统分析、销售系统分析库存系统分析、应收系统分析、应付系统分析、年度应收款分析年度应付款分析、加工单完成情况分析汇总表加工单完成情况分析明细表、采购图形报表、年采购量分析图形表销售图形报表、年销售毛利图形表、年销售量分析图形表应收账款图形表、应付账款图形表、采购订单到期报警销售订单到期报警、超期应收款、超期应付款、待订请购单超期报警到期货品报警、合同到期报警、货品库存报警、资金储备报警。

(完整版)办公用品汇总表.doc

上海天润生态新农业开发有限公司——日常办公用品管理制度附件 1办公用品请购单申请部门：市场部填表日期：2011 年 3 月 23 日序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途1 黑色 0.7mm 0.72水笔红色 0.7mm 0.73 蓝色 0.7mm 0.74 黑色 1.0mm 1.85 黑色 0.7mm 0.76水笔笔芯红色 0.7mm 0.77 蓝色 0.7mm 0.78 黑色 1.0mm9 大 41mm 9.510 彩色燕尾夹中 32mm 5.811 小 25mm 4.512笔记本A413 A5 1.714银光笔红色 1.215 黄色 1.216白板笔黑色 1.517 红色 1.518 圆珠笔蓝色0.619 圆珠笔笔芯蓝色0.1820 铅笔0.4521 卷笔刀 1.722 笔筒 5.623 美工刀 1.324 计算器17.525 塑料尺30cm 0.9526 订书针盒0.8序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途27 订书机大号（ 0316） 1 7.2 7.228 燕尾夹32mm 3.529 双面胶0.330 玻璃胶0.431 回形针 1 1 132 标签纸99*57mm 2 2 433 报事贴 2 3.8 7.634 液体胶 135 修正液瓶 2.636 固体胶0.837 印油红色10.838 印泥红色 2.539 橡皮0.740 起钉器 1.941 剪刀 2.642 无寸纸文件夹插页夹 30 页9.243 抽秆文件夹包 444 网格拉链袋A4 3.845档案夹46 透明文件套A4 0.447 按扣公文袋A4 0.948 公文篮8.749 文件保护套打孔0.3550 蓝色851 单强力夹黑色852 红色853 文件盒 2.5 寸、3寸9.254 塑料档案袋蓝色55 杂志架黑色 3 格11.556 名片夹蓝色10.557 传真纸7.358 电池 5 号 2.259 A4 纸17.9序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途60 称纸761 收银纸 262 橡皮筋包 5.563 封箱带卷 2.864 玻璃绳 3.665调拨单66领料单67 键盘68 鼠标69 草纸 2.470 垃圾袋 2.971洗洁精72碧丽珠31.773洗手液74 保鲜膜8.575 面纸9.576 檀香77 胸卡卡套 2.678 胸卡吊绳 1.279 证件卡0.6合计： 19.8申请部门意见负责人签名：负责人签收：行政人事部审核负责人签名：总经办审批总经理签名：备注：各部门每月28 日之前上交行政人事部，此单由行政人事部留底保存。

采购与付款循环控制测试汇总表

取被审计单取底稿信期：取底截止日期：取项目信息复核人：取底稿信复核日期：取底1、了解内部控2、控制测试结论编制说明：到执行；（3）控制设计无效或缺乏必要的控制。

]1、本审计工作底稿记录注册会计师测试的控制活动及结论。

其中，“控制活动是否有效运行”一栏，应根据CGC-3表中的测试结论填写；“控制测试结果是否支持风险评估结论”一栏，应根据了解和测试内部控制中获取的审计证据分析填写；“控制活动是否得到执行”一栏，应根据CGL-4表中的结论填写；其余栏目的信息取自采购与付款循环审计工作底稿CGL-3中所记录的内容。

2、如果注册会计师不拟对与某些控制目标相关的控制活动实施控制测试，则应直接执行实质性程序，对相关交易和账户余额的认定进行测试，以获取足够的保证程度。

取被审计单取底稿信期：取底复核人：复核日截止日期：取被审计单取底稿信期：取底截止日期：复核人：复核日3.相关交易和账户余额的审计方案（1）对未进行测试的控制目标的汇总根据计划实施的控制测试，控制目标的主要业务活动的根据控制测试的结果，我们（3）对相关交易和账户余额 2008年4月4日，我们已与采购经理×××确认该等事宜。

注：我们检查了S公司2007年12月的供应商档案更改申请表以及当月的月度供应商更改信息报告，发现编号为×××的档案，供应商已超过两年未与公司发生业务往来，未及时变更删除其档案。

（注：如果本期执行控制测试的结果表明本循环与相关交易和账户余额及其认定相关的控制不能予以信赖，应重新考虑本期拟信赖的以前审计获取的其他循环控制运行有效性的审计证据是否适当）取被审计单取底稿信期：取底截止日期：复核人：复核日 4.沟通事项（注：如果本期执行控制测试的结果表明本循环与相关交易和账户余额及其认定相关的控制不能予以信赖，应重新考虑本期拟信赖的以前审计获取的其他循环控制运行有效性的审计证据是否恰当）是否需要就已识别出的内部控制设计、执行以及运行方面的重大缺陷，与适当层次的管理层或治理层进行沟通？。