提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
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表3－12
（审计机关名称）
索引号：
Fra Baidu bibliotek
提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――提款申请表测试记录
审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 编号 日期
提款金额 1 2
核对
3 4 5
备注
“核对”栏目填表说明： 有关测试说明及结论： 1． 提款申请表费用类别和 2． 提款申请表的填写准确 3． 提款申请表所附的证明 4． 提款申请表的申请提款 5． 上报提款申请表的日期 （如对检查的内容表示肯定 审计人员： 日期： 复核人员： 日期：
索引号：
（审计机关名称）
索引号：
Fra Baidu bibliotek
提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――提款申请表测试记录
审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 编号 日期
提款金额 1 2
核对
3 4 5
备注
“核对”栏目填表说明： 有关测试说明及结论： 1． 提款申请表费用类别和 2． 提款申请表的填写准确 3． 提款申请表所附的证明 4． 提款申请表的申请提款 5． 上报提款申请表的日期 （如对检查的内容表示肯定 审计人员： 日期： 复核人员： 日期：
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