ppt投融资模式
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第3章--项目融资模式ppt课件
年； ❖ 1998 年4 月7 日，财务重组完成； ❖ 2006 年8 月2 日，巴黎商业法庭表示批准欧洲隧道公司的破产
保护申请； ❖ 2007 年1 月15 日，巴黎商业法庭表示批准欧洲隧道公司的破
产保护计划； ❖ 2007 年6 月28 日，欧洲隧道公司宣布通过公开换股，债务重
组成功； ❖ 2007 年7 月2 日，欧洲隧道集团首次在巴黎和伦敦证券交易所
合同条件特点：
❖ 1.大博电厂建成后发出的电力将由马邦电力 局收购，最低的一定购电量将保证设定的投 资人最低投资收益和电厂的正常运行；销售 电协议的履行除常规的电费收支财务安排和 保证外，还由马邦政府对售电协议提供担保， 并由印度政府对马邦政府提供的担保进行反 担保。
❖ 2.在售电协议中，电价按美元计价；对电价 计算公式有一个基本原则，即成本加分红电 价。
第3章 项目融资模式
3.1 BOT模式 3.2 ABS模式 3.3 杠杆租赁融资模式 3.4 “设施使用协议”融资模式 3.5 “生产支付”融资模式 3.6 PPP项目融资模式 3.7 项目融资模式的设计原则
3.1 BOT项目融资模式
3.1.1 BOT模式的结构分析 3.1.2 BOT模式的操作程序 3.1.3 BOT模式的特点 3.1.4 BOT项目的具体形式
予支持。Βιβλιοθήκη 存在的不足：❖ 注意协调各方利益，减少与外商的矛盾冲突 例如：来宾B厂的普通员工每月收入为2
000～3 000元，远远高于当地居民人均收入 800元的水平。但B厂的法国专家，法国经营 者的收入却比普通员工高出十倍甚至几十倍， 一些员工的不满情绪越积越强烈。
❖ 逐步减少给予外商的优惠政策，实行“国民待 遇”政策
美国安然公司简介：
❖ 安然(Em‘on)公司的总部设在美国休斯顿、是世界 上最大的能源商，2000年资本市值达到700亿美元， 销售收入接近2，000亿美元。安然的业务包括天燃 气、电力及其他能源产品、工程、投资、服务、网 上交易等。安然仅2000--2001年度一年的网上交易 额就达400亿美元。大博电厂的失败和其它一系列 经营失误，使安然的股票价格由2000年的90美元下 跌到2001年的不足1美元。随着经营的恶化，安然 公司已申请破产保护，这将是有史以来规模最大的 公司破产案。
保护申请； ❖ 2007 年1 月15 日，巴黎商业法庭表示批准欧洲隧道公司的破
产保护计划； ❖ 2007 年6 月28 日，欧洲隧道公司宣布通过公开换股，债务重
组成功； ❖ 2007 年7 月2 日，欧洲隧道集团首次在巴黎和伦敦证券交易所
合同条件特点：
❖ 1.大博电厂建成后发出的电力将由马邦电力 局收购，最低的一定购电量将保证设定的投 资人最低投资收益和电厂的正常运行；销售 电协议的履行除常规的电费收支财务安排和 保证外，还由马邦政府对售电协议提供担保， 并由印度政府对马邦政府提供的担保进行反 担保。
❖ 2.在售电协议中，电价按美元计价；对电价 计算公式有一个基本原则，即成本加分红电 价。
第3章 项目融资模式
3.1 BOT模式 3.2 ABS模式 3.3 杠杆租赁融资模式 3.4 “设施使用协议”融资模式 3.5 “生产支付”融资模式 3.6 PPP项目融资模式 3.7 项目融资模式的设计原则
3.1 BOT项目融资模式
3.1.1 BOT模式的结构分析 3.1.2 BOT模式的操作程序 3.1.3 BOT模式的特点 3.1.4 BOT项目的具体形式
予支持。Βιβλιοθήκη 存在的不足：❖ 注意协调各方利益，减少与外商的矛盾冲突 例如：来宾B厂的普通员工每月收入为2
000～3 000元，远远高于当地居民人均收入 800元的水平。但B厂的法国专家，法国经营 者的收入却比普通员工高出十倍甚至几十倍， 一些员工的不满情绪越积越强烈。
❖ 逐步减少给予外商的优惠政策，实行“国民待 遇”政策
美国安然公司简介：
❖ 安然(Em‘on)公司的总部设在美国休斯顿、是世界 上最大的能源商，2000年资本市值达到700亿美元， 销售收入接近2，000亿美元。安然的业务包括天燃 气、电力及其他能源产品、工程、投资、服务、网 上交易等。安然仅2000--2001年度一年的网上交易 额就达400亿美元。大博电厂的失败和其它一系列 经营失误，使安然的股票价格由2000年的90美元下 跌到2001年的不足1美元。随着经营的恶化，安然 公司已申请破产保护，这将是有史以来规模最大的 公司破产案。
《项目融资模式基础》幻灯片PPT
❖以“产品支付〞为根底的工程融资模式 ❖以“设施使用协议〞为根底的工程融资模
式 ❖以“杠杆租赁〞为根底的工程融资模式 ❖以“黄金贷款〞为根底的工程融资模式
22
融资模式引入(二)
❖ 工程贷款银行在考虑为工程提供贷款时，是愿意 直接控制工程的现金流，还是愿意直接从控制未 变现产品？
❖ 什么样的工程银行愿意控制工程的现金流量？什 么样的工程银行愿意直接控制工程的产品？
第六章 工程融资模式根底
➢工程融资模式设计的原那么 ➢工程融资模式的构造特征 ➢以融资主体划分的融资模式 ➢以特殊协议为根底的工程融资模式
融资模式设计要考虑的问题？
❖工程融资模式是指工程法人取得资金的具 体形式。解决who, how的问题
❖融资模式设计事实上是一个多目标的决策 过程：
❖融资的可行性 ❖实现银行对风险的要求 ❖实现投资者的目标 ❖结合工程特点 ❖实现其他工程相关者的目标
贷款银行
信用保证： ①工程合同的权益转让 ②工程担保的权益转让
7
工程融资构造的两个阶段(运营阶段)
项目公司
贷款银行
产品
盈余资金
债务 偿还
产品 购买者
销售收入
担保 项目投资者
信用保证：
①销售合同 ( 及担保 ) 的权益转让
②建立银行监控帐户 接收销售收入
8
§3 以融资主体划分的融资模式
❖思考题： ❖投资模式的前二种解决的是由投资者去面
❖ 银行愿意把贷款提供给直接经营工程的人还是愿 意提供给为工程提供租赁资产的人？
❖ 如果工程公司对关键设备或全部工程资产采取租 赁的方式获得，与工程公司直接贷款购置设备相 比，本钱会更高还是更低？
23
以“生产支付〞为根底的工程融资
式 ❖以“杠杆租赁〞为根底的工程融资模式 ❖以“黄金贷款〞为根底的工程融资模式
22
融资模式引入(二)
❖ 工程贷款银行在考虑为工程提供贷款时，是愿意 直接控制工程的现金流，还是愿意直接从控制未 变现产品？
❖ 什么样的工程银行愿意控制工程的现金流量？什 么样的工程银行愿意直接控制工程的产品？
第六章 工程融资模式根底
➢工程融资模式设计的原那么 ➢工程融资模式的构造特征 ➢以融资主体划分的融资模式 ➢以特殊协议为根底的工程融资模式
融资模式设计要考虑的问题？
❖工程融资模式是指工程法人取得资金的具 体形式。解决who, how的问题
❖融资模式设计事实上是一个多目标的决策 过程：
❖融资的可行性 ❖实现银行对风险的要求 ❖实现投资者的目标 ❖结合工程特点 ❖实现其他工程相关者的目标
贷款银行
信用保证： ①工程合同的权益转让 ②工程担保的权益转让
7
工程融资构造的两个阶段(运营阶段)
项目公司
贷款银行
产品
盈余资金
债务 偿还
产品 购买者
销售收入
担保 项目投资者
信用保证：
①销售合同 ( 及担保 ) 的权益转让
②建立银行监控帐户 接收销售收入
8
§3 以融资主体划分的融资模式
❖思考题： ❖投资模式的前二种解决的是由投资者去面
❖ 银行愿意把贷款提供给直接经营工程的人还是愿 意提供给为工程提供租赁资产的人？
❖ 如果工程公司对关键设备或全部工程资产采取租 赁的方式获得，与工程公司直接贷款购置设备相 比，本钱会更高还是更低？
23
以“生产支付〞为根底的工程融资
《融资融券业务》PPT课件
2024/1/24
20
监管政策框架梳理
01
融资融券业务的基本法律框架
包括《证券法》、《证券公司监督管理条例》等，为融资融券业务提供
了基本的法律保障和规范。
2024/1/24
02 03
监管部门发布的规章和规范性文件
如《证券公司融资融券业务管理办法》、《关于进一步规范证券公司融 资融券业务的通知》等，对融资融券业务的开展、风险管理、内部控制 等方面做出了详细规定。
加强与国际监管机构的沟通和合作，了解和遵循国际监管标准和合规要求，提升我国融资 融券业务的国际竞争力。
27
THANKS
感谢观看
2024/1/24
28
25
科技赋能提升运营效率
2024/1/24
云计算技术应用
采用云计算技术，实现融资融券业务系统的弹性扩展和高效运维 ，降低运营成本。
大数据分析与挖掘
运用大数据技术，对融资融券业务数据进行深度分析和挖掘，发现 潜在的业务机会和风险点，为决策提供支持。
人工智能辅助决策
引入人工智能技术，建立智能决策支持系统，为融资融券业务提供 智能化的决策建议和风险预警。
设立专门的投诉处理渠道和机制，及时响 应和处理投资者的投诉和纠纷。
投资者教育宣传
监管与自律措施
定期开展投资者教育活动，提高投资者对 融资融券业务的认知和风险意识。
加强监管机构的监督和自律组织的自律管 理，确保融资融券业务的规范运作和投资 者的合法权益得到保障。
2024/1/24
19
05
监管政策与自律规范 解读
6
02
融资融券交易规则与 流程
2024/1/24
7
交易规则解读
ppp项目投融资模式ppt
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项目内容介绍
核心技术说明
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不得如内;的牌子。从此人民过着水深火热、流离失所、
妻离子散的生活。祖国母亲呀，你的儿女在流泪。就在
这时候中国领导人民和帝国主义、封建主义、资本主义
作斗争，人
BUSINESS STYLE
2020
PERSONAL WORK SUMMARY
商业项目融资投资报告
BUSINESS PROJECT INVESTMENT REPORT
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市场发展方向
第一季度
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第三季度
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第二季度
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汇报人：某某某
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不得如内;的牌子。从此人民过着水深火热、流离失所、
妻离子散的生活。祖国母亲呀，你的儿女在流泪。就在
这时候中国领导人民和帝国主义、封建主义、资本主义
作斗争，人
BUSINESS STYLE
2020
PERSONAL WORK SUMMARY
商业项目融资投资报告
BUSINESS PROJECT INVESTMENT REPORT
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市场发展方向
第一季度
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第二季度
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汇报人：某某某
投融资一体化 PPT课件
12 UNIQUE & PPT PRESENTS
缺点
2
企业负债经营会降低企业再筹资能力。在现在投融资一体 化，融资渠道拓宽的环境下对于一个企业的确是能更便捷地筹 措到资金，但许多企业在这样的去情况下陷入了举新债偿旧债 的恶性循环中，一旦出现资金紧缺便容易导致资金链条的断裂 从而无法再次筹到资金。
13 UNIQUE & PPT PRESENTS
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
14
我们的观点
①
②
③
坚定不移地推进投资体 制改革，彻底废除以政 府为主导的投融资体制
加快利率市场化改革步 伐，消除因利率管制导 致投资乃至经济波动的
局面
推进投融资平台建设
15
我们的观点
④
⑤
⑥
扩展投融资渠道
推进金融主体建设
简称 ,指资金从剩余部门流向不 足部门 ,即购买力转移的现象。
3 UNIQUE & PPT PRESENTS
投资融资化
融资投资化
当前投资领域中一个引人关注的问 题是投资额大于资本金 ,其特定含义 是两者之间的缺口不但来源于银行的 贷款 ,而且这种以债权债务为内容的 “ 非出资” 形态成为投资额的主要部分 。
감사합니다！
19
罗梦怡 郝博雅 李艳波 董欣萍 李梦杰 马兴元
1
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
2
What‘s invesnance 投融资
投资（invest）是一定经济主
体为了获取不确定的效益而将 当前的一定收入 (实物或货币 ) 转化为资本的行为。
缺点
2
企业负债经营会降低企业再筹资能力。在现在投融资一体 化，融资渠道拓宽的环境下对于一个企业的确是能更便捷地筹 措到资金，但许多企业在这样的去情况下陷入了举新债偿旧债 的恶性循环中，一旦出现资金紧缺便容易导致资金链条的断裂 从而无法再次筹到资金。
13 UNIQUE & PPT PRESENTS
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
14
我们的观点
①
②
③
坚定不移地推进投资体 制改革，彻底废除以政 府为主导的投融资体制
加快利率市场化改革步 伐，消除因利率管制导 致投资乃至经济波动的
局面
推进投融资平台建设
15
我们的观点
④
⑤
⑥
扩展投融资渠道
推进金融主体建设
简称 ,指资金从剩余部门流向不 足部门 ,即购买力转移的现象。
3 UNIQUE & PPT PRESENTS
投资融资化
融资投资化
当前投资领域中一个引人关注的问 题是投资额大于资本金 ,其特定含义 是两者之间的缺口不但来源于银行的 贷款 ,而且这种以债权债务为内容的 “ 非出资” 形态成为投资额的主要部分 。
감사합니다！
19
罗梦怡 郝博雅 李艳波 董欣萍 李梦杰 马兴元
1
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
2
What‘s invesnance 投融资
投资（invest）是一定经济主
体为了获取不确定的效益而将 当前的一定收入 (实物或货币 ) 转化为资本的行为。
项目投资融资决策PPT课件
投资融资的重要性
促进经济发展
项目投资融资可以促进经济增长和发 展，通过投资于基础设施、制造业、 服务业等领域，提高生产效率，创造 就业机会。
优化资源配置
提升企业竞争力
通过项目投资融资，企业可以扩大规 模、提高技术水平、降低成本，从而 提升市场竞争力。
项目投资融资可以优化资源配置，将 资金引导到具有较高回报和可持续发 展的项目上，提高资源利用效率。
风险评估
风险应对策略
回报预测
对识别出的风险进行量 化和评估，确定风险等
级。
制定针对性的风险应对 措施，降低或转移风险。
预测项目未来的收益情 况，权衡风险与回报的
平衡关系。
03
项目融资决策分析
融资方式与渠道
内部融资
利用企业自有资金，如留存收益、折旧等。
混合融资
结合内部和外部融资方式，如优先股、可转 换债券等。
投资决策的方法
净现值法
通过比较项目的净现值来评估 项目的投资价值。
内部收益率法
计算项目的内部收益率，评估 项目的盈利能力。
风险调整后收益法
将风险因素纳入收益计算，更 准确地评估项目投资价值。
比较分析法
通过比较类似项目的投资回报 率、风险等指标，为决策提供
依据。
投资决策的风险与回报分析
风险识别
识别项目投资过程中可 能面临的风险因素。
案例结论
该案例表明，高科技企业在不同 发展阶段需要采取不同的融资策 略，以最大化资金使用效率和降 低融资成本。
案例三
01 总结词
02 投资回报
03 风险评估
04 风险控制
05 案例结论
该案例针对某基础设施项 目，对其投资回报和风险 进行了全面评估，为投资 者提供了决策依据。
融资策划方案(PPT 42张)
七、“融资有道” 原则
“君子爱财，取之有道”
第五节 投资决策的原则
风险收益平衡原则
货币计算时间价值原则 以现金流量为基准原则
机会不可均沾原则
第六节 资本市场
一、资本市场内涵 二、资本市场的分类 三、资本市场功能 四、金融机构
一、资本市场内涵
• 何谓资本市场：又称长期资金市场，买卖中 期信用工具、实现较长时期资金融通的场所 泛指资金借贷期长于1年的市场。
三、适用性原则
期限上 数量上
四、创新性原则
1533年信托融资
五、提高融资的竞争力原则
提高融资市场信用
提高企业资产变现能力
提供一个美好的投资前景
六、整合资金链条原则
从现金流、资本成本、时间周期等几个角度进行 个金融工具的组合。
比如：对于一个中小企业，经过几年的经营，处 上升期，具有一定的土地、房产，同时拟投资项 具有较好的盈利能力，但是需要相当规模的固定 产投资，同时还需要一定数量的流动资金，对于 个企业我们应该做怎样安排？
二、股权融资与债权融资的区别 1、长期稳定性：没有到期日 2、不可逆性：不需要还本 3、无担负性：没有利息负担
4、可放大性：提高融资能力
第三节 融资风险指标
财务风险控制（资产、负债和权益的关系） 1、资产负债率=负债总额/资产总额 2、偿债比率=每年偿债额/年税前收入
3、市值杠杆比率=总负债/总市值
融资与投资 融资是一门技术
第一章 融资策划基础知识
本章结构
第一节 第二节 第三节 第四节 融资的内涵及动机 融资模式简介 融资风险指标 融资策划的原则 ☆
第五节
第六节
投资决策的原则
资本市场
☆
第七节
企业融资方式介绍 PPT
项目收益债
项目收益债券的定义
项目收益债券特指以在境内实施的重大基础设施项目的、在境内注册设立的法人企业为发债主体发 行的，以特定收益为偿债来源，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
项目收益债券是与特定项目相联系的债券，无论利息的支付或是本金的偿还均只能来自投资项目自 身的收益，比如棚改、垃圾处理、电力、城市供水供热供气、收费公路、城铁、机场和景点门票的 收费等有稳定现金流入的项目。
企业资产支持 证券
信贷资产支持 证券
新公司债券 可转换公司债券 可交换公司债券
公众发行公司债券 （大公募）
合格投资者发行公 司债券（小公募）
私募类公司债券
公司债券的简析
公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期 限还本付息的有价证券。
证监会近年来决心大力发展债券市场，提倡简政放权、 让市场充分发挥调控作用的监管思路，公司债券的审核 规则发生了较大变化，未来具有较大的发展前景，将成 为越来越重要的债券品种。
• 申请材料制作阶段：包括报表审计、信用评级报告以及发行材料等，历时1-3个月 • 申请材料核准阶段：将材料上报国家发改委核准，并由人民银行和证监会会签，历时3-5个月 • 发行准备与发行阶段：包括债券推介、信息披露以及债券上市，历时2周左右
企业债：发行条件
2 交易所流通要求
➢发行人的债项评级不低于AA; ➢发行人最近一期末的净资产不低于5亿元 人民币，或最近一期末的资产负债率不高 于75%； ➢发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润不少于债券一年利息的1.5倍。
托管银行
监管
设立 募集资金使用专户
发行人
发行项目收益债券 投资者
运用 基础项目资产
项下资产
募集资金 还本付息
融资PPT模板融资模板
其他融资方式。
政府补助
政府为了鼓励企业发展，会提 供一定的资金支持，适用于符
合政策导向的企业。
租赁融资
通过租赁设备来代替购买，可 以降低资金占用，适用于设备
需求大的企业。
应收账款融资
利用应收账款作为担保获得贷 款，适用于应收账款较多的企
业。
03 融资决策
融资需求分析
确定企业资金缺口
评估融资需求合理性
根据企业的经营计划、投资计划和财 务状况，确定企业在未来一定时期内 的资金缺口。
综合考虑企业的财务状况、经营风险 和发展战略，评估融资需求的合理性 和必要性。
分析融资需求
根据资金缺口，分析企业需要从外部 融资的金额、期限和用途，以满足经 营和发展的需求。
融资成本分析
01
02
03
债务融资成本
计算不同债务融资方式的 利息成本、手续费和其他 相关费用，确定债务融资 的综合成本。
绿色融资的发展趋势
绿色金融政策的推动
随着全球环保意识的提高，各国政府纷纷出台绿色金融政策，鼓 励金融机构将环保因素纳入融资决策。
清洁能源与可持续发展
金融机构越来越多地将清洁能源和可持续发展项目作为融资重点， 支持绿色产业的发展。
投资者对环保的关注
越来越多的投资者开始关注企业的环保表现，对绿色融资的需求不 断增加。
04 融资案例分析
阿里巴巴的股权融资
融资背景
阿里巴巴在创业初期面临资金压 力，需要大量资金用于扩大规模
和拓展业务。
融资过程
通过引入外部投资者，阿里巴巴 完成了多轮股权融资，其中包括 对软银、雅虎等知名机构的投资。
融资结果
股权融资为阿里巴巴提供了稳定 的资金来源，支持了公司的快速 发展，并逐渐成为全球电商巨头。
政府补助
政府为了鼓励企业发展，会提 供一定的资金支持，适用于符
合政策导向的企业。
租赁融资
通过租赁设备来代替购买，可 以降低资金占用，适用于设备
需求大的企业。
应收账款融资
利用应收账款作为担保获得贷 款，适用于应收账款较多的企
业。
03 融资决策
融资需求分析
确定企业资金缺口
评估融资需求合理性
根据企业的经营计划、投资计划和财 务状况，确定企业在未来一定时期内 的资金缺口。
综合考虑企业的财务状况、经营风险 和发展战略，评估融资需求的合理性 和必要性。
分析融资需求
根据资金缺口，分析企业需要从外部 融资的金额、期限和用途，以满足经 营和发展的需求。
融资成本分析
01
02
03
债务融资成本
计算不同债务融资方式的 利息成本、手续费和其他 相关费用，确定债务融资 的综合成本。
绿色融资的发展趋势
绿色金融政策的推动
随着全球环保意识的提高，各国政府纷纷出台绿色金融政策，鼓 励金融机构将环保因素纳入融资决策。
清洁能源与可持续发展
金融机构越来越多地将清洁能源和可持续发展项目作为融资重点， 支持绿色产业的发展。
投资者对环保的关注
越来越多的投资者开始关注企业的环保表现，对绿色融资的需求不 断增加。
04 融资案例分析
阿里巴巴的股权融资
融资背景
阿里巴巴在创业初期面临资金压 力，需要大量资金用于扩大规模
和拓展业务。
融资过程
通过引入外部投资者，阿里巴巴 完成了多轮股权融资，其中包括 对软银、雅虎等知名机构的投资。
融资结果
股权融资为阿里巴巴提供了稳定 的资金来源，支持了公司的快速 发展，并逐渐成为全球电商巨头。
《融资模式》PPT课件
28
“生产支付”融资模式
－特点（2）
融资的资金
数量取决于产品支付所购买资源储量的预期收益的资产现值
考虑：1已证实的资源总量；2资源价格；3生产计划（开采 计划和财务安排）；4通货膨胀率、汇率 5资源税和其它税
融资期限
一般短于项目预期的经济寿命
资金融资
银行只提供建设和资本费用，而不承担项目生产费用的融资
直接融资面对同一个贷款银行和市场安排
发起人独立安排融资和承担市场销售责任
精选ppt
17
直接融资（2） －面对同一个贷款银行和市场安排
项目发起人组成非公司型合资结构
根据合资协议组成非公司型结构－管理协议、销售代理协议
发起人单独与贷款银行签署协议
统一筹集项目的建设资金和流动资金
每个发起人单独与贷款银行签署协议
债务形式选择上缺乏灵活性
优点
将项目的融资风险和经营风险大部分限制在项目公司
容易将融资安排成为非公司负债型融资
便于把项目资产的所有权集中在项目公司，便于管理。
可利用大股东的管理、技术、市场和资信等优势获得优惠贷
款条件
精选ppt
24
合资项目公司形式
股本协议 工程公司
销售收入
A、B、C、D等项目 发起人
项目管理公司
负责建设、生产经营、产品销售
销售收入进入监控账户
支付生产成本和资本再投入，偿还到期债务后，按融资协议将 盈余资金返还给发起人
精选ppt
18
融资协议 自有资金
A BC D
项目发起人
和
合资协议
市
场
管理协议
销售代理协议
资金盈余
项目工程合同
工程公司 建设费用
BOTBTTOTTBTPPP投融资模式全解析PPT39张课件
营—移交(TOT)
固废处置
公共私营合作制(PPP)、 移交—经营—移交
股权合作等
(TOT)模式
移交—经营—移交 (TOT)模式
镇域供热
建设—经营—移交 (BOT)
什么叫BOT、BT、TOT、TBT和PPP投融资模式
1、BOT（Bulid-Operate-Transfer）即建造－运营－移交方式 这种方式最大的特点就是将基础设施的经营权有期限的抵押以获得项目融资，或 者说是基础设施国有项目民营化。在这种模式下，首先由项目发起人通过投标从 委托人手中获取对某个项目的特许权，随后组成项目公司并负责进行项目的融资 ，组织项目的建设，管理项目的运营，在特许期内通过对项目的开发运营以及当 地ZF给予的其他优惠来回收资金以还贷，并取得合理的利润。特许期结束后，应 将项目无偿地移交给ZF。在ＢＯＴ模式下，投资者一般要求ZF保证其最低收益率 ，一旦在特许期内无法达到该标准，ZF应给予特别补偿。
PPP模式是一个完整的项目融资概念,但并不是对项目融资的彻底更改,而 是对项目生命周期过程中的组织机构设置提出了一个新的模型。它是ZF 、营利性企业和非营利性企业基于某个项目而形成以“双赢”或“多赢 ”为理念的相互合作形式,参与各方可以达到与预期单独行动相比更为有 利的结果，其运作思路如图所示。参与各方虽然没有达到自身理想的最 大利益，但总收益即社会效益却是最大的,这显然更符合公共基础设施建 设的宗旨。
BOT是英文Build－Operate－Transfer的缩写，即“建设－经营－转让 ”。实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以ZF和私人机构 之间达成协议为前提，由ZF向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内 筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务 。ZF对该机构提供的公共产品或服务的数量和价格可以有所限制，但保
企业融资的23种方式(PPT 66张)
付款的汇票。
（2）银行承兑汇票持有人，在需要资金时，可申请提
商业承兑汇票贴现
（1）购货人作为汇票的承兑人 在票面上办过承 兑手 到期向销货人付款的汇票。
（2）商业承兑汇票的贴现是以企业信用为基础的融
兑企业的资信好，商业承兑汇票持有人在需要资金
商业承兑汇票到银行按一定的贴现率申请提前兑现
第十七种模式
（4）留存结余 + 风险投资 + 上市融资
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1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
（2）银行承兑汇票持有人，在需要资金时，可申请提
商业承兑汇票贴现
（1）购货人作为汇票的承兑人 在票面上办过承 兑手 到期向销货人付款的汇票。
（2）商业承兑汇票的贴现是以企业信用为基础的融
兑企业的资信好，商业承兑汇票持有人在需要资金
商业承兑汇票到银行按一定的贴现率申请提前兑现
第十七种模式
（4）留存结余 + 风险投资 + 上市融资
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1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
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组织结构图
特许授权合作伙伴
董事会 总经理
法务部
市场部 经理
市 品采综财 场 质购合务 部 部部部部
某某公司
研 发 部
售 后 中 心
国海 内外 事事 业业 部部
(我们要干什么)
03
产品和运营
(打算怎么做)
04
发展计划
(长远打算是什么)
05
财务和融资
(花钱与找钱)
01
公司(团队)介绍
1. 公司简介 2. 团队简介 3. 核心成员介绍 4. 组织结构 5. 公司大事记 6. 企业理念
公司简介：
XX通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司通过为全球 160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品 解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方 位沟通。公司成立于1985年，在香港和深圳两地上市，是中国最大的 通信设备上市公司。
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行业前景 发展趋势
消费习惯
政策扶持
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公司拥有通信业界最完整的、端到端的产品 线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、 业务、终端产品和专业通信服务，灵活满足全球 不同运营商和企业网客户的差异化需求以及快速 创新的追求。2015年XX通讯实现营业收入814.7 亿元人民币，净利润26.3亿元人民币，同比增长 94%。目前，XX通讯已全面服务于全球主流运 营商及企业网客户，智能终端发货量位居美国前 四，并被誉为“智慧城市的标杆企业”。
人 力综 资合 源部 部
餐酒 饮店 管管 理理 系系 统统 研研 发发 部部
康 乐 管 理 系 统 研 发 部
无 线 电 子 菜 谱 研 发 部
新 概 念 产 品 研 发 部
售
售
售
后
后
后
部
部
部
门
门
门
①②③源自某某有限公司硬工
客
件
程
服
测
监
事
试
督
业
部
部
部
公司大事记
2013年 12月
2011年 10月
门户网站发布
投融资模式
适用于营销策划/项目融资计划/公司商业推广等
答：一、创业计划书 是创业者计划创立的业 务的书面摘要。 它用以描述与拟创办企业相 关的内外部环境条件和要素特点，为业务的 发展提供指示图和衡量业务进展情况的标准。 通常创业计划是市场营销、财务、生产、人 力资源等职能计划的综合。 写好创业计...
项目描述文字项目描述文字项目描述文字项目描述 文字项目描述文字项目描述文字项目描述文字项目 描述文字项目描述文字项目描述文字
需求分析
现实 需求
项目所在传统行业 存在的危急状况
关键字设问？ 关键字设问？ 关键字设问？
文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容文字 内容文字内容文字内容文字内容文字内容
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项目解决的问题
2 3 4
点击输入标题
点击输入文字信息点击输入文字信息点击输入文字 信息点击输入文字信息点击输入文字信息
点击输入标题
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点击输入标题
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竞争对手
处于起步阶段
请在这里输入段落文本内容请在这里 输入段落文本内容
整体规模小
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01 02
03 04
市场占有率低
02
项目简介
1. 项目来源 2. 需求分析 3. 项目解决的问题 4. 行业前景 5. 竞争对手 6. 我们的优势 7. 可行性分析
项目来源
项目产生的背景
1
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2
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3
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研制成功自主 产权品牌
公司成立
2012年 8月
产品同时在线 人数达100万
2014年 5月
2015年 9月
产品获省科 技进步奖
公司年销售额 达200万人民币
2016年 5月
企业理念
诚信铸就品质 创新引领未来
企业理念是企业在持续经营和长期发展 过程中，继承企业优良传统，适应时代 要求，由企业家积极倡导，全体员工自 觉实践，从而形成的代表企业信念、激 发企业活力、推动企业生产经营的团体 精神和行为规范。按照不同层次划分为 精神文化型和组织制度型两类。
答：1．计划摘要 计划摘要列在商业计划书 书的最前面，它是浓缩了的商业计划书的精 华。计划摘要涵盖了计划的要点，以求一目 了然，以便读者能在最短的时间内评审计划 并做出判断。 计划摘要一般要有包括以下内
容：公司介绍、主要产品和业务范围、市场 概...
目录
01
公司/团队介绍
(我们是谁)
02
项目简介
团队简介：
我们的团队
我们来自五湖四海、但共同的目标孕育着同一个理想， 出发点不同但目的地一样，年轻的心在这一刻相聚、 团结一致、不理不弃，斩破风浪，勇敢起航。 身为市场营销专业的我们，要勇于挑战自己，面对巨 大的挑战，也同时给予我们相同的机遇。把握机会， 战胜自我，相信一定会成功。营销达人的我们，有能 力，有个性，有毅力，必定会有所收获。
核心成员介绍
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