完整规范科目余额表
科目余额表
科目余额表
科目余额表（Trial Balance）是在会计周期结束时编制的
一份报表，用于汇总和展示所有会计科目的余额情况。
它
用于检验会计记录的准确性和平衡性，以确保会计方程式（资产等于负债加净资产）满足。
科目余额表按照会计科目的分类和顺序列出所有账户的名
称和余额。
通常包括以下列：账号、账户名称、借方余额
和贷方余额。
科目余额表的目的是验证所有借方和贷方的
账户余额是否相等。
如果相等，就表明账务记录是准确和
平衡的。
科目余额表是编制财务报表的重要准备工作，特别是资产
负债表和利润表。
它提供了财务数据的基础，并帮助会计
师和管理人员了解企业的财务状况和业绩。
要编制科目余额表，首先需要整理所有的会计记录和凭证，将其按照会计科目进行分类。
然后，将每个科目的借方金
额和贷方金额进行合计，并计算出余额。
最后，将所有科目的余额填入科目余额表中，并核对是否平衡。
总之，科目余额表是会计工作中的一种重要报表，用于验证会计记录的准确性和平衡性，并为编制财务报表提供基础数据。
科目余额表格式
1901.02 2001 2201 2202
2202.01 2202.02 2202.03 2202.04 2203 2211 2211.01 2211.02 2211.03 2211.04 2211.05 2211.06 2211.07 2211.08 2211.09 2211.10 2221 2221.01 2221.02 2221.03 2221.04 2221.05 2221.06 2221.07 2221.08
人民币
辞退福利
人民币
其他
人民币
应交税费
人民币
增பைடு நூலகம்税
人民币
消费税
人民币
营业税
人民币
城市维护建设税
人民币
企业所得税
人民币
资源税
人民币
土地增值税
人民币
城镇土地使用税
人民币
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科目余额表
2221.09 2221.10 2221.11 2221.12 2221.13 2221.14 2231 2232 2241 2241.01 2241.02 2401 2501 2701 3001 3002 3101 3101.01 3101.02 3101.03 3101.04 3101.05 3101.06 3103 3104 3104.01 3104.02 4001 4001.01 4001.02 4002 4101 4101.01 4101.02 4101.03
1101.01 股票
1101.02 债券
1101.03 基金
1101.04 其他
1121
应收票据
1122
应收账款
1122.01 A客户
1122.02 B客户
科目余额表
0.00
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科目名称 期初借方余额 现金 银行存款 应收账款 其他应收款 原材料 低值易耗品 自制半成品 库存商品 商品进销差价 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 短期借款 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科目余额表
141101 包装物 14110101 在库 14110102 在用 14110103 摊销 141102 低值易耗品 14110201 在库 14110202 在用 14110203 摊销 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资 150101 成本 150102 利息调整 150103 应计利息 1502 持有至到期投资减值准备 1503 可供出售金融资产 150301 股票投资 15030101 成本 15030102 利息调整 15030103 应计利息 150302 债券投资 15030201 成本 15030202 利息调整 15030203 应计利息 1511 长期股权投资 1512 长期股权投资减值准备 1521 投资性房地产 1531 长期应收款 1601 固定资产 1602 累计折旧 1603 固定资产减值准备 1604 在建工程 160401 建筑工程 160402 安装工程 160403 在安装设备 160404 待摊支出 1605 工程物资 160501 专用材料 160502 专用设备 160503 工器具 1606 固定资产清理 1621 生产性生物资产 1622 生产性生物资产累计折旧 1631 油气资产
贷 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
222101 应交增值税 22210101 进项税额 22210102 已交税金 22210103 转出未交增值税 22210104 减免税款 22210105 出口抵减内销产品应纳 22210106 销项税额 22210107 出口退税 22210108 进项税额转出 22210109 转出多交增值税 222102 应交营业税 222103 应交消费税 222104 应交资源税 222105 应交所得税 222106 应交土地增值税 222107 应交城市维护建设税 222108 应交房产税 222109 应交土地使用税 222110 应交车船使用税 222111 应交个人所得税 222112 未交增值税 222113 教育费附加 222114 矿产资源补偿费 2231 应付利息 2232 应付股利 2241 其他应付款 2314 受托代销商品款 2401 递延收益 2501 长期借款 250101 本金 250102 利息调整 2502 应付债券 250201 债券面值 250202 利息调整 250203 应计利息 2701 长期应付款 2711 专项应付款 2801 预计负债 2901 递延所得税负债 4001 实收资本(或股本) 4002 资本公积 400201 资本(或股本)溢价 400202 接受捐赠非现金资产准
科目余额标准表格.docx
科目余额表
期间科目代码
1月份1001
1月份1002
1月份1131
1月份1133
1月份1231
1月份1243
1月份1501
1月份1502
1月份1911
1月份
2121
1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0
科目余
科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
固定资产
累计折旧
待处理财产损溢
应付账款
应付工资
其他应付款
预提费用
股本
本年利润
利润分配
主营业务收入
投资收益
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
财务费用
合计
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科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)
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用友软件科目余额表格式
113,333.86 78,929.36 1,797.23 4,515.56 1,750.40 910.67 201,237.08
方向 平 平 平 平 平 借 平 平 贷 平 借
15,132.17
2,615.52 12,516.65
科目余额表
本期借方 本币 34,404.50 78,929.36
本期贷方 本币
借方累计 本币 34,404.50 78,929.36
贷方累计 本币
方向 借 平 借 贷 平 借 贷 借 贷 贷 借
期末余额 本币 34,404.50 78,929.36 113,333.86 34,304.17 1,259.45 1,606.78 1,880.86 131.45 32,639.19
113,333.86 98,101.36 537.78 6,122.34 2,485.06 779.22 221,359.62 78,929.36 1,797.23 4,515.56 1,750.40 910.67 201,237.08 98,101.36 537.78 6,122.34 2,485.06 779.22 221,359.62
科目余额表
币种:本币 期初余额 本币
科目编码 22210101 22210102 22210103 22210105 22210109 222102 222103 222108 222115 222116 总计
科目名称 22210101\应交税费\进项税额 22210102\应交税费\已交税金 22210103\应交税费\转出未交增值税 22210105\应交税费\销项税额 22210109\应交税费\转出多交增值税 222102\应交税费\未交增值税额 222103\应交税费\应交营业税 222108\应交税费\应交城市维护建设税 222115\应交税费\应交教育费附加 222116\应交税费\应交地方教育费附加
科目余额表2
年初余额期初余科目代码科目名称借方贷方借方1001库存现金26,317.87129,085.83 1002银行存款29,100,597.8945,766,710.12 1003现金11012其他货币资金132,137,126.78157,753,062.78 101201外埠存款101202银行本票101203银行汇票101204信用卡存款101205保证金存款132,137,126.78157,753,062.78 101206存出投资款1101交易性金融资产1121应收票据1122应收账款38,750,837.0222,856,611.31 112201非关联企业18,692,065.222,386,111.52 112202关联企业20,058,771.8020,470,499.79 1123预付账款6,218,172.276,965,958.57 112301预付材料款1,039,042.25112302预付货款112303预付设备款5,594,468.216,035,108.21 112399预付其他款项1,662,746.311,969,892.61 1131应收股利1132应收利息1221其他应收款22,717,607.04122101个人往来2,728,099.86238,283.53 122102单位往来13,870,589.92122103待抵扣进项6,118,917.268,965,278.89 1231坏账准备6,610,376.65123101应收账款坏账准备2,380,402.07123102其他应收款坏账准备4,229,974.58123103预付账款坏账准备123104长期应收款坏账准备1241待摊费用124101汽车保险费124102养路费124103网络信息报务费124104床板124105固定电话安装测调费124199其他1401材料采购1402在途物资1403原材料45,477,570.7849,188,336.91 1404低值易耗品1405自制半成品12,713,157.8212,881,218.88 1406库存商品91,494,691.38116,309,272.581407周转材料672,447.88669,941.26 1408委托加工物资1,757,812.371,819,900.64 1409商品进销差价1471存货跌价准备147101原材料跌价准备147102周转材料跌价准备147103自制半成品跌价准备147104库存商品跌价准备1501持有至到期投资1502持有至到期投资减值准备1503可供出售金融资产1504可供出售金融资产减值准备1511长期股权投资68,454,587.0878,454,587.08 151101舞钢市三恩药业有限公司151102平顶山豪嘉园房地产开发公司151103河南圣光集团医药物流有限公司151104河南圣光爱心大药房有限公司151105石家庄华士利医疗器械有限公司 2,864,772.722,864,772.72 151106河南圣光集团药材种植有限公司151107平顶山圣光医用制品灭菌检测技术服务有限公司151108平顶山市市郊农村信用合作联社新盈分社151109河南省圣光医疗器械有限公司4,316,581.394,316,581.39 151110圣光投资股份有限公司151111平顶山市新华区农村信用合作联社2,000,000.002,000,000.00 151112圣光鼎瑞医疗器材科技有限公司151113平顶山圣光美乐保健器材科技有限9,419,232.979,419,232.97 151114河北圣光华士利医疗器械贸易有限公司151115开封圣光医疗器械有限公司1,040,000.001,040,000.00 151116内蒙古圣光医疗器械有限公司1,480,000.001,480,000.00 151117社旗圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151118云南圣光医疗器械有限公司2,550,000.002,550,000.00 151119平顶山圣光医疗器械有限公司10,000,000.0010,000,000.00 151120山西圣光大成医疗器械有限公司4,500,000.004,500,000.00 151121鲁山圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151122驻马店市圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151123郑州圣光医疗器械有限公司204,000.00204,000.00 151124平顶山圣光卫生材料科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00 151125潢川圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151126南阳圣光医疗器械有限公司2,000,000.002,000,000.00 151127北京圣光奥博医疗器械有限公司2,000,000.002,000,000.00 151128平顶山圣光医疗设备科技有限公司2,000,000.002,000,000.00 151129平顶山神行保健科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00 151130潢川圣光医用制品有限公司10,000,000.00 1512长期股权投资减值准备1521投资性房地产4,637,865.604,637,865.60 152101房屋建筑物4,637,865.604,637,865.60 152102土地使用权1522投资性房地产累计折旧（摊销）1,893,948.79152201房屋建筑物1,893,948.79152202土地使用权1523投资性房地产减值准备152301房屋建筑物152302土地使用权1531长期应收款1532未实现融资收益1601固定资产467,634,488.51467,834,442.36 160101房屋及建筑物270,482,623.77270,482,623.77 160102机械设备167,968,787.15168,117,094.84 160103办公设备4,284,219.894,299,219.89 160104运输设备10,071,317.9110,071,317.91 160105电子设备1,322,369.641,310,588.44 160106其他固定资产13,505,170.1513,553,597.51 1602累计折旧79,260,141.28160201房屋及建筑物28,795,774.88160202机械设备38,194,464.47160203办公设备2,059,595.88160204运输设备5,281,180.75160205电子设备906,065.40160206其他固定资产4,023,059.901603固定资产减值准备160301房屋及建筑物160302机械设备160303办公设备160304运输设备160305电子设备160306其他固定资产1604在建工程8,669,145.938,680,945.93 160401待摊支出186.32186.32 160402土建工程5,292,816.985,304,616.98 160403安装工程1,398,325.601,398,325.60 160404装修工程1,369,516.901,369,516.90 160405预付工程款16040501预付总厂工程款16040502预付分厂工程款160499其他工程608,300.13608,300.13 1605工程物资160501专用材料160502专用设备160503工器具160599其他1606固定资产清理1607在建工程减值准备160701待摊支出160702土建工程160703安装工程160704装修工程160799其他工程1608工程物资减值准备160801专用材料160802专用设备160803工器具160899其他1701无形资产110,139,937.22110,139,937.22 170101土地使用权109,285,568.71109,285,568.71 17010101平顶山新区土地42,986,963.0342,986,963.03 17010102郏县10885.6平方米土地1,252,000.001,252,000.00 17010103郏县92643.2平方米土地21,507,900.0021,507,900.00 17010104郏县分厂177584平方米土地39,730,000.0039,730,000.00 17010105新城区家属楼土地3,808,705.683,808,705.68 170102计算机软件854,368.51854,368.51 17010201用友8.72财务软件80,009.4080,009.40 17010202金蝶EAS7.0ERP软件774,359.11774,359.11 170103商标170199其他1702累计摊销10,105,648.09170201土地使用权9,620,233.8017020101平顶山新区土地5,214,047.2717020102郏县10885.6平方米土地121,026.8617020103郏县92643.2平方米土地1,541,399.5017020104郏县分厂177584平方米土地2,185,150.1117020105新城区家属楼土地558,610.06170202计算机软件485,414.2917020201用友8.72财务软件77,086.7917020202金蝶EAS7.0ERP软件408,327.50170203商标170299其他1703无形资产减值准备170301土地使用权170302计算机软件170303商标170399其他1711商誉1801长期待摊费用180101开办费180102租入固定资产改良支出180103其他长期待摊费用180104租入固定资产支出180105房租180106装修费1811递延所得税资产181101各可抵扣暂时性差异项目1901待处理财产损溢190101待处理流动资产损溢190102待处理固定资产损溢2001短期借款404,500,000.002101交易性金融负债210101发行的交易性债券21010101本金21010102公允价值变动210102指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债21010201本金21010202公允价值变动210199其他21019901本金21019902公允价值变动2201应付票据348,330,197.002202应付账款164,196,355.34232,500,181.60 220201关联企业2,111.00220202非关联企业163,736,589.63232,052,215.89 220203暂估应付款457,654.71457,654.71 2203预收账款2211应付职工薪酬6,733,725.53221101工资5,208,440.4222110101工资5,208,440.4222110102提成221102职工福利22110201医药费22110202其他福利221103社会保险费1,419,599.1922110301养老保险1,381,727.5222110302基本医疗保险22,555.5522110303失业保险67,831.6123,496.01 22110304工伤保险124,027.8022110305生育保险4,231.03221104住房公积金105,685.92221105工会经费221106职工教育经费221107非货币性福利221108辞退福利221109股利支付2221应交税费11,612,063.46222101应交增值税10,272.67139,016.52 22210101进项税额249,602,269.29252,056,190.94 22210102已交税金97.0022210103转出未交增值税90,802,202.7490,802,202.74 22210104查补税款22210105减免税款800.00800.00 22210106销项税额339,164,034.6822210107出口退税22210108进项税额转出1,251,413.0222210109出口抵减内销产品应纳税额22210110转出多交增值税22210111小规模增值税222102未交增值税4,350,194.2622210201转入未交增值税22210202转入多交增值税22210203未交增值税4,350,194.26222103应交营业税300.00222104应交城市维护建设税247,508.87222105应交教育费附加225,696.37222107应交个人所得税87,834.82222108应交企业所得税5,772,089.42222109应交土地增值税222110应交土地使用税659,897.6064,232.78 222111应交房产税258,269.45222112应交车船税222198应抵扣固定资产增值税22219801固定资产进项税额786,521.21786,521.21 22219802固定资产进项税额转出16,985.4722219803已抵扣固定资产进项税额769,535.74222199应交其他税费2231应付利息2232应付股利2233预提费用103,495.542241其他应付款24,493,995.9410,744,227.67 224101企业员工634,197.5522410101代收职工三险22410102代收职工公积金6,931.006,931.00 22410103员工未领取工资22410104代收长假职工社保金22410105公司借个人款21,929.6022410106个人保证金22410107未领工资619,198.9522410199其他224102关联企业224103非关联企业与个人25,472,434.1211,748,979.28 224104保证金243,157.46224105代扣税款52,620.17224107市场保证金48,463.002401递延收益32,281,009.142501长期借款250101本金250102利息调整2502应付债券250201债券面值250202利息调整250203应计利息2701长期应付款73,130,297.59270101应付融资租赁款23,130,297.59270102分期付款购入资产270199其他50,000,000.002702未确认融资费用3,218,262.353,131,802.26 270201各债权人和长期应付款项目3,218,262.353,131,802.26 2711专项应付款271101各资本性投资项目2801预计负债280101债务担保280102未决诉讼/未决仲裁280103产品质量保证280104重组义务280105亏损性合同280106环境污染整治280107承诺280199其他2901递延所得税负债290101各应纳税暂时性差异的项目4001股本/实收资本77,000,000.004002资本公积32,546,581.39400201股本溢价/资本溢价33,000,000.00400202其他资本公积453,418.61453,418.61 4101盈余公积6,544,875.85410101法定盈余公积6,544,875.85410102任意盈余公积4103本年利润89,489,013.224104利润分配52,369,603.54410401提取法定盈余公积0.09410402提取任意盈余公积410403应付现金股利或利润410404转作股本的股利410405盈余公积补亏410406未分配利润52,369,603.454201库存股5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103动力500104制造费用5101制造费用510101工资510102职工福利费510103职教经费510104工会经费510105社会保险费51010501养老保险51010502基本医疗保险51010503失业保险51010504工伤保险51010505生育保险510106住房公积金510107办公费510108折旧费510109修理费510110劳动保护费510111水电费510112电话费510113机物料消耗510114低值易耗品摊销510116外协加工费510117劳务费510118差旅费510119其他510120业务招待费510121货物运杂费6001主营业务收入6051其他业务收入6101公允价值变动损益610101交易性金融资产610102交易性金融负债610103衍生工具610104以现金结算的股份支付6111投资收益6301营业外收入630101罚款利得630102长款利得630103非流动资产处置利得630104非货币性资产交换利得630105债务重组利得630106政府补助630107盘盈利得630108捐赠利得630109废品利得630199其他利得6401主营业务成本6402其他业务成本6403营业税金及附加640301营业税640302城市维护建设税640303教育费附加640304其他税费6601销售费用660101人力成本66010101职工工资66010102福利费6601010201商业保险6601010202人事福利6601010203行政福利66010103社会保障金6601010301住房公积金6601010302养老保险金6601010303失业保险金6601010304医疗保险金6601010305工伤保险金6601010306生育保险金6601010307其他66010104工会经费66010105职工教育经费660102办公费66010201书报费66010202办公用品66010203招聘费等660103差旅费660104市内交通费660105业务招待费660106车辆使用费66010601汽油费66010602养路费66010603车位费66010604过路停车费66010605维修费66010606其他660107邮电网络费66010701无线通讯费66010702有线电话费66010703网络专线费66010704热线电话费66010705电话装置费66010706邮递费66010707其他660108市场费66010801媒介投放66010802户外广告66010803媒传公关66010804销售返利66010805设计制作66010806渠道建设66010807市场调研66010808宣传展览费66010809会务费66010810其他660109业务提成/佣金660110售后服务费66011001专项服务费66011002标书制作费660111商品储运费66011101货物运杂费66011102货物仓储费66011103其他660112租赁费66011201房屋租赁66011202其他租赁660113水电费660114其他660115折旧费用660116其他资产摊销660117物料消耗6602管理费用660201人力成本66020101职工工资66020102福利费6602010201商业保险6602010202人事福利6602010203行政福利66020103社会保障金6602010301住房公积金6602010302养老保险金6602010303失业保险金6602010304医疗保险金6602010305工伤保险金6602010306生育保险金6602010307其他66020104工会经费66020105职工教育经费660202办公费66020201书报费66020202办公用品66020203招聘费等66020204软件购置费660203差旅费660204市内交通费660205业务招待费660206车辆使用费66020601汽油费66020602养路费66020603车位费66020604过路停车费66020605维修费66020606其他660207邮电网络费66020701无线通讯费66020702有线电话费66020703网络专线费66020704热线电话费66020705电话装置费66020706邮递费66020707其他660208折旧费用660209各项税费66020901车船使用税66020902房产税66020903土地使用税66020904其他660210租赁费66021001房屋租赁66021002其他租赁660211水电费660212中介费用66021201审计评估费66021202咨询费66021203认证费660213董事会经费660214存货盘亏660215资产摊销66021501无形资产摊销66021502开办费66021503其他资产摊销660216物料消耗660217日常维修费660218财产保险费660219其他660220研发费用66022001职工工资66022002福利费66022003社会保障金6602200301住房公积金6602200302养老保险金6602200303失业保险金6602200304医疗保险金6602200305工伤保险金6602200306生育保险金66022004其他66022005工会经费66022006职工教育经费66022007新产品设计费66022008工艺流程制定费66022009设备调整费66022010试制费66022011图书资料费66022012协作费66022013折旧费用66022014中间试验费66022015办公费66022016物料消耗66022017差旅费66022018市内交通费66022019业务招待费66022020车辆使用费66022021邮电网络费66022022水电费66022023其他资产摊销66022024货物运杂费66022025修理费66022026认证费660221商品储运费66022101货物运杂费66022102货物仓储费66022103其他6603财务费用660301利息收入66030101金融机构66030102关联企业66030103非关联企业660302利息支出66030201金融机构66030202关联企业66030203非关联企业660303汇兑损益660304金融机构手续费66030401银行卡手续费66030402汇款手续费66030403票据业务手续费66030499其他6701资产减值损失670101坏账损失670102存货跌价损失670103可供出售金融资产减值损失670104持有至到期投资减值损失670105长期股权投资减值损失670106投资性房地产减值损失670107固定资产减值损失670108工程物资减值损失670109在建工程减值损失670110无形资产减值损失670111商誉减值损失670199其他6711营业外支出671101罚款支出671102非流动资产处置损失671103非货币性资产交换损失671104债务重组损失671105公益性捐赠支出671106非常损失671107盘亏损失671199其他支出6801所得税费用680101当期所得税费用680102递延所得税费用6901以前年度损益调整合计1,232,510,977.071,232,510,977.071,330,464,088.60期初余额本期发生额本年累计贷方借方贷方借方贷方12,558,072.3412,621,242.4337,060,718.1037,021,120.23350,407,758.16340,266,045.51840,250,247.36813,442,422.4820,000,000.0036,017,120.1092,400,000.0082,801,184.1020,000,000.0036,017,120.1092,400,000.0082,801,184.103,921,258.123,921,258.1211,651,258.1211,651,258.1222,036,177.8317,498,821.3837,673,448.2049,030,317.4621,429,299.0317,498,821.3836,606,841.4148,982,317.46606,878.801,066,606.7948,000.002,951,560.802,731,941.006,235,769.845,268,363.74 1,039,042.25654,790.001,058,436.001,256,430.001,219,436.002,296,770.801,673,505.004,979,339.844,048,927.7416,531,670.9337,262,860.0079,553,230.57162,218,896.30243,758,544.84165,022.60680,500.00952,895.203,958,188.93 25,735,233.3534,788,191.9176,181,424.93154,866,925.39235,865,981.682,309,645.492,691,305.646,399,075.713,934,374.23 6,610,376.652,380,402.074,229,974.5815,039,260.1020,595,427.6252,154,853.8554,000,255.2424,674,621.3824,499,957.7158,846,835.8858,504,111.1526,449,572.9413,607,726.9361,664,792.0624,008,364.85278,546.09273,532.42623,388.98620,881.93 2,556,624.942,741,694.809,742,134.009,865,115.5910,000,000.0010,000,000.001,914,882.3220,933.5341,867.06 1,914,882.3220,933.5341,867.061,163,671.801,411,304.2847,678.63621,791.46802,577.7832,478.6315,000.0021,025.6424,444.4415,200.00520,854.70569,282.0682,058,865.802,811,187.1915,375.865,625,287.57 29,871,062.731,075,287.852,150,575.70 39,527,369.511,334,693.493,342.562,670,941.09 2,116,344.6856,985.38113,734.18 5,403,541.10122,360.35244,720.70 910,850.5214,440.1612,033.3031,258.58 4,229,697.26207,419.96414,057.32430,943.42442,743.4222,170.0033,970.00408,773.42408,773.4232,302.7732,302.7710,303,456.35197,808.26395,616.52 9,802,376.42182,142.62364,285.24 5,285,692.2171,644.94143,289.88 123,113.532,086.674,173.34 1,577,246.0035,846.5071,693.00 2,251,366.7866,216.67132,433.34 564,957.906,347.8412,695.68 501,079.9315,665.6431,331.28 78,524.231,437.442,874.88 422,555.7014,228.2028,456.40429,500,000.0035,000,000.00100,000,000.0060,000,000.00150,000,000.00415,046,133.0070,000,000.0035,012,158.00140,784,064.00172,512,158.00 87,554,225.6315,435,841.50206,138,155.4365,715,945.04 9,689.0011,800.00 87,554,225.6315,435,841.50206,138,155.4365,704,145.048,038,227.556,108,137.665,512,315.3312,726,464.2113,435,143.90 5,932,177.985,458,309.004,707,427.2311,842,140.1111,814,995.90 5,932,177.985,458,309.004,707,427.2311,842,140.1111,814,995.90112,530.86112,530.86218,794.32218,794.32112,530.86112,530.86218,794.32218,794.32 1,983,776.85529,197.80605,861.24586,149.781,226,990.88 1,753,561.52335,930.00370,081.00339,148.00745,133.00 37,313.4548,932.00109,201.1098,031.10218,169.2082,699.8040,818.2082,699.8085,153.80 171,113.4130,818.0048,213.9935,452.8899,934.48 45,284.4830,818.0037,546.9530,818.0078,600.40 122,272.7278,396.0063,180.00158,162.808,100.008,100.0016,200.0016,200.005,799,836.343,174,894.724,068,741.3411,849,468.946,931,088.44 3,102,142.263,251,431.455,556,063.915,556,063.912,993,724.715,447,646.3697.00108,417.55108,417.55341,452,022.373,189,663.975,477,651.661,268,057.7961,767.4878,412.25108,417.554,350,194.26108,417.55108,417.554,350,194.26108,417.55 8,368.058,068.05 19,756.6017,589.5732,486.68263,496.1750,641.01 12,965.0612,563.9824,443.83238,262.6737,411.21 93,902.9842,598.9120,195.9682,812.4766,477.68 5,772,089.42178,886.03178,886.03362,065.211,086,195.59724,130.42 96,003.5390,814.63272,443.87200,992.5816,985.47769,535.74190,748.34295,288.34119,726.10295,288.34206,978.90 49,701,608.6454,097,750.2056,558,176.2574,704,086.08 660,510.986,071.7641,895.8921,913.8384,051.3921,929.60645,512.386,071.7641,895.8921,913.8384,051.3949,692,217.6654,055,854.3156,532,943.2074,620,034.69 243,157.4652,620.173,319.223,319.2248,463.0032,247,675.8133,333.3366,666.6671,602,207.201,146,986.412,675,076.8021,602,207.201,146,986.412,675,076.8050,000,000.00127,255.11213,715.20127,255.11213,715.2077,000,000.0032,546,581.3933,000,000.006,544,875.856,544,875.8582,158,947.531,013,687.507,330,065.691,013,687.50 52,369,603.540.0952,369,603.4551,283,959.6651,283,959.66122,281,661.51122,281,661.5141,509,924.2541,509,924.2599,287,982.6099,287,982.605,281,698.135,281,698.1311,823,534.4611,823,534.464,492,337.284,492,337.2811,170,144.4511,170,144.454,492,337.284,492,337.2811,170,144.4511,170,144.45 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55,823.0255,823.02193,473.90193,473.9086.0086.003,536.503,536.5014,461.1214,461.12565.00565.00 799.96799.961,595.201,595.20 90,533.0690,533.06263,326.86263,326.8617,700.0017,700.00 6,870.006,870.0077,280.0077,280.00 93,295.0493,295.04158,133.97158,133.97 93,295.0493,295.04158,133.97158,133.972,580,154.102,580,154.1011,352,084.7911,352,084.79 -111,819.44-111,819.44-35,040.35-35,040.35 -111,819.44-111,819.44-248,647.17-248,647.17213,606.82213,606.82 1,906,543.951,906,543.953,670,524.613,670,524.61 1,700,643.951,700,643.953,378,164.523,378,164.52205,900.00205,900.00292,360.09292,360.09 -2,821.52-2,821.528,385.868,385.86 788,251.11788,251.117,708,214.677,708,214.675.50 5.503,949.213,949.219,324.499,324.49 775,977.40775,977.407,690,430.187,690,430.18 8,324.508,324.508,454.508,454.503,166.703,166.703,166.703,166.70178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03 1,330,464,088.60872,487,563.69872,487,563.692,101,688,590.452,101,688,590.45期末余额借方贷方65,915.7455,908,422.77141,735,942.68141,735,942.6827,393,967.766,316,589.1721,077,378.597,185,578.371,039,042.255,631,462.212,593,158.4158,822,041.50277,193.8767,128,466.37 8,583,618.746,610,376.652,380,402.074,229,974.5843,632,169.3913,055,882.55129,151,118.59674,954.93 1,634,830.7878,454,587.08 2,864,772.724,316,581.39 2,000,000.00 9,419,232.971,040,000.00 1,480,000.00 1,020,000.00 2,550,000.00 10,000,000.00 4,500,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00204,000.00 10,000,000.00 1,020,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.004,637,865.60 4,637,865.601,935,815.851,935,815.85468,998,114.16270,482,623.77168,738,886.304,299,219.8910,071,317.911,331,614.0814,074,452.2184,870,052.9930,946,350.5840,862,063.002,173,330.065,525,901.45925,290.684,437,117.229,111,889.35186.325,326,786.981,807,099.021,369,516.90608,300.13110,139,937.22109,285,568.7142,986,963.031,252,000.0021,507,900.0039,730,000.003,808,705.68854,368.5180,009.40774,359.1110,501,264.619,984,519.045,357,337.15125,200.201,613,092.502,317,583.45571,305.74516,745.5779,961.67436,783.90494,500,000.00380,058,291.00 304,618,565.739,689.00 304,170,600.02457,654.717,442,405.225,181,296.215,181,296.212,060,440.291,787,712.5297,582.55 65,377.61188,509.4052,013.43200,668.726,693,682.9610,272.67 255,049,915.6597.00 90,910,620.29800.00344,641,686.341,329,825.27108,417.55108,417.558,368.0534,653.7124,844.9171,500.035,950,975.45297,832.43186,818.16786,521.2116,985.47769,535.7415,186.10 6,348,086.11696,335.11 6,931.0021,929.60681,336.517,385,342.63243,157.4649,300.9548,463.0032,214,342.4870,455,220.7920,455,220.7950,000,000.00 3,004,547.153,004,547.1577,000,000.0032,546,581.3933,000,000.00 453,418.616,544,875.856,544,875.8583,172,635.0352,369,603.540.0952,369,603.451,405,752,375.961,405,752,375.96。
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额1001库存现金人民币￥0.00￥0.001002银行存款人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1002.01招商银行人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1012其他货币资金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1101交易性金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122应收账款人民币￥2,221,344.00￥0.00￥22,500.00 1122.01巴州人民医院人民币￥46,600.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.02新疆自治区人民医院（二医1122.03库尔勒市第一人民医院人民币￥29,500.00￥0.00￥0.00 1122.04吉木乃人民医院人民币￥31,800.00￥0.00￥0.00 1122.05自治区人民医院分院人民币￥5,760.00￥0.00￥0.00 1122.06克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥119,160.00￥10,000.00 1122.07兰州军区乌鲁木齐总医院人民币￥613,500.00￥0.00￥0.00 1122.08新疆医科大第一附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.09莎车县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.10叶城县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.11新疆生产建设兵团医院人民币￥14,500.00￥0.00￥0.00 1122.12克州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.13吐鲁番市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.14吉木萨尔县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥55,760.00￥0.00￥0.00 1122.15石河子大学医学院第一附属1122.16乌鲁木齐市友谊医院人民币￥33,400.00￥0.00￥0.00 1122.17库尔勒维吾尔医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.18新疆新建招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.19伊犁州友谊医院人民币￥645,000.00￥0.00￥0.00 1122.20乌市第一人民医院分院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.21乌市妇幼保健院人民币￥39,600.00￥0.00￥0.00 1122.22新疆永辰科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.23阿克苏地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.24乌市邦建科学仪器有限公司1122.25伊犁州新华医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.26石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.27喀什地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥12,500.00 1122.28新疆健翔医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥2,680.00￥0.00￥0.00 1122.29新疆维吾尔自治区第一济困1122.30库尔勒市第二人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.31新疆医科大第六附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥556,735.00￥0.00￥0.00 1122.32新疆真宇科技发展有限公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.33新疆汇君泰设备工程有限公1122.34昌吉市人民医院人民币￥51,000.00￥0.00￥0.00人民币￥85,600.00￥0.00￥0.00 1122.35新疆生产建设兵团农二师库人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.36乌鲁木齐亿网通用设备有限1122.37乌鲁木齐市第一人民医院人民币￥88,500.00￥0.00￥0.00人民币￥253,800.00￥0.00￥0.00 1122.38中国人民解放军第十一医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.39新疆瑞欧医疗器械有限公司1122.40博乐地区人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.40.001温泉县人民医院人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.41乌市地区人民币￥204,400.00￥0.00￥0.00人民币￥173,400.00￥0.00￥0.00 1122.41.001新疆维吾尔自治区职业病医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.002新疆医科大学第五附属医院人民币￥31,000.00￥0.00￥0.00 1122.41.003中国人民解放军第四七四医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.004乌鲁木齐瑞昌祥医疗器械有1122.41.005中易康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.006新疆莱达医用设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.007新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.008乌鲁木齐中信和诚电子科技1122.41.009新疆昭旭贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.010乌鲁木齐欣正源医疗设备有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.011新疆奇辉电子科技有限公司1122.42喀什地区人民币￥0.00￥155,600.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.42.001新疆生产建设兵团农三师医1122.42.002国药控股新疆新特喀什药业人民币￥14,400.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥170,000.00￥0.00 1122.42.003喀什龙泰国际贸易有限公司1122.43库尔勒地区人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.001库尔勒妇幼保健院人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.002农二师焉耆医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44哈密地区人民币￥102,000.00￥0.00￥0.00 1122.44.01哈密地区中心医院人民币￥84,200.00￥0.00￥0.00 1122.44.02哈密地区维吾尔医医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44.03哈密地区第二人民医院人民币￥17,800.00￥0.00￥0.00 1122.45其他地区人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00 1122.45.001武汉贝斯克生物科技发展有1122.46伊犁地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.46.01伊犁华谊和医疗器械商贸有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47外省地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.001云南拓滇医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.002湖北硕康医疗器械有限公司1122.48石河子地区人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1122.48.001石河子大学人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1123预付账款人民币￥1,486,239.07￥0.00￥779,080.00 1123.01深圳市逸翔科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.02西安博林医疗科技有限公司1123.03北京凌坤电气有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.04挪度医疗器械(杭州)有限公司1123.05上海昂佰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.06北京普明人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.07广东虹业人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥376,265.00￥0.00￥10,580.00 1123.08嘉和美康(北京)科技有限公司1123.09思培斯太空医疗人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.10深圳金科威实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.11蔡司光学仪器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.12广州少恒医疗器械有限公司1123.13陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.14新疆乾坤信息科技公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.15北京康德恩科技有限责任公1123.16北京瑞德立泰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.17中国仪器进出口(集团)公司人民币￥162,000.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥23,500.00 1123.18上海神创医疗器械有限公司1123.19新疆中隆国际人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.20上海骑星人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.21新疆福莱德医疗器械有限公1123.22瑞康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.23蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.24新疆华拓电子设备有限公司21123.25投标保证金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.001喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.002乌鲁木齐政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.26新疆金怡进出口有限责任公1123.27深圳市怡亚通供应链有限公人民币￥836,883.82￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.28通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.29福州浩泽医学仪器有限公司1123.30飞利浦(中国)投资有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.31新疆虹联信息技术有限责任人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.32广州医软智能科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.33北京荣瑞世纪科技有限公司人民币￥9,590.28￥0.00￥0.00 1123.34中国医疗器械技术服务公司1123.35湖北地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.35.001武汉康乐舒恩科技开发有限1123.35.002武汉汇御贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36广州地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36.001广州蓝仕威克医疗科技有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37山东地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.001烟台蓝翼商贸有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.002山东省人民药业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38乌鲁木齐地区人民币￥101,500.00￥0.00￥45,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.001新疆中恒医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.002新疆数码梦工场电子有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.003新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.004乌鲁木齐华仁佳贸易有限公人民币￥101,500.00￥0.00￥0.00 1123.38.005乌鲁木齐市泰兴源商贸有限人民币￥0.00￥0.00￥45,000.00 1123.38.006新疆合美瑞电子科技发展有1123.39陕西地区人民币￥0.00￥0.03￥0.00人民币￥0.00￥0.03￥0.00 1123.39.001陕西科颖电子科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.39.002陕西新迪贸易有限责任公司1123.40江浙沪地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.001上海三凯进出口有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.002上海视创电子科技有限公司1123.40.003南京思派吉软件有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.004苏州津迈狄电子科技有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.41新疆生产建设兵团招标有限1123.42北京地区人民币￥0.00￥0.00￥700,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.42.001张家港市华亿科教设备有限1123.42.002北京先锋世纪医学仪器有限人民币￥0.00￥0.00￥50,000.00人民币￥0.00￥0.00￥650,000.00 1123.42.003华润万东医疗装备股份有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.43天津市松涛医疗器械销售有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.44国药集团(天津)医疗器械有限公司1131应收股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币￥1,732,410.16￥0.00￥79,500.00 1221.01个人应承担社保人民币￥828.92￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.02挪度医疗器械（杭州）有限1221.03西北招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.04潘燕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.05公司员工-彭应祥人民币￥0.00￥0.00￥2,000.00 1221.06新疆招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.07克州招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.08阿克苏采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.09海虹药业人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.10徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.11李照华（房屋押金）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.12聚华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.13克拉玛依市中心医院（保证1221.14新疆新建招标公司人民币￥39,000.00￥0.00￥0.001221.15乌市友谊医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.16王振伟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.17深圳蓝韵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.18公司员工—伍晨龙/秦剑人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.19乌鲁木齐邦建科学仪器有限人民币￥1,780,000.00￥0.00￥0.00 1221.20新疆华拓电子设备有限公司1221.21奚瑾人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.22哈尔滨华旗饭店人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.23北京神舟安华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.24军区联勤药检所人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.25公司员工—孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.26乌鲁木齐一阳天佑公司人民币￥0.00￥196,700.00￥0.00 1221.27伊犁州政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.28新疆真宇科技发展有限公司1221.29石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.30巴州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.31伊宁县财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.32中国电信人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.33航天信息公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.34公司员工—赵文军人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.35公司员工—唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.36公司员工—唐陶峰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.37金顺利人民币￥200.00￥0.00￥0.00 1221.38代扣个人所得税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.39农二师采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.40陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.41昌吉市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.42新疆乾坤信息技术有限公司1221.43高思雅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44保证金人民币￥106,500.00￥0.00￥77,500.00 1221.44.001乌鲁木齐市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.002克拉玛依市机关事务管理局人民币￥8,300.00￥0.00￥33,000.00 1221.44.003兵团农六师师直会计核算中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.004新疆军区联勤药品仪器检验1221.44.005新疆西北招标有限公司人民币￥8,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.006喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.007新疆经纬招标有限责任公司人民币￥30,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.008泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司1221.44.009农三师会计核算中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.010哈密地区财政局人民币￥60,200.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.011新疆诚誉工程项目管理有限1221.44.012石河子大学医学院一附院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.013军区总医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.014石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥44,500.00 1221.44.015新疆生产建设兵团建工师财1221.45其他应收-员工借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.001公司员工—王继涛人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.002公司员工--王振龙人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.003公司员工--闫江华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.004公司员工--何红梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.005公司员工--孟希望人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.006裴裴人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.007孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.008马婷人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.46新疆广厦物业管理公司人民币￥0.00￥0.00￥0.001221.47中国联通人民币￥2,581.24￥0.00￥0.00 1221.48郭莉人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.49新疆生产建设兵团农六师师1221.50胡春梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1231坏账准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1321代理业务资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1403原材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1404材料成本差异人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币￥4,036,434.75￥0.00￥0.00 1405.01心电打印纸人民币￥570.00￥0.00￥0.00 1405.02心肺复苏机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.03除颤监护M4735A人民币￥133,333.34￥0.00￥0.00 1405.04手术显微镜OPMI/S88人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.001S88机头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.002S88落地式支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.003S88/180瓦氙灯人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.004170毫米长180度倾角可调双目镜1405.04.00512.5X广角插入式目镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.006S型光纤人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.007S8接口人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.008无菌套人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.009消毒帽人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.010手术显微镜（眼科）人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.011无品名人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.05呼吸机PB760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.06呼吸机PB840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.07800车人民币￥5,728.55￥0.00￥0.00 1405.08通用台车人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.09空压机806人民币￥18,617.77￥0.00￥0.00 1405.10成人呼吸管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.11呼吸加温湿化器810AEA人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.12血滤监测仪GE-F082-00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13飞利浦监护仪人民币￥288,170.93￥0.00￥0.00 1405.13.001M P20监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13.002V M6监护仪人民币￥157,401.70￥0.00￥0.00 1405.13.003胎儿监护仪人民币￥42,307.69￥0.00￥0.00 1405.13.004监护仪（MP30）人民币￥31,196.58￥0.00￥0.00 1405.13.005多参数监护仪（MP50）人民币￥57,264.96￥0.00￥0.00 1405.14过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.15儿童呼吸管路(硅胶管)人民币￥2,153.85￥0.00￥0.00 1405.16科迪娜呼吸机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.001呼吸机（科迪妇娜）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.002高频振荡 SHF3000人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.17谊安(中仪)空压机人民币￥44,444.40￥0.00￥0.00 1405.18呼吸机面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.19呼吸机F120M人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.20负极板(40493E)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.21CPAP-B呼吸机人民币￥100,000.00￥0.00￥0.00 1405.22心电图机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.23CPAP雾化喷嘴接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.24呼吸机显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.25PM-9000E监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.26器械台车人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.27呼吸机氧气接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.28一次性管路(PVC成人)人民币￥837.61￥0.00￥0.00 1405.29PVC伸缩管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.30迈瑞PM-7000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.31袖带(7000监护仪)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.32半路回程加热管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.33半程加热温度探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34蔡司类货品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.001720I全自动视野计人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.002立体显微镜1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.003立体显微镜2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.004立体显微镜3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.005立体显微镜4人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.006手术显微镜/S88人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.007手术显微镜/S88配置(中)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.008数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.009立体显微镜210人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01090185手术显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01190111立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01290120立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.013笔记本电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.014数码摄像机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.015立体显微镜(神经外科)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.016无数量不能用1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.017无数量不能用2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.018S PImage医用影像处理系统软件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.019H P电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.35CPAP-C呼吸机人民币￥415,384.62￥0.00￥0.00 1405.36超声诊断仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.37V460A 350 W42G500P7CW1405.38笔记本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.39呼吸机christina人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.40460A P6000W42G500P7C人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.41B450A T3100 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.42B450L T3300 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.43B450A T6570 W42G320人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.44B460A P6000 W42G320P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45840呼吸机人民币￥758,104.29￥0.00￥0.00 1405.45.001840呼吸机主机人民币￥536,505.82￥0.00￥0.00 1405.45.002840呼吸机手推车人民币￥27,679.84￥0.00￥0.00 1405.45.003806压缩机人民币￥109,266.27￥0.00￥0.00 1405.45.004G UI底座弹簧人民币￥1,025.64￥0.00￥0.00 1405.45.005G UI底座人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.006G UI底座锁扣人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.007呼吸机管路(中医保)人民币￥0.00￥4,523.07￥0.00 1405.45.008湿化器人民币￥60,296.46￥0.00￥0.00 1405.45.009G UI支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.010吊臂支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.011小儿硅胶管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.012成人夹板模拟肺人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.013纽善神面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.014呼吸机(附主机/压缩机/手推车)1405.45.015湿化器MR810(小儿)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.016新生儿模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.017R T系列一次性呼吸管路人民币￥2,051.28￥0.00￥0.001405.45.018T ycoBilevel模块人民币￥4,266.70￥0.00￥0.00 1405.45.019元盘人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.020呼出过滤器人民币￥5,063.45￥0.00￥0.00 1405.45.021呼入过滤器人民币￥468.87￥0.00￥0.00 1405.45.022T yco泄露补偿套装人民币￥6,171.48￥0.00￥0.00 1405.45.023双重模式 VV+人民币￥5,472.58￥0.00￥0.00 1405.45.024湿化器挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.025小儿模拟肺人民币￥598.29￥0.00￥0.00 1405.45.026硅胶面罩人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.027硅胶头带人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.028集水器装置 840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46飞利浦产品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.001记录仪模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.002飞利浦3861监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.003飞利浦4735A除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.004飞利浦3860除颤仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.005M P5监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.006连续心排模块(+双有创)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.007双有创模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.008多普勒彩色超声仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.009心排耗材人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.010体外起博电极片人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.011体外起博连接线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.012T rim 2电池人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47配件\耗材类产品人民币￥546,095.74￥0.00￥0.00 1405.47.001H UDSON鼻塞人民币￥4,000.00￥0.00￥0.00 1405.47.002氧气传感器M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.003半程加热温度探头P3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.004半程加热管路P3人民币￥3,931.62￥0.00￥0.00 1405.47.005血氧探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.007索尼数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.008加热管路P1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.009呼出端过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.010显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.011笔记本1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.012半透膜105人民币￥1,880.34￥0.00￥0.00 1405.47.013吸气端流量传感器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.014氧电池 840人民币￥0.00￥2,244.43￥0.00 1405.47.015湿化瓶人民币￥299.15￥0.00￥0.00 1405.47.016流量传感器B型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.017除颤屏幕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.018吸入端过滤器人民币￥502.57￥0.00￥0.00 1405.47.019配件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.020挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.021滤水器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.022控制板/触摸板(视频芯片)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.023固定夹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.024高频模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.026气切135-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.027气切313-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.028高压氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.029超声多用剪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.030国产鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.031鼻塞接头人民币￥102.56￥0.00￥0.00 1405.47.032成人袖带人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.47.033心电导联线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.034血液净化装置 ACH-10人民币￥538,461.54￥0.00￥0.00 1405.47.035圆形吻合器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.036电池（PIC-30，PIC-50）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.037心电导联线UT4000F人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.038心电导联线G60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.039喉镜灯泡人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.47.040人工急救复苏球(PVC质)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.041腹腔镜胆道剪刀人民币￥0.00￥1,435.90￥0.00 1405.47.042氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.043雾化套件人民币￥85.47￥0.00￥0.00 1405.47.044氧电池 M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.045数字人解剖系统人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.046台湾鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.48能量平台人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.49主动脉内球囊反搏泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50760呼吸机及配件人民币￥372,096.22￥0.00￥0.00 1405.50.001P B-760呼吸机人民币￥329,147.02￥0.00￥0.00 1405.50.002管道挂钩人民币￥523.48￥0.00￥0.00 1405.50.003吸气端过滤器(可重复使用)人民币￥1,259.03￥0.00￥0.00 1405.50.004呼气端过滤器(可重复使用)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.005主风扇过滤器(6个/包)人民币￥1,654.80￥0.00￥0.00 1405.50.006空气吸入过滤器人民币￥2,098.35￥0.00￥0.00 1405.50.007通用台车(必配)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.008呼出端过滤器人民币￥505.18￥0.00￥0.00 1405.50.009硅胶管路人民币￥20,523.74￥0.00￥0.00 1405.50.010手持压力表人民币￥1,000.00￥0.00￥0.00 1405.50.011集水器装置 760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.012积水杯人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.013Y型头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.014通用台车人民币￥15,384.62￥0.00￥0.00 1405.51喉镜人民币￥8,205.12￥0.00￥0.00 1405.52多项产品人民币￥446,055.55￥0.00￥0.00 1405.52.001单道微量注射泵WZ-50C6人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.002双道微量注射泵WZS-50F6人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.00312导联全自动分析心电图机1405.52.004便携式除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.005S IMMAN模拟人人民币￥277,777.77￥0.00￥0.00 1405.52.0069128W-16A脑电图仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.007全身复苏安妮人民币￥74,166.67￥0.00￥0.00 1405.52.008护理安妮人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.009全功能创伤模型人民币￥94,111.11￥0.00￥0.00 1405.52.010助产训练模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.011输液泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.012G60监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.013U T4000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.014血气分析仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.015疝修补固定器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.016旭化成持续徐缓式血液净化ACH-101405.52.017电动吸引器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.018T yclBilevel模块（呼吸机上专用模块）1405.52.019P B容量目标双模式人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.020T yco泄漏补偿套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.53呼吸机 V60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.54加热棒人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.55台湾鼻塞套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.56模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.57血液透析机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.58模拟人产品人民币￥298,346.16￥0.00￥0.00人民币￥73,820.51￥0.00￥0.00 1405.58.001天堰腹腔镜虚拟训练系统V1.01405.58.002高级成人护理模型人民币￥27,094.02￥0.00￥0.00 1405.58.003群体化腹腔镜（教师机）人民币￥17,521.37￥0.00￥0.00 1405.58.004胸腔穿刺及对比模型人民币￥5,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.005群体化腹腔镜（学生机）人民币￥31,623.93￥0.00￥0.00 1405.58.006婴儿静脉注射手臂模拟人人民币￥1,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.007腹穿与股静脉模拟人人民币￥3,760.68￥0.00￥0.00 1405.58.008腰穿模拟人人民币￥5,811.97￥0.00￥0.00 1405.58.009脊椎穿刺模拟人人民币￥6,153.85￥0.00￥0.00 1405.58.010外科多技能训练模拟人人民币￥2,008.55￥0.00￥0.00 1405.58.011打结训练模拟人人民币￥1,987.18￥0.00￥0.00 1405.58.012全功能急救人人民币￥57,863.25￥0.00￥0.00人民币￥50,427.35￥0.00￥0.00 1405.58.013高智能数字网络系统（学生人民币￥12,393.16￥0.00￥0.00 1405.58.014高智能数字网络系统（教师1406发出商品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1409低值易耗品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1471存货跌价准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1501待摊费用人民币￥43,150.00￥0.00￥0.00 1501.01劳务费人民币￥10,000.00￥0.00￥0.00 1501.02房租人民币￥4,400.00￥0.00￥0.00 1501.03租车费人民币￥28,750.00￥0.00￥0.00 1501.04工装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1502持有至到期投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1503可供出售金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1512长期股权投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1532未实现融资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币￥129,555.30￥0.00￥0.00 1602累计折旧人民币￥0.00￥114,934.30￥0.00 1603固定资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1604在建工程人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1605工程物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1606固定资产清理人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1701无形资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1703无形资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1711商誉人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1811递延所得税资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1901待处理财产损溢人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2001短期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2101交易性金融负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202应付账款人民币￥0.00￥1,419,539.95￥0.00 2202.01深圳迈瑞生物人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥208,000.00￥0.00 2202.02嘉美科技（北京）医疗设备人民币￥0.00￥70,000.00￥0.00 2202.03武汉博创医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.04北京普兰美科技术发展有限2202.05广州蒂鹏人民币￥0.00￥87,800.00￥0.00 2202.06海南泽仁人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥105.00￥0.00 2202.07新疆美众电子科技有限公司2202.08广东少恒医疗人民币￥0.00￥240,500.00￥0.00 2202.09乌鲁木齐市邦建科学仪器有人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥444,069.95￥0.00 2202.10新疆华拓电子设备有限公司2202.11北京正望咨询有限公司人民币￥0.00￥40,000.00￥0.00 2202.12中国瑞林工程有限公司深圳人民币￥0.00￥130,000.00￥0.00 2202.13乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00 2202.13.001新疆真宇科技发展有限公司2202.13.002乌鲁木齐合力宏远化工科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.14上海锡禾实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203预收账款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.01新疆灵镜科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.02新疆众联仪器设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.03乌鲁木齐华新豫龙电子技术人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.04成都睿屹世华商贸有限公司2203.05和田精诚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.06伊宁县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.07克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.08伊宁市伟士达医疗器械商贸人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.09乌鲁木齐大溪大商贸有限公2203.10乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.001新疆合美瑞电子科技发展有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.002新疆中易康电子科技有限公2203.10.003新疆康威科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.11喀什龙泰国际贸易有限公司2211应付职工薪酬人民币￥0.00￥19,720.00￥19,720.00 2212应付福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221应交税费人民币￥0.00￥339.70￥21,319.10 2221.01增值税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.01进项税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.02销项税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.03已交税额人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.04未交税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.05待抵扣税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.02城建税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.03所得税人民币￥0.00￥21,319.10￥21,319.10 2221.04印花税人民币￥0.00￥408.60￥0.00 2231预提费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2232应付股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241其他应付款人民币￥0.00￥5,455,933.72￥57,027.30 2241.01潘燕人民币￥0.00￥3,580,651.62￥57,027.30 2241.02潘得驹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.03新疆铭泽电子有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.04张力敏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.05徐天鹏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.06高先立人民币￥850.00￥0.00￥0.00 2241.07徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.08孟东辰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.09陶得栋人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥1,393,375.00￥0.00 2241.10乌鲁木齐市邦建科学仪器有2241.11库尔勒鸿运酒店人民币￥0.00￥13,010.00￥0.002241.12深圳清华大学研究院培训中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.13冯蛟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.14潘全华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.15马晓刚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.161119房东李照华人民币￥0.00￥4,200.00￥0.00 2241.17库房房东金顺利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.18新疆新建招标公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.19王振伟2人民币￥0.00￥16,000.00￥0.00 2241.20苗川人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥1,115,000.00￥0.00￥0.00 2241.21新疆真宇科技发展有限公司2241.22职工工会活动经费人民币￥0.00￥6,751.82￥0.00 2241.23深圳技术服务公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.24深圳外贸公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.25(新疆华拓电子有限公司)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.26库尔勒燕荣康医疗器械有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27服务公司人民币￥0.00￥1,503,944.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.001深圳市友联机电设备有限公2241.27.002深圳市长城物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.003没人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.004深圳双利宝设备有限公司人民币￥80,000.00￥0.00￥0.00 2241.27.005深圳市日升科技有限公司人民币￥0.00￥3,100.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.006深圳市康力达物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.007深圳市海邻机械设备有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.008深圳市凯铭机电设备有限公人民币￥0.00￥90,724.00￥0.00 2241.27.009深圳市美鹏机械设备有限公2241.27.010深圳市纬博咨询有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥558,000.00￥0.00 2241.27.011深圳市中匀仓储货物运输有2241.27.012深圳金融联培训中心人民币￥0.00￥85,000.00￥0.00 2241.27.013深圳市技安科技有限公司人民币￥0.00￥35,150.00￥0.00 2241.27.014深圳市泰海科技有限公司人民币￥0.00￥218,000.00￥0.00人民币￥0.00￥593,970.00￥0.00 2241.27.015乌鲁木齐市达利斯德劳务派2241.28朱国清人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.29其他人民币￥0.00￥53,851.28￥0.00 2241.31唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.32绩效扣款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242其他应交款人民币￥0.00￥1,208.40￥1,616.90 2242.01教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.02人民教育基金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.03工会经费人民币￥0.00￥1,208.40￥1,208.40 2242.04应交印花税人民币￥0.00￥0.00￥408.50 2242.05代扣代缴个税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.06地方教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.07残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.08职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2314应付利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2401递延收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2502应付债券人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2702未确认融资费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2901递延所得税负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3101衍生工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币￥0.00￥0.00￥0.003202被套期项目人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币￥0.00￥1,800,000.00￥0.00 4001.01潘得驹人民币￥0.00￥720,000.00￥0.00 4001.02潘燕人民币￥0.00￥1,080,000.00￥0.00 4002资本公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币￥0.00￥74,334.50￥0.00 4103本年利润人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4104利润分配人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.01未分配利润人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.02提取法定盈余公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4201库存股人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5101制造费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5201劳务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6051其他业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6101公允价值变动损益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6301营业外收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6401主营业务成本人民币￥0.00￥0.00￥9,873.80 6402其他业务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6403营业税金及附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601营业费用人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.01差旅费人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.02业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.03车辆相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.04交通费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.05设备安装费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.06培训费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.07维修费和加工费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.08投标类费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.09通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.10运费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.11营业用其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.12办公费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.13基本社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.14人员工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.151人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.16营业用租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.17工会经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.18会议费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.19福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602管理费用人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.01工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.02社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.03办公人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.04租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.05通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.06物业水、电、暖、费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.07差旅费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.08业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.09印花税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.10投标费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.11车辆费人民币￥0.00￥0.00￥0.006602.12其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.14折旧费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.15工会会费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.16残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.17咨询费和劳务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.18低值易耗摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.19技术服务费/代理服务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.20外贸相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.21进口关税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.22职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603财务费用人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.01手续费人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.02利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603.03银行费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6701资产减值损失人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6711营业外支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6801所得税费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6901以前年度损益调整人民币￥0.00￥0.00￥0.00合计人民币￥9,680,687.09￥9,680,687.09￥1,960,158.73本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额￥976.00￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥116,586.00￥22,500.00￥116,586.00￥2,127,258.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥46,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥29,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,760.00￥0.00￥0.00￥10,000.00￥0.00￥0.00￥109,160.00￥0.00￥0.00￥0.00￥613,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥14,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥55,760.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥33,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥645,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥39,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥99,065.00￥0.00￥99,065.00￥457,670.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥51,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥85,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥88,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥253,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥204,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥173,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥173,121.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥13,521.00￥0.00￥13,521.00￥879.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥174,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥102,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥84,200.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥779,080.00￥0.00￥2,265,319.07￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥10,580.00￥0.00￥386,845.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥162,000.00￥0.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00。
科目余额表
科目余额表科目余额表单位:元科目名称借方余额科目名称贷方余额现金 3000 短期借款 200000银行存款 750000 应付票据 120000其他货币资金 350000 应付账款 350000应收票据 85000 其他应付款 2000应收账款 700000 应付工资 3000坏账准备 -3500 应付福利费 15000预付账款 100000 应交税金 102000其他应收款 5000 其他应交款 21000原材料 950000 长期借款 2000000包装物 150000 住房周转金 500000低值易耗品 100000 股本 5000000库存商品 280000 盈余公积 500000长期股权投资 250000 利润分配 286500固定资产 5800000累计折旧 -1160000在建工程 440000无形资产 250000长期待摊费用 50000合计 9099500 合计 9099500 , 根据上述所给资料，编制该公司2000年12月31日的资产负债表(期末栏数)如表5-7所示。
资产年初数年末数负债及所有者权益年初数期末数货币资金 1103000 流动负债: 短期投资短期借款 200000 应收票据 85000 应付票据 120000 应收账款净额 696500 应付账款 350000 预付账款 1000000 其他应付款 2000 其他应收款 5000 应付工资 3000 应收股利应付福利费 15000 存货 1480000 未交税金 102000 待摊费用应付利润 1年内到期的长期投资其他未交款 21000 流动资产合计预提费用长期股权投资 250000 1年内到期的长期负债长期债权投资流动负债合计固定资产长期负债: 固定资产原价价 5800000 长期借款 2000000 减:累计折旧 1160000 住房周转金 500000 固定资产净值 4640000 长期负债合计在建工程 440000 所有者权益: 固定资产合计 5080000 股本 5000000 无形及递延资产盈余公积 500000 无形资产 250000 其中:公益金长期待摊费用 50000 未利润分配 286500 无形及递延资产合计 300000 股东权益合计 5786500 合计9099500 合计 9099500----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除(Excel 2003部分)1. 公式和函数1. (1)打开当前试题目录下文件excel-10.xls;,2,利用函数计算每个人各阶段总成绩～并利用函数计算各阶段的平均成绩, ,3,“平均成绩”行数字格式都为带一位小数,例如0.0,格式, ,4,同名存盘。
会计科目余额表
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
1194920
科目余额表 Page 4
10000
0 57900
0
0
0
0 0 150 0
0
0
548740
0
0
0
0
0 22800 22800
0
680 48660 40840
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67900 220810 315800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 48000
0 51600
2 1401
材料采购
0
0
0
100
0
100
-100
2 1402
在途物资 90000
0
0 90000 90000 90000
0
2 1403
原材料
2200
0
0
0
0
800
2200
材料成本
2 1404
差异
事业单位会计科目余额明细表
预收账款
预收专项资金
预收非专项资金
表3：
事业单位新旧会计制度转账、登记新账科目对照表
序号
新制度科目
原制度科目
编号
名称
编号
名称
一、资产类
１
1001
库存现金
1001
库存现金
２
1002
银行存款
1002
银行存款
３
1021
其他货币资金
4
1011
零余额账户用款额度
1011
零余额账户用款额度
财政补助结余
3401
非财政补助结转
3001
事业基金
3201
专用基金
3403
经营结余
5
1201
财政应返还额度
1201
财政应返还额度
6
1101
短期投资
1101
短期投资
7
1211
应收票据
1211
应收票据
8
1212
应收账款
1212
应收账款
9
1214
预付账款
1213
预付账款
1511
在建工程
10
1218
其他应收款
1215
其他应收款
11
1301
在途物品
12
1302
库存物品
1301
存货
13
1303
32
2101
应交增值税
2101
应缴税费
33
2102
其他应交税费
34
2103
应缴财政款
2102
应缴国库款
2103
科目余额表
编号 会计科目名称 期初借方余额 期初贷方余额
一、资产类
1001 1002 1003 1011 1015 1021 1031 1051 1101 1111 1121 1122 1123 1131 1132 1211 1221 1222 1223 1224 1231 1241 1251 1301 1302 1311 1321 1401 1402 1403 1404 1406 1407 1410 1411 1412 1421 2001 2002 2003 2004 2011 2012 2021 2101 2111 2201 2202 2205 2211 2221 库存现金 银行存款 存放中央银行款项 存放同业 其它货币基金 结算备付金 存出保证金 拆出资金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 应收保护储金 应收代位追偿款 应收分保帐款 应收分保未到期责任准备金 应收分保保险责任准备金 其它应收款 坏帐准备 贴现资产 贷款 贷款损失准备 代理兑付证券 代理业务资产 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 消耗性物物资产
四、所有者权益
4001 4002 4101 4102 5001 5101 5201 5301 6001 6011 6021 6031 6032 6041 6051 6061 6101 6111 6201 6202 6203 6301 6401 6402 6405 实收资本 资本公积 盈余公41 1442 1451 1461 1501 1511 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1531 1541 1551 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1612 1621 1622 1623 1631 1632 1701 1702 1703 1711 1801 1811 1901 周转材料 贵金属 抵债资产 损余物资 存货跌价准备 待摊费用 独立帐户资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 融资租赁资产 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得资产 待处理财产损益
科目余额表模板
科目代码
科目名称
1001 1002 1012 1121 1122 1221 1403 1405 1511 1601 1602 1604 2001 2201 2202 2211 2221 2241 4001 4002 4103 4104 5001 5101 6001 6301 6401 6405 6601 6602 6603 6711 6801 6901
库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 原材料 库存商品 长期股权投资 固定资产 累计折旧 在建工程 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 实收资本 资本公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 合计
科目余额表汇总
填制人：
上期结余
本期发生
借方贷方借方贷方Page 1
本期结余
借方
贷方
科目余额表
资产
科目名称 现金 银行存款 小计 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 流动资产小计 长期投资 固定资产 累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 固定资产小计 无形资产 长期待摊费用 年初数
-404.55 201001.96 200597.41 294094.75 0.00 0.00 10318.67 2054.00 507064.83 0.00 221629.00 38387.00 183242.00 0.00 183242.00 0.00 0.00
16097.70 短期借款 159108.93 应付账款 175206.63 其它应付款 205910.75 0.00 0.00 2488.38 1213.32 384819.08 0.00 187100.00 77956.00 109144.00 0.00 109144.00 0.00
应付工资 应付福利费 预收账款 应交税金 其它应交款 应付利润 预提费用 流动负债小计 长期借款 负债小计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益小计 主营业务收入 主营业务成本
负债及所有者权益
期末数 科目名称 年初数
0.00 260920.00 0.00 0.00 0.00 982.99 116.79 0.00 0.00 262019.78 0.00 262019.78 500000.00 0.00 0.00 -71712.95 428287.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -71712.95 -71712.95 690306.83 0.00
期末数
0.00 170344.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.16 77.16 0.00 0.00 170344.59 0.00 170344.59 500000.00 0.00 0.00 -176381.51 323618.49 39821.36 37830.29 119.46 0.00 1871.61 0.00 0.00 0.00 102117.98 -307.81 -99938.56 0.00 4730.00 0.00 -104668.56 0.00 -104668.56 -176381.51 493963.08
科目余额表
会计科目 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 原材料 可供出售金融资 产 固定资产 无形资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 长期借款 应付债券 股本 资本公积 盈余公积 期初余额 430,000.00 210,148,843.33 0.00 1,302,005.28 1,850,780.00 57,628,580.70 84,989,734.89 264,611,007.62 96,357.00 417,530,000.00 82,060,399.15 507,294,059.02 8,635,124.20 17,479,470.72 15,298,915.60 504,232.29 47,330,717.08 62,560,000.00 83,451,334.05 197,858,911.00 178,966,165.27 1,268,778.74 借方发生额 70,000.00 2,930,000.00 0.00 642,000.00 386,520.00 3,448,765.00 2,348,700.00 133,660,880.00 667,500.00 32,470,000.00 1,265,800.00 21,354,600.00 5,644,320.00 23,111,200.00 78,125,430.00 2,420,840.00 210,000.00 9,760,000.00 6,739,800.00 21,621,089.00 457,230.00 8,445,656.00 贷方发生额 借或贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 期末余额 500,000.00 213,078,843.33 0.00 1,944,005.28 2,237,300.00 61,077,345.70 87,338,434.89 398,271,887.62 763,857.00 450,000,000.00 83,326,199.15 528,648,659.02 14,279,444.20 40,590,670.72 93,424,345.60 2,925,072.29 47,540,717.08 72,320,000.00 90,191,134.05 219,480,000.00 179,423,395.27 9,714,434.74
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年初余额
借方
贷方
科目余额表
期初余额
借方
贷方
本期发生额
借方
贷方
本年累计
借方
贷方
期末余额
借方
贷方
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1801 1811 1901 2001 2201 2202 2203 2211 2221 2231 2232 2241 2501 4001 4ห้องสมุดไป่ตู้03 4104 5001 6001 6051 6111 6301 6401 6402 6403 6601 6602 6603
科目代 码
1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1233 1401 1402 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1411 1412 1421 1431 1501 1502 1503 1511
科目名称
库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 库存商品 物资采购 在途物资 材料成本差异 开发产品 发出商品 商品进销差价 周转材料 委托加工物资 低值易耗品 存货跌价准备 抵债资产 融资租赁资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资
6711 6801
营业外支出 所得税费用
合计
固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 长期待摊费 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 长期借款 实收资本/股本 本年利润 利润分配 开发成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用