公司资金计划(及执行)情况表.xls
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公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
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预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
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单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
1-31
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43,871.00
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10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
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1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
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办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
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1-31
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预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
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统一调配
统一调配
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单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
资金计划执行情况表
2014年资金计划
本月资金计划
本月执行数
本年累计执行数
月度差异额 -
差异分析
填报说明： 1、本表“科目”需包括期初资金余额、现金流入小计、现金流出小计、现金净流入、期末资金余额，其中现金流入小计、现金流出小计子科目根据公司自身业务情况
自行拟定，要求简洁明了、无歧义； 2、“差异分析”填写当月实际情况与计划的差异原因，要求简明扼要。
某公司资金计划执行情况表
报送频率：月度 单流入小计 1、营业收入 2、融资收入 3、政府补贴 4、百益汇增资 三、现金流出小计 1、劳务成本 2、税金 3、财务费用 4、营销费用 5、管理费用 6、固定资产购置 7、归还融资款 8、代收代付款 9、资质费用 四、现金净流入 五、期末资金余额
公司资金收支计划、执行情况表
公司资金收支计划执行情况表资金收支情况表收支情况表外汇收支情况表药店年度收支情况表财务收支情况表资金收支计划表资金收支计划资金使用情况表资金情况表
XXXX年XX月资金收支计划表
申报单位：XXXX公司 类别 序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 1 2 3 4 5 6 合 1 2 3 4 5 计 上月借记卡和银行存款余额 资金缺口 本月上旬用款计划 本月中旬用款计划 本月下旬用款计划 计 项目 本月计划 审批意见 资金部 财务部 董事长 备注 金额：元
支出
收入
用款计划
6 其他 集团审批结果：
பைடு நூலகம்董事长： 单位负责人：
财务部： 审核人：
资金部： 制表人：
该表由出纳制表，会计审核，单位负责人审批。一式五份，存档一份，于每月25日（节假日顺延）报送资金计划管理部XXX，电子档同时发送至专用电子邮箱。集团公司审批后，一份董 事长留存，一份资金计划管理部存档，一份交集团财务部执行，一份返回XXXX公司财务部执行。
资金计划安排表
3.5煤气 3.6其他工程 4.基础设施费 4.1供水 4.2供电 4.3煤气 4.4道路 4..2物管处 5.3其他工程 6.管理费用 6.1招待费 6.2租金 6.3差旅费 6.4公共 7.财务费用 7.1利息支出 7.2其他 8.销售费用 8.1推广费用 8.2销售代 8.3其他 9.税金及附加 10.其他 合计：
资金计划安排表
单位：万元
收 入 计 划
项目 1.股本金 2.向股东借支 3.营销认筹 4.建筑质保金 5.银行贷款 合计： 预计金额 后 期 筹 措 金 额 2014年 至11月底已累计 收款金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
单位：万元
支 出 计 划
支出项目 1.土地 1.1土地出让金 1.2土地征拆款 1.3其他 2.前期工程费 2.1可行性研究 2.2规划设计费 2.3三通一平 2.4地质勘探费 2.5筹建开办费 3.建筑安装工程费 3.1桩基础 3.2一般水电安装 3.3土建工程 3.4消防 支出金额 至11月底累计已付金额 累计未付金额
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
公司资金预算表
单位名称：
项目
期初资金余额 经 营
销售产生的现金收入
政策性补贴收入
其他经营性收入
收入小计 经 营
薪资支出
材料款支出
保证金支出
税金支出
其他经营性支出
支出小计 投 资
投资收益
其他投资性收入
收入小计 投 资
对外投资支出
土地款支出
资金滚动预算表(12年)
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
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房产质押 订单质押 信用担保 其他 小计
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198.00
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-
- ¥-
85.00
说 明1 、2 、3 、
单位负责人：
财务负责 Leabharlann ：单位：万元10月
11月
12月
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项目
期初资金余额 经 营
销售产生的现金收入
政策性补贴收入
其他经营性收入
收入小计 经 营
薪资支出
材料款支出
保证金支出
税金支出
其他经营性支出
支出小计 投 资
投资收益
其他投资性收入
收入小计 投 资
对外投资支出
土地款支出
资金滚动预算表(12年)
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
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房产质押 订单质押 信用担保 其他 小计
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198.00
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- ¥-
85.00
说 明1 、2 、3 、
单位负责人：
财务负责 Leabharlann ：单位：万元10月
11月
12月
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-
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-
公司资金收支计划表模板
-
#DIV/0!
分红款
-
#DIV/0!
-
-
#DIV/0!
34.00
-2.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -5.56%
-
8,922.00
-
-
8,220.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14）广告宣传费 15）维修费 16）其他 7.销售费用 8.其他
小计 二、投资性现金流出
1.股权投资 2.购置固定资产及项目支出
小计 三、筹资性现金流出
1.融资费用 2.利息支出 3.偿还债务支出
小计 各项现金支出合计 期末余额（现金多余或不足）
本月计划数
666.00 11.00 24.00 1.00
36.00 -
36.00
-
-
702.00 制表：
资金收支计划表
本月实际数
日期： 本月差异比较
差额（+超支-节约） 执行情况对比（%）
8,888.00
8,222.00
1234.53%
单位：元 备注
12.00 22.00
34.00
1.00 -2.00
-1.00 -2.00
9.09% -8.33% #DIV/0! #DIV/0! -100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -5.56%
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2005年
制表时间:2005年月日
项目 期初资金余额 一、收入 （一）合同内收入 1、应收月承包费 2、应收首期承包费 3、收04年承包费欠款 4、收05年承包费欠款 5、收04年首期承包费欠款 6、收05年首期承包费欠款 7、预收承包费 …… （二）合同内外入 1、代收保险费 2、代收人意险保费 3、代收路费 4、代收车船税 5、代收GPS服务费 6、代收年审费 7、代收定级审费 8、代收年票费 9、代收司机三险 10、代收司机个税 11、代收对讲机服务费 12、首期款利息 12、副驾费 …… （四）预收首期承包费 1、预收承包费 2、预收首期款 …… （五）利息收入 1、银行利息收入 …… （六）往来款收入 1、收工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机借支还款 6、司机证照押金 7、收司机修理费
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
ห้องสมุดไป่ตู้月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
单位：元
1-31 1-31
档案保管费、公交分局摊派费、治安费、垃圾费、植物 摆放费、银行询征费、登报费、公证费、邮递费。
工商年检年审费、税务年检年审费、企业代码证审验费 、劳动年审费、运管处年审费、征稽处年审费、公务车 各类审验费。
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
1,756,512.54
-
-
5\7\22\25\31
预计差异
备注说明
1-31
预计差异
1-31
预计差异
预计差异
1-31
预计差异
预计差异
-
预计差异
1-31
1-31
预计差异
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 8、收司机税控表费 10、收修理厂往来款 11、收员工还借支 12、代收司机保险赔款 13、代收员工三险 14、代收员工个税 15、代收员工保险 17、LPG款 18、防伪远程条 17、物价标签 19、乘客须知 20、登报费 21、服装费 15、龙的汽贸往来 16、黄埔股份往来 …… （七）营业外收入 1、培训费 2、保险折扣款 3、新车LPG款 4、客管处奖励款 5、固定资产清理报废收益 6、灭火器款 7、工本费 8、过户手续费 9、司机罚款 10、办证收入 11、报名费 12、车票款 13、广告收入 14、过塑收入 15、修理厂返还收入 16、验车差价收入 17、公证费 18、警示标志及灭火器 17、收保险公司赔付款 18、收保险公司退保险费 …… （八）总公司汇入款 （八）贷款 二、支出 （一）营运成本
5、办公费
6、电话费 7、水电费
8、交通费
9、修理费： 9-1、办公设备修理费 9-2、公务车修理费
…… 10、低值易耗品 11、保险费
11-1员工意外保险费 11-2员工养老保险 11-3员工医疗保险 11-4员工失业保险 11-5员工工伤保险 11-6员工住房公积金 …… 12、租赁费 12-1、办公场地租赁费 12-2、宿舍租赁费 …… 13、付现福利费 14、各项地方税费 14-1、印花税 14-2、车船税
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
1-31
20-31 统一调配 20-31
1-31 因审验决定一次购买
1-31 1-31 1-31
预计差异 预计差异
1-31
1-31 1-31
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 45、LPG安装费 46、等级司机用款 47、改色检测费 …… （三）、营运税金及附加 1、营业税 2、城建税 3、教育费附加 4、司机个人所得税 5、堤围防护费 …… （四）、管理费用 1、工资 2、奖金 3、送礼费 4、招待费
制表时间:2005年月日
项目 期初资金余额 一、收入 （一）合同内收入 1、应收月承包费 2、应收首期承包费 3、收04年承包费欠款 4、收05年承包费欠款 5、收04年首期承包费欠款 6、收05年首期承包费欠款 7、预收承包费 …… （二）合同内外入 1、代收保险费 2、代收人意险保费 3、代收路费 4、代收车船税 5、代收GPS服务费 6、代收年审费 7、代收定级审费 8、代收年票费 9、代收司机三险 10、代收司机个税 11、代收对讲机服务费 12、首期款利息 12、副驾费 …… （四）预收首期承包费 1、预收承包费 2、预收首期款 …… （五）利息收入 1、银行利息收入 …… （六）往来款收入 1、收工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机借支还款 6、司机证照押金 7、收司机修理费
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
ห้องสมุดไป่ตู้月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
单位：元
1-31 1-31
档案保管费、公交分局摊派费、治安费、垃圾费、植物 摆放费、银行询征费、登报费、公证费、邮递费。
工商年检年审费、税务年检年审费、企业代码证审验费 、劳动年审费、运管处年审费、征稽处年审费、公务车 各类审验费。
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
1,756,512.54
-
-
5\7\22\25\31
预计差异
备注说明
1-31
预计差异
1-31
预计差异
预计差异
1-31
预计差异
预计差异
-
预计差异
1-31
1-31
预计差异
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 8、收司机税控表费 10、收修理厂往来款 11、收员工还借支 12、代收司机保险赔款 13、代收员工三险 14、代收员工个税 15、代收员工保险 17、LPG款 18、防伪远程条 17、物价标签 19、乘客须知 20、登报费 21、服装费 15、龙的汽贸往来 16、黄埔股份往来 …… （七）营业外收入 1、培训费 2、保险折扣款 3、新车LPG款 4、客管处奖励款 5、固定资产清理报废收益 6、灭火器款 7、工本费 8、过户手续费 9、司机罚款 10、办证收入 11、报名费 12、车票款 13、广告收入 14、过塑收入 15、修理厂返还收入 16、验车差价收入 17、公证费 18、警示标志及灭火器 17、收保险公司赔付款 18、收保险公司退保险费 …… （八）总公司汇入款 （八）贷款 二、支出 （一）营运成本
5、办公费
6、电话费 7、水电费
8、交通费
9、修理费： 9-1、办公设备修理费 9-2、公务车修理费
…… 10、低值易耗品 11、保险费
11-1员工意外保险费 11-2员工养老保险 11-3员工医疗保险 11-4员工失业保险 11-5员工工伤保险 11-6员工住房公积金 …… 12、租赁费 12-1、办公场地租赁费 12-2、宿舍租赁费 …… 13、付现福利费 14、各项地方税费 14-1、印花税 14-2、车船税
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
1-31
20-31 统一调配 20-31
1-31 因审验决定一次购买
1-31 1-31 1-31
预计差异 预计差异
1-31
1-31 1-31
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 45、LPG安装费 46、等级司机用款 47、改色检测费 …… （三）、营运税金及附加 1、营业税 2、城建税 3、教育费附加 4、司机个人所得税 5、堤围防护费 …… （四）、管理费用 1、工资 2、奖金 3、送礼费 4、招待费