公司日常费用报销流程

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日常费用报销制度及流程

目的为了规范部门费用报销事宜，加强部门内部管理，控制费用支出，规范财务报销行为，特制定本制度。

费用报销的一般规定(一)报销人必须取得或自填相应的合规票据。

(二)报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐。

(三)报销单粘贴时，须逐一排开，逐张粘贴，排列整齐，不得堆积粘贴。

(四)个人报销费用须据实报销，如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为，一经发现，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。

(五)针对单个项目的费用报销，所报销费用只集中在单个项目的费用当中，不得混合其它项目的费用一起报销，如没有按照要求进行填写，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。

(六)严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销，如有费用超标的行为，超出部分由本人承担，在填写报销单时，请自觉按照公司或部门费用标准进行填写，如报销费用超出费用标准，并且没有对以上情况予以说明，情节视为谎报账目，取消当次报销资格。

费用报销的一般流程报销人整理报销单据→财务部门制作报销单→主管审批→到出纳处报销。

差旅费报销制度及流程（一）费用标准职务交通工具住宿标准伙食标准市内交通费用员工长途:火车、动车二等坐、客车 100元/天40元/天部门负责人（二）费用标准的补充说明1）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2）、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以后到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以前到达）以一天计。

3）、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4）、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程1）、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司费用报销制度及报销流程（3篇）

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

公司日常费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。

该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。

二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。

三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。

2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。

4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。

同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。

5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。

四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。

2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。

3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。

4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。

五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。

六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。

公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。

同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。

公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。

2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。

3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。

4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。

5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。

6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。

7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。

二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。

2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。

3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。

5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。

6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。

7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。

希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。

费用报销流程

费用报销流程
一、申请报销。

1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。

2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。

3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。

二、财务审核。

1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。

2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。

三、报销审批。

1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。

2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。

四、报销发放。

1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。

2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。

五、归档管理。

1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。

2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。

以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。

任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。

一般公司费用报销流程

一般公司费用报销流程一、前言。

在公司日常经营中，各种费用支出是不可避免的。

为了规范公司的财务管理，保证费用支出的合理性和合规性，制定了一套完善的费用报销流程。

本文将详细介绍一般公司的费用报销流程，以便员工和管理人员能够清晰了解和遵守相关规定。

二、费用报销范围。

公司的费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费、业务招待费、培训费等。

在报销时，员工需要根据公司的相关规定和政策，选择合适的费用报销项目，并且保留好相关的票据和发票。

三、费用报销流程。

1. 填写报销单。

员工在发生费用支出后，需要及时填写公司规定的报销单。

报销单上需要填写费用支出的具体项目、金额、时间，以及附上相关的票据和发票。

2. 主管审批。

填写完报销单后，员工需要将报销单提交给直接主管进行审批。

主管将对报销单上的费用支出项目进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定。

3. 财务审核。

主管审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。

财务部门将对报销单上的费用支出进行核对，确认费用支出的合规性和合理性。

4. 财务支付。

经过财务部门审核通过后，费用将由财务部门进行支付。

员工可以选择将费用支付到个人账户或者公司内部直接支付。

四、注意事项。

1. 填写报销单时，员工需要如实填写费用支出的项目、金额和时间，并且附上真实有效的票据和发票。

2. 主管在审批报销单时，需要严格按照公司的相关政策和规定进行审核，确保费用支出的合规性。

3. 财务部门在审核报销单时，需要对费用支出进行详细核对，确保费用支出的合理性和合规性。

4. 员工在费用支出时，需要注意公司的相关政策和规定，遵守公司的费用管理制度，做到合规支出。

五、结束语。

公司的费用报销流程是保障公司财务管理的重要环节，员工和管理人员都需要严格遵守相关规定，确保费用支出的合规性和合理性。

只有做好费用报销流程的规范管理，才能有效控制公司的财务风险，保障公司的经营稳定和发展。

希望全体员工能够严格遵守公司的费用报销流程，共同维护公司的财务健康。

公司费用报销及审批流程

公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。

费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。

2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。

5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。

6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。

上级一般为部门的上级主管或公司领导。

7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。

8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。

二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。

2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。

3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。

4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。

5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。

6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。

7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。

8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。

费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。

费用报销的一般流程

费用报销的一般流程
以费用报销的一般流程为标题，本文将为大家介绍费用报销的一般流程。

一、填写报销单
在进行费用报销前，需要先填写报销单。

报销单应包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销事由等信息。

同时，还需要附上相关的发票、收据等凭证。

二、提交报销单
填写完报销单后，需要将其提交给公司的财务部门。

在提交时，需要注意填写报销单的时间和地点，以便财务部门能够及时处理。

三、审核报销单
财务部门会对报销单进行审核，核对报销金额和凭证是否符合公司的规定。

如果有问题，财务部门会联系报销人进行补充或修改。

四、审批报销单
审核通过后，报销单需要经过公司领导的审批。

领导会根据公司的规定和实际情况，决定是否批准报销。

五、付款
报销单经过领导批准后，财务部门会将报销金额转账到报销人的银行账户中。

如果报销人需要现金，财务部门也会安排现金支付。

六、归档
报销单处理完毕后，需要将其归档保存。

这样可以方便公司随时查阅和核对报销记录。

以上就是费用报销的一般流程。

在进行费用报销时，需要注意填写报销单的细节，以便顺利通过审核和审批。

同时，也需要遵守公司的规定，确保报销行为合法合规。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程一、前言为了规范公司的费用管理，提高财务管理效率，确保公司资金使用的合理性和透亮性，特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于全体员工在公司工作期间发生的各类费用，包含差旅费、交通费、接待费、办公费用、通信费用等。

全部员工都应严格遵守该制度，并及时、准确地进行费用报销。

三、费用报销的申请与审批流程1.提交申请：员工需要填写《费用报销申请表》，明确填写费用种类、金额、日期等相关信息，并附上相关费用发票、凭证等。

申请表格需要由申请人与部门经理共同签字确认后，提交给财务部门。

2.财务审核：财务部门收到费用报销申请后，将对申请进行审核。

财务人员会核实申请表中所填写的费用与附上的发票凭证是否全都，对于涉及金额较大的费用，还将与相关部门核实事实情况。

审核完成后，财务部门将决议是否予以报销。

3.部门审批：财务部门审核通过的费用报销申请会提交给申请人所属的部门经理审批。

部门经理需对申请的合理性和必需性进行审查，确保费用的合理性和符合公司相关规定。

如有需要，部门经理可以要求申请人供应额外的料子或解释。

4.终审与报销：经过部门经理审批后的费用报销申请将再次提交给财务部门进行最终审批。

财务部门会核实报销金额是否与公司规定的标准相符，并对最终的费用报销申请进行审查。

经财务部门最终审核通过后，费用报销申请得以报销，相关款项将在预定时间内退还给申请人。

四、费用报销的注意事项1.全部费用报销必需符合公司相关规定并遵从国家法律法规，不得有违规、虚报、重复报销等行为。

2.费用申请表上填写的费用明细必需准确无误，并附加相关发票、凭证作为证明。

3.对于差旅费、交通费等需要报销的费用，必需供应出差或工作任务的相关证明料子。

4.接待费必需符合公司的接待标准和策略，并供应与接待对象相关的凭证料子。

5.办公费用报销申请需供应购买办公用品、设备的凭证，且必需与公司业务相关。

6.通信费用报销应供应完整的通信费用清单，确保费用的真实性和合理性。

费用报销制度及流程

费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。

一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。

2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。

3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。

4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。

5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。

二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。

2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。

3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。

4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。

5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。

6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。

7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。

以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。

作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。

公司财务日常费用报销流程

公司财务⽇常费⽤报销流程公司财务⽇常费⽤报销流程有哪些呢？下⾯有店铺⼩编带您了解⼀下相关的知识，希望对您有所帮助。

公司财务⽇常费⽤报销流程⼀、费⽤报销流程：费⽤报销⼈报销申请(填制费⽤报销单)，并打印费⽤明细------报销⼈部门负责⼈(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等⽅⾯要求)-------公司总经理(或委托授权⼈)审批(侧重真实、合理性等⽅⾯负全责)------出纳复核并履⾏付款。

上述流程为公司各项费⽤报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关⼈员有权拒绝付款。

⼆、费⽤单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司⼀切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等⽅⾯的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司员⼯任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批⼈员也不应予签字。

各级签字⼈在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销⼈在报销前必须事先整理好各类单据，⾸先对单据的类别、时间、批次、项⽬等进⾏分类，然后按照⼀定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后⾯，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量⽐较烦杂的要写出报销明细清单附在后⾯。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对⽅改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员⼯因⼯作需要事前预借款的，必须填写借款单或⽀票使⽤申请单，写清借款原因、预计的⾦额和还款⽇期，财务⼈员严格控制现⾦的使⽤。

借款单要由部门负责⼈、副总或财务主管签字后出纳⼈员才能放款。

在预定还款⽇期到期后不能还款或报销的从有关⼈员的⼯资中扣除。

五、报销⾦额审批规定：公司为提⾼⼯作效率，规定如下：单笔报销⾦额或单笔票据报销⾦额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，⾦额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。

财务⼈员操作付款时须掌握好审批⾦额权限，操作不规范的不得付款。

公司日常费用报销流程及标准

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公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

费用报销的主要流程

费用报销的主要流程费用报销是企业管理中的一个重要环节，也是企业员工工作中常涉及的事务之一。

它涉及到员工因公出差、办公用品采购和其他业务需要而产生的费用，需要员工将这些费用进行报销，以便企业进行合理的财务管理和预算控制。

本文将从费用报销的主要流程、注意事项和优化方案等方面进行阐述。

一、费用报销的主要流程1. 填写报销申请单：员工在进行费用报销之前，首先需要填写报销申请单。

申请单中应包含报销的费用明细、金额、时间、事由等必要信息。

员工还需要附上相关的凭证，如发票、收据、行程单等，以便财务部门核对。

2. 提交报销申请单：填写完报销申请单后，员工需要将申请单及相关凭证提交给所在部门的主管或财务部门。

财务部门将对申请单进行审核，核对报销金额和凭证的真实性。

3. 审批报销申请单：财务部门对报销申请单进行审核后，将申请单提交给上级主管进行审批。

主管将根据公司的相关规定和预算控制情况，决定是否批准该报销申请，并进行相应的审批意见的填写。

4. 报销款发放：经过主管审批后，财务部门将报销款项发放给员工。

发放方式可以是现金或通过银行转账等方式。

5. 财务登记：财务部门在发放报销款后，需要将相关信息进行登记，包括报销金额、报销事由、报销人等。

同时，还需要将报销款项从公司账户中进行核销。

6. 档案归档：完成报销后，财务部门需要将相关的报销申请单、凭证和财务登记资料进行整理和归档，以备将来进行审计和查询。

二、注意事项在进行费用报销过程中，员工需要注意以下事项：1. 凭证真实性：员工在提交报销申请单时，需要确保所附上的凭证是真实的、合法的，并与报销金额和报销事由相符。

2. 报销政策：员工需要了解公司的报销政策，明确哪些费用可以报销、报销标准和限额等。

遵循公司的报销政策可以避免因报销不合规而导致的纠纷和追责。

3. 报销时间：员工需要在规定的时间内进行报销，避免超过规定的报销期限。

延迟报销可能会导致报销申请被拒绝或扣除相应的迟报费用。

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。

二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。

三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。

以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。

通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。

财务报销制度和流程(精选5篇)

财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。

填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。

如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。

1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

公司日常费用报销流程

公司日常费用报销流程一、概述公司的日常费用包括办公用品采购、差旅费、交通费、餐费等各类费用，员工需要根据公司规定的报销流程，将相关费用报销给公司，以便公司进行成本核算和财务管理。

下面将详细介绍公司日常费用报销的流程。

二、费用报销申请1.员工在发生费用之前，首先需要确保符合公司规定的费用报销政策，包括报销的金额上限、需要提供的票据种类、报销的时限等等。

2.在发生费用后，员工需要填写报销申请表，包括个人信息、费用明细、金额等。

员工需要将申请表交给上级主管审核。

三、费用审核1.上级主管会对员工的报销申请进行审核。

审核的内容包括费用是否合规、报销金额是否超过预算等方面。

2.如果上级主管审核通过，会签字批准报销申请，并将报销申请表交给财务部门进行下一步处理。

3.如果上级主管审核不通过，会退回申请表，并告知员工原因。

员工可以根据上级主管的意见进行修改后再次提交申请。

四、费用凭证核对1.财务部门在收到报销申请表后，会核对申请表中的费用明细和报销金额是否与提供的费用凭证一致。

2.费用凭证需要是原始票据，包括发票、收据等。

员工需要将费用凭证与报销申请表一并提交给财务部门。

3.财务部门会对费用凭证进行审核，确保凭证的真实性和合规性。

五、费用报销1.财务部门在审核通过后，会将报销款项打入员工指定的银行账户。

员工需要提供正确的银行账号和开户行信息。

2.财务部门会将报销的金额在财务系统中进行登记，以便进行账务管理和核算。

六、费用台帐管理1.财务部门将每笔报销的费用记录在公司的费用台账中，包括报销的金额、报销的类别、报销人员等信息。

2.财务部门会定期对费用台账进行汇总和分析，以便为公司的财务决策提供支持。

3.公司可以根据费用台账进行费用预算和控制，以保证公司的正常运营和节约成本。

七、费用报销流程优化公司可以根据实际情况对费用报销流程进行优化，以提高工作效率和减少出错几率。

一些常见的优化措施包括：1.引入电子化报销系统，员工可以通过系统在线填写报销申请表和上传费用凭证，减少纸质申请和传递的环节。