工程进度款审核及资金支付流程管理制度细则

工程进度款审核及资金支付流程管理制度细则

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云南能投普洱建设投资有限公司

工程进度款审核及工程款支付流程管理细则

公司各主管部门：

为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰责任范围,防范与控制工程款支付风险，提升管理效率,依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的一系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。

一、工程款支付申请依据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条，审批流程如下：

（1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心；

（2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核；

（3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2填写，无监理单位参与的空白填写。）

二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法(试行)》执行：

（1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签字审批；

（2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的《进度款汇总表》；

（3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；

（4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票交至财务融资部；

（5）财务融资部支付本期进度款。

三、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申

请表参照附表4。

附表1：工程款支付申请表

工程款支付申请表

工程名称：编号：

致：项目监理部（无监理单位填写建设单位）我单位已完成了工作，按合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小写：）元，现报上工程付款申请表，请予以审查。

附件：1、工程量清单；

2、其它

承包单位（章）：

项目经理：日期：

监理审查意见：

监理单位核定工程量情况

项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：

建设单位意见：

项目管理中心核定工程量情况及签字经营管理部核定应付进度款及签字财务融资部审核情况签字

建设单位（章）：

附表2：工程款申请清单明细（A)

工程款申请清单明细

项目名称：合同编号

分部分项名称单位数量单价（元）合价（元）本月申请完成工

程量

本月申请完成金

额（元）

监理单位审核完成

工程量

建设单位审核工程

量及费用（元）

备注

1

2

3

4

5

6

合计

施工单位审核人：监理单位审核人：建设单位审核人：日期：日期: 日期：

7

附表2：工程款申请清单明细（B)

工程款申请清单明细

项目名称：合同编号

分部分项名称单位数量单价（元）合价（元）本月申请完成工

程量

本月申请完成金

额（元）

监理单位审核完成

工程量

建设单位审核工程

量及费用（元）

备注

1

2

3

4

5

应付工程款

扣除工程质保金（5%）

扣除安全保证金（5%）

扣除工资保证金（3%）

材料扣款

合计

施工单位审核人：监理单位审核人：建设单位审核人：日期：日期: 日期：

8

附表3：公司内部资金支付审批表

支付审批单

申请付款部门：申请时间：

申请付款项目支付安装项目地用水设备安装款尾款

有无合同R有（合同款需填后面标示*项目）□无是否预算内R是□否合同名称* 合同金额*

合同类别* 合同编号*

本次付款金额(小写)

本次付款比例

本次付款金额(大写)

累计付款（含本次）* 累计付款比例（含本次）*

收款单位名称

收款银行及账号依据双方签订合同账号

经办情况说明

经办人：

经办部门负责人审核：

归口管理部门审核：

财务复核：

经营管理部分管领导：项目管理中心分管领导：

财务管理部审批：

财务总监审批(≤50000元)：

总经理审批(>50000元,≤500000元)：

董事长审批(5000000元 > 500000元)：

集团审批(≥5000000元)：

附表4：工程竣工结算申请表

工程竣工结算申请表

工程名称：编号：

致：项目监理部（无监理单位填写建设单位）我单位已完成了全部合同约定工作，已经竣工验收合格，按合同的约定达到竣工结算条件，特提请工程竣工结算，现上报竣工结算资料三套，提请建设单位对我单位结算资料进行审核确认。

附件：1、工程量清单；

2、其它

承包单位（章）：

项目经理：日期：

监理审查意见：

监理单位核定工程量、验收情况

项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：

建设单位意见：

项目管理中心核定工程量情况及签字

经营管理部核定应付进度款及签字

财务融资部审核情况签字