金蝶K3操作说明文档
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理,精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
K3Wise财务操作说明
金蝶K3财务操作说明一、帐套管理1、新建帐套步骤一:打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】,初次使用时,用户名:Admin,无密码,直接点【确定】。
进入金蝶K/3账套管理界面步骤二:如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐,可先通过“组织机构”菜单添加机构。
要建立一个新帐套时,点击【新建】按钮,系统即会弹出如下界面:步骤三:建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。
设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定,设定好后点击【确认】完成参数设定工作;最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点:设置帐套参数时要注意几点:(1)、公司名称是必录项目,不可省略,用户可以以公司全称录入。
(2)、国内企业记帐本位币一般皆为人民币,代码以通用的货币代码表达,如:人民币为RMB,美元为USD等。
(3)、帐套启用期间不是指当前年度期间,而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。
2、帐套备份步骤:选择需要备份的帐套,点击工具栏中【备份】,选择备份方式及路径,最后点击【确定】即可。
备份完成后,系统将自动生成两个文件,分别为*.bak和*.dbb。
说明:完全备份:执行完整数据库备份,也就是为账套中的所有数据建立一个副本。
增量备份:记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改,也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。
注意事项:(1)、增量备份是基于完全备份之上的。
因此在增量备份之前,必须先做完全备份。
(2)、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹,该文件夹一定不能与操作系统盘同区,以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删,带来不必要的麻烦。
新建帐套时帐套存放路径同理;3、帐套恢复步骤1:点击工具条的【恢复】,选择相关选项,点击【确定】。
见下图:要点:如果安装SQL时是用的WINDOWS身份验证,选第一个选项,否则选第二个选项,用户名SA有密码就必须要输入;如果安装SQL时是用的混合身份验证,则上下两种验证方式皆可。
(完整word版)金蝶k3 Wise系统操作说明
金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购:采购订单(采购专员)录入:供应链—-采购管理——订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单(核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单(外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时,要做红字外购入库单(数量填写差额),原材料退货时要做红字外购入库单)查询下推采购入库单单号 -选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购:采购订单(采购专员)录入:供应链--采购管理——订单处理—录入采购订单(外购入库单含税产品填写不含税金额,备注栏上填写含税金额)仓库收货后—根据送货单据审核采购订单(核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核:根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额(含税产品录入不含税金额)供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称(供应商)-比较关系(包含)—数值(供应商名称)-时间(本期)—确定原材料金额为0的(样品入库)在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额,在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货:产品发生退货时录入红字外购入库单(负数)外购入库单必须填写单价:供应链—验收入库—外购入库单查询(审核)—过滤—名称(单价)—比较关系(等于)—数值(0)—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票:(分专用发票/普通发票),发票需要钩稽。
下推生成采购发票:供应链-仓存管理—验收入库—外购入库单查询(审核)—选择外购入库单(多行同一单据编号全部选择)下推—生成购货发票(专用/普通)专用发票:生成—该日期(按外购入库单日期)—录入税率6%—保存,审核后生成凭证普通发票:生成—该日期(按外购入库单日期)—保存,审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据:供应链-采购管理—结算-采购发票查询—过滤-名称(开票数量)—比较关系(不等于)—数值(0)—确定查询未下推发票单据:供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称(开票数量)—比较关系(等于)—数值(0)—确定发票审核:外购入库单合计金额=采购发票合计金额,金额有误(一般是专用发票)按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽:供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤-名称(供应商)-比较关系(包含)—数值(供应商代码)-确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票(删除多余数据)-勾稽生成凭证:(发票勾稽后)供应链—存货核算—凭证管理-生成凭证-外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品:普票凭证:借:库存商品专票凭证:借:库存商品贷:应付账款应交税金—应交增值税贷:应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单:财务会计—应付款管理-付款—付款单新增审核付款单:财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称(期间)—比较关系(等于)—比较值(当月)-根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证.生成凭证:审核单据—凭证—保存-指定现金流量项目(现金流量表)—F7—确定—退出付款:借:应付账款远期支票:借:应付账款贷:现金/银行存款贷:其他货币资金—远期支票五、调拨单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单:供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓.根据原始单据审核调拨单:供应链—仓存管理-仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核调拨单不需要做凭证,月末需要全部审核六、生产领料单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单:供应链—仓存管理-仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。
K3Wise财务操作说明
K3Wise财务操作说明⾦蝶K3财务操作说明⼀、帐套管理1、新建帐套步骤⼀:打开【开始】→【程序】→【⾦蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】,初次使⽤时,⽤户名:Admin,⽆密码,直接点【确定】。
进⼊⾦蝶K/3账套管理界⾯步骤⼆:如果⽤户需要在K/3软件当中建⽴多个公司的帐,可先通过“组织机构”菜单添加机构。
要建⽴⼀个新帐套时,点击【新建】按钮,系统即会弹出如下界⾯:步骤三:建好帐套后必须要对新建的帐套进⾏设置才能使⽤。
设置帐套参数点击【设置】按钮进⾏参数设定,设定好后点击【确认】完成参数设定⼯作;最后点击【启⽤】启⽤该帐套设置帐套参数时要注意⼏点:设置帐套参数时要注意⼏点:(1)、公司名称是必录项⽬,不可省略,⽤户可以以公司全称录⼊。
(2)、国内企业记帐本位币⼀般皆为⼈民币,代码以通⽤的货币代码表达,如:⼈民币为RMB,美元为USD等。
(3)、帐套启⽤期间不是指当前年度期间,⽽是指⽤户利⽤K/3软件开始处理的业务的特定年度⽉份。
步骤:选择需要备份的帐套,点击⼯具栏中【备份】,选择备份⽅式及路径,最后点击【确定】即可。
备份完成后,系统将⾃动⽣成两个⽂件,分别为*.bak和*.dbb。
说明:完全备份:执⾏完整数据库备份,也就是为账套中的所有数据建⽴⼀个副本。
增量备份:记录⾃上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改,也就是为上次完整数据库备份后发⽣变动的数据建⽴⼀个副本。
注意事项:(1)、增量备份是基于完全备份之上的。
因此在增量备份之前,必须先做完全备份。
(2)、现建⽴⼀个专门⽤于存放备份帐套数据的⽂件夹,该⽂件夹⼀定不能与操作系统盘同区,以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删,带来不必要的⿇烦。
新建帐套时帐套存放路径同理;步骤1:点击⼯具条的【恢复】,选择相关选项,点击【确定】。
见下图:要点:如果安装SQL时是⽤的WINDOWS⾝份验证,选第⼀个选项,否则选第⼆个选项,⽤户名SA有密码就必须要输⼊;如果安装SQL时是⽤的混合⾝份验证,则上下两种验证⽅式皆可。
金蝶 K3 操作手册 指南
1打开浏览器,在地址栏中输入地址:http://211.142.151.110:1355/,,点击回车键,会出现以下界面,表示已经打开,在用户登录窗口中,正确输入用户名和密码,点击登录即可!注:第一次登陆需安装客户端程序,点击上图“安装GWT客户端”,即可下载,正常安装即可。
2.登陆成功后,出现以下窗口,在其中选择我们要打开的程序“金蝶K/3”,会出现一个下载页面,点击保存或运行,金蝶K/3即可正常打开。
1.外购入库单,主要是录入从外界购买的物料。
需录入的字段包括:供应商、日期、收料仓库、物料编码(可以直接录入简称)、数量、单价、保管、采购主管、部门、验收、经手人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
2.生产领料单,包括三种情况:第一:饲料厂直接把饲料发送到分场的段上。
(需要在领料类型中选择“直接从饲料厂领用”),需录入经手人的名单。
第二:分场的饲养员从分场仓库进行领用时。
(需要在领料类型中选择“分场饲养员领用”)第三:饲料厂生产饲料,进行原料的领用时。
(需要在领料类型中选择“生产饲料领用”)需录入的字段包括:领料类型、领料部门、日期、发料仓库、物料代码、实发数量、单元、领料、发料、直接从饲料厂拿的物料要录入接收人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
3.调拨单。
主要是场与场之间的互转。
需要录入的字段包括:调出仓库、日期、调入仓库、物料代码、数量、部门、接收保管、经手人、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
4.产品入库单,适用于灌涨饲料厂和水田饲料厂,指的是饲料生产后的入库。
需要录入交货单位、日期、收货仓库、物料编码、实收数量、验收、保管即可。
5.销售出库单,仅适用于饲料厂对外销售物品。
需录入字段包括购货单位、日期、发货仓库、产品代码、发货、部门、主管、业务员、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。
但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。
如再增加摘要,则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
金蝶k3的操作方法
金蝶k3的操作方法
金蝶K3是一款企业管理软件,其操作方法如下:
1. 打开金蝶K3软件,点击登录按钮进入系统。
2. 在登录界面输入用户名和密码,点击确定按钮登录系统。
3. 进入系统后,可以看到系统的主界面,左侧是功能菜单,右侧是操作区域。
4. 在功能菜单中选择需要操作的模块,比如财务管理、采购管理、销售管理等。
5. 选择具体的功能项,比如在财务管理模块中选择科目余额表。
6. 在操作区域中输入相关的参数和选择条件,比如选择查询年份和科目编号等。
7. 点击查询按钮进行查询,系统会根据输入的条件生成对应的报表。
8. 可以根据需要对报表进行打印、导出或保存等操作。
9. 在各个模块中还可以进行新增、修改、删除等相关操作,具体操作步骤根据不同模块而有所不同。
总之,金蝶K3的操作方法主要包括登录系统、选择和进入模块、设置查询条件、执行查询、操作报表等步骤。
具体操作可以根据实际需求和系统使用手册进行参考。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】,如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。
但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。
如再增加摘要,则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
生产经营部金蝶K3操作说明书(工艺)
图11/ 13图22/ 13图3存】→点击【关闭】”。
如图33/ 13→点击【关闭】”。
图44/ 13图5 图6图7 图85/ 13图96/ 13图107/ 13图118/ 13图129/ 13图13 图14图15 操作流程:1. “填写【变更申请人】→填写【变更原因】→选择【变更表体】→输入【BOM编号】→点击【数据】如图13→选择【查看编码】如图13→双击【弹出内容】如图14→修改【物料代码】或修改【单位】或修改【用量】→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图15内容说明:1.【变更单编号】会自动引出,不可更改;2.【变更申请人】:填写负责人姓名;3.【变更原因】:叙述修改原因。
注意事项:1.此流程为【变更类型】修改操作流程;2.【标识】行“由”为错误BOM内容;3.【标识】行“改为”为需要修改的BOM内容。
10/ 13图16图17 图18 18→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图1611/ 13图19量】→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图1912/ 13图20操作流程:1.“填写【变更申请人】→填写【变更原因】→选择【变更表头】→输入【BOM编号】→修改【跳层】→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图20内容说明:1.【变更单编号】会自动引出,不可更改;2.【变更申请人】:填写负责人姓名;3.变更原因:跳层错误;4.【跳层】选择是或否。
注意事项:1.【标识】行“由”为BOM【跳层】错误内容;2.【标识】行“改为”为需要修改的BOM【跳层】内容。
13/ 13。
金蝶K3成本管理系统操作流程明细
第一步.增加科目
第二步.增加凭证字
第三步.增加计量单位
第四步.增加客户
第五步.增加部门
第六步.增加职员
第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步.增加成本对象
第十一步.增加成本项目
第十二步.增加要素费用
成本管理------分配标准设置----部门,共耗,其他,制造,在产品成本标准设置等
都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单.
投入产量录入-----引入------产品入库单传过来的
本月在成本管理--------产量录入----完工产量录入-----新增产品入库单
在成本管理-----费用录入---部门间共耗费用录入—引入总账系统
---总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入-----材料费用录入---新增领料单
在成本管理----费用录入-----人工费用录入---引入---从总账---
费用分配------部门分配---自动分配
费用分配------材料分配---自动分配
费用分配------其他费用分配---自动分配
成本计算----先成本计算合法性检查----在产品成本计算
材料出库核算-----就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链---
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证----材料费用归集是领料单。
金蝶K3操作指南
金蝶K3操作指南【章节一:金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一:金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二:金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3:金蝶软件的企业管理软件,包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理:用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理:用于管理企业与供应商之间的合作关系,并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理:用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理:用于管理企业的财务活动,包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
金蝶K3用户操作手册
金蝶K3用户操作手册用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理:生管物控在接到客户订单后,在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号:202031规程说明:2 销售订单多级审核流程图外销流程:注:1、业务助理按客户区域划分,各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号:202041规程说明:2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号:202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理,精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理:期末自动进行调汇的处理。
金蝶K3操作说明(半成品仓管)
金蝶K3操作说明(半成品仓管)
1.适合岗位:半成品仓管
2.业务流程:半成品进仓确认半成品发料/红字领料品进仓审批
或都在以上界面双击打开单据,然后在单据上点审核按钮。如下图所示
审核成功之后会有以下提示
3.2半成品发料
生产领料单保存之后即可,审核是由车间统计完成。
3.3红字领料单审批
金蝶K3_管理员操作手册
K3操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、销售系统操作五、采购系统操作六、仓库系统操作七、存货核算系统八、财务系统操作一、帐套管理(新建、备份.恢复)打开帐套管理:开始>>程序>>金蝶K3»服务器配置工具>>账套管理(如下图)我酬文档XI⅛¾S 版我的电胞金煤E3RISE人.・・ΛI B 网上创居账套営徑回収站7ED9FF21...2Yindow= C^t^lΦgVlndOWK UPdlit6 UOII一P3θspd色□3εoozjaM3gsMopujM设宜⑤帮辦却QP 运厅®…关机辿为OraCIe VH 7irtualBo>: truest Additions 鬲附件祁管理工具►I►I►I囱启动► ITniarnat EZPIOr Cr3 OUtlOOk ExpressQ远程协助初T-Zip ►Iff⅞ Mi croao£t SQL SerVer►I—1 从;,VLA*卜ζ∩Γ C--V-TrAV —‰. J ICI C* ≡ 9 £ ,∙‰Γ VQXΛ5<∙x t*∙ VUZPH目WilIRARJ◎膳讯欤件Jj⅛j *P ta IlJ T"t d]∣h娄蝶K3 KISE专业版J-I b C KC α⅞U:FI金蛭13服务譬配宜工具M金¾⅞ K3工具⅛金蛭E3商业智能迢金誓K3 BoS隼成并发工旦雷金喪13 RISE专业版③金蛭口RISE人爭莒理系斯閲金蛭K3帘助曰添加或删除金蝶K3MX Yeb服务组怦注册►罟补丁笞理►唏缺占妙乞理幻华在晋工貝I由赃套管理I 血甲眾蘇赵与账套结转工M 困中旧层语言配宜E中旧层组件注册输入密码登录帐套管理(默认为无密码)1、新建帐套点左上角“新建”按钮,输入帐套号和帐套名称,选择帐套(数据库文件)存放的路径(E:∖DATA),确左(如下图所示)启用帐套设垃一一输入机构名称点“总帐”设宜相关参数(如下图)点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数(默认为当年的一月份开始启用,一年12个期间)全部点“确定3点“是”启用帐套取金蛭K/3账套管3S2、帐套备份D ≡⅝ 新建属性反注册 备份恢复 4 启用 升级迁移 用戶 退岀 肌构列表I 账套列表洪2个则 ≡)^ J SI 组织机构 编号账套 账套类型数据库实体 创建时间 备份时间 版本 系统⑤ 服务g)视因② 组织机构@)数据库(W 账套@)帮助0)蓝海机械有脱公司演..•成长企∙ ∙ ∙ AIS20093129094652 2012-03-... 天乐 成张企… AlS2018321143012 2012-03-... 5.0.01. 165.0.01. 16OOl002 (参照下图)⅛<V3*Sβ=β -IalXl系统(S)駅备辺 观因旳 俎垠机恂卽 数锯库雌® 帮ShQj) D IU ¾ ⅛令画⅛P 年f ⅛舷 新建Bt⅛反注珊 备份尬 设迓启用 升邻迁務 用户 IE'×J 就堵 <1用合计年度:∣∞12―fl⅞⅜ Γ∙ ¾⅛] 会计期间 开卿頂LZ012-]-l Z2012-2-1 32012-3-1 4 2012-4-1 5 2012-5-162012-6-1 72012-7-1 8 Z □12-8-l32012-9-1 IO2012-10-1 11 201Z-II-I122012-12-1Γ≡ΓφΠ∣ 关讯©J∏l×∣就绪4」2J Sa 2012-03-21 PCHEH¾,-WIH2003 Adjnin 羊击'•更改”来设査.修改会计船叭 会计期I日 总账 更改(")・・• 应僉计期同 会计年皮 護年度会计期间l√会计期闫数G先选择要备份的帐套,然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径,确龙即可-Inl ×∣ 编号 I 咏客 一 I 账套类型I 数呢阵夹即 I 创住时问 I 备苗时问 I 版本 OOl 蓝縛机械有限公司演…•成长企..∙ AIS20090129094652 2012-03-. . .5.0.01. 16 002 天乐 成张企… AIS20120321143012 2012-03-. .. 2012-3-2. . .5.0.01. 16选择要恢复的备份文件,输入帐套号和帐套名称,选择数据库存放的路径,确定即可3、帐套恢复D 1] ⅞ \訝蚩 公⅜新建JI 性反注册 备条 恢复 Z fe 置启用 升级迁移 用戶 退岀就绪 ±1 Sa 2012-03-21 PCHE≡-WIN2003Admin / 系统⑤ 服务绘)视因QOS 织机肉© 数据库@)赃套@)帮助Ql )肌构列表 盖纽织机枸园金蝶K/3账套管理列表洪2个账套)二.基础设置选择帐套一一选择命堀用户身份登录一一输入用户需和密码一一确定点K/3主界面可以从流程图切换到K3主界而盘科目-基<»资科-[主界面] 我的K/M 更换燥住 日志信息系抚①服务3帮助息中也 添加到"我的κ∕r 退出系统3孫程圉二LgJNKmSrdee 乔•到∣⅛诸输入助记码HO 子功能O 明细功能狂砒资科初始化Sy系统设置用戶首理J 公共资料 CD俭存営理 J )采购普理 IZ )销隹鸳理 □冥际成本 D 应收款营理□应付款管理 甬业智能49001科目49002 49003 4⅛004 49005 49006 4W07 490084900949010 49011 49012 49013 4«U 49015 4∞16 49017 4Mlδ 49020 49021 49029 49030币别 凭证宇 卄星单位 结律方式 仓位 核算项目管理 客尸 部门 职员 辦耳 倉库 供应商 成本对象 劳务 成本项目 要素费用 费用成本对第組 银行姝号 现金流塑:项目 辅肋资科管湮 天乐科技(中国)有限公司 天乐 总味:201洱1期 A<⅛nini s tr⅜t^r增加操作用户 主控台——系统设置一一用户管理一一用户管理23 遵圃也麼d9瞬Ka P更按操作员K/3流程旨信且中心沥加到“我的KZ罗退出系统财务会计供屢生产羸人爭管理黑那析初贻化O孑功能o明畑功能新增加用户组-!□I ×∣系统⑤服乡⑪用P 管理电)%≡2≡ (G)宇段校限◎(D)帮助QP -------- ■、圃/團、豕 新淫用户9雜用毋∕il, ▼ <⅛F2台 用户舌便f × Kin^dee 乔創鳳 话轿入助记诃3卞:M 功敝限浏览 r :冷宇段权限浏览:m * 数据槪敝礎关闭 用户迫定位卩辎Λ妾甜媳用F 迫名称 E 空全35用尸炉盼3用户 ⅛ HF 用户 用尸名I 宓伽iEH JP GW© WCrX f? 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H Ei 」 S i^S S H 希曜雪H 專嘗 ≥2I 质Mt ⅛ ⅛即畧⅛职J文件®编辑(E)查看辺帮助®El C≡ ⅛□[S,ft «3 X ⅜ M I刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审设宜科目的核算项目:双击要增加核算项目对应的科目一一点核算项目l=⅝B文件(El编辑⑧查看边帮助QD Kh El Ci 居口會會B X ⅜√ M 瓦刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审核反审核检测图片附件条形玛关闭底会计科目-修改[科目]的内容共计科目代码 d1001 库存E 1002 银行往1002.01 工商邸1012 苴他发1101 交易吃1121应收尊1122 应收OH 1123 预付则1131 应收舷1132 应收耒1221 其他忌1231 坏账崔1321 代理』14011402 在途电1403 原材黑1404 材料同1405 库存隹1406 发出徒1407 商品迸1408 委托力1471 存货忌科引⅛ 复制保W ◄► M上一条下一条毘后核算项目科目代码;助记码:科目名称:科目类别:外币核算;1121应收票据I流动资产I不核算)退出余额方向;I借方工]三!迪]厂期末调汇厂往来业算核算Γ数量金额捕助核篡厂现金科目Γ银行科目厂出日记账Γ现金等价物计量单位单位组:缺省单位:Γ≡l厂科目计息日利率:I川洛科目预MrI)|I科目受控系统;痂动悟产1 501 持有互 -------------------1 502 祷有至细期投谱減材选择对应的核算项目类别金会计科目-修改然后点确定一一保存即可 其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、'‘预收账款”增加核算项目“客户” “应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商” 其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别一一凭证字一一计量单位一一部门一一职员一一仓库一一客户一一供应商一一物料划 Cl噺引出管理新増JI 性禁用反禁用删除批改审核反审核检测圉片附件条形码关闭×1科目代码1001 库存现金 1002 银行存款 1002.01 工商卡艮行 1012 苴他货币资金 1101交易性金融资产 ∣1121 应收票据 1122 应收咪款1123 预付账款 1131 应收般利 1132 应收利息 1221 苴他应收款 1231 坏账准备 1321 代理业务资产 1401 材糾采购 1402 在途物资 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存裔品 1406 发出商品 1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资►I复制 保存 第一条上一条下一条摄后退出全名[存现金 艮行存款乞出商品a品进销差纟 洗加工物啓F货跌价准塔手有至到期总 山有至到期主 可供出隹仝頁持有至到期投资減石r⅛⅛隹仝帥冷产I[科目]的内容一一共计:91条记录 科目名称1502 1^∩5i×确定(Q) 取消C)新増c⅛) I 修改龜) 删除@)I 刷新® I≡ShVS 产IS不核简象 目用 商对项费库应本务本素 仓供成劳成要5 8 0 Ooo 0 0 2 13- 203 4银行账号龙基Ia平台-『主界面1系蜿®服务©帮助(W找的K/3 更涣按件员流程阂诘息中心猱抑到“我能κ∕r退出系轨财蓉计≡基础资料□子功能□明晌能J公共资料□49001科目供应傩生产管理人爭管理•Si -商业器_初赔化手统没置用户管理日志信息移动币别: JJ仓存咎理L z)采购莒:S □梢售管理□实际成衣n应收敦笃理□•血村款莒理□商业智能Z3OOO-U99<⅞i⅜lt旦口□□□□□□□□□□□□□1901519049020巴49021^9029币别凭证字计量单位结筐方式仓住孩算项目莒淫客尸部门职员物料仓匡供应帝成本对象劳务成本项目要素费用熒用成本刖象组银行账号现金流量啰n5=π Q丿ZKR,≈∙a:;丿-X-I-T £丿泗孑曰Igj 三Q 匕丿t∏w 込M S a I % 囤CI I 昌厂h谭⅛«©X ⅜ √ 孑^IH! 丁印预览过濾刷新引出管醴新増⅛ 禁用反禁用删除批改审核反审核检测D片阳凭证字:时常≡瞬夢用货方必有; 惜或贷必有: 惜方必无; 贷方必无:惜和贷必无: 厂限制多借多贷凭证计量单位: 先增加计量单位组ZKRt 电丿 井 匕丿 乂】十 电丿 细裤 旦苞 电丿IitJ肉片附件毛证字资料 φ∙凭证字 [凭证字]的内容一一共计:O 条记录名称凭证字-新増确定© I取消©I ■量单位资料 g⅝⅝S'单位组 默认单位J 计星单位]的内容■■“共计:O 条记录惜方必有:[计量单位]的内容一一共计:O条记录计呈单位\ 单位姐默认单位i再增加计量单位(注意如图顺序)系纸⑤ 服势(L)文件QP)编辗⑥ 查看(V)帮助QPS S η⅛ El Li FT 印预览过澹刷新引出n 8 X号√z 0 兔性黎用反禁用删除批改审核反审核检测11片⅛ 条?▼主校台⅛■屋单佥反]I■量单位资料[个]的內容2 主计:O条记录. -a代码名称换算方式—[换算率I 类别增加部门氏统(S)服务H)文件⑥帮助Qf)SBll^E]C≡ I ⅞⅛ DP l励吨X ⅜√ Y爲S \ 9^ T印预临过滤刷新弓I出魂新増丿k性禁用反禁用删除批改审核反审核检测U片附件条形码I关旺]F I主挖台Kjjjjy I门卿[部门]的内容一一 ±•] $部门代码I增加职员漑(S)服务龟)文件g)编辑題)M(V)帮助⑩δ & I η⅛ Ξ C≡ I eΛ□W A X ⅜ √ W Q ≡ H*卩预览I 过谑刷新引出;管賓新増为性禁用反禁用删除扌比改审核反审核检测U片附件条形码川主校台增加仓库KinS 关闭员资料3职员[职员]的内容一~共计:O条记录[字体说明]蓝色-未便用:红色-禁用;黒色-便用或未检测直基础平台-[仓库]系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)查看(V)帮助Qf)吨X 号 √z 孑鼠 _ 一性 禁用 反禁用册1除批改 审核 反审核 检¾w Ii片附件 条形码I 关闭天乐科技(中国)有限公司i 开始I § © 團基础平台-[仓库]增加客户(供应商增加方法相同) 如果要分类,则先增加上级组▼ 主挖台 仓阵×去库资料 :+ €3仓库[仓库]的内容一一共计:O 条记录[字体说明]蓝色-未使用;红色-禁用;黑色-使用或未检测图片代码名称全名审核人附件≡ El乡囤住 打印预览过谑刷新引出管n新増项骗性参数设置]⅞⅞〜条形珂陆件MIS(S)服算⑪ 文件E)编5≡E)查看边帮助Qi)再增加客户明细(注意与上级组的区别)代码的输入:先输入上级代码,然后输入“・”点号,接着输入下级代码龙基础平台-[客户]系轨⑤ 服夯® 文件② 编辑② 宜看电)Qt) —D 图昌 Q X. ⅜ √ 孑臥國矽鹦 蔚増it⅛李用 反禁冃 删矗 批改 审核 反宙核 桧呦 因片 阳件 案光码 'J就堵增加物料(成品、半成品、原材料……)先增加上级组(分类) 如:原材料、半成品、产成品菽基础平台-[豹料]系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)喜看(Y)帮肋(H)S l⅛ I 乡囹也 I ⅛x □W 銘務 X ⅜√ G 臥■ * ≡ I V*打印预览 过谑刷新引出I d⅛新増 ⅛t⅛禁用 反禁用 删除 批改审核 反审核检测 因片陆件 条形码I 关闭”1 戟台物料资料 对€3物料代码关闭▼ I文校台乡户资料[+ι-∙∈3 ^P【官厂]的内容--共计门 条记录 代码I广东名称11天乐孕鸟乡囤[1 打印预览过滤∞引出增加明细物料系统⑤ 服务©文件g)编辑@)查看(D 帮助QDS B打印预览▼主挖台够IH过滤刷新Kin i+ 3物料就绪Cl引岀a D W自乜X助√z①层管理新増/‘屈性禁用反禁用删除批改审核反审核检测[物料]的内容二一共计:1金物料-新増保存上级组退岀项週参数设置I國回腆W国片附件条形码关闭JnlXl(]基本资料]〉:物流资料_[计逻料I设计资料I 因片f⅛--^ι^∖2^名称全名助记玛规格型号辅助屈性类别物料屈性.…二物料分类.… 计量单位组... 基本计星单位...采购计星单位... 销售计星单位... 生产计量单位••• 库存计星单位... 辅助计星单位... 辅助计星单位换算率默认仓库… 软认仓位...来源•一= 二巔最高存星安全库存数量使用状态…1. 101.0010英特尔外购使用C〔原材料仓O天乐科技(中国)有限公司磴物科-新増天乐科技:(中国)有卩艮公司最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置:主控台一一系统设置一一系统设置一一总帐一一系统参数回IeW A管理新増JI性禁用反禁用删除批改审核反审核检测甸片陆件条形码关闭JnlXl ]的內容一一共计:1y 囹保存上级组退岀项目僅性参数设置基本资料[i物流资糾盘点周期单位...盘点周期毎周/月第()天上次盘点日期—外购超收比例(紛外购炙收比例㈱销售超交比例㈱销售欠交比例寫)完工超收比例(%)完工欠收比例僞)计价方法・• • 计划单价单价蒂度存货科目代码・・「销售收入科目代码••• 销售成本科目代码・•• 成本差异科目代码••• 代管物资科目...税目代码… 税率㈱成本项目… 是否进行序列号管理来料检验方式・・・产品检验方式・・・备注辻划资料I设计资料I 国片6001&401免检免检LlIJ 140517山 彩 圈 我的K/3 P 更换梁作员K/3流程因也 図 却信息中心 添加到“我的K /3“退岀系统基础资料O 子功能一供应涟一生产管理一人爭管理 经営分析一商业智能 一-'S G - —4^^^—^^I B F i l z R ^^i B ^i .H B N □生产管理 □采5⅛管湮 口仓存管理 口销奁管锂 □存贷核算 匕灾际成本口应收款管理 R 關寵理移动商务一系统设置用户管理⅜日志信息O ≡丄)Q⅛⅛S L□固定资产苣顼 □工査管理 口业务预警LJ 系绒便用状况l^⅛双击打开“系统参数"输入公司信息设置总帐参数:总帐一一选择“本年利润科目”一一选择“利润分配科目”一一按需设置其它参数凭证的参数设置:总帐一一凭证一一然后根据需要设置最后,点保存修改并确左。
金蝶K3财务操作手册
金蝶K3财务操作手册1. 引言金蝶K3是一款全面的财务管理软件,能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理。
本操作手册旨在向用户介绍金蝶K3财务模块的功能以及如何使用这些功能来实现企业的财务管理目标。
2. 安装和配置2.1 硬件和软件要求在安装金蝶K3之前,确保系统满足以下最低要求:•操作系统:Windows 7或更高版本•处理器:Intel Core i5或更高版本•内存:8GB或更高版本•存储空间:至少50GB的可用空间2.2 安装金蝶K3请按照以下步骤安装金蝶K3:1.下载金蝶K3安装程序并双击运行。
2.根据安装向导的指引选择安装选项。
3.点击“下一步”并同意许可协议。
4.选择安装目标路径和开始菜单文件夹。
5.点击“安装”开始安装过程。
6.安装完成后,点击“完成”退出安装向导。
2.3 配置金蝶K3在安装完成后,您需要进行以下配置步骤:1.打开金蝶K3软件,并输入管理员帐号和密码。
2.在系统设置中,选择财务模块。
3.配置财务模块的基本设置,如财务期间、币种、基本科目等。
4.进行数据初始化,包括财务期初余额的录入和科目余额的调整。
5.根据企业的具体需求,进行其他必要的配置调整。
3. 财务基础功能金蝶K3财务模块提供了一系列基础功能,帮助企业实现财务数据的有效管理和处理。
3.1 科目设置科目设置是金蝶K3财务模块的核心功能之一,它涉及到企业会计科目的设置和管理。
按照会计准则,您可以创建资产、负债、共同、损益等不同科目分类,并在每个分类下设置具体的科目。
请按照以下步骤进行科目设置:1.在财务模块中,选择科目设置。
2.创建资产、负债、共同和损益等科目分类。
3.在每个分类下创建具体的科目,包括科目编码、名称和余额方向等信息。
4.配置科目的初始余额和默认科目属性。
3.2 凭证录入凭证录入是财务操作中非常关键的一环,它涉及到企业财务交易的记录和凭证的生成。
请按照以下步骤录入凭证:1.在财务模块中,选择凭证录入。
金蝶K3操作详细流程
金蝶K3操作详细流程金蝶K3操作详细流程你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是店铺为大家带来的金蝶K3软件操作流程,欢迎阅读。
一、登陆软件:1、进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
2、组织机构:2011 公司密码20113、如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定二、总账管理:每月会计流程:注意按流程做账正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。
结转损益:结账—结转损益期末结账:总账—结账—期末结账反结账:回到上月“冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务三、查询账簿:1、查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。
*软件里应用最广泛的'表*可以查询专项问题,例如“工程施工”2、查询“明细分类账”,注意过滤条件3、查询“多栏账”,注意过滤条件:设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。
编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。
4、核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?四、报表管理:1、报表生成:F92、公式取数参数:会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表3、公式的意义:Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。
金蝶K3操作指南
金蝶K3操作指南1远程终端进入系统 (4)1.1远程终端程序安装 (4)1.2建立终端连接 (4)1.3终端登录 (5)1.4金蝶K3系统登录 (5)1.5退出终端连接 (6)1.6注意事项 (6)2主操作界面自定义 (7)2.1主控台编辑 (7)2.2常用功能设置 (8)2.3注意事项 (9)2各分厂业务处理 (9)2.1鲜叶收购 (9)2.2鲜叶调拨 (14)2.3鲜叶领用 (15)2.4毛茶入库 (17)2.5毛茶销售 (18)2.6毛茶调拨 (18)2.7记现金日记账 (19)2.8注意事项 (20)3各销售办事处业务处理 (21)3.1接收公司发出产品 (21)3.2各销售办事处之间产品调拨 (22)3.3销售出库 (22)3.4其他出库 (23)3.5记销售收入 (24)3.6收款(或退款) (26)3.7报表查询 (27)1远程终端进入系统1.1远程终端程序安装远程终端安装程序是一个名为“ICA32.EXE”的可执行文件,通过执行该程序完成安装,在安装过程中全部采用默认设置,直接点击“Next”按钮,直至安装完毕,完装完毕后在电脑桌面上会产生一个名为“Citrix Program Neighborhood”的程序图标。
1.2建立终端连接双击桌面上的“Citrix Program Neighborhood”程序图标,进入终端连接设置窗口,然后双击“Add ICA Connection”图标并按以下步骤建立一个终端连接:总厂IP1 23 45 6建立一个终端连接后,即可在终端连接设置窗口看到该连接的图标,为方便操作,我们可以通过选中这个图标后按鼠标右键,然后执行“Create Desktop Shortcut”功能将该连接的快捷方式添加到电脑桌面。
1.3终端登录在使用金蝶K3系统之前,需要先登录到总厂的终端服务器。
双击终端连接设置窗口或桌面上的终端连接图标,打开终端服务器登录界面,输入总厂分配的登录用户名和密码,进入终端服务器桌面。
金蝶K3简明操作指南
金蝶K/3简明操作指南目录总帐系统 (1)固定资产系统 (2)工资系统 (4)报表系统 (5)总帐系统一、系统参数操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数二、总帐日常处理1、新增凭证K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点:基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要= --借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额—先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等双击金额栏—调用计算器2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除.3、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
4、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改;(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询;(3)第一次使用多栏帐要手工设计。
四、总帐期末处理*1、自动转帐操作流程:K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证2、结转收支结余操作流程:K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—清理结算注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中结余科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“结余”科目,则报“未指定结余科目或科目不存在,不能进行清理结算”的错误3、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点:不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突固定资产系统系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(修购基金信息)一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片中预计使用期间指的是月份数卡片中的相关概念:a、入帐日期:固定资产购入后登帐日期b、费用分配科目:固定资产提修购基金所计入的费用科目,必须指定最明细科目c、原币金额:固定资产购入入帐的金额d、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时则不相等e、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的修购基金反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)2、清理(报废)财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时,可以单个清理,也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行一张卡片多次变动,可以生成多条记录4、计提修购基金财务会计—固定资产--期末处理--计提修购基金5、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐:财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐:Shift+期末结帐工资系统系统集成:总账系统间关联:总帐系统(凭证)工资系统(工资费用分配情况)一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别(汇总类别)不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置(主窗口--设置)1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增2、银行管理新增(工资代发银行)3、职员管理增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增职员类别:影响工资费用分配(通过F7操作)4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型:整数、实数、货币固定项目与可变项目:固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列,相同的工资数据可通过"计算器"直接录入报表系统系统间关联:总帐系统报表系统(通过公式取总帐系统凭证数据)一、查看系统的报表模板帐上取数:ACCT(取月份数)C--期初余额Y--期末余额(可省略)查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、报表重算(数据--报表重算,F9)二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的行列设置:格式--表属性单元融合:格式--单元融合2、设置页眉页脚格式--表属性--页眉页脚日期通过函数设置:其他--RPTDATE(取总帐会计期间和日期)页眉间的空行制作:空格键3、选择报表期间(Ctrl+P)或者工具--公式取数参数报表重算:F9数字格式:数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*4、设置表页格式--表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除(不能做报表重算)*5、报表的引入、引出文件--引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据,不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件(KDS)和excel文件等。
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.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程2008-11-28 13:09K3系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。
K3客户端基础资料(系统框架设置)1、引入科目操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点:一套帐一套会计科目*2、币别操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释:对具体的计量单位进行分类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位注意点:a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
*5、结算方式操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;*A、核算项目类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程:选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目注意点:a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)系统关联的注意点:******************************************************************************* ********a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"启用了往来应收模块,并在应收中作帐,则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影响?c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择"现金等价物"(货币资金科目及短期投资类科目)******************************************************************************* ********操作注意点:a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统(核心基础系统)一、系统参数操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。
一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。
二、初始余额录入操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点:1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点:1、白颜色录入:直接录入2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容3、外币科目数据录入:选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据如果是年中启用(非1月份)累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结√√√表结√或√√√6、试算平衡:如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化:初始余额录入--文件--结束初始化系统反初始化(取消结束标志)初始余额录入--文件—取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点:基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额—先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点:所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点:不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证:*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证纸张大小:自定义大小上海TR103付款凭证宽度:2800上海TR104转帐凭证长度:1400 单位:0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿:上海TR201总分类帐(三栏式)上海TR202试算平衡表(汇总式)纸张大小:US standard fanfold 14.7...上海TR211现金日记帐(美国复写纸)上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页(12栏)注:打印机的选择建议用“针”式打印机,如:EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点:A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点:A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时,需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成:总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联:总帐系统现金管理系统(日常票据)应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化:编辑--结束初始化补充:如果日常处理中,公司新开户银行:先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化:编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中对账方式:手工对账、自动对账自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表(自动生成)三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(折旧信息)成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法初始化卡片中的相关概念:初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期:固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额:固定资产购入入帐的金额e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧结束初始化:主窗口--工具--结束初始化反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)2、清理(报废)财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时,可以单个清理,也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动,可以生成多条记录4、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐:财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐:Shift+期末结帐工资系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统(凭证)工资系统(工资费用分配情况)成本管理系统一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别(汇总类别)不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置(主窗口--设置)1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增2、银行管理新增(工资代发银行)3、职员管理增加方法:(1)从总帐或其他工资类别中导入(2)手工新增职员类别:影响工资费用分配(通过F7操作)4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型:整数、实数、货币固定项目与可变项目:固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查:(1)点"公式检查"(2)保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置:如果应发合计如果完如果应发合计>1000 且应发合计代扣税=(应发合计-1000)*0.05如果完应发合计=FIX(应发合计)(取整)四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列,相同的工资数据可通过"计算器"直接录入五、个人所得税人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数(计算)5、把算得的所得税要导入到工资修改中(主窗口--工资业务--工资修改)光标不能放到"固定项目"上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源—工资管理—工资业务--费用分配生成凭证时,如果系统报"凭证分录小于2"错,可能原因是:1、职员卡片内容不全,没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理离职人员可以通过"禁用"功能操作如果取消禁用,要到"职员管理"中操作九、工资报表人力资源—工资管理—工资报表导出格式:txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐十一、复制工资数据(1)固定项目(2)在工资修改中直接"复制"应收帐款系统系统集成:总账、现金管理、物流(采购、销售)初始数据系统间关联:总帐系统应收、付款系统(日常发票)进销存系统(采、销)日常凭证现金管理系统(日常票据)一、系统参数系统设置—系统设置—应收账款—系统参数(只能一台电脑做)启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计—应收账款—合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入(1)应收帐款(发票、预收单、其他应收款)(2)应收票据(3)期初坏帐如果想修改初始数据,要点"明细"预收款在初始化表中用"负数"表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据,一定在应收或应付做1)先启用总帐系统,总帐至收、付系统:文件--引入总帐初始余额注:收、付款系统中的需引入的往来科目,在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2)先启用收、付系统,收、付系统至总帐:转余额注:传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化:工具--结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型注:日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证(1)财务会计—应收款管理--凭证处理(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3) 先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件:单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做3、核销(1)财务会计—应收款管理--结算--核销管理(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的,核销方式应选择"应收单号"核销方式:三种:金额、存货数量、应收单号核销类型:4种以上流程做完后,发现单据有错误,如何改?凭证是否过帐?如果是,到总帐中把凭证反过帐,删除凭证(凭证浏览)--反核销(核销管理)--反审核(单据序时簿--编辑)--修改单据否,在应收系统中"凭证浏览"中,删除凭证--反核销--反审核--修改单据4、坏帐处理(1)坏帐准备(计提坏帐)财务会计—应收款管理—坏账处理一年中可以多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据,所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐(2)坏帐损失未核销的单据(3)坏帐收回必须先做对应的收款单注:以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计—应收款管理—账表/分析分析表有6种:账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账。