销售回款管理操作规范
酒店销售回款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理，提高资金使用效率，确保酒店财务状况的稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。
第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。
第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后，应及时通知销售部门合同款项的支付期限。
2. 销售部门在合同款项支付期限前，应向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及支付时间。
第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求，将款项支付至酒店指定的账户。
2. 财务部门在收到款项后，应及时核对款项金额，确认无误后办理入账手续。
3. 财务部门在办理入账手续后，应将回款信息反馈给销售部门。
第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后，应及时将回款信息录入销售系统。
2. 销售部门在回款信息录入销售系统后，应将回款确认单报送财务部门存档。
第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督，主要内容包括：1. 检查回款是否按合同约定时间到账；2. 检查回款金额是否与合同金额相符；3. 检查回款账户是否为酒店指定账户；4. 检查回款是否及时入账。
第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作，及时提供相关资料。
第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户，销售部门应采取以下措施：1. 联系客户了解原因，督促其尽快回款；2. 如客户无正当理由未回款，可暂停向其提供服务；3. 如客户严重违约，可采取法律手段维护酒店权益。
第十一条对于违反本制度规定的部门或个人，酒店将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度1. 引言销售回款是企业运营中至关重要的环节，对于维持企业资金流动和现金流的稳定起着关键性的作用。
为了提高销售回款的效率和管理，制定一套完善的回款管理制度是必要的。
本文档旨在规范销售人员回款管理流程，提高回款的及时性和准确性。
2. 目标和范围2.1 目标•提高销售回款的及时性和准确性•简化回款管理流程，提高工作效率•加强销售人员对回款管理的重视和主动性2.2 范围本制度适用于公司所有销售人员，包括外勤销售人员和内勤销售人员。
3. 回款管理流程3.1 销售人员回款责任销售人员是回款的主要责任人，需要按照以下步骤进行回款管理：1.销售人员在与客户签订销售合同时，明确付款方式和周期，并在合同中注明回款时间和金额。
2.销售人员及时记录销售订单和回款情况，确保回款信息的准确性和完整性。
3.销售人员在收到客户回款时，及时核对回款金额和时间，并更新回款记录。
4.若客户未按时回款或回款有误，销售人员应及时与客户沟通解决问题，并及时通知财务部门。
3.2 财务部门回款管理财务部门是回款管理的配合部门，负责核对回款信息和进行相应的核算和记录。
1.财务部门定期核对销售人员提供的回款记录和实际入账情况，确保回款数据的准确性和真实性。
2.财务部门在确认回款后，及时进行入账，并将回款信息更新到财务系统中。
3.财务部门负责与销售人员及时沟通回款情况，协助解决回款的问题。
3.3 回款报告和分析为了监控和分析回款情况，及时发现问题并采取措施，需要定期编制回款报告和进行回款分析。
1.销售人员需要按照公司规定的时间和格式，提交回款报告给财务部门。
2.财务部门负责汇总回款报告，并及时进行分析和报告。
3.相关部门根据回款报告和分析结果，进行问题排查和解决，提出相应的优化方案。
4. 附加规定4.1 信用风险评估销售人员在与客户签订销售合同之前，应进行客户的信用评估，并将评估结果报告给财务部门。
4.2 回款奖励制度为鼓励销售人员积极回款，公司设立回款奖励制度，具体奖励措施由公司内部规定。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
销售回款全流程管理制度
销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。
三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。
（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。
（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。
2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。
（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。
（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。
3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。
（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。
4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。
（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。
5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。
（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。
四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售合同回款管理办法
第一章总则第一条为规范公司销售合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售合同的回款管理。
第三条销售合同回款管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行回款管理。
（二）安全第一：确保公司资金安全，防范资金风险。
（三）高效便捷：简化回款流程，提高回款效率。
（四）奖惩分明：对回款工作表现优秀的员工给予奖励，对违反本办法的员工进行处罚。
第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本提交财务部门。
第五条财务部门对合同进行审核，确保合同内容完整、准确、合法。
第六条财务部门根据合同内容，制定回款计划，并与销售人员协商确定回款时间。
第七条销售人员按照回款计划，积极与客户沟通，确保合同款项按时到账。
第八条客户回款后，销售人员应及时将回款凭证提交财务部门。
第九条财务部门对回款凭证进行审核，确认回款金额、时间等信息无误后，将款项入账。
第十条财务部门将回款情况及时反馈给销售人员。
第三章回款管理第十一条销售人员应严格按照合同约定，确保回款及时、足额。
第十二条销售人员应定期与客户沟通，了解客户回款意愿，及时解决回款过程中出现的问题。
第十三条财务部门应定期对销售合同回款情况进行统计分析，对回款缓慢的合同进行重点关注。
第十四条对回款缓慢的合同，销售人员应采取以下措施：（一）加强与客户的沟通，了解客户回款原因。
（二）根据合同约定，采取适当的催收措施。
（三）对客户提出的问题，及时予以解决。
第十五条对回款情况较好的销售人员，公司应给予一定的奖励。
第十六条对违反本办法的员工，公司应进行相应的处罚。
第四章附则第十七条本办法由财务部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起施行。
销售合同到期回款管理规定
第一章总则第一条为确保公司销售合同的履行，保障公司资金回笼，降低财务风险，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售合同的到期回款管理。
第三条本规定旨在明确销售合同到期回款的责任、流程和奖惩措施，提高回款效率。
第二章回款责任第四条销售人员是销售合同到期回款的第一责任人，应严格按照合同约定的时间节点完成回款任务。
第五条销售部门负责人对所属销售人员的回款工作负有监督和协调责任，确保回款目标的实现。
第六条财务部门负责销售合同到期回款的资金管理，对回款情况进行监督和审核。
第三章回款流程第七条销售合同签订后，销售人员应向客户发送回款通知，明确回款期限和方式。
第八条客户收到回款通知后，应在约定的时间内将款项支付至公司指定账户。
第九条销售人员应及时跟进回款情况，确保款项及时到账。
第十条财务部门在收到回款后，应及时核对收款信息，确认款项无误后，将款项入账。
第四章奖惩措施第十一条对按时完成回款任务的销售人员，公司将给予一定的奖励。
第十二条对未按时完成回款任务的销售人员，公司将进行如下处罚：（一）逾期1-3天，给予口头警告；（二）逾期3-7天，给予书面警告，并扣除一定比例的提成；（三）逾期7天以上，给予通报批评，并扣除全部提成。
第十三条对销售部门负责人未履行监督、协调职责，导致所属销售人员未按时完成回款任务的，公司将视情节轻重给予警告、记过或降职等处罚。
第五章附则第十四条本规定由公司财务部门负责解释。
第十五条本规定自发布之日起施行。
第十六条本规定如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第十七条本规定未尽事宜，由公司另行规定。
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度一、背景作为公司的法务人员，为了规范销售人员的回款行为，保障企业资金的流动性和稳定性，特订立本《销售人员回款管理制度》。
本制度适用于全部销售人员，旨在明确回款管理的标准和考核要求，提高回款效率，降低风险。
二、管理标准1.销售人员的回款目标由所属部门依据公司整体回款情况、市场环境和业绩等因素订立，定期向销售人员明确。
2.销售人员应依照公司的付款方式和支出期限，与客户确认回款计划，并适时将计划上报至上级领导。
3.销售人员应当与客户适时沟通，解决回款过程中的问题和障碍，并保持与客户的良好合作关系。
4.销售人员应适时更新回款情况，将回款进展情况报告给上级领导，并与财务部门保持沟通，确保回款信息精准无误。
5.销售人员在回款过程中，应遵守公司有关合同、发票、付款凭证等相关规定，确保回款的合法性和真实性。
6.销售人员应妥当保管回款相关文件，确保归档完整，便于日后跟踪和审计。
三、考核标准1.回款适时性评估：依据销售人员完成回款计划的情况，依照预定时间节点进行回款评估。
评估标准如下：–超额完成回款计划：A级；–按时完成回款计划：B级；–未按时完成回款计划：C级。
2.回款金额评估：依据销售人员回款金额的达成情况，依照年度目标进行评估。
评估标准如下：–超额完成年度目标：A级；–达成年度目标：B级；–未达成年度目标：C级。
3.回款质量评估：依据销售人员回款的真实性和合规性进行评估。
评估标准如下：–回款真实合规：A级；–存在合规问题：B级；–存在严重合规问题：C级。
4.回款协调评估：依据销售人员与客户的沟通和协调本领进行评估。
评估标准如下：–协调顺畅高效：A级；–协调顺畅一般：B级；–协调不畅或存在问题：C级。
四、考核方法1.销售人员回款考核由销售部门和财务部门共同完成。
2.销售部门应每月定期提交销售人员的回款情况报告给财务部门，认真反映回款进度和回款金额。
3.财务部门依据报告信息，与销售部门共同对销售人员的回款情况进行评估，给出评估结果。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理，提高回款效率，保障公司经营资金的流动性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售回款业务管理，包括但不限于销售回款的计划、执行、监督和考核等。
三、销售回款计划1.每月初，财务部门根据公司销售业务情况和运营资金需求，制定销售回款计划，并报销售部门和业务部门审核确认。
2.销售回款计划应当具体明确每个客户的回款金额、回款时间、回款方式等内容，确保回款计划合理、可行。
3.销售回款计划要求销售部门和业务部门根据实际情况积极开展回款工作，确保回款计划的完成。
四、回款执行1.销售部门和业务部门应当根据销售回款计划，主动与客户联系，催促客户按时回款。
2.对于拖欠回款的客户，销售部门和业务部门要及时与客户沟通，了解回款拖延的原因，并协商解决方案，确保尽快回款。
3.回款执行过程中，各部门应当密切配合，共同推进回款工作，确保回款的及时性、准确性。
五、回款监督1.销售回款的监督由销售部门和财务部门共同负责。
2.销售部门负责监督回款执行进度，及时了解回款情况，并协助解决回款执行中的问题。
3.财务部门负责监督回款的准确性和及时性，及时核对回款情况，确保银行账户余额与系统记录一致。
4.财务部门还可以通过对账单、银行流水等方式检查回款情况，确保回款数据的真实性和及时性。
六、回款考核1.销售部门应当对回款执行情况进行定期考核，对回款进度和回款额度进行评估和分析。
2.根据回款考核结果，销售部门对回款执行情况进行评价，并提出改进意见。
3.财务部门也应当对回款情况进行考核，确保回款数据的准确性。
4.与回款相关的绩效考核也应当纳入销售人员和业务人员的绩效考核体系中，激励他们加强回款管理工作。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.本制度的解释权归公司董事会所有。
3.本制度未尽事宜由公司董事会进行最终解释。
公司销售回款管理制度是公司管理制度的一部分，是贯彻公司战略决策的具体举措，对于公司的经营发展具有重要的意义。
销售回款管理制度
销售回款管理制度销售回款管理制度是一个企业规范回款流程、明确回款责任、提高回款效率的管理制度。
以下是一个700字的销售回款管理制度的范文。
一、管理目标：确保销售回款的及时性、准确性和有效性，维护企业的资金流动稳定。
二、回款流程：1. 销售业务完成后，销售人员必须在系统中录入回款计划和回款金额，并将相应的回款计划提交给财务部门。
2. 财务部门在收到销售人员提交的回款计划后，核对销售额和回款金额是否一致，如果有差异必须及时和销售人员沟通并进行调整。
3. 财务部门将回款计划和相应的回款金额进行记录，并进行资金归集。
4. 财务部门根据回款计划，向客户发送回款提醒，并提供相应的支付方式和账户信息。
5. 客户收到回款提醒后，根据约定的回款方式和时间，进行相应的支付操作。
6. 客户支付完成后，将支付凭证发送给财务部门。
7. 财务部门核对客户支付凭证和回款金额是否一致，并进行账务处理。
8. 完成回款的财务部门将相关的回款信息进行记录，并及时更新会计账簿。
三、回款责任：1. 销售人员负责按照销售合同约定的回款条件，及时向财务部门提供回款计划。
2. 财务部门负责核对回款计划和回款金额的准确性，并进行相应的资金归集和账务处理。
3. 客户负责按照约定的回款方式和时间进行支付，并提供相应的支付凭证。
四、回款效率：1. 销售人员应积极与客户沟通，提前了解客户的支付能力和支付习惯，并协助财务部门催促客户进行回款。
2. 财务部门应及时向客户发送回款提醒，并提供方便快捷的支付方式和账户信息。
3. 财务部门应建立回款跟踪机制，确保回款计划的及时执行和回款金额的准确归集。
4. 财务部门应定期综合分析回款数据，及时发现回款异常情况，并进行相应的风险提醒和预警。
五、回款监督：1. 相关部门可以随时对销售回款流程进行监督和检查，确保回款流程的规范执行。
2. 财务部门应定期向上级管理层报告回款数据和情况，以便管理层及时了解回款情况并进行相应的决策。
营销中心回款专项管理制度
营销中心回款专项管理制度1. 引言本文档旨在规范营销中心回款的专项管理制度，确保回款工作的高效、准确和透明。
该管理制度适用于公司营销中心的所有回款工作，包括回款流程、责任分工、回款记录和报表等方面。
2. 回款流程营销中心回款流程主要包括以下几个环节：2.1 回款确认营销中心接收到客户的付款后，应及时进行回款确认。
确认包括核对付款金额、付款方式和付款日期等信息，并将相关信息记录在回款确认表中。
2.2 回款核对营销中心应配合财务部门进行回款核对。
核对包括核对回款金额与确认金额的一致性，以及核对回款日期与确认日期的一致性等。
如发现差异，应及时进行沟通和调整。
2.3 回款登记在回款确认和核对无误后，营销中心需将回款信息登记到专门的回款登记表中。
登记时应包括客户名称、回款金额、回款日期等必要信息，并保留付款凭证作为备查。
2.4 回款入账财务部门根据回款登记信息，将回款金额入账到相应的账户中。
入账后，财务部门将通知营销中心并提供回款入账凭证，营销中心应及时确认。
营销中心应定期跟进回款进度，并及时与客户沟通，催促未回款的客户进行付款。
跟进工作应记录在回款跟进表中，以便随时进行查看和分析。
3. 责任分工为了保证回款工作的高效进行，明确营销中心回款的责任分工非常重要。
根据各部门的职责和能力，可进行如下的责任分工：3.1 销售团队销售团队负责与客户的关系维护和回款催收工作。
他们应及时与客户沟通回款事宜，提供支持和协助，确保回款的按时到账。
3.2 财务部门财务部门负责回款的确认、核对和入账工作。
他们应密切配合销售团队，及时核对回款信息，并将回款金额准确地入账到相应的账户中。
3.3 行政部门行政部门负责回款文件的整理和归档工作。
他们应确保回款相关的文件和凭证完整，并按照规定的存档要求进行归档。
4. 回款记录和报表为了监控回款情况和及时分析回款数据，营销中心应定期生成回款记录和报表。
具体内容包括：回款记录应包括客户名称、回款金额、回款时间等基本信息。
销售管理制度回款规定范本
第一章总则第一条为加强公司销售管理，规范销售回款流程，提高资金回笼效率，确保公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售人员及相关部门。
第三条本规定遵循以下原则：1. 风险控制原则：严格控制销售风险，确保销售合同合法、合规、有效。
2. 诚信经营原则：销售人员应诚实守信，维护公司利益，保证回款及时。
3. 责任明确原则：明确销售回款责任，确保回款任务落实到位。
第二章销售合同签订第四条销售人员在与客户签订销售合同时，应严格按照公司合同模板进行，确保合同内容完整、准确。
第五条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信誉、付款能力等情况，评估销售风险。
第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送相关部门备案。
第三章回款流程第七条销售人员应在合同签订后，及时向客户发送付款通知，明确付款方式、期限和金额。
第八条客户收到付款通知后，应在规定期限内付款。
销售人员应跟踪客户付款情况，确保回款及时。
第九条对于分期付款的客户，销售人员应要求客户在每期付款前签订分期付款协议，明确付款期限、金额及违约责任。
第十条对于预付款客户，销售人员应在收到预付款后及时将货物发出，并通知客户。
第十一条对于逾期未付款的客户，销售人员应采取措施催收款项，包括电话催收、书面催收等。
第十二条对于无法收回的坏账，销售人员应及时向公司报告，并协助公司采取法律手段追回欠款。
第四章奖惩措施第十三条对销售回款表现突出的销售人员，公司将给予一定的奖励。
第十四条对销售回款不力、逾期未收回款项的销售人员，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 降低提成比例或取消提成；2. 警告、记过等行政处分；3. 严重者，解除劳动合同。
第五章附则第十五条本规定由公司销售部负责解释。
第十六条本规定自发布之日起施行。
第六章附则第十七条本规定如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第十八条本规定未尽事宜，由公司销售部负责解释和补充。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司的资金使用效率和现金流管理能力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售货款回收管理工作。
三、管理原则1. 回款管理应该以合法、规范、高效为原则，保障公司的资金流动。
2. 回款管理应该以客户信誉为中心，建立健全的客户信用管理制度。
3. 回款管理应该坚持资金回笼的周期，降低坏账和欠款风险。
4. 回款管理应该与销售业绩挂钩，激励销售人员争取回款。
四、回款管理流程1. 销售订单确认：销售人员在与客户谈妥订单细节后，将订单信息录入系统，并报告相关部门进行审批确认。
2. 发货通知：发货前，销售人员通知客户发货时间，并提醒客户准备好货款。
3. 货款收取：客户收到货物后，财务人员向客户发送货款收取通知，告知客户应付款项和付款期限。
4. 款项核对：客户支付货款后，财务人员核对收款信息，确认款项的完整性和准确性。
5. 款项入账：确认款项无误后，财务人员将货款入账，并通知销售人员，客户对账周期的开始。
6. 回款跟踪：销售人员定期向客户发放回款提醒，并跟踪客户的回款情况。
7. 欠款管理：对超期未回款客户，财务人员设立欠款账龄管理制度，催促客户尽快回款。
8. 欠款追偿：对超期回款客户，公司可采取法律手段进行追偿。
9. 回款统计：每月底，财务人员对当月回款情况进行统计，并制作回款报表。
五、客户信用管理1. 信用审核：新客户首次下单需进行信用审核，审核包括客户资信调查、财务资料核实等。
2. 信用评估：对客户历史交易记录、信用评级、行业环境等进行评估，确定客户的信用等级。
3. 信用限额：根据客户的信用等级及交易情况确定客户的信用限额，限额应根据实际情况进行动态调整。
4. 信用保障：对信用等级较低的客户，公司应增加必要的保障措施，例如提供银行保函、要求提前付款等。
六、补充条款1. 逾期利息：客户逾期付款，公司有权向客户收取逾期利息，逾期费用为欠款金额×逾期天数×逾期利率。
房地产销售回款管理制度及操作细则
房地产销售回款管理制度及操作细则1. 引言2. 背景回款是房地产企业的主要收入来源之一，对于企业的经营和发展具有重要意义。
合理管理和妥善操作回款流程，能够确保企业的资金流动性，提高回款速度，降低逾期风险，保障企业的营运稳定。
3. 回款管理制度3.1 回款管理目标确保回款的及时性、准确性和完整性，降低回款风险，保障企业的资金回流。
3.2 回款管理责任部门回款管理责任由财务部门负责，包括回款计划制定、回款核对、回款跟进及逾期回款的处理。
3.3 回款管理流程（1）回款计划制定：财务部门根据合同约定，制定回款计划，明确回款金额及回款时间节点。
（2）回款核对：销售部门收到回款后，将回款信息（包括回款金额、回款方式、回款日期等）录入系统，并将回款凭证交由财务部门核对确认。
（3）回款跟进：财务部门定期与销售部门进行对账，跟进回款情况，及时解决回款中的问题，并做好回款催收工作。
（4）逾期回款处理：对于逾期回款，财务部门要及时与客户进行沟通，提醒并催促其按约归还款项。
如逾期时间较长或客户故意拖欠，可采取法律手段进行追缴。
3.4 回款管理要求（1）回款凭证备查：财务部门应妥善保存回款相关的凭证、合同等文件，以备查阅和审计。
（2）回款流程透明：各部门之间应保持良好的沟通和协作，及时传递回款相关信息，确保回款流程的透明性。
（3）回款信息录入准确：销售部门在录入回款信息时，需确保准确无误，并及时反馈给财务部门进行核对。
（4）逾期回款处理及时性：财务部门对于逾期回款要及时跟进和催收，确保资金回流的及时性。
4. 回款操作细则4.1 回款操作人员职责（1）销售部门人员：负责与客户签订合同、收取回款及准确录入回款信息。
（2）财务部门人员：负责制定回款计划、核对回款信息、跟进回款以及处理逾期回款。
4.2 回款操作流程（1）销售部门人员负责与客户签订合同，并在合同中明确回款金额及回款时间节点。
（2）销售部门人员收到客户回款后，将回款信息及回款凭证录入系统，并将回款凭证交给财务部门核对。
销售公司提成回款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售提成与回款管理，提高销售团队工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员和相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保销售提成与回款的真实、准确、及时。
第二章提成制度第四条销售提成分为基本提成和绩效提成两部分。
第五条基本提成：根据销售人员的岗位、职级、业绩等因素，按月度或季度发放。
第六条绩效提成：根据销售人员的实际销售额、回款额、客户满意度等指标，按月度或季度发放。
第七条销售提成计算公式如下：销售提成 = 基本提成 + 绩效提成绩效提成 = （销售额或回款额 - 基准销售额或回款额）×提成比例第八条销售提成比例根据公司年度销售目标、市场行情、产品定位等因素确定。
第三章回款制度第九条销售人员必须严格按照合同约定，确保销售回款及时、足额。
第十条销售回款流程：1. 销售人员与客户签订销售合同，明确付款期限、付款方式等条款。
2. 销售人员将合同提交给财务部门，财务部门审核无误后，通知销售人员。
3. 销售人员通知客户按照合同约定进行付款。
4. 客户付款后，销售人员及时将收款凭证提交给财务部门。
5. 财务部门核对收款凭证，确认回款金额无误后，将回款信息录入系统。
6. 销售人员根据回款信息，计算提成并发放。
第十一条对于逾期未回款的客户，销售人员应积极催收，必要时可采取法律手段。
第十二条销售人员回款情况纳入绩效考核，作为发放提成和晋升的重要依据。
第四章监督与考核第十三条公司设立销售提成与回款管理小组，负责监督、检查和考核销售提成与回款工作。
第十四条销售提成与回款管理小组定期对销售人员进行考核，考核内容包括：1. 销售业绩完成情况2. 回款及时率3. 客户满意度4. 考核期内是否存在违规行为第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
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节点
销售经理
销售人员
财务部
客户
相关表单
销售回款管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
产品销售
销售人员
（1）与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货。
（2）销售
2
确定是
否回款
销售人员
根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。
（2）将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。
审批
销售经理
销售部经理检查核实本部应收账款情况,审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。
4
申请延期
客户
（1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因
（2）填写《延期付款申请单》上报领导审批
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
5
到账
财务
财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。
后续维护
销售人员
（1）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
（2）根据实际情况，采取回款措施。
查明原因
销售经理
如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。
3
提醒
销售人员
（1）若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。
（2）对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。
检查
财务
（1）依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。
（3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款
（4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
办理手续
销售人员
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
审批
销售经理