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学校财务明细表表格
学校财务明细表表格
学校财务明细表表格：
为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》,以规范我校的财务收支行为。
一、预算制度
1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。
2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。
3、每年的开支，不得超出当年的收入。
4、不得私自开支经费。
计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
财务收支记账管理表格-概述说明以及解释
财务收支记账管理表格-范文模板及概述示例1:在日常生活中，财务收支记账管理表格是一种非常有用的工具，可以帮助我们更好地管理个人或家庭的财务状况。
通过填写这样的表格，我们可以清晰地了解自己的收入来源和支出去向，从而更有效地控制自己的消费习惯，避免出现财务困难。
一般来说，一个财务收支记账管理表格会包括以下几个方面的内容：1. 收入部分：包括工资、奖金、投资收益等各种收入来源，以及具体数额。
2. 支出部分：包括日常生活开销、房贷、车贷、信用卡还款等支出项目，以及具体花费数额。
3. 结余部分：列出每月的结余金额，用于反映当月的财务状况。
通过填写这样的财务收支记账管理表格，我们可以清晰地了解自己每个月的收支情况，及时发现自己的消费习惯中存在的问题，并采取措施加以改进。
此外，通过长期的记录和对比，我们还可以更好地规划和管理自己的财务，实现财务自由的目标。
因此，建议每个人都可以尝试使用财务收支记账管理表格来管理自己的财务，切实提高自己的财务意识和管理能力，实现更好的财务规划和目标。
愿每个人都能在财务管理上取得成功！示例2:在日常生活中，我们经常需要进行财务收支记账管理，以便掌握自己的财务状况、合理安排资金使用、制定合理的理财计划等。
而财务收支记账管理表格是一个非常有用的工具，可以帮助我们记录和管理个人或家庭的财务状况。
一个完善的财务收支记账管理表格包括收入部分和支出部分。
在收入部分，我们可以记录各种来源的收入，比如工资、奖金、投资收益等。
在支出部分，我们可以记录日常生活消费、房租、水电费、交通费用、娱乐支出等各项支出。
通过将收入和支出记录在财务收支记账管理表格中，我们可以清晰地看到自己的每笔财务流动，从而帮助我们更好地管控资金的使用。
在填写财务收支记账管理表格时，我们可以根据自己的实际情况定制表格的分类和细项，以便更方便有效地记录和管理财务信息。
定期审核和分析收支情况也是非常重要的，可以帮助我们及时发现问题、调整支出计划，保持财务健康。
(完整word版)小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次:第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位:元
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人: 财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位:元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计: 制
表：
主营业务收入明细表
编制：
时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：年月日编号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：制单:
类别: 年月日
经理：经办人：。
财务常用表格大全
支出证明单1
支出事由
金额 单据 报销种类
批准人
（小写）
部门经理 财务总监
（大写）
系统总监 总经理
经办人： 日期： 出纳员：
日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计 （大写）
（小写）￥
支票
部门经 理
系统总 监
现金
财务总 监
总经理
经办人
出纳员
领款人
号
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价 批发价 零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，
对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
经管部 门
盘点项 目
盘点日 期
盘点人 会点人 复盘人
盘点人员编组表
年月日
备注 制表人：
审核人：
批准人：
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门：
盘点日期：
盘点限时：
物品名
期初 本月 本月
规格 单位
实盘 损耗 盈余 备注
称
库存 收入 支出
合计 经管部门负责人： 复盘人：
盘点人：
会点人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：
年月日
物品 单
数量
金额
备注
单价
名称 位
实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
(财务管理表格)财务管理表单(范本)
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
财务报表空白表格
固定资产净值
41
长期负债合计3
110
工程物质
在建工程
44
45
负债合计
114
固定资产清理
固定资产合计
46
50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本
115
无形资产及其他资产：
资本公积
120
无形资产
长期待摊费用
51
52
盈余公积
其中：法定公益金
121
122
其他长期资产
无形资产及其他
53
60
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
投资损失（收益以“—”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）
存货的减少（增加以“—”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
76
80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
21
24
其他应付款
预提费用
81
82
流动资产合计
31
一年内到期的长期负债
86
长期投资：
长期股权投资
32
其他流动负债
流动负债合计
90
100
长期债权投资
长期投资合计
34
38
长期负债：长期借款1 Nhomakorabea1固定资产：
长期应付款
103
固定资产原价
减：累计折旧
39
40
其他长期负债
财务收支明细表格范本
财务收支明细表格范本在企业管理和个人财务管理中，财务收支明细表格是一个不可或缺的工具，它帮助我们清晰地记录和管理每一笔财务活动，确保资金流向的透明和合理性。
本文将为您提供一个标准的财务收支明细表格范本，并解释如何有效地使用它。
财务收支明细表格的重要性财务收支明细表格对于任何规模的企业或个人都至关重要。
它不仅帮助我们跟踪收入和支出，而且还能分析财务状况，预测未来的财务走向，从而做出更明智的财务决策。
一个良好的财务收支明细表可以帮助我们识别不必要的支出，优化财务结构，提高资金使用效率。
财务收支明细表格的基本结构一个标准的财务收支明细表格通常包含以下几个部分：1. 时间段这一部分记录了财务活动发生的时间范围，可以是一天、一周、一个月或任何特定时间段。
2. 收入明细收入部分列出了在该时间段内所有的收入来源。
这可能包括销售收入、服务收费、投资收益等。
每一项收入都应该详细记录，包括收入金额、来源和日期。
3. 支出明细支出部分详细列出了在该时间段内所有的支出项目。
这包括原材料采购、员工薪酬、租金、水电费等。
每一笔支出都需要记录其金额、支出的具体用途和日期。
4. 小计在收入和支出部分的末尾，通常会有一个小计，用来计算该时间段内总的收入和总的支出。
5. 净收入净收入是通过从总收入中减去总支出得到的。
这是一个关键指标，反映了在特定时间段内的财务盈余或亏损情况。
如何有效使用财务收支明细表格为了有效地使用财务收支明细表格，以下是一些建议：•及时更新：确保所有财务活动都被及时且准确地记录在表格中。
这有助于避免遗漏或错误记录。
•分类管理：将收入和支出项目分门别类，这样不仅有助于更清晰地了解财务状况，还能帮助识别成本节约的机会。
•定期审查：定期审查财务收支明细表，分析财务数据，评估企业或个人的财务健康状况，及时调整财务策略。
•设置预算：根据过往的财务数据，为未来的收入和支出设定预算。
这有助于控制支出，避免超支。
结论财务收支明细表格是一个极其有用的工具，无论是对于企业还是个人来说。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新
会计准则
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
（财务管理表格）全套报表模板(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
编制单位:年度单位：元
5
6
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
15个 费用管理表格
部门费用管理企业运行、管理最关键的两个武器：一个是人、一个是钱。
如何才能做到用好人、花好钱？本章涉及的表格就是关于如何有效、合理的控制、利用企业费用，主要围绕企业日常费用管理最常见的部门费用管理、业务招待管理、出差管理3方面设计了相关表格。
1 部门费用管理1.1 月度部门经费预算计划表部门：年月填表说明：1)每月末各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。
2)每月初财务部经理将此表汇总报总经理审批；并将审批后的表发送各部门执行。
1.2 部门费用进度表项目总经理副总经理人事行政部工程部… 财务部合计交通费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额通讯费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额业务招待费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额办公费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额其他计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额合计计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额填表说明：注明数据截止日期、总进度。
1.3 部门交通费报销明细表日期起始地到达地金额事由单据张数人民币(大写)： ¥___________填表说明：注意金额核算、票据审核。
1.4 交通费报销审批表部门报销人职务报销月度交通类型单据张数事由金额人民币（大写）： ¥___________部门经理批准财务经理批准主管副总批准总经理批准领款人出纳填表说明：请于此报销单据后粘贴单据；交通类型如：出租车、公交车、地铁、租车等。
1.5 付款申请单申请部门申请日期申请付款业务合同编号是否到货付款总额已付款￥________元，_______%未付款￥________元，_______%本次付款￥________元，_______%付款方式□现金支付□支票支付□网银支付经办人部门经理财务部审批总经理审批1.6 各职级报销限额职务通讯费交通费差旅费业务招待费办公用品其它小计总经理副总经理经理主管员工…小计填表说明：企业根据经营情况以及各部门职责、员工职级等制定报销限额标准。
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财务管理表单范本
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单
◇融资成本分析表
◇融资需求分析表
融资需求＝资产增加－负债自然增加－留存收益增加＝（资产销售百分比×新增销售额）－（负债销售百分比×新增销售额）－［计划销售净利率×计划销售额×（1－股利支付率）］
外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)
外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)
◇融资结构弹性分析表
◇融资风险变动分析表
◇短期借款一览表
◇借款余额一览表
◇投资项目绩效预测一览表
◇投资项目绩效统计一览表
项目
◇投资专案管理表
二、流动资产管理表单◇现金收支日报表
◇出纳收支日报表
年
◇经营费用收支月报表
◇月份周转金统计表
◇存货月报表
◇原材料月报表
◇产成品月报表
审核：填表：
◇半成品月报表
◇备品备件月报表
三、固定资产管理表单◇固定资产盘存表
四、成本管理表单
五、应收应付账款管理表单◇应收账款分析表
◇应收账款动态监控表
审核：制表：◇应收账款及应收票据月报表
◇应收票据备查登记表
◇问题账款处理报告
◇应收账款对账通知单
截止日期：年月日止编号：公司：
承蒙贵公司赐教，深表感谢。
兹送上贵行本月份应收账款明细账一份
◇应付账款付款登记表
六、收益管理表单
◇投资项目盈亏平衡计算表
项目名称：
主管部门：
◇财务费用统计表
七、财务控制与审计稽核管理表单
◇资产盘点统计表
盘点说明：
1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表
◇资产盘点报告表
本表一式三联，分别按下列程序报送：
1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告
盘点部门：
1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）
◇财务状况监控表
◇资金调度监控表
◇应收账款动态监控表
◇审计工作底稿：横向趋势分析表
年度
◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表
年度
◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表
年度
◇审计工作底稿：控制环境调查记录表
年度
◇审计工作底稿：会计系统控制调查表
年度
八、财务分析管理表单
◇商品产销平衡趋势分析表
◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表
◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析
◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析
◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析
◇融资风险变动分析表
◇生产经营状况综合评价表
◇资本结构弹性分析表
◇核心财务指标趋势分析表
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
可复制、编制，期待你的好评与关注）。