XX财务操作手册——凭证管理

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用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

财务凭证管理制度文件

财务凭证管理制度文件一、总则为规范公司财务管理工作，加强财务凭证的管理和使用，确保财务凭证的真实、完整、准确和合法，保证财务数据的安全性和可靠性，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司内部所有涉及财务凭证的管理和使用工作。

三、财务凭证的种类公司的财务凭证主要包括原始凭证、复制凭证和记账凭证。

1. 原始凭证：包括所有公司付款、收款、购销存、费用支出等原始支持文件。

2. 复制凭证：指按原始凭证制作的存根凭证或收据。

3. 记账凭证：指按会计凭证字样制作的用于填写各种会计核算凭证的打印文件。

四、财务凭证管理的基本原则1. 真实性原则：财务凭证必须真实反映业务的实质，不得虚构或篡改。

2. 完整性原则：财务凭证必须完整，不得有遗漏或遗失。

3. 准确性原则：财务凭证必须准确无误，反映的金额必须与实际业务相符。

4. 合法性原则：财务凭证必须合法合规，符合相关法律法规和公司规章制度的规定。

五、财务凭证管理的责任主体1. 财务部门：负责公司财务凭证的整体管理工作。

2. 各部门负责人：负责本部门财务凭证的管理和审核。

3. 公司员工：负责按规定使用和保管财务凭证。

六、财务凭证管理的流程1. 原始凭证的处理流程（1）公司每日设立财务专岗，负责接收、整理、存档并核对原始凭证。

（2）各部门按照公司规定的流程和制度，填写原始凭证。

（3）财务专岗收到原始凭证后，按照记账要求进行核对、整理，及时归档。

（4）原始凭证的存档周期为五年，存档部门为公司档案资料室。

2. 记账凭证的填写流程（1）各部门在填写记账凭证时，需按照公司的记账要求和规定填写，确保金额和内容准确无误。

（2）填写完记账凭证后，需经相关部门主管审核确认，方可提交给财务专岗进行记账。

（3）财务专岗在收到记账凭证后，按照规定的程序进行记账，并做好相关会计核算工作。

3. 复制凭证的使用流程（1）公司要求所有复制凭证必须按照原始凭证的内容一致制作，不得有遗漏或修改。

（2）复制凭证在使用过程中，需经过部门内部核对确认后，方可提交给财务专岗进行财务处理。

xx财务操作手册凭证管理(制度范本、doc格式)3页word文档

1.2财务总账----凭证管理1.2.1凭证录入使用者：行政会计岗、凭证复核岗功能：1、行政费用的凭证录入；2、解款、提现凭证的录入；3、各类结转、计提凭证的录入1.2.1.1收付款凭证录入注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证；2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。

1.2.1.2转账凭证录入1.2.2凭证记账使用者：总账会计岗功能：1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”；2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”；3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。

1.2.2.1记账记账时凭证状态选择---复核通过未记账1.2.2.2取消记账记账时凭证状态选择---已记账1.2.3凭证修改使用者：行政会计岗、业务会计岗功能：1、修改错误凭证；2、凭证修改仅限于本人所作凭证；3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。

1.2.4凭证打印使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：1、打印选定的会计凭证；1.2.5凭证查询使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：可按照选择条件查询所需凭证1.2.6凭证列表使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：可按照选择条件查询所需凭证的详细列表1.2.7凭证状态查询：例：查询2005-12-02进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证，使用者：凭证复核岗功能：1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证；2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生成出现问题，如缺失“账套分类编号”3、希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：4、1、上帝说：你要什么便取什么，但是要付出相当的代价。

5、2、目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。

财务部财务凭证管理制度

财务部财务凭证管理制度第一章总则第一条为了规范公司财务凭证的管理，提高财务凭证使用的效率和安全性，保护公司财务利益，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司全部财务凭证的管理。

第三条公司财务凭证主要包括收据、发票、支票、汇票、结算凭证等。

第四条公司财务凭证的管理应遵循合法、规范、真实、准确的原则。

第五条公司财务凭证的管理应遵循积极、有效、安全、节约的原则。

第六条公司财务凭证的管理应遵循全程、全员、全面的原则。

第七条公司财务凭证的管理应遵循预防、控制、检查、处置的原则。

第二章财务凭证的领用第八条公司财务凭证领用应严格按照有关规定进行。

第九条财务凭证的领用应有领用申请，并经财务部门负责人审批同意后方可领用。

第十条财务凭证的领用应有领用记录，并由领用人签字确认。

第十一条财务凭证的领用应按照领用数量和种类进行，不得超额领用。

第十二条财务凭证在领用后应及时妥善保管，不得随意丢失或私自挪用。

第十三条财务凭证在使用完毕后，应及时归还并填写归还记录。

第十四条财务凭证的领用记录应定期进行核对和复核，并及时报告领导。

第十五条财务凭证的领用记录应保存备查，不得私自销毁或篡改。

第三章财务凭证的使用第十六条公司财务凭证的使用应符合相关法律法规和公司的规章制度。

第十七条财务凭证的使用应按照实际发生的业务进行，不得虚假冒领或冒用他人凭证。

第十八条财务凭证的使用应经过相应的审批和核对，不得擅自使用或变动。

第十九条财务凭证的使用应注明真实的交易内容和金额，不得涂改或造假。

第二十条财务凭证的使用应进行及时的登记和记账，不得拖延或漏记。

第二十一条财务凭证的使用应按照规定的程序进行，不得擅自改变或跨越相关环节。

第二十二条财务凭证的使用应进行全程的监督和检查，不得有漏洞或失误。

第四章财务凭证的保存第二十三条公司财务凭证的保存应按照规定的时间和地点进行。

第二十四条财务凭证的保存应严格按照种类和年限进行分类和归档。

第二十五条财务凭证的保存应安全可靠，不得私自挪用或损坏。

财务账本凭证管理制度

财务账本凭证管理制度一、总则为了规范企业财务账本凭证的管理，有效防范和控制财务风险，提高管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业各级财务人员，包括负责记账、财务分析、报表编制等工作的人员。

三、账本凭证管理的基本原则1. 凭证的真实性、合法性、及时性和准确性。

2. 凭证的保管与利用应该合法、规范和保密。

3. 凭证应当按照规定分类、整理、归档。

4. 凭证使用过程应当有明确的授权和责任。

四、账本凭证的种类1. 会计账簿：包括总账、明细账、核算账等。

2. 凭证册：包括原始凭证、复制凭证等。

3. 会计报表：包括资产负债表、利润表等。

五、凭证的保管和利用1. 凭证的保管（1）将会计账簿和凭证册按照规定扫描存档备份，备份数据由财务部门负责管理，设置专门负责备份存档数据的岗位。

（2）会计账簿和凭证册原始纸质凭证应当按照规定分类、整理，并存放在专用的保管柜中，对账簿及凭证册的保管柜设置密码锁进行保护。

（3）会计账簿和凭证册必须安全、防火、防潮，确保不受损坏，并定期进行清点，发现问题及时处理。

2. 凭证的利用（1）会计账簿和凭证册只能由经过专门授权的财务人员使用，未经授权的人员不得私自查阅、复制或外借。

（2）在进行会计核算和报表编制时，必须使用正式的会计账簿和凭证册，不得使用非正式的凭证，如草稿、复写本等。

（3）会计账簿和凭证册中的信息不得擅自修改或篡改，如发现信息有误，应当及时向上级财务人员报告，并进行调整。

六、凭证使用的责任制度1. 财务人员应当按照规定使用会计账簿和凭证册，妥善保管凭证，不得私自篡改、删除或销毁凭证。

2. 财务人员应当按照规定对凭证进行录入、核对、汇总等工作，并在完成工作后及时盖章、签字确认。

3. 对于因工作失误、疏忽或其他原因造成的凭证错误，应当及时向上级财务人员报告，并承担相应的责任。

七、凭证的审计查验制度1. 财务部门应当根据需要对会计账簿和凭证进行定期或不定期的审计查验，确保凭证的真实性和完整性。

凭证管理制度范文

凭证管理制度范文凭证管理制度范文一、总则凭证是会计工作的基本载体，凭证管理制度是确保凭证的真实、合法和准确的重要保障，也是规范财务会计工作的必要手段。

为了加强凭证管理，保证会计工作的规范性和准确性，制定本凭证管理制度。

二、凭证制度1. 凭证的定义会计制度规定的以表格形式记载经济业务的会计凭证，包括原始凭证和自制凭证。

2. 凭证的种类（1）原始凭证：指第一次记载核算业务的会计凭证，如各种票据、合同、协议等；（2）自制凭证：指在会计报账系统内自动产生的会计凭证。

3. 凭证的要素（1）日期：经济业务发生的确切日期；（2）凭证字号：按照会计制度规定的顺序编排的凭证编号；（3）摘要：对经济业务的简要说明；（4）科目及金额：明确经济业务涉及的科目和金额；（5）制证人、审核人、记账人：填制凭证的责任人员。

4. 凭证的填制（1）凭证的填制应按照会计制度规定的要求和格式进行操作；（2）凭证的填制应确保凭证字、日期、摘要、科目及金额等要素的准确无误；（3）对于涉及经济业务的凭证，凭证填制人应妥善保存相关票据和资料，并将凭证及相关资料送交会计部保存；（4）对于自制凭证，填制人员应仔细核对自动生成的凭证内容，如发现错误须及时更正，并向会计部报告。

5. 凭证的审核（1）凭证的审核人员应对凭证的准确性和合规性进行审核；（2）凭证的审核人员应对凭证的填制、签章等进行严格审核，如发现错误或不合规情况，应及时指出并要求更正；（3）凭证的审核人员应保证审核意见的真实、客观和可靠性，并将审核意见详细记录。

6. 凭证的记账（1）凭证的记账人员应按照凭证要素的要求进行会计分录的填制；（2）凭证的记账人员应严格按照会计制度和会计政策进行会计分录的记账；（3）凭证的记账人员应对会计分录进行仔细核对，确保科目和金额的准确无误；（4）凭证的记账人员应对会计分录进行及时录入，并向会计部报告录入情况。

7. 凭证的存档和保存（1）凭证的存档和保存应按照会计制度的规定进行；（2）凭证的存档和保存应按照年度和月度进行分类归档；（3）凭证的存档和保存应确保凭证的完整和安全，凭证一经存档和保存，不得私自篡改、涂改或销毁；（4）凭证的存档和保存应结合电子化管理手段，确保凭证的备查和检索工作的便捷性。

凭证怎么管理制度

凭证怎么管理制度一、总则为了规范凭证管理工作，保障凭证的真实性、合法性和完整性，提高财务管理的效率和透明度，制定本凭证管理制度。

二、适用范围本凭证管理制度适用于公司所有单位、部门和人员在财务管理工作中涉及凭证的收发、登记、保存、核对、使用、报销等环节的工作。

三、凭证的种类和内容1、凭证的种类：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、备用金凭证、报销凭证等。

2、凭证的内容：凭证号码、日期、金额、借贷方向、摘要、核算科目、主管部门或业务部门的批准签字等。

四、凭证的管理要求1、凭证的收发（1）公司业务部门和财务部门均有资金往来的凭证，应按照规定流程，进行收发。

（2）凭证的收发应当有专人负责，按照指定的时间和地点进行。

（3）收到的凭证应当立即核对凭证号、日期、金额、摘要、核算科目等内容是否齐全和正确，遇有差错应及时退回。

2、凭证的登记（1）凭证的登记应当按照凭证的种类、时间顺序进行，确保凭证的流水号清晰明确。

（2）登记人员应当核对凭证的内容和金额，并进行记账。

3、凭证的保存（1）公司应当建立凭证存档管理制度，将凭证按照时间、种类进行分类存储，并设置专门的凭证存档室。

（2）凭证的保存期限应当按照法律法规和公司内部规定执行，逾期的凭证应当及时进行销毁。

4、凭证的核对和使用（1）在收到凭证后，应当及时核对凭证的真实性、合法性和完整性，遇有问题应当及时处理。

（2）凭证的使用应当严格按照公司的规定和流程进行，必须经过指定人员审批和签字同意。

5、凭证的报销（1）对于报销凭证，必须按照规定的程序和内容进行报销，包括费用明细、报销金额、审批人签字等。

（2）报销凭证的真实性和合法性必须经过财务部门核对确认后，才能进行报销。

六、凭证管理的监督和考核1、公司应当设立专门的凭证管理部门，对凭证管理工作进行日常监督和检查。

2、定期对公司各部门进行凭证管理的考核和评估，对凭证管理工作出现问题的部门或个人进行处理和追责。

七、不当行为的处理对于故意篡改凭证、偷窃凭证、违规使用凭证、虚报凭证等不当行为，公司有权依法追究责任人的法律责任，并进行相应的纪律处分。

政府会计新中大财务软件操作手册1(凭证录入审核记账)

一、进入新中大软件系统
点击桌面“新中大事行财务管理软件G3”图标，选择“用户编码、账套编号、年度”点确定进入。

如果没有设置密码会单出设置密码提示，可以不用管直接点“取消”进入。

二、录入凭证
在弹出的凭证录入界面录入凭证摘要，双击选择相关科目，输入借贷方金额，在录入预算会计凭证时，如选择预算收入和预算支出科目还会弹出“辅助核算窗口”需要在核算窗口中选择录入“功能分类”和“经济分类”后才能保存成功。

三、审核凭证
凭证录入保存完成后，点右上角退出凭证录入界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“4凭证审核”，在弹出的窗口中勾选“未审核凭证”点确认，在出现在凭证审核界面点“全部签字/不签字”进行审核。

四、记账
凭证审核完成后，点右上角退出凭证审核界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“6记账”，在弹出的窗口中点“确认”，随后弹出备份提示中选择“不备份”，点确认开始记账。

财务人员凭证管理制度

财务人员凭证管理制度一、总则为加强公司财务管理，规范财务人员的行为，保护公司及客户利益，特制定本凭证管理制度。

二、适用范围本凭证管理制度适用于公司所有财务人员，包括会计、出纳等相关人员。

三、凭证种类1. 收款凭证：包括现金收据、银行存款凭证等；2. 付款凭证：包括支票、汇款单、现金支出凭证等；3. 费用凭证：包括费用报销单、借款单等；4. 结算凭证：包括结算报告、结算单等。

四、凭证管理流程1. 凭证的获取：财务人员应在相关交易或业务操作后及时获取相应的凭证；2. 凭证的登记：按照公司规定的凭证登记方式进行登记，包括凭证号、日期、金额等信息；3. 凭证的归档：将登记完毕的凭证按照规定的归档方式进行存档，以便日后查询和审计；4. 凭证的传递：在需要时，财务人员应及时将凭证传递给相关部门进行审核和审批；5. 凭证的报销：若为费用凭证需报销，财务人员应按规定程序进行费用报销。

五、凭证管理要求1. 完整性：所有收款、付款、费用、结算等凭证必须完整，不得有任何删改；2. 规范性：所有凭证的填写必须规范，包括凭证号、日期、金额、单位名称、经手人签字等内容；3. 保密性：所有凭证信息必须保密，不得泄露给未授权人员；4. 存档备查：所有凭证必须按规定的方式存档备查，以便审计和查询；5. 及时性：所有凭证的登记、归档、传递和报销必须及时进行，不能拖延。

六、凭证审批程序1. 收款凭证：财务人员应将收款凭证送交相关部门进行审批和确认；2. 付款凭证：财务人员应将付款凭证送交相关部门进行审批和确认；3. 费用凭证：财务人员应将费用凭证送交相关部门进行审批和报销；4. 结算凭证：财务人员应将结算凭证送交相关部门进行审批和确认。

七、凭证管理的风险控制1. 内部审核：公司应设立专门的审核部门对财务凭证进行内部审计；2. 外部审计：定期邀请专业审计机构对公司财务凭证进行外部审计；3. 抽查制度：公司建立财务凭证抽查制度，对财务凭证进行随机抽查，发现问题及时处理；4. 监控系统：建立财务凭证监控系统，实时监控财务凭证的流转情况，及时发现异常；5. 风险提示：对可能存在风险的凭证交易进行风险提示，防范财务风险。

凭证的管理制度

凭证的管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的凭证管理工作，确保凭证管理工作的合法、规范、高效运行，提高凭证管理工作的科学化水平，制定本制度。

第二条凭证包括原始凭证、备查凭证、会计凭证以及其他形式的凭证。

凭证管理是指对凭证的发放、使用、保存、归档及销毁等过程进行规范化管理的工作。

第三条凭证管理工作应遵循保密、准确、完整、及时的准则，坚持公正、透明、高效的原则。

第四条公司财务部门负责制定凭证管理制度，并严格执行。

第五条凭证管理工作的内容包括凭证的发放、注册、调拨、披露、监督检查、盘点、归档、销毁等环节。

第六条凭证管理工作应当与财务管理、会计核算、审计监督等相关部门密切配合，形成工作合力，保证凭证管理工作的有效开展。

第七条公司全体员工应当自觉遵守凭证管理制度，严格按照规定的程序、要求进行凭证管理工作。

谎报、侵吞、挪用凭证，或者拒不执行凭证管理规定的，将依法追究相应的责任。

第八条公司应当不断加强和改进凭证管理工作，不断提高凭证管理工作的科学化、规范化水平。

第二章凭证管理工作的基本要求第九条凭证管理工作应当遵循的基本要求包括：（一）凭证的真实、准确、完整；（二）凭证的保密、审批、使用、披露合法合规；（三）凭证的保存、归档、销毁符合规范。

第十条公司应当建立健全凭证管理工作的组织机构、工作制度、工作流程、责任制度、内部控制制度等。

第十一条凭证管理人员应当具备专业素养、高度责任感和敬业精神，严格履行职责，保证凭证管理工作的安全、准确、规范进行。

第十二条凭证管理工作应当坚持原则上凭证一人一册、一用一损、一查一封、一存一存的原则。

第十三条公司应当建立健全凭证编号、盘存、检查、披露等相关制度，保证凭证的完整性、安全性、可核查性。

第十四条公司应当建立健全凭证监督检查机制，加强对凭证管理工作的日常监督和定期抽查。

第十五条公司应当不断加强凭证使用的安全管理，保证凭证的安全、真实、可靠使用。

第十六条公司应当建立健全凭证审批制度，加强对凭证使用的控制和审查。

《财务操作手册》word版

财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1．确认销售收入：业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码），也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。

2．生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存—审核—生单，或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。

3．收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。

4．红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲--手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。

若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。

5．应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”—“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证，也可以到制单处理里选择“并帐”制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作。

注：每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6．确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。

操作方法同应收模块7．还应付帐款，先填写付款单--然后审核--制单--核销，操作方法同应收模块8．红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲—手工对冲，操作方法同应收模块，9．应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10．对本月采购入库单记帐，分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择”选择“采购入库单—报销记帐”，若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单--暂估记帐”。

财务工作操作手册-模板

财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。

2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。

（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。

各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。

付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。

1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。

（2）现金支出日记账。

3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。

4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。

出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。

（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。

（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。

（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。

（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。

操作手册凭证的建立更改显示

操作手册：凭证的建立、更改和显示1. 简介凭证是财务会计中记录每笔经济业务的基本单位。

它是财务会计的核心工具之一，对于公司的账务管理和财务分析起着至关重要的作用。

本操作手册将介绍凭证的建立、更改和显示方法，帮助用户正确处理和管理公司的财务信息。

2. 凭证的建立在财务系统中，建立凭证是一个关键的步骤。

凭证的建立应遵循以下步骤：2.1 打开财务系统首先，打开财务系统，并登录所需的账户。

2.2 进入凭证建立模块在财务系统的主界面上，找到凭证模块，并点击进入凭证建立页面。

2.3 填写凭证信息在凭证建立页面，根据实际业务情况，填写凭证的相关信息，包括凭证日期、凭证号码、摘要、借方和贷方科目、金额等。

2.4 核对凭证信息并保存填写完凭证信息后，核对凭证的借贷平衡情况。

如果核对无误，点击保存按钮保存凭证。

3. 凭证的更改在实际操作过程中，可能会出现凭证信息填写错误或需要修改的情况。

在这种情况下，我们需要进行凭证的更改。

3.1 进入凭证修改模块在财务系统的凭证管理页面，找到需要修改的凭证，并点击进入凭证修改页面。

3.2 修改凭证信息在凭证修改页面，可以对凭证的相关信息进行修改，包括凭证日期、凭证号码、摘要、借方和贷方科目、金额等。

3.3 核对凭证信息并保存修改完凭证信息后，核对凭证的借贷平衡情况。

如果核对无误，点击保存按钮保存凭证的修改。

4. 凭证的显示在财务管理中，凭证的显示是对公司账务信息的一种查看和分析方式。

4.1 进入凭证查询模块在财务系统的主界面上，找到凭证查询模块，并点击进入凭证查询页面。

4.2 查询凭证在凭证查询页面，根据需要选择查询条件，如凭证日期、凭证号码、摘要、借贷方科目等，然后点击查询按钮。

4.3 查看凭证详情查询结果将显示符合条件的凭证列表。

点击某个凭证，可以查看该凭证的详细信息，包括凭证日期、凭证号码、摘要、借方和贷方科目、金额等。

4.4 导出凭证在凭证查询结果中，可以选择导出凭证，以便进一步分析和处理。

财务账簿凭证管理制度

财务账簿凭证管理制度一、总则为规范财务账簿凭证的管理，明确责任分工，确保财务数据的真实性和完整性，提高财务管理的效率和准确性，特制定本制度。

二、凭证种类及编号1. 凭证的种类包括：原始凭证、日记账、总账、明细账、分类账、现金日记账、银行存款日记账等。

2. 凭证的编号采用年度加编码的形式进行，每日的凭证编码从001开始，每当新的一个年度开始时，凭证编码重新从001开始计算。

三、凭证的填写、审核和核对1. 凭证填制人员应按照财务制度的规定，如实填写凭证内容，并在凭证上签字确认。

2. 凭证审核人员应根据财务规定，对凭证内容进行审核和核对，确保凭证的正确性和合法性。

3. 凭证核对人员应根据财务规定，对凭证内容进行核对和确认，确保凭证的真实性和完整性。

四、凭证的存放和保管1. 凭证应按照日记账、总账、明细账等相应的顺序进行分类并存放，确保财务数据的完整性和安全性。

2. 凭证的存放地点应安全可靠，保证财务数据不受损坏或丢失。

3. 凭证保管人员应细心负责，确保凭证的完整性和可查性。

五、凭证的查询和检查1. 凭证查询应按照财务规定，进行有序的查阅和检查，确保凭证的真实性和合法性。

2. 凭证查询人员应遵守财务机密规定，确保财务数据不外泄。

3. 凭证检查人员应认真审核凭证内容，确保财务数据的准确性和真实性。

六、凭证的撤销和补充1. 凭证一经填制，如有错误，应立即撤销，并重新填制正确的凭证。

2. 凭证一经审核，不得擅自更改，如需调整应经过相关财务程序。

3. 凭证如因意外损坏或遗失，应及时补充，并做好相应的记录。

七、凭证的销毁1. 凭证如已经过期或已无用，应按照财务规定进行销毁处理。

2. 凭证的销毁应有相应程序，并做好相关记录，确保财务数据的安全性和保密性。

八、违规处理1. 凭证管理人员如发现有违规行为，应立即上报相关部门进行处理。

2. 凭证管理人员如有违规行为，一经查实，将按照公司规定进行处理。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有需要变更，应经相关部门批准后执行。

凭证管理操作说明书

凭证管理操作说明书好嘞，以下是为您生成的凭证管理操作说明书：朋友，您可知道，凭证就像是我们生活中的“通关文牒”，管理好了，那是一路顺畅；管理不好，麻烦可就接踵而至啦！先说凭证的录入，这就好比是给新成员登记户口。

您得把每一项信息都准确无误地填进去，比如日期啦、金额啦、业务内容啦等等。

可别小瞧这一步，就像盖房子打地基，基础不牢，房子能稳吗？要是这里出了岔子，后面的事儿可就乱套喽！再说说凭证的审核，这就像是给做好的饭菜把关。

您得睁大双眼，仔细瞧瞧每一个数字、每一条信息，看看有没有差错。

这可不是闹着玩的，一旦有问题没发现，那后果不堪设想啊！难道您愿意因为一点小疏忽，让整个财务工作陷入混乱吗？然后是凭证的记账，这相当于把整理好的东西放进仓库里。

要按照规则，有条不紊地进行，不然找的时候可就抓瞎啦！您想想，如果仓库里的东西放得乱七八糟，您能快速找到自己想要的吗？还有凭证的打印和装订，这就像是给宝贝穿上漂亮的衣服，再整整齐齐地放进书架。

打印得清晰美观，装订得牢固整齐，这不仅方便查阅，看着也舒心不是？在凭证管理的过程中，一定要注意保密。

这可关系到公司的核心机密，就像您家里的保险箱密码，能随便告诉别人吗？另外，要定期对凭证进行整理和备份。

这就好比定期给家里做大扫除，把没用的东西清理掉，把重要的东西保护好。

不然，万一遇到什么意外情况，比如电脑故障、火灾啥的，那损失可就大啦！最后，我得跟您强调，凭证管理是一项需要耐心和细心的工作。

就像绣花一样，一针一线都不能马虎。

只有认真对待，才能保证财务工作的顺利进行。

总之，凭证管理可不是一件轻松的事儿，但只要您用心去做，严格按照规定来，一定能把它做得井井有条！相信您，没问题！。

金蝶K3 WISE财务管理全操作手册

总账模块处理流程一、凭证制作在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗，如图所示：双击凭证录入，进入凭证录入界面，可录入详细的凭证信息，确认无误后可点击保存，然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作1.业务日期为系统当前默认日期，可进行修改，但不可修改至已结束期间之前日期2.日期字段为凭证当前制作日期，默认为系统日期，可修改3.凭证字选项，一般为记，若凭证为其他类别凭证，可进行修改，凭证号为自动排序4.系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面二、凭证的查询以及审核在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，如图所示：双击凭证查询，进入凭证过滤界面，可依据凭证日期，年度，凭证号等进行查询，选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案，方便下次查询点击确定进入凭证序时簿，查看选择未审核未过账单据，点击审核，会自动跳转至凭证查看界面，确保无误在点击审核即可三、凭证的过账凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入凭证序时簿界面点击鼠标右键，可查看到过账与全部过账操作，过账既对单张选中凭证进行过账，全部过账既当前所过滤出凭证进行过账凭证过账方法2、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，如图所示：双击进入凭证过账界面1.若选中单张过账则速度较为缓慢，选择成批过账则会较快的过账完毕2.凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证，此处皆为当前财务系统期间之内的凭证过账四、账簿查询在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗，如图所示：可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询五、结转损益在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗，如图所示：双击，进入向导界面，点击下一步确认当前结转科目是否正确，确认无误点击下一步确认当前凭证日期，以及凭证类型，凭证字等信息，然后点击完成，系统自动生成结转凭证，生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看六、期末结账在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗，如图所示：当一个财务期间结束后，需要对当前业务期间进行结账处理，点击结账，会进入结账向导界面点击开始按钮，系统会对当前结账条件自动进行审核，若条件不通过，会自动终止，并给出具体提示，操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整七、报表在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗，如图所示：以利润表为例：双击利润表，进入默认查询界面点击工具-公式取数参数，进入报表期间选择界面在此界面，缺省年度即为当前的查询年度，其他条件以说明为准，勾选报表打开自动重算，即每次打开报表时，会进行自动重算，控制小数位数勾选并填写后，会影响报表界面数据小数显示位数，点击确定就完成对取数方案的设置出纳收付款流程处理：一、确认单据是为预收款或者应收款在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面如下图所示，销售方式为赊销即为应收款预收账款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗，如图所示：⏹录入核算项目，收款银行，录入结算金额，确认无误后保存审核，生成预收单。

财务系统操作流程手册

财务系统操作流程手册下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一份财务系统操作流程手册的示例：一、系统登录1. 打开财务系统软件。

凭证管理制度及流程

凭证管理制度及流程一、制度目的为规范和加强企业内部凭证管理，防范和减少内部欺诈和舞弊行为，保障企业资金安全，提高企业内部控制水平，特制订本凭证管理制度。

二、适用范围本凭证管理制度适用于本企业内所有凭证的管理和使用。

三、凭证种类1. 财务凭证：包括会计凭证、收支凭证、结算凭证等；2. 行政凭证：包括出差凭证、报销凭证等；3. 其他凭证：包括入库凭证、出库凭证、审批凭证等。

四、凭证管理流程1. 凭证发放与使用1.1 凭证的发放：凭证的发放应有授权并按照需要进行限制，不得私自发放。

1.2 凭证的领用：凭证领用应当有登记记录和确认签字，确保凭证不被滥用。

1.3 凭证的使用：凭证使用应当符合规定的流程和程序，不得越权或私自使用。

2. 凭证审核与核对2.1 凭证的审核：凭证的审核应当由专人进行，确保凭证的真实性和合法性。

2.2 凭证的核对：凭证的核对应当由不同人员进行，确保凭证的准确性和完整性。

3. 凭证归档与保管3.1 凭证的归档：凭证的归档应按照规定的要求进行，记录清晰，便于查阅和核对。

3.2 凭证的保管：凭证的保管应当加强安全管理，采取防火、防水、防盗等措施，确保凭证的安全性。

4. 凭证销毁与报废4.1 凭证的销毁：凭证的销毁应当按照规定的程序进行，避免凭证被恶意利用。

4.2 凭证的报废：凭证的报废应当及时进行，避免过时凭证的滞留和混乱。

五、凭证管理的制度建立1. 审查现行凭证管理制度，并不断进行完善和改进；2. 加强对凭证管理人员的培训和考核，提高他们的凭证管理意识和能力；3. 设立专门的凭证管理部门，并建立健全的监督机制；4. 加强对凭证管理流程的监控和审查，及时发现和纠正问题；5. 加强对凭证管理制度的宣传和推广，使全体员工都能理解和遵守凭证管理规定。

六、凭证管理的责任分工1. 凭证管理部门负责凭证的管理和监督；2. 各部门负责凭证的使用和报告；3. 领导者对凭证管理工作的整体规划和监督。

七、凭证管理的监督与评估1. 定期对凭证管理制度进行评估和审核，发现问题及时改进；2. 加强对凭证管理工作的监督和检查，确保凭证管理制度的有效实施。

财务凭证管理制度范本

财务凭证管理制度范本一、总则为规范公司财务凭证管理，防止财务风险，提高财务工作效率和透明度，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及财务凭证的人员及相关部门。

三、财务凭证的种类1. 收款凭证：包括收据、银行存款单、收款单等；2. 付款凭证：包括发票、支票、汇票、银行支付凭证等；3. 预收款凭证：包括预收款收据、预收款发票等；4. 预付款凭证：包括预付款单据、预付款发票等；5. 转账凭证：包括转账凭证、内部转账单等；6. 其他凭证：包括报销单、借款单、票据背书等。

四、财务凭证的管理1. 财务凭证的开具：（1）财务凭证应按规定格式、内容、金额、时间开具，加盖公章，并由相关部门主管和财务主管签字确认；（2）财务凭证应填写清晰、准确，一经开具不得涂改；（3）收付款凭证应存有资料来源和用途，方便审计查证。

2. 财务凭证的保管：（1）财务凭证应按年月日次顺序编码，存放在指定的保险柜中；（2）凭证的保管人员应做好凭证的登记和存档工作，确保凭证的安全；（3）凭证保管人员要做好保密工作，不得私自泄露凭证信息。

3. 财务凭证的使用：（1）财务凭证应按照相关部门的报销流程和审批程序使用；（2）凭证的使用应符合公司财务政策和预算控制要求；（3）凭证的使用应及时、准确，确保财务数据的真实性和完整性。

4. 财务凭证的销毁：（1）凭证的保管期限为三年，超过保管期限的凭证应及时销毁，经过主管部门同意后方可销毁；（2）凭证的销毁应有专人进行，并制作销毁记录，确保销毁过程的合规和安全。

五、财务凭证的审核1. 财务凭证的审核应由专门的财务审核部门负责；2. 审核人员应认真核对凭证的内容、金额、时间等，确保凭证的准确性；3. 审核人员应按照公司内部控制制度和程序进行审核，不得徇私舞弊。

六、财务凭证的监督1. 公司领导应对财务凭证管理工作进行监督，确保制度的执行效果；2. 财务部门应定期对凭证管理情况进行自查和抽查；3. 对于发现的问题和漏洞，应及时整改和改进，确保管理制度的完善和有效性。