u 建账以及系统的启用
U8系统初始建帐
U8系统初始建帐系统初始建帐由于Dos系统产品和Windows v7.0系列产品之间不能进行数据交流和数据共享，仅仅是：在总帐系统中集中进行项目、部门、往来单位的核算，工资、固定资产以及一些业务软件只能与总帐系统传递凭证，因此，难于形成财务业务的一体化。
UFERP-M 8.0系统与以往的财务软件有着很大的区别，UFERP-M 8.0分为财务、分销、决策支持三大系统，由16个子系统组成。
各个子系统之间相互联系、数据共享，真正实现了财务业务一体化的管理。
UFERP-M 8.0系统具有公用的基础信息；数据共享于一个数据库中；完成系统操作员及权限集中管理；可以统一管理每个年度的帐套等特点。
本章主要介绍系统如何建立一个新帐套、系统需要定义的基本信息、各系统初始化设置的步骤（主要介绍财务系统和分销系统）、单据格式设计的意义和方法以及期初数据录入过程，通过本章的学习应熟练掌握UFERP-M 8.0系统初始建帐的完整过程及一些注意事项。
第一节建立帐套本节主要介绍UFERP-M 8.0系统建立新帐套时的步骤和一些注意事项。
一、步骤（详细的操作可以参见《系统管理》手册中第7章7.21部分）：1．帐套信息：确定新建帐套的名称、存放路径和系统启用的会计期说明：NT环境下系统默认的帐套路径是：c:\winnt\system32\ufsystem；WIN95/98环境下系统默认的帐套路径是：c:\windows\system\ufsystem。
2．本单位的信息：其中单位名称是必须录入的信息。
说明：如果用户还有发票业务的管理，还应该将相关信息输入完整，例如单位全称、税号、开户银行等信息。
3．核算信息：确定本位币的信息、企业类型、行业性质和会计主管。
说明：²企业类型：企业类型的确定决定了企业的业务模式。
系统提供了工业、商业两种类型。
如果选择了工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择了商业模式，委托代销业务和受托代销业务系统均可以处理。
U8管理软件系统建账及基础设置
则录入)、类别名称单击[保存]。
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4、客户档案
指具体的客户资料，如电话、地址等，建立 客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇 总和查询等分类处理。
A．单击[客户档案]单击[设置]。 B．单击相应的客户分类单击[增加]录入
B. 输入完成后，点击[下一步]按钮，进行第三步设置。
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第三步设置
第三步：包括本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套 主管、是否按行业预置科目等。各栏目说明如下：
A. 本位币代码与名称：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如 “人民币”的代码为RMB，用户必须输入，启用后不能修改。
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设置编码方案与数据精度
5、编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，
本系统可以对基础数据的编码进行分级设置， 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单 位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分 级核算、统计和管理的基础。 6、数据精度
可以随时修改。
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（四）权限设置
由系统管理员和帐套主管赋权给操作员，即手工中的 工作分配。
外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票（包括运费发票）、采 购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。否 则开具采购发票时无法参照。
生产耗用：如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材 料的领用，材料出库单参照的都是具有生产耗用属性的存货。
存货编码、存货代码、存货名称和规格型号两 个字段必须唯一。可以用数字或字符；符号、 空格禁止使用。存货编码、存货名称、计量单 位、税率必须输入。
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用友U8完整财务软件做账流程
2、增加操作员 选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓 名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误 →退出
3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对 话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出
③供应商分类 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别 名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④供应商档案 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→ 输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案 中其他信息可做可不做，根据实际去做
三、期末自动结转 1、自动转账设置
①自定义结转 点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账 说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末 级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取 对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明 细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依 次设置制造费用所的末级明细→保存→退出 ②对应结转 总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出 科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科 目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
用 友 软 件 填 制 步 骤(建账套及建账流程)
用友软件填制步骤
一、双击系统管理-系统- 注册-admin确定。
帐套建立，填写帐套名称，下一步，填写帐套名称，下一步，选择企业类型，行业性质选2007会计制度科目，下一步，完成，可以建立帐套，在每个空格处输入-2222输不上为止，是确认确认确定是总账对勾确定是退出。
权限操作员增加输入编号和名称确定，权限权限选择帐套主管选择帐套箭头公司名称打对勾是点击帐套主管人员的名字核对公司名称，系统管理就设置完成。
二、双击用友通-输入帐套主管编码选择公司名称确定，去掉对勾关闭本页
基础设置财务会计科目查找科目增加科目编码二级科目名称确定再设置退出基础设置财务凭证类别确定退出
基础设置会计科目编辑指定会计科目现金流量科目把现金和银行存款明细转到从待选科目转到已选科目确定退出。
基础设置财务项目目录增加完成确定退出
三、总账设置期初余额录入期初余额未分配利润亏损就填- 号试算平衡退出
常用摘要设置编码正文填写点击编码处增加下一个。
四点击填制凭证点击增加回车回车输入页数回车摘要找放大镜找会计科目回车等号~~~~~凭证输入完点击设置选项选未审核可以记账点击记账下一步下一步记账确定。
U8系统管理建帐操作
U8系统管理建帐操作U8系统是一种基于单据的企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理。
对于初次使用U8系统的企业来说，建帐操作是非常关键的，它涉及到系统的基础设置和数据的导入等工作。
下面将从以下几个方面详细介绍U8系统中的建帐操作。
一、基础数据设置：在进行建帐操作前，首先需要进行一些基础数据的设置，包括企业基本信息、财务期间设定、科目设置、往来单位设置等。
其中，财务期间设定是非常重要的，它涉及到系统的财务结账和报表编制等问题。
在财务期间设定中，需要设定财务年度、期间数量、期初日期等信息。
二、科目余额导入：建帐操作的一个重要环节是导入科目余额。
企业在使用U8系统前，通常会有原有的财务数据，包括期初资产、负债、收入和费用等信息。
为了能够在U8系统中进行正常的财务管理，需要将这些数据导入系统中。
在U8系统中，可以通过Excel工具将科目余额一次性导入系统，并自动生成相应的凭证。
三、票据设置：U8系统能够自动生成各种单据，包括采购单、销售单、财务凭证等。
在建帐操作中，需要对各种单据进行设置，包括单据头、单据尾、行设置等。
单据头主要是对单据的基本信息进行设置，包括单据编号规则、单据名称、单据类型等。
单据尾则是对单据的附加信息进行设置，如审批意见、备注信息等。
行设置则是对单据中每一行的字段进行设置。
四、权限设置：建帐操作需要对不同用户设置不同的权限。
在U8系统中，可以根据角色或人员对用户进行权限设置。
权限设置包括对菜单权限、操作权限和数据权限的设置。
菜单权限是对用户所能够访问的菜单进行设置，操作权限是对用户所能够进行的操作进行设置，数据权限则是对用户所能够访问的数据进行设置。
通过权限设置，可以保证系统中的数据安全和管理的规范性。
五、数据导入：建帐操作的最后一步是将企业原有的数据导入到U8系统中。
这些原有的数据包括基本信息、客户资料、供应商资料、库存信息等。
在导入数据时，需要注意数据的格式和准确性。
为了确保数据的正确导入，可以使用U8系统提供的数据导入工具，通过Excel表格将数据一次性导入到系统中。
账务处理系统初始设置总帐系统的启用系统参数的设置(精)
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1．制单序时控制：
控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序也 可以按日期顺序排列。选择此项制单时，凭 证编号必须按日期顺序排列。
5.制单权限控制到凭证类别：
选择此项，则在制单时，只显示此操作员有权限 的凭证类别。但要注意，要使该设置生效， 首先必须要在“数据权限设置”中设置凭证 类别权限。例如：在“数据权限设置”中， 设置操作员何相红凭证操作权限为：收款凭 证，则何相红只能对收款凭证进行制单，其 他类型的凭证则不可以。
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3. 系统弹出提示信息：确实要启用当前系统吗？ 选择“是”，完成总账系统启用的操作。
4. 如图3-3所示。
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友情提示：
1．如果企业在新建账套时就已经启用了总账系 统，则可以略过此步操作。但如果新建账套 后需要对启用日期进行修改，则可以在企业 门户中对系统启用的日期进行修改。
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6.操作员进行金额权限控制：
选择此项，可以在制单时对操作员进行输入金额 大小的控制。但要注意，要使该设置生效， 首先必须要在“数据权限设置”中设置金额 权限。例如：在“数据权限设置”中，设置 操作员何相红“1001现金”科目金额级别为 500元，则在制单时，何相红只能输入“1001 现金”科目金额不超过500元的单据。
用友建账流程
用友建账流程用友建账流程如下所示：一、建立帐套1、打开“系统管理”—“系统”—“注册”，在用户名中输入“admin”密码为空2、点击“帐套”—“建立”—输入帐套名称和所启用帐套的时间“下一步”—在“单位信息”窗口中输入“单位名称”其它的选项无关紧要“下一步”—在“核算类型”中选择相应的“行业性质”其余为默认设置，在基础信息中全部选勾“完成”，在弹出的窗口中点击“是”，而后编辑“分类编码方案”点击“确定”，再次启用所购买的模块。
帐套就这样简单的建立了。
二、设置权限1、增加操作员，在“系统管理”中增加“操作员”权限点击“权限”—“操作员”，在弹出的窗口中点击“增加”，在“增加操作员”键入操作员的相关信息完点击“增加”即可完成增加“操作员”的设置。
2、分配权限，在“系统管理”中点击“权限”—“权限”，在弹出“操作员权限”的左边窗口选择操作员，并给与权限。
三、基础设置1、曾加“部门档案”、“职员档案”：点击“用友T3”进入软件的日常工作页面。
点击“基础设置”—“机构设置”—“部门档案”、“职员档案”。
2、添加“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”和“供应商档案”。
3、添加“会计科目”：在“基础设置”—“财务”—“会计科目”，在弹出的“会计科目”窗口选择相应“会计科目”在菜单栏中点击“增加”，在弹出的“会计科目-新增”窗口中键入相应二级的“会计科目”。
注：在“资产”、“付债”的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中，如果客户或部门多的可直接挂“客户往来”4、指定凭证类别：“基础设置”—“财务”—“凭证类别”—选择“记账凭证”—“确定”。
5、指定“项目目录”：“基础设置”—“财务”—“项目目录”，在弹出的“项目档案”窗口中选中“项目目录”，并在菜单栏上点击“增加”，选择“现金流量项目”—“原现金流量项目”或“一般企业（新准则）”。
在指定项目目录之前要指定会计科目：方法：打开财务—会计科目菜单栏中的“编辑”的下拉菜单中的“指定科目”打开，选中“现金流量科目”，并在“待选科目”中的“现金”和“银行存款”的各个子级科目选到“已选科目”方框内即“确定”。
u8建账以及系统的启用
用友U8操作手册及使用指南：建立账套方法/步骤1.1首先：也是重要的一点：建账前退出安全卫士和各种杀毒软件，切记！用友U8安装完成后，第一步是建立一个新的账套，用友常用的程序有两个，一个是系统管理，一个是企业应用平台。
系统管理功能是管理账套，企业应用平台的功能是账务处理。
1、首先打开系统管理，点击系统--注册进行登陆，操作员是admin，密码空，账套选默认。
2.22、系统管理登录后，点击账套--建立这是会出现一个建立账套的对话框，我们可以自己输入账套号、账套名称、启用会计期，其他的选项默认就可以了。
输入完成后点击“下一步”这步只需要把单位名称输入，其他可以为空。
点击下一步3.5这步根据企业的实际情况，选择自己适合的行业性质，账套主管可以默认demo，点击下一步这步是基础信息，本人建议前三项默认都选择。
点击完成4.7提示是否可以建立账套，点击是，此步骤需要一段时间，请耐心等待5.8账套建立完成后会出现编码方案的设置，本人建议按图所示，客户分类和供应商分类都改成2位，部门也改成2位，收发类别改成121，写好后点击确定，再点击取消，即可退出。
6.9出现数据精度对话框，默认都是2位小数，根据需要修改，然后点击确定7.10等待一会之后会出现下图，这步提示是否启用，点击是。
8.11我们选择我们启用的模块和日期，注意不需要的不要启用，否则后期总账无法结账。
9.12完成后，会提示我们进入企业应用平台处理账务，建账完成。
点击确定。
3.建立好账套，然后给账套进行添加操作员设置权限。
还是登陆系统管理，参考步骤1，用admin登陆进入之后点击权限—用户。
进入用户管理界面，点击“增加”，即可增加操作员。
已显示的操作员中demo是默认的账套管理员，默认密码:DEMO。
但是实际操作过程中建议自己增加账套管理员。
点击增加按钮在增加界面中，编号、姓名、口令是必须要写的，所属角色进行勾选就可以了。
最后点击下面的“增加”即可在用户管理界面看到已经增加好的操作员了。
用友财务软件做账详细流程
用友财务软件做账详细流程第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上② 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③ 删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④ 指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵ 凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶ 收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额;B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
用友软件建帐操作流程
用友软件建帐操作流程总流程概括:一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度；3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码；4、点击权限——设置帐套操作员的权限；5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息；6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)。
二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。
填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。
2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)。
3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。
5、月末处理或期末——结账。
用友U8操作流程
用友U8操作流程设置、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统启用——编码方案——数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】打开【系统启用】菜单，列示所有产品；选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；在启用会计期间内输入启用的年、月数据；用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构设置——往来单位——存货——财务——收付结算——业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友U8建账流程[技巧]
![用友U8建账流程[技巧]](https://img.taocdn.com/s3/m/fe0568d90408763231126edb6f1aff00bed57098.png)
用友U8建账流程用友U8简易操作流程系统管理主要功能：对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。
清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
一、如何建立账套开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）二、如何设置操作员以Admin身份系统管理（即上前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以Admin身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）（8）设置项目目录（9）设置凭证类别（10）设置常用摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录入3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
用友软件操作流程
用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理点击【系统】点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框点击【确定】按钮点击【权限】点击【操作员】点击【增加】按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】点击【建立】打开帐套信息对话框输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮输入单位名称/单位简称点击【下一步】按钮打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）点击【完成】按钮设置分类编码方案/按【完成】按钮设置小数点位数/按【完成】按钮创建帐套完成。
三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】点击【备份】打开备份对话框选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）打开选择备份目标对话框选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹点击【确定】按钮即完成备份。
二、帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框选择所需引入的目标数据文件点击【打开】按钮即完成引入工作。
用友U操作手册
数据加密与安全存储
数据加密：用友U采 用先进的加密技术， 确保数据传输和存 储的安全性。
安全存储：用友U采 用多级安全存储机 制，确保数据不被 非法访问和篡改。
身份认证：用友U支 持多种身份认证方式 ，确保只有经过授权 的用户才能访问系统 。
访问控制：用友U采用 灵活的访问控制机制， 对不同用户设定不同的 权限等级，防止数据被 非法获取或滥用。
录入基础档案
打开用友U软件， 进入主界面
在主界面中选择 “基础档案”选项
按照需求录入相关 的基础档案信息， 如企业名称、组织 结构等
确认录入无误后， 点击保存按钮
初始化设置
输入用户名和密码，登录系 统
配置系统参数，包括账套设 置、用户权限等
打开用友U软件，进入系统 管理界面
初始化数据录入，包括科目 设置、凭证录入等
日常业务处理
录入凭证：根据实际业务情况， 准确录入各类凭证
审核凭证：对录入凭证进行审 核，确保凭证正确无误
记账：根据凭证信息，完成记 账工作
结账：在规定时间内完成结账 工作，确保账务数据准确无误
结账：核对本期所有经济业务，确 保账目准确无误
期末处理
数据备份：对本期账目数据进行备 份，以防数据丢失
率分析等
报表输出：支 持多种输出方 式，如打印、 导出为Excel等
文件格式
自动识别：快速准确地识别各类凭 证
智能凭证处理
自动编号：自动为凭证生成唯一的 编号
添加标题
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智能分类：按照凭，方 便用户快速录入
自动化报表生成
简介：用友U的 特色功能之一， 能够自动化生成 各类财务报表， 提高工作效率。
U8系统管理建帐操作
U8系统管理建帐操作一、注册1. 双击桌面系统管理2. 点击系统 --> 注册-->用户名输入admin--> 确定二、设置操作员1. 点击权限--> 操作员 --> 进入操作员管理界面2. 点击增加--> 录入编号、姓名3. 输入口令并确认一下口令 (两遍输相同的)4. 把帐套主管的?打上，点击增加确认上述输入内容5. 继续增加操作员,增加完毕后点击退出三、建帐1. 在系统管理界面,点击帐套--> 建立2. 输入帐套号、帐套名称、会计启用期3. 修改会计启用期:点击会计期间设置--> 选择启用年度、月度-->确认4. 点击下一步--> 输入单位信息 --> 只有单位名称、单位简称为必须输入项，其余为辅助信息5. 修改企业类型、行业性质--> 选择帐套主管(通过点击下拉框进行选择)--> 下一步6. 根据实际情况确定各项是否分类,单击来确定7. 点击完成--> 是8. 修改分类编码方案 --> 第一行会计科目编码后面加 222确认 9. 修改数据精度--> 确认--> 确认10. 创建账套:是否立即起用账套选是11. 点击GL总帐前方框-->选择启用日期-->确定-->是四、进入企业门户1. 开始 -->所有程序-->用友ERP U8 -->企业门户，打开2. 输入操作员编号，密码，选择帐套，选择操作日期3. 点击确定-->进入五、设置凭证类别、打开总帐1. 点击左下角，设置-->基础档案-->财务-->凭证类别-->选择凭证类别。
2. 设置-->基础档案-->财务-->会计科目，增加会计科目 1).点击增加-->输入科目编码、科目名称3、点击左下角，业务-->财务会计-->总帐-->凭证-->填制凭证。
U8系统启用说明
U8系统启用说明本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
进入系统启用：1.用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。
2.或者由[用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。
【操作步骤】1.打开【系统启用】菜单，列示所有产品；2.选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；3.在启用会计期间内输入启用的年、月数据；4.用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
注意∙只能对已经安装的产品进行启用。
∙所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。
未启用的系统不能登录。
【系统启用约束条件】WEB系统启用▪GSP质量管理系统启用"GSP质量管理系统"必须在"库存系统"启用之后再启用。
而且"GSP质量管理系统"和"质量管理"系统不能同时启用。
▪供应链系统产品启用∙物料需求计划必须与库存与采购集成使用，即未启用采购和库存，则物料需求计划不能单独启用。
物料需求计划的启用月必须同时大于等于采购管理和库存管理的启用月。
∙采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。
∙应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。
∙应收先启，后启销售，销售的启用月必须大于等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月（销售启用月）发票。
或者将录入的发票删除。
∙销售先启，应收后启，如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。
∙销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。
（单据日期为当月）∙在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。
用友通系统管理操作
系统管理
一、登录：
双击系统管理—系统—注册—用户名：admin—确定
二、建立账套：账套—建立
1.“账套信息”1、账套号：记住2、账套名称：随意输3、下一步
2.“单位信息”1、单位名称：随便输2、下一步
3.“核算类型”1、行业性质：新会计制度科目2、下一步
4.“基础信息”1、完成2、可以创建账套了吗：是
5.“分类编码方案”1、科目编码级次：422222 2、确定
6.“数据精度定义”1、确定2、创建账套成功：确定3、是否立即启用
账套：是
7.“系统启用”1、选中总账前面的复选框2、日历：确定3、提示信息：
是4、退出
三、增加操作员：权限—操作员
“操作员管理”—单击增加（左上角）
“增加操作员”1、编号：必须是数字，且一定要记住（是“用友通”中的“用户名”）
2、姓名：随意输
3、增加：只有单击增加后才会加上
4、退出：增加两位操作员后退出
四、设置操作员权限：权限—权限“操作员权限”
1、右上角：选择自己的账套（即：账套信息中的账套号）
2、左边：单击第一位操作员
3、右边：单击“账套主管”出现：设置操作员XXX账套主管权限吗？—是
4、左边：单击第二位操作员—单击增加—双击总账、UFO报表—确定（再次单击增加检查）
5、退出。
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用友U8操作手册及使用指南：建立账套
方法/步骤
1.1
首先：也是重要的一点：建账前退出安全卫士和各种杀毒软件，切记！
用友U8安装完成后，第一步是建立一个新的账套，用友常用的程序有两个，一个是系统管理，一个是企业应用平台。
系统管理功能是管理账套，企业应用平台的功能是账务处理。
1、首先打开系统管理，点击系统--注册进行登陆，操作员是admin，密码空，账套选默认。
2.2
2、系统管理登录后，点击账套--建立
这是会出现一个建立账套的对话框，我们可以自己输入账套号、账套名称、启用会计期，其他的选项默认就可以了。
输入完成后点击“下一步”
这步只需要把单位名称输入，其他可以为空。
点击下一步
3.5
这步根据企业的实际情况，选择自己适合的行业性质，账套主管可以默认demo，点击下一步
这步是基础信息，本人建议前三项默认都选择。
点击完成
4.7
提示是否可以建立账套，点击是，此步骤需要一段时间，请耐心等待
5.8
账套建立完成后会出现编码方案的设置，本人建议按图所示，客户分类和供应商分类都改成2位，部门也改成2位，收发类别改成121，写好后点击确定，再点击取消，即可退出。
6.9
出现数据精度对话框，默认都是2位小数，根据需要修改，然后点击确定
7.10等待一会之后会出现下图，这步提示是否启用，点击是。
8.11我们选择我们启用的模块和日期，注意不需要的不要启用，否则后期总账无法结账。
9.12完成后，会提示我们进入企业应用平台处理账务，建账完成。
点击确定。
3.建立好账套，然后给账套进行添加操作员设置权限。
还是登陆系统管理，参考步骤1，用admin登陆进入之后点击权限—用户。
进入用户管理界面，点击“增加”，即可增加操作员。
已显示的操作员中demo是默认的账套管理员，默认密码:DEMO。
但是实际操作过程中建议自己增加账套管理员。
点击增加按钮
在增加界面中，编号、姓名、口令是必须要写的，所属角色进行勾选就可以了。
最后点击下面的“增加”即可在用户管理界面看到已经增加好的操作员了。
想增加其他操作员可以再继续增加。
有的客户是单用户的，记账与审核不能同一个操作员，需要再增加一个审核的操作员就可以了。
增加好操作员，可以点击权限—权限，查看自己增加的操作员是否是所用的账套下的账套主管，确认好就可以进入U8企业应用平台进行登陆做账。
4、双击企业应用平台，用已添加的操作员进行登陆，并选择所要登陆的账套，然后确定。
即可进入U8进行做账使用。