公司管理系统差旅费报销管理系统规章制度
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度差旅费报销是指员工在公司差旅期间，由公司承担其差旅费用并予以报销的过程和制度。
差旅费报销规章制度是为了规范和管理公司差旅费用的使用和报销而制定的一套规定和流程。
下面将详细介绍公司差旅费报销规章制度。
一、差旅费报销的范围和条件（一）差旅费报销范围：差旅费报销适用于公司员工因业务需要或公司安排而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
（二）申请差旅费报销条件：差旅费报销需符合以下条件：1.根据公司业务安排，有差旅费报销的需求；2.提交完整的差旅费报销申请材料，包括相关票据、发票等；3.差旅费用符合公司差旅费用标准和政策规定。
二、差旅费报销申请流程（一）差旅费申请：员工在差旅前需提前向上级主管或相关部门申请差旅，包括差旅目的、时间、地点、预计费用等。
（二）差旅费报销申请：差旅结束后的15个工作日内，员工需提供完整的差旅费用报销申请，包括以下材料：1.差旅费用报销申请表；2.相关票据和发票原件；3.其他相关文件或证明。
（三）差旅费报销审批：公司财务部门或相关部门需对差旅费用报销申请进行审批，审批结果需在差旅结束后的30个工作日内给予回复。
三、差旅费用保障（一）交通费用：公司规定差旅期间员工出行的具体交通方式和标准，并提供相应的车票、船票、机票等交通工具费用报销。
（二）住宿费用：公司规定差旅期间员工住宿标准和要求，并提供相应的住宿费用报销。
员工需选择符合公司规定的酒店或宾馆，如有特殊情况需事先向上级报备并获得批准。
（三）餐饮费用：公司规定差旅期间员工餐饮费的标准和限额，并提供相应的餐饮费用报销。
员工需选择符合公司规定的餐饮场所，如有特殊情况需事后向上级说明并提供相关证明。
四、差旅费用报销的注意事项（一）差旅费用报销需提供真实有效的票据和发票，如有虚假报销行为将受到相应的处罚和追责。
（二）差旅费用报销申请需尽快提交，逾期未报销将不予受理。
（三）差旅费用报销所填写的相关信息需真实、准确，如有虚假信息将承担相应责任。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务资金使用效率，确保公司经济利益不受损害，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司全体员工在出差、公务活动等过程中发生的差旅费用报销管理。
三、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、保险费等在出差、公务活动中发生的合理费用。
2. 差旅费用需符合公司相关规定，且必须与出差、公务活动有直接关联，保证费用合理性和合法性。
四、报销流程1. 出差人员提前填写差旅费用申请表，并经主管领导审批后方可出差。
2. 出差人员在出差结束后，需将相关票据、发票等费用凭证归档整理，并填写差旅费用报销表。
3. 差旅费用报销表需由出差人员本人签字确认，并经费用审批人审核签字后，方可提交财务部门进行报销。
4. 财务部门收到报销申请后，将审核差旅费用的合理性和凭证的真实性，并在规定时间内进行报销。
五、费用标准1. 差旅费用报销应按照公司规定的费用标准执行，如有特殊情况需事先向财务部门提出说明并获得批准。
2. 费用报销标准应与员工实际出差地区的消费水平相符，不得超出公司规定的费用标准。
3. 不合理费用如被发现，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担相应费用。
六、差旅费用管理1. 公司将定期对差旅费用进行核查，确保公司财务资金使用的合理性和规范性。
2. 员工应当自觉遵守公司的差旅费用管理规定，杜绝违规行为。
3. 对于违反规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。
七、其他规定1. 如出现因不可抗力原因导致差旅费用无法报销的情况，需提前向公司财务部门说明情况，并提供相关证明材料。
2. 出差人员应当自觉维护公司的利益，不得利用出差机会从事违规活动。
八、附则公司保留对本规章制度进行解释和修改的权利，并将及时通知全体员工。
以上为公司差旅费报销规章制度，望全体员工自觉遵守，确保公司财务资金的合理使用和保护公司经济利益。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
费用报销管理规章制度细则
费用报销管理规章制度细则在社会一步步向前发展的今天,制度的使用频率呈上升趋势,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度细则7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度细则篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2000元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
公司差旅报销管理制度
公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。
第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。
第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。
第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。
第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。
第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。
第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。
第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。
第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。
第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。
第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。
第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。
第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。
第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。
第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。
第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。
第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。
第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。
第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销行为，提高公司财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第三条公司费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则。
第四条公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责对公司费用报销的合规性、合理性进行审核。
第二章费用报销范围和标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括接待费、招待用品费等；（四）培训费用：包括培训费、资料费、住宿费等；（五）购置费用：包括固定资产购置、维修费用等；（六）其他符合公司规定的费用。
第六条费用报销标准应遵循公司财务预算和内控要求，严格执行国家和公司的有关规定。
第三章费用报销流程第七条费用报销流程如下：（一）发生费用时，员工应取得合法、真实的发票或其他有效凭证；（二）员工填写《费用报销单》，附上相关发票和有效凭证，向部门负责人申请报销；（三）部门负责人对《费用报销单》进行审核，确认费用的真实性、合规性和合理性，签字后提交财务部门；（四）财务部门对《费用报销单》进行财务审核，确认无误后进行报销处理；（五）财务部门按月将报销款项划拨至员工工资卡。
第四章费用报销管理要求第八条员工在报销费用时，应严格遵守以下要求：（一）费用报销必须附有合法、真实的发票或其他有效凭证，不得以任何理由拒开发票；（二）费用报销应填写完整的《费用报销单》，并提供相关证明材料，确保信息真实、准确、完整；（三）费用报销应遵循公司规定的报销范围和标准，不得报销不符合规定的费用；（四）员工在报销费用时，应遵循诚实守信原则，不得虚报、多报、重复报销；（五）员工在报销费用时，应遵循及时性原则，不得拖延不报。
第九条部门负责人在审核费用报销时，应严格遵守以下要求：（一）认真审核费用报销单据的合法性、真实性和合规性；（二）对不符合规定的费用报销，应予以退回，并告知员工原因；（三）对异常、大额费用报销，应进行调查核实，确保费用报销的真实性和合规性；（四）定期向财务部门报告本部门费用报销情况，接受财务部门的监督和检查。
公司差旅费报销管理制度(3篇)
公司差旅费报销管理制度1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度第一条总则为了加强公司费用管理，规范费用报销行为，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司内部管理需要，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销原则2.1 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务，严禁虚报、谎报、多报。
2.2 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司相关规定，严禁报销违法事项。
2.3 合理性原则：报销内容应符合公司业务实际，合理合法，严禁报销与公司业务无关的个人消费。
2.4 及时性原则：报销人应按照公司规定的时间节点及时报销，不得延迟。
第三条费用报销范围3.1 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备购置等。
3.2 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、出差补助等。
3.3 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
3.4 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。
3.5 劳动保护费用：包括员工劳动保护用品购置费用。
3.6 其他符合公司规定的费用。
第四条费用报销流程4.1 报销人应按照公司规定，提前向财务部门提交费用报销申请。
4.2 报销申请应包含报销人姓名、报销事项、报销金额、相关单据等内容。
4.3 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
4.4 报销人应按照公司规定，提交相关单据，包括发票、合同、支付凭证等。
4.5 财务部门对报销单据进行复审，复审通过后进行报销。
4.6 报销人应按照公司规定，对报销事项进行说明，如有需要，配合公司进行审计。
第五条费用报销管理5.1 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合法合规报销。
5.2 报销人应对报销单据的真实性、合法性负责，如有违规行为，承担相应责任。
5.3 财务部门应加强对费用报销的审核和管理，确保公司财务安全。
5.4 公司应定期对费用报销情况进行检查和审计，发现问题及时纠正。
第六条附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度解释权归公司所有。
公司规章制度财务报销制度
公司规章制度财务报销制度财务报销制度是一项重要的管理制度，对于公司的财务管理和资金使用起到了至关重要的作用。
下面是公司财务报销制度的一些主要内容：一、报销范围和标准1.报销范围：公司鼓励员工在工作中合理报销符合规定的费用，包括差旅费、通讯费、会议费、招待费、办公用品费等。
2.报销标准：根据公司的规定标准进行报销，员工需提交相关费用凭证（如发票、收据等），无凭证的费用不予报销。
3.个人消费和家庭开销不属于报销范围，不予报销。
二、报销程序1.员工提交报销申请：员工在报销前需填写报销申请表，明确费用种类和金额，并附上相关费用凭证。
4.财务部付款：报销申请审核通过后，财务部会按照公司的付款制度和流程进行付款。
三、费用核算和管理1.预算控制：公司针对各项费用设定预算，部门经理应按照预算控制费用开支，超出预算的费用需经过额外的申请和审批。
2.资金归集和控制：财务部负责通过银行转账等方式将公司的资金进行归集，并制定相应的资金控制措施，确保资金安全和有效利用。
3.费用分摊与分析：公司在财务报表中将各项费用按照不同的项目和部门进行分摊和分析，以便了解各项费用的发生情况和分布状况。
四、违规行为处理1.超标准报销：员工未按照公司规定标准报销费用的，财务部有权拒绝报销申请，并要求员工改正，并做出相应的处理。
2.虚报费用：员工故意虚报费用的，视情节轻重，将进行相应的纪律处分。
3.财务造假：财务部门发现员工有财务造假行为的，将追究相应责任，并向有关部门报告。
五、其他事项1.报销申请的时限：员工应及时提交报销申请，通常在发生费用后的15个工作日内。
2.报销凭证的保管：员工应保管好报销凭证，以备财务部进行核对和审计。
3.财务报销制度的调整：公司有权根据实际情况对财务报销制度进行调整，并及时通知员工。
以上是公司财务报销制度的一些主要内容，希望员工能够严格按照制度要求办理报销手续，做到规范报销、合理使用资金，确保公司财务的安全和稳定。
公司年度差旅报销管理制度
公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。
在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。
二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。
三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。
2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。
四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。
如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。
2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。
未经批准不得擅自超标准住宿。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。
4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。
五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。
3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。
六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。
2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度的目的是为了规范公司内部差旅费的支出和报销管理，确保差旅费用合理、公正、透明，并基于公司相关政策和法律法规进行制定。
第二条适用范围本规章制度适用于公司全体员工参加公务或业务差旅期间的费用支出和报销。
第三条定义1.差旅费：指员工因公务或业务需要，在工作地以外的地区产生的出差费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
2.差旅费报销：指员工在差旅期间发生差旅费用后，根据公司相关规定进行费用申请和报销的过程。
第二章差旅费用支出管理第四条差旅费用先行自付和垫付1.差旅费用先行自付：员工在差旅期间产生费用，应首先由员工个人垫付，并根据公司相关规定在差旅结束后申请报销。
2.差旅费用垫付：公司根据员工差旅需求的紧急性和特殊性，可以提前向员工垫付差旅费用。
员工应在差旅结束后尽快提供相关费用凭证，并按规定归还公司。
第五条差旅费用支出标准1.交通费：根据差旅行程和工作地点，员工可以选择适当的交通方式，包括飞机、高铁、汽车等。
具体差旅交通费用由员工提前申请并获得公司审批。
2.住宿费：根据工作地点，员工应选择符合公司标准的酒店进行住宿。
公司将根据工作地点的不同制定住宿费用标准，并在员工差旅期间提供住宿费用限额。
3.餐饮费：员工差旅期间的餐饮费用通过报销方式进行，原则上按照合理、节约的原则报销。
公司将制定餐饮费用标准，并提供餐饮费用限额。
第六条差旅费用与预算控制1.差旅费用申请：员工出差前应提前向公司提交差旅费用申请，包括出差行程、预计费用等详细信息，并获得公司审批后方可出差。
2.费用预算控制：公司将根据业务需要和预算限额，设定差旅费用的预算标准，员工在申请差旅费用时必须遵守预算限额，并根据实际情况合理使用费用。
第三章差旅费报销管理第七条差旅费报销凭证1.差旅费报销凭证：员工在差旅期间发生差旅费用后，应妥善保留相关费用凭证，包括发票、票据等，作为报销的依据。
2.凭证要求：费用凭证应清晰、完整，包含购买日期、金额、项目名称等信息，并符合公司相关规定。
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xxxxxx 有限公司出差管理办法【2018年6月8日】
一、总则
为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。
三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。
若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。
（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。
（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。
四、差旅费报销标准
（一）交通费用报销标准
（二）住宿费报销标准
（三）餐饮费报销标准
（四）报销说明
（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。
（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。
出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。
油费标准按车辆排量核定如下：
排量≤1.8 以下0.8元/km 排量≥2.0 1元/km
（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。
六、出差借款
（一）出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，
并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费
用。
（二）借款说明
1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款
必须保证账务处理无欠款余额；
2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财
务部。
（三）借款流程
1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
2、部门负责人审核签字；
3、总经理审核签字；
4、财务部会计审批；
5、财务部出纳处领款。
六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200—500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。
（二）本办法自颁布之日起正式实施。
（三）附表
1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；
4、《车辆租赁申请表》。
出差申请表
特殊费用计划表
车辆租赁申请表
用车申请表。