四总账系统初始化设置
会计电算化第三讲 总账系统初始化
三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2： （1） 点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口； （2）单击系统菜单下的“总 账”——“凭证”——“常用 摘要”，打开“常用摘要”窗 口； （3）点击“增加”按钮，输入 基本内容
谢 谢！
（3）“凭证编号方式”区域 系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域 企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固 定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务 按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选 择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金 额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入 在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则 系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在 录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额， 必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的 期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余 额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级 科目和最低级科目的余额及从年初至使用前 各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主 要是各末级科目的年初余额和系统启用前各 月的发生额。其上级科目的余额和发生额由 系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了 保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系， 系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择 该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能 设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域
总账系统初始化操作流程
总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 系统参数设置：登录总账系统，进入系统参数设置界面。
设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
会计电算化信息系统的账务初始化设置要点
会计电算化信息系统的账务初始化设置要点大多数企事业单位在实现会计电算化的过程中，购买通用的商品化会计软件，基于会计软件通用性的特点，各单位使用软件进行日常业务核算前，需要针对本单位的业务性质及会计核算与决策管理的特点进行具体设定，即账务初始化，将通用账务处理系统转化成适合本单位的专用账务处理系统。
系统初始化设置工作可分为前期基础工作、初始化设置及初始化校验三部分。
一、前期基础工作由于电算化核算在信息处理、业务流程和信息存储等方面与手工核算相比有很大的不同，因此在使用会计软件进行会计工作前，必须为电算化会计核算制定明确的管理制度和适合本单位日常核算的方法以及收集初始资料。
（一）会计核算制度的建设会计核算制度的建设，主要是通过制定合理的会计分工和核算流程的规范化来保证基础数据的准确完整，以及会计处理方法的标准统一。
会计核算制度的建设要处理好以下两方面的工作：首先，设计数据收集和传递的方式。
使用会计软件后，数据的流动性和共享性大大提高，如果数据收集不及时，或数据传递不恰当，都会影响软件的实际效能。
因此企业必须结合自身业务特点以及软件功能，设计制定具体的、明晰的数据收集和传递方式，在保证安全性的前提下提高数据的共享性。
其次，规范会计核算方法。
计算机处理会计业务与手工会计的区别在于计算机无法处理不规则、不规范的会计数据，因此必须对原有的会计核算从方法到数据进行全面的整理，提高会计核算的规范化水平。
比如对原来使用的会计凭证、账簿以及报表，从格式和内容上进行全面清理，从有利于发挥软件功能的角度出发制定标准化的填制要求。
同时应按照新的业务核算流程制定具体的岗位责任制度，实现岗位的合理分工和互相牵制。
（二）会计电算化管理制度的建设实施会计电算化后，手工核算方式下的管理制度，将失去其原有的控制效能，例如，会计软件开发时允许反结账、反登账、反审核设置，使部分工作人员在更正错误时不用手工核算中采用的〃红字冲销法〃或者〃补充更正法〃。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
(高职)会计电算化教案第四章总账系统
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容：分成四节。
时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
总账系统初始化
4.4 总账系统的初始化作为系统使用的基础，总账处理的初始化工作至关重要。
首次使用会计核算软件时，最好指定专人或由财务主管进行此项工作，因为有些初始设置必须在第一次使用时一次设定好，以后不能改变，因此要认真对待。
通过总账处理系统的初始设置阶段，可以把核算单位的会计核算规则、核算方法、应用环境，以及基础数据输入计算机，实现会计手工核算向计算机核算的过渡，同时完成将通用的账房处理系统向适合本单位实际情况的专用总账处理系统的转化。
总账处理系统的初始设置一般是在系统安装完成并进行了初始参数设置后，由系统管理员(一般是本单位的财务主管人员)根据本单位的实际情况负责完成的。
基本程序包括：设置账簿选项、定义外汇及汇率、设置会计科目、建立辅助核算、设置明细权限、定义结算方式、设置凭证类别、设置自定义项、定义常用凭证及常用摘要等。
总账系统中需要的初始化信息如果在上一章中的账套初始化设置中已经设置好的，这里可以直接使用，不用重复设置，比如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
使用总账系统之前，需要先启动与注册系统。
4.4.1. 设置总账系统选项系统启用后，如果默认的账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前，通过设置“总账系统选项”功能，正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。
总账系统的“选项”对话框包括凭证、账簿、会计日历和其他四个选项卡。
操作步骤如下：(1) 依次选择开始菜单中的程序、用友ERP-U8、财务会计，单击总账命令，打开注册总账对话框，从中输入操作员姓名（或代码）和密码。
选择账套、会计年度和操作日期，最后，单击确认按钮即可进入总账系统。
打开【总账】窗口后，单击【设置】菜单下的【选项】，打开【选项】对话框。
(2) 在【凭证】选项卡中，选中【制单序时控制】、【支票控制】、【可以使用应收受控科目】、【可以使用应付受控科目】、【可以使用存货受控科目】、【打印凭证页脚姓名】、【凭证审核控制到操作员】、【出纳凭证必须由出纳签字】、【系统编号】、【固定汇率】、【预算控制】、【按科目摘要相同方式合并】等，如图4-1 所示。
总账系统初始化和日常账务处理的主要内容
总账系统初始化和日常账务处理是会计工作中的两个重要环节。
下面是它们的主要内容：
总账系统初始化：
1. 创建总账账户：根据公司的组织结构和需要，设置总账账户，包括各部门、资产、负债、所有者权益等账户。
2. 设定初始余额：将上期末的财务报表信息导入总账系统，并设定各账户的初始余额。
3. 设定核算口径：根据公司实际情况，确定需要进行核算的项目，如成本中心、项目账户等。
4. 配置科目结构：建立合适的科目结构，设计适合公司业务特点的科目代码和科目名称体系。
5. 设定凭证编号规则：设定凭证编号的生成规则，确保每个凭证都能被唯一标识和追踪。
日常账务处理：
1. 生成凭证：根据日常业务发生的核算事件和信息，生成相应的会计凭证，包括借贷方金额、科目信息和附属票据等。
2. 登记凭证：将生成的凭证登记到总账系统中，包括录入凭证号、日期、摘要、借贷金额等。
3. 进行科目分录：根据凭证的借贷金额信息，进行相应的科目分录，确保会计等式平衡。
4. 进行业务分类：将凭证按照业务分类，如销售收入、采购成本等，方便后续的财务分析和报表生成。
5. 进行总账调整：根据需要，进行总账调整操作，如计提折旧、调整无形资产等。
6. 进行月末结账：在月末或年末，根据公司的结账期限，进行总账的结账操作，包括汇总、核对和审核凭证，确保账务的准确性和完整性。
7. 生成财务报表：根据总账系统中的数据，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给管理层和外部利益相关者参考。
注意，总账系统初始化和日常账务处理的具体内容可能会因不同公司和行业的要求而有所差异，需要根据实际情况进行具体设置和操作。
项目四总账管理系统初始化实验
项目四 总账管理系统初始化实验
六、对账 在录入期初数据时，不经意当中会发生总账与辅助 总账、总账与明细账数据错误，为了及时做到账账 核对，尽快修正错误的账务数据，企业应该进行期 初对账。对账方法为总账上下级、明细账与总账之 间对账，总账与辅助账之间对账。具体操作步骤如 下: ①如图4-24所示，单击“对账”按钮，在弹出的对话 框中单击“开始”按钮，对当前期初余额进行对账。 ②如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误” 按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。
③如图4-17所示，在客户对话框中单击“ ”按钮选择 客户“万科”。
④如图4-18所示，输入摘要“销售商品”后，单击 “选入”按钮。
⑤如图4-19所示，输入金额“30000.00”，业务员选择“张洪岩”，输入票号 “P102”，单击“退出”。如果在应收应付系统中录入期初余额，则在总账系 统中，先录入单位往来科目的总余额，然后在应收应付系统中输入期初余额， 最后进行总账与应收应付系统余额对账。
项目四 总账管理系统初始化实验
七、定义转账分录 1、自定义结转 由于各个企业情况不同，各种计算方法也不尽相同，特别是 对各类成本费用分摊结转方式的差异，必然会造成各个企业 这类转账的不同。在电算化方式下，为了实现在各个企业的 通用，用户可以自行定义自动转账凭证。系统在生成自动转 账凭证之前，要求将以前的经济业务全部登记入账，方可采 用已定义的转账分录格式生成机制凭证。具体操作步骤如下 ①在“总账系统”菜单中，选择“期末”中的“转账定义” 后，单击“自定义结转”。 ②如图4-25所示，单击“增加”，在出现的对话框中输入转 账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，在 凭证类别中选择“转账凭证”，单击“确定”。
项目四 总账管理系统初始化实验
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
总账管理初始设置总结
总账管理初始设置总结总账管理是企业管理的重要组成部分，其目的是通过对企业经济活动的记录、分类、汇总和报告来实现对企业的全面、时效、准确的管理。
总账管理初始设置是总账管理的第一步，对于确保总账管理的顺利进行和准确度的保证具有重要意义。
本文将对总账管理初始设置进行总结，主要从设置总账科目、设置核算项目、设置帐套及初始化这四个方面进行阐述。
一、设置总账科目总账科目是总账管理的基础，是指对企业资金、财产、成本、费用、收入等核算对象进行归集处理的方法。
因此，在总账管理初始设置中，首先要设置总账科目。
需要注意的是，总账科目必须根据企业的实际情况来设置，且要具体到每个财务分类账户，例如银行存款、应收账款、长期资产等，以确保总账能够精确记录企业的经济活动。
同时，为了保证后续操作的顺利进行，应该在设置总账科目时，严格按照会计规定和通用会计原则进行操作，以保证总账记录的准确和规范性。
二、设置核算项目核算项目是对总账科目进行细化的一种方式，能够更加精确地反映企业经济活动的情况。
在总账管理初始设置中，设置核算项目也是重要的一步。
核算项目包括客户、供应商、项目等，对于不同的企业，核算项目的设置方式也会有所不同。
需要注意的是，在设置核算项目时，要注意将企业的实际情况考虑进去，能够反映企业经济活动的真实情况。
三、设置帐套帐套是总账管理的重要组成部分，是指将企业的财务账目按照一定的分类、顺序和编码方式设置在总账科目上的一种方法。
在总账管理初始设置中，设置帐套也是十分重要的一步。
需要注意的是，在设置帐套时，应该按照企业的实际情况进行设置，能够反映企业经济活动的真实情况。
四、初始化在总账管理初始设置完成之后，需要进行初始化操作，即将企业以前的财务账目导入总账系统中。
这一步操作对于保证总账管理的顺利开展有着至关重要的作用，能够确保总账系统中的数据的准确性和真实性。
需要注意的是，在进行初始化操作之前，需要将数据进行备份，以免数据丢失。
总账系统的工作流程
一、总账系统的基本功能结构
一般来说，一个完整的通用账务处理系统的功能结构包括： 1．系统初始化 2．凭证处理 3．出纳管理 4．账簿管理 5．辅助核算管理 6．期末处理
二、总账系统的工作流程
1．安装总账系：请参阅第三章系统管理。 2．增加新账套：请参阅第三章系统管理。 3．进入总账系统：系统安装完毕后，即可启动账务系统。 4．第4步建立会计科目开始到第8步设置凭证类别（即图中虚线所括部 分），是对账套进行的初始设置，应该根据本企业的特点进行相应的设 置。 5．当会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕， 就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。从第9步到第12步是每月进 行的日常业务。 6．从第13步到第15步是月末需进行的工作，包括月末转账、对账、结 账，以及对会计档案进行备份等。
二、系统控制参数设置（也称为选项设置）
系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套 信息与核算内容不符，可以通过此功能进行选项的调整和查看。可对“凭证” 选项、“账簿”选项、“会计日历”选项、“其他”选项四部分内容的操作 控制选项进行修改，如下图所示。
（一）凭证选项 1．制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。 2．外币核算 3．凭证控制 （二）账簿选项 1．打印位数宽度 2．明细账（日记账、多栏账）打印方式 3．凭证、账簿套打 4．凭证、正式账每页打印行数 5．明细账查询权限控制到科目 6．制单、辅助账查询控制到辅助核算 （三）会计日历 （四）其他 1．数量小数位 2．单价小数位 3．本位币精度 4．部门排序方式 5．个人排序方式 6．项目排序方式
（二）付款条件 1．增加付款条件 （三）开户银行 1．增加开户银行
2．修改付款条件
总账系统实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。
通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。
二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。
2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。
3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。
4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。
5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。
三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。
2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。
3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。
5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。
6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。
四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。
然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。
2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。
这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。
3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。
4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。
通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。
4总账管理-初始设置
基础数据设置——会计科目
2
修 改 会 计 科 目
1
3
4
基础数据设置——会计科目
2
删 除 会 计 科 目
13
基础数据设置——会计科目
注意：
已有数据的科目不能修改科目性质 已录入期初余额或已制单的科目不能删除 非末级科目不能删除 已录入期初余额的科目如果需要修改，必须首先删除期 初余额数据，再修改，否则会出现对账不平。！！
选择此项目，制单时可以录入受控科目，否则，不能使 用此科目制单。 例如：应收账款科目
可以使用“应收、应付、存货”受控项目：
总账系统参数设置——凭证
现金流量科目必录现金流量项目：
在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流 量项目及金额。 如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时， 系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次 新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则 一致。
在用友ERP系统中将设置帐户、复式 记账、填制和审核凭证、登记账簿等 统称为账务处理，完成账务处理工作 的子系统统称为“总账系统”。
总账管理系统概述
注意：区分在会计电算化课程中的 “总账”概念不同与会计中的“总账” 概念。会计电算化软件中的总帐系统 的任务就是利用建立的会计科目体系， 输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对帐工作，输出账簿。
总账系统参数设置——权限
凭证审核控制到操作员：
只允许具有凭证审核权限的操作员审核某些 操作员填制的凭证。 要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核 对签字后才能记账。 要求所有凭证必须由主管签字后才能记账。
出纳凭证必须经由出纳签字：
总账系统初始化
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(四)确定结算方式 确定结算方式即确定单位收、付款结算方式，如现金支票、转 账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等的收、付款结算方式。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(五)银行对账期初余额 单位在使用出纳管理系统提供的银行对账功能之前，还应对银 行日记账与银行对账单进行勾对，编制出最新的银行存款余额调节 表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便利用 “银行对账期初”功能中进行输入。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(一)整理会计科目 整理手工会计核算使用的会计科目，除了要采用最新的会计准 则之外，还应根据电算化的特点对会计科目进行相应的调整。这主 要是为了充分体现计算机信息管理的优势， 通过对以往的一些会 计科目结构进行调整，以充分发挥计算机的辅助核算功能。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(六)确定凭证类别 在启用会计信息系统录入凭证之前，还应在总账系统中预先设 置凭证类别。如将单位的凭证类别设置为：收款凭证，付款凭证和 转账凭证三种类型。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 当我们建立和启用会计核算账套时，会计软件已将1级会计科 目预置到会计信息系统中，还要建立2、3、4级会计科目。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(三)设置结算方式 在会计信息系统中按上述4个类别设置结算方式，其操作方法 与步骤： 1．以账套主管的身份登录“畅捷通T3-企业管理信息化软件教 育专版”，在主界面，单击“基础设置”主菜单下“收付结算”菜 单下的“结算方式”子菜单，系统弹出“结算方式”界面，如图247所示。
总账管理初始化设置的重难点
总账管理初始化设置的重难点一、总账管理的概述总账管理是企业财务管理中的重要环节，通过对企业各项业务的核算和总结，形成财务报表，提供给管理层和投资者参考。
总账管理的初始化设置是建立总账系统的第一步，对于一个新成立的企业或需要重新设置总账的企业来说，此步骤至关重要。
二、总账管理初始化设置的重要性总账管理初始化设置的目的是为了确保后续的财务核算准确、高效，同时还能满足法律法规和口径要求。
良好的初始化设置可以提高企业财务信息的准确性和及时性，为管理者提供有力的数据支持，帮助企业科学决策。
同时，合理的总账管理初始化设置还可以减少企业的财务风险，防范财务舞弊等问题。
三、总账管理初始化设置的重难点1. 企业架构和核算体系设置•确定企业的分支机构及其关系，并建立相应的核算体系；•设立适合企业规模和特点的会计科目，确定资产、负债、所有者权益等各项科目的构成和代码；•制定科目余额表，规定科目的期初余额、借贷方向和账户类型；•设定会计政策和会计方法，确保财务报表的一致性和可比性。
2. 初始设置与系统配置•确定总账管理系统的基本参数，如时间区间、币种、汇率、账套等；•设定会计凭证的格式和编号规则，包括凭证字号、日期、摘要、金额等信息；•配置总账系统的权限和用户角色，确保只有授权人员能够访问和操作相关数据；•建立核算项目和往来单位的编码和档案信息，用于后续的业务处理和查询。
3. 总账结构和科目的设置•设计总账结构和科目的层次，确定归口科目和明细科目的关系；•制定总账科目的编码规则，确保科目编码的规范和易于理解；•设置总账科目的属性和限制条件，如是否允许发生余额、借贷方向、账户类型等；•建立科目的期初余额，使总账从一开始就符合实际情况。
4. 期初数据导入与校对•导入企业的期初数据，包括科目余额、凭证等，确保数据的准确性和完整性；•对导入数据进行校对和调整，修正可能的错误，使数据与实际情况一致；•与其他系统的数据进行对账，确保各项数据间的一致性和匹配性；•编制期初调整凭证，反映企业的特殊业务情况和会计处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第1楼用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置总账系统初始设置的相关资料1. 总账控制参数（如表6 －10 所示）表 6 －10 总账控制参数第2楼2. 基础数据(1) 会计科目及2005 年1 月份期初余额表（如表6 －11 所示。
由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。
）表 6 －11 会计科目及2005 年 1 月份期初余额表科目名称辅助核算方向币别/计量期初余额现金(1001) 日记账借6000银行存款(1002) 日记、银行账借600000 工行存款(100201) 日记、银行账借600000 中行存款( 100202 ) 日记、银行账借借美元应收账款(1131) 客户往来借240000 坏账准备(1141) 贷1200其他应收款(1133) 个人往来借12000 预付账款(1151) 供应商往来借物资采购(1201) 借40000 生产用物资采购(120101) 借40000 其他物资采购(120102) 借原材料(1211) 借72000 生产用原材料(121101) 数量核算借个40000 其他原材料(121102) 借32000 材料成本差异(1232) 借1600库存商品(1243) 借360000 待摊费用(1301) 借1200报刊费(130101) 借1200固定资产(1501) 借1050000累计折旧(1502) 贷175000 在建工程(1603) 借人工费(160301) 项目核算借材料费(160302) 项目核算借其他(160303) 项目核算借无形资产(1801) 借500000 应付账款(2121) 供应商往来贷336000 预收账款(2131) 客户往来贷应付福利费(2153) 贷16400 其他应付款(2181) 贷4800实收资本(3101) 贷2000000 利润分配(3141) 贷439400 未分配利润(314115) 贷439400 生产成本(4101) 借90000 直接材料(410101) 项目核算借10000 直接工资(410102) 项目核算借50000 制造费用(410103) 项目核算借16000 其他(410104) 项目核算借14000 制造费用(4105) 借工资(410501) 借福利费(410502) 借折旧费(410503) 借管理费用(5502) 借工资(550201) 部门核算借福利费(550202) 部门核算借办公费(550203) 部门核算借差旅费(550204) 部门核算借招待费(550205) 部门核算借折旧费(550206) 部门核算借其他(550207) 部门核算借财务费用(5503) 借利息支出(550301) 借(2) 凭证类型设置（如表6 －12 所示）表 6 －12 凭证类型设置类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001 ，100201 ，100202 付款凭证贷方必有1001 ，100201 ，100202 转账凭证凭证必无1001 ，100201 ，100202 (3) 项目目录（如表6 －13 所示）表 6 －13 项目目录第3楼3. 期初余额(1) 总账期初余额表（见表6 －11 “会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表（如表6 －14 ～表6 －17 所示）。
表 6 －14 其他应收款期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借12000 元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2004.12.25 付116 经理办公室李扬出差借款借8000 2004.12.28 付117 营销一部赵明出差借款借4000表 6 －15 应收账款期初余额表会计科目：1131 应收账款余额：借240000 元表 6 －16 应付账款期初余额表会计科目：2121 应付账款余额：贷336000 元表 6 －17 生产成本期初余额表会计科目：4101 生产成本余额：借90000 元总账系统初始设置的具体应用（一）启动与注册以“王平”身份进行初始设置。
①单击“开始”按钮，执行“程序”—“用友ERP-U8 ”—“财务会计”—“总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框。
②输入：操作员：“ 001 ”；密码：“ 1 ”。
选择账套：“ 888 山东华能电子有限公司”；会计年度：“ 2005 ”；日期：“ 2005-01-01 ”。
单击“确认”按钮。
（二）设置总账控制参数①首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
②分别单击“ 凭证”、“ 账簿” 、“ 会计日历”、“ 其他” 选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。
③设置完成后，单击“编辑” 按钮。
④单击“确定” 按钮，退出选项设置。
（三）设置基础数据1. 建立会计科目—增加明细会计科目①执行“ 设置”—“ 会计科目” 命令，进入“ 会计科目” 窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。
②单击“ 增加” 按钮，进入“ 会计科目—新增” 窗口。
③输入明细科目相关内容。
输入编码“ 100201 ” 、科目名称“ 工行存款”，选择“日记账”、“ 银行账” ，单击“ 确定” 按钮。
④继续单击“ 增加” 按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
⑤全部输入完后，单击“ 关闭” 按钮。
说明：·增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
·科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
2. 建立会计科目—修改会计科目①在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“ 1001 ”②单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目—修改”窗口。
③单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。
④按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。
说明：·已有数据的科目不能修改科目性质·被封存的科目在制单时不可以使用·只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。
3. 建立会计科目—删除会计科目①在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
②单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。
③单击“确定”按钮，即可删除该科目。
说明：·如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
·非末级会计科目不能删除。
·被指定为“ 现金科目”、“ 银行科目” 的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
4. 建立会计科目—指定会计科目①在“ 会计科目” 窗口中，执行“ 编辑”—“ 指定科目” 命令，进入“ 指定科目” 窗口。
②单击“ 现金总账科目” 单选按钮，单击选中“ 1001 现金”科目，单击“＞”按钮，将“ 1001 现金” 由待选科目选入己选科目。
③同理，单击“ 银行总账科目” 单选按钮，将“ 1002 银行存款” 由待选科目选入己选科目。
④单击“ 确认” 按钮。
说明：·指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
·在指定“ 现金科目” 、“ 银行科目” 之前，应在建立“ 现金”、“ 银行存款” 会计科目时选中“日记账”复选框。
5. 设置凭证类别①执行“ 设置”—“ 凭证类别” 命令，打开“凭证类别预制” 对话框。
②单击“ 收款凭证、付款凭证、转账凭证” 单选按钮。
③单击“ 确定” 按钮，进入“ 凭证类别” 窗口。
④单击工具栏中的“ 修改” 按钮，再单击收款凭证“限制类型” 的下三角按钮，选择“ 借方必有”；在“限制科目”栏输入“ 1001 ，100201 ，100202 ”。
⑤同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“ 1001 ，100201 ，100202 ”。
设置转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“ 1001 ，100201 ，100202 ”。
⑥设置完后，单击“ 退出” 按钮。
6. 设置项目目录—定义项目大类①执行“ 设置”—“ 编码档案”—“ 项目目录” 命令，进入“ 项目档案” 窗口。
②单击“ 增加” 按钮，打开“ 项目大类定义—增加” 对话框。
③输入新项目大类名称“ 生产成本”④单击“ 下一步” 按钮，其他设置均采用系统默认值。
最后单击“ 完成” 按钮，返回“ 项目档案” 窗口。
说明：·项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“ 工程项目” 而不是“ 在建工程”。
7. 设置项目目录—指定核算科目①在“ 项目档案” 窗口中，选择“ 核算科目” 页签。
②选择项目大类“ 生产成本” 。
③分别选择要参加核算的科目，“ 410101 直接材料” 、“ 410102 直接人工” 、“ 410103 制造费用”、“ 410104 其他” ，单击“＞” 按钮，单击“ 确定” 按钮。
说明：·一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
8. 设置项目目录—定义项目分类①在“ 项目档案” 窗口中，选择“ 项目分类定义” 页签。
②单击右下角的“ 增加” 按钮，输入分类编码“ 1 ”；输入分类名称“硬件”；单击“ 确定” 按钮。
③同理定义“ 2 软件” 项目分类。
说明：·为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
·若无分类，也必须定义项目分类为“ 无分类” 。
9. 设置项目目录—定义项目目录①在“ 项目档案” 窗口中，选择“ 项目目录” 页签。
②单击“ 维护” 按钮，进入“项目目录维护” 窗口。
③单击“ 增加” 按钮，输入项目编号“ 101 ”；输入项目名称“ 甲硬件”；选择所属分类码“ 1 ”。
④同理，继续增加“ 201 A 软件” 项目档案。
说明：·标识结算后的项目将不能再使用。
（四）输入期初余额1. 输入总账期初余额①执行“ 设置”—“期初余额” 命令，进入“期初余额录入” 窗口。
②输入“ 1001 现金”科目的期初余额6000 ，敲回车键确认。
③同理，输入实验资料中其他总账科目的期初余额。
说明：·期初余额只能在最末级科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。
2. 输入辅助账期初余额①执行“ 设置”—“期初余额” 命令，进入“期初余额录入” 窗口。
②双击“其他应收款”的期初余额栏，进入“个人往来期初”窗口。
③单击“增加”按钮，输入实验资料中的“其他应收款”的辅助核算信息；输入完毕，单击“退出”按钮。
④同理，输入实验资料中其他辅助核算科目的期初余额。
说明：·当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC 键取消输入。
此操作在操作中很多地方是适用的。
3. 试算平衡①输完所有科目余额后，在“期初余额录入” 窗口，单击“ 试算” 按钮，打开“ 期初余额试算平衡表”对话框。