银行询证函(新版)
银行询证函模板
索引号：
银行存款余额询证函
编号：
致：：
本单位聘请的某某会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本单位项目工程竣工财务决算进行审核，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至某某会计师事务所。
通讯地址：
邮编：电话：
传真：
1、银行存款（截止日期：年月日）
3、其他事项
（单位签章）年月日结论：1、数据证明无误。
（银行签章）年月日
2、数据不符，不符金额如下：
（银行签章）年月日。
最新银行询证函格式
银行询证函
（银行）：
本公司聘请的 会计师事务所（普通合伙）正在对本公司 年度财务报表进行审
应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料会计师事务所（普通合伙）。
回函地址：
电话：邮编：
传真：联系人：
本公司谨授
权贵行可从
截至2017年
12 月 31
1.银行存款
除上述列
示的银行存
注：“起
止日期”一
2.银行借款
示的银行借
注：此项
仅函证截至
3.应付利息
示的账户5.委托存款
示的委托存6.委托贷款
示的委托贷7.担保（1）本公
示的担保 注：如采用抵押或质（2）贵行向本公司提
示的担保8.本公司为
示的银行承9.本公司向
示的商业汇10.本公司
示的商业汇11.本公司
示的不可撤12.本公司
示的外汇买
13.本公司
示的有价证
券或其他产
权文件外，
本公司并无
存放于贵行14.其他重
大事项
注：此项
应填列注册
（预留印鉴）
年 月
日
结论：
以下仅供被询证银行使用
进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至。
空白银行询证函(新版)
索引号ZA银行询证函编号：银行：本公司聘请的***有限责任会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至***有限责任会计师事务所。
回函地址： ** 收邮编：电话：传真：联系人：***截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。
（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
银行询证函
附1银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）] 的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14 项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2 会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4 本询证函所列示的 1-14 项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1.银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2.银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3.自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
2020年最新版银行询证函(审计用)
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目与具体容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址与联系方式如下：回函地址：联系人：：：：电子：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
最新版银行询证函
银行询证函索引号：致：编 号： 本公司聘请的会计师事务所正在对本公司 2017 年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至会计师事务，地址及联系方式如下：回函地址：联系人： 电话： 传真： 邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至 2017年 12 月 31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
除上述列示的账户外，本公司并无其他截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6.担保注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，应在“备注”栏中予以说明。
（2）贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
验资业务银行询证函(通用格式)新版
附件3
验资业务银行询证函（通用格式）
编号：
××（银行）：
本公司[(*筹)]聘请的××会计师事务所正在对本公司[(*筹)]的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]向贵行缴存的出资额。
下列数据及事项[出自本公司账薄记录，]如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：
联系人：电话：传真：邮编：
电子邮箱：
截至年月日止，本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]缴入的出资额列示如下：
××公司[(*筹)]：（盖章）
[*法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）]
年月日
注1：* 适用于拟设立公司。
注2：# 适用于外商投资企业（外方出资）。
以下由被询证银行填列结论：
说明：
1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
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银行询证函模板
银行询证函模板
尊敬的 (受询者):
您好！
我们是XXX银行财务部的工作人员。
经过确认，我们发现有关于
XXX公司的账户问题。
为了帮助公司能够更好地处理该账户的问题，
我们特此给您准备了本询证函
一、XXX公司账户上的可用余额
1. 请您向我们提供XXX公司账户号下的可用余额的准确数额；
2. 请您向我们提供有关此账户上总余额,可用余额,冻结余额等相关信息；
3. 请您向我们提供有关XXX公司在您处开立账户时所提供的账户资料；
二、XXX公司账户上的交易记录
1. 请您向我们提供XXX公司账户上的交易记录；
2. 请您向我们提供本账户中的所有交易的明细，包括收入，支出，存
款等；
3. 请您提供本账户下所有交易操作的真实性和合法性；
三、其他
1. 请您提供本账户中涉及到的法律文件；
2. 请您对本账户中的所有交易提供专业咨询；
3. 请您提供本账户中可能出现的其他疑点及解释；
我们十分感谢您能够准确地满足我们的诉求并为我们提供完整的账户信息。
如果您有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢！
XXX银行财务部。
银行询证函模板
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尊敬的银行：
我们是（公司/机构名称），现向贵行申请办理银行询证函，以核实我司在贵行的账户情况。
具体账户信息如下：
账户名称，（公司/机构名称）。
账号，（账号）。
开户行，（开户行名称）。
开户日期，（开户日期）。
我司在贵行的账户情况对我们的业务很重要，因此特向贵行申请办理银行询证函。
为了方便贵行核实我司账户情况，我们提供以下几点信息：
1. 请确认我司在贵行的账户是否正常，是否存在逾期未还款或其他异常情况；
2. 请确认我司账户的余额情况，包括账户余额、冻结金额等；
3. 请确认我司账户的交易情况，包括近期的存款、取款、转账等交易记录；
4. 请确认我司账户的基本信息是否准确，如账户名称、账号等。
为了尽快了解我司在贵行的账户情况，我们希望贵行能够尽快办理并回复我们的银行询证函。
我们对贵行的配合表示诚挚的感谢，并期待贵行的回复。
谨致。
（公司/机构名称）。
日期，（日期）。
以上就是我们向贵行申请办理银行询证函的具体情况，希望贵行能够尽快办理并回复我们的请求。
我们对贵行的配合表示诚挚的感谢，并期待贵行的回复。
验资业务银行询证函(通用格式)新版
创作编号：
GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*
附件3
验资业务银行询证函（通用格式）
编号：
××（银行）：
本公司[(*筹)]聘请的××会计师事务所正在对本公司[(*筹)]的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]向贵行缴存的出资额。
下列数据及事项[出自本公司账薄记录，]如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。
回函请直接寄至××会计师事务所。
回函地址：
联系人：电话：传真：邮编：
电子邮箱：
截至年月日止，本公司[(*筹)][出资者(股东)][#外方股东]缴入的出资额列示如下：
××公司[(*筹)]：（盖章）
[*法定代表人或委托代理人：（签名并盖章）]
年月日
注1：* 适用于拟设立公司。
注2：# 适用于外商投资企业（外方出资）。
以下由被询证银行填列结论：
说明：
1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。
创作编号：
GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*。
最新验资业务银行询证函
验资业务银行询证函
编号：
：
本公司（筹）聘请的XXXXX会计师事务所有限公司正在对本公司（筹）的注册资本实收情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司（筹）出资者（股东）向贵行缴存的出资额。
下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符事项及具体内容，并签字、盖章。
回函请直接寄至XXXXX会计师事务所有限公司。
回函地址：XXXXXXXXX
联系人：XXXXX 电话：XXXXX 传真：XXXXX
邮编：XXXXX 电子邮箱：XXXXX
截至年月日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：
公司（筹）：（盖章）
法定代表人或委托代理人：签名盖章
年月日--------------------------------------------以下由被询证银行填列--------------------------------------
1本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2本函应由被验资企业加盖骑缝章。
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银行询证函编号：（以下简称“贵行”）：本公司聘请的****事务所有限公司正在对本公司截至年月日的资产、负债和所有者权益情况进行了审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至***事务所或直接转交***事务所函证经办人，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为委托人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。
5．本公司作为借款人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。
6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
银行询证函模板
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[你的公司名称和地址]
[日期]
[收件银行名称]
[收件银行地址]
尊敬的收件银行：
据我公司记录，我们的客户[客户名称]在贵行开立了账户，现根据我公司的内部审计和核对需要，特向贵行发送此封询证函，请贵行协助核实以下账户信息：
1. 客户名称：[客户名称]
2. 账户号码：[账户号码]
3. 账户类型：[账户类型]
4. 账户余额：[账户余额]
5. 开户日期：[开户日期]
我们希望能够收到以下信息：
1. 以上账户信息是否属实？
2. 是否有任何关于该账户的特殊情况需要我方了解？
请贵行将核实结果以书面形式回复，同时请在回函中注明回函的有效期限。
我们对您的配合表示感谢，如有任何需要，敬请随时与我们联系。
此致
[你的公司名称]。
新版银行询证函填写示例
新版银行询证函填写示例
编号：
(银行)：
会计师事务所有限公司正在对本公司审计期间开展的业务进行专项审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其金额及详细资料。
（有关询证费用可直接从本公司账户中收取。
）回函请直接寄至会计师事务所有限公司。
回函地址：邮编：电话：
联系人：（收）。
2022年银行询证函(统一格式)
2021年银行询证函(统一格式)审计业务银行询证函〔通用格式〕编号：××〔银行〕：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度〔或期间〕的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准那么的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
以下第1-14项信息出自本公司的记录：〔1〕如与贵行记录相符，请在本函“结论〞局部签字、签章；〔2〕如有不符，请在本函“结论〞局部列明不符工程及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函效劳的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期〞一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期〞或“保证金〞字样；“账户类型〞列明账户性质，如根本户、一般户等。
2．银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵〔质〕押品/担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。
6．担保〔包括保函〕〔1〕本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注〞栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注〞栏中予以说明。
银行询证函新版
索引号：ZA2-5审计业务银行询证函编号：_________________________________________ 银行：本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司________________ 年度财务报表进行审计。
按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14 项信息出自本公司记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：南京市水佐岗64号金建大厦12楼联系人：_________ 电话：_ 传真：邮政编码：210009电子邮箱：_______________本公司谨授权贵行可从本公司____________________________ 账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至_____ 年—月—日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。
4、本公司作为贷款方的委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明5、本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明6担保(包括保函)除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况; 如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
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尊敬的银行：
我们写信给贵行，希望能够获得以下客户的信用情况的确认。
我们需要这些信息作为我们与该客户进行业务交易的前提条件。
我们将非常感谢贵行能够及时回复并提供准确的信息。
客户名称：（请提供客户名称）
客户地址：（请提供客户地址）
客户账户号码：（请提供客户账户号码）
账户类型：（请指明是活期账户还是定期账户）
我们需要您提供以下这些信息：
1.账户开立日期和账户状态确认
请您提供客户在贵行的账户开立日期，并确认客户的账户目前的状态是正常的。
2.账户余额确认
请您提供客户目前在贵行的账户余额，并确认余额的准确性。
3.信用额度确认
请您提供客户在贵行的信用额度，并确认其准确性。
4.交易历史确认
请您提供客户在最近6个月内所有的交易历史，并确认其准确性。
这些交易历史包括但不限于存款、取款、转账、贷款还款等。
5.担保品确认
如果客户在贵行提供了担保品，请您确认该担保品的类型、数量、价值等相关信息。
6.其他信用评价信息
请您提供客户在贵行的信用评价情况，包括对客户的信用历史、还款记录、信用评级等的评价。
请您在收到本函后的5个工作日内回复，以便我们能及时完成业务交易。
如果您无法提供上述所需的信息，请您说明原因，并提供其他相关的信息。
谢谢。
此致
敬礼
（您的公司名称）
（您的公司地址）。
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索引号：ZA2-5
审计业务银行询证函
编号：
银行：
本公司聘请的中恒嘉华会计师事务所正在对本公司的年度财务报表进行审计。
按
照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信
息出自本公司记录：
（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；
（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下：
回函地址：市水佐岗64号金建大厦12楼
联系人：：83756356 传真：83756356 邮政编码：210009 电子：
本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务
的费用。
截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：
1、银行存款
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”
或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2、银行借款
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。
除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4、本公司作为贷款方的委托存款
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5、本公司作为借款方的委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6、担保（包括保函）
(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；
如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9、本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
10、本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不能撤销信用证
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11、本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12、本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券或其他产权文件。
13、本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品
除上述列示的银行理财产品外，本公司并无购买其他贵行发行的理财产品。
14、其他事项
注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如欠银行的其他负债或或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
(预留印鉴)
年月日
经办人：
职务：
：
结论：
1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格，仅用于注册会计师审计目的。
2.注册会计师可根据审计的需要，从本函所列第1-14项中选择所需询证的项目，对于不适
用的项目，应当将该项目中的表格用斜线划掉。
3.本函应由被审计单位加盖骑缝章。