企业财务管理整套表格大全(共118页)
(财务管理表格)财务管理知识表
海量免费资料尽在此收银机帐簿 (2)固定资产卡 (4)资金周转表 (5)资金周转表 (6)月财务收支计划表 (7)零用金借款单 (8)支出证明单 (8)申购(请修)单 (9)固定资产管理记录表 (10)固定资产盘点统计表 (11)文具用品采购验收单 (13)逾期未收帐报表 (16)月应收帐款表 (17)应收帐款进度追踪表 (19)应收票据明细表 (21)付款预定表 (23)预收预付款项明细表 (25)应付帐款日报表 (26)应收帐款日报表 (27)应收帐款催收通知 (28)应收票据到期分析表 (29)临时借款单 (30)付款申请单 (31)营业日报表 (32)收银日报表—店 (33)缴款单 (34)请购单 (35)订购单 (36)入库单 (37)进货退出单 (39)报废单 (40)领料单 (41)存货记录表 (42)存货月报表 (43)商店采购计划书 (44)商品调拨表 (45)盘点责任区域分配表 (47)盘点单 (49)盘点责任区域分配表 (50)盘点单 (52)盘点单管制表 (54)设备盘点单 (55)盘点报告 (56)盘盈、盘亏统计表 (58)物资盘点盈亏表 (59)存货日报表（全聚德） (60)送货日报表 (61)退货月报表 (62)供应厂商资料表 (63)供应商调查表（参考） (64)供应商调查表（参考） (65)请购单 (71)交期控制表 (72)供应产品抽检报告单 (73)供应商样品评价表 (74)到货检验通知单 (75)拒收通知单 (75)常备货物控制表 (77)配送货物使用预算表 (78)附件五：询价单 (79)附件六：报价分析表 (80)附件七：采购物料前置时间分析 (81)附件八：供应商自评报告 (82)附件九：采购订单 (85)附件十：供应商违反采购规定报告表 (86)附件十一：河北滦河实业集团有限公司 (87)附件十二：供应商评估表 (88)收银机帐簿固定资产卡月财务收支计划表零用金借款单支出证明单年月日经理：会计：经手人：申购(请修)单部门：年月日固定资产管理记录表资产类别：日期: 年月日固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日文具用品采购验收单日期：年月日逾期未收帐报表业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月应收帐款进度追踪表总经理：主管：会计：收款人：应收票据明细表年月日付款预定表月份：预收预付款项明细表主管：制表：应付帐款日报表应收帐款日报表应收帐款催收通知年月日应收票据到期分析表年月日临时借款单年月日付款申请单营业日报表收银日报表—店缴款单单号：日期：年月日需求单位乙单号：订购日期：年月日厂商：电话：传真：附注：1·请协力厂商依照指定时间及地点送达2·逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3·请款方式依照订购单及进货验收单核办4·本单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库储运课主管：储运：单位主管：承办人：进货退出单单号：报废单领料单单号：月份商店采购计划书采购人：商品类别：制表日期：商品调拨表调入实物负责人：调出实物负责人：年月日盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:盘点单分页小计：抽点：复点：初点：盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:。
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月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板摘要：一、财务单据模板的重要性二、42 套财务单据模板的具体内容1.收据2.费用报销单3.付款申请单4.借款单5.进账单6.缴税银行单7.贷款凭证8.现金缴款单9.电汇10.收款利息回单11.工行回单12.预算单位收入支出情况表13.记账凭证14.领料单15.用款申请单16.原始单据粘贴单17.差旅费报销单18.发料单19.送货单20.员工工资表21.库存商品明细表22.固定资产明细表23.应收账款明细表24.应付账款明细表25.利润表26.资产负债表27.现金流量表28.成本核算表29.财务分析报告30.财务预测报告31.财务决策报告32.财务风险报告33.财务审计报告34.财务评估报告35.财务投资报告36.财务筹资报告37.财务预算报告38.财务决算报告39.财务报告说明书40.财务报告摘要41.财务报告附注42.财务报告封面正文：财务人员在工作中需要处理各种各样的财务单据，这对于保证公司财务的规范运作非常重要。
为了方便财务人员高效地完成工作，这里提供了42 套财务单据模板，涵盖了财务工作的方方面面。
这42 套模板包括了收据、费用报销单、付款申请单、借款单、进账单、缴税银行单、贷款凭证、现金缴款单、电汇、收款利息回单、工行回单等常用财务单据。
这些模板可以帮助财务人员规范地填写和处理各种单据，提高工作效率。
除了上述常用财务单据外，还提供了预算单位收入支出情况表、记账凭证、领料单、用款申请单、原始单据粘贴单、差旅费报销单、发料单、送货单等其他财务单据模板。
这些模板可以帮助财务人员更好地管理公司的财务活动，确保财务信息的准确性和完整性。
此外，还提供了员工工资表、库存商品明细表、固定资产明细表、应收账款明细表、应付账款明细表等财务报表模板。
这些模板可以帮助财务人员轻松地完成财务报表的编制工作，为公司决策提供及时准确的财务数据支持。
最后，还包括了财务分析报告、财务预测报告、财务决策报告、财务风险报告、财务审计报告、财务评估报告、财务投资报告、财务筹资报告、财务预算报告、财务决算报告等财务报告模板。
公司财务预算管理表格完整
公司财务预算管理表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核：制表：十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月十八、现金收支预算表经理：填表：十九、资本支出预计表年月份资料提供部门：经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表审批：填表：四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日八、物品申购表编号：九、请购单（内购）核准：经办：十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：：十三、采购审核表填表日期：年月日十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1．目的为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
2020年(财务管理表格)财务管理表格大全
（财务管理表格）财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD—06差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD —22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目： 设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
(完整word版)小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次:第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位:元
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人: 财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位:元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计: 制
表：
主营业务收入明细表
编制：
时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：年月日编号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：制单:
类别: 年月日
经理：经办人：。
财务常用表格大全
支出证明单1
支出事由
金额 单据 报销种类
批准人
（小写）
部门经理 财务总监
（大写）
系统总监 总经理
经办人： 日期： 出纳员：
日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计 （大写）
（小写）￥
支票
部门经 理
系统总 监
现金
财务总 监
总经理
经办人
出纳员
领款人
号
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价 批发价 零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，
对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
经管部 门
盘点项 目
盘点日 期
盘点人 会点人 复盘人
盘点人员编组表
年月日
备注 制表人：
审核人：
批准人：
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门：
盘点日期：
盘点限时：
物品名
期初 本月 本月
规格 单位
实盘 损耗 盈余 备注
称
库存 收入 支出
合计 经管部门负责人： 复盘人：
盘点人：
会点人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：
年月日
物品 单
数量
金额
备注
单价
名称 位
实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
财务报表标准版完整版
121
4201
库存股
新增
五、成本类
73
4101
生产成本
122
5001
生产成本
不变
74
4105
制造费用
123
5101
制造费用
不变
124
5103
待摊进货费用
新增
75
4107
劳务成本
125
5201
劳务成本
不变
126
5301
研发支出
新增
六、损益类
76
5101
主营业务收入
130
6001
主营业务收入
不变
77
不变
83
5402
主营业务税金及附加
146
6403
营业税金及附加
不变
84
5501
营业费用
156
6601
销售费用
更名
85
5502
管理费用
157
6602
管理费用
不变
86
5503
财务费用
158
6603
财务费用
不变
159
6604
勘探费用
新增
160
6701
资产减值损失
新增
87
5601
营业外支出
161
6711
营业外支出
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
企业财务管理部整套表格大全.doc
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。
Excel全套账财务账模板（适用小企业）
Excel全套账财务账模板（适用小企业）3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制：①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
(完整版)财务报表表格范本(附带表格)
(完整版)财务报表表格范本(附带表格)
(完整版)财务报表表格范本
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摘要
本文档为财务报表表格范本的完整版。
财务报表是财务会计核算的重要工具，用于向内部管理层、股东和其他相关方提供有关企业财务状况和业绩的信息。
财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。
在本文档中，我们将提供这些财务报表的模板，并为您提供详细说明。
资产负债表
资产负债表是描述企业在特定日期上的财务状况的报表。
它分为资产和负债两部分。
资产部分包括流动资产、非流动资产和其他资产，负债部分包括流动负债、非流动负债和所有者权益。
以下是资产负债表的范本表格：
利润表
利润表（也称为损益表、收益表）反映了企业在特定会计期间内的收入、成本和利润情况。
它提供了企业盈利能力和经营状况的重要指标。
以下是利润表的范本表格：
现金流量表
现金流量表展示了企业特定会计期间内现金流入和流出的情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。
它对企业的现金流状况、偿
债能力和运营能力提供了关键信息。
以下是现金流量表的范本表格：
结论
财务报表是评估企业财务状况和业绩的重要工具。
以上提供的表格范本可以帮助您开始编制财务报表。
在填写具体数据时，应根据企业的实际情况和会计准则进行调整。
定期编制和分析财务报表有助于企业管理层做出合理的决策，并向股东和其他相关方提供准确的财务信息。
> 注意：表格范本中的金额仅用作示例，实际填写时请根据具体情况填写。
以上是财务报表表格范本的完整版。
希望对您有所帮助！。
公司内账财务表格模板
公司内账财务表格模板
公司内账财务表格模板可以根据具体需求进行设计，但以下是一个基本的内账财务表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
一、资产负债表
资产负债表反映公司在一定日期（通常是期末）的财务状况，包括资产、负债和所有者权益三个方面。
具体格式如下：
二、利润表
利润表反映公司在一定期间（通常为一年）的盈利状况，包括营业收入、营业成本、税金及附加、期间费用、营业利润和净
利润等方面。
具体格式如下：
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动等方面。
具体格式如下：
现金流入小计：经营活动产生的现金流入额：XXX；投资活动产生的现金流入额：XXX；筹资活动产生的现金流入额：XXX。
现金流出小计：经营活动产生的现金流出额：XXX；投资活动产生的现金流出额：XXX；筹资活动产生的现金流出额：XXX。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新
会计准则
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
（财务管理表格）全套报表模板(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
编制单位:年度单位：元
5
6
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
财务管理表格-全面预算表格
发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。
财务表格目录（整套）
财务表格目录（整套）财务表格01--财产保管簿46--产品质量不良成本估计表91--提现登记单02--财产保管卡47--产品入库单92--寻价单03--财产目录48--产品质量成本计算表93--询价单04--财务报表调查表49--成本计算表94--销货缴款单05--财务管理调查表(一) 50--成本费95--报销催办单06--财务管理调查表（二）51--成本明细表用类96--比价单07--财务状况变动表52--成本费用控制表97--比较损益表（制造业用）08--财务状况分析表53--长期借款明细表98--差旅费报销单09--财务状况控制表54--长期投资变动明细表99--采购申请单10--财务比率分析表55--存货分析明细表100--采购台帐11--财务费用设定明细表56--存货明细表101--内部缴款单12--财务经理考核流程57--库存管理新旧仓库物料对照表102--支出证明单13--财务部银行出纳KPI组成表58--库存现金清查表103--支票登记单14--财务部现金出纳KPI组成表59--物品盘点表104--支票期分析表15--财务部内控与财务分析KPI组成表60--物品报损、报失审批表105--支票使用登记薄16--财务部销售、应收款会计KPI组成表61--物品领用单106--外勤费用报销单17--固定资产登记卡62--物料管理调查表107--在用物资清单18--固定资产登记（正面）63--盘点人员编组表108--票据交接清单19--固定资产登记（背面）64--盘点统计表109--票据动态日报表20--固定资产报告表65--盘点盈亏报告110--现金收支日报表21--固定资产报废报损审批表66--盘点盈亏报告表111--现金申领单22--固定资产出售比价单67--盘存表112--现金盘点报告23--固定资产改造大修理审批表68--订货单113--现金流预测报告24--固定资产减损单69--缴款单114--现金银行业务调研表25--固定资产累计折旧明细表70--借款单115--现金流量表26--固定资产盘点表71--请款单116--利润表27--固定资产让售比价单72--申付单117--利润分配表28--固定资产业务调研表73--申请领款单118--损益表29--固定资产移转单74--收货单119--损益比较表30--固定资产增加单75--收款凭单120--损益类内部会计31--固定资产增减变动明细表76--收款通知单121--所有者权益程序表32--固定资产增减表77--收款日报表122--替代品采购申请单33--生产管理调查表（一）78--收款状况报表123--替代品采购审批表34--生产管理调查表（二）79--付款单124--客户信用申请表35--生产管理调查表（三）80--付款签收125--设备购置申请表36--销售管理调查表（一）81--付款签收簿126--设备类固定资产控制表（正面）37--销售管理调查表（二）82--付款申请单127--设备类固定资产控制表（背面）38--销售与收款循环问卷（4份）83--结款通知单128--设备预算实绩比较39--销售与应收业务调研表84--接收支票登记单129--设备折旧统计表40--销售预计现金收入85--坚持采购申请单130--设备投资经济效益分析表41--销售预算86--罚款通知单131--资产负债表42--销售月报表87--催款通知单132--资产负债表--月报（正面）43--产品成本比较表88--退货单133--资产负债表--月报（背面）44--产品成本预算（甲产品）89--退货清单134--资产类程序表45--产品成本预算（乙产品）90--提现单135--资金差异报告表136--资金管理业务调研表183--银行存款调节表230--短期借款审计程序表137--资金来源运用比较表184--银行短期借款明细表231--应付票据审计程序表138--资金来源运用预计表185--银行存款收支日报表232--应付帐款审计程序表139--资金来源运用预算表186--银行存款及现金余额日报表233--预收账款审计程序表140--应付凭单187--实际费用与预计费用比较表234--应付工资审计程序表141--应付帐款期限分析表188--主要财务比率分析表235--应付福利费审计程序表142--应收款统计表189--人工分析表236--应交税金审计程序表143--应收帐款分析表190--人事管理调查表（一）237--其他应交款审计程序表144--应收帐款控制表（月报）191--分析决策调查表238--其他应付款审计程序表145--应收帐款明细192--综合管理调查表（一）239--长期借款审计程序表146--应收帐款明细表193--综合管理调查表（二）240--应付债券审计程序表147--应收帐款票据日报表194--仓储与存货循环调查问卷(1、2、3) 241--长期应付款审计程序表148--应收帐款帐龄表195--管理费用设定表242--其他长期负债审计程序表149--应收帐款帐龄分析表196--管理费用预算表243--留成收入审计程序表150--应收账款异动表197--中小企业诊断表244--应收票据审计程序表151--应收账款登记表198--总分类账245--往来帐项询证函152--应收账款日报表199--总体实施计划246--直接材料采购预算现金支出153--应收账款月报表200--月度审计工作计划247--直接材料采购预算（乙产品）154--应收账款控制表201--股东一览表248--直接材料采购预算（甲产品）155--应收账款催款通知单202--历年资産负债一览表249--直接人工预算156--科目日报表203--物资储存限额一览表157--科目汇总表204--公司各类单项资金管理审批权限一览表158--档案目录表205--银行借款登记卡159--经营分析报表206--土地登记卡160--经济效益分析表207--信用调查表161--制造费用预算208--用明细表费162--制造费用明细表209--转账支票163--制造费用预计现金支出计算表210--领用支票凭证164--制销总成本汇总表211--零用金支付凭证165--投资收益明细表212--生产预算166--投资效益分析表213--期末存货预算167--投资方案效益检验表214--缺货报告168--材料明细账215--企业调查问卷169--其他流动资产明细表216--企业对外报表170--闲置固定资产明细表217--问题账款报告书（A）171--税前弥补亏损明细表218--问题账款报告书（B）172--营业外收支明细表219--进销管理项目会议纪要173--合并报表编制调研表220--进销存业务管理组织结构图174--帐簿管理业务调研表221--进销存管理业务流程重组方案175--凭证管理业务调研表222--进销存管理实施任务下达单176--汇总分析表223--进销存管理全面验收对照表177--汇总报表编制调研表224--进销存管理采购管理实施计划178--预算管理业务调研表225--进销存管理基础数据实施计划179--预付应收款统计表. 226--进销存管理库存管理实施计划180--预算程序图227--进销存管理销售管理实施计划181--一般管理费预算差分析表228--进销管理项目会议签到表182--账龄分析表229--进销管理项目软件安装确认单。
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收藏备用
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藏备用
新手会计不会做账、出报表？银行存款/现金日记账咋登记？固定资产折旧表怎么做？企业预算不会编制？成本核算太难？
今天，小编就给大家整理了一整套Excel个财务做账表格（会计人专属），378套超实用日常做账、报税表格模板，有了它，轻松做账没问题！
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日常费用明细表
出纳必备：现金日记账、银行存款日记账、银行存款日记账汇总记账模板
（现金日记账）
（银行存款日记账）
（银行存款日记账汇总表）
固定资产折旧：固定资产折旧清单、双倍余额递减法计提折旧表、（固定资产折旧清单）
（双倍余额递减法计提折旧表）
（余额法计提折旧表）
......。
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（3）外购半成品
（4）修理用备件
（5）燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2．在途材料
3．委托加工材料
4．在产品
5．自制半成品
6．产成品
7．分期收款发出商品
合计
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附注
（一）各项存货平均余额
（1）每百元销售收入占用的货资金
（2）存货中包括
17
18
18
工缴汇总比较表
类别
费用科目
本月金额
上月金额
目标金额
较上月
较目标
本年累计
说明
金额
％
金额
％
间接人工
制造费用
直接人工
伙食费
包装费
水电费
消耗品
修理费
安全维护费
折旧
文具用品
其他费用
小计
工缴合计
批准：复核：制表：
基准单位成本分摊计算表
规格、定格
产量
单位分摊率
说明
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×B）
工缴
（E＝A×C）
2．工缴资料来自工缴汇总比较表。
批准：复核：制表：
标准成本资料卡
产品名称：
标准设定日期：
原料
代号
数量
标准单价
一部门
二部门
三部门
四部门
合计
合计
作业编号
标准工时
标准工资产
人工
制造费用
标准工时
标准分摊／人工小时
每单位制造成本合计
成本费用控制表
年月
期间
科目
本月
上月
本年累计
去年累计
金额％
金额％
金额％
金额％
销货收入净额
客户：地址：电话：NO．
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期：年月日
入帐
传号票码
摘要
银行名称
票据号码
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
月
日
借
贷
应收应付票据记录表
兑现日期：月日星期
收票日期
发票人
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款人
银行帐户
现金盘点报告表
单位名称：年月日
实存金额
帐存金额
对比结果
备注
盈
亏
盘点人签章出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号：年月日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行对帐单余额
调节后余额
调节后余额
现金银行存款结存表
银行别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管：制表：
备用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表
年月日
客户名称
预定收款日期
月日上下午时
项次
统一发票
货单
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
销货缴款单
出口日期厂商年月日年月日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理：科长：财务：缴款人：
零用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金报表清单
编号：
科目：月日至年月日填表日期
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管：填表：
支票票期统计表
月日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张支票额
备注
合计
％
出纳管理日报表
年月日
摘要
员工福利费
卫生费
退休基金
小计
管理费
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
会议费
会费
事务消耗品费
图书报纸费
杂费
小计
间接费
管理费
水电费
搬运费
租凭费
折旧费
销售税金及附加
小计
合计
各项会议费用调查报告表
会议名称
关系部门
召开次数
经销店促销活动计划书
经销店名：申请日期：年月日
编号：
期间：年月日至年月日
地点：
促销活动类别
1．地区性产品展销活动
2．编制顾客名簿
3．对顾客作技术服务
4．DM函攻势
5．广告刊登
6．感谢顾客的赠品活动
7．音乐欣赏、音响试听会
8．影艺欣赏、顾客联谊活动
9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促销活动概要
要求支援事项
预计费用
说明事项
金额
%
金额
％
直接人工
变动费用
油脂
电力费
包装费
其他间接物料
小计
固定费用
间接人士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
燃料
文具印刷
旅费
模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费用
杂费
小计
制造费用合计
研究费管理报告表
区分
预定
实绩
累计预定
累计实绩
差异
直接费
材料费
试验材料费
消耗工具器具费
燃料费
小计
工资
津贴
奖金
杂费
用料单位：年月份工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
会计科长复核填表
物料耗用汇总表
年月日起至月日止厂别
名称及规格
单位
单位
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
项目
行次
年末余额
本年计划
本年实际
上年
1．库存材料
[1]原材料
（1）原料及主要材料
单位
数量
单价
金额
包装数
件数
合计
验收单位复核记帐员制单
进货退回单
编号：
厂商名称
厂商编号
制单日期
年月日
项次
件号
商标规格
数量
单位
补交日期
扣提金额
年
月
日
退回原因
备注
采购
存管
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合计
合计
审核填表
应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
本月
累计
％
本月
累计
％
本月
累计
％
合计
100
100
100
审核填表
付款登记表
付款期：页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：
利益
4．销售固
定费用
5．部门直
接利益
6．回收
总额
销售部
门合计
计划
实绩
达成率
本
公
司
计划
实绩
达成率
本公司
第一科
计划
实绩
达成率
本公司
第二科
计划
实绩
达成率
分店
（一）
计划
实绩
达成率
分店
（二）
计划
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
异常及建议事项
其他项目：末报销费用
借支
出纳部门主管
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
处长
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
科长
上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________主管___________
盘点人___________
应收票据冲转明细表
年月日
银行名称
帐号