会计 出纳交接表
出纳工作交接表
出纳工作交接说明
我公司出纳岗位工作由交接给负责，现办理如下交接：
1、税务局机打发票：
（1）截止年月日剩余发票共份，发票号码：号至号，与系统结余发票数量相符。
2、库存现金、银行存款：
（1）库存现金：年月日账面余额元，实盘数元，账实相符，库存现金日记账余额与总账余额相符。
（2）截止年月日企业银行存款日记账余额：银行元，经核对“银行存款余额调节表”相符。
3、移交的会计凭证、账簿、文件：
（1）年度现金日记账、银行存款日记账各一本。
（2）空白现金支票：份，支票号：号至号。
（3）空白转账支票：份，支票号：号至号。
（5）银行预留印鉴卡：长安行、农发行各一份。
4、移交的印鉴：
现金收讫印章、现金付讫印章、银行存款收讫印章、银行存款付讫印章各一枚。
5、保险柜钥匙两把。
6、交接前后工作责任的划分：
年月日之前的出纳责任事项由负责；年月日之后的出纳责任事项由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
7、本交接说明书一式三份，双方各持一份，存档一份。
移交人：
接替人：
监交人：
年月日。
出纳工作交接表
出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。
出纳交接表
出纳交接表移交原出纳员：XXX。
因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年X月X日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：一、银行存款1、xxxx基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx2、xxxx —般户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx3、xxxx —般户（xxxx银彳亍XXXXXXXXXXXXXXX）账户余额人民币大写：xxxx二、库存现金1、市局现金余额人民币大写:捌拾肆元渠角整（84.70）。
实存相符，月记账余额与总账相符。
三、现金支票及转账支票1、XXX基本户空口现金支票XX张（XXXXXX号至XXXXXX号）,空口转账支票XX 张（XXXXXX 号至XXXXXX号）O2、XX 一般户空口转账支票XX张（XXXXX号至XXXXX号）。
3、XX-般户网上转账，电子支付密码器一台，u盾一个。
密码为xxxxxxo4、XX银行网上登录密码为XXXXXX. , u盾一个。
账簿、文件、收据一、现金、银行日记账账簿：1、本年度X月X号起至X月X号止现金日记账X本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。
xxxxx月份至X月份各一份，共计X份。
4、借款凭单（借款余额，借款单位或个人）。
（1）X X借款人民币大写XXXX整（XXXX年XX月XX日）。
1（2）X X借款人民币大写XXXXX整。
（XXXX年XX月XX日）。
（3）XX预借购房款人民币大写xxxxx整（xxxx年XX月XX日）。
5、U盘一个（内设XXXXXXX所有资料以及工资表）。
6、xxxx项LI部已开收款收据四十八本，XXX已开收款收据三十七本。
总共XX 本。
1、363招聘网用户名为xxxxxx,密码为xxxxxx。
五、印鉴及其它1、x xxx公司财务章一枚。
2、发票专用章一枚。
3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。
4、税控机单机卡一张（密码xxxxxx） o5、保险柜一台（附加钥匙一套两片）。
出纳离职工作交接清单表
出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。
确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。
将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。
2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。
核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。
移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。
二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。
已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。
2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。
三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。
2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。
3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。
4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。
四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。
对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。
2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。
五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。
2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。
六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。
空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。
发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。
2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。
出纳单据移交交接表
单据移交交接表
单据所属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 会计主管: --会计(交接): --出纳(移交): 年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 ----年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 年 月 日 银行存款 金额 备注
单据移交交接表
单据所属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 会计主管: --会计(交接): --出纳(移交): 年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 年 月 日 银行存款 金额 备注
单据移交交接表
单据所属日期: 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 会计主管: --会计(交接): --出纳(移交): 年 张数 --月 现金 金额 张数 --日至 年 月 日 银行存款 金额 备注
会计主管:
会计(交接):
出纳(移交):
出纳工作交接表模板
××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
2016年8月8日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。
2.银行存款账面余额：××元，账实相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.保险柜钥匙××把；
2.现金支票××张：
3.支票密码器××个；
（四）交接后工作的划分：
2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年8月 8日。
出纳交接表
出纳交接表第一篇：出纳交接表出纳交接表移交原出纳员：xxx。
因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：一、银行存款1、xxxx基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx2、xxxx一般户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx3、xxxx一般户（xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxx二、库存现金1、市局现金余额人民币大写：捌拾肆元柒角整（84.70）。
实存相符，月记账余额与总账相符。
三、现金支票及转账支票1、xxx基本户空白现金支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号），空白转账支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号）。
2、xx一般户空白转账支票xx张（xxxxx号至xxxxx号）。
3、xx一般户网上转账，电子支付密码器一台，u盾一个。
密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.，u盾一个。
账簿、文件、收据一、现金、银行日记账账簿：1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。
xxxxx月份至x月份各一份，共计x份。
4、借款凭单（借款余额，借款单位或个人）。
（1）xx借款人民币大写xxxx整（xxxx年xx月xx日）。
（2）xx借款人民币大写xxxxx整。
（xxxx年xx月xx日）。
（3）xx预借购房款人民币大写xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。
5、U盘一个（内设xxxxxxx所有资料以及工资表）。
6、xxxx项目部已开收款收据四十八本，xxx已开收款收据三十七本。
总共xx本。
7、365招聘网用户名为xxxxxx，密码为xxxxxx。
五、印鉴及其它1、xxxx公司财务章一枚。
2、发票专用章一枚。
3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。
4、税控机单机卡一张（密码xxxxxx）。
出纳交接表
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2000年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2000年X月X日现金交接表已支付未入账（）已收到未入账（）已支付已入账（）已收到已入账（）库存现金余额（）其他说明（）移交人签字接替人签字财务主管签字**年**月**日库存现金移交表币种: 移交日期:年月日单位:元序号币别数量移交金额接受金额备注。
出纳交接表 (1)
出纳交接表
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管；现办理如下交接：
一、具体业务的移交
1. 6月 18日止库存现金：xxx元，账面余额xxx元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．银行存款余额 xxx元；
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1．现金日记账一本；
2．出纳日记账一本；
3．xx公司武江区分公司组织机构数字证书一个；
6．xx服务合同原件一份；
7．xx公司社会保险登记证一本；
8．xx公司食品经营许可证副本一本；
9．xx公司劳动保障年审合格证一份；
；
三、印章、银行卡等
1．xx公司武江区分公司公章一枚；
2．xx公司武江区分公司财务专用章一枚；
3．xx公司武江区分公司发票专用章一枚；
4.xx公司武江区分公司电子支付密码器一个；
5.xx公司武江区分公司财智账户卡一张；
6.xx公司武江区分公司电子银行客户证书一张；
7.xx公司武江区分公司工行印鉴卡一张；
8.xx私章一枚；
9.xx工行卡（卡号：xx）一张；
11.xx公司公司基本户网银U盾一个；
12.xx公司公司空白普通发票九份（发票号码69261509-69261520）
13.xx公司公司发票购票薄一本；
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：接管人：监交人：
交接日期：年月日。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
三、1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
四、2．银行存款余额元，
项次银行帐户名
称银行帐号银行存款余
额
备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）；
3.空白收据本（号至号）；
4.现金日记帐本；
5.银行日记帐本；
6.档案移交清单张；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）有限公司财务处（公章）
年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会计交接手册
_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处
理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日
出纳工作交接表
_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责
任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：100元张，金额元
50元张，金额元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：
______直营店
年月日。